3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009

Transkript

1 Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 09/7368 Dato: 27. november 2009 Udarbejdet af: Christian Lehmann Telefon: økonomi- og aktivitetsrapportering Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes i notater vedr. de enkelte områder. Område Aktivitet Økonomi Sundhed Meraktivitet Aktiviteten på de somatiske sygehuse skønnes at blive 9,0% højere end aktiviteten i Heraf kan ca. 3,6% forklares med en lavere aktivitet i 2008 som følge af strejken. Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Social og Specialundervisning Meraktivitet For hele året forventes en belægning på 98,5%, dvs. 1% højere end budgetteret.. Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Regional Udvikling Fælles formål og administration Renter mv. Evt. forskydninger i planlagt aktivitet. Aktiviteten nedjusteret p.b.a. realiserede besparelser. Der forventes lavere nettoudgifter end budgetteret. Forventes balance Samlet forventes balance mellem budget og forbrug samt, at udgifterne ligger tæt på det aftale loft i økonomiaftalen for Perioderesultater viser betydelig effekt af iværksatte handleplaner, som bringer Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland tæt på driftsmæssig balance ved udgangen af Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2010 Forventes underskud Samlet forventes et underskud på ca. 31 mio. kr., inkl. indregnede overskud fra tidligere år på 27 mio. Ekskl. disse forventes altså et underskud på ca. 58 mio. kr. Der forventes markante underskud på fem tilbud. Der er udarbejdet konkrete handleplaner for genopretning, hvoraf en række aktiviteter allerede er igangsat. Årets resultat påvirker dels tilbuddenes dispositionsret i 2010, dels taksterne for 2011 m.h.p. på balance over år. Forventes balance Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbrug for en dels vedkommende først sker i Uforbrugte midler overføres til 2010 til samme formål Forventes merforbrug primært som følge af styrkelse af it-driften. Evt. mer-/mindreforbrug finansieres af hovedkonto 1-3 Forventes mindreforbrug Mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1 og 3 2. Sundhed Rapporteringen er baseret på årets første ti måneder for så vidt angår økonomi og ni måneder med hensyn til aktiviteten. I korrigeret budget indgår ændringer til og med regionsrådets møde i oktober samt forventede ændringer i resten af året, inkl. forventet aktivitetsafregning vedr

2 Mio. kr. Korrigeret budget Forventet årsforbrug Prognose 3. rapportering Prognose 2. rapportering Sundhed i alt Udvikling Niveau Sygehuse, somatik Psykiatrien Fremmede sygehuse Fællesområde Meraktivitetsmidler Praksisområdet Øvrige områder *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 2 pct. budgetafvigelse / Maks. 5 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Samlet forventes balance mellem forbrug og budget samt, at udgifterne ligger tæt på det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen for Aktivitetsprognosen viser en aktivitet på sygehusene, der ligger 9,2 pct. over aktiviteten i Heraf kan ca. 3,6 pct. forklares med, at aktiviteten i 2008 var lavere som følge af strejken. Regnskabsresultaterne for 2008 viste betydelige ubalancer i sygehusenes driftsresultater, og der er på den baggrund iværksat en række handleplaner, der skal nedbringe ubalancerne i år. Perioderesultaterne efter 3. økonomi- og aktivitetsopfølgning viser betydelig effekt af de iværksatte handleplaner, der bringer Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland tæt på driftsmæssig balance ved udgangen af På Sydvestjysk Sygehus forventes et merforbrug på 10 mio.kr., forudsat at der resten af året kan realiseres effekter af iværksætte handleplaner for 10 mio.kr. På Odense Universitetshospital forventes et samlet merforbrug på 160 mio.kr., og der konstateres således ikke nogen effekt af tidligere iværksatte handleplaner. Regionen har lagt en investeringsstrategi, der skal understøtte sygehusenes omstilling til bedre og billigere behandlingsformer. Behovet for medicotekniske anskaffelser i 2010 er for tiden under nærmere udredning, men sygehusenes ansøgninger om medicotekniske anskaffelser for 2010 tyder på, at der er behov for en yderligere forhøjelse af disse rammer. Desuden kan der være behov for en styrkelse af den regionale forskningsstrategi med en øget produktion af forskere, der senere opnår en ph.d-grad inden for sundhedsområdet. Forslag til styrkelse af disse områder vil blive forelagt regionsrådet som selvstændige sager og finansieret af de forventede driftsoverførsler fra 2009 til På finansieringssiden forventes mindreindtægter på den kommunale medfinansiering i størrelsesordnen 50 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at den kommunale medfinansiering generelt medfører lavere indtægter end forudsat i økonomiaftalen på trods af, at aktiviteten opnås. Bloktilskuddet er i 2009 hævet med 82 mio. kr. som kompensation herfor. Side 2 af 6

