Samlede overførsler

Samlede overførsler 2015-2016 Udvalg Aftaleenheder med fuld overførselsret (alm. Aftaler) Aftaleenheder med nes egne Borger- fuld midler - overførselsret - fælles overfør- fuld udgifter og selsret puljer Fagudvalgenes puljer mm. der kræver en særlig redegørelse Samlede driftsoverførsler Anlæg I alt i 1.000 kr. Økonomi og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget Skema 1.a. Skema 1.b. Skema 1.c. Skema 2 3.253 18.684 23 5.819 27.779 8.899 36.678 337 - - - 337-337 Social og Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget 5.978 7.510 3.087 1.618 18.192 3.032 21.224-86 -74-2.056 1.896 32.617 34.513 Familie og 5.343 536 90 1.786 7.755 28.222 35.977 Kulturudvalget I alt 14.825 26.656 3.200 11.279 55.959 72.770 128.729 Driftsoverførsler i perioden 2010-2016 i 1.000 kr. Økonomi og Erhvervsudvalget Integrationsudvalget Social og Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Familie og Kulturudvalget I alt 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 15.567 13.439 15.797 25.587 28.259 27.779-1.797-1.797-514 656 499 337 23.092 16.564 20.050 19.099 24.054 18.192 11 11-1.180 2.693-766 1.896 8.294 7.265 6.831 5.640 7.062 7.755 45.167 35.482 40.984 53.675 59.108 55.959 1

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 115.281 131.020 104.484 26.536 002 Erhverv og turisme 10.816 13.633 10.742 2.891 004 Borgerservice 12.516 12.361 12.122 239 I alt drift 138.613 157.014 127.348 29.666 Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Anlæg konto 6 400 3.373 965 2.408 Anlæg konto 0. herunder byggemodning, køb og salg af gr./bygn. - 12.155 8.093 4.062 I alt anlæg 400 15.528 9.057 6.471 Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 2

DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Administrationsbygninger kt. 06 06.45.50 1 231 5,0 >5%=123 Kantinen 06.45.51 2 31 5,0 >5%=105 Direktionssekretariatet 06.45.51 124 3,8 Familie & Kultur 06.45.51 156 5,0 Handicap & Psykiatri 06.45.57 42 1,1 Sundhedsafdelingen 06.45.51 137 4,3 Arbejdsmarked & Integration 06.45.51 171 4,5 IT 06.45.52 347 4,7 IT - Digitaliseringskonsulent 06.45.52 221 Økonomi & HR 06.45.51 639 5,0 Job- og Borgerservice 06.45.51+53 967 3,9 Udviklingsafdelingen 06.45.51 >5%=36 49 5,0 Børne- og Familiecenter - Sekretariatet Børne- og Familiecenter - Familieafdelingen Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt, Byggesagsbehandling, Natur og Miljø og Vej og Park. 06.45.58 3 286 9,5 06.45.58 3-462 -8,4 06.45.51, 54, 55 og 06.45.56 4 314 3,1 I alt 3.253 1 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på 123.000 til Administrationsbygninger. 2 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på 105.000 til Kantinen. 3 4 Samlet set udgør merforbruget på konto 6 176.000 kr., svarende til 2,1%. Under Familie- og Kulturudvalget overføres et mindreforbrug på Børne- og Familiecentret, kt. 5, på 123.000 kr. Områderne (kt. 5 og kt. 6) bør ses under et. Samlet set udviser området et merforbrug på 53.000 kr. Iflg. regnskab 2015 skal der vedr. Teknik & Miljøs konto 06-budget overføres 314.000 kr. fra 2015 til 2016. Det skal dog bemærkes, at området har bogført for store projekteringsindtægter på i alt 352.000 kr. vedr. de Røde barakker i Thyborøn og DGI-analysen i 2015. Det korrigerede regnskab for Teknik og Miljø konto 06 udviser derfor reelt et merforbrug på 38.000 kr. i 2015. Merindtægten tilbageføres til projekterne i 2016. 3

