1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse på den skattefinansierede drift, hvilket er tilfredsstillende. Driftsvirksomheden forventes samlet at have et mindre forbrug på cirka 20 mio. kr. i forhold til oprindeligt og cirka 49 mio. kr. i forhold til korrigeret. Dette primært som følge af et mindre forbrug på familieområdet på ca. 13 mio. kr. og ikke forbrugte puljemidler under økonomiudvalget på ca. 13 mio. kr., hovedsagligt vedr. værnspuljen. Derudover har en lavere pris- og lønudvikling for året ført til generelle reduktioner på godt 10 mio. kr., hvilket også bidrager til en forbedring af driftsresultatet. Modsatte bevægelser er højere udgifter på ældreområdet og et generelt forbrug af overførslerne fra 2014 til 2015, idet overførslerne ikke vurderes at blive lige så store fra 2015 til 2016. Hovedindtægterne fra skatter, tilskud og udligning er samlet marginalt højere end lagt, ca. 5 mio. kr., primært som følge af en positiv statslig efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2014 (midtvejsreguleringen). Anlægsvirksomheden forventes i 2015 at have et relativt højt aktivitetsniveau, fordi planlagte aktiviteter i 2014 gennemføres i indeværende år. Skøn for anlægsudgifterne er dog forbundet med større usikkerhed. De aktuelle forventninger til anlæg er et forbrug af overførsler fra 2014 til 2015 således, at der forbruges cirka 20 mio. kr. mere end lagt i oprindeligt. De samlede likviditetsvirkninger for kassebeholdningen er samlet set en forbedring af kassebeholdningen på cirka 9 mio. kr. for året, hvilket er på niveau med de terede forudsætninger ved indgangen til året. Økonomisk Sekretariat Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Tlf.: 87 53 50 00 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Postadresse Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Side 1 af 9
2 of 9 Tabel 1. Resumé - forventet. Skattefinansierede virksomhed. Tilskud og udligning -563.716-573.164-573.164-9.448 0 0 Skatter -1.888.479-1.884.327-1.884.327 4.152 0 0 Finansiering i alt -2.452.195-2.457.491-2.457.491-5.296 0 0 Driftsvirksomhed i alt 2.375.682 2.404.651 2.355.606-20.076-49.045-23.700 Renter 9.387 9.387 7.187-2.200-2.200-2.200 Resultat ordinær drift -67.125-43.453-94.698-27.572-51.245-25.900 Afdrag 42.325 43.661 43.661 1.336 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 80.993 139.064 108.207 27.214-30.857-32.624 Forsyningsvirksomhed 210 214 214 4 0 0 Resultat efter afdrag og anlæg 56.401 139.486 57.384 982-82.102-58.524 Finansforskydninger 4.882 8.372 8.372 3.489 0 0 Låneoptagelse -74.465-74.465-74.465 0 0 0 Resultat / Kassetræk -13.181 73.393-8.709 4.472-82.102-58.524 2. Skattefinansieret virksomhed drift 2.1.Økonomiudvalget Der forventes ikke forbrugt midler fra værnspuljen på 11,7 mio. kr., som tilføres kassen. Til gengæld anmodes på 0,4 mio. kr. under politisk organisation til afholdelse af valg om retsforbeholdet, samt på 0,5 mio. kr. til redningsberedskab i forbindelse med etableringsomkostninger til ny, tværkommunal beredskabsenhed. Tabel 2. 10 Økonomiudvalget 295.816 315.293 286.493-9.323-28.800-10.800 10.642 Politik og erhvervsudvikling 8.464 9.228 9.628 1.165 400 400 10.645 Administrativ organisation 258.381 277.992 250.292-8.089-27.700-11.700 10.648 Erhv.udv., turisme og landdistr. 