Juni Bilag 4.2 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og Ledelse, sekretariat og borgerkontakt 23.443.84 61.956.612 38.512.772 164% 12.28.88 63.486.88-38.794. 125.724.648 127.973.959 2.249.311 Den tværfaglige myndighed 59.668.369 53.493.614-6.174.755-1% 57.519.647 62.524.591 5.4.944 117.188.16 117.482.216 294.2 Bibliotekerne 8.324.119 7.949.291-374.828-5% 9.4.25 7.879.86-1.16.399 17.364.324 16.164.324-1.2. 91.436.328 123.399.517 31.963.189 35% 168.84.66 133.891.25-34.949.455 26.276.988 261.62.499 1.343.511 Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling I forbindelse med omplacering og nedskrivning af 34.134.747 I forbindelse med omplacering og nedskrivning af -34.134.747 tet til ØA 3, er periodiseringen ikke lagt korrekt. tet til ØA 3, er periodiseringen ikke lagt korrekt. Periodisering af manglende løn. Tomgangsleje på Zleephotel, bliver refunderet 1 %. Manglende afregning på ca 14 mio til kommunal leverandør. Prisændringer Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) -427.5 Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) -427.5-855. Aktivitetsændringer Resultat af udbud på tøjvask 2.585.72 Andel af Integrationssag godkendt på BR den -387.29 2.198.511 27.4.216 (Brutto 2,73 mio.kr. indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 mio.kr. i 216. 217 og 218 = 2,5 mio.kr.)udg. Og indt. Til husleje og dep. Til private udlejere.netto,72 mio.kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 36.292.966-34.949.455 1.343.511 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 21.671.593 21.665.179 21.7.697 22.1.59 21.849.594 21.658.34 21.655.393 21.651.99 21.652.36 21.657.197 21.657.23 21.644.558 26.464.497 Korrigeret 15.212.61 25.229.74-34.341.8 28.733.378 28.581.383 28.21.692 27.813.218 27.957.66 27.87.685 27.812.522 27.812.528 29.637.47 26.276.988 16.26.341 16.668.969 18.561.125 2.98.159 31.277.727 2.767.196 123.399.517 Forventede ændringer 784.9-8.426.269 55.691.725-9.291.686 2.937.266-5.42.971-5.983.2-5.952.583-7.864.588-6.266.258-6.26.258-2.676.569 1.343.511 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 15.997.51 16.82.85 21.349.925 19.441.692 31.518.649 22.618.721 21.83.18 22.5.77 19.943.97 21.546.264 21.66.27 26.96.478 261.62.499 4.. 3.. 2.. 1.. -1.. -2.. -3.. -4.. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Der søges samlet en bevilling på 1.343. kr. I den samlede forventning på 1.343.58 kr. indgår allerede godkendt tillægsbevilling på integrationsområdet, på netto 2,25 mio.kr. der blev godkendt på Byrådet møde den 28.4.216. Siden sidste politiske opfølgning er der en aktivitetsjustering på mindre udgifter for 1,3 mio. kr. dette er hovedsalig på kropsbårne hjælpemidler, hvor der nedjusteres med 85. kr., det resterende er fordelt med mindre beløb på en række områder. Antallet af personer på BPA er steget fra 16 til 17 personer. Udgiften til denne borger udgør 1, mio. om året, for 216 er udgiften kr. 1,25 mio. kr, da borgeren fik BPA fra sidste kvartal 215. Der er en periodiseringsfejl på 55 mio på førtidspenison. Der er ikke er afregnet for ca 14. mio til den kommunal leverandør på pleje og og omsorg. Mangler afregning mellem UDK. Og Egedal kommune 6.,-. Endvidere er der udgifter til tomgangsleje på Zleephotel på ca. 2, 5 mio. vedr. flygtninge der er dog 1% refusion. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Tillægsbevilling til det samlede integrationsområde 9. Nej I 215 modtog Egedal Kommune 134 flygtninge og 42 familiesammenførte. I 216 er antallet af flygtninge steget til 177 flygtninge og et ukendt antal familiesammenførte. I 216 er der åbnet 4 nye martrikler med i alt 68 nye midlertidige integrationsboliger. Boligerne er placeret i Smørum, 2 steder i Ølstykke og Slangslunde. I denne forbindels er der tilknyttet en social viceværtsfunktion. I forbindelse med begge aktivitetsstigninger ansøges der om tilføjelse af 2 årsværk i 216-218. Udgiften udgør årligt,9 mio. kr. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig plejeløn -5. -5. -5. -5. Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på 17 5 5 5 Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på 2.771 timer fra 12.73 til 9.32 for praktisk hjælp -81-1.251-1.251-1.251 Ja Udvidelser Side 1 af 18
