Økonomirapport 3 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Transkript

1 Økonomirapport 3 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september Den samlede økonomiske situation for udvalget Pr. ultimo september 2016 var der forbrugt 66,969 mio. kr. på udvalgets område ud af det korrigerede budget på 142,028 mio. kr. Samlet set forventes der et mindreforbrug mellem budget og forbrug på ca. 18,556 mio. kr., hvor der søges overført 11,539 mio. kr. Mindreforbruget dækker flere forhold, bl.a. en afventning af resultaterne og det videre arbejder med serviceeftersynet, samt tilbageholdenhed som følge af pres på servicerammen. Derudover dækker mindreforbruget opsparing til nye affaldscontainere, opgaver med øremærkede budgetter, og i samarbejde andre offentlige myndigheder, inden for primært natur og miljøområdet, hvor opgaven strækker sig over flere år samt arbejdet med tilskud til projekter inden for landdistrikter. Nedenstående oversigt viser det forventede regnskab samt mer/mindreforbrug, og forslag til overførsel til Teknik- og Miljøudvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret budget Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2016 Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Forsyningsområdet 0,001 0,000 0,000 0,001-26,054-6,000-6,001 0,000 Affald og Genbrug 0,001 0,000 0,000 0,001-26,054-6,000-6,001 0,000 Park og Vej 138,663 4,428 3, ,621 98, ,870-4,751-4,750 Vejområdet 113,667 4,248 3, ,364 79, ,614-4,750-4,750 Grønne områder 23,203 0,000 0,033 23,236 16,837 23,236 0,000 0,000 Strand og Kyst 1,794 0,180 0,047 2,020 1,352 2,020 0,000 0,000 Byggeri og ejendomme -21,951-1,056-1,066-24,073-18,260-26,589-2,516-1,500 Lejeadministration 4,929-1,056 0,428 4,301 4,788 3,301-1,000-1,000 Bygningsvedligeholdelse 0,000 0,000 0,610 0,610 0,062 0,110-0,500-0,500 Ældre- og plejeboliger -26,880 0,000-2,104-28,984-23,110-30,000-1,016 0,000 Natur og miljø 11,671 0,000 3,870 15,541 12,522 12,691-2,850-2,850 Natur og miljø 11,671 0,000 3,870 15,541 12,522 12,691-2,850-2,850 Landdistrikter 1,654 0,000 2,286 3,939 0,750 1,500-2,439-2,439 Landdistrikter 1,654 0,000 2,286 3,939 0,750 1,500-2,439-2,439 Udvalget i alt 130,038 3,372 8, ,028 66, ,472-18,556-11,539 Afvigelse -18,556 - overførsel til ,539 Nettoafvigelse -7,017 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter budget 2016 Afvigelse Serviceudgifter

2 Forsyningsområdet Den primære forklaring på og årsag til mindreforbruget er forholdene under sektor forsyning. Den gældende kontrakt med renovatør af dagrenovation er forlænget til september 2018, hvorefter målet er en omlægning af affaldsindsamlingen, således at den bliver indsamlet i flere fraktioner. Konkret en udrulning af forsøgsordningen, som har kørt i Vrå i 1½ års tid. Den nye ordning med fordeling af affald i flere fraktioner kræver nyanskaffelse af affaldscontainere til en anslået udgift på ca. 20 mio. kr. Taksterne på området er de seneste år justeret ud fra dette forhold, således at det opsparede mindreforbrug kan anvendes til indkøb af containere Derfor er mindreforbruget planlagt, som overføres på mellemregningsforholdet, som er normal praksis inden for forsyningsområdet. Ældreboliger - boligdelen Boligdelen på ældreboligområdet blev fra 2015 overført fra SÆH området til TM området. Bevillingsmæssigt er området tilknyttet Teknik- og Miljøområdet under sektor byggeri og ejendomme, hvor området har selvstændigt serviceområde. Derudover er området kendetegnet ved at være brugerfinansieret, og skal balancere. Mere konkret, skal huslejeindtægterne finansiere både bygningsdriften, vedligeholdelsen samt renter og afdrag på de tilhørende boliglån. Boliglånene og henlæggelserne føres på kommunens konto 8 balanceforskydninger og er dermed budgetmæssigt adskilt fra huslejeindtægterne og driften af bygningerne. Opbygningen i konti er således meget lig Forsyningsområdet. I løbet af 2015 og 2016 er huslejen for flere ældrecentre blevet justeret, således at der sigtes mod balance mellem bygningsudgifter og indtægter på det enkelte center. Såfremt huslejeindtægterne er større end de årlige løbende udgifter er det desuden