Budgetlægning 2016-2019 Den økonomiske vejrudsigt De statslige rammer Budgetprocessen Hvordan ser basisbudgettet ud? Særlige udfordringer Videre forløb Budgetorientering, den 26. august 2015
Et skifte i den lokale/nationale vejrudsigt. 2013-14: Styr på økonomien 2015: Pres på flere områder: Flygtninge Socialområdet Overførselsområdet Sundhed (AMF) 2016-19: Mange lokale udfordringer Ny økonomiaftale/regering: Omprioriteringsbidrag giver ny usikkerhed
De statslige rammer - Fordelingen af de offentlige udgifter I alt 769 mia. kr (mia. kr./%) Regioner, 105 14% Stat, 186 24% Kommuner, 478 62% Kommunerne fylder meget i Danmark, og er derfor en vigtig del af finanspolitikken side 3
De statslige rammer - Stram statslig styring Nyt k Skattestop og sanktioner Kommunale regnskaber løb løbsk i 2009 Stramme rammer for serviceudgifter EU Finanspagt og budgetlov Aftale om anlæg i budgetsituationen og uden sanktioner Kasseeftersyn staten har ingen penge Omprioriteringsbidrag side 4
Økonomiaftalen nu med et Omprioriteringsbidrag Omprioriteringsbidraget omfatter hele den offentlige sektor, men sundhed skal prioriteres (medicin og sygehuse) Staten skal bidrage med 2 % og kommunerne med 1% af serviceudgifter: 2,4 mia. kr. i 2016. (svarer til ca. 40 mio. kr. i Viborg Kommune) De 1,9 mia. kr. tilbageføres til kommunerne uden bindinger! Reelt 0,5 mia. kr. mindre, svarende til 8,5 mio. kr. i Viborg Kommune Men hvad med overslagsårene 2017-19??? Kan vi forvente at få noget tilbage og på hvilke vilkår? Stor omprioriterings- og effektiviseringsindsats venter!!! side 5
Økonomiaftalen andre elementer Serviceramme på 237,4 mia. kr. med betinget bloktilskud og sanktioner Anlægsramme på brutto 16,6 mia. kr., men ingen sanktioner 3,5 mia. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud i 2016, som gør at der er penge nok i 2016, men det give kun for et år usikkerhed om 2017-19? Ældremilliarden gøres til generelt bloktilskud ikke længere øremærket Uændret skat for kommunerne under et Forsat økonomisk tilskud til flygtningeområdet, men det dækker ikke de faktiske merudgifter Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som Viborg Kommune taber på side 6
Budgetprocessen 1. Driftsrammer 2. Udvalgenes budgetlægning 3. Teknisk tilretning 4. Politiske forhandlinger - Ramme- Udmelding (-1½%) - Nye pris- og lønskøn - Ny befolkningsprognose - Budgetlægning inden for rammer - Nye initiativer/ problemer (de 0,75%) - Anlægsønsker (Idéoplæg) - Fokusområder og effektmål - Mængderegulering af overførselsudgifter - Negativ demografi - Ny lovgivning (DUT) - Økonomiaftale, herunder skatter og tilskud, udligning Budgetkonference - Basisbudget - Anlægsønsker - Positiv demografi - Særlige økonomiske problemområder - Overordnet balance Januar Marts-Juni Juni-Juli August-Oktober Side 19
Hvordan ser basisbudgettet ud? - driftsudgifter i mio. kr. Driftsudgifter i alt: 5.400,7 mio. kr. 226,4 4% 129,5 2% 428,8 8% 161,0 3% 204,1 4% 1.321,9 25% Børn og unge Overførselsudgifter Ældre Sundhed Administration 425,5 8% Familieområdet Socialområdet 394,0 7% 671,8 12% 1.437,7 27% Øvrige områder Kultur og idræt Tekniske område Side 8
