MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Bente Dahl Kristensen, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Anders Bøge Fraværende: Sag nr.: Emne: 1. Forslag til lokalplan nr. 210 - Et boligområde ved Højslevgårdsvej i Højslev og tillæg nr. 43 til kommuneplan 2000-2012 for Skive kommune... 1 2. Fur Museum - Brugsret på vejareal med henblik på anlæg af p-plads m.v.... 2 3. Frigivelse af anlægsramme -prioritering af anlægsinvesteringer der kan udskydes... 3 4. Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. skøjtebane... 5 5. Anlægsregnskab - Helhedsorienteret byfornyelse - den østlige del af Skive bykerne... 6 6. Anlægsregnskab - "Den Grønne Pakke" - Skive Rådhus og Bibliotek... 7 7. Anlægsregnskab - specialdepot til deponering af shredderaffald... 8 8. Anlægsregnskab - Stiforbindelse-Viborgvej-bro over å-fiskerihavnstadion... 9 9. Anskaffelse af papirbeholdere - bevillingssag... 10 10. Udskiftning af lastvogn på 4S - bevillingssag... 11 11. Forslag til åbningsbalance pr. 1. januar 2007... 14 12. Skive Kommunes regnskab 2007... 16 13. Forventet regnskab pr. 31.03.2008... 18 14. Regeringens udgiftsstyring 2008, prioritering af anlæg... 20 15. Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012... 23 16. Budgetforslag 2009, udmelding af 1. budgetramme... 25 17. Konvertering af Skive kommunes lån i Kommunekredit... 28
18. Handleplan for undervisning af svært ordblinde... 30 19. Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave... 32 20. Odinsvej Jebjerg Ældrecenter - Skema B... 34 21. Evaluering af vedtægter for brugerindflydlese på ældreområdet... 36 22. Lukket sag: Ekspropriationsbeslutning i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsanlæg i Hindborg... 38 23. Lukket sag: Taksationskomission - kendelse... 39 24. Lukket sag: Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution... 40 25. Lukket sag: Efterretningssag... 41 Bilagsliste... 1
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 1 1. Forslag til lokalplan nr. 210 - Et boligområde ved Højslevgårdsvej i Højslev og tillæg nr. 43 til kommuneplan 2000-2012 for Skive kommune J.nr.: 01.02.05.P16 Sagsid.: 800840 Initialer: JOCH Åben sag KOMPETENCE Skive byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik- og miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 210 og tillæg nr. 43 til kommuneplanen til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser. Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2008 Fraværende: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Forslaget til lokalplan omfatter et ca. 15.000m² stort areal mellem Viborgvej, Højslevgårdsvej og Jernbanen. Forslaget åbner mulighed for at udstykke 2 parcelhusgrunde samt at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med op til 21 kæde- og rækkehuse i op til 2 etager. Kommuneplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på højst 25 og et etageantal på højst 1½. Da lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i op til 2 etager samt en bebyggelsesprocent på op til 35 er der udarbejdet et tillæg nr. 43 til kommuneplanen. Bilag: Lokalplan nr. 210, forslag til UTM (1085240) Højslevgårdsvej, Kommuneplantillæg nr. 43, PDF til UTM (1085238)
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 2 2. Fur Museum - Brugsret på vejareal med henblik på anlæg af p-plads m.v. J.nr.: 05.00.P22 Sagsid.: 537068 Initialer: PEJE Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget under de givne forudsætninger træffer beslutning om at meddele tilladelse til, at Fur Museum etablerer en offentlig tilgængelig p-plads på det kommunalt ejede areal beliggende mellem Madsbadvej og Nr. Madsbadvej i dennes østlige ende indenfor rammerne af lokalplan nr. 93, og at det i den forbindelse anbefales, at Økonomiudvalget meddeler den nødvendige brugsret til arealet til Fur Museum mod at Fur Museum forpligter sig til at afholde udgifter på min 100.