model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. ; OK ØU 3 3 Økonomiud val ØU Drift - Bud til løbende udskiftning af PC'er U 395 335 335 675 OK ØU 4 4 Økonomiud val ØU Drift - Vagtordning på IT-områd U 120 120 120 120 OK ØU 5 5 Økonomiud val ØU Drift - Besparelse som følge af optimer indkøb og konkurrenceudsættelse U -3.000-3.000-3.000-3.000 OK ØU 6 OK BU 3 BU 4 OK BU 5 BU 6 OK BU 7 OK SU 1 SU 2 SU 3 6 Økonomiud val ØU Drift - 3 Børneud BU Drift - 4 Børneud BU Drift - 5 Børneud BU Drift - 6 Børneud BU Drift - 7 Børneud BU Drift - 1 Skoleud 2 Skoleud 3 Skoleud SU Drift - SU Drift - SU Drift - Reduktion af udgifterne til administration U -2.000-2.000-2.000-2.000 Udvid rengøring i 0-6 års daginstitutioner U 900 900 900 900 1 % besparelse på løn og driftsrammer for dagtilbud for 0 til U -1.461-1.461-1.461-1.461 6 årige Kapacitstilpasning af 0 til 6 års institutionerne U -500-1.000-1.500-1.500 Fjernelse af udvid åbningstid i 0 til 6 års institutionerne U -630-630 -630-630 Områd for særlige børn - omlægning af praksis U 0-2.000-2.000-2.000 Unilbud - omstrukturering U 1.100 500 0-1.000 1 pct. besparelse på løn- og driftsrammer for fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber samt folkeskolen Besparelse på fritidshjem grund ø undervisningstid for 1.-3. skolrin U -2.918-2.918-2.918-2.918 U -1.200-1.300-1.300-1.300 SU 4 4 Skoleud SU Drift - Ændring af overflytningstidspunkt fra fritidshjem til fritidsklub U -1.600-1.600-1.600-1.600 SU 5 5 Skoleud SU Drift - Brugerbaling i Klub Furesø I -521-521 -521-521 1 1 forslag drift
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. SU 6 6 Skoleud SU 7 7 Skoleud KU 1 1 Kulturudval OK KU 2 2 Kulturudval KU 3 3 Kulturudval KU 4 4 Kulturudval KU 5 5 Kulturudval KU 6 6 Kulturudval OK KU 7 7 Kulturudval OK KU 8 8 Kulturudval Idræt- og IFU 1 1 Fritidsudval IFU 2 2 IFU 3 3 IFU 4 4 Idræt- og Fritidsudval Idræt- og Fritidsudval Idræt- og Fritidsudval ; SU Drift - SU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - KU Drift - IFU Drift - IFU Drift - IFU Drift - IFU Drift - Jonstrup-områd U 250-930 -930-930 Nedlæggelse af Skolelandbru U -576-576 -576-576 Værløse Bio U 238 238 238 238 Furesø Museum U 400 400 400 400 Furesø Museum U 200 200 200 200 Folkebiblioteker U -900-900 -900-900 Grafen U -57-114 -114-114 Teatre U -34-67 -67-67 Musikarrangementer U -90-480 -780-780 Kulturkalender og formidlingsprojekter U -200-200 -200-200 Udtræden af bådfarten U 0-1.242-1.242-1.242 Lukning af bådudlejningen på Farum Sø for offentligheden Ændring af gældende pensionisttilskud Skærpelse af svømmehallernes profil U -100-100 -100-100 U -587-587 -587-587 U -500-1.700-1.700-1.700 2 1 forslag drift
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling 3 1 forslag drift Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. IFU 5 5 OK BIU 1 1 OK BIU 2 2 OK BIU 3 3 OK BIU 4 4 BIU 5 5 OK BIU 6 6 OK BIU 7 7 Idræt- og Fritidsudval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval Beskæftigels es- og integrations udval ; IFU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - BIU Drift - Revurdering af aftalerne med IF- Værløse vedr. tilskud til drift af Værløse-hallerne Tilbud til udlændinge - introduktionsprogram Sygedagpenge - lidt færre, men lidt dyrere U 0-1.000-1.000-1.000 U 358 358 358 358 U 562 562 562 562 Revalidering U 220 220 220 220 Ledighedsydelse og fleksjob U 260 260 260 260 Erhvervsservice - Økonomiudvals ramme Takstfinansiering af Sprogcenter Furesø Kontanthjælp - forskydning mellem grupper U 600 600 600 600 U -2.066-2.066-2.066-2.066 U -1.662-1.662-1.662-1.662
