skema Modpost på andre udvalg

Transkript

1 skema 3. Forventet regnskab Modpost - kun serviceudgifter på andre Udvalg / Aktivitet Korr. Forbrug Afvigelse TB søges B 2011 pr. 30/9 FR 2011 R FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 udvalg Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL Modpost på andre udvalg Politisk organisation POL Fælles formål POL Kommunalbestyrelsen POL Kommissioner, råd og nævn POL Valg POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspension Administration POL Serviceområdet POL Ændret udvalgsfordeling på lønsumsreduktion ja 106 Implementering af strategi for bæredygtig udvikling ja 107 Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab x 116 Mindreforbrug serviceområdet, fællesudgifter Kommunaldirektørens område POL Mindreforbrug administration Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab x 115 Mindreudgifter HR (Fællesudgifter- og indtægter) Arbejdsskade Børne- og Ungeområdet POL Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab x 123 By- og miljøområdet POL Indtægt og udgift vedr. projektansættelse til miljøkampagne Byggesagsgebyrer, merindtægt overførsel af indtægtsbudget vedr. chefløn ja 107 Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab x 110 Mindreforbrug administration Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet POL Korrektion af DUT-regulering vedr. tilskud til høreapparater ja 119 Puljen vedrørende sociale tilbud til personer med sindslidelser Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab x 121 Overflytning af bevilling til kompetenceudvikling til budget Overflytning af budget vedr. kriserådgivning ja 110 Mindreforbrug administration Erhverv m.v. POL Erhverv m.v. POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 14 Puljer POL Puljer POL Implementering af strategi for bæredygtig udvikling ja 106 Implementering af strategi for bæredygtig udvikling ja 107 Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab ja 107 Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab x 108 Tema 4: Opfølgning på Digitaliseringsplanen (drift) omstilling og lederuddannelse Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab x Omplacering af budget til ejendomsdrift, de beskyttede boliger DAMC Ja 151 Kommunale ejendomme POL Huslejebudget til FK-Ejendom vedr. Rehabiliteringsenheden ja 16 Grundarealer POL Grundarealer POL Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL

2 skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 10 i 11 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2011 B 2011 TB 2011 B 2011 pr. 30/9 FR 2011 R FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL Modpost på andre udvalg Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Mindreudgiftertil tjenestemænd - forsyningen Ejendomme POL Kommunale ejendomme POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 19

3 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 10 i 11 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse priser B 2011 B 2011 TB 2011 B 2011 pr. 30/9 FR 2011 R 11 TB søges 2011 FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL Modpost på andre udvalg Administration POL Serviceområdet POL Kultur- og stabsområdet POL Børne- og Ungeområdet POL By- og miljøområdet POL Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet POL Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 151 Kommunale ejendomme POL Mindreforbrug, anlægget HPFI-relæer på kommunale ejendomme overførsel af anlægget Salg og nedrivning af Flinthomallé overførsel af anlægget Salg og nedrivning af Flintholm Allé overførsel af anlæg Salg af Borgmester Fischers Vej samt køb af servicearealer Borgmester Fischers Vej overførsel af anlægget Etablering af energistyring og -overvågning på alle kommunens ejendomme Overførsel PCB Undersøgelse på kommunale ejendomme Grundarealer POL Grundarealer POL Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL Etablering af SINE

4 103 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Indtægt og udgift vedr. projektansættelse til miljøkampagne Indmelding 3. FR: udgift Indtægt En projektmedarbejder har været ansat til etablering af en fælles vidensportal indenfor det tværkommunale faglige projekt kaldet Natur- og Miljøsamarbejde. Udover Frederiksberg indgår Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal samt Gentofte. Indtægt og udgift til afholdelse af løn. 21

5 104 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer, merindtægt Indmelding 3. FR: Der forventes samlet set en merindtægt på 1,182 mio. kr. i Dette dækker over merindtægter vedr. små sager på 1,509 mio. kr. og mindreindtægter på 0,327 mio. kr. vedr. større sager. Der er pr. 15. oktober 2011 merindtægter på 0,786 mio. kr. primært vedr. små byggesager. Resten af året forventes 0,1 mio. kr. yderligere vedr. små sager. Dertil kommer forventede indtægter på 296 t.kr. vedr. daginstitutionerne Virginiavej og Frb. Bredgade

6 107 Titel: udvalg/akt.: Magistraten vælg aktivitet Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab Indmelding 3. FR: Udbudspuljen Modpost andre udvalg Modpost MAG Andet Udmøntning og nulstilling Udskudte udbud MAG-SEO Udskudte udbud MAG-KDO Udskudte udbud MAG-BUO Udskudte udbud MAG-BMO Udskudte udbud MAG-SSA Udskudte udbud MAG-beboelsesejendomme Udskudte udbud UU Udskudte udbud SOU Udskudte udbud KFU Udskudte udbud BU Udskudte udbud SU Udskudte udbud BMU Udskudte udbud AU Korrektion vedr. rengøring BU Korrektion vedr. rengøring UU Korrektion vedr. rengøring KFU Vognmandskørsel Diabetes Kreditnota ældrevikarer Tonerpatroner og MFC