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2008 Fraværende: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Det omhandlede areal er tidligere erhvervet af Sundsøre Kommune med det formål, at der skulle etableres en p-plads på en del af arealet, og at arealet var tiltænkt overdraget til Fur museum. Museet skulle forpligte sig til at etablere en p-plads på arealet. Fur Museum har imidlertid ved brev af 26. marts 2008 tilbagetrukket sin anmodning om, at de nødvendige arealer arealoverføres til Fur Museum. Museet anmoder i stedet om en brugsret til arealet for en ikke nærmere defineret årrække. Museet meddeler i samme brev, at man er indforstået med at anvende min. 100.000 kr. til anlæg af en offentlig tilgængelig p-plads på en del af arealet. På den del, som ikke skal anvendes til p-plads, ønsker museet at anlægge henholdsvis blomstereng og minihede. Arealet, som skal anvendes til P-plads er som sagt beliggende indenfor rammerne af lokalplan nr. 93, og det har længe været et ønske fra Fur Museum at få etableret en p-plads med mulighed for, at de besøgendes busser og personbiler kan parkere på betryggende vis i nær afstand til museet. Som det er nu, må busserne parkere i vejsiden til gene for den øvrige trafikafvikling i området. Forvaltning anbefaler derfor, at brugsretten meddeles og at museet etablerer p- plads efter nærmere aftale med Park og Vej På restarealet på ca. 1700 m2 ønsker museet at anlægge en blomstereng eller lign. samt et lille hedeareal. Bilag: Fur Museum - plan over p-plads (1081920)
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 3 3. Frigivelse af anlægsramme -prioritering af anlægsinvesteringer der kan udskydes J.nr.: Sagsid.: 1074215 Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At At udvalget anmoder om frigivelse af anlægsbevilling rammebeløb på 1,0 mill. kr. til de beskrevne projekter, hvoraf de 450.000 kr. først anvendes i 2009 udvalget indstiller forvaltningens oplæg til en prioritering blandt de 3 anlægsinvesteringer der kan udskydes til 2009 Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den 13-05-2008 Fraværende: Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse med den tilføjelse at 2. At ændres til At blandt øvrige anlægsbevillinger der kan udskydes til 2009 foretages følgende prioritering for frigivelse. 1. prioritet Etableringstilskud museer kr. 2.790.949 2. prioritet Kulturpulje kr. 586.600 og 3. prioritet Anlægsramme SIS kr. 500.000 SAGSFREMSTILLING I budgettet for 2008 er der afsat en anlægsramme til KEFT på 1,0 mill. kr. til opfyldelse af foreningernes ønsker til 2008. På baggrund af en indstilling fra Skive Idrætssamvirke ( SIS ) blev udvalget på sit møde den 4. december 2007 enige om at imødekomme alle ønsker under punkt C, med undtagelse af p-plads ved Næstildgaard sportsrideklub, til et samlet beløb på kr. 274.000. specificeret i følgende tiltag: 1. Faldskærmsklubben West Jump kr. 20.000 2. Skive Seminariums boldklub kr. 15.000 3. Lem rideklub kr. 12.000 4. Hem Hindborg Dølby IF kr. 20.000 5. Skive Sejlklub kr. 30.000 6. Skive idrætsklub ( Resen ) kr. 35.000 7. Skive idrætsklub ( Egeris ) kr. 12.000 8. Fursund IF kr. 10.000 9. Skive rideklub kr. 25.000 10. Skive Forenede volleyballklubber kr. 15.000 11. Højslev st. IF kr. 24.000 12. Roslev idrætsklub kr. 29.000 13. Sundsøre Fodboldklub kr. 27.000
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 4 Derudover bevilgede udvalget kr. 200.000 til Hem Skytteforening og endelig skulle 1. prioriteten under B-ønskerne, en ansøgning fra Sallingsund Sportsdykkerklub om nye lokaler på Søsportshavnen i Skive undersøges nærmere af forvaltningen. Udvalget besluttede på sit møde den 15. april at afsætte kr. 450.000 til Sallingsund sportsdykkerklub men at beløbet først skal til udbetaling i 2009 bl.a. af hensyn til anlægsstoppet i Skive Kommune. Samtidigt besluttede udvalget, at imødekomme ønske fra Fursund idrætsforening om istandsættelse af lysanlæg til kr. 76.000 Ovenstående 4 anlægsprojekter giver tilsammen en anlægsramme på 1,0 mill. kr. og på baggrund af ovenstående beslutninger henholdsvis den 4. december 2007 og 15. april 2008 ønsker udvalget at disponere over den afsatte anlægsramme på 1,0 mill. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb på budgettet for 2008 men der er ikke frigivet nogen anlægsbevilling. Forvaltningen indstiller, at udvalget anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 1,0 mill. kr. I forbindelse med anlægsstoppet i Skive Kommune har forvaltningen udarbejdet opgørelser til den centrale økonomifunktion hvoraf det fremgår, at der indenfor KEFT s område er anlægsinvesteringer på i alt kr. 3.877.549 der kan udskydes til 2009. Fagudvalget bliver nu bedt om at foretage en prioritering af dette beløb jfr. økonomiudvalgets beslutning af 8. april 2008, så økonomiudvalget kan se hvilke projekter der skal frigives først, hvis der opnås dispensation for anlægsstoppet. Forvaltningen foreslår følgende prioritering for frigivelse : 1. Etableringstilskud museer kr. 2.790.949 2. Kulturpulje kr. 586.600 3. Anlægsramme SIS kr. 500.000
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 5 4. Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. skøjtebane J.nr.: Sagsid.: 1086190 Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At udvalget anbefaler at anlægsregnskabet godkendes og overskridelsen tages til efterretning Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den 13-05-2008 Fraværende: Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Den 6. oktober 2004 gav Skive byråd til anlægsbevilling på kr. 2.000.000 til etablering af en skøjtebane i Skive by. Denne anlægsbevilling blev udvidet i 2007 hvor byrådet den 27. februar forhøjede den tidligere afgivne anlægsbevilling med kr. 270.000 så den samlede anlægsbevilling udgjorde kr. 2.270.000 Regnskabet for skøjtebanen er nu afsluttet og de samlede udgifter udviser kr. 2.454.072 så den givne anlægsbevilling er overskredet med kr. 184.072 I forbindelse med etableringen af skøjtebanen blev der bl.a. foretaget varekøb i Finland og det viste sig, ved en revisionsmæssig gennemgang af regnskabet efter opførelsen af skøjtebanen, at der fejlagtigt var hjemtaget moms af disse regninger på i alt kr. 291.632. Revisionen påpegede at det ikke var muligt at hjemtage moms af køb fra lande indenfor EU, så derfor blev momsen tilbagebetalt. Overskridelsen af anlægsbevillingen skyldes den tilbagebetalte moms på kr. 291.632 da der eller ville have været et lille overskud. Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes og overskridelsen tages til efterretning.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 6 5. Anlægsregnskab - Helhedsorienteret byfornyelse - den østlige del af Skive bykerne J.nr.: 01.11.00.Ø54 Sagsid.: 257238 Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2008 Fraværende: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING På grundlag af et byfornyelsesprogram for den østlige del af Skive bykerne og et tilsagn af det daværende By- og Boligministerium besluttede Skive byråd i møde den 28.6.2000 at bevilge 10,0 mio.kr til at gennemføre en række byfornyelsesprojekter i den østlige del af Skive bykerne. Fra statens side blev der givet tilsagn om at støtte projekterne med 2,756 mio.kr. Projekterne er udført i perioden 2000 og afsluttet i efteråret 2007. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse 28.6.2000 - udgift 10.000.000 9.988.958 11.042 28.6.2000 indtægt 2.756.000 2.737.913 18.087 Netto-merforbrug 7.045 Byfornyelsesprojekterne for området er indeholdt i et program. Programmets enkelte delprojekter er stort set udført i overensstemmelse med det godkendte program og fysisk kan områderne afgrænses til Skive anlæg, området i og omkring gaderne Nordbanevej-Torvegade- Voldgade-Karolinegade samt Posthustorvet i Skive. Enkelte mindre delprojekter har det ikke været muligt at gennemføre. For projektet er der udarbejdet en afsluttende rapport, med en nærmere beskrivelse af de enkelte delprojekter. Der er indsendt et revisionspåtegnet regnskab til ministeriet i overensstemmelse med vilkårene for tilsagn om statsstøtte til projektet.