4.778 5.868 5.868 1.090 0 0 10.652 Generelle puljer 14.470 12.343 10.343-4.127-2.000 0 10.058 Redningsberedskab 9.723 9.862 10.362 638 500 500 2.2.Udvalget for familie og institutioner Der forventes et mindre forbrug i forhold til tet på 12,9 mio. kr. på familieområdet, der indstilles tilført kassebeholdningen i form af en tillægsbevilling (indtægtsbevilling). Størstedelen af mindre forbruget skyldes færre udgifter til familie døgninstitutioner (8,2 mio. kr.), familie handicapområdet (1,7 mio. kr.), samt private forebyggende foranstaltninger (1,5 mio. kr.). Nedgangen i udgifterne skyldes bl.a. hjemtagelse af en lang række forebyggende foranstaltninger, en styrkelse af myndighedsområdet, tæt ledelsesopfølgning, en ny tværfaglig visitationsmodel, et generelt styrket tværfagligt samarbejde, samt revurdering af ydelserne på områderne. Ud af de 13,5 mio. kr. i forventet mindre forbrug tilhører de 0,6 mio. aftaleholdere, som har overførselsadgang. Side 2 af 9
3 of 9 Skoleområdet forventer at overholde den nuværende ramme. Det er sat en ekstra indsats i gang forhold til inklusion på de enkelte skoler. Processen er sat i gang og uddannelsesforløbet starter inden jul. Dagtilbudsområdet forventer ligeledes at overholde den nuværende ramme. Dagplejen er dog fortsat udfordret. De første ni måneder af 2015 viser børnetal (nyfødte) der tyder på et niveau lige over 2014. Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning af dagplejen. Børnehaverne oplever generelt faldende børnetal. Tabel 3. 11 Udvalget for familie og institutioner 680.958 683.245 668.223-12.735-15.023-12.900 11.528 Familieområdet 139.012 138.838 125.348-13.664-13.490-12.900 11.322 Skoleområdet 395.544 397.319 395.787 243-1.532 0 11.338 Ungdomsskolen 16.929 16.908 16.908-21 0 0 11.525 Dagtilbud til børn 129.472 130.179 130.179 707 0 0 2.3.Udvalget for sundhed, ældre og social Samlet set forventes overholdelse på udvalgets samlede økonomiske ramme, men dette dækker over forventede mer- og mindre forbrug på tværs af udvalgets bevillingsansvarsområder. Sundhed og Ældre Samlet for driftsområdet Sundhed og Ældre er der en forventet merudgift på 11,9 mio. kr. Sundhedsområdet der forventes en samlet merudgift på i alt 7,1 mio. kr., hvilket er et fald på 2,7 mio. kr. i horhold til den seneste opfølgning. Der ansøges på 6,6 mio. kr. Merudgiften er primært vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Derudover er der afvigelser vedr. bl.a. tandplejen (FKO) og sundhedsfremmeområdet. Der forventes mindreudgifter vedr. specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Ved midtvejsreguleringen for 2015 er modtaget 4,75 mio. kr. som efterregulering af tilskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering for 2014. Ældreområdet der forventes en samlet merudgift på 5,1 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. Merudgiften vedrører primært hjemmehjælp og mellemkommunale refusioner. Der forventes mindreudgifter til drift af plejeboliger i Søhusparken samt en merindtægt vedr. køkkenområdet. Voksen- og handicapområdet Total for driftsområdet er der en forventet mindre udgift på 10,9 mio. kr., som fordeler sig som følgende: Side 3 af 9
4 of 9 Tilbud til voksne med særlige behov med en forventet mindre udgift på 1,7 mio. kr. på grund af færre bevillinger til støtte til køb af biler. Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 9,2 mio. kr. specielt pga. af en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. Men generelt er der på de fleste områder et lavere forbrug end forventet ved lægning Tabel 4. 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 895.210 901.248 903.550 8.341 2.302 0 12.462 Sundhedsudgifter m.v. 210.279 211.361 218.487 8.208 7.126 6.600 12.532 Tilbud til ældre og handicappede 265.459 288.508 294.584 29.124 6.076 4.300 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov 200.441 184.486 182.786-17.656-1.700-1.700 12.557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 219.030 216.894 207.694-11.336-9.200-9.200 2.4.Udvalget for natur, teknik og miljø Der forventes overholdelse på bevillingerne. Tabel 5. 