Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.)

Transkript

1 Marts 2014

2 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan ,9 Feb ,7 Mar ,6 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ældre- og Handicapforvaltningen har ultimo marts en forbrugsprocent på 24,6, hvilket er under den vejledende. Sektor serviceydelser for ældre har en forbrugsprocent der ligger under den vejledende, der er især fokus på at tilpasse serviceområdet Hjemmepleje til budgetforudsætningerne for Sektor tilbud for mennesker med handicap har en forbrugsprocent der ligger lidt over den vejledende. Der ses allerede efter første kvartal et merforbrug under bevillingsøkonomien. Sektor Myndighedsopgaver og administration har ultimo marts et forbrug der ligger lidt over den vejledende. 1

3 Sektorer - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Sektor Serviceydelser for ældre Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Aktivitetstilbud ,9 Central boligadministration ,2 Hjemmepleje ,8 Hjemmesygepleje ,7 Hjælpemidler og kørsel ,4 Madservice ,5 Plejeboliger ,6 Resultatcentre m.v Træningstilbud ,8 Øvrige områder ,8 I alt ,3 Sektor serviceydelser for ældre ligger med en forbrugsprocent på 24,3 under den vejledende. Serviceområderne Hjemmepleje, Madservice og Hjælpemidler ligger over den vejledende forbrugsprocent. Serviceområdet Hjemmepleje har et merforbrug i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. Der er fokus på at tilpasse aktiviteten til budgetændringerne i Øvrige områder og herunder Mellemkommunal refusion ligger ultimo marts meget lavt, det skyldes bla. forsinkede regninger fra andre kommuner. 2

4 Sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Køb internt ,2 Køb eksternt ,7 Salg af pladser ,1 Øvrige myndighedsudgifter Statsrefusioner ,0 Statsrefusioner, budgetgaranterede ,0 Budgetgaranterede ,0 BUM-styrede områder Budgetstyrede områder mv ,1 Handicapchefens sekretariat ,8 Administrative servicecentre ,4 Borgerstyret personlig assistance ,8 Udfører - Uvisiterede tilbud m.v ,7 I alt ,2 Sektor tilbud for mennesker med handicap ligger efter første kvartal med en samlet forbrugsprocent på 25,2. Forbrugsprocenten dækker over et merforbrug myndighedsafdelingen, og et mindreforbrug på udførersiden. Budgettet til Køb internt, Køb eksternt og Salg af pladser svarer til de budgetbeløb der fremgik af den godkendte budgetfordeling (heri indgår de forventede, men ikke bevilget tillægsbevillinger som følge af Omstillings- og Udviklingsprojektet og overførslen fra ældreområdet). Disse forventede tillægsbevillinger indgår under Øvrige myndighedsudgifter. I forventningerne til årets resultat er der således taget forbehold for implementeringen af omstillings- og udviklingsprojektet som behandles i byrådet i juni måned På myndighedsområdet er der pres på køb af pladser såvel internt som eksternt samt udgifter til personlige hjælpeordninger 95 og 96. Myndighedsøkonomien er også påvirket af stigende udgifter til personer med førtidspension. En konstateret stigning fra sommeren Denne stigning giver merudgifter på såvel egne tilbud, eksterne tilbud og personlige hjælperordninger. På udørerområdet kan der konstateres et mindreforbrug. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med at der gennemføres en genberegning af VUM taksterne (for at omlægningen af taksterne skal blive økonomisk neutral nedsættes de med 6,8 mio. kr. i 2014). Herudover er der en generel tilbageholdenhed i årets første måneder. Denne tilbageholdenhed er nødvendig for at imødekomme de øgede udgifter der forventes i andet kvartal (Udgifter til særlig feriegoddtgørelse og evt. 6. ferieuge). 3

5 Sektor Myndighedsopgaver og administration Myndighedsopgaver og Administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdeling ,2 Direktørens Sekretariat ,9 Myndighedsafdeling ,3 I alt ,8 Sektor myndighedsopgaver og administration ligger med en forbrugsprocent på 25,8 over den vejledende. Myndighedsafdelingen ligger som den eneste over den vejledende forbrugsprocent. 4