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 7 6. Anlægsregnskab - "Den Grønne Pakke" - Skive Rådhus og Bibliotek J.nr.: 82.06.03.S05 Sagsid.: 1079795 Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2008 Fraværende: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møde den 27.10.2004 i forbindelse med opførelse af Skive nye rådhus og bibliotek at bevilge kr. 5.100.000 kr. til Den Grønne Pakke med henblik på at gøre rådhuset CO2-neutralt. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse 27.10.2004 - udgift 5.100.000 5.403.642 303.642 Bevillingen indeholder følgende arbejder, som er gennemført: Implementering af 265 m2 stort solvarmeanlæg på taget, 45 m3 lagertank, 105 KW absorptionskøler til køling af ventilationsanlæg og især Serverrum, herunder 10 m3 køletank, 3 stk. modificerede dieselmotorer til kørsel på koldpresset rapsolie, og biodiesel, opstilling af den store kølekompressor, der om vinteren forsyner den udendørs skøjtebane med -10 C kold brine til nedkøling af skøjtebanen på Posthustorvet samt ca. 410 m. kølerør fra Torvegade 10 tværs over til Thinggade, ned af Thinggade og op af Slotsgade. I forhold til det oprindelige projekt viste det sig at nødvendigt at ændre og forlænge rørføringen fra Rådhuset til Posthustorvet ligesom en nødvendig supplering af de tekniske anlæg på rådhustorvet blev foretaget. Disse forhold har medført en overskridelse af anlægsbevillingen på 303.642 kr.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 8 7. Anlægsregnskab - specialdepot til deponering af shredderaffald J.nr.: 07.03.10.P20 Sagsid.: 694689 Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2008 Fraværende: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den 29.5.2007 at bevilge 3,15 mio.kr til etablering af et specialdepot til deponering af shredderaffald på affaldscentret i Kåstrup. Projektet er påbegyndt medio 2007 og afsluttet ultimo 2007. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse 29.5.2007 - udgift 3.150.000 2.715.405 434.595 Der er således et mindreforbrug i forhold til bevillingen på kr. 434.595 svarende til 13,7%. Grunden til mindreforbruget skyldes, at tilsynet med projektet blev væsentlig billigere end oprindelig forventet, samt at der i stedet for indkøb af materialer i stort omfang er anvendt egne materialer til køreveje og lignende.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 9 8. Anlægsregnskab - Stiforbindelse-Viborgvej-bro over å-fiskerihavnstadion J.nr.: 05.04.00.P20 Sagsid.: 245514 Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2008 Fraværende: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møde den 31.08.2005 at bevilge kr. 4.150.000 til etablering af stiforbindelse fra Viborgvej, gangbro over Skive Å til fritidsfiskerihavnen og herfra videre over til Engvej/stadion. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse 31.8.2005 - udgift 4.150.000 4.280.848 130.848 Der er således et merforbrug på kr. 130.848 svarende til 3,1%. Arbejderne der er udført omfatter: sti på dæmningen fra Viborgvej til stiens krydsning af ådalen, sti ved fritidsfiskerihuse samt sti på norddiget fra Fjordvej til Engvej træbro over Skive å for at forbinde stiforbindelsen Det oprindelige projekt indeholdt tillige etablering af et simpelt handicapvenligt toilet i kolonihaver ved broovergang. Det har imidlertid ikke været muligt at udføre stier og bro indenfor den oprindelig budgetterede økonomiske ramme. Toilettet er derfor ikke er etableret, idet etablering heraf ville have medført en yderligere overskridelse af bevillingen.