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. OK BIU 8 8 OK SSU 1 1 OK SSU 4 4 OK SSU 5 5 OK SSU 6 6 OK SSU 7 7 OK SSU 8 8 OK SSU 9 9 OK SSU 10 10 OK SSU 11 11 Beskæftigels es- og integrations udval sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val sundhedsud val ; BIU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - SSU Drift - Udgifter til Aktivering U -4.233-4.233-4.233-4.233 Aktivitsbaser budmodel for hjemmeplejen Udskydelse af ablering af akutpladser på Rybo Reduktion af hjemmesygeplejens opgaver U -2.044 78 2.137 4.789 U -1.100-1.100-1.100-1.100 U -250-250 -250-250 Etablering af sygeplejeklinik U -246-246 -246-246 Reduktion i ansættelse af voksenelever Reduktion af pulje til sundhedsfremme og forebyggelse U -750-750 -750-750 U -600-600 -600-600 Besparelse på køb af pladser U -400-400 -400-400 Gennemførelse af handlingsplan på Voksen-handicap U -1.000-2.000-2.000 Omlægning af madservice U -600-600 -600-600 4 1 forslag drift
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling 5 1 forslag drift Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. OK MTF 1 1 OK MTF 2 2 OK MTF 3 3 OK MTF 4 4 OK MTF 5 5 OK MTF 7 7 OK MTF 8 8 MTF 9 9 Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval ; MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - MTF Drift - Udarbejdelse af handleplaner for vandområder Vand- og naturplaner - realisering af handlingsplaner Udgifter i forbindelse med Farum Vest fredning, Stavnsholtfredningen og Storebjerg fredning U 650 300 U 0 0 0 0 U 500 350 350 Nye stiforløb U 200 200 200 200 Regnvands- og sparebassiner i Værløse Drift og vedligehold af veje m.v. ved Farum kaserne Vedligeholdelse af bygværker - P- hus Værløse Bymidte Reducering af pulje til vedligehold af kommunale bygninger U 100 100 100 100 U 200 200 200 200 U 340 325 315 305 U -1.000-1.000-1.000-1.000
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomisk afdeling 6 1 forslag drift Forslag vedr. driften Nr. Forsl. nr. OK MTF 10 10 OK MTF 11 11 Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval Miljø-, Teknik- og Flyvestation sudval ; MTF Drift - MTF Drift - Nedklassificering af offentlige boligveje U -1.500-2.500-5.100-5.100 Besparelse på d grønne område U -580-580 -580-580 OK PLU 1 1 Planude t PLU Drift - Bortfald af istandsættelse af hovedvagtbygningen ved Farum Kaserne U -1.095