6 Myndighedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Myndighedsafdelingen - Serviceydelser for ældre Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Visitationen Støtte og Omsorg ,9 Visitationen Afklaring og Forebyggelse ,2 Rehabiliteringscenter i Aalborg ,7 Myndighedssekretariat ,9 Hjælpemiddeldepotet ,7 I alt ,7 Der er et merforbrug i sektor serviceydelser for ældre ultimo marts. Der er lavet ny organisering i Myndighedsafdelingen i 2014, hvilket medvirker til at budgetfordelingen mellem ledelsesområderne ikke er helt finjusteret. På serviceområderne er der et merforbrug på Hjemmepleje, Madservice og Hjælpemidler. På serviceområdet Hjemmepleje skyldes det høje forbrug en gradvis tilpasning til budgetforudsætningerne i Det forventes desuden at puljen til bedre velfærd på 27,3 mio. kr. vil forhøje budgettet og stabilisere det akkumulerede merforbrug. Aktiviteten på serviceområdet hjælpemidler har været højt i årets 3 første måneder, der vil være en tæt opfølgning i Myndighedsafdelingen - Tilbud for mennesker med handicap Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Visitationen Voksen og Handicap ,4 I alt ,4 Myndighedsøkonomien på handicapområdet er efter første kvartal i lighed med 2013 fortsat meget under pres. Der forventes merudgifter til henholdsvis internt køb og personlige hjælperordninger. 5

7 Myndighedsafdelingen - Myndighedsopgaver og adm. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Myndighedssekretariat ,5 Visitationen Afklaring og Forebyggelse ,7 Visitationen Støtte og Omsorg ,9 Visitationen Voksen og Handicap ,2 I alt ,1 Sektor myndighedsopgaver og administration har en forbrugsprocent der ligger lidt over den vejledende. Merforbruget skyldes forskydninger i forhold til månederne. 6

8 Ældre- og sundhedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Ældre- og Sundhedsafdelingen Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift (funktioner) Budget Forbrug Forbrugsprocent Plejehjem og plejeboliger ,1 Fremtidens plejehjem/living Lab ,5 Sygepleje ,1 Sekretariat - Ældre og Sundhed ,0 Træning og Aktivitet ,9 Frit valg I alt ,2 Det budgetstyrede område viser pr. ultimo marts 2014 en samlet forbrugsprocent på 24,2, hvilket er under det vejledende niveau på 25,0 %. Budgetoverførslen fra 2013 på 6 mio.kr. i merforbrug, vil indgå i afdelingens økonomirapport i den kommende måned efter Byrådets godkendelse. Samtidig forventes budgetoverførslen fra 2012 på 10 mio.kr. i overskud frigivet. På Velfærds teknologi er der afsat en investeringspulje på 2,9 mio.kr. i sekretariatet, og det budgetterede besparelsespotentiale på 5,5 mio. kr. udmøntes i funktionsområderne. Alle funktionsområder ligger i økonomirapporten under den vejledende forbrugsprocent, og i særskilt økonomirapport for Ældre- og Sundhedsafdelingen kommenterer de enkelte funktionsområder egen økonomi. 7