1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % På forkant, Plan & Projekt 06.45.51 1 175 Kørselsanalysen, Plan & Projekt 06.45.51 2 215 Indkøbsaftale 06.45.51 3 373 Implementering af KMD Opus 06.45.51 4 106 OPUS pulje 06.45.51 5 362 Kapitalplejeaftale 06.45.51 6 45 IT - Nye investeringer og ITfinansieringsmodel 06.45.52 7 2.973 KOMBIT - salg af KMD-ejendomme 8 136 Interne forsikringspuljer 06.52.74 9 12.061 Projekter vedr. 3 parts aftalen 06.45.51 og 06.52.70 10 1.504 Intern lederuddannelse bl.a. 06.45.51 11 228 Lederforum (betaling fra enhederne) Interne kurser (uddannelse - 06.45.51 12 142 betaling fra deltagere) Uddannelsespulje 13 364 I alt 18.684 1 Projektet "På forkant" der gennemføres med tilskud fra Realdania har til formål at bidrage til udvikling af den bolig-sociale indsats i kommunen samt udvikling af hallerne. Det kommunale bidrag til projektet er arbejdstimer i Plan & Projekt samt Familie & Kultur svarende til 250.000 kr. Projektet blev opstartet i 2015 og forventes afsluttet i 2016. Restbudgettet ønsker derfor overført til 2016. 2 3 4 5 6 Kørselsanalysen kører i perioden 2014-2017. For at få et samlet overblik over analysens økonomiske konsekvenser bør mer-/mindreforbrug overføres mellem årene. Derfor ønskes mindreforbruget på 215.000 kr. overført. Heraf vedrører 79.000 kr. 2014 og 136.000 kr. vedrører 2015. Midlerne anvendes bl.a. til kontingent til indkøbssamarbejdet med Holstebro og KomUdbud herudover udgifter til egne udbud og juridisk bistand med mere. Projektmidler til implementering af KMD OPUS - anvendes til indkøb af KMD Frame og effektiv bilagshåndtering - afregnes over en 4 årig periode. Besluttet i direktionen den 3. februar 2016. Mindreforbruget på 362.000 kr. ønsket overført til 2016 til brug for køb af nye systemer, herunder system til indkøb pg ledelsesinformation. Ønskes overført til 2016 som følge af øgede udgifter til kapitalplejeaftale med Almindelig Brand Bank fra 2016. Merudgifterne skyldes håndtering af aktier og obligationer idet investeringerne er steget fra 75 til 115 mio. kr. 4

7 9 9 10 11 12 Til uddannelse af undervisere og forbedring af undervisningslokalerne. 13 Der blev i 2009 indført en intern afregningsmodel for it-ydelser til kommunens aftaleenheder. Det betyder, at aftaleenhederne betaler for de it-ydelser som de får fra IT-afdelingen. Der vil i denne sammenhæng være ydelser /it-investeringer som strækker sig over flere år, som betyder at IT-afdelingen i nogle år har overskud og i nogle år kan have et underskud. Der søges overført 2.973.000 kr. fra 2015 til 2016. Beløbet ønskes overført til udskiftning af switche og centrale netværkskomponenter for at forbedre netværket i Lemvig Kommune - halvdelen er udskiftet i 2015, mens den resterende del udskiftes i 2016. Ligeledes ønskes der overført midler til opgradering af kommunes telefoniplatform. Dette arbejde blev påbegyndt i 2014 og færdiggøres i 2016. Opgraderingen af telefoniplatformen vil muliggøre en mere fleksibel form for kommunikation med borgere, virksomheder, eksterne samarbejdspartnere samt interne medarbejdere. Ligeledes forventes det, at der ultimo 2016 laves udbud på ny serverplatform til udskiftning i 2017 - den samlede udgift forventes at være ca. 3 mio. kr. Kombit - Salg af KMD-ejendomme. Provenuet for 2015 på 136.000 kr. er øremærket til udbud og implementering af nye systemer i forbindelse med brud på monopol. Midlerne ønskes overført til 2016 til brug for samme. Lemvig Kommune har en bygnings- og løsøreforsikring med en selvrisiko på 100.000 kr. Den enkelte institution/afdeling hæfter selv for de første 10.000 kr. Resten op til selvrisikoen på 100.000 kr. finansieres af en intern forsikringspulje. Der overføres 675.000 kr. fra 2015 til 2016 vedr. bygninger og løsøre. Lemvig Kommune blev i 2012 selvforsikrende i forhold til arbejdsskader. Aktuarberegningen, som angiver sandsynligheden for fremtidige udgifter til arbejdsskader, viser at Lemvig Kommune ultimo 2015 kan forvente en udgift til arbejdsskader på 24,7 mio. kr. Der er pt. henlagt 11,4 mio. kr., som hovedsageligt skal anvendes til fremtidige arbejdsskader. Det betyder, at der er afsat ca. 13,3 mio. kr. mindre end det sandsynlige fremtidige forbrug. Der opspares pt. årligt ca. 2,7 mio. kr., efter udbetaling af skadeserstatning og administrationsudgifter, og puljen afhænger derfor bl.a. af udgifter til fremtidige arbejdsskader. Der er ved regnskabsafslutningen for 2015 et samlet mindreforbrug på 4.024.000 kr. vedr. trepartsmidler. Heraf er de 2.063.000 kr. vedr. mindreforbrug i forbindelse med afsat budget til bl.a. tidligere års lederuddannelse, lederevaluering, trivselsundersøgelser, voksen elever, SOSU og PGU, det er ikke et krav, at der afsættes midler til nævnte områder og projekterne er afsluttede, hvorfor mindreforbruget på de 2.063.000 kr. tilgår de likvide aktiver. Af de resterende uforbrugte midler på i alt 1.961.000 kr. vedr. 339.000 kr. uafsluttede projekter vedr. kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag. Disse fremsendes til behandling i HovedMED med indstilling om afslutning af projekterne og midlerne vil efterfølgende kunne tilgå de likvide aktiver. Den resterende overførsel på 1.622.000 kr. vedr. lederuddannelse, trivselsundersøgelser, fælles lederevaluering og analyseværktøjer, og det vurderes, at overførslen kan nedskrives til 1.165.000 kr. Der søges derfor samlet om overførsel på 1.504.000 kr. fra 2015 til 2016. Opsparing til gavn for fremtidige aktiviteter og nedsættelse af deltagerbetaling /betaling fra aftale enheder. Puljen er placeret under Direktionen Pulje til brug for bl.a. kommunomuddannelse mm. Puljen er placeret under Direktionen. Mindreforbruget på uddannelsespuljen på 364.000 kr. i 2015 søges overført. Der er afsat 230.000 kr. i budget 2016. Det betyder, at der vil være en samlet pulje på 594.000 kr. til rådighed i 2016. 5

