Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Transkript

1 Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar marts Den samlede økonomiske situation for udvalget Pr. ultimo marts 2017 var der netto en samlet indtægt på 6,445 mio. kr. på udvalgets område ud af et netto korrigerede udgiftsbudget på 131,692 mio. kr. Samlet set forventes der et mindreforbrug mellem budget og forbrug på ca. 15,897 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt forventes 8,298 mio. kr. overført til Den pr. ultimo marts samlede netto indtægt skyldes primært indtægter/forbrugsafgifter for 1. halvår for forsyningsområdet. Det samlede forventede mindreforbrug skyldes flere forhold, men primært opsparing til nye affaldscontainere, udsatte vej/asfalt projekter, opgaver med øremærkede budgetter, og i samarbejde andre offentlige myndigheder, inden for primært natur og miljøområdet, hvor opgaven strækker sig over flere år samt arbejdet med tilskud til projekter inden for landdistrikter. Nedenstående oversigt viser det forventede regnskab samt mer/mindreforbrug, og forventede overførsler til Teknik- og Miljøudvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til 2017 i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet Regnskab 2017 Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000-27,593-4,000-4,000 0,000 Affald og Genbrug 0,000 0,000 0,000 0,000-27,593-4,000-4,000 0,000 Park og Vej 131,804 0,000 4, ,652 26, ,102-4,550-3,450 Vejområdet 107,564 0,000 4, ,412 24, ,862-4,550-3,450 Grønne områder 22,230 0,000 0,000 22,230 1,418 22,230 0,000 0,000 Strand og Kyst 2,010 0,000 0,000 2,010 0,573 2,010 0,000 0,000 Byggeri og ejendomme -23,833 0,000 1,439-22,394-6,818-25,742-3,348-0,848 Lejeadministration 3,667 0,000 0,891 4,558 0,776 4,058-0,500-0,500 Bygningsvedligeholdelse 0,000 0,000 0,548 0,548 0,015 0,200-0,348-0,348 Ældre- og plejeboliger -27,500 0,000 0,000-27,500-7,609-30,000-2,500 0,000 Natur og miljø 11,029 0,000 2,523 13,552 0,952 11,552-2,000-2,000 Natur og miljø 11,029 0,000 2,523 13,552 0,952 11,552-2,000-2,000 Landdistrikter 1,668 0,000 2,215 3,883 0,304 1,883-2,000-2,000 Landdistrikter 1,668 0,000 2,215 3,883 0,304 1,883-2,000-2,000 Udvalget i alt 120,667 0,000 11, ,692-6, ,795-15,897-8,298 Afvigelse -15,897 - overførsel til ,298 Nettoafvigelse -7,599 1

2 Sektor Forsyning Der er ultimo marts måned registreret en indtægt på -27,593 mio. kr., hvor det korrigerede budget lyder på 0,000 mio. kr. Årsagen er periodeforskydninger i afregninger mellem indtægt og udgifter. Konkret afregnes der løbende for udgifterne til primært AVV og renovatør af dagrenovation, mens indtægterne i form af forbrugsafgifter kommer to gange i løbet af året, januar og juli måned. Sektor Forsyning er kendetegnet ved at være brugerfinansieret, hvilket bl.a. betyder, at de årlige forbrugsafvigelser opsamles på en mellemregning, som kan sidestilles med en opsparing. Den gældende kontrakt med renovatør af dagrenovation er forlænget til september 2018, hvorefter målet er en omlægning af affaldsindsamlingen, således at der bliver indsamlet i flere fraktioner. Den nye ordning med fordeling af affald i flere fraktioner kræver nyanskaffelse af affaldscontainere til en anslået udgift på ca. 20 mio. kr. Taksterne på området er de seneste år justeret ud fra dette forhold, således at det opsparede mindreforbrug kan anvendes til indkøb af containere i Derfor er mindreforbruget planlagt, overføres på mellemregningsforholdet, som er normal praksis inden for forsyningsområdet. AVV har ligeledes forberedt sig på den kommende affaldssortering. I løbet af i år afklares der med AVV hvordan indkøb af containere håndteres. Sektor Park og Vej Der er pr. ultimo marts et korrigeret budget på 136,652 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 4,550 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til to områder, kloakerings- og asfaltprojekt i Brinck Seidelins Gade og kollektiv trafik. Brinck Seidelins Gade I budget 2016 blev der afsat 1,750 mio. kr. til et projekt omkring asfaltering af Brinck Seidelins Gade mm., som følger af vandselskabets projekt med renovering af kloakforholdene i området. Projektet er udskudt til 2018, da omdannelsen af Brinck Seidelinsgade skal tænkes ind i en større helhed, ifm. bymidtestrategien. Brinck Seidelinsgade skal kobles med den nye Mammutplads, og kobles til politigrunden, der også er indeholdt i bymidtestrategien. Midlerne fra Brinck Seidelinsgade indtænkes som medfinansiering til ekstern fondssøgning. Kollektiv trafik Området omkring kollektiv trafik indeholder flere forskellige forhold. Både det nuværende kendte opgavesæt, der er aftalt med NT, opgaven omkring det koordinerende kørselsprojekt, samt udviklingstiltag. Samlet forventes der et budgetmæssigt mindreforbrug på 2,800 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt forventes overført 1,700 mio. kr. til Et forhold omkring opgaven med NT omhandler styringen af forbrug, og hvorledes der reguleres i forhold til afvigelser i forbruget. Dette gøres normalvis med en forsinkelse på 2 år, således at afvigelser for regnskab 2016 reguleres i Dette styringsforhold har været annulleret i forbindelse med den gennemgribende ændring og justering af den kollektive trafik i Hjørring Kommune, hvor skolebuskørslen er lagt under den kollektive trafik. Det betyder bl.a., at den forventede regulering for regnskabsår 2016, foretages efter at NT har behandlet deres regnskab 2016 forventelig medium Ud fra de foreliggende tal forventes det, at Hjørring Kommune får en tilbagebetaling på ca. 1,000 mio. kr., da NT anvendte et forsigtighedsprincip, da de lavede budget 2017 dette i relation til usikkerheden omkring, hvad den store kørselsomlægning reelt ville få af økonomisk betydning. Et andet element under kollektiv trafik er det koordinerende kørselsprojekt, som blev besluttet i forbindelse med budget Heri blev det besluttet, at forbruget til kommunalt betalt kørsel skulle reduceres med samlet 5,800 mio. kr. frem mod Denne proces har betydet, at kørslen 2