Social- og Sundhedsudvalget Effektiviseringer CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en -1. -1. -1. -1. Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent 5.7.216 9.8.216 6.7.216 9.8.216 9.8.216 17-6-216 Side 2 af 18
Juni Bilag 4.2 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 23.443.84 61.956.612 38.512.772 164% 12.28.88 63.486.88-38.794. 125.724.648 127.973.959 2.249.311 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Vedr. fejlagtig dobbelt bogføring af pension for i 1. 38.945.81 Vedr. fejlagtig dobbelt bogføring af pension for i 1. -38.945.81 kvatal 216, merforbrug på lønforbrug, kvatal 216, periodisering af merforbrug på lønforbrug, begravelseshjælp og tomgangsleje vedr. midlertidige begravelseshjælp og tomgangsleje vedr. midlertidige flygtningeboliger. flygtningeboliger. Prisændringer Aktivitetsændringer 2.98.23 Andel af integrationssag, godk. På BR den 27.4.216, 151.81 Andel af integrationssag, godk. På BR den 27.4.216, netto 2.249.311 netto,72 mio.kr.omplacering af løn fra DTM, flytning,72 mio.kr.omplacering af løn fra DTM, flytning af puljer af puljer vedr. effektiviseringer, samt tillægsbevilling vedr. effektiviseringer, samt tillægsbevilling for inventar på for inventar på flygtningeboliger. flygtningeboliger. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 41.43.311-38.794. 2.249.311 Rangering 1,2 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.722.689 1.72.263 1.755.781 1.859.293 1.734.519 1.71.95 1.74.936 1.71.95 1.71.93 1.71.95 1.71.97 1.71.875 128.78.881 Korrigeret 8.81.666 1.156.923-46.65.427 16.944.28 16.819.56 16.786.892 16.792.423 16.938.128 16.786.89 16.786.892 16.786.894 18.189.581 125.724.648 9.61.95 9.361.731 13.66.412 1.469.81 9.411.36 1.36.358 61.956.612 Forventede ændringer 826.29-898.894 57.717.5-6.471.955-5.115.43-5.13.698-6.99.186-6.159.194-8.71.199-6.154.793-6.154.793-6.154.835 2.249.311 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 9.627.875 9.258.29 11.651.623 1.472.325 11.74.13 11.773.194 1.693.237 1.778.934 8.715.691 1.632.99 1.632.11 12.34.746 127.973.959 3.. 2.. 1.. -1.. -2.. -3.. -4.. -5.. Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 3 af 18
Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 2.621.664 4.24.547 1.618.883 62% 3.585.378-3.585.378 2.621.664 3.585.378 2.621.664 3.585.378 Øvrige udgifter 2.621.664 75.483.483 72.861.819 2779% 3.585.378-3.585.378 2.621.664 3.585.378 2.621.664 3.585.378 Udgifter i alt 5.243.328 79.724.3 74.48.72 142% 7.17.756-7.17.756 5.243.328 7.17.756 5.243.328 7.17.756 Indtægter 2.621.664-5.648.749-8.27.413-315% 3.585.378-3.585.378 2.621.664 3.585.378 2.621.664 3.585.378 7.864.992 74.75.281 66.21.289 842% 1.756.134-1.756.134 7.864.992 1.756.134 7.864.992 1.756.134 Centerets kommentarer: Der søges om en tillægsbevilling på 481.5 kr. til forbrug inventar m.m. på midlertidige flygtningeboliger, samt konsulentydelse til revisionsfirmaet BDO ifm. regressager - men samtidig foretages der en negativ tillægsbevilling på boligsikring kr. 5. som lægges i kassen. Reduktion ifm. Lov og cirkulære som følge af 225 timers regel og fire ugers ferie til udd. - og kontanthjælpsmodtagere. Det forventes at 216 overholdes - men der er dog nogle opmærksomhedspunkter som større tilkendelser af førtidspensioner, uforudsete regninger fra andre kommuner vedr. mellemkommunal refusion på pension og boligstøtte. Andel af integrationssag, godk. På BR den 27.4.216, netto,72 mio.kr. Omplacering af løn fra DTM, flytning af puljer vedr. effektiviseringer, tillægsbevilling for inventar på flygtningeboliger, konsulentydelse til revisionsfirmaet BDO ifm. regressager, samt flytning af for de sidste kommunale flygtningeboliger til CEI. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Side 4 af 18
Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Bilag 4.2 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Standardisering af processer Reduktion af lønudgifter vedr. Adm. -96. -96. -96. -96. Ja Af kørsel, rådighedskaser, Ledelsestilsyn og Øvrigt regnskab Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 5 af 18
Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sekretariat og ledelse Prisændringer Omplacering af effektiviseringspuljer minus 1.636.727 Omplacering af effektiviseringspuljer minus 467.73 Omplacering af effektiviseringspuljer minus 2.13.8 omplacering af fra DTM - løn, samt omplacering af fra DTM - løn, samt omplacering af fra DTM - løn, samt tillægsbevilling af udgift til BDO - tillægsbevilling af udgift til BDO - tillægsbevilling af udgift til BDO - regresssager og endelig annullering af T/B regresssager og endelig annullering af T/B regresssager og endelig annullering af T/B Aktivitetsændringer pr. 31/3-216 vedr. løn til leder med pr. 31/3-216 vedr. løn til leder med pr. 31/3-216 vedr. løn til leder med ansvar. Endvidere strategiske mål ansvar. Endvidere strategiske mål ansvar. Endvidere strategiske mål vedr. involvering i civilsamfundet og Ung vedr. involvering i civilsamfundet og Ung vedr. involvering i civilsamfundet og Ung Egedal ialt 31. kr. Egedal ialt 31. kr. Egdal ialt 31- kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 1.636.727 467.73 2.13.8 Rangering Merforbrug skønnes at blive udlignet i løbet af sommeren, da der statiktisk sker værre dødsfald hen over sommeren. Begravelseshjælp 13.28 Merforbrug skønnes at blive udlignet i løbet -13.28 af sommeren, da der statiktisk sker værre dødsfald hen over sommeren. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 13.28-13.28 Rangering 3 Førtidspension Side 6 af 18
I forbindelse med omplacering og nedskrivning af tet til ØA 3, er periodiseringen ikke lagt korrekt. 37.19.873 I forbindelse med omplacering og -37.19.873 nedskrivning af tet til ØA 3, er periodiseringen ikke lagt korrekt. CAS omplacerer. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 37.19.873-37.19.873 Rangering 1 Boligydelse og boligsikring Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Prisændringer Mindreforbrug på boligsikring, samt lov- og -784. Mindreforbrug på boligsikring, samt lov- og -784. cirkulæreprogram. Kontanthjælpsloft på cirkulæreprogram. Kontanthjælpsloft på Aktivitetsændringer 225 timer, samt fire ugers ferie til udd.- og 225 timer, samt fire ugers ferie til udd.- og kontanthjælpsmodtagere. kontanthjælpsmodtagere. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -784. -784. Rangering 1 Øvrige driftsudgifter Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Side 7 af 18
Tomgangsleje Zleep Hotel og manglende flytning af forbrug på midlertidige flygtningenboliger. Afventer afklaring om kommunen kan modtage statsrefusion på Zleep hotel - ligger til undersøgelse hos PWC. Flytning af af de sidste kommunale midlertidige flygtnigeboliger flyttes til CEI.. 1.912. Tomgangsleje Zleep Hotel og manglende -1.912. flytning af forbrug på midlertidige flygtningenboliger. Afventer afklaring om kommunen kan modtage statsrefusion på Zleep hotel - ligger til undersøgelse hos PWC. Flytning af af de sidste kommunale midlertidige flygtnigeboliger flyttes til CEI.. Prisændringer Andel af Integrationssag godkendt på BR 461.53 Andel af Integrationssag godkendt på BR 468.8 Andel af Integrationssag godkendt på BR 929.511 den 27.4.216 (Brutto 2,73 mio.kr. den 27.4.216 (Brutto 2,73 mio.kr. den 27.4.216 (Brutto 2,73 mio.kr. indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 mio.kr. i 216. 217 og 218 = 2,5 mio.kr. i 216. 217 og 218 = 2,5 mio.kr. i 216. 