2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. Drift - Generel budgetpulje år (1.000 kr.) 3.988 3.988 3.988 3.988 3 Økonomiudvalget Finansiering - Automatisk låneadgang på anlæg med energirenovering 25.000 4 5 6 Børne-, Uddannelse- og Integrations udvalget Børne-, Uddannelse- og Integrations udvalget Teknik og Miljøudvalget Drift - Nulstilling af BUM-model for Benediktevejens Børnehave For meget sparet afledt drift skoleområdet Drift - Konvertering mellem drift og anlæg -5.420 30 19 19 19 343 417 417 545 6 Teknik og Miljøudvalget Anlæg - Konvertering mellem drift og anlæg 4.245 1.801 4.008 5.682 7 8 9 10 Teknik og Miljøudvalget Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsud valget Cykelstier Drift - Tilretning af budgetter på rammeaftaleinstitutioner med "0" budgetter Drift - Finansiering af de nye socialtilsyn - tilpasning af indtægts- og udgiftsbudgetter Anlæg - Projektpuljen -4.245-1.801-4.008-5.682 0 0 0 5.000 2.726 2.726 2.726 2.726 0 0 0 0 0 0 1.500-174 Drift i alt Anlæg i alt Finansiering i alt Kasseforbrug i alt 36.332 8.951 11.158 12.960-4.245-1.801-2.508-856 -5.420 0 0 0 26.667 7.150 8.650 12.104 1
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Økonomiudvalget 1 Tilretning af budgetter vedrørende administrationsomkostninger mv. I forbindelse med opkrævning af takster opkræves et "overhead" til dækning af kommunens indirkete udgifter til drift, og samt afskrivning og forrentning på anlæg. Indtægtsbudgettet er placet på konto 6 under Økonomiudvalget, og skal reguleres hvert år ifht. udviklingen i driftsudgifter og afskrivninger på anlæg m.m. Administrationsomkostninger er 4 % af virksomhedernes nettobudgetter. Som følge af løbende besparelser og lave P/L-fremskrivninger, er virksomhedernes budgetter reduceret, hvorved andelen på 4 % bliver mindre. Forrentning og afskrivninger er dannet p.b.a. Slagelses kommunes anlægskartotek. Erstatsningsbyggeriet af almene boliger bevirker, at den samlede bygningsmasse i takstgrundlaget er faldende. Derudover er forrentningsprocenten lavere end sidste år, samt den løbende afskrivning på bygningerne bevirker, at forrentningsgrundlaget bliver lavere år efter år. Tjenestemandspensioner og feriepengeforpligtelse er faldende p.g.a. færre tjenestemænd i virksomhederne, samt lavere lønbudgetter p.b.a. besparelser. Kommunale Ejendomme varetager den udvendige vedligeholdelse på kommunale bygninger. Kommunale Ejendomme har budgetterne til udvendig vedligeholdelse, hvorfor det indgår som en omkostningsdel i takstberegningerne. Udviklingen i udvendig vedligeholdelse skal ses i sammenhæng med udviklingen i bygningsmassen, som er faldende som følge af opførelsen af nye almen nyttige boliger. Administrationsomkostning Forrentning og afskrivninger år 1.522 1.522 1.522 1.712 1.712 1.712 1.522 1.712 Tjenestemandspensioner 352 352 352 352 Feriepengeforpligtelse 156 156 156 156 Udvendig vedligeholdelse 246 246 246 246 I alt 3.988 3.988 3.988 3.988 2
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Økonomiudvalget 2 Med virkning fra budget 2014 har Folketinget i den kommunale styrelseslov givet kommunerne mulighed for at budgettere med en uspecificeret budgetpulje på op til 1 % af serviceudgifterne. puljen kan bl.a. medvirke til at sikre, at der inden for servicerammen er mulighed for overførsel af virksomhedernes eventuelle overskud fra 2013. Generel pulje år 25.000 I alt 25.000 0 0 0 3