3 er omlagt på flere områder, og at der som en mulig konsekvens heraf er flyttet budgetbeløb mellem udvalg bl.a. fra BSU til TMU, da skolebuskørslen nu varetages under den kollektive trafik. Forbrugsmæssigt er der konstateret en realiseret reduktion på 5,300 mio. kr. pr. regnskab Der arbejdes videre med at realisere de sidste 0,500 mio. kr., således at målet med et samlet forbrugsfald på 5,800 mio. kr. nås. Den for nuværende forventede overførsel af mindreforbrug på 1,700 mio. kr. skal ses i relation til to forhold, udviklingstiltag. Det første er et udviklingsprojekt, som NT, Hjørring og Jammerbugt Kommuner tager hul på her i 2017 PLUSTUR. Et projekt udvalget behandlede på dets møde den 26. april Såfremt det viser sig, at der skal arbejdes videre med PLUSTUR er et forsigtig bud, at det vil koste 0,700 mio. kr. årligt for Hjørring Kommune. Derfor reserveres der allerede nu 0,700 mio. kr. af det forventede mindreforbrug for 2017 til overførsel til 2018, såfremt det bliver besluttet at gøre projektet permanent. I modsat fald vil budgettet tilfalde kassen. Og såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med projektet, skal dette tænkes i relation til budget Det andet forhold er den anderledes fordeling af passagerindtægter fra NT, som NT s bestyrelse besluttede i forbindelse med budget Den anderledes model betyder, at Hjørring Kommune vil opleve at få tildelt færre indtægter fremover (kan sidestilles med en forøget udgift). Konkret viser tallene fra budgetoverslagsår 2018 og 2019, at Hjørring Kommune vil få 0,500 mio. kr. færre indtægter i 2018 og yderligere 0,500 mio. kr. i På den baggrund reserveres der 1,000 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2017 til dækning af dette forhold, gældende for 2018 og Herefter bør det i ses sammenhold med budgetprocessen for Sektor Byggeri og Ejendomme Der er pr. ultimo marts 2017 et forbrug på -6,818 mio. kr. ud af et korrigeret budget på -22,394 mio. kr. Samlet set for sektoren forventes der et mindreforbrug på 3,348 mio. kr. Dette mindreforbrug kan henføres til tre arbejdsområder. Lejeadministration Lejeadministration og vedligeholdelse af kommunale bygninger under teknik- og miljøområdet udvikles løbende, ligesom bygningsforholdene og administrationen heraf optimeres. Her tænkes der specifikt på de forhold, hvor Hjørring Kommune er involveret som part i ejerforeninger, samt det fortsatte arbejde med Exit under teknik og miljøområdet. Begge disse indsatser er præget af periodevise forskydninger, bl.a. regnskabsaflæggelsen og opgørelsen forbundet hermed for ejerforeningerne, samt den planlagte vedligeholdelse af de kommunale bygninger under teknik og miljø. Disse forhold, og specifikt processen omkring den planlagte vedligeholdelse og renovering af kommunale bygninger, betyder, at der forventes et mindreforbrug på området på 0,500 mio. kr. til overførsel til Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse/digitalisering af kommunale ejendomme fortsætter, og der laves projekter for ejendomme, når det passer ind i et renoveringsprojekt. Der arbejdes behovs- og helhedsorienteret. Her tænkes der eksempelvis på projektet under SÆH med en demenslandsby, som vil skabe et behov for en ændring af de bygningsmæssige forhold for det udvalgte plejecenter. På nuværende tidspunkt forventes der igangsat digitaliseringsprojekter til en udgift på 0,200 mio. kr., og restbudgettet på 0,348 mio. kr. forventes overført til digitaliseringsprojekter i Ældre- og Plejeboliger Pleje- og ældrecentrene driftes bygningsmæssigt under Teknik- og Miljøudvalget. Det betyder, at bygningsudgifterne, samt huslejeindtægten administreres her. De økonomiske forhold og processen omkring styring kan relateres til forsyningsområdet, forstået således, at området er brugerfinansieret, og ikke skattefinansieret. Det betyder, at regnskabsafvigelser opsamles på en mellemregningskonto/opsparing og dermed ikke overføres som øvrige områder. Pr. ultimo