217 og 218 = 2,5 mio.kr.)udg. Og indt. Til husleje og dep. Til mio.kr.)udg. Og indt. Til husleje og dep. Til mio.kr.)udg. Og indt. Til husleje og dep. Til private udlejere.netto,72 mio.kr. private udlejere.netto,72 mio.kr. private udlejere.netto,72 mio.kr. Aktivitetsændringer Ansøgning om tillægsbevilling til inventar i Ansøgning om tillægsbevilling til inventar i Ansøgning om tillægsbevilling til inventar i privat lejede midlertidige flygtningeboliger, privat lejede midlertidige flygtningeboliger, privat lejede midlertidige flygtningeboliger, samt tillægsbevilling til mindre samt tillægsbevilling til mindre samt tillægsbevilling til mindre lejeindtægter på Fagotvej pga. ændring af lejeindtægter på Fagotvej pga. ændring af lejeindtægter på Fagotvej pga. ændring af beboersammensætningen. beboersammensætningen. beboersammensætningen. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 2.373.53-1.443.992 929.511 Rangering 1 Side 8 af 18
Juni Bilag 4.2 Den tværfaglige myndighed Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 59.668.369 53.493.614-6.174.755-1% 57.519.647 62.524.591 5.4.944 117.188.16 117.482.216 294.2 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Den primære årsag er manglende afregning til -4.983.233 Den primære årsag er manglende afregning til 4.983.233 kommunal leverandør for personlig pleje m.m. kommunal leverandør for personlig pleje m.m. Prisændringer Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) -427.5 Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) -427.5-855. Aktivitetsændringer Byrådets tillægsbevilling på integrationsområdet 699.99 Byrådets tillægsbevilling på integrationsområdet 449.21 Byrådets tillægsbevilling på integrationsområdet vedtaget i 1.149.2 vedtaget i april 216, Acadre 16/4958 vedtaget i april 216, Acadre 16/4958 april 216, Acadre 16/4958 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -4.71.744 5.4.944 294.2 Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 9.55.653 9.51.661 9.51.661 9.698.839 9.583.859 9.56.998 9.56.998 9.55.735 9.56.998 9.511.833 9.511.837 9.499.216 114.341.288 Korrigeret 5.528.817 13.664.933 1.251.49 1.271.677 1.156.697 9.794.836 9.586.53 9.585.24 9.586.53 9.591.338 9.591.342 9.578.721 117.188.16 5.334.63 6.149.595 4.15.381 8.414.675 2.351.729 9.93.171 53.493.614 Forventede ændringer -41.39-7.527.375-2.25.325-3.39.262 8.158.919-236.391 299.386 39.11 39.11 131.935 131.935 3.661.665 294.2 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 5.487.58 6.137.558 8.226.84 7.232.415 18.315.616 9.558.445 9.885.889 9.975.251 9.976.514 9.723.273 9.723.277 13.24.386 117.482.216 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 9 af 18
Den tværfaglige myndighed Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 1.998.62 14.756.871 3.758.269 34% 13.133.3-13.133.3 1.998.62 13.133.3 1.998.62 13.133.3 Øvrige udgifter 1.998.62 48.621.416 37.622.814 342% 13.133.3-13.133.3 1.998.62 13.133.3 1.998.62 13.133.3 Udgifter i alt 21.997.24 63.378.287 41.381.83 188% 26.266.6-26.266.6 21.997.24 26.266.6 21.997.24 26.266.6 Indtægter 1.998.62-4.28.673-15.279.275-139% 13.133.3-13.133.3 1.998.62 13.133.3 1.998.62 13.133.3 32.995.86 59.97.614 26.11.88 79% 39.399.9-39.399.9 32.995.86 39.399.9 32.995.86 39.399.9 Centerets kommentarer: Budgettet er reduceret med,381 mio. kr. grundet udbud på tøjvask og,855 mio. kr. grundet udbud på personlig pleje (lavere timepris). Budgettet for hele rammen forventes overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Samlet ansøgning om tillægsbevilling på integrationsområdet 16/3741 2.25. Ja Budgettet overholdes. Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 1 af 18
CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig plejeløn -5. -5. -5. -5. Ja Den tværfaglige myndighed CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på 17 5 5 5 Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på 2.771 timer fra 12.73 til 9.32 for praktisk hjælp -81-1.251-1.251-1.251 Ja Udvidelser Effektiviseringer CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en -1. -1. -1. -1. Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Tøjvask for visiterede hjemmeboende Reduktion af indtægts med -381. -381. -381. -381. Ja,159 mio.kr. og en reduktion af udgiftstet på,54 mio.kr. netto,381 mio.kr. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Hjemmehjælp private leverandører Resultat af udbud i efteråret 215 af -855. -855. -855. -855. Ja lavere timepriser fra private leverandører. Estimeret på baggrund af visiterede timer 1. kvartal 216 Side 11 af 18
Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Administration (DTM) Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -123.198 123.198 Prisændringer Andel af Integrationssag godkendt på BR 3.55 Ansættelse af barselsvikar fra medio juli til 4.46 7.596 den 27.4.216 (Brutto 2,73 mio.kr. ultimo jan 217 samt ansættelse af indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 teamleder samt lønændring Aktivitetsændringer mio.kr. i 216. 217 og 218 = 2,5 mio.kr.) Se også Tilbud til udlændinge samt Sekr. Og ledelse i Borgerkontakt -92.648 163.244 7.596 Rangering Personlig pleje Prisændringer -4.232.767 Manglende afregning med kommunal 4.232.767 leverandør -427.5 Resultat af udbud på personlig pleje -427.5 Resultat af udbud på personlig pleje (lavere -855. (lavere timepris) timepris) Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Manglende afregning med kommunal leverandør Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) -4.66.267 3.85.267-855. Rangering Praktisk hjælp Manglende afregning med kommunal leverandør -718.112 Manglende afregning med kommunal 718.112 leverandør Prisændringer Side 12 af 18
Aktivitetsændringer Resultat af udbud på tøjvask -163.58 Resultat af udbud på tøjvask -338.338 Resultat af udbud på tøjvask samt -51.396 overførsel af puljemidler fra ministeriet til klippekort fra 215 til 216 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -881.17 379.774-51.396 Rangering Hjælpemidler (DTM) -774.227 Udgifterne på området kan ikke 774.227 periodiseres med 1/12 del, hvorfor der reelt ikke er et mindreforbrug, da udgifterne til bl.a. de biler der er bevilliget først forventes betalt i 3. kvartal 216. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udgifterne på området kan ikke periodiseres med 1/12 del, hvorfor der reelt ikke er et mindreforbrug, da udgifterne til bl.a. de biler der er bevilliget først forventes betalt i 3. kvartal 216. -774.227 774.227 Rangering Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Periodiseres på grund af forudbetaling 624.337 Perioderes på grund af forudbetaling (BPA) -624.337 (BPA) Prisændringer 749.998 Der er kommet afregning på yderligere en 5.2 1.25. Aktivitetsændringer borger. 96. Afregningen dækker 4. kvartal 215 samt hele 216.? Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 1.374.335-124.335 1.25. Rangering Side 13 af 18
Tilbud til udlændinge Restafregning for statsrefusion for 215 samt 2. kvartal 216 Prisændringer 82.5 Andel af Integrationssag godk.br den 247.5 33. 27.4.216 (Brutto 2,73 mio.kr. indtægter Aktivitetsændringer -,48 mio.kr. netto 2,25 mio.kr. i 216. 217 og 218 = 2,5 mio.kr.) Se også under administration DTM 1, mio.kr. 561 131 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Restafregning for statsrefusion for 215 samt 2. kvartal 216 82.5 247.5 33. Rangering Manglende afregning med kommunal leverandør samt omkontering af en borgers indsatser Diverse aktiviteter 24.734 Manglende afregning med kommunal -24.734 leverandør samt omkontering af en borgers indsatser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 24.734-24.734 Rangering Side 14 af 18
