Forventet regnskab pr. 26. oktober Økonomiudvalget
|
|
- Maria Christoffersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3 938,4 795,8 142,6 Økonomisk forvaltning 634,1 180,4 814,5 716,7 97,8 Fælles driftspuljer 118,0 0,3 118,3 82,0 36,3 Forsikringer 5,6 0,0 5,6-2,8 8,4 Rammebelagte områder, anlæg -26,5 485,6 459,1 58,9 400,2 Salg af ejendomme m.v. -167,0-24,3-191,3-177,5-13,8 Kvarterløft 6,0-10,0-4,0 10,0-14,0 Pulje til fælles IT 0,0-1,4-1,4 0,0-1,4 Østamagerbanen 0,0 0,0 0,0 160,8-160,8 Pulje uforudseteudgifter 88,0-49,9 38,1 38,1 0,0 Pulje trafik og nye boligområder 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Pulje ejendomsenheden 0,0 157,1 157,1 0,0 157,1 Pulje renovering og vedligeholdelse 9,3 1,1 10,4 0,0 10,4 Pulje etablering af gymnasium 0,0 163,2 163,2 0,0 163,2 Pulje svømmehaller 0,0 30,8 30,8 0,0 30,8 Pulje nye almene boliger 0,0 24,3 24,3 0,0 24,3 Pulje metroens 3. etape 23,0-15,9 7,1 0,0 7,1 Økonomisk forvaltning, anlæg 14,2 206,7 220,9 27,5 193,5 Lovbundne områder, drift 1.086,9-208,2 878,7 891,1-12,3 Pensionsudgifter 1.086,9-53, , ,2-12,3 Rådighedslønsforpligtigelse KE 0,0-155,2-155,2-155,2 0,0 Finansposter , , , ,5-231,9 Skatter og udligning (inkl. Købsmoms) ,3-1, , ,5-23,7 Øvrige finansposter (ekskl. likvide aktiver) 152, , , ,0-208,2 I alt/kassebevægelse , , , ,8 298,5 *) angiver merudgift/mindreindtægt C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 1
2 Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Aktuelt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 210,4 968,1 795,8 172,2 Økonomisk forvaltning 634,1 244,1 878,2 716,7 161,5 Fælles driftspuljer 118,0-33,8 84,2 82,0 2,3 Forsikringer 5,6 0,0 5,6-2,8 8,4 Rammebelagte områder, anlæg -26,5 317,0 290,5 41,1 249,4 Salg af ejendomme m.v. -167,0-18,2-185,2-177,5-7,7 Kvarterløft 6,0-10,0-4,0 10,0-14,0 Pulje til fælles IT 0,0-1,4-1,4 0,0-1,4 Østamagerbanen 0,0 0,0 0,0 160,8-160,8 Pulje uforudseteudgifter 88,0-67,7 20,3 20,3 0,0 Pulje trafik og nye boligområder 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Pulje ejendomsenheden 0,0 57,5 57,5 0,0 57,5 Pulje renovering og vedligeholdelse 9,3 1,1 10,4 0,0 10,4 Pulje etablering af gymnasium 0,0 136,1 136,1 0,0 136,1 Pulje svømmehaller 0,0 30,8 30,8 0,0 30,8 Pulje nye almene boliger 0,0 24,3 24,3 0,0 24,3 Pulje metroens 3. etape 23,0-23,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk forvaltning, anlæg 14,2 183,6 197,8 27,5 170,4 Lovbundne områder, drift 1.086,9-208,2 878,7 891,1-12,3 Pensionsudgifter 1.086,9-53, , ,2-12,3 Rådighedslønsforpligtigelse KE 0,0-155,2-155,2-155,2 0,0 Finansposter , , , ,5-231,9 Skatter og udligning (inkl. Købsmoms) ,3-1, , ,5-23,7 Øvrige finansposter (ekskl. likvide aktiver) 152, , , ,0-208,2 I alt/kassebevægelse , , , ,4 *) angiver merudgift/mindreindtægt C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 2
3 Forklaringer til afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab Rammebelagte områder, drift Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet afvigelse på 207,8 mill. kr. (mindreudgift) mellem korrigeret budget og forventet regnskab. De væsentligste afvigelser forklares i nedenstående: Økonomisk forvaltning, drift Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af drift af Kraghavearealerne 0, Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af den udvidede servicering og betjening af BRmedlemmerne. 9,9 Projektet videreføres i ,4 Forventet mindreforbrug af midler til Partilokaler på Rådhuset, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,5 Forventet mindreforbrug af midler til pilotprojektet om betjening af BR-medlemmerne, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen , Forventet merforbrug af midler til politisk betjening 0, Forventet mindreforbrug af midler til Pensioneringsrådet 0, Mindreforbrug på Huslejeudgifter i Skatte- og Registerforvaltningen grundet sammenlægning med 0,7 ToldSkat Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af lokaleudgifter 0, Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter i forbindelse med elektronisk selvbetjening 6,4 til borgerne. Projektet videreføres i 2006 Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af ESB-kampagne. Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til Integrationsudvalget. Midlerne forventes anvendt i , Forventet mindreforbrug af midler til implementering af ESDH (edoc) i Økonomiforvaltningen. 1,5 Projektet videreføres i Betalingsforskydning på lønmidler der er aftalt i overenskomst ,1 Forventet mindreforbrug af midler til lederudvikling under overenskomst Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til voldgiftssag mod VM-data. Midlerne forventes udmøntet i 16, Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter vedrørende ODIN-net. Projektet 6,3 videreføres i Endnu ikke modtagne indtægter vedrørende ODIN-net. Projektet videreføres i , Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af fortsatte udgifter til implementering af fælles 1,0 post og kalender. Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter vedrørende KK som attraktiv arbejdsplads. 0,2 Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter vedrørende jobbørs for KK. Projektet 0,7 videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter til svømmehaller. Forventes overført 12,0 til KFU i Forventet mindreforbrug af midler til drift og projekter i forbindelse med øget IT-support af Økonomiforvaltningen 1, Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere Økonomistyringsprojektet, der er påbegyndt 0,5 i efteråret og forventes afsluttet i Midler til finansiering af projekter vedrørende IT-investerings- og handlingsplanen, der forventes 13,1 igangsat og afsluttet i løbet af 1. halvår Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere udgifter, der først falder i 2006, vedrørende udvikling af KØR og DataWarehouse 2,0 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 3
4 Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere videreførslen af Indkøbsenheden 1, Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere implementeringen af beslutningen om nærdemokrati. 23,9 Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til fortsatte udgifter til implementering af struktur og resortændringer. 2,0 Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af lønanvisningsopgaven til KMD. Projektet 40,0 videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter vedrørende ØresundOverblick 1, Forventede manglende indtægter til ØresundOverblick -1, Forventet mindreforbrug af midler til administration, der allerede er besluttet overført til 2006, 9,7 som led i overførselssagen ,9 Forventet mindreforbrug af midler til HR-politik, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,0 Forventet mindreforbrug af midler til Integrationssekretariatet, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,8 Forventet mindreforbrug af midler til KØR og DataWarehouse, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,0 Forventet mindreforbrug af midler til Offentlighedsfasen af kommuneplanen, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,9 Forventet mindreforbrug af midler til information om KK's nye forvaltningsstruktur samt nye politiske ledelse, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,8 Forventet mindreforbrug af midler til efteruddannelse, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,5 Forventet mindreforbrug af midler til budgetanalysen vedrørende administration, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen , Forventet mindreforbrug af midler til aktiviteter vedrørende international strategi. Projektet videreføres 1,9 i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter vedrørende ØresundDirekt. Projektet 1,1 videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til lokal- og kommuneplan. Projektet videreføres i , Forventet mindreforbrug af midler til projekter til udvikling af møde- og dagsordenssystemet. 0,9 Projekterne videreføres i Mindreforbrug i kontraktinstitutionen Skatteankenævnssekretariatet grundet fusion med ToldSkat 1, Betalingsforskydninger vedrørende af indkøb af materialer til Rådhuset i , Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter, der afventer godkendelse 2,3 6,5 Forventet mindreforbrug af midler til finansiel rådgivning 0,3 Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af 2015-plan 0,4 Forventet mindreforbrug af midler til strukturreformen 2,7 Forventet mindreforbrug af midler til ITA 0,9 Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af andre forskydninger 0,06 Forventet merforbrug af midler til VirksomNyhed - 0, Mindreforbrug i kontraktinstitutionen Skatte- og Registerforvaltningen grundet fusion med Told- Skat på 43,1 mill. kr., skal reduceres med virkning af DUT-sagen omkring fusionen med Told- Skat med 35,6 mill. kr. Tillægsbevilling forventes i november. 