7 I 3. forventet regnskab udmøntes effekten af to gennemførte udbud, og indlagte puljer for udbud, som ikke får effekt i 2011, bliver nulstillet. I alt betyder det merudgifter på 4,6 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Det beløb består af: - nulstilling af puljer vedr. udskudte udbud (3,4 mio. kr.), korrigerede udregning af effekten på rengøringsudbuddet (1,6 mio. kr.) - afsluttede udbud vedr. diabetesprodukter og vognmandskørsel (-0,1 mio. kr.) - forhandlet rabat for ældrevikarer (-0,2 mio. kr.) - dækning af puljer vedr. tonerpatroner og multifunktionsmaskiner via digitaliseringsplanen (- 0,1 mio. kr.) Udbudsplanen forventes at have en samlet underudmøntning for 2011 på 3,9 mio. kr. Forskellen herfra til den ansøgte tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. er at: - der netto er tillægsbevilget -0,4 mio. kr. vedr. afsluttede udbud inden 3. forventet regnskab. (2 mio. kr. ultimo 2010 vedr. elektricitet mens -2,4 indgik i 2. forventet regnskab) - mindreforbrug på konsulentydelser i udbudsarbejdet (-0,2 mio. kr. indgår under Serviceområdet skema 116) - forhandlet rabat på kopipapir (-0,1 mio. kr. indgår under Serviceområdet skema 116) Udskudte og udmøntede udbud er nærmere beskrevet i bilag 2b. 24

8 108 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Tema 4: Opfølgning på Digitaliseringsplanen (drift) Indmelding 3. FR: Kanal- og servicestrategien: Direktionen har på direktionsmødet d. 11. oktober besluttet at indstille en udmøntning af den forudsatte effekt på 1 mio. kr. i indeværende år. Digital indberetning: Projektet udmøntes ikke i år, og den forudsatte effekt på 0,1 mio. kr. hentes derfor ikke. Dette var allerede en del af 2. forventet regnskab. Revitalisering af edoc: Projektet er gennemført, og programudvalget har besluttet at udmønte den forudsatte effekt på 0,6 mio. kr. efter antal edoc-licenser. Fjernprint: Der er endnu ikke truffet beslutning om implementering af en fjernprintløsning, da effektvurderingen er uafklaret. Den forudsatte effekt på 0,5 mio. kr. udmøntes derfor ikke i år, som det var forventningen ved 2. forventet regnskab. Telefonstrategi: Projektet var oprindeligt tænkt som en besparelse på telefoncentraler, men efter en konkret vurdering er det vurderet, at en ny løsning vil være for dyr. I stedet skulle der hentes en besparelse på udbud af telefoniaftalen, men på nuværende tidspunkt er der endnu ikke indgået en ny aftale. Den forudsatte effekt på 0,5 mio. kr. hentes derfor ikke. Financial management: Financial management-modellen er endnu ikke implementeret, og den forudsatte effekt på 1,0 mio. kr. kan således ikke hentes. Dette var allerede forventningen i 1. forventet regnskab. Ansættelse af fundraiser: Der er ikke ansat en fundraiser, og det afsatte lønbudget indgår som en kompenserende besparelse. I stedet skulle projektlederne overtage opgaven med fundraising, men det har ikke vist sig muligt at indhente fondsmidler. Den forudsatte pulje på 1,0 mio. kr. hentes således ikke. Investering i kompetenceudvikling: Der er investeret 0,3 mio. kr. i projektlederkompetencer, 0,3 mio. kr. i kompetenceudvikling af superbrugere, 0,030 mio. kr. til kurser i KMD-sag og 0,3 mio. kr. til e-learning i MS Office. Investering i projektledelse: Der er i løbet af året ansat en projektleder i It-afdelingen og en i SSA. Ud af det samlede afsatte beløb på 1,5 mio. kr. indgår 0,750 mio. kr. som kompenserende besparelse. Printerkonsolidering: Kommunalbestyrelsen besluttede d. 3. oktober at udmønte en effekt på 1,169 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. tilgår Udbudsplanen, mens den forudsatte effekt på 1,0 mio. kr. overudmøntes med 0,069 mio. kr. Grundet en træg implementering af projektet foreslås det, at udmøntningen udskydes til Dette bidrager med netto 1,434 mio. kr. til den samlede manko. 25

9 109 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration overførsel af indtægtsbudget vedr. chefløn Indmelding 3. FR: Afdelingschefen for Bygge- Plan- og Miljøafdelingen er i 2011 flyttet fra miljø til at blive aflønnet over Magistraten. Der er en budgetlagt overførsel på 0,284 fra renovation til skatteområdet til at finansiere en andel af cheflønnen. Overførslen (indtægten) flyttes her fra 089 til 651. Samtidig justeres budget vedr. overførsel af løn til miljøbeskyttelse 26

10 110 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug administration Indmelding 3. FR: Mindreforbrug ØA Mindreforbrug UD Fællesudgifter KDO Mindreforbrug BMO Mindreforbrug SSA Økonomiafdelingen har i 2011 haft en vakance, som det ikke har været muligt at genbesætte. Herudover er der mindreforbrug på fællesudgifter under udvikling og dokumentation, primært vedr. forsinket opstart af videreudvikling af LIS. Endelig indgår fællesudgifter på KDO som kompenserende besparelse som følge af generelt tilbagehold. Endvidere er der mindreforbrug på administration under BMO (150 t. kr.) og under SSA (250 t. kr.) som følge af generelt tilbagehold. 27