Juni Bilag 4.2 Bibliotekerne under Socialudvalget Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og 8.324.119 7.949.291-374.828-5% 9.4.25 7.879.86-1.16.399 17.364.324 16.164.324-1.2. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling 172.899 Skyldes manglende effektivisering pga. afskedigelser. -172.899 Der er fortaget en beregning af lønforbruget som udviser at rammen kommer ud med et underskud på ca. 41.725 kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Lægges i kassen grundet mindreforbrug på -212.5 Lægges i kassen grundet mindreforbrug på -987.5 Lægges i kassen grundet mindreforbrug på -1.2. dropfodsstimulator, arme- og benproteser, ortopædisk dropfodsstimulator, arme- og benproteser, ortopædisk dropfodsstimulator, arme- og benproteser, ortopædisk fodtøj, i alt 1.35. kr. fodtøj, i alt 1.35. kr. fodtøj, i alt 1.35. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -39.61-1.16.399-1.2. Rangering,5 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.443.251 1.443.255 1.443.255 1.443.458 1.531.216 1.449.131 1.443.459 1.443.459 1.443.459 1.443.459 1.443.459 1.443.467 17.414.328 Korrigeret 882.118 1.47.218 1.472.218 1.517.421 1.65.18 1.439.964 1.434.292 1.434.292 1.434.292 1.434.292 1.434.292 1.868.745 17.364.324 1.81.328 1.157.643 1.344.332 1.213.683 1.514.638 1.637.667 7.949.291 Forventede ændringer 219.531-16.25-152.882-183.4-183.4-183.4-243.4-183.4-183.399-1.2. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 882.118 1.47.218 1.472.218 1.736.952 1.498.93 1.287.82 1.25.892 1.25.892 1.25.892 1.19.892 1.25.892 1.685.346 16.164.324 2.. Bibliotekerne under Socialudvalget 1.5. 1.. 5. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 15 af 18
Bibliotekerne under Socialudvalget Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 2.989.679 3.954.236 964.557 32% 3.411.42-3.411.42 2.989.679 3.411.42 2.989.679 3.411.42 Øvrige udgifter 2.989.679 4.449.994 1.46.315 49% 3.411.42-3.411.42 2.989.679 3.411.42 2.989.679 3.411.42 Udgifter i alt 5.979.358 8.44.23 2.424.872 41% 6.822.84-6.822.84 5.979.358 6.822.84 5.979.358 6.822.84 Indtægter 2.989.679-2.989.679-1% 3.411.42-3.411.42 2.989.679 3.411.42 2.989.679 3.411.42 8.969.37 8.44.23-564.87-6% 1.233.126-1.233.126 8.969.37 1.233.126 8.969.37 1.233.126 Centerets kommentarer: Det skønnes for kto. 6 at der ved årets udgang er et merforbrug for løn på kr. 41.275. Vedr. forbrug på kropsbårne hjælpemidler er der foretaget en analyse som har resulteret i at der pr. 3/6-216 kan lægges i alt 1.2. kr. i kassen - grundet bagudrettet mindre forbrug de første 6 måneder. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 16 af 18
Bibliotekerne under Socialudvalget Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Ortopædisk fodtøj/indlæg. Fra 215 Reduktion i pris pr. enhed -15. -15. -15. -15. Ja Stomiprodukter fra 215 Reduktion i pris pr. enhed -5. -5. -5. -5. Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 17 af 18
Bibliotekerne under Socialudvalget Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Borgertorvet Skyldes manglende effektiviering pga. afskedigelser. Der er foretaget en beregning af lønforbruget som udviser at rammen kommer ud med et underskud på ca. 41.275 kr. 172.899 Skyldes manglende effektiviering pga. -172.899 afskedigelser. Der er foretaget en beregning af lønforbruget som udviser at rammen kommer ud med et underskud på ca. 41.275 kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 172.899-172.899 Rangering Kropsbårne hjælpemidler Periodisering af mindreforbrug på kropsbårne hjælpemidler Periodisering af mindreforbrug på kropsbårne hjælpemidler Prisændringer lægges i kassen grundet mindreforbrug på -212.5 lægges i kassen grundet mindreforbrug på -987.5 lægges i kassen grundet mindreforbrug på -1.2. dropfodsstimulator, arme-benproteser, dropfodsstimulator, arme-benproteser, dropfodsstimulator, arme-benproteser, Aktivitetsændringer ortopædisk fodtøj i alt 1.2. kr. ortopædisk fodtøj i alt 1.2. kr. ortopædisk fodtøj i alt 1.2. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -212.5-987.5-1.2. Rangering 1 Side 18 af 18