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 10 9. Anskaffelse af papirbeholdere - bevillingssag J.nr.: 00.01.S05 Sagsid.: 1079438 Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 160.711 meddeles anlægsudgiftsbevilling kr. 350.000 til anskaffelse af de resterende papirbeholdere til husstandsindsamling i Sundsøre området, Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2008 Fraværende: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Der er i selskabets budget for 2008 afsat et rådighedsbeløb kr. 450.000 til anskaffelse af affaldsbeholdere til papirindsamling. Med henblik på indkøb af disse ansøges byrådet om en anlægsbevilling. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet, at der skulle indføres papirindsamling ved samtlige husstande i kommunen. Det er planlagt, at beholderne i Sundsøre området skal udskiftes senest inden udgangen af 2008. Herefter har samtlige husstande i kommunen stillet en 140 liters beholder til rådighed. I Sundsøre området anvendes pt. nogle gamle beholdere af forskellig størrelse og farve, og med for små hjul. De gamle beholdere ejes af renovatøren. Udskiftningen udføres af 4-S personalet, og foretages løbende hen over året. Udskiftningen er påbegyndt, idet der var et restparti fra sidste års leverance. Økonomi Beholderne kan anskaffes for kr. 350.000. Sagen medfører, at der bevilges kr. 350.000 til anskaffelse af papirbeholderne. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr. 450.000, som er afsat til anskaffelse af papirbeholderne.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 11 10. Udskiftning af lastvogn på 4S - bevillingssag J.nr.: 00.01.S05 Sagsid.: 1079400 Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 160.704 meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr. 550.000 til udskiftning af sektionens gamle lastvogn, at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på kr. 50.000 at tillægget til rådighedsbeløbet finansieres af et uforbrugt rådighedsbeløb i 2007 der overføres til 2008 Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2008 Fraværende: Tiltrådt SAGSFREMSTILLING Der er i selskabets budget for 2008 afsat et rådighedsbeløb kr. 500.000 til udskiftning af selskabets lastvogn. Med henblik på udskiftning af lastvognen ansøges byrådet om en anlægsbevilling. Affaldssektionens gamle lastvogn (Volvo FL7, årg. 1997) anskaffet den 23.04.2003, er planlagt udskiftet i 2008. Affaldssektionens store lastvogn anvendes til tømning af containere på de 2 genbrugspladser, samt afhentning af tunge fraktioner fra containerpladsen på Fur. Lastvognen anvendes ligeledes til intern flytning af såvel fyldte som tomme containere på affaldscenteret. Lastvognens kroghejs er meget belastet p.g. af de mange daglige tømninger, og vedligeholdelsesomkostningerne på speciel hejset er stigende. I forbindelse med forhandlingerne om udskiftning lægges der meget vægt på, at den nye lastvogn har en motorstørrelse der kan klare opgaven, og samtidig være miljømæssig i forsvarlig
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 12 (EURO 4). Der forhandles med 2 leverandører, og det forventes, at bytteprisen vil ligge i intervallet kr. 500.000 550.000.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 13 Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Udskiftning af lastvogn konto 160.704 Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Ny anlægsbevilling 550.000 0 550.0000 Anlægsbevilling i alt 550.000 0 550.000 Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2008 Overslagsår 2009-2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb 550.000 500.000 0 0 0 0 0 0 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb 50.000 0 0 0 Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Overførsel fra 2007 til 2008 af uforbrugt rådighedsbeløb vedr. etablering af shredderdepot Likvide aktiver (- = forbrug) -50.000 Finansiering i alt -50.000 0 Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser 0 Sagen medfører, at der bevilges kr. 550.000 til udskiftning af lastvognen. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr. 500.000. Det resterende beløb på kr. 50.000 finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb fra 2007 på kr. 434.595 vedrørende etablering specialdepot til shredderaffald. Det uforbrugte beløb er søgt overført fra 2007 til 2008. 0