11 113 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 11 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspension Indmelding 3. FR: Der forventes en mindreudgift vedr. sporvognspersonale på 0,5 mio., samt en mindreindtægt på statsrefusion fra Personalestyrelsen på 0,7 mio. kr. vedrørende kommunalreformen. Hertil kommer, at derforventes mindreudgifter på alm. tjenestemænd på 1 mio. kr. 28

12 114 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer omstilling og lederuddannelse Indmelding 3. FR: Omstillingspulje - her forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Vedr. Pulje til lederuddannelse forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. 29

13 115 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Mindreudgifter HR (Fællesudgifter- og indtægter) Indmelding 3. FR: Samlet st et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. primært uddannelsesudgifter Samlet set forventes et mindreforbrug på -0,9 mio. kr: It-udgifter her forventes merudgifter til e-boks på 236 t. pga manglende budgettering Uddannelsesområdet skønnes at få et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr. hovedsagligt som følge af mindre søgning til kommunom og udskydning af arbejdsmiljøprojekter Arbejdsskadeområdet skønnes at lande på et samlet merforbrug på 0,8 mio, kr., årsagen er flere erstatninger samt et par store kapitaliseringer af arbejdsskader. Betalinger til Arbejdstilsynet/Arbejdskadestyrelsen (tilskud til foreninger)- her forventes et mindreforbrug på -0,2 pga statslige nedjusteringer af betalingerne jf. regnskab 10 30

14 116 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug serviceområdet, fællesudgifter Indmelding 3. FR: Forskydning borgerundersøgelse Fondsindtægter vedr. friby Konsulenter udbud Turisme/udvikling fællesudgifter Der forventes forskydninger på udgifter til borgerundersøgelsen som afholdes hvert 4. år. Disse mindreudgifter i 2011 overføres til Der forventes mindreforbrug i 2011 på kr. på kontoen vedr. Friby Frederiksberg. Da budgettet skal dække aktiviteter mv. frem til den forventede afslutning af projektet i september 2012, og da der er eksterne tilskud i midlerne, skal mindreforbruget i 2011 overføres til Der er et mindreforbrug på kr. i 2011 til anvendelse af konsulenter vedr. udbud. Der er et mindreforbrug vedr. turisme og udvikling på kr., når der tages højde for eventuel delvis finansiering af julebelysning på Frederiksberg, jf. meddelelsespunkt i Magistraten den 24. oktober. Samlet vurderes der herudover at være mindreudgifter på serviceområdes fællesudgifter på i alt 0,4 mio. kr. - herunder som følge af Kommunaldirektørvakance. 31

15 118 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 11 Tjenestemandspensioner Mindreudgiftertil tjenestemænd - forsyningen Indmelding 3. FR: Mindreudgift vedr. udgifter til tjenestemænd, som tidligere har arbejdet i Frederiksberg Forsyning. Udgiften er ikke en serviceudgift. 32

16 119 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Puljen vedrørende sociale tilbud til personer med sindslidelser Indmelding 3. FR: Statstilskud Udgift Siden 2009 har Frederiksberg kommune modtaget puljemidler fra Økonomi- og Indenrigsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) pulje "Sociale tilbud til personer med sindslidelser" (Den oprindelige bevilling behandlet på magistratens møde den 31. august 2009). Projeketet skulle oprindeling være afsluttet ultimo 2011, men efterfølgende er projektperioden blevet flyttet, således at den løber frem til den 31/ Dette medfører at en del af indtægten fra ministeriet og udgiften overføres til

17 121 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Overflytning af bevilling til kompetenceudvikling til budget 2012 Indmelding 3. FR: I sag på Magistratsmøde søges om at få overført en bevilling fra trepartsmidlerne vedr. kompetenceudvikling fra budget 2011 til budget Som følge af denne sag indmeldes bevillingen nu som et forventet mindreforbrug i Bevillingen udgør på kr., bevilget til kompetenceudvikling for LO-ansatte i forbindelse med et projekt om resultatbaseret styring på handicap- og socialpsykiatriområdet. Bevillingen forventes anvendt primo 2012, jf. notat om implementering af voksenudredningsmetode mv. vedlagt som bilag til Magistratssagen. 34

18 122 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Arbejdsskade Indmelding 3. FR: I særskilt sag søges 477 tillægsbevilget kassen vedr. arbejdsskade 35

19 191 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Mindreforbrug, anlægget HPFI-relæer på kommunale ejendomme Indmelding 3. FR: Der er i budget 2010 og 2011 afsat i alt 25,5 mio. kr. til installation af HPFI-relæer på kommunale ejendomme. Anlægget er nu så fremskredet, at det vurderes, at den samlede udgift til gennemførelse af anlægget kun vil udgøre maksimalt 15 mio. kr. Der kan således lægges 10 mio. kr. i kassen. 36