7, Mindreindtægt i kontraktinstitutionen Skatte- og Registerforvaltningen grundet fusion med Told- -17,3 Skat Aktiviteter under erhvervsstrategien, der først gennemføres i ,6 Fælles driftspuljer Puljemidler til videreudmøntning forventes først udmøntet i 2006 til arkitektkonkurrence for nyt hovedbibliotek, da sagen først forelægges KFU primo Indgår i overførselssagen , Puljemidler til nærdemokrati forventes først udmøntet i 2006 jfr. budgetforlig 2006 opstart af lokaludvalg. Indgår i overførselssagen , Pulje til tilgængelighed forventes først udmøntet i 2006 da der afventes på forslag til konkrete tilgængelighedsprojekter. Indgår i overførselssagen , Der modtages gamle anmodninger som følge af oprydning i forvaltningerne, endvidere betales nu C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 4
5 også refusion for erstatningsferie for hhv. SUF og U+U Forsikringer Mindreforbrug på 3,4 mill. grundet færre erstatninger i end ventet efter stormen primo året. Hertil kommer mindreforbrug på 5 mill. kr. på arbejdsskader vedrørende flexjobansatte. 8,4 Rammebelagte områder, anlæg Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet afvigelse på 275,0 mill. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab. De væsentligste afvigelser forklares i nedenstående: Salg af tilbagekøbsrettigheder og ejendomme m.v Færre indtægter afledt af ejendomshandel skyldes lavere aktivitet fra borgernes side på frikøb og udskydelse -10,3 Færre udgifter som følge af ovenstående, dog indgår 2,1 mill. kr. i overførselssagen til køb af Møllegade 9-11 jfr. BR 539/05 (budgetforlig 2006). 2,6-7,7 Fælles anlæg Under finansposter forudsættes det desuden, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 160,8 mill. kr. til henholdsvis og (låneoptagelse). For nærmere beskrivelse af årsagen, henvises til omtalen af Østamagerbane-sagen under kvartalsregnskabet (funktion ). -160, Pulje trafik og nye boligområder 1 mill. kr. er reserveret til renovering af Nørreport Station, beløbet forventes først udmøntet i Endvidere er 2,6 mill. kr. reserveret til Blå Plan, hvor arbejdet forventes genoptaget i Indgår i overførselssagen til , Pulje renovering og vedligeholdelse afventer afklaring i forligskredsen og forventes overført til KFU i Indgår i overførselssagen til , Pulje Ejendomsenheden er overbudgetteret med 52,612 mill. kr. som er restbeløbet af den samlede overførelsespulje på 142,201 mill. kr., hvoraf der er udmøntet 89,589 mill. kr. i BR 562/05. 52,6 Herefter henstår der 4,931 mill. kr. som forventes overført til ejendomsenheden i Indgår i overførselssagen til ,9 57, Pulje Etablering af gymnasium forventes udmøntet i 2006 til UUF. Indgår i overførelsessagen til , Pulje Svømmehaller. Planlagt puljeopbygning der forventes udmøntet i Indgår i overførelsessagen til , Pulje Nye almene boliger forventes ikke udmøntet før i 2006, da boligplanen først forventes besluttet i december. Indgår i overførselssagen til ,3 Kvarterløft Forsinkelser vedrørende hjemtagelse af statsrefusion, da refusionen først kan hjemtages når projekterne -32,9 er afsluttet Forsinkelser i kvarterløftsprojekter 25, Forsinkelser i kvarterløftsprojekter der gennemføres sammen med EU 9, Udskydelse af projekt vedr. HT grunden. 9, Kultur og idrætsplan tillægsbevillingen vedrørende Prags Boulevard er bogført forkert og rettes op når regnskabet fra Prags Boulevard er modtaget. -11,5 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 5