3 3. Social og Specialundervisning Den langsigtede plan for renovering og udbygning af boliger og andre bygninger indenfor det sociale område har nu været i høring. Boligplanen er herefter tilrettet i forhold til de input, der er kommet fra høringsparterne eller i forhold til en ændret udvikling på enkelte tilbud. Den tilrettede boligplan blev ultimo oktober 2009 forelagt det særlige politiske udvalg for socialområdets boliger og andre bygninger, som anbefalede planen. Regionsrådet har den 23. november 2009 godkendt planen. Planen indeholder oplæg til, hvordan regionen kommer i gang med fornyelse af så mange boliger som muligt under hensyntagen til det enkelte projekts kompleksitet og de ressourcer, der er til rådighed. Planen lægger op til en prioritering af de første 14 projekter, fordelt på to perioder. I boligplanen er der fremlagt en investeringsplan for realiseringen af 1. periode af planen, der strækker sig frem til Økonomi og aktivitet Nedenstående oversigter viser økonomien og belægningerne i de tre første kvartaler af Økonomi Oprindeligt B2009 inkl. 15/ / Forventet årsresultat kr. Omkostning Indtægt Netto 2 / Adfærdsvanskelige børn og unge Handicappede børn og unge Handicappede voksne inkl. autister Senhjerneskadede Kommunikations- og hjælpemiddelcentre Undervisningstilbud Socialpsykiatriske tilbud I alt er ensbetydende med en indtægt eller et overskud 1 / Den budgetterede difference mellem omkostninger og indtægter skyldes indregning af en del af overskuddet fra / Det forventende årsresultat er summen af forventende indtægter og omkostninger i 2009, samt indregnede over/underskud fra 2007 (= i alt t.kr.) og 2008 (= i alt t.kr.). I de tre første kvartaler har den økonomiske belægningsprocent samlet været 97,8% eller stort set som budgetteret. For hele året skønnes belægningen at blive 98,5%, dvs. 1% mere end budgetteret. Belægningsoversigt Normerede pladser Forbrugte pladser gennemsnit Belægning budget 1 / Belægning økonomi 1 / Forventet belægning økonomisk 1 / Adfærdsvansk. børn og unge ,2 % 101,3 % 102,1 % Handicappede børn og unge ,0 % 98,9 % 97,6 % Handic. voksne inkl. autister ,5 % 95,9 % 95,8 % 2 / Senhjerneskadede ,5 % 98,9 % 98,7 % Undervisningstilbud ,0 % 104,2 % 101,9 % Socialpsykiatriske tilbud ,1 % 101,0 % 100,4 % I alt ,5 % 97,8 % 98,5 % Side 3 af 6

4 1 / Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser. I den økonomiske belægningsprocent indgår udover forbrugte pladser også pladser, der kontraktmæssigt skal afregnes for i en periode efter fraflytning. 2 / Støttecentret for senhjerneskadede, Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Center for Rehabilitering og Specialrådgivning samt aktivitetsdelen på RehabiliteringsCenter for Traumatiserede Flygtninge indgår ikke i opgørelsen. Området forventes pt. samlet set at få et underskud på ca. 31 mio. kr. Heri er indregnet overskud fra tidligere år på ca. 27 mio. kr. Eksklusiv dette forventes således et samlet underskud på ca. 58 mio. kr. svarende til et underskud på godt 5%. Der forventes markante underskud på Strandvænget, Kastaniely, Børnehusene, Sydbo og Østruplund. Der er i tæt dialog med disse tilbud udarbejdet konkrete handleplaner for genopretning, hvoraf en række aktiviteter allerede er igangsat. På denne baggrund forventes underskuddene reduceret. For Strandvænget er der i november med henblik på forbedring af økonomien fremadrettet nedsat en arbejdsgruppe, som skal foretage en tæt opfølgning på økonomien og sikre at de nødvendige tiltag sættes i værk. Udover repræsentanter for driftsområdet og Strandvænget er HR og Økonomistaben repræsenteret. Opfølgningen skal på Strandvænget (og med virkning fra 1. januar 2010 gældende for de tre nye botilbud) ske én gang om måneden. Denne skærpede opfølgningsmodel anvendes indtil økonomien er under kontrol og som minimum til udgangen af Tilsyn Pr. 1/ er gennemført anmeldte tilsynsbesøg på 14 tilbud: Sydbo - Eskebjerg, Æblehaven, Østruplund, Nyborgskolen, Kingstrup, Kastaniely, Børnehusene, Specialbørnehaven Jagtvej, Teglgårdshuset, Syrenparken, Bøge Alle, Møllebakken, Strandvænget - daghjemmet samt Holtegården. Samtidig er gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på 22 tilbud: Trindvold, Røde Kors Bo- og Dagcenter, Egely - Bobjerg Skovgård, Strandvænget - Hus 17, Bihuset, Jupitervej, Bognæs, Strandhøjskolen, Center for Høretab, AutismeCenter Holmehøj, Kingstrup, Støttecenter for Hjerneskadede, Holtegården, Bramdrupdam Bofællesskaber, Børnehusene - Odense, Sydbo - Egebjerghus, Grønnebæk, Ungdomskollegiet - Fredericia, Østerhuse - Kerteminde, Østruplund, Skovsbovej Botilbud og Syrenparken - Pomonahuset. Tilsynsrapporterne kan ses på Regionens hjemmeside Magtanvendelse Det sociale område har i 3. kvartal 2009 modtaget 94 indberetninger om magtanvendelse på børneog ungeområdet. Et indgreb er bedømt som værende ikke-tilladt og drejer sig om ransagning af en ungs værelse på en åben døgninstitution. Ransagningen er dog foregået med den unges samtykke. Tilsvarende er modtaget 77 indberetninger om magtanvendelse i forhold til voksne på regionale dagog botilbud. 3 tilfælde er vurderet som værende ikke tilladte, hverken i henhold til bestemmelserne i serviceloven om magtanvendelse eller straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret. I et tilfælde er der ikke vurderet risiko for personskade, et andet tilfælde omhandler en medarbejders uoverlagte handling i forbindelse med et overraskende overgreb fra en beboer og endelig har der været situationer med fastholdelse i hygiejnesituation, hvor ansøgning om tilladelse hertil siden er trukket tilbage, da ændret praksis har betydet, at magt ikke længere anvendes. Side 4 af 6