20 192 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme overførsel af anlægget Salg og nedrivning af Flinthomallé 8 Indmelding 3. FR: Salget af Flintholm Alle 8 sker først i 2012 (overdragelsen sker ifbm. skema B og da fristen for bygherrens indsendelse af skema B er ændret fra 9 måneder til 12 måneder modtages skema B først ult og indstilling om skema B udarbejdes primo 2012) og indtægten skal derfor overføres til Udgifter forventes afholdt i både 2011 og 2012, hvorfor de ikke overføres. 37

21 193 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme overførsel af anlægget Salg og nedrivning af Flintholm Allé 10 Indmelding 3. FR: Salget af Flintholm allé 10 sker først i 2012 (overdragelsen sker ifbm. skema B og da fristen for bygherres indsendelse af skema B er ændret fra 9 til 12 måneder modtages skema B først ultimo 2011 og indstilling om skema B udarbejdes primo 2012) og indtægten skal derfor overføres til Udgifter forventes afholdt i både 2011 og 2012, hvorfor de ikke overføres. Forvaltningen forventer merudgifter på ca kr. Der fremlægges særskilt indstilling herom. 38

22 194 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Indmelding 3. FR: I U Sagen er forsinket og både indtægt og udgift kan overføres til

23 195 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Indmelding 3. FR: Tilbudsindhentning pågår. Forventet forbrug i 2011 er kr. Det resterende beløb på t. kr. kan overføres til

24 196 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 80 Redningsberedskab Etablering af SINE Indmelding 3. FR: Frederiksberg Kommune blev i 2007 tilført DUT-midler på ca. 1 mio. kr. til etablering af Radiokommunikationsnettet SINE. I forbindelse med FR blev midlerne lagt i kassen, da projektet var forsinket (på national plan). Nu er projektet klar til gennemførsel og foreslås anvist som en anlægsbevilling. Der fremlægges særskilt indstilling herom. Det foreslås at afsætte rådighedsbeløb svarende til anlægsudgiften på kr. Anlægsudgiften kompenseres via mindreforbrug vedr. anlægget HPFI-relæer på kommunale ejendomme (se særskilt ark). 41

25 198 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Overførsel PCB Undersøgelse på kommunale ejendomme Indmelding 3. FR: Der er i budget 2011 afsat 0,55 mio. kr. til screening for PCB på kommunale ejendomme. Anlægsmidlerne søges overført til Det er under overvejelse at søge om udvidelse af anlægsprojektet til næste år. 42

26 skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 10 i 11 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2011 B 2011 TB 2011 B 2011 pr. 30/9 FR 2011 R FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL Modpost på andre udvalg FGV POL FGV POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 201 FGV's meromsætning Ambulanceberedskab POL Ambulanceberedskab POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 43

27 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 10 i 11 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2011 B 2011 TB 2011 B 2011 pr. 30/9 FR 2011 R FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL Modpost på andre udvalg FGV POL FGV POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 44

28 201 Titel: udvalg/akt.: Drifts- og forsyningsudvalget vælg aktivitet FGV's meromsætning Indmelding 3. FR: Der forventes meromsætning på regningsarbejde. Meromsætningen forventes at give et overskud svarende til 0,5 mio. kr. Den forventede stigning i omsætningen er behæftet med større usikkerhed og derfor bør det ikke have bevillingsmæssige konsekvenser. 45

29 skema 3. Forventet regnskab Modpost - kun serviceudgifter på andre Udvalg / Aktivitet Korr. Forbrug Afvigelse TB søges B 2011 pr. 30/9 FR 2011 R FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 udvalg Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL Modpost på andre udvalg Undervisning POL Skoler POL Køb og salg af pladser, folkeskoler Efterregning fra KBH. Kommune vedr. plejeanbragte børn Skoleområdet, tekniske korrektioner Teknisk korrektion vedr. rengøringsudbud på skoleområdet ja 350 Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab ja 301 Fællesudgifter, skoler POL Syge- og hjemmeundervisning POL Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL PPR strukturelt Skolefritidsordninger POL SFO Strukturelt (forældrebetaling, køb og salg af pladser, m.v.) SFO teknisk korrektion (overtagelse af leder fra daginstitution) ja 305 Befordring af elever POL Befordring af elever Specialundervisning POL Specialundervisning Særlige klubtilbud POL Særlige klubtilbud Bidrag til statslige og private skoler POL Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler POL Kommunikationscentret POL Kommunikationscenter POL Specialpædagogisk bistand POL Tandpleje POL Tandpleje POL Ungdomsuddannelse POL Ungdomsskole POL Teknisk korrektion, Ungdomsskolen Produktionsskoler POL Produktionsskoler Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Unge POL Klubber POL Klub strukturelt Klub teknisk korrektion vedr. rengøring ja 341 SSP og gadepiloter POL

30 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet Opr. Omp. TB 2011 Korr. Forbrug Afvigelse TB søges B 2011 B 2011 inaktiv TB 2011 B 2011 pr. 31/5 FR 2011 R FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL Modpost på andre udvalg Undervisning POL Skoler POL A300_2 Ekstra undervisningslokale, Skolen ved Søerne og varmecentral på La Cours Vej A300_3 Opsætning af foldevæg, Skolen ved Søerne A300_4 Christianskolen, tagetage A300_1 Pulje til renovering af faglokaler A300_5 Ramme til skoleforlig Fællesudgifter, skoler POL Unge POL Klubber POL A340_1 AT-påbud Fritidsklubben Huset