6 Økonomisk forvaltning, anlæg Pulje til projektering i forbindelse med nye boligområder midlerne er disponeret, men kan ikke udbetales før projekterne er afsluttet. Indgår i overførselssagen til , Forsinkelse af projekt vedrørende Teglholmsbro. Indgår i overførselssagen til , Forsinkelser i andre infrastrukturprojekter. Indgår i overførselssagen til , Afventer Billige boliger og boligplanen vedrørende lejlighedssammenlægninger, udskudt til Indgår i overførselssagen til , Forsinkelser i udmøntningen af byudviklingspuljen til partnerskabsområder. Indgår i overførselssagen til , Indgåelse af ny aftale med Copenhagen X om projekt og udstillingsaktiviteter i 2006 og Indgår i overførselssagen til ,8 Lovbundne områder, drift Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet afvigelse på 12,3 mill. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Tjenestemandspensioner Den forventede merudgift til tjenestemandspensioner skyldes dels at antallet af tjenestemænd der modtager pension er steget fra til en stigning på 55 personer samt at den gennemsnitlige udgift er steget fra kr til kr en stigning på kr. 639,-. -12,3 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 6
7 Finansposter Samlet forventning Der forventes for de finansielle poster en nettoafvigelse på -231,9 mill. kr. (merudgift) i forhold til korrigeret budget for år. Afvigelserne relaterer sig til nedenstående hovedgrupper: Vedr. renter Under renter forventes der en nettoafvigelse på -3,2 mill. kr. (merudgift), fordelt således: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Merudgift vedrørende rentemellemværendet med staten i forbindelse med årsafregningen af skattemellemværendet -3,2 Vedr. øvrige finansielle poster Under øvrige finansielle poster forventes i alt en samlet nettoafvigelse på -205 mill. kr. (merudgift). Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Fra 1/11-05 modsvares KSR's afregning af opkrævede restancer ikke af nye indbetalinger på restancer opkrævet for staten og andre kommuner (gældsposterne primo forventes afviklet) -137, Afviklingen af barselsfondens gældspost til Sundhedsforvaltningen forudsættes gennemført snarest i overensstemmelse med revisionens henstilling -102,0 Mindreindtægt som følge af nedbringelse af kortfristet gæld i forbindelse med ny struktur på skatteområdet. -5,0 Kirkens tilgodehavende vedrørende skatter og afgifter anvendes til nedbringelse af den kirkelige ligning -1,0-108,0 Økonomiforvaltningen har netop indstillet til Økonomiudvalget (ØU 467/05), at førtidsindfri lån i Østamagerbaneselskabet, hvilket forventes at medføre en tillægsbevilling til ekstraordinære afdrag på 120 mill. i. -120,0 I ovennævnte indstilling forudsættes det desuden, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 160,8 mill. kr. til henholdsvis og (låneoptagelse). For nærmere beskrivelse af årsagen, henvises til omtalen af Østamagerbane-sagen under kvartalsregnskabet (funktion ). 160,8 Vedr. tilskud og udligning Under tilskud og udligning forventes der en nettoafvigelse på 3,2 mill. kr. (mindreudgift): Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Det vedtagne budget afviger med godt 1,2 mill. kr. i forhold med den endelige udmelding fra HUR (mindreudgift) 1, IM har udmeldt midtvejsregulering m.v. til afregning oktober december (heraf primærkommunal regulering -22,8 mill. kr.) -31, Nævnte udmelding omfatter også en regulering af bidraget til momsudligningsordningen 33,0 Vedr. skatter og afgifter Under skatter og afgifter forventes der en nettoafvigelse på -26,9 mill. kr. (mindreindtægt), som på årsplan kan relateres til følgende forhold: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Mindreindtægt vedrørende afregning af uerholdelige, nu indgående restancer 0, Merindtægt som følge af højere grundværdier ved billetudskrivningen end budgetteret 6,6 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 7
8 Merindtægt vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme 0,5 Mindreindtægt vedrørende dækningsafgift af erhvervsejendomme som hovedsageligt skyldes, at nogle store ejendomme er overgået til andet formål (ikke dækningsafgiftspligtigt). En enkelt erhvervs-ejerlejlighed har f.eks. fået tilbagebetalt 7 mill. kr. -30,6-30, Merudgift vedrørende tilskud til Ørestadsselskabet som følge af større værdistigninger på solgte grunde i Ørestaden. -4,3 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 8