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 97.176 97.886 97.886 710 0 0 14.228 Vej og parkvæsen 45.335 45.429 45.429 94 0 0 14.232. Kollektiv trafik og havne 16.478 16.399 16.399-79 0 0 14.135 Tømningsordninger m.v. *forsyning 0 0 0 0 0 0 14.138 Affaldshåndtering *forsyning 210 214 214 4 0 0 14.028 Fritidsområder 557 553 553-4 0 0 14.038 Natur og vandløb 3.209 3.186 3.186-23 0 0 14.052 Natur og miljø 6.663 6.727 6.727 64 0 0 14.025 Ejendomme 24.725 25.379 25.379 654 0 0 2.5.Udvalget for plan, udvikling og kultur Der forventes overholdelse på bevillingerne. Tabel 6. 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 51.797 52.641 50.282-1.514-2.359 0 15.572 Øvrige sociale formål 789 980 805 16-175 0 15.645 Plan og udvikling 154 850 350 196-500 0 15.648 Erhv.udv., turisme og landdistrikter 1.119 236-264 -1.383-500 0 15.052 Miljøbeskyttelse m.v. 603 402 402-201 0 0 15.032 Fritidsfaciliteter 5.711 5.725 5.725 14 0 0 15.332 Biblioteker 14.288 14.419 13.796-492 -623 0 15.335 Kultur 13.224 13.908 13.347 123-561 0 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur 15.908 16.121 16.121 213 0 0 Side 4 af 9
5 of 9 2.6.Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes overholdelse på udvalgets ansvarsområder. De aktuelle forventninger indebærer et forventet mindre forbrug på ca. 5,2 mio. kr. som dog er forbundet med så stor usikkerhed at der ikke anmodes om at beløbet tilføres kassebeholdningen. Området er dog ikke omfattet af overførselsadgang og således vil det faktiske mindre forbrug tilfalde kassen i forbindelse med saflæggelsen. overholdelse dækker over følgende hovedforskydninger: Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge. Der er et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. til tilbud til udlændinge, som skyldes at kvoten for 2015 er hævet fra 52 til 142. Beskæftigelsesindsats ledige, løntilskud ledige og dagpenge forsikrede ledige. Der forventes en mindre udgift på samlet 11,4 mio. kr. på områderne. Dette skyldes, at der er færre forsikrede ledige og langt færre bliver sendt ud i løntilskud. Kontanthjælp, både passive og aktiverede. Der er et forventet merforbrug på 9,4 mio.kr. på området. Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventet ved lægningen. Samlet set var det oprindelige lagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 704. Sygedagpenge Der er et forventet merforbrug til sygedagpenge på 5,6 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 89 årsværk. Ressourceforløb/jobafklaringsforløb Der er et forventet merforbrug til ressource- og jobafklaringsforløb på 4,7 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved lægningen. Revalidering. Der forventes en mindre udgift til revalidering på 7,5 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 119 årsværk. De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 områder en merudgift på 2,8 mio. kr. Disse udgiftsposter hænger også rigtig meget sammen med udgifterne til kontanthjælp. Fleksjob Der er et forventet merforbrug til fleksjob og ledighedsydelse på 2,8 mio. kr. Stigningen i antallet er større end forventet, hvilket skyldes et øget pres på grund af nedgangen i nye tilkendelser af førtidspensioner. Side 5 af 9