31 301 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Køb og salg af pladser, folkeskoler Indmelding 3. FR: På skoleområdet forventes en mindreindtægt under salg af pladser på 138 t.kr. Mindreindtægten skyldes, at den faktiske takst er lavere end budgetlagt. Der forventes 415 elever fra andre kommuner i skoleåret 2011/12, hvilket er 39 flere end budgetlagt. Under køb af pladser forventes et mindreforbrug på 1,601 mio.kr., hvilket også skyldes en lavere takst. Der købes 228 pladser i andre komuner, hvilket er i overensstemmelse med det prognosticerede antal. Det svarer til et samlet mindreforbrug på t.kr. 48

32 302 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Efterregning fra KBH. Kommune vedr. plejeanbragte børn Indmelding 3. FR: Skoleområdet har sammen med Familieafdelingen modtaget en efterregning på undervisning af plejeanbragte børn vedr og Regningen er en konsekvens af en afgørelse i Ankestyrelsen, der ikke er budgetlagt. 49

33 303 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Skoleområdet, tekniske korrektioner Indmelding 3. FR: Lindevangskolen har modtaget nogle projektmidler, hvortil der søges indtægtsbevilling på -358 t. kr. og udgiftsbevilling på 295 t. kr., idet 17,5 pct. af indtægten, 63 t. kr., udgiftsbevilges kontoen for momsudligningsordningen under Magistraten. Desuden skal der overføres 401 t.kr. til Tre Falke Skolen, som overflytning af budget fra Ungdomsskolen (se skema 312) i forbindelse med etableringen af den ny overbygningsskole. 50

34 305 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet PPR strukturelt Indmelding 3. FR: Under PPR forventes mindreudgifter til køb af specialpædagogisk bistand til børn. Dette er en opgave, som tidligere var placeret under Kommunikationscentret. 51

35 306 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet SFO Strukturelt (forældrebetaling, køb og salg af pladser, m.v.) Indmelding 3. FR: Som følge af at der sælges 18 flere pladser til andre kommuner opnås en merindtægt på 729 t.kr. Merudgifterne forventes at kunne afholdes indenfor rammen. 52

36 308 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Befordring af elever Indmelding 3. FR: Under befordring af elever forventes en merudgift på 137 t.kr. 53

37 309 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Specialundervisning Indmelding 3. FR: I forbindelse med at Specialfritidshjemmet Sofus er blevet sammenlagt med Skolen ved Nordens Plads overføres et indtægtsbudget fra særlige klubtilbud på 1,797 mio. kr. Under salg af pladser på Skolen ved Nordens Plads forventes mindreindtægter på 489 t.kr. Under køb af pladser i regionale tilbud forventes merudgifter på 120 t.kr. Befordring af elever udviser merudgifter på 279 t.kr. Det svarer til en samlet forventning om mindreudgifter på i alt 909 t.kr. 54

38 310 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Særlige klubtilbud Indmelding 3. FR: Under særlige klubtilbud resterer et indtægtsbudget på 1,797 mio.kr., som skal flyttes til specialundervisningsområdet. Budgetterne for hhv. forældrebetaling, socialpædagogiske og økonomiske fripladser, samt befordring justeres ligeledes, da aktiviteterne er flyttet over til specialundervisning, netto mindreudgifter på 288 t.kr. Således forventes merudgifter samlet set for 1,509 mio. kr. 55

39 311 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Bidrag til statslige og private skoler Indmelding 3. FR: Den årlige betaling til private skoler og SFO'er udviser et mindreforbrug på 576 t.kr. hovedsageligt som følge af, at en større andel af privatskoleeleverne gik i privat SFO end forudsat ved 2. forventet regnskab. 56

40 312 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 33 Ungdomsuddannelse Teknisk korrektion, Ungdomsskolen Indmelding 3. FR: Der overflyttes 401 t.kr. til Tre Falke Skolen fra Ungdomsskolens område (se skema 303) i forbindelse med etableringen af den ny overbygningsskole. 57

41 313 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Produktionsskoler Indmelding 3. FR: Betalingen til produktionsskoler udviser et mindreforbrug på 123 t.kr. 58

42 314 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indmelding 3. FR: Aktiviteten til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er større end forventet ved 2. forventet regnskab. Der forventes merudgifter på 1,470 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. 59

43 315 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Klub strukturelt Indmelding 3. FR: Der forventes en aktivitetsstigning i forhold til rammen på 2549 børn med samlet set 50 børn. denne stigning ventes sammensat af et fald på 73 børn med fremmødekontrol, en stigning på 138 børn uden fremmødekontrol og et fald på 14 ungdomsklubbørn, samlet set svarende til en netto merindtægt på samlet 117 t.kr. Merindtægten vedrører den almindelige forældrebetaling (-115 t. kr.), den forhøjede forældrebetaling (-656 t. kr.), salg af pladser (-395 t. kr.), køb af pladser (+62 t. kr.), køb af fritidshjemspladser (+463 t. kr.) og økonomiske og socialpædagogiske fripladser (+956 t. kr.). I den forbindelse søges den betingede bevilling under fripladser på (-433 t.kr.) frigivet. Der forventes endvidere at de afledte merudgifter til meraktiviteten kan holdes indenfor rammen. 60