9 Regnskab 3. kvartal Økonomiudvalget Beløb i mio. kr. Budget 1. halvår Regnskab 1. halvår Afvigelse *) Forventet afvigelse i restår Rammebelagte områder, drift 549,8 590,5-40,8 213,0 Økonomisk forvaltning 517,1 582,1-65,0 226,5 Fælles driftsudgifter 28,5 16,1 12,4-10,1 Forsikringer 4,2-7,7 11,8-3,4 Rammebelagte områder, anlæg -89,9-64,3-25,6 275,0 Salg af ejendomme m.v. -123,8-126,9 3,1-10,8 Kvarterløft 8,1 12,8-4,7-9,3 Pulje til fælles IT 0,0 0,0 0,0-1,4 Østamagerbanen 0,0 21,0-21,0-139,8 Pulje uforudseteudgifter 0,0 0,3-0,3 0,2 Pulje trafik og nye boligområder 0,0 0,0 0,0 3,9 Pulje ejendomsenheden 0,0 0,1-0,1 57,7 Pulje renovering og vedligeholdelse 0,0 0,0 0,0 10,4 Pulje etablering af gymnasium 0,0 0,0 0,0 136,1 Pulje svømmehaller 0,0 0,0 0,0 30,8 Pulje nye almene boliger 0,0 0,0 0,0 24,3 Pulje Metroens 3. etape 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk forvaltning, anlæg 25,8 28,4-2,6 173,0 Lovbundne områder, drift 708,7 711,9-3,3-9,1 Pensionsudgifter 863,9 867,1-3,3-12,3 Rådighedslønsforpligtigelse KE -155,2-155,2 0,0 0,0 Finansposter , ,6-25,3-206,6 Skatter og udligning (inkl. købsmoms) , ,5-45,3 21,6 Øvrige finansposter (ekskl. likvide aktiver) 3.625, ,9 20,1-228,2 I alt/kassebevægelse , ,4-94,9 272,3 *) angiver merudgift/mindreindtægt Forklaringer til afvigelser mellem budget og forbrug 1. halvår Rammebelagte områder, drift Den samlede afvigelse på 40,8 mill. kr. (merudgift og merindtægt) skyldes periodemæssige forskydninger på en række budgetposter. Afvigelser over 5 mio. kr. forklares i nedenstående: C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 9
10 Økonomisk forvaltning, drift Under økonomisk forvaltning, drift er der en nettoafvigelse på -65 mill. kr., hvoraf den væsentligste forklaring udgøres af: Den samlede afvigelse skyldes dels forskydning i driftsudgifter vedrørende KSR med 11,8 mill. kr., forskydningen har sammenhæng med den forventede fusion med ToldSkat som er udsat til 1.november. Herudover forskydninger i ØKF s driftsudgifter med 79,6 mill. kr. som følge af manglende periodisering af arbejdsskadeforsikringer der er indtægtsdækket (-27,3 mill. kr.) samt udgifter til lønsystem med 28,7 mill. kr.). Den resterende afvigelse skyldes manglende periodisering af diverse projektbevillinger på grund af den meget sene overførselssag., -67,8 Fælles drift Periodiseringsfejl samt betalingsforskydning på barselfonden. 12,4 Forsikringer Betalingsforskydninger i relation til udbetaling af forsikringsgodtgørelser til forvaltningerne 11,8 Rammebelagte områder, anlæg Der kan samlet for de rammebelagte områder, anlæg konstateres en nettoafvigelse på -25,6 mill. kr. mellem periodebudgettet og regnskabet. Afvigelser over 5 mill. kr. forklares i nedenstående undergrupper indenfor området: Salg af ejendomme m.v. Under salg af ejendomme er der kun en samlet nettoafvigelse på 3,1 mill. kr. Kvarterløft Under kvarterløft er der kun en samlet nettoafvigelse på -4,7 mill. kr. Fælles anlæg Østamagerbanen Årets udgift til miljøforanstaltninger (= den pt. afholdte ydelse på lånet) er herefter bogført på anlægskonto med modpost på ,0 Økonomiskforvaltning, anlæg Under økonomiskforvaltning, anlæg er der kun en samlet nettoafvigelse på -2,6 mill. kr. C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 10
11 Lovbundne områder, drift (pensioner) Den samlede afvigelse skyldes mindreindtægt som følge af sen opkrævning af indtægter i forhold til periodebudgettet. -3,3 Finansposter Samlet afvigelse ultimo 3. kvartal Der kan samlet for de finansielle poster konstateres en nettoafvigelse på -25,3 mill. kr. mellem periodebudgettet og regnskabet. Afvigelser over 5 mill. kr. forklares i nedenstående undergrupper af de finansielle poster. Vedr. renter Under renter er der kun en samlet nettoafvigelse på -0,3 mill. kr. Vedr. øvrige finansielle poster Under øvrige finansielle poster er der en nettoafvigelse på 20,3 mill. kr., hvoraf den væsentligste forklaring udgøres af: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Af den samlede afvigelse på kortfristede tilgodehavender på 20,3 mill. kr. - tegner Accenture sig for 16,5 mill. kr. En gennemgang af Accentures mange konti viser, at der ikke kan peges på enkelte konti Desuden har Skatteforvaltningen haft en betalingsforskydning i forbindelse med opkrævningsfunktionen. 