muligt at afdrage opbyggede bygningsunderskud. Hertil skal nævnes, at forskelle mellem driftsforbrug og indtægter årligt opsamles på en mellemregningskonto (opsparing), i lighed med f.eks. affaldsområdet. Fra tidligere år blev der overført et merforbrug på 2,104 mio. kr. til Effekten af den justerede husleje på flere centre betyder, at der nu i 2016 samlet forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Sektor Natur og Miljø Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,85 mio. kr., der dels skyldes indgåede aftaler, der løber over flere år, hvor bevillingerne overføres mellem årene, samt at der på området har været generel tilbageholdenhed, for at være klar til evt. forandringer på baggrund af serviceeftersynet. Sektor Landdistrikter Det store mindreforbrug skyldes tidsmæssige forskydninger mellem bevilling af landdistriktsmidler og gennemførelsen af projekter i landdistriktet og i de fire områdebyer. Hjørring Kommunes bevilling er ofte den første af flere nødvendige bevillinger for gennemførelsen af et projekt, hvorfor der kan gå år fra bevillingstidspunkt til projekter realiseres. Der er i foregående år bevilliget matchningsmidler til flere større projekter og vedligeholdelsesmidler til mindre projekter, som endnu ikke er afsluttet. Dette er årsagen til det forventede mindreforbrug på 2,439 mio. kr. Sektor Park og Vej Der er pr. ultimo juni et korrigeret budget på 142,276 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 4,750 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til tre områder, egenkapital for Sindal Lufthavn, kloakerings- og asfaltprojekt i Brinck Seidelins Gade og kollektiv trafik. Brinck Seidelins Gade I budget 2016 blev der afsat 1,75 mio. kr. til et projekt omkring asfaltering af Brinck Seidelins Gade mm., som følger af vandselskabets projekt med renovering af kloakforholdene i området. Dette projekt er udskudt til 2017 grundet potentielle udfordringer med infrastrukturen i byggeperioden omkring det nye teater. 2

3 Kollektiv trafik Projektet omkring koordinering af kørsel fortsætter som planlagt. Senest er den lukkede skolebuskørsel omlagt og indgår nu i den kollektive trafik. Dette skete med virkning fra august Som følge af omlægningen vil der i forbindelse med nuværende økonomiopfølgningen ske en justering af de afsatte budgetter til hhv. skolebuskørsel under BSU og kollektiv trafik under TMU. Konkret er der flyttet 4,345 mio. kr. fra BSU til TMU til håndtering af opgaven med befordring af skolebørn, som nu indgår og administreres under den kollektive trafik. NT har oplyst, at merudgiften i forbindelse med omlægningen, ud fra et forsigtighedsprincip, er fastsat til 3,600 mio. kr. Omlægningen har netto betydet en besparelse på 0,745 mio. kr. vedr. skolebuskørsel. En besparelse som tilfalder den besluttede besparelsespulje vedr. projektet for koordinering af kørsel, som ligger under kollektiv trafik, teknik- og miljøområdet. I forbindelse med NT s økonomiopfølgning pr. 30. juni 2016 har de estimeret, at udgiften for Hjørring Kommune til kollektiv trafik bliver ca. 1,500 mio. kr. mindre, end oprindelig budgettet og opkrævet. Denne regulering forventes reguleret primo Samlet set er forventningen, at der vil være et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i 2016, som kan blive større afhængig af periodisering. Dette mindreforbrug vil indgå i realisering af besluttet besparelse for kørselsprojektet i Sektor Forsyning Der er ultimo september måned registreret en indtægt på -18,546 mio. kr., hvor det korrigerede budget lyder på 0,001 mio. kr. Årsagen er periodeforskydninger i afregninger mellem indtægt og udgifter. Konkret afregnes der løbende for udgifterne til primært AVV og renovatør af dagrenovation, mens indtægterne i form af forbrugsafgifter kommer to gange i løbet af året, januar og juli måned. Sektor Forsyning er kendetegnet ved at være brugerfinansieret, hvilket bl.a. betyder, at de årlige forbrugsafvigelser opsamles på en mellemregning, som kan sidestilles med en opsparing. I 2016 vil arbejdet med en ny indsamlingsmetode/sektionering blive intensiveret. Målet er, at forsøgsordningen, som har kørt