44 A300_2 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Ekstra undervisningslokale, Skolen ved Søerne og varmecentral på La Cours Vej Indmelding 3. FR: Ved afslutning af anlægssagerne "Ekstra undervisningslokale Skolen ved Søerne" og "Varmecentral, Skolen på La Cours Vej" har der vist sig henholdsvis 93 t. kr. og 94 t.kr., samlet set 187 t.kr., i restbudget, som kan lægges i kassen. 61

45 A300_3 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Opsætning af foldevæg, Skolen ved Søerne Indmelding 3. FR: I forlængelse af sag nr. 169 på Undervisningsudvalget d , om etablering af kombiværksted på Skolen ved Søerne, lægges restbudgettet på kr. i kassen. Beløbet tillægsbevilges i forbindelse med ovennævnte sag og ikke i forbindelse med 3.FR. 62

46 A300_4 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Christianskolen, tagetage Indmelding 3. FR: Sagen vedr. Christiansskolens tagetage er afsluttet. Konti skal lukkes og restbudgettet lægges i kassen. 63

47 A300_1 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Pulje til renovering af faglokaler Indmelding 3. FR: Det restkorrigerede budget på 2,0 mio. kr. på pulje til renovering af faglokaler under skoleudbygning skal lægges i kassen. Det imidlertid besluttet i Undervisningsudvalget d , at 171 t.kr. heraf kan anvendes til at finansiere udgifter til oprydning af grunden til den tidligere klub Pomfritten. Det betyder, at der samlet set lægges 2,0-0,171 = 1,829 mio. kr. i kassen. 64

48 A300_5 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Ramme til skoleforlig Indmelding 3. FR: I henhold til skoleforliget skal anlægsrammen herfor afgive det resterende rådighedsbeløb beløbende sig til 1,68 mio. kr. 65

49 A340_1 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet AT-påbud Fritidsklubben Huset Indmelding 3. FR: Sagen vedr. AT-påbud på Fritidsklubben Huset er afsluttet. Mindreforbruget skal lægges tilbage i kassen. 66

50 skema 3. Forventet regnskab kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 10 Opr. Omp. TB 2011 Korr. Forbrug Afvigelse TB søges B 2011 B 2011 inaktiv B 2011 pr. 30/9 FR 2011 R FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR Sundheds- og omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL Modpost på andre udvalg Omsorg POL Hjemmeplejen POL Frit valg, bestillerbudget Budgetfejl, dobbeltindarbejdning af effektiviseringer på frit valg (bestillerbudget) Budgetfejl, tidligere bolig m flex Diverse ordninger udenfor frit valg (bl.a. vaskeri, indkøb, 94, 95) Sosu elever TTH projektet Kommunal hjemmepleje Boligtilbud POL Omplacering vedr. lønsumsreduktion og administrative fællesskaber Plejeinstitutioner Fælleskonti under boligtilbud modpost Socialudvalget Fælleskonti under boligtilbud Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab Huslejebudget til FK-Ejendom vedr. Rehabiliteringsenheden Aftale med Diakonissestiftelsen om afvikling af Døgnenheden Feriepengeforpligtigelsen Omplacering af budget til ejendomsdrift, de beskyttede boliger DAMC Dagtilbud POL Lukning af Dagcentret Sankt Knudsvej Øvrige tilbud POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 404 Demensindsats POL Værestedet for demente Døgnrammen POL Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL Omplacering vedr. lønsumsreduktion og administrative fællesskaber Omplacering af visitatorstilling Overførsel af 12 udgifter til SOU fra SU Korrektion af DUT-regulering vedr. tilskud til høreapparater Omplacering fra sundhedscenter til hjælpemiddelcentret Hjælpemidler - stab Tema 6: Udbudsplanen i 3. forventet regnskab Sundhed POL Genoptræning POL Omplacering af visitatorstilling Omplacering fra sundhedscenter til hjælpemiddelcentret Sundhedsfremme og forebyggelse POL Omplacering vedr. lønsumsreduktion og administrative fællesskaber Forebyggelsesenheden Overflytning af medarbejder fra FKRC til Forebyggelsesenheden Andre sundhedsudgifter POL Omplacering af tillægsbevilling fra hospice til færdigbehandlede Omplacering af tillægsbevilling fra hospice til færdigbehandlede Andre sundhedsudgifter Frederiksberg Hospitals spareplan Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL

51 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 10 Opr. B priser 2011 priser træk hertil regner Omp. B 2011 TB 2011 Korr. B 2011 Forbrug pr. 30/9 FR 2011 Afvigelse R 11 TB søges 2011 FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR Sundheds- og omsorgsudvalget POL Modpost på andre udvalg Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 68