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 14 11. Forslag til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 J.nr.: 85.00.00.Ø00 Sagsid.: 857258 Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Økonomisk Sekretariat indstiller: udkast til åbingsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med etablering af Ny Skive Kommune pr. 1. januar 2007, skal der udarbejdes en åbningsbalance baseret på reglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Byrådet bemyndigede på mødet den 27. november 2007 Økonomiudvalget til at godkende nye tilretninger affødt af nye oplysninger og vurderinger. Der foreligger nu et nyt udkast til åbningsbalance, korrigeret i forhold åbningsbalancen der blev forelagt på Økonomiudvalgets møde den 11. december 2007. I hovedtal er der foretaget følgende korrektioner: Balance i mio. kr. Oprindelig Korrigeret AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 1.694,8 1.603,0 Finansielle anlægsaktiver 59,5 303,1 Omsætningsaktiver 234,0 233,2 Aktiver i alt 1.988,3 2.139,3 PASSIVER Egenkapital -789,3-943,2 Hensatte forpligtelser -300,3-300,3 Langfristede gældsforpligtelser -699,5-698,7 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. -5,8-3,7 Kortfristede gældsforpligtelser -193,4-193,4 Passiver i alt -1.988,3-2.139,3 Beskrivelse af de væsentligste ændringer Materielle anlægsaktiver: Tekniske anlæg: Værdien af kloakledningsnettet, var oprindelig optaget med summen af de fire kommuners ultimo saldo 2006. Værdien er nu harmoniseret og korrigeret ifølge ny beregning i DAKAR systemet, hvilket betyder en nedskrivning af værdien med 92,1 mio. kr. Anlæg under udførelse: Etablering af skøjtebane i Skive var oprindelig værdisat med 0,2 mio. kr. for lidt.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 15 Finansielle anlægsaktiver: Langfristede tilgodehavender: Kommunens aktier og andelsbeviser i bl.a. Kommunedata, Karup Lufthavn, Det Danske Madhus, Kulturcenter Limfjord, Mokana, samt Miljøcenter Vest er reguleret til den indre værdi ultimo 2006. Reguleringerne betyder en samlet opskrivning på 0,8 mio. kr. Skive Vandforsyning A/S samt Skive Vandservice A/S er omdannet til et aktieselskab, hvor værdien nu er reguleret i forhold til den indre værdi. Reguleringen betyder en samlet opskrivning på 244,3 mio. kr. Med kommunalreformen overtog Kommunen et amtslig tilgodehavende vedr. billån samt henstand med betaling af ejendomsskatter til pensionister. Forholdene skulle som konsekvens af kommunalreformen og delingsopgørelsen med Amtet afgangsføres, hvilket nu er sket. De omhandlede reguleringer har ligeledes betydning for Kommunens egenkapital. Revisionen skal efterfølgende afgive beretning om revisionen af den korrigerede åbningsbalance til Byrådet. Bilag: Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (950189) Åbningsbalance primo 2007 (3. version) (1070907)
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 16 12. Skive Kommunes regnskab 2007 J.nr.: 85.S08 Sagsid.: 978902 Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen indstiller regnskabet til godkendelse SAGSFREMSTILLING Det første årsregnskab i Ny Skive Kommune bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Resultatet af det udgiftsbaserede regnskab kan skematisk opgøres således: Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret Budget inkl. overførsler til 2008 Regnskab Afvigelser Det skattefinansierede område Indtægter 2.041,8 2.051,1 2.047,8-3,3 Driftsudgifter -1.979,7-2.002,2-1.999,8 2,4 Renter -12,2-12,2-9,4 2,8 Resultatet af ordinær drift 49,9 36,7 38,5 1,8 Anlægsudgifter -30,0-84,3-84,5-0,2 Jordforsyning -0,1 8,4 9,9 1,5 Resultat skattefinansieret område 19,8-39,3-36,1 3,2 Forsyningsvirksomheder, drift 36,5 31,5 35,2 3,7 Forsyningsvirksomheder, anlæg -37,8-16,4-16,1 0,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -1,3 15,1 19,1 4,0 Resultat i alt 