Balance mellem indtægter og udgifter? - ikke helt! => kasseforbrug på 115 mio. kr. 6.000 5.659 mio. kr. 5.774 mio. kr. 366 5.000 1.550 1.438 Forsyning: 8 mio. kr. 4.000 349 Renter: 15 mio. kr. mio. kr. 3.000 Anlæg Overførelser Serviceudgifter 2.000 3.761 3.963 Udligning og tilskud Øvrige skatter Personskatter 1.000 0 Indtægter Skatte og brugerfinansierede udgifter
Økonomisk oversigt 2014-19 Mio. kr. (- angiver R14 FR2015 B2016 B2017 B2018 B2019 indtægt/overskud) Indtægter (skatter, tilskud, udligning) -5.397,6-5.456,7-5.659,0-5.683,1-5.762,6-5.857,1 Serviceudgifter 3.815,9 3.982,4 3.962,9 3.906,5 3.901,8 3.913,3 Overførselsudgifter 1.204,5 1.243,3 1.437,7 1.438,6 1.445,9 1.448,0 Pris-/lønstigninger 0,0 102,4 202,5 305,2 Renter (netto) 16,2 13,2 15,1 19,0 19,9 20,1 Ordinært driftsresultat -361,0-217,7-243,1-216,6-192,5-170,5 Byrådets målsætning er et overskud på min. 200 mio. kr. Side 10
Økonomisk oversigt 2014-19 Mio. kr. R14 FR2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Ordinært driftsresultat -361,0-217,7-243,1-216,6-192,5-170,5 Anlæg (skattefinansieret) 248,1 347,3 350,6 288,2 222,1 200,0 Likviditet (gennemsnitlig) 451,2 490,0 355,0 235,0 150,0 65,0 Likviditet (disponibel) 125,1 306,1 188,4 81,5-15,1-112,3 Byrådets målsætninger er 3*200 mio. kr. Der er ikke mål for disponibel likviditet Side 11
Likviditet/kassebeholdning - årsgennemsnit 600 500 400 300 Mio. kr. 200 100 0 100 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 pr. 30/6 Gennemsnitlig likviditet Disponibel likvditet 2016 2017 2018 2019 Byrådets målsætning er 200 mio. kr. 167 mio. kr. er disponeret til overførsler og forsyningsområdets tilgodehavende
Særlige udfordringer - driften Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Flygtninge (netto) 12,3 12,3 12,3 12,3 Social området 10,0 16,0 16,0 16,0 Skoleområdet 16,0 16,0 16,0 Ældre: Nyt plejecenter i Banebyen 16,7 16,7 (afledt drift Ældre: Finansiering til ekstra 7,5 8,9 8,9 8,9 optag af Sosu-elever bortfalder Ældre: Fortsættelse af aktiviteter 16,8 16,8 16,8 16,8 finansieret af ældremilliard Øvrige 11,3 13,3 13,3 8,3 I alt 57,9 83,3 100,0 95,0 Listen med udfordringer og tilhørende notater kan ses som bilag 2 på viborg.dk/budget Side 13
Særlige udfordringer - Bruttoanlæg ift. anlægsrammen (mio. kr.) I 2016 er der bruttoanlægsudgifter i basisbudgettet på 416,9 mio. kr. VK s andel af rammen på landsplan er 277,6 mio. kr. (efter befolkningsandel)
Konklusion Basisbudgettet for 2016 ser tilfredsstillende ud, Usikkerhed om finansieringen i 2017-19 Ikke indregnet omprioriteringsbidrag i 2017-19!!! Tab på refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet Særlige udfordringer er IKKE indarbejdet Stort anlægsprogram får vi lov, har vi råd, kan vi nå at udføre det? side 15
Videre forløb Dato Aktivitet 27. 28. august Byrådets budgetkonference 7. september Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet. 16. september Byrådets 1. behandling af budgettet 30. september Økonomiudvalgsmøde behandling af evt. ændringsforslag/underændringsforslag til budgettet. 7. oktober Byrådets 2. behandling af budgettet Titel på mødet kan skrives i dette felt side 16