i Vrå det sidste års tid, skal rulles ud til hele Hjørring Kommune. Dette betyder bl.a. at alle husstande skal have mulighed for at opdele deres affald i 4 fraktioner, inddelt med to kamre i to affaldscontainere. Dette betyder således, at der skal indkøbes nye containere til en samlet udgift på ca mio. kr. Derfor er taksten allerede reguleret, således at der over de næste år vil være muligt at skaffe finansiering til dette indkøb. Den nuværende aftale med dagrenovatøren udløber pr. ultimo marts 2017, med en mulighed for at forlænge med minimum ét år. Administrationen ser det som mest fordelagtig med opstart af ny indsamlingsmetode i efteråret, og ikke op til en sommersæson. Derfor sigtes mod opstart af ny ordning pr. oktober Alt afhængig af, hvad der konkret aftales omkring opstart af ny ordning, og indkøb af nye containere, kan regnskabsresultatet svinge med flere millioner. For nuværende er forventningen, at indkøbet af nye containere forsinkes/udskydes, således at der forventes et mindreforbrug i 2016 på 6-7 mio. kr. I nedenstående oversigt, vises hvordan opsparingen på 2,027 mio. kr. på Forsyningsområdet er fordelt på de forskellige ordninger, 3

4 Opgørelse over affaldsområdets gæld/tilgodehavender hos Hjørring Kommune (tilgodehavende -) Primosaldo 2013 Forbrug 2013 Primosaldo 2014 Forbrug 2014 Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Primosaldo 2016 Erhvervsordningen Farligt affald Genbrugsordningen Glas, papir og pap Renovationsordningen Storskrald og haveaffald Affaldsområdet i alt Sektor Byggeri og Ejendomme Der er pr. 30. september 2016 et forbrug på -18,260 mio. kr. ud af et korrigeret budget på -24,073 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2,516 mio. kr., som er bredt fordelt mellem serviceområderne på sektoren, dvs. lejeadministration, bygningsvedligeholdelse/digitalisering af kommunale ejendomme og ældre- og plejeboliger. Mindreforbruget for serviceområde lejeadministration og serviceområde bygningsvedligeholdelse søges overført til Lejeadministration Pr. ultimo september 2016 er der inden for serviceområde lejeadministration forbrugt 4,788 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 4,301 mio. kr. Det høje forbrug skyldes, at der for de to ejendomme Cathrinegården og Bispecentret er betalt leje for hele 2016, mens der mangler lejeindtægter for genudlejningen for 3 måneder. Der er således periodeforskydninger mellem udgifter og indtægter. Derudover føres driften af ejerforeningerne Springvandspladsen/Rådhuset, Femhøje Idrætscenter samt Park Vendia under serviceområdet. Her afholdes udgifter i løbet af året, for at blive fordelt til ejerkredsen ultimo året. Dermed periodeforskydninger. Et tredje element er tilbageholdenhed vedr. bygningsrenoveringer, som følger pres på servicerammen. Heri ligger der ligeledes en vakant stilling, som afventer afklaring i forbindelse med implementering af serviceeftersynet. Samlet set forventes der et mindreforbrug på serviceområdet på 1,000 mio. kr., som søges overført til 2017 til dækning af renoveringsarbejder mm. Bygningsvedligeholdelse/digitalisering af kommune ejendomme Pr. ultimo september 2016 er der inden for serviceområdet forbrugt 0,062 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 0,610 mio. kr. I år er der lavet digitalisering af ældrecentret Lynggården grundet et arbejde med udredning af arealfordelingen mellem SÆH og beboerne. Arbejdet med digitalisering sker løbende, hvorfor det forventede mindreforbrug på godt 0,500 mio. kr. forventes overført til Ældreboliger I løbet af 2015 og 2016 er huslejen for flere ældrecentre blevet justeret, således at der sigtes mod balance mellem bygningsudgifter og indtægter, samt at opbyggede bygningsunderskud afdrages inden for en overskuelig fremtid (5-10 år). Hertil skal nævnes, at forskelle mellem driftsforbrug og 4