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Økonomiudvalget 3 I forslaget til budget 2014-, som foreligger til 2. behandling indgår fem rådighedsbeløb til kommende anlægsprojekter, hvor der er mulighed for at finansiere en del af anlægsudgifterne ved at optage lån. Slagelse Kommune har efter gældende låneregler automatisk låneadgang til udgifter som relatere sig til energibesparende foranstaltninger jf. 2, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Det drejer sig om 5 anlægsprojekter, hvor der er automatisk låneadgang, - -Baggensensskolen -Storebæltsskolen (2 projekter), -Skælskør Skole -Hashøjskolen. Rådighedsbeløbet på 6,5 mio. kr. til Baggesensskolen - energirenovering ifm. AT-påbud, her vedrører energibesparende foranstaltninger ca. 3,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. til renovering af Hashøjskolen - scenarie A, her vedrører energibesparende foranstaltninger til bl.a. udskiftning af vinduer og efterisolering 0,5 mio. kr. 301670 Baggesensskolen - energirenovering 301675 Storbæltsskolen - skift af vinduer år -3.500-500 301680 Storbæltsskolen - indgangspartier -400 301685 Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering 30180 Renovering af Hashøjskolen - scenarie A -520-500 I alt -5.420 0 0 0 4
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Børne, Uddannelses, og Integrationsudvalget 4 Nulstilling af BUM-model for Benediktevejens Børnehave. år Nulstilling af BUM-model (konto 517 49 405-00) 30 19 19 19 I alt 30 19 19 19 5
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Børne, Uddannelses, og Integrationsudvalget 5 Der er i forbindelse med nye anlægsprojekter på skoleområdet medtaget for meget afledt (sparet) drift år Projekt nr. 01, 02, 03, 04, 06 og 10 343 417 417 545 I alt 343 417 417 545 6
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Teknik og Miljøudvalget 6 I forslaget til budget 2014-, som foreligger til 2. behandling foreslås nævnte rammenbeløb vedrørende budget 2014- konverteret mellem drift og anlæg. Konverteringen er en teknisk administrativ ændring, som ikke påvirker balancen i budget 2014-. Konverteringen foretages med henblik på, at få tilpasset aktiviten korrekt i forhold til opdelingen af udgifter på henholdsvis drift og anlæg. Konverteringen betyder ligeledes at anlægsrammen vil mindskes med -4,245 mio.kr. kr. og servicerammen øges tilsvarende med 4,245 mio.kr. i 2014, stigende til 6,745 mio.kr. i overslagsårene. Det skal bemærkes, at der i ændringsforslag 8. søges en regulering af anlægsrammen på Projektudarbejdelse under EIA, hvorefter der vil blive konverteret 1,326 mio.kr. fra anlæg til drift i 2016+. 010205 Energibesparende foranstaltninger i off. Bygninger (drift) år -3.378-3.378-3.378-3.378 010520 Energibesparende foranstaltninger i off. Ejendomme (anlæg) 3.378 3.378 3.378 3.378 SK Vejbidrag (anlæg) -3.500-6.000-6.000-6.000 SK Vejbidrag (drift) 3.500 6.000 6.000 6.000 Parkforskønnelse (anlæg) -300-300 -300-300 Parkforskønnelse (drift) 300 300 300 300 xxxxxx Projektudarbejdelse - Plan og Byg (drift) 667180 Projektudarbejdelse - Plan og Byg (anlæg) 1.260 1.260 1.260-1.260-1.260-1.260 xxxxxx Projektudarbejdelse - EIA (drift) 2.563-2.381-174 667160 Projektudarbejdelse - EIA (anlæg) -2.563 2.381 I alt 0 0 0 174 1.260-1.260 1.500-1.500 0 7
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Teknik og Miljøudvalget 7 Der er ved en fejl ikke afsat rådighedsbeløb til cykelstier i år Cykelstier 5.000 I alt 0 0 0 5.000 8
