Gladsaxe Kommune Forretningsplan - Bagsværd Skole. 8. december 2008

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Forretningsplan - Bagsværd Skole 8. december 2008

2 Indholdsfortegnelse Side Baggrund 2 Formål 3 Metode 4 Fase 1: Opstart 5 Fase 2: Markedsundersøgelse 6 Fase 3: Modeludvikling 7 Fase 4: Økonomisk vurdering 8 Fase 5: Beslutningsoplæg 9 Tidsplan 10 Organisering 11 Honorar 12 Appendiks 1: Medarbejdere 13 Appendiks 2: Referencer 16 1

3 Baggrund Gladsaxe Kommune har siden 2007 undersøgt mulighederne og forudsætningerne for opførelsen af en ny skole. Som en del af det forberedende arbejde er der internt i Gladsaxe Kommune gennemført en række indledende analyser, der har skullet belyse de faglige og økonomiske konsekvenser ved etablering af en ny skole. Skolens fremtidige placering samt dimensionering er i denne forbindelse blevet afklaret. Den nye skole skal rumme elever fra både Bagsværd Skole og Søndergård Skole og forventes at blive en tresporet skole på m2. Skolen forventes placeret på Søndergård Skolens nuværende areal. De samlede omkostninger forbundet med anlæg af den nye skole forventes at udgøre ca. DKK 240 mio. Den nye skole forventes at stå færdig i august På baggrund af de indledende analyser valgte Gladsaxe Kommune at undersøge mulighederne og forudsætningerne for etablering af projektet som OPP nærmere. Baggrunden for en nærmere undersøgelse af OPP skal blandt andet ses i mulighederne for at skabe de bedste aftalemæssige rammer for en sammentænkning af anlæg og drift samt en optimal risikoallokering mellem Gladsaxe Kommune og en eventuel privat samarbejdspartner. Gladsaxe Kommune har derudover overvejet, hvorvidt dannelsen af et offentligt-privat selskab kunne være en mere hensigtsmæssig måde at optimere den kommunale opgaveløsning på set ud fra et totaløkonomisk perspektiv. 2

4 Formål Det overordnede formål med denne undersøgelse er at tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag for, hvordan det nye skolebyggeri skal organiseres, herunder om private samarbejdspartnere skal inddrages i den videres proces. Formålet beskrives gennem nedenstående tre delformål: 1. At beskrive og vurdere relevante modeller for anlæg og drift af den nye skole som traditionel organisering, OPP eller gennem offentlig-privat selskabsdannelse 2. At foretage en vurdering af de økonomiske konsekvenser (nutidsværdi og likviditetspåvirkning) for Gladsaxe Kommune ved valg af de enkelte modeller 3. At udarbejde en strategi for den fremtidige proces på baggrund af den økonomiske vurdering. 3

5 Metode Undersøgelsen gennemføres over fem faser. De fem faser strækker sig fra projektopstart til aflevering af det endelige beslutningsoplæg. Figuren overfor viser de enkelte faser. På de følgende sider beskrives formålet med de enkelte faser samt forventede aktiviteter og resultater. 1 2 Opstart Markedsundersøgelse 3 Modeludvikling 4 Økonomisk vurdering 5 Beslutningsoplæg 4

6 Fase 1: Opstart Formål Opstartsfasen er af forholdsvis kort varighed. Fasen har til formål at sikre en fælles forståelse af undersøgelsens formål samt den forventede tids- og aktivitetsplan. Opstartsfasen vil ligeledes have til formål at klarlægge resultaterne af tidligere undersøgelser. Resultat Efter opstartsfasen har alle en fælles forståelse af den forestående proces. Allerede udarbejdet materiale er ligeledes blevet gennemlæst og indarbejdet i tids- og aktivitetsplanen, således at dobbeltarbejde undgås. Aktiviteter I fase 1 forventes følgende aktiviteter gennemført: Nedsættelse af projektgruppe bestående af to repræsentanter fra PwC og tre-fire repræsentanter fra Gladsaxe Kommune Afholdelse af opstartsmøde i projektgruppen, herunder drøftelse af forventninger til fremtidige modeller for anlæg og drift af den nye skole Afdækning af kommunale forudsætninger, herunder plangrundlag, økonomi og tidsplan Guidet rundtur på Bagsværd og Søndergård Skole Klarlægning af relevante interessenter Indsamling og gennemlæsning af tidligere udarbejdet materiale Kontakt til ejendomsmægler angående forudsætningerne for værdiansættelse af grunden. 5

7 Fase 2: Markedsundersøgelse Formål Fase 2 har til formål at afdække interessen for projektet blandt potentielle private samarbejdspartnere. De private samarbejdspartnere kan både indbefatte private investorer, developere, entreprenører samt facility managers. Markedsundersøgelsen har til formål at samle input og forslag til projektets omfang samt sikre kendskab til markedets risikoprofil. Der bliver således gennem markedsundersøgelsen mulighed for at teste forskellige udformninger af projektet blandt potentielle samarbejdspartnere. Fase 2 har således til formål at samle inspiration og input til en efterfølgende konkretisering af forskellige modeller for involvering af private samarbejdspartnere. Aktiviteter I fase 2 forventes følgende aktiviteter gennemført: Afdækning af potentielle private samarbejdspartnere Udarbejdelse af