5 indtægter årligt opsamles på en mellemregningskonto (opsparing), i lighed med f.eks. affaldsområdet. Fra tidligere år blev der overført et merforbrug på 2,104 mio. kr. til Effekten af den justerede husleje på flere centre betyder, at der nu i 2016 samlet forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., hvorved akkumulerede underskud kan afdrages. Sektor Miljø og Natur Der er et korrigeret budget på 15,541 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,850 mio. kr., som kan henføres til jordforurening med 0,2 mio. kr., indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse på 0,9 mio. kr., Naturområdet med 0,7 mio. kr. og vandløbsregulativer med 0,7 mio. kr. De øvrige 0,3 mio. kr. skyldes generel tilbageholdenhed på området for at være klar til evt. forandringer på baggrund af serviceeftersynet. Naturmødet I 2016 blev det første naturmøde afviklet i Hirtshals. Samlet blev der skabt en økonomisk ramme på 3,500 mio. kr., hvoraf Hjørring Kommune selv bidrog med 1,000 mio. kr. Regnskabet for naturmødet er udarbejdet, og viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,140 mio. kr., som skyldes ikke realiserede udgifter til årets møde. Der har været en tidsfrist for afslutning af bogføringer, og der er flere udgifter, som ikke er kommet, og derfor medtages på næste års naturmøde. Økonomisk er forbruget fordelt mellem drift og anlæg. Hjørring Kommunes bidrag har budgetmæssigt været tildelt som en anlægsbevilling, men flere udgifter kan iht. bogføringspraksis karakteriseres som driftsudgifter. Disse udgifter er afholdt under sektor natur og miljø. Samlet er der bogført udgifter på 1,300 mio. kr. under driften. I takt med at de forskellige tilsagnsgivere godkender regnskabet bliver de meddelte tilsagn udbetalt til Hjørring Kommune. På baggrund af disse periodeforskydninger forventes der et merforbrug på 0,300 mio. kr., som dækkes i takt med udbetalinger af tilskud primo Sandfodring I 2014 blev der lavet en ny aftale med Kystdirektoratet angående sandfodring ved Lønstrup, da den eksisterende aftale udløb. Aftalen går på, at kystdirektoratet medfinansierer op til årlig 1,000 mio. kr. over en 5-årig periode, i alt 5 mio. kr. for aftalens løbetid. Forudsætningen er, at kommunen finansierer en tilsvarende del. Dette betyder samtidig, at uforbrugte midler i et år automatisk overføres til efterfølgende kalenderår. Pr. ultimo 2016 forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som overføres til Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Det statslige projekt ang. udarbejdelse af indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse har været under vejs i en rum tid, og de sidste kortlægningerne er nu udarbejdet af Staten og kommunen skal herefter udarbejde indsatsplaner for de resterende vandværker i kommunen. Derfor er der igennem de seneste år også overført mindreforbrug mellem årerne. Det forventes, at der i år skal bruges i størrelsesordenen 0,800 mio. kr. inden for indsatsplanområdet, og på den baggrund forventes der et samlet mindreforbrug på 0,900 mio. kr., som overføres til Indsatsplanarbejdet skal være afsluttet i

6 Indsatsplaner - overførsler mellem årene fra fra fra fra fra fra Regulativområdet Her er vi i gang med at udarbejde en helt ny tilgang til opgaven. De nuværende ca. 160 regulativer skal samles i 10 fællesregulativer. På denne måde skaber vi overblik og reducerer arbejdsbyrden ved ændringer. Vi udvælger herudover to vandløbssystemer, hvor vi reviderer regulativerne på baggrund af dialog og inddragelse af lods- og bredejere samt interesseorganisationer. De gamle regulativer forkastes således og erstattes af en fleksibel tilgang med grødeskæring efter behov og digitalisering med udstilling af data (fx vandstand og vandføring) så alle interessenter løbende kan følge med i (fra deres egen pc eller mobil), hvordan vandløbet opfører sig. Den nye metode har været under udvikling i 2016 og arbejdet sparkes for alvor i gang i Med denne forventning i baghoved har vi forsøgt at minimere forbruget i 2016 for at give råderum til implementering i Naturadministration og Natura2000 Vi har gennem 2015 og 2016 arbejdet frem mod en helhedsorienteret tilgang til 3-arbejdet. Hvor vi tidligere tog udgangspunkt i den enkelte overtrædelse er fokus nu flyttet til en gennemgang af den samlede bedrift. Også her er kommunikation og inddragelse af lodsejeren en bærende præmis. I perioden hvor bedriftsgennemgangen er blevet udviklet, har