18,6-24,2-16,9 7,3 Som det fremgår af ovenstående udviser det samlede resultat et underskud på 16,9 mio. kr. fordelt med et overskud på den ordinære drift på 38,5 mio. kr. Investeringer i anlæg og jordforsyning med 74,6 mio. kr. og et overskud på forsyningsvirksomhederne med 19,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler til 2008) med et underskud 24,2 mio. kr. er der en forbedring på 7,3 mio. kr. Afvigelserne kan i hovedtræk specificeres således: Større momsudgifter på 3,3 mio. kr. Færre driftsudgifter på 2,4 mio. kr. Færre nettorenteudgifter på 2,8 mio. kr. Større anlægsudgifter på 0,2 mio. kr. Større nettoindtægter vedr. jordforsyning på 1,5 mio. kr. Forsyningsvirksomhedernes forbedrede resultat på 4 mio. kr.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 17 Afdrag på lån på 30,7 mio. kr. og låneoptagelse på 39,8 mio. kr. samt øvrige finansforskydninger inkl. kursregulering på 25 mio. kr. har medført en indtægt på 34,1 mio. kr. Sammenlagt er der herefter en kassestyrkelse på 17,2 mio. kr. I det oprindelige budget var forudsat en kassestyrkelse på 0,4 mio. kr. Med kassestyrkelsen på 17,2 mio. kr. udgør kassebeholdningen herefter 95,9 mio. kr. pr. 31. december 2007. Hertil kan tillægges et midlertidigt deponeret beløb på 57,2 mio. kr., således at den samlede beholdning udgør 153,1 mio. kr. den 31. december 2007 For yderligere information henvises til Kommunens regnskabsberetning 2008 samt det specificerede regnskab 2008 Bilag: Regnskabsberetning 2007 (1094082) Regnskab 2007 (eftersendes)
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 18 13. Forventet regnskab pr. 31.03.2008 J.nr.: Sagsid.: 1075349 Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, At der foretages udgiftsneutrale omplaceringer i henhold til bilag, At stillingtagen til de ansøgte tillægsbevillinger udsættes til næste forventede regnskab pr. 31.07.08 og derfor ikke fremsendes til byrådet. At det forventede regnskab tages til efterretning, idet der fortsat skal være fokus på de rejste faresignaler. SAGSFREMSTILLING På baggrund af fagudvalgenes behandling af det forventede regnskab pr. 31.03.08 kan der foretages følgende sammenfatning. På baggrund af forvaltningernes/udvalgenes indstillinger søges der tillægsbevillinger ligesom der er rejst en række faresignaler. På den skattefinansierede drift søges der om følgende tillægsbevillinger: 0,5 mio. kr. som følge af mindreindtægt fra grundvandsgebyr under Natur og miljø, idet der som følge af finanslovsaftalen er fastsat et maksimumsbeløb for det kommunale gebyr. Det må formodes at give anledning til bloktilskud ved midtvejsreguleringen medio 2008. 1,3 mio. kr. til sikrede institutioner på Familieområdet. Der er givet en tilsvarende tillægsbevilling for 2007 ved det forventede regnskab pr. 31.10.07. Udgiften til sikrede institutioner er centralt udmeldt og fordelingen af udgiften er fastlagt ud fra antal 15-17 årige i kommunen. Desuden søges der om tillægsbevillinger til følgende formål: 2,9 mio. kr. til anlægsudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område primært merudgifter til renovering af rådhustorvet og gågader i Skive. 3,0 mio. kr. i mindreindtægter fra spildevandsanlæg som følge af lukningen af slagteriet. Der er endvidere rejst en række faresignaler: Betaling til Midt Trafik vedrørende busdrift, hvor à conto betalingen for 2008 overstiger budgettet med 2 mio. kr. Et stigende antal brugere indenfor socialafdelingen, hvor der trods forskellige tiltag forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio.kr. Sygedagpengeområdet med et fremskrevet forventet merforbrug på 11,3 mio. kr. Børne- og Familieforvaltningen, med flere faresignaler om merforbrug på dagplejen, anbringelser, undervisning af plejeanbragte og befordring. På økonomiudvalgets område er der faresignal om merudgifter på 0,8 mio. kr. til forbrugsafgifter på det nye rådhus, jf. en tilsvarende tillægsbevilling i 2007 til det forventede regnskab pr. 31.10.07.