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 8 Tilretning af budgetter: Følgende virksomheder på Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug er budgetlagt som "0"- budgetter, dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Som følge af forskellige pris og lønfremskrivning på henholdsvis udgifts- og indtægtsarter balancere virksomhedernes "0"- budgetter ikke når budget 2014 skal lukkes. Der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammerne balancerer. Afbalanceringen svinger fra år til år, og sidste år blev der lagt 1,153 mio.kr. i kassen Misbrugscentret Socialpsykiatrisk Center Slagelse Rosenkildeparken Syd Autismecenter Vestsjælland Forsorgshjemmet Toften Center for Specialundervisning VASAC Slagelse Støttecenter Vest Projekter Kørsel Specialcenter Vest Specialcenter Øst Socialt Resursecenter Slagelse Misbrugscentret år 142 142 142 142 Socialpsykiatrisk Center Slagelse 239 239 239 239 Rosenkildeparken Syd 369 369 369 369 Autismecenter Vestsjælland 886 886 886 886 Forsorgshjemmet Toften 36 36 36 36 Center for Specialundervisning 121 121 121 121 VASAC Slagelse 113 113 113 113 Støttecenter Vest 116 116 116 116 Projekter, Kørsel 10 10 10 10 Specialcenter Vest 206 206 206 206 Specialcenter Øst 455 455 455 455 Socialt Resursecenter Slagelse 298 298 298 298 Myndighed -265-265 -265-265 I alt 2.726 2.726 2.726 2.726 9
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 9 Socialtilsyn Øst Fra 1. januar 2014 træder de nye Socialtilsyn i kraft. Fra den dato er det de fem kommuner, der er udpeget af Social- og Integrationsministeren, der skal forestå godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud. Socialtilsynene skal finansieres gennem omkostningsbestemte takster på døgnområdet for børn og unge samt voksne. Socialtilsynene opkræver taksterne direkte hos Virksomhederne. Derved betaler de visiterende kommuner i sidste ende. Der er lavet en foreløbig beregning på hvad Virksomhederne under Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug kommer til at betale til Socialtilsyn Øst. Den er behæftet med en vis usikkerhed, idet bekendtgørelsen endnu ikke er kommet fra ministeriet. Afledt af ovenstående foretages en bevillingsmæssig ændring af budgetterne på de berørte virksomheder, så den foreløbige beregnede udgift til tilsynet kan komme med i virksomhedernes takstgrundlag 2014. Ændringen foretages både på indtægtsrammen og udgiftsrammen. Autismecenter Vestsjælland, udgifter Autismecenter Vestsjælland, indtægter Specialcenter Vest, udgifter 120 120 120 120 Specialcenter Vest, indtægter Specialcenter Øst, udgifter 120 120 120 120 Specialcenter Øst, indtægter Socialpsykiatrisk Center Slagelse, udgifter Socialpsykiatrisk Center Slagelse, indtægter Socialt Resursecenter Slagelse, udgifter Socialt Resursecenter Slagelse, indtægter år 120 120 120 120 80-80 120 80 120 80-80 120 120 80-80 -80 Misbrugscentret, udgifter 120 120 120 120 Misbrugscentret, indtægter Forsorgshjemmet Toften, udgifter 48 48 48 48 Forsorgshjemmet Toften, indtægter -48-48 -48-48 I alt 0 0 0 0 10
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Erhvervs- Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget 10 Anlægsprojektpuljen i budgetår 2016 er ikke blevet indarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af budget 2013-2016. Der er tale om en såkaldt anlægspulje, hvor der afsættes et fast beløb hvert år. Puljen er dog generelt nedjusteret med 174.000 kr. til 1,326 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2014- blev der ikke taget højede for denne reduktion, derfor nedjusteres rammen med 174.000 kr. i. I ændringsforslag 5 anbefales det, at anlægsprojektete fremover betragtes som et projekt på driften. Projektpuljer (667160) år 1.500-174 I alt 0 0 1.500-174 11