4 var der et akkumuleret merforbrug på 9,046 mio. kr., som pr. ultimo 2016 var reduceret til 8,115 mio. kr. Der er igennem de seneste 5 år blevet arbejdet med at justere husleje, samt en kritisk gennemgang af de aftaler, som ligger omkring bygningsdriften på de enkelte pleje- og ældrecentre. Herunder også renoveringsopgaver jf. de udarbejdede vedligeholdelsesplaner. Dette betyder samlet, at der i årerne fremover forventes mindreforbrug, således at det akkumulerede merforbrug kan reduceres, og gå mod balance. For 2017 er forventningen et mindreforbrug på 2-3 mio. kr. afhængig af akutte vedligeholdelsesopgaver. Sektor Miljø og Natur Pr. ultimo marts måned der et samlet forbrug på 0,952 mio. kr. Der er et korrigeret budget på 13,552 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,000 mio. kr. Dette mindreforbrug kan henføres til tre arbejdsområder. Sandfodring I 2014 blev der lavet en ny aftale med Kystdirektoratet angående sandfodring ved Lønstrup, da den eksisterende aftale udløb. Sandfodring kører efter en aftale med Kystdirektoratet omkring fordeling af udgifterne, hvor Kystdirektoratet samlet over aftalens 5 årig løbetid finansieres op til 5 mio. kr. Dette betyder, sammen med behovet for indsats, at der kan og vil være periodevise forskydninger i opgaven, og udgiften forbundet hermed. Ud fra de sidste år er forventningen således et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. til overførsel til Natura 2000 Arbejdet med Natura 2000 overgår til 2. planperiode, som løber fra Der er udarbejdet nye handleplaner, som blev behandlet og godkendt af Byrådet på dets møde den 26. april Heraf fremgår det endvidere, at administrationen forventer at afholde udgifter til rydning af invasive arter, pleje af klit og hede, genrydning af arealer samt administration og planlægning. For 2017 vil der foregå en del planlægning, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. til overførsel til Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Projektet med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen kører fortsat. Projektet er delvist finansieret af de enkelte vandværker, ydet som tilskud til kommunerne gennem DUT. Hidtil har landets kommuner, herunder også Hjørring Kommune, ikke anvendt det fulde tilskudsbeløb, grundet det faktum, at staten er blevet færdig med deres kortlægning af geologien og hydrogeologien meget senere end forventet, samt at staten til stadighed finder, at deres kortlægninger, ikke er gode nok, og derfor har måttet forny dem. Dette betyder, at der for området forventes et samlet mindreforbrug på 1,000 mio. kr. til overførsel til Sektor Landdistrikter For sektoren er der et korrigeret budget på 3,883 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,000 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes tidsmæssige forskydninger mellem bevilling af landdistriktsmidler og gennemførelsen af projekter i landdistriktet og i de fire områdebyer. Hjørring Kommunes bevilling er ofte den første af flere nødvendige bevillinger for gennemførelsen af et projekt, hvorfor der kan gå år fra bevillingstidspunkt, til at projekter realiseres. Der er i foregående år bevilliget matchningsmidler til flere større projekter og vedligeholdelsesmidler til mindre projekter, som endnu ikke er afsluttet. 4

5 Anlæg På anlægssiden er der et korrigeret budget på 52,958 mio. kr., hvoraf der er overført mindreforbrug fra tidligere år på 15,768 mio. kr. For 2017 er forventningen et samlet forbrug på 41,328 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 11,630 mio. kr., hvoraf der er forslag om overførsel af mindreforbrug på 10,972 mio. kr. til Projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse er ofte opdelt i etaper, ligesom de er kendetegnet ved at strække sig over længere tid/flere år. På den måde kan der være afvigelser både med mindreforbrug, men også merforbrug, da flere tilskud til projekterne først udbetales ved projektets afslutning. For 2017 er forventningen et samlet mindreforbrug på ca. 3,190 mio. kr. til overførsel til 2018 for området som helhed. Projekterne vedrørende bymidteplanen, Kunstmuseet/Springvandsplansen samt Sct. Olai Plads, til samlet 2,200 mio. kr. er udskudt til 2018, da der stadig pågår planlægning og der søges medfinansiering fra fonde. Derudover er projektet omkring Skolevangen planlagt til udførelse i