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 19 På nuværende tidspunkt vurderes indtægter fra grundsalg 2008 at blive mellem 25 og 30 mio.kr. mod et korrigeret budget på 18 mio. kr. Derudover vil der være en merudgift på 8,3 mio. kr. til en forhøjelse af lønudgiften for 2008 som følge af overenskomsten. Lønstigningen for 2008 er således ændret fra 3,3% til 4,0%. Velfærdsministeriet har udmeldt et bloktilskud på 8,3 mio. kr. til Skive Kommune til formålet. Merudgiften påvirker ikke servicerammen, idet denne er forøget med et tilsvarende beløb. Anlæg. Der henvises til særskilt sag for så vidt angår prioritering af anlæg for 2008 under dagsordenspunktet om udgiftsstyring 2008. Servicerammen. Jf. lovforslaget vedr. regeringens udgiftsstyring skal såvel servicerammen som de budgetterede udgifter til bruttoanlæg overholdes i 2008. Ellers vil der ske individuel modregning i bloktilskuddet i 2009. Der er p.t. givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. til serviceudgifter i forbindelse med forventet regnskab pr. 31.10.07. Endvidere er der overflyttet 0,6 mio. kr. fra overførsler til service, som påvirker serviceudgifterne. Dertil kommer de forventede merudgifter til sikrede institutioner på 1,3 mio. kr., ligesom faresignalerne udgør minimum 5 mio. kr. Der er således risiko for et merforbrug af serviceudgifter på minimum 7 mio. kr. Bilag: Forventet regnskab 31. marts 2008 - notat (1089749)
ØKONOMIUDVALGET, DEN 20-05-2008 20 14. Regeringens udgiftsstyring 2008, prioritering af anlæg J.nr.: Sagsid.: 1040555 Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, At prioritering af anlæg drøftes, idet det kan overvejes om en tværgående prioritering skal foretages nu eller afvente ministeriets afgørelse på kommunens dispensationsansøgning. SAGSFREMSTILLING I henhold til finanslovsaftalen vil der ske en individuel modregning i kommunernes bloktilskud for 2009, såfremt kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, ekskl. ældreboliger, jordkøb og forsyningsvirksomheder. Der er ultimo marts 2008 fremsat lovforslag om regulering af statstilskud til kommunerne i 2009. Loven forventes vedtaget primo juni 2008. Lovforslaget indeholder en dispensationsbestemmelse, hvorefter velfærdsministeren i særlige tilfælde kan begrænse nedsættelsen af kommunens bloktilskud eller helt undlade at fratrække forskelsbeløb i bloktilskuddet. Dispensationsbestemmelsen kan blandt andet udnyttes i tilfælde, hvor helt særlige forhold påfører en kommune anlægsudgifter, som kommunen ikke havde mulighed for at forudse ved budgetlægningen, eller en helt nødvendig færdiggørelse ikke kan holdes inden for det samlede anlægsbudget. Set i lyset af lovforslaget besluttede Økonomiudvalget i mødet den 18. marts 2008 At der iværksættes følgende initiativer vedr. serviceudgifterne: Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter, med mindre der er tale om lovændringer el. lign., hvor der er fuld finansieringsmæssig dækning fra bloktilskud eller der anvises tilsvarende besparelser på andre områder. Der foretages udmelding af generel tilbageholdenhed til institutionerne tillige med en dialog med institutionerne, således at det søges sikret, at der ikke forbruges af de opsparede midler. At der iværksættes følgende initiativer vedr. bruttoanlægsudgifterne: Der gives ikke tillægsbevillinger til anlægsudgifter. Der indføres kontraktstop indtil forventet regnskab pr. 31.03.08, der forelægges for byrådet i maj-mødet. Her forelægges det forventede forbrug for allerede igangværende anlægsprojekter. Anlægsbevillinger i 2008 indefryses indtil videre.