6 of 9 Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats. Der forventes en mindre udgift til driftsudgifter på 7,2 mio. kr. Generelt er der nedgang i udgifterne på næsten samtlige konti på området. Øvrige områder: Øvrige områder forventes at giver et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Tabel 7. 16 Arbejdsmarkedsudvalget 354.935 354.551 349.385-5.551-5.166 0 16.546 Tilbud til udlændinge 10.133 10.758 13.918 3.785 3.160 0 16.557 Midlertidige ydelser 143.179 142.950 139.264-3.915-3.686 0 16.558 Permanente ydelser 173.317 172.426 169.316-4.001-3.110 0 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser 28.307 28.417 26.887-1.420-1.530 0 TOTAL - DRIFT 2.375.892 2.404.864 2.355.819-20.072-49.045-22.674 Side 6 af 9
7 of 9 3. Bilag 3.1.opfølgningsrapporter driftsrapport og resultatopgørelse Forbrug ultimo September Forbr.% Forbr.% sidste år 10 Økonomiudvalget 295.816 315.293 203.013 68,6 72,7 286.493-9.323-28.800-10.800 10.642 Politik og erhvervsudvikling 8.464 9.228 6.520 77,0 87,4 9.628 1.165 400 400 10.645 Administrativ organisation 258.381 277.992 175.180 67,8 73,2 250.292-8.089-27.700-11.700 10.648 Erhv.udv., turisme og landdistr. 4.778 5.868 4.541 95,0 96,4 5.868 1.090 0 0 10.652 Generelle puljer 14.470 12.343 7.023 48,5 41,6 10.343-4.127-2.000 0 10.058 Redningsberedskab 9.723 9.862 9.750 100,3 100,2 10.362 638 500 500 11 Udvalget for familie og institutioner 680.958 683.245 496.129 72,9 75,3 668.223-12.735-15.023-12.900 11.528 Familieområdet 139.012 138.838 91.674 65,9 78,4 125.348-13.664-13.490-12.900 11.322 Skoleområdet 395.544 397.319 299.395 75,7 75,6 395.787 243-1.532 0 11.338 Ungdomsskolen 16.929 16.908 12.130 71,7 76,9 16.908-21 0 0 11.525 Dagtilbud til børn 129.472 130.179 92.930 71,8 71,5 130.179 707 0 0 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 895.210 901.248 626.096 69,9 70,3 903.550 8.341 2.302 0 12.462 Sundhedsudgifter m.v. 210.279 211.361 141.220 67,2 64,7 218.487 8.208 7.126 6.600 12.532 Tilbud til ældre og handicappede 265.459 288.508 195.577 73,7 72,5 294.584 29.124 6.076 4.300 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov 200.441 184.486 134.327 67,0 71,8 182.786-17.656-1.700-1.700 12.557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 219.030 216.894 154.973 70,8 71,5 207.694-11.336-9.200-9.200 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 97.176 97.886 63.879 65,7 66,4 97.886 710 0 0 14.228 Vej og parkvæsen 45.335 45.429 33.507 73,9 68,7 45.429 94 0 0 14.232. Kollektiv trafik og havne 16.478 16.399 10.315 62,6 52,5 16.399-79 0 0 14.135 Tømningsordninger m.v. *forsyning 0 0 52 0 0 0 0 14.138 Affaldshåndtering *forsyning 210 214 0 0,0 48,3 214 4 0 0 14.028 Fritidsområder 557 553 578 103,8 60,3 553-4 0 0 14.038 Natur og vandløb 3.209 3.186 903 28,1 32,3 3.186-23 0 0 14.052 Natur og miljø 6.663 6.727 4.620 69,3 75,6 6.727 64 0 0 14.025 Ejendomme 24.725 25.379 13.904 56,2 74,9 25.379 654 0 0 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 51.797 52.641 40.880 78,9 81,9 50.282-1.514-2.359 0 15.572 Øvrige sociale formål 789 980 668 84,7 94,2 805 16-175 0 15.645 Plan og udvikling 154 850 103 66,9-98,5 350 196-500 0 15.648 Erhv.udv., turisme og landdistrikter 1.119 236-433 -38,7 38,8-264 -1.383-500 0 15.052 Miljøbeskyttelse m.v. 603 402 555 92,0 115,4 402-201 0 0 15.032 Fritidsfaciliteter 5.711 5.725 4.714 82,5 87,7 5.725 14 0 0 15.332 Biblioteker 14.288 14.419 9.679 67,7 73,9 13.796-492 -623 0 15.335 Kultur 13.224 13.908 11.675 88,3 87,5 13.347 123-561 0 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur 15.908 16.121 13.919 87,5 91,5 16.121 213 0 0 16 Arbejdsmarkedsudvalget 354.935 354.551 250.200 70,5 83,0 349.385-5.551-5.166 0 16.546 Tilbud til udlændinge 10.133 10.758 7.590 74,9 206,9 13.918 3.785 3.160 0 16.557 Midlertidige ydelser 143.179 142.950 96.744 67,6 77,0 139.264-3.915-3.686 0 16.558 Permanente ydelser 173.317 172.426 125.766 72,6 85,5 169.316-4.001-3.110 0 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser 28.307 28.417 20.100 71,0 92,5 26.887-1.420-1.530 0 TOTAL - DRIFT 2.375.892 2.404.864 1.680.198 70,7 74,1 2.355.819-20.072-49.045-23.700 Forbrug Forbr.