1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Personeleforeningen - mellemregning 06.45.51 23 I alt 23 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Rådhuse 06.45.50 1 123 Kantinen 06.45.51 2 105 Beredskabet 00.58.95 3 340 E-dag 2 og 3 (fælles konto 06) 06.45.51 4 239 Selvbetjeningsløsninger 06.45.51 4 325 Fics 06.45.51 5 441 Intranet 06.45.51 6 164 Elever - administrationen 06.45.51 7 286 Frivillige center Lemvig 05.72.99 8 250 Omstillingspuljen 06.45.51 9 368 Personalepolitiske tiltag 06.45.51 10 719 Organisationsudvikling 06.45.51 11 208 Proyecto Ibrave 06.48.67 12 43 Erhvervsservice 06.48.67 13 420 Erhvervsudvikling 06.48.67 14 327 Markedsføring 06.48.67 15 95 Geopark Vestjylland 06.48.67 16-51 Eventmanager 06.48.67 17 255 Din jobfremtid ligger i vestjylland 06.48.67 18 60 Thyborøn Havn - hub for vindmølleopsætning 06.48.67 19-37 Landdistriktspulje og Image ud over kanten 06.48.68 20 930 Projekt Konsumfisk 06.48.68 21 208 I alt 5.819 1 Der er samlet set et mindreforbug over de 5% for Lemvig Kommunes administrations bygninger på 123.000 kr. Midlerne ønskes overført til dækning af udgifter i forbindelse med svingdør og andre trækgener ved indbang B. Beløbet overføres til anlægskontoen. 2 3 Beløbets ønskes overført til udskiftning af inventar, herunder en ny røremaskine og udskiftning af ældre køle- og fryseskabe. Det anbefales, at Kantinen fremadrettet kategoriseres som en indtægtsdækkende virksomhed, og dermed ændres overførselsrettighederne til "aftaleenhed med fuld overførselsret". Der er et samlet overskud på beredskab på 340.000 kr. Beløbet søges overført til delvis at imødekomme indkøb af tankvogn. Beløbet overføres til anlægskontoen. 6