9 Ældre- og Sundhedsafdelingen Serviceydelser for ældre - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Hjemmepleje Madservice Aalborg Rengøring Aalborg Træningstilbud Vikarkorps Nord I alt underskud / -overskud Den samlede resultatorienteret drift viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Leverandørafdelingernes økonomi følges meget tæt, og regnskabsresultatet er ikke tilfredsstillende. Hjemmeplejen viser ultimo marts 2014 et underskud på 0,9 mio. kr., imod 1,7 mio. kr. i februar. Medarbejdertilpasningen fra 2013 begynder nu at få effekt, hvilket imidlertid også betyder at der i årets første måneder er udbetalt feriekort samt fratrædelsesgodtgørelse til en samlet værdi af 2,5 mio. kr. Hjemmeplejen står i 2014 med udfordringen, at få tilpasset personalet i takt med ændringen i efterspørgslen af ydelser. Madservice Aalborg viser iflg. økonomirapporten et overskud på 0,9 mio. kr., og når der tages højde for henlæggelser og forskydninger på betalinger er det ordinære resultat et overskud på 0,4 mio. kr. Rengøring Aalborg har ifølge økonomirapporten et underskud på 0,5 mio. kr. pr. ultimo marts. Ældre- og Sundhedsafdelingen oplyser, tilsvarende under hjemmeplejen, at Rengøringsenheden står med udfordringen, at få tilpasset personalet i takt med ændringen i efterspørgslen af ydelser. Træningsenheden har ifølge økonomirapporten et underskud på 0,9 mio. kr. pr. ultimo marts 2014, og det retvisende resultat er et underskud på 0,35 mio. kr. Afdelingen oplyser, at der er store udfordringer på området i 2014, dels som følge af en negativ overførsel for 2013 på 1,8 mio. kr., og dels som følge af indførelsen af frit valg på det ortopædkirurgiske område. Vikarkorps Nord har pr. ultimo marts et overskud på 0,8 mio. kr. 8

10 Handicapafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Handicapafdelingen Tilbud for mennesker med handicap - Budgetstyret drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrative servicecentre ,4 Fællesfunktion ,1 Handicapchefens sekretariat ,8 Udfører - Uvisiterede tilbud m.v ,7 I alt ,3 Der er under ét forbrugt 21,7 mio. kr. svarende til 24,3 % af budgetrammen. Området forventes at kunne drives året ud indenfor budgettet - eventuelt med et vist mindreforbrug. 9

11 Handicapafdelingen Tilbud for mennesker med handicap - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Autisme og ADHD Hjerneskadede og fysisk handicappede Sindslidende Særlige tilbud Udviklingshæmning og døve I alt underskud / -overskud På udørerområdet kan der konstateres et mindreforbrug. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med at der gennemføres en genberegning af VUM taksterne (for at omlægningen af taksterne skal blive økonomisk neutral nedsættes de med 6,8 mio. kr. i 2014). Herudover er der en generel tilbageholdenhed i årets første måneder. Denne tilbageholdenhed er nødvendig for at imødekomme de øgede udgifter der forventes i andet kvartal (Udgifter til særlig feriegoddtgørelse og evt. 6. ferieuge). Til grund for tilbageholdenheden ligger endvidere, at udgiften til vikardækning øges over hen over sommeren, hvorfor der forlods skal skabes økonomisk rum til finansiering heraf. Baggrunden for mindreforbruget er endvidere, at fagcentrene er tilbageholdende i forhold til at skulle dække det merforbrug, som erfaringsmæssigt her over året opstår på afdelingens fælleskonti (barselsrefusion, it-udgifter mv ). Hertil kommer samtidig, at der i indeværende år forventer ikke ubetydelige udgifter til to arbejdsskadesager. En yderligere og ikke ubetydelig forklaring på det mindreforbrug, som kan måles ved udgangen af 1. kvartal 2014 er endvidere, at en del af de projektmidler, som er afsat i forbindelse med budgettet for 2014 endnu ikke er udmøntet fuldt ud. Dette gælder eksempelvis de afsatte midler til innovationsprojekter generelt og specielt VAMiS, hvor ansættelse af personalet sker i takt med stigningen i efterspørgslen. 10