% Forbr.% ultimo sidste år September Tilskud og udligning -563.716-573.164-428.010 75,9 75,4-573.164-9.448 0 0 Skatter -1.888.479-1.884.327-1.477.946 78,3 78,0-1.884.327 4.152 0 0 Finansiering i alt -2.452.195-2.457.491-1.905.956 77,7 77,3-2.457.491-5.296 0 0 Driftsvirksomhed i alt 2.375.682 2.404.651 1.680.145 70,7 74,1 2.355.606-20.076-49.045-23.700 Renter 9.387 9.387 3.526 37,6 52,4 7.187-2.200-2.200-2.200 Resultat ordinær drift -67.125-43.453-222.284-94.698-27.572-51.245-25.900 Afdrag 42.325 43.661 24.824 58,7-72,5 43.661 1.336 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 80.993 139.064 49.480 61,1 40,7 108.207 27.214-30.857-32.624 Forsyningsvirksomhed 210 214 52 24,8 94,5 214 4 0 0 Resultat efter afdrag og anlæg 56.401 139.486-147.928 57.384 982-82.102-58.524 Finansforskydninger 4.882 8.372 67.760 8.372 3.489 0 0 Låneoptagelse -74.465-74.465 0-74.465 0 0 0 Resultat / Kassetræk -13.181 73.393-80.168-8.709 4.472-82.102-58.524 Tillægsbevillinger givet i 2016 frem til ultimo september 86.574 Side 7 af 9
8 of 9 3.2.Oversigt over tillægsbevillinger Mødedato Sagstekst Beløb Beløb Tillægsbevillinger, drift -2.325.665 17-12-2014 Kraftværket - drift i 2015 111.675 25-02-2015 Tillægsbevilling analyserne 2015 1.000.000 29-04-2015 Overførsler 2014 til 2015 Udvalget NTM 1.568.827 29-04-2015 Korrektion pris- og lønfremskrivning 2015-10.472.667 20-05-2015 Puljemidler til integrationsområdet 3.000.000 24-06-2015 Projekt Smart Community - medfinansiering 250.000 24-06-2015 Standsested ved Thorsager - screening og vurdering af økonom 100.000 24-06-2015 Regentbesøg i Syddjurs Kommune 792.500 24-06-2015 Destination Djursland - fremrykning tilskud 1.000.000 24-06-2015 Resterende puljemidler integrationsområdet 324.000 Tillægsbevillinger, anlæg 150.000 26-11-2014 opfølgning pr. 30. september 2014 - Udvalget for famil 150.000 Overførsler, drift 30.637.708 29-04-2015 Overførsler 2014 til 2015 FI 3.745.674 29-04-2015 Overførsler for 2014 til 2015 - PUK 1.412.192 29-04-2015 Overførsel fra 2014 - SÆ-udvalget 8.402.473 29-04-2015 Overførsler 2014 til 2015 - Økonomiudvalget 16.998.944 29-04-2015 Overførsler 2014 til 2015 AU 78.425 Overførsler, anlæg 57.746.686 17-12-2014 opfølgning pr. 31.10.2014 vedr. anlæg - Udvalget for f 5.600.000 17-12-2014 opf. pr. 311014 - anlæg - SÆ-udv. 32.966 17-12-2014 opf. 31.10.14 Natur teknik og miljø 16.500.000 17-12-2014 opfølgning pr. 31.10.14 - anlæg - PUK 12.900.000 17-12-2014 opfølgning pr. 31/10-2014 - anlæg - ØK 2.188.743 29-04-2015 Overførsler 2014 til 2015 Udvalget NTM 9.926.583 29-04-2015 Overførsler 2014 til 2015 FI 4.098.309 29-04-2015 Overførsler for 2014 til 2015 - PUK 1.868.885 29-04-2015 Overførsel fra 2014 - SÆ-udvalget 4.910.595 29-04-2015 Overførsler 2014 til 2015 - Økonomiudvalget -279.395 Tillægsbevillinger, finansiering 365.125 28-01-2015 midler erhvervsservice 2015 -Syddjurs Udviklingsp. 1.000.000 29-04-2015 Korrektion pris- og lønfremskrivning 2015 10.472.667 29-04-2015 opfølgning pr. 28. februar 2015 - ØK 1.336.259 29-04-2015 Overførsler 2014 til 2015 - Økonomiudvalget 2.323.200 29-04-2015 Skema A - djursbo afd. 80 Nannas Vænge - 2. etape 166.200 29-04-2015 opfølgning pr. 30. april 2015 - Økonomiudvalget -3.324.000 16-09-2015 opfølgning pr. 31. juli 2015 - ØK -11.609.201 Samlet kassetræk (+ betyder større udgifter) 86.573.854 86.573.854 Side 8 af 9
9 of 9 3.3.Likviditetsrapport Side 9 af 9