52 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 10 Opr. Omp. TB 2011 Korr. Forbrug Afvigelse TB søges B 2011 B 2011 inaktiv B 2011 pr. 30/9 FR 2011 R FR 2012 FR 2013 FR 2014 FR Sundheds- og omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL Modpost på andre udvalg Omsorg POL Hjemmeplejen POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 401 Boligtilbud POL Anlægssag - Græsplænen Anlægssag - Dronning Annemarie Centeret servicedel Anlægssag - Nimbus servicedel Anlægssag - Kredsens Hus boligdel Anlægssag - Borgm. Fischersvej (parkeringspladser) Anlægssag - Kredsens Hus servicedel Anlægssag - Indretning af fællesarealer flintholm plejeboliger Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 43 Sundhed POL Sundhedsfremme og forebyggelse POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 69

53 408 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Fælleskonti under boligtilbud Indmelding 3. FR: Modpost på SU Øvrige afvigelser På de fælleskonti, som ligger under boligtilbud, forventes samlet set et mindreforbrug på 2,99 mio. kr. De største afvigelser vedrører: På puljen til fleksible normeringer forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Forbruget på puljen til tunge patienter udgør godt 3,4 mio. kr. ud af et budget på 8,0 mio.kr. Det relativt lille forbrug i 2011 skyldes dødsfald, mens der ingen tilgang af borgere har været frem til nu. Mindreforbruget udgør potentielt knap 4,6 mio. kr., som vil blive reduceret ved tilgang af borgere. Da der er tale om store udbetalinger fra puljen pr. borger (i 2010 blev der udbetalt op til 1,5 mio. kr. pr. borger), forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., men der er stor usikkerhed om dette skøn. Der forventes merindtægter fra beboernes betaling for husleje samt el og varme på plejehjemmene på 0,5 mio, svarende til den tillægsbevilling som blev bevilliget ved 2. FR. Ved 2. FR blev det således vurderet, at bl.a. reguleringen af den maksimale boligbetaling pga. faldet i ejendomsvurderingerne, ville betyde mindreindtægter i 2011 på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budgettet. Reguleringen havde fuld virkning fra juli måned, og indtægtstabet har ikke været så stort som forventet de seneste måneder. Der forventes i alt et merforbrug på vedr. køb og salg af pladser på 0.6 mio. kr., bestående af et merforbrug til køb/salg af plejehjemspladser på 2,1 mio. kr. og et mindreforbrug på køb og salg af beskyttede boliger mv. på ca. 1,4 mio. kr. En del af det forventede mindreforbrug har modpost på Socialudvalget, idet der her er opstået en udgift vedrørerende to frederiksbergborgere, der er visiteret til plejebolig, men som nu er flyttet ind i en 108-institution (et specialplejehjem for svagtseende og blinde) i en anden kommune. Socialudvalget har dermed overtaget betalingsforpligtigelsen og skal derfor kompenseres i 2011 og frem. I forbindelse med behandlingen af 2. forventede regnskab ønskede S&O-udvalget at få belyst det forventede merforbrug på boligtilbud. Det har i mellemtiden vist sig krævende at belyse de komplekse sammenhænge på området, og dermed også de store udsving der er i udgifterne. Udgifterne til plejehjemsområdet er forbundet med hjemmeplejeområdet, døgnpladser, færdigbehandlede patienter mv. Samtidig sker der løbende ændringer i kapacitet og behandling på området, hvilket bevirker at ældre medborgere "flytter" mellem de forbundne områder - lukningen af 19 sengepladser på Frederiksberg Hospital pr. 1. oktober (jf. skema 416) er eksempel på en sådan ændring. Et større udredningsarbejde er derfor sat i gang af området, og en sag vil på den baggrund blive forelagt primo

54 409 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Plejeinstitutioner Indmelding 3. FR: Ved indmelding til 3. FR har følgende plejehjem/-boliger indmeldt, at der kan blive tale om merforbrug: Kredsens Hus/Nimbus: Kredsens Hus/Nimbus forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på knap 3,3 mio. kr. Kredsens Hus/Nimbus vil dog få tilført budget fra de oprettede ægtefællepuljer på knap 0,6 mio. En væsentlig del af merforbruget vedrører ekstra lønudgifter forbundet med neddroslingen af pladser i 2012, hvor Kredsens Hus gik fra en normering på 74 til 55 boliger. I forbindelse med flytningen fra Kredsens Hus til Nimbus fik institutionen tildelt en pulje til afledt drift på , hvor der i dag er et merforbrug på ca Økonomi- og Administrationsstaben vurderer imidlertid, at ca af disse udgifter er fejlkonteret, idet der reelt er tale om anlægsudgifter, og disse udgifter vil derfor blive omkonteret. Der er endvidere betalt ca 0,2 mio. kr. i løn til en pedel, som skal sendes som regning til FKE (da disse udgifter skal indgå i balancelejen). Der er på nuværende tidspunkt uklarhed omkring, hvorvidt institutionen har betalt øvrige driftsudgifter, der retteligt hører under FKE eller DAB. Samlet set reducerer dette det forventede merforbrug på institutionens driftsbudget til 2,35 mio. Efter de almindelige overførselsregler vil institutionernes merforbrug blive overført til året efter, men da det vurderes urealistisk at plejehjemmet vil kunne indhente det fulde merforbrug, tillægsbevilges 1,0 mio. kr. Betty Nansen: Betty Nansen forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i størrelsesordnen 0,4 mio. kr. hvilket primært skyldes den neddrosling fra 39 til 26 boliger der er sket i løbet af Neddroslingen, der indebar lukningen af hele den øverste etage på plejehjemmet, har medført ekstra flytteudgifter både internt og eksternt, en proces der endnu ikke er tilendebragt. Den tilsvarende reduktion af medarbejderstaben har også medført merudgifter i form af udbetaling af ferie samt ekstra udgifter til vikarer grundet højt fravær blandt de afskedigede medarbejdere. 71