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Beløbet der ikke er udspecificeret er bl.a. til opfyldelse af den digitale handleplan/obligatorisk handleplan, hvortil der ikke er afsat særskilt midler i budgettet. Dette for at sikre, at vi i Lemvig Kommune lever op til handleplanen og digitaliseringsstrategien, samt til de nye selvbetjeningsløsninger der vil komme. Opsparede midler til finansiering af arkivversion, idet der i 2016, skal ske en aflevering af data til Statens Arkiver, samt udvikling af Fics. Mindreforbruget vedr. intranet på 164.000 kr. i 2015 søges overført til anvendelse i fm. implementering af nyt Intranet i 2017. Der er i 2015 et mindreforbrug på elevkontoen på 286.000 kr. der søges overført til 2016. Midlerne anvendes til at finansiere differencen imellem den budgetlagte udgift til almindelige elever og ansatte voksenelever mm. Frivillige center Lemvig er oprettet i 2015, men igangsættes primo 2016. Projektet omkring frivillige center Lemvig medfinansieres desuden af Regionen. Midlerne søges overført til anvendelse i projektet. Der er et mindre forbrug på omstillingspuljen i 2015 på 368.000 kr. som søges overført. Der er afsat 145.000 kr. i budget 2016. Det medfører, at der er samlet 513.000 kr. til rådighed i 2016. Der er disponeret over midler til Praktikant boliger, Mandag Morgen og Projektarbejdsform samlet udgift på ca. 125.000 kr. - godkendt af direktionen. Der er herefter 388.000 kr. tilbage på puljen. Mindreforbruget i 2015 på puljen til personalepolitiske tiltag på 719.000 kr. søges overført. Der er afsat 316.000 kr. i budget 2016 - der er ikke disponeret over midler i 2016. Mindreforbrug på puljen til organisationsudvikling i 2015 på 208.000 kr. søges overført. Der er afsat 316.00 kr. i budget 2016. Det vil sige der er 524.000 kr. til rådighed på puljen i 2016. Der er disponeret 224.000 kr. af puljen til en analyse af klubtilbudene i 2016. Der er herefter 300.000 kr. tilbage på puljen. Mindreforbruget i 2015 på 43.000 kr. søges overført til 2016. Projekt Ibrave er delvist finansieret af EU midler. Mindreforbruget i 2015 på 420.000 kr. søges overført til 2016. Der er afsat et budget på 846.000 kr. i 2016, hvoraf ca. 100.000 kr. anvendes til betaling af medlemskontingent til Nordvestjysk Erhvervsråd og 700.000 kr. til Erhvervsservice. Mindreforbruget på pulje til erhvervsudvikling på 327.000 kr. søges overført til 2016. Der er afsat 1.817.000 kr. i budget 2016, hvoraf der p.t. er disponeret ca. 1.212.000 kr. Mindreforbrug på puljen til markedsføring i 2015 på 95.000 kr. søges overført til 2016. Budgettet for 2016 udgør 200.000 kr. Der vil samlet være 295.000 kr. til rådighed i 2016. Geopark Vestjylland er et projekt der løber over to år finansieret af LAG, Region, kommuner m.fl. Underskuddet i 2015 på 51.000 kr. søges overført til 2016. Eventmanager - KB godkende i 2015 at bevillige midler til en eventmanager. Eventmangeren skal koordinere Thyborøn- og Lemvig handelsstandsforeningers og turisstforeningens markedsførings- og eventaktiviteter og øge publikumsvolumen. Mindreforbruget på 255.000 kr. i 2015 søges overført til 2016. Der er indkommet indtægter på projektet "Din jobfremtid ligger i Vestjylland" på 60.000 kr. i 2015. Disse søges overført til forbrug i 2016. Konsulentbistand i forbindelse med vindmølleopsætning - Thyborøn Havn. Projektet er stadig aktivt og merforbruget søges overført til 2016. 7

20 21 Der er et mindreforbrug ultimo 2015 på 536.000 kr. vedrørende landdistriktspuljen. Der er i budget 2016 afsat 201.000 kr. til LAG. Hvorfor der samlet vil være 737.000 kr. til rådighed i 2016, heraf er ca. 329.000 kr. disponeret. Herudover er der uforbrugte midler på 394.000 kr. vedr. Image ud over kanten der hovedsageligt vedr. tilskud fra Ministeriet for Landdistrikter, og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, midlerne søges overført til 2016. Søges overført til brug for projektet i 2016. Midlerne vedr. hovedsagligt tilskud fra Region Midtjylland og tilskud fra private m.fl. ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Byggemodning Erhverv og turisme 00.22 1 6.216 Energiprogram - pilotprojekt Kommunalbestyrelse og administration 06.45.51 1-13 EU-projekt IMPLEMENT (biogas) Udskiftning af redningsmateriel Udbud på tele- og dataområdet Energiprojekt Kabellægning 60KV ledninger Øst Ringkvej Borgerskolen - renovering/indretning lok Grøn ordning - Vindmølleområde, Kikkenbo Udskiftning af IT-netværk Erhverv og turisme 06.48.68 1 274 Erhverv og turisme 00.58.98 1 100 Kommunalbestyrelse og administration 06.48.66 1 100 Kommunalbestyrelse og administration 06.45.51 1 399 Erhverv og turisme 00.22.03 1-93 Erhverv og turisme 00.25.13 1 551 Erhverv og turisme 00.55.90 1-284 Kommunalbestyrelse og administration 06.45.52 1 1.648 I alt 8.899 1 Igangværende projekter der ikke er afsluttet i 2015. Sammendrag af overførsler Drift 27.779 Anlæg 8.899 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 1.887 I alt 38.565 8