5 4. Regional Udvikling Økonomi og aktivitet Bevillingerne forventes generelt at være disponeret ved årets udgang, men udbetalingerne vil for en dels vedkommende først ske i Evt. mindreforbrug genbevilges i For Kollektiv trafik forventes merudgift på 11,4 mio. kr., inkl. efterregulering vedr på 2,8 mio. kr. Udligningsmodel vedr. trafikselskaber Det indstilles, at den beskrevne model til udligning af trafikselskabernes hhv. mer- eller mindreomkostningerne i de enkelte budgetår tiltrædes. Modellen, der er nærmere beskrevet i rapporteringen vedr. Regional Udvikling, indebærer, at der ikke er behov for bevillingsmæssige tilpasninger, idet over- /underskud regnskabsforklares og udligning efterfølgende sker indenfor den budgetterede tilskudsramme i det/de efterfølgende år. 5. Fælles formål og administration I økonomiaftalen for 2009 indgik, at regionerne via effektiviseringer inden for indkøb, administration m.v. ekstraordinært skulle tilvejebringe et råderum på 250 mio. kr. på Sundhed fra Regionens andel heraf udgjorde -54 mio. kr., der i første omgang blev indarbejdet som samlet spareramme på Sundhed. Jf. regionsrådets møde i marts 2009 reduceredes centraladministration på sundhedsområdet samt områdets bidrag til Fælles formål og administration i konsekvens heraf med 27,1 mio. kr. årligt. Reduktionen omfattede 25 administrative årsværk i regionshuset på baggrund af opgavetilpasning, effektivisering af arbejdsgange m.v. Herudover reduceredes centrale puljer til tværgående formål under Fælles formål og administration. Reduktionen i udgifter til tværgående administration (fællesstabe) svarer samlet set til 6,5 pct. Disse besparelser er udmøntet i løbet af foråret Budgettet vedr. it-driften er forøget med 21,5 mio. kr., som tillige er indarbejdet i budget I 2009 er i første omgang afsat en tilsvarende negativ pulje på konto 4, således at udgiften pt. Ikke er fordelt på hovedkonto 1-3. På baggrund af det positive 2008-resultat er indarbejdet genbevillinger på i alt 21,2 mio. kr., som tilsvarende ikke er fordelt på konto 1-3, da de forudsattes helt eller delvist modsvaret af tilsvarende mindreforbrug i 2009/genbevillinger i Til dækning af ovennævnte forventes aktuelt mindreforbrug i størrelsesordenen 13,2 mio. kr. eller ca. halvdelen af mindreforbruget i Samlet forventes altså et merforbrug, som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til konto Renter Der er budgetteret med nettoudgifter på 90 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. vedrører Social og Specialundervisning. Renteudgiften fordeles i al væsentlighed til Sundhed. Aktuelt forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 40 mio. kr., bl.a. i lyset af den positive udvikling i likviditeten på baggrund af resultaterne for 2007 og Mindreudgiften vil i sagens natur indgå i det Side 5 af 6

6 samlede 2009-resultat vedr. Sundhed, men da det aftalte udgiftsloft er eksklusiv renteudgifter, påvirkes driften på området ikke heraf. 7. Likviditet Pr. 30. september 2009 udgjorde regionens likvide aktiver mio. kr. Opgjort efter kassekreditreglen, dvs. som gennemsnit af daglige saldi over de seneste 12 måneder, var likviditeten på godt 3,5 mia. kr. Udviklingen i likviditeten er påvirket af de positive resultater i 2007 og I sagens natur indebærer det dog samtidig, at likviditeten ud over kortfristede forpligtelser bl.a. skal dække genbevilling heraf i 2009, herunder vedr. aktivitet, der er udskudt og først gennemføres i 2009, samt tidsforskydninger i aftalte, planlagte anlægs- og apparaturinvesteringer Likviditet 1/ / Mio Okt. '08 Nov. Dec. Jan. '09 Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Faktisk, ultimo Gns. efter kassekreditregel Side 6 af 6