55 Akaciegården: Akaciegården forventer at overholde budgettet under forudsætning af, at Frederiksberg Kommune dækker feriepengeforpligtelsen samt løn i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af ansatte på Plejekollektivet Betty Nansen (jf. skema 433, merforbruget er derfor ikke indregnet her). OK-fondens plejeinstitutioner: Prinsesse Benedikte har et overført merforbrug fra 2010, da de har haft større udgifter til ejendomsdrift, end budgetteret, og denne overførsel forventes ikke indhentet i Institutionen forventer derfor et merforbrug på ca. 0,8 mio. Flintholm: Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Da plejehjemmet er nyt, er der ikke større udgifter til vedligeholdelse af bygning og inventar mv., og mindreforbruget tillægsbevilges derfor. Østervang: Plejehjemmet har ultimo september en forbrugsprocent på 73 %, og fladt fremskrevet giver det et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. Forstanderen gør dog opmærksom på, at der forventes en større regning bl.a. på indkøb af fødevarer, der kan trække forbruget lidt op i sidste kvartal. Institutionen planlægger endvidere en større investering i nyt inventar, men Økonomi- og Administrationsstaben vil anmode dem om, at udsætte denne investering. Der forventes et mindreforbrug på minimum 0,2 mio. kr., som tillægsbevilges. Rehabiliteringsenheden: Det forventes at Rehabiliteringsenheden i Valby og på Lioba kan holde deres budget for 2011, efter at der er sket en omplacering på ca. 1,2 mio. fra det resterende budget på den nedlagte døgnenhed på Diakonissen, jf. fane

56 412 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 43 Sundhed Andre sundhedsudgifter Indmelding 3. FR: Der forventes at være et mindreforbrug under "andre sundhedsudgifter", dels fordi der i år ikke har været forbrug til sundhedsportal (535 t.kr.) og dels fordi der forventes et mindreforbrug på praksiskonsulentordningen (40 t.kr.). 73

57 414 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 43 Sundhed Forebyggelsesenheden Indmelding 3. FR: Forebyggelsesenheden har i 2011 været igennem en række faglige og personalemæssige ændringer, og har derfor ikke igangsat alle de budgetterede projekter. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på t.kr. i Den 30. maj 2011 blev der forelagt en sag for udvalget, hvor forebyggelsesindsatserne for 2012 og frem blev beskrevet og budgetteret. Forebyggelsesenheden har fokus på at igangsætte initiativer i overensstemmelse med ovennævnte sag, og forventer derfor at anvende alle afsatte budgetmidler i 2012 og frem. 74

58 415 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 43 Sundhed Hjælpemidler - stab Indmelding 3. FR: ,3 mio. kr. i merforbrug (oprindeligt var merforbruget på 3,0 mio. kr., men der skal flyttes 0,7 mio. kr. til TTA-projektet). Derudover bliver der flyttet budget på 0,4 mio. kr. fra sundhedscentret (jf. skema 418), dvs. netto merforbrug på 1,9 mio.kr. 75

59 416 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 43 Sundhed Frederiksberg Hospitals spareplan Indmelding 3. FR: 0 0 Frederiksberg Hospital har pr. 1. oktober 2011 lukket i alt 19 sengepladser på Geriatrisk og Reumatologisk afdeling. Ifølge dialog med hospitalet får dette ingen konsekvens for Frederiksberg Kommunes udgifter til området, idet hospitalet allerede tidligere på året har omlagt flere behandlingstyper til bl.a. ambulant behandling, og mener derfor at have haft "tomme" senge i 2011 (i praksis har FH taget patienter fra Bispebjerg Hospital, og sengene har derfor været anvendt alligevel). Det er vanskeligt for kommunen at beregne hvorvidt sengelukningerne reelt giver Frederiksberg Kommune merudgifter, da det kommer til at afhænge af hvordan hospitalet håndterer ændringen. Den foreløbige udvikling i løbet af oktober viser imidlertid et muligt problem med at hjemtage færdigbehandlede patienter. Kommunen har i forvejen fuld belægning på døgnpladserne i Valby/på Lioba, og flere færdigbehandlede vil derfor alt andet lige skabe behov for et hurtigere flow ud til plejehjemspladser (eventuelt hvor borgere er midlertidigt, mens de venter på deres "ønskeplads"), eller højere udgifter (døgntakster) for færdigbehandlede, som ikke kan hjemtages. Det vurderes at være for usikkert at sætte beløb på en eventuel merudgift på nuværende tidspunkt. I stedet vil data blive indsamlet i løbet af efteråret, og en sag vil blive fremlagt hvis det viser sig, at hospitalets spareplan giver kommunale merudgifter. 76