vi afventet Statens nye 3- pakke. I pakken udpeges overtrædelser og nyregistreringer i Hjørring Kommune. Denne meget store opgave skal løftes i 2017 og vi har derfor udvist økonomisk tilbageholdenhed i På samme måde skal de nye Natura2000-handleplaner gennemføres i det nye år og midlerne fra de forgående år skal aktiveres til opgaven. Sektor Landdistrikter Der er et korrigeret budget på 3,939 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,439 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes tidsmæssige forskydninger mellem bevilling af landdistriktsmidler og gennemførelsen af projekter i landdistriktet og i de fire områdebyer. Hjørring Kommunes bevilling er ofte den første af flere nødvendige bevillinger for gennemførelsen af et projekt, hvorfor der kan gå år fra bevillingstidspunkt, til at projekter realiseres. Der er i foregående år bevilliget matchningsmidler til flere større projekter og vedligeholdelsesmidler til mindre projekter, som endnu ikke er afsluttet. Matchningsmidler Matchningsmidler er midler, der benyttes som tilskud til projekter, der typisk er igangsat af Landsbyråd, foreninger eller andre ildsjæle i lokalsamfundene. Tilskuddene til de enkelte projekter bevilliges efter ansøgning, og kommunens bevilling udgør typisk kun en mindre del af den samlede finansiering af det enkelte projekt. De fleste projekter kræver yderligere ekstern finansiering. 6

7 Anlæg På anlægssiden er der et korrigeret budget på 23,803 mio. kr., hvoraf der er overført mindreforbrug fra tidligere år på ca. 9,500 mio. kr. For 2016 er forventningen et samlet forbrug på ca. 7,300 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 16,492 mio. kr., hvoraf der er forslag om overførsel af mindreforbrug på 16,445 mio. kr. til Igennem de seneste år er der afsluttet flere større projekter, hvor der pt. blot udestår tre større projekter, hvoraf Løkken Læmole og Godsbanen i Hirtshals er i en afslutningsfase, med mindre økonomiske afvigelser i forhold til projekternes størrelse. Dette efterlader projektet omkring ny indfaldsvej i Hirtshals som den primære årsag til mindreforbruget, da der for dette projekt forventes et mindreforbrug til fuld overførsel til 2017 på 8,634 mio. kr. I 2016 er der afsat flere midler til arbejdet med stiprojekter, oprindelig midler til arbejdet med et projekt omkring Skolevangen i Hjørring, samt cykelstier generelt. I alt knap 4 mio. kr. Disse projekter har været i proces og for nuværende forventes projekterne i store dele at blive igangsat i 2017, hvorfor der er forslag om overførsel af knap 4,000 mio. kr. Projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse er ofte opdelt i etaper, ligesom de er kendetegnet ved at strække sig over længere tid/flere år. På den måde kan der være afvigelser både med mindreforbrug, men også merforbrug, da flere tilskud til projekterne først udbetales ved projektets afslutning. For 2016 er forventningen et samlet mindreforbrug på ca. 0,500 mio. kr. til overførsel for området som helhed. Godsbaneprojektet i Hirtshals blev i 2014 overtaget af Hjørring Kommune, hvor det tidligere lå under Hirtshals Havn. Baggrunden var bl.a. at de statslige tilskud jf. reglerne kun kunne udbetales til andre offentlige myndigheder. På den baggrund blev der meddelt en bevilling til projektet på 33,500 mio. kr., svarende til det meddelte statslige tilsagn. For nuværende viser projektet et forbrug på ca. 34,600 mio. kr., og et realiseret merforbrug på 1,100 mio. kr. Herudover kan der forventes udgifter til overvågning af området samt facilitetsbygning. Disse aftales nærmere med mulig operatør af godsbanen. Baggrunden for merforbruget er primært, at økonomien og tilsagnet på 33,500 mio. kr. er bundet op på en rapport omkring projektet fra 2011, og at der siden er sket en prisudvikling, som ikke er matchet af en tilsvarende forøgelse af tilsagnet. For at udligne dele af merforbruget, foreslås overførsel af en restbevilling fra projektet omkring Busterminal Hjørring på 1,000 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget for projektet omkring busterminalen er et større statsligt tilskud end oprindelige forudsat. 7