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Forsørgelse 210.967 207.533 207.930-397 002 Beskæftigelsesordninger 17.621 15.007 15.811-804 I alt drift 228.588 222.540 223.741-1.201 Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Arbejdsmarkeds- og Integr.udv. 0 0 0 0 I alt anlæg 0 0 0 0 Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 9

DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Intern aktiveringsenhed - Jobværkstedet 05.68.90 1-85 Mentor-området 05.68.98 2 856 Projekt Mentorindsats 05.68.98 3-587 WIL 2 05.68.98 4 153 I alt 337 : 1. 2. 3. 4. Merforbrug på Jobværkstedet. Skyldes primært merforbrug vedr. lønudgifter i forbindelse med 3 fratrædelser samt vikarudgifter. Mentorområdet er endnu ikke kommet op på det forventede niveau. Forventes optimeret i 2016. Projektet er afsluttet og udbetalings-ansøgning om tilskud er sendt til STAR. STAR er rykket for udbetaling og tilskuddet forventes modtaget i 1. kvt. 2016 Der er årligt afsat 151.000 kr. (2014-tal) til videreførelse af det oprindelige projekt Working in Lemvig. Der har været et forbrug i 2015 på 22.736 kr. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % I alt 0 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt I alt 0 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % I alt 0 ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt I alt 0 Sammendrag af overførsler Drift 337 Anlæg 0 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver -1.538 I alt -1.201 10

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Social- og Sundhedsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Sociale ydelser i øvrigt 1.178 1.283 838 445 Handicap og social psykiatri 96.547 104.114 100.197 3.917 Ældre og omsorg 175.162 184.563 170.170 14.393 Sundhed 100.428 104.424 99.329 5.095 I alt drift 373.315 394.384 370.534 23.850 Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Handicap og social psykiatri 1.000 5.368 5.026 342 Ældre og omsorg 2.000 3.257 657 2.600 Sundhed 701 352 349 I alt anlæg 3.000 9.326 6.035 3.291 Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 11

DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med almindelig aftale Område/sted Funktion i alt % Center for sociale tilbud Flere 1.080 4,8% Kær-huset Flere -98-0,6% Dag- og Døgncenter Lemvig Flere -1.273-3,5% Borgerskolen 05.38.42 46 0,9% Sundhedsafdelingen Flere 118 2,8% Ældreområdet Lemvig 05.32 1 2.261 3,4% Tryghedshotellet 05.32.32 133 2,4% Ældreområdet Syd 05.32 1.138 4,9% Ældreområdet Vest 05.32 1.935 4,5% Bækmarksbro 05.32 154 2,0% Lemvig Centralkøkken 05.32-129 -2,5% Døgnrehabilitering 04.62.82 172 2,6% Kommunal tandpleje 04.62.85 337 4,9% Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88 104 4,8% I alt 5.978 1 Lemvig- og Østområdet er i 2015 blevet sammenlagt. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % Klientkørsel 05.38.59 373 Nattevagtsordning HP 05.32.33 4 139 Projekter handicap og psykratri Flere 1 677 Projekter Ældre og Sundhed Flere 1 1.135 Hjemmeplejebiler 05.32.32 225 Frivillig netværksprojekt 05.32.33 328 Træning til selvhjælp 05.32.33 418 Uddannelse 05.32.33 105 Større anskaffelser, Lemvig Centralkøkken 05.32.32 2 505 Kommunal tandpleje 04.62.85 3 2.252 Projekter Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88 1 1.352 I alt 7.510 Tværgående flerårige projekter, hvor der ofte indgår tilskudsmidler. Større projekter overføres som hovedregel individuelt i skemaet 1.b. I forbindelse med ældremilliarden, blev der afsat egne midler udover tilskuddet fra 1 Puljestyrelsen - midlerne er prioriteret af udvalg. Der er fuld overførsel på større anskaffelser ved Lemvig Centralkøkken, fordi denne typeudgifter er uforudsigelige og så udgiftstung, at den ikke kan afholdes indenfor 2 aftaleenhedens driftsbudget. Der er fuld overførsel på Ortodonti, hvor der er forskyndninger i fianseringen, samt hensat 3 midler til at dække underskuddet på Det fælles kommunale tandplejecenter i Struer. 4 Den fællesnattevagtsorden på HP området, er blevet etabelet i 2015 og vil fra regnskab 2016 være en aftaleenehed med almindelig aftale (skema 1.a) 12

1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Center for sociale tilbud Flere 132 Dag- og Døgncenter Lemvig Flere 145 Ældreområdet Lemvig 05.32 1.369 Ældreområdet Syd 05.32 382 Ældreområdet Vest 05.32 533 Bækmarksbro 05.32 525 I alt 3.087 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Frivilligt socialt arbejde ( 18) 05.72.99 1 163 22,0% Center for sociale tilbud Flere 2 1.455 I alt 1.618 1 Midler som Social & Sundhedsudvalg disponerer over, til ansøgninger om tilskud under 18 Socialpsykiatrien, tilsidesat et engangsbeløb, som ekstraordinært søges overført, efter aftale indgået i 2010, til etablering af samlingen af Socialpsykiatrien. 2 Det forventes at tiltaget bliver afsluttet i 2016. ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Døgnrehabilitering Sundhed 04.62.82 1 349 Nøgleordning til nødkald Ældre og omsorg 05.32.32 1 1.712 STU - lokaler Handicap og social psykiatri 03.30.46 1 551 Teknologiske hjælpemidler Handicap og social psykiatri 05.32.35 1 421 I alt 3.032 1 Anlægsprojektet er igangsat og forventes afsluttet i 2016 Sammendrag af overførsler Drift 18.192 Anlæg 3.032 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 5.658 Berigtigelse af afsluttede anlægsprojekter 259 I alt 27.141 13

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.827 10.896 9.568 1.328 002 - Veje, havne, trafik og grønne områder 47.974 47.397 45.240 2.157 003 - Forsyningsvirksomheder 501-748 -271-477 I alt drift 60.302 57.545 54.538 3.007 Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 9.982 18.055 13.577 4.478 Veje, havne, trafik og grønneområder 7.650 59.570 31.857 27.713 I alt anlæg 17.632 77.625 45.434 32.191 Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 14

DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion 00.25+ i alt % 00.28+ Vej og Park 00.32+ 02.22+ 02.28 1 82 0,26 00.38+ Natur og Miljø 00.42+ 00.52 2-168 -2,33 I alt -86 1 Der har i Vej og Park været et mindreforbrug på kr. 313.458 kr. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. december 2015, at merudgiften på 231.124 kr. i forbindelse med anlægsbevillingen "Renovering Gadelys" skulle finansieres af driften. Der er herefter et mindreforbrug på 82.334 kr. som søges overført til 2016 (313.458-231.124=82.334) 2 Natur og Miljø har haft en række mindre udlæg, som refunderes i 2016. Det drejer sig om Friluftsrådets andel af løn til naturvejleder for 4. kvartal 2015 på 55.000 kr., Friluftsrådets medfinansiering af grejbank på ca. 50.000 kr., Friluftsrådets medfinansiering af Kløverstien i Gudum på ca. 50.000 kr. og NaturErhvervstyrelsens finansiering af Hegningsprojekt ved Nees på ca. 25.000 kr. Ialt ca. 180.000 kr. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % Plan og Projekt: Byggeteam 00.25.10 1-74 -10,53 I alt -74 1 Lemvig Kommunes byggeteam består af 2 personer, der varetager kommunens opgaver vedrørende anlægsprojekter og fælles bygningsvedligeholdelse. Byggeteamet bliver delvis finansieret af projekterne og det er meningen, at arbejdet med anlægsprojekter skal kunne finansiere sig selv over årene. 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt I alt 0 15

2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Plan og Projekt: Fælles bygningsvedligeholdelse 00.25.10 mfl. 1 1.225 29,82 Vej & Park: Vejvedligeh./afvandingsbidrag 02.28.11 2 542 3,94 Fælles udgifter og indtægter: Tilskud Teknik- og Miljøudvalget 00.28.20 3 289 100,00 I alt 2056 1 Budgettet til Kommunens fælles bygningsvedligeholdelse udviser i 2015 et mindreforbrug på kr. 1.224.669.000, som søges overført til forbrug i 2016. Heraf var 469.000 kr. uforbrugte midler vedr. 2014. 2 3 Ved udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30/6-2015 er der lavet en fejl ifm opgørelse af mer-/mindreforbrug til vejafvandingsbidrag i 2015. Budgetopfølgningen viste fejlagtigt et mindreforbrug på 145.000 kr. som blev lagt i kassen. Reelt var der tale om et merforbrug på 397.000 kr. En difference på 542.000 kr. Vejafvandingsbidraget er ikke kalkulatorisk, men en udgift som vejafdelingen ikke har indflydelse på. Da vejafvandingsbidraget afholdes af vejafdelingens driftskonto, har det medført, at der ikke som planlagt har kunnet investeres i maskiner, materiel m.m. i 2015. Der anmodes derfor om en ekstraordinær overførsel på 542.000 kr. til dækning af merforbruget på vejafvandingsbidrag i 2015, således at vejafdelingen vil kunne følge planen for investering i materiel mv. Teknik- og Miljøudvalget har en pulje, hvor blandt andet kommunens foreninger kan søge om støtte til forskellige projekter. I 2015 er der et overskud på kr. 289.000, som ønskes overført til 2016. Heraf vedrører 100.000 kr. Out-door Center Fjaltring, resten er endnu ikke disponeret. Der er et budget på 152.000 kr. i 2016. Det vil sige, at der er 341.000 kr. til rådighed i 2016. 16

ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Offentlige toiletter Fælles formål 00.25.10 1 500 Toiletbygning Konsul Andersensgade Fælles formål 00.25.10 1 273 Energitiltag Andre Ejend. 00.25.13 m.fl 1 2.312 Udstillingscenter Thyborøn (De Røde Barakker) Andre Ejend. 00.25.13 1-108 Byfornyelse, ordinær pulje 2014 Byfornyelse 00.25.15 1 172 Byfornyelse, ordinær pulje 2015 Byfornyelse 00.25.15 1 768 Byningsfornyelse Bøvlingbjerg Byfornyelse 00.25.15 1 845 Bygningsfornyelse Nr. Nissum Byfornyelse 00.25.15 1 764 Bode naboskaber gennem lokal udvikling Byfornyelse 00.25.15 1-124 Landsbypuljen 2014 Byfornyelse 00.25.15 1 504 Landsbypuljen 2015 Byfornyelse 00.25.15 1 2.600 Områdefornyelse Bøvling Byfornyelse 00.25.15 1-114 Områdefornyelse Lemvig Byfornyelse 00.25.15 1 134 Områdefornyelse Nr. Nissum Byfornyelse 00.25.15 1-2.274 Nissumfjordnetværket del 2 Naturforvaltni 00.38.50 1-400 Nissumfjordnetværket del 1 Naturforvaltni 00.38.50 1 400 Natura 200 - Hydrologi ved Bøvling Klit Natura 2000 00.38.51 1-72 Okkerbassin Vandløb 00.48.71 1 464 Klimatilpasning Thyborøn Fælles formål 00.52.80 1 200 Adgangsvej til nyt varmeværk Vejanlæg 02.28.22 1 1.422 Cykelsti mellem Ferring og Vejlby Klit Vejanlæg 02.28.22 1-456 Cykelsti mellem Høgevej og Christinelystskolen Vejanlæg 02.28.22 1-331 Cykelsti og gangsti - Planetstien Vejanlæg 02.28.22 1 590 Cykelstier Vejanlæg 02.28.22 1 481 Torsmindevej Vejanlæg 02.28.22 1 150 Åstedsforretning Emblavej og Themisvej Vejanlæg 02.28.22 1 6 DGI-Analyse Havne 02.35.40 1-57 Lemvig Havn - Færdiggørelse af fiskerlandingsplads Havne 02.35.40 1 1.772 Lemvig Havn - etape 3 Havne 02.35.40 1 2.420 Lemvig Havn - Langmolen (ydermole) Havne 02.35.40 1 8.427 Lemvig Havn - fase 4 Havne 02.35.40 1-2.139 Lemvig Havn - Servicebygning Havne 02.35.40 1 4.500 Lemvig Havn - Tiltag 2015 Havne 02.35.40 1 7.000 Lemvig Havn/Marina Vedligeholdelsesplan Havne 02.35.40 1 196 Lemvig Havn - Udvikling Østhavnen Beddingsområdet Havne 02.35.40 1 817 Lemvig Havn - Sikring af flydebroerne Lystbådehavn 02.35.41 1 975 Grøn Ordning Fælles formål 00.55.90 2 I alt 32.617 17

Sammendrag af overførsler Drift 1.896 Anlæg 32.617 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 1.111 I alt 35.624 18

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Familie- og Kulturudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Dagtilbud til børn og unge 72.981 71.872 72.179-307 Børn, familie og sundhed 62.230 64.800 65.117-317 Undervisning 195.453 201.234 194.598 6.637 Kultur, fritid og folkeoplysning 34.994 36.446 35.627 819 I alt drift 365.658 374.352 367.520 6.832 Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Dagtilbud til børn og unge 0 660 498 162 Børn, familie og Sundhed 0 600 554 46 Undervisning 22.400 36.913 13.729 23.184 Kultur, fritid og folkeoplysning 0 5.000 0 5.000 I alt anlæg 22.400 43.173 14.781 28.392 Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her nedtages de overførsler som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 19

DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Dagplejen 052511 14 0,1 Harboøre Børnehus 052513 54 1,0 Lomborg Børnehave 052513 10 0,3 Tangsø Børnehus 052513 110 2,7 Troldehøj Klinkby 052513-259 -7,0 Thyborøn Børnecenter 052514-327 -6,9 Børnegården Lemtorp 052514 156 3,2 Degneparken 052514 195 3,2 Menighedsinstitution i Vestbyen052514 222 2,2 Bøgespiren 052519 Lemvig Ungdomsgård (LUG) 252519 375 4,0 Harboøre Ungdomsklub 052516-2 -0,3 Thyborøn Ungdomsgård 052516 28 3,8 Christinelystskolen 032201+05 871 2,3 Tangsø Skole 032201 83 1,0 Harboøre skole 032201+05 486.000 > 5% 1.535 5,0 Klinkby skole 032201+05 455 4,6 Lemtorpskolen 032201+05-191 -0,7 Nr. Nissum skole 032201+05 455 1,4 Ramme skole 032201+05 117 1,2 Thyborøn skole 032201+05 404 4,9 Lemvig Bibliotek 033250 399 3,9 Lemvig Musikskole 033563-117 -2,6 Ungdomsskolen 033876 145 3,1 Center for læring 032204 418 3,0 It konsulent 032202 70 3,0 BFC - Personale Flere 123 0,7 I alt 5.343 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt Harboøre skole 03.22.01 1 486 Lemvig Musikskole 03.35.63 2 50 I alt 536 1 Harboøre skole inkl. SFO og Harboøre Børnehus overfører samlet 486.000 kr. > 5%. Skolen oplyser at de i de forgangne år været særdeles tilbageholdende i forhold til nyanskaffelser og har frem-skudt indkøb af nyt IT-udstyr, møbler og inventar indtil byggeriet står færdigt, og vi kan indkøbe det, der er behov for, og som vil matche det nye byggeri. 2 Lemvig Musikskole 50.000 som de fik i gave til køb af flygel: Der søges om overførsel af hele beløbet. 20

1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Tangsø skole: klassekasser 03.22.01 19 Harboøre skole: klassekasser 03.22.01 69 Klinkby skole: klassekasser 03.22.01 6 Ramme skole: klassekasser 03.22.01-4 I alt 90 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Direktørpulje 03.22.01 1 341 Andre skoleformer 03.22.01 2 244 Efter- og videreudd. - folkeskolereform03.22.09 3 242 Udvalgets Rådighedsbeløb 03.22.01 4 91 Fritidsområdet 03.38 5 228 Midtvestjysk kulturaftale 03.35.64 6 198 Børneteater 03.35.62 7 45 Kulturmidler 03.35.64 8 310 UU Aktivloven 15-17 årige 03.22.14 9 87 I alt 1.786 1 Direktørpuljen søges overført til delvis finansiering af liniefagsuddannelse af lærere 2 Andre skoleformer - beløbet søges overført til delvis finansiering af liniefagsuddann. 3 4 Søges overført da midler til kulturaftalen 2015-2018 blev bevilliget herfra (KB 16/12/15) 5 6 7 8 9 Efter- og videreuddannelsesmidler: Statslige midler søges overført til eftervidereudd. frem til 2020 Samlet overførsel på Fritidsområdet er 228.000 kr., heraf vedrører 152.000 kr. overførsel til fritids- og kulturplan vedtaget af Familie og Kulturudvalget. Der blev overført 491.000 fra 2014 til 2015. Budgettet i 2016 udgør 10.914.000 kr. Der søges overført 198.000 kr. vedr. kulturaftalen, dette er fælleskommunalemidler som er modtaget men først udbetales når aftalen er godkendt. Der søges overført 45.000 kr. vedr. børneteater, da udgift vedr. befordringen i 2015, først blev betalt i 2016 Puljer på det kulturelleområde: Kulturkonsulent, Kulturelt samråd, Århus 2017 fonden, Kommunal billedekunst Råd og frie kulturmidler. I alt 310.000 kr. Pulje der anvendes til Aktivloven for de 15-17 årige søges overført til 2016 da udgiften er blevet bogført i 2016 ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Handelsskole Etape 2 BFC 00.25.13 1 45 Vandkulturhus Thyborøn Kultur/Fritid 00.32.31 1 5.000 Skoler Arbejdspladser Undervisning 03.22.01 1 212 Harboøre Skole Undervisning 03.22.01 1 17.009 Lemtorpskolen Undervisning 03.22.01 1 4.300 Børne og Ungdomsrådet Undervisning 03.22.01 1 500 Thyborøn Skole PCB-screening Undervisning 03.22.01 1 98 Thyborøn Skoles Svømmesal Undervisning 03.22.01 1 1.058 I alt 28.222 1 1: Anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2014 og som fortsætter i 2015. 21

Sammendrag af overførsler 7.755 Drift 7.755 Anlæg 28.222 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver -923 170 I alt 35.224 22