12 Administrationsafdelingen og Direktørens sekretariat - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Adm. afd. og Direktørens sekretariet Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat ,8 Central Boligadministration ,2 Administrationsafdeling ,4 I alt Adm. afd. og Direktørens sekretariet Serviceydelser for ældre (Centrale puljer) Budget Forbrug Forbrugsprocent Central pulje til diverse ,0 "Udvalgets pulje" ,4 I alt ,3 Centrale konti: Ved Direktørens Sekretariat er blandt andet placeret følgende budgetter: Dit blad 0,8 mio.kr., AMU-ældre 0,6 mio.kr. og motionscentre 0,3 mio.kr. Central Boligadministrationen omfatter drift af ældreboliger, og der er bogført a'conto indtægter vedr. husleje, som følge af ekstern administration af den almene boligdrift. Ved Administrationsafdelingen er bl.a. placeret følgende budgetter vedr. konto 5: - Budget til drift af Innovationsenhed på 2 mio. kr. - Budget på 8,4 mio.kr. til drift af Fysioterapien i Hammer Bakker (teknisk bum) Budget vedr. IT - udgifter med 3,3 mio. kr. og H 11

13 - Budget vedr. IT - udgifter med 3,3 mio. kr. - Budget vedr. tilbagebetaling af indefrosne midler 19 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsafdelingen og Handicapafdelingen, samt merudgifter på BPA på 12 mio. kr. Centrale puljer: I Administrationsafdelingen er placeret central pulje til diverse med 0,8 mio.kr. og Udvalgets pulje på 9,9 mio.kr. (inkl. budget til demografi på 5 mio.kr.) Disponeringer: Under central pulje til diverse er der p.t. disponeret 0,154 mio.kr. til On Line Velfærd samt 0,270 mio. kr. til Vision Under Udvalgets pulje er der p.t. disponeret 0,170 mio.kr. til det nære sundhedsvæsen. Adm. afd. og Direktørens sekretariet Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat ,9 Administrationsafdeling ,2 I alt ,5 På Sektor Myndighedsopgaver og administration ligger forbrugsprocenten under den vejledende. 12

14 Anlæg (nettoudgifter i kr.) Sektor serviceydelser for ældre Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Restbudget Anlæg Investeringsramme alm.boliger m. låntag Lundbyesgade - Boligdel Serviceydelser for ældre - Kvalitetsfond Budget Forbrug Restbudget Anlæg Akt.center og hj.sygepl.til Fremt.plejeh Etabl. af boliger for misbrugere Bøgemar Fremtidens plejehjem 70 b.- serviceareal Indretn. Sk. Klement pl.hjem til demente Inventar til servicearealer (ældre) Loftslifte på plejehjem Lundbyesgade plejehjem - servicearealer Plejehjem Vest 50 boliger- Serviceareal Rammebeløb bygningsarbejder (ældre) Sk. Klement ombygn. køkken i akt.center Til- og ombygning af ak.center Beltoften Serviceydelser for ældre i alt Sektor tilbud for mennesker med handicap Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Restbudget Anlæg Fjernvarme i Hammer Bakker Limfjordsværkstedet - ny placering Ny Engbo - boligdel Ny Kastanjebo - boligdel Rammeb. mindre anlægsar. på handi (B11) Salg af Studievej Salg af øvrige ejendomme Udslusningsboliger Brinken, Boligdel Violen ombygges til børn/unge fra Ranum Tilbud for mennesker med handicap - Kvalitetsfond Budget Forbrug Restbudget Anlæg Døveområdet - serviceareal Engbo, 30 boliger - servicearealer Enghuset Gistrup, 34 b. -servicearealer Flytteudgifter Masterplan I Inventar til servicearealer - Handicapom Pladsgaranti på handicapområdet (MP2) Salg af Studievej Tilbud for mennesker med handicap i alt

15 Udvkling (Nettoudgifter i kr.) Ældre- og handicapforvaltningen samlet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget samlet Forbrug samlet Restbudget Vejledende forbrugsprocent 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 Forbrugsprocent 9,87 18,74 24,65 Sektor serviceydelser for ældre Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Forbrug Restbudget Vejledende forbrugsprocent 8,33 16, ,33 41, ,33 66, ,33 91, Forbrugsprocent 8,42 16,94 24,33 Sektor tilbud for mennesker med handicap Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Forbrug Restbudget Vejledende forbrugsprocent 8,33 16, ,33 41, ,33 66, ,33 91, Forbrugsprocent 13,15 22,77 25,2 Sektor myndighedsopgaver og adm. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Forbrug Restbudget Vejledende forbrugsprocent 8,33 16, ,33 41, ,33 66, ,33 91, Forbrugsprocent 8,83 17,66 25,76 14