model vedr. bud 2009 Furesø Kommune bud 2009 1 2 model driftsforslag Oversigt over driftsforslag fordelt på ud Data Sum af Beregning 2009 Sum af Beregning 2010 Sum af Beregning 2011 Sum af Beregnin g 2012 def. Udgiftstype og forslag Drift - serviceudgifter Beskæftigelses- og integrationsudval -7.961-7.961-7.961-7.961 Børneudval -500-3.000-3.500-3.500 Idræt- og Fritidsudval 0 0 0 0 Kulturudval -290-680 -980-980 -2.080-3.080-5.680-5.680 Planudval -1.095 0 0 0 Skoleudval 0 0 0 0 sundhedsudval -3.946-4.946-5.946-5.946 Økonomiudval -5.000-5.000-5.000-5.000 Drift - serviceudgifter Total -20.872-24.667-29.067-29.067 Drift - serviceudgifter Beskæftigelses- og integrationsudval 1.399 1.399 1.399 1.399 Børneudval 900 900 900 900 Kulturudval 400 400 400 400 1.890 1.375 1.065 705 Skoleudval 1.100 500 0-1.000 sundhedsudval -2.044 78 2.137 4.789 Økonomiudval 515 455 455 795 Drift - serviceudgifter Total 4.160 5.107 6.356 7.988 Drift - Brugerfinansier 100 100 100 100 Drift - Brugerfinansier Total 100 100 100 100 Hovedtotal -16.611-19.459-22.611-20.978
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 1 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; OK 100 Kulturudval KU Anlæg - OK 101 Kulturudval KU Anlæg - OK OK OK OK OK OK 100 101 Idræt- og Fritidsudval Idræt- og Fritidsudval Idræt- og 102 Fritidsudval Idræt- og 103 Fritidsudval 100 sundhedsudval 101 sundhedsudval 102 sundhedsudval IFU IFU IFU IFU Anlæg - Anlæg - Anlæg - Anlæg - Musikskolen, ombygning og lydisolering Digitalisering af Værløse Bio Træningshal ved Søndersøhallen Opsætning af automatiske bander i Hareskovhallen Kunstgræsbane i Hareskovby Egedal spejderne i Hareskovby U 1.000 U 700 U 0 0-15.375 0 U 0-1.230 0 0 U 0 0-3.485 0 U 2.000 0 0 0 SSU Anlæg - 60 nye plejeboliger U 30.000 SSU SSU Anlæg - Anlæg - sundhedscenter med mobil enhed Udvidelse af lægepraksis U 5.500 U 1.230-64 -64-64 100 MTF Anlæg - Kontrol og udskiftning af vandmålere U 0 101 MTF Anlæg - Renovering af vandledningsnt U 0 102 MTF Anlæg - Kloakrenovering U 2.000 0 0 0
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 2 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; 103 MTF Anlæg - Investeringsrammebassiner U 0 104 105 106 OK 107 OK 108 MTF Anlæg - Nyanlæg afløb - diverse U 0 MTF Anlæg - Vejrenovering U 4.000 4.000 4.000 6.451 MTF Anlæg - Tilgængelighedsplan U 513 MTF Anlæg - Dæmpning af trafikstøj U -3.901 1.437 1.437 4.000 MTF Anlæg - Trafiksikkerhedspulje U 5.571 5.788 5.788 10.000 OK 109 MTF Anlæg - Renovering af signalanlæg U 164 110 MTF Anlæg - Toilbygning Ballerupvej v. Søndersø U 1.300
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 3 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; 111 OK 112 MTF Anlæg - MTF Anlæg - Renovering af bygværker på off. Veje og stier Forbedring af handicapadgang ved mindre forsamlingshuse samt satelitten U 5.061 4.100 4.100 4.100 U 1.500 OK 113 OK 114 MTF Anlæg - MTF Anlæg - Oprning af kommunale ejendomme -U 6.000 6.000 6.000 Bygningsvedligehold Energibesparende bygningsforbedring som U anbefal i 2.000 2.000 2.000 2.000 energimærkningsrapport OK 115 MTF Anlæg - Furesø kommune klimaplan U 3.000 3.000 3.000 3.000 116 MTF Anlæg - legeplads i Kumbelhaven U -400 OK 117 MTF Anlæg - Vejrenovering U -2.453-2.451-2.451
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 4 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; 118 OK 119 OK 120 OK 121 MTF Anlæg - Tilgængelighedsplan U -1.328-513 -513 MTF Anlæg - Dæmpning af trafikstøj U -329 MTF Anlæg - Trafiksikkerhedspulje U -1.048-1.048-1.048 MTF Anlæg - Trafiksikkerhedsplan U -217 OK 122 MTF Anlæg - Trafiksikkerhed på de overordnede veje U -2.139-2.139-2.139 OK 123 MTF Anlæg - Vejmiljø/støjreduktion U -2.563-2.563-2.563 OK 124 MTF Anlæg - Nyt tag på Farum Svømmehal U -2.348 OK 125 MTF Anlæg - Ny ventilation til østfløjen i Kulturhus U -626