3,3 19,8 I forlængelse af BR 187/02 om forløbet af Metroens 3. etape blev der ultimo 2004 (direkte på statuskonto ) bogført en gældspost på ca. 160,8 mill. kr. på et lån i Østamagerbaneselskabet. De efterfølgende årlige ydelser (21 mill. kr. forudsat i lånedokumentet) ville herved være at opfatte som betaling for Københavns ekstraordinære miljøforanstaltninger i projektet. Ifølge revisionens opfattelse var den anvendte fremgangsmåde ikke tilstrækkelig, idet projektets udgifter burde fremgå af bevillingsregnskabet. Økonomiforvaltningen har erklæret sig enig, og har derefter efter aftale med revisionen tilbageført statusposteringen og erstattet den med bogføring af de 160,8 mill. kr. på funktion (låneoptagelse) med modpost (langfristede tilgodehavender). -160,8 Årets udgift til ovennævnte miljøforanstaltninger (= den pt. afholdte ydelse på lånet) er herefter bogført på anlægskonto med modpost på ,0 Desuden har skatteforvaltningen haft betalingsforskydning i forbindelse med pensionisters lån til betaling af ejendomsskat. 3,9-135,9 Accentures afvigelse på -14,6 mill. kr. fordeler sig på et større antal konti, så der ikke kan peges på enkelte forhold. -14,6 Skatteforvaltningens afvigelse skyldes hovedsagelig forskydning i leverandørgæld, Hvor betalingen ligger over månedsskift, men også mellemregning vedrørende kirkeskat. -6,9-21,5 Ompostering jfr. Omtalen under forventet regnskab af lånesagen vedr. Østamagerbaneselskabet. 160,8 16,5 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 11
12 Vedr. tilskud og udligning Under tilskud og udligning er der en nettoafvigelse på -3,5 mill. kr., som hovedsagelig stammer fra momsudligningsordningen. Vedr. skatter og afgifter Under skatter og afgifter er der en nettoafvigelse på -41,8 mill. kr., hvoraf den væsentligste forklaring udgøres af: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Betalingsforskydning vedrørende dækningsafgifter af offentlige og private erhvervsejendomme, heraf -30,1 mill. kr. i forventet mindreindtægt, jfr. forventet regnskab -43,7 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 12
Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereForbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget
korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede
Læs mereBilag 9: Økonomiudvalgets regnskab væsentlige afvigelser.
Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab 2015 - væsentlige afvigelser. Service Økonomisk forvaltning, service 11.897 Af det samlede mindreforbrug på 11,9 mio. kr., vedrører 7,4 mio. kr. kontraktligt forpligtede
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereBudgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Læs mereBilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab
Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr /14)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr. 198664/14) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereRenter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
Læs mereFinansposter budgetbidrag 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereBudgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi
Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBalanceforskydninger
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget
Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereBudget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering
Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering
Læs mereTil Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereGodkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016
Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereBilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler
Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereBalanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereKonklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget
Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusion KS og KFF tilkendegiver hermed, at afstemningen af forvaltningens balancekonti er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt og har været omfattet
Læs mereBudget for administrationsområdet
opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2017 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereMindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mere