16 Aktivitetsopgørelse - Sektor tilbud for mennesker med handicap Ultimo marts ) Opsummering Aktivitetsopgørelsen på sektor tilbud for mennesker med handicap er opgjort på baggrund af kendte bevillinger ved udgangen af marts Køb og salg af forvaltningens egne tilbud er opgjort ud fra registreringer i AS2007, køb af pladser hos ekstern leverandør er opgjort på baggrund af disponeringsregnskab. På baggrund af de kendte bevillinger og disponeringer opgøres den forventede aktivitet og det forventede forbrug for 2014 og sammenstilles med budgetforudsætningerne for året. Aktiviteten er opgjort i antal helårspersoner. På baggrund af opgørelsen pr. ultimo marts 2014 forventes et merforbrug på køb og salg af pladser på i alt 8,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på internt køb på 10,9 mio. kr. og merindtægter fra salg på i alt 4,1 mio samt merudgifter til eksternt køb på i alt 2,1 mio. kr. Resultatet er inklusive tillægsbevillinger fra aktuel status, hvor der blev tilført midler til sektoren i 2013 jf handleplanen på handicapområdet. Tabel 1 nedenfor opsummerer de økonomiske udfordringer. På de næste sider følger mere detaljerede aktivitetsopgørelser for de enkelte områder i afsnit 2-4. Tabel 1: Forventet forbrug - samlet køb og salg af pladser Korrigert budget (1.000 kr.) Internt køb i alt Salg af pladser i alt Eksternt køb i alt I alt Forventet forbrug (1.000 kr.) Difference (1.000 kr.) Budgetmodellen på Sektor tilbud for mennesker betyder, at Bevillingsenhed Voksen Handicap køber pladserne hos Handicapafdelingens leverandører vedr. alle borgere, og dermed formidler videresalget til andre betalingsmyndigheder. Modellen betyder, at stigende udgifter til internt køb typisk vil blive ledsaget af stigende indtægter vedr. salg af pladser. Ældre- og Handicapforvaltningen Økonomiafsnittet Side 1 af 3 15

17 2) Internt køb Budgetforudsætninger 2014 Forventet forbrug Forventet forbrug (1.000 kr.) (1.000 kr.) Helårspladser Gennemsnit Ultimo marts 2014 Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Ny budgetmodel Bopakker Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Dagpakker Dagpakke almen Dagpakke speciel Aktivitetsstyret i alt Budgetstyret andel Ny budgetmodel i alt Takststyret budgetmodel Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge Kørsel dagtilbud Botilbud til børn og unge Særydelser Støttetilbud Budgetstyret husleje, bostøtte Aflastningstilbud Takststyret model i alt Internt køb i alt side 2 af 3 16

18 3) Salg af pladser Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge Kørsel dagtilbud Botilbud ABL 105 Almenboliger SEL 107 Midlertidige botilbud SEL 108 Længerevar. botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge Særydelser Støttetilbud Aflastningstilbud Ledsagelse Salg af pladser i alt RISIKO - mindresalg ) Eksternt køb Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger Forventet forbrug (1.000 kr.) Forventet forbrug (1.000 kr.) (1.000 kr.) Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Ultimo marts 2014 Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit (1000 kr.) Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Ultimo marts 2014 Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær Kørsel til dagtilbud Botilbud SEL 107 Midlertidige botilbud SEL 108 Længerevar. botilbud ABL 105 Almenboliger Særydelser Støttetilbud Ledsageordning Samlet eksternt køb Færdigbehandlede patienter Kendt tilgang, nye førtidspensionister Eksternt køb i alt side 3 af 3 17