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 5 3 anlægsforslag Forslag vedr. Anlæg Forsl. Nr.. ; OK 100 Planudval PLU Anlæg - OK 101 Planudval PLU Anlæg - 102 Planudval PLU Anlæg - 103 Planudval PLU Anlæg - Farum Erhvervsområde, opfølgning på planlægning Udvidelse af Farum Bytorv - Helhedsplan Fredningserstatning - Farum vest fredning Stavnsholtskilen - rekreativt anlæg U 500 3.000 3.000 U 5.000 5.000 U 125 U 500 500 500 OK 100 Økonomiudval ØU Anlæg - Salg af daginstitutioner U -5.000
model Bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 1 4 model anlægsforslag Oversigt anlægsforslag fordelt på ud Data Sum af Beregning 2009 Sum af Beregning 2010 Sum af Beregning 2011 Sum af Beregning 2012 Type Anlæg - skattefinansier Idræt- og Fritidsudval 0 0 0 0 Kulturudval 700 1.000 0 0 26.500 25.000 19.000 25.164 Planudval 5.500 8.000 3.000 0 sundhedsudval 1.230 5.436 29.936-64 Anlæg - skattefinansier Total 33.930 39.436 51.936 25.100 Anlæg - skattefinansier Idræt- og Fritidsudval 0-1.230-18.860 0-11.723-8.201-8.201 0 Økonomiudval 0-5.000 0 0 Anlæg - skattefinansier Total -11.723-14.431-27.061 0 Anlæg - brugerfinansier 0 0 0 0 Anlæg - brugerfinansier Total 0 0 0 0 Hovedtotal 22.207 25.005 24.875 25.100
model bud 2009 Furesø Kommune, økonomiafdelingen side 5: partiforslag vedr. ændr skatteprocent Skattemodel: 2009 2010 2011 2012 Udskrivningsgrundlag i mio kr. 6.836 6.964 7.124 7.310 Skattepct. 25,9 25,9 25,9 25,9 Skatteprovenue - indtægt i mio kr. -1.771-1.804-1.845-1.893 Ændring af skattepct. i pct. 0 Ny skattepct. efter ændring 25,9 25,9 25,9 25,9 Nyt skatteprovenue efter ændring -1.771-1.804-1.845-1.893 Konsekvens af ændr personskattepct. 0 0 0 0 15 skattemodel
model bud 2009 Furesø Kommune, økonomiafdelingen 25 skattemodel
model Bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 1 6 partiforslag Valggruppe 2's forslag vedr. drift, anlæg og finansiering ønsker drift Udgift angives i hele 1000 kr. Forøgelser angives med +; reduktioner angives med - forslag nr. (automatisk) (forkort) Tekst 2009 2010 2011 2012 1 KU 50.000 kr. foyerkoncerter Kulturhus (ta ud af KU7) 50 50 50 50 2 KU 3 KU 4 KU 5 IFU 6 IFU 7 IFU 8 ØU AD KU8: De 200.000 kr. spar på KU8 tilføres Udstillingsvirksomheden i Kulturhus og Skovhus Ligeligt 200 200 200 200 Furesøs kulturpolitik er vedta, og handlingsplanen er iværksat. (Bud nulstilles - opført i budt under 049-Kulturpolitik) -77-77 -77-77 Kulturprojekter (nye projekter - opføres i budt under 049- Kulturpolitik) 27 27 27 27 Harmonisering af tilskudsregler i hele Furesø Kommune (i sted for IFU5) 0 0 0 0 Reduktion af sejladsen (i sted for IFU1) efter forhandling med de øvrige kommuner - f.eks. Weekendsejlads 0-500 -500-500 Jvf. IFU 103 Mulighed for at anvende Månedalen i sted for renovering 0 0 0 0 Yderligere reduktion af udgifterne til administration (jvf ØU6) 0-3.000-3.000-3.000 9 ØU Ekstern analyse af forvaltningens organisation med henblik på effektiviseringer i ØU regi og med ØU som styregruppe 300 0 0 0 10 KU Økonomisk friplads i musikskolen til børn af kontanthjælpsmodtagere, "loftsramte" familier og familier på starthjælp. 63 63 63 63 11 IFU Gratis deltagelse i idrætsforeninger og andre fritidsforeninger til børn af kontanthjælpsmodtagere, "loftsramte" familier og familier på starthjælp. 100 100 100 100 12 SKU Modermålsundervisning 250 250 250 250 13 ØU Politik og handleplan for lokalsamfundene i kommunen 150 0 0 0 14 ØU Pulje til implementering af handleplanen 0 250 250 250 15 ØU Besparelse på IT områd 0-2.000-1.000-1.000
model Bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 2 6 partiforslag Valggruppe 2's forslag vedr. drift, anlæg og finansiering 16 BFI Harmonisering af beskæftigelsesområd -1.000-1.000-2.000-2.000 17 BFI Øge refusion fra staten -500-750 -750-750 18 SKU Pulje til særlige kulturelle aktiviter med og for unge 500 500 500 500 19 MTF Reduktion i energiudgifter i forbindelse med solfangeranlæg. -60-120 -120-120 20 ØU 651100/426 Organisationsomstillingspulje Se note -1.000-2.000-3.000-4.000 21 SSU Besparelsen i SSU 11 (omlægning af madservice) bruges til prisnedsættelse 600 600 600 600 22 MTF Offentlig bustransport, tilbageføring af besparelse i 2008 bud 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 ønsker driftsforslag i alt 2.103-4.907-5.907-6.907
model Bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen 3 6 partiforslag Valggruppe 2's forslag vedr. drift, anlæg og finansiering forslag anlæg Udgift angives i hele 1000 kr. Forøgelser angives med +; reduktioner angives med - forslag nr. (automatisk) (forkort) Tekst 2009 2010 2011 2012 1 PLU Reduktion af PLU 101-2.500-2.500 0 0 2 PLU Reduktion af PLU 100 0-2.500-2.500-2.500 3 IFU 4 MTF Etablering af sammenhængende stisystem i kommuen 100 100 100 100 Solfanger på svømmehallerne (80 m2) 600 0 0 0 5 SU Bybækskolen - sammenlægges ikke med Stenvad -27.524-10.476 0 0 6 SU Renovering af Bybækskolen 5.000 0 0 0 Yderligere udskydelse af 7 ØU overtagelsen af Flyvestationen 0-4.600-22.200-7.200 8 MTF Reduktion af MTF 113-3.000-3.000 0-3.000 9 MTF Reduktion af MTF 107-1.000-1.000-1.000-1.000 10 MTF Reduktion af MTF 108-1.000-5.000-10.000-1.000 0 0 0 0 ønsker anlægsforslag i alt -29.324-28.976-35.600-14.600 forslag finansiering Udgift angives i hele 1000 kr. Forøgelser angives med +; reduktioner angives med - forslag nr. (automatisk) (forkort) Tekst 2009 2010 2011 2012 ØU 1 anlæg ØU Grundskyld 3,5 promillepoint -31.850-32.900-35.000-37.100 ønsker, finansieringsforsl ag i alt -31.850-32.900-35.000-37.100
model bud 2009 Furesø Kommune, Økonomiafdelingen Servicevækstramme Bud 2009 Beregn servicevækstramme 1.743.509 Rummelighed i fremlagte budforslag i forhold til beregn servicevækstramme 24.576 Drift - serviceudgifter Total 4160,3 Drift - serviceudgifter Total -20871,5 ønsker driftsforslag i alt 2103 Korrektion af servicerammeberegning pga. ændrede overførselsudgifter -6919 Rummelighed efter forslag 46.103 17 servicevækst
Totalbud 2009-2012 - VALGGRUPPE 2 Mio. kr. / nto - = indtægt + = udgift 2009-priser Budforslag 2009 Budoverslagsår 2010 Budoverslagsår 2011 Budoverslagsår 2012 A. D skattefinansierede område: Skatter: Personskat -1.770,5-1.784,2-1.821,1-1.868,7 Efterregulering af skatter 2007 og 2008 53,9 61,2 0,0 Bidrag til d skrå skatteloft 10,2 10,2 10,5 10,8 Selskabsskat m.v. -66,3-54,9-54,5-53,4 Anden skat pålign visse indkomster (Dødsbobesk. m.v.) 0,0-0,1-0,1-0,1 Grundskyld -217,6-227,9-241,1-255,3 Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) -24,2-25,3-26,5-27,7 Skatter i alt -2.068,4-2.028,3-2.071,6-2.194,4 Tilskud og udligning i alt 35,9-55,9-68,8-47,9 Driftsudgifter ekskl. forsyning (inkl. refusion): Byudvikl., bolig- og miljøforanstaltninger 56,9 57,6 58,0 58,0 Transport og infrastruktur 71,5 68,7 69,2 69,2 Undervisning og kultur 465,2 462,6 460,9 460,9 Sundhedsområd 103,4 101,4 101,3 101,6 Sociale opgaver og beskæftigelse 963,6 967,9 967,3 972,0 Administration og fællesudgifter 265,5 266,4 266,0 259,9 Drift - serviceudgifter Total 4,2 5,1 6,4 8,0 Drift - serviceudgifter Total -20,9-24,7-29,1-29,1 ønsker driftsforslag i alt 2,1-4,9-5,9-6,9 Driftsudgifter i alt incl. Valgte forslag 1.911,4 1.900,1 1.894,1 1.893,6 ønsker, finansieringsforslag i alt -31,9-32,9-35,0-37,1 Renter 111,8 110,7 107,1 106,6 Renter i alt 80,0 77,8 72,1 69,5 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 57,7 128,1 193,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed - = overskud -41,1-48,5-46,1-85,8 Anlæg: Anlægsudgifter 89,2 32,0 40,2 4,1 Anlægsindtægter -14,8-18,2 0,0 0,0 Anlæg - skattefinansier Total 33,9 39,4 51,9 25,1 Anlæg - skattefinansier Total -11,7-14,4-27,1 0,0 ønsker anlægsforslag i alt -29,3-29,0-35,6-14,6 Anlægsudgifter i alt - nto 67,3 9,9 29,5 14,6 Jordforsyning: Salg af jord m.v. -112,1-23,2-18,9-42,0 Køb af jord, inkl. byggemodning 45,9 19,9 19,2 31,7 Jordforsyning i alt -66,1-3,4 0,3-10,3 D skattefinansierede område i alt -39,9-42,0-16,3-81,4 B. D brugerfinansierede område: Driftsresultat -27,5 Drift - Brugerfinansier Total 0,1 0,1 0,1 0,1 Anlægsudgifter 24,7 Anlæg - brugerfinansier Total 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbagebaling af tilgodeh. til Værløsesforsyningskasse 28,0 0,0 0,0 D brugerfinansierede område i alt -2,7 28,1 0,1 0,1 C. Års resultat i alt (A+B) -42,6-13,9-16,2-81,3
Finansieringsoversigt Mio. kr. / nto - = indtægt + = udgift Budforslag 2009 Budoverslagsår 2010 Budoverslagsår 2011 Budoverslagsår 2012 Tilgang af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) -42,6-13,9-16,2-81,3 Optagne lån (langfrist gæld) -21,2-21,3-21,7-22,3 Tilgang af likvide aktiver i alt -63,8-35,2-37,8-103,6 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån 83,3 88,6 91,4 90,7 Tilgodehavende Farum spildevand - indtægt 0,0-10,8-10,8-10,8 Frigivelse af deponerede midler (FIH) -25,9-28,2-28,2-28,2 Deponering af forsyningslån 2007 (frigivelse) -3,4-3,4 0,0 0,0 Deponering af overskudslikvidit jf. KL-aftale (frigivelse) -1,8-1,8 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger (lån til b.af ejendomsskatter) 20,0 19,7 19,4 18,2 Anvendelse af likvide aktiver i alt 72,1 64,1 71,8 70,0 Kassræk ( - = kasssehenlæggelse) 8,3 28,9 34,0-33,7 Kassebeholdning (primo) (- = negativ beholdning) 89,3 80,9 52,0 18,0 Kassebeholdning (ultimo) (- = negativ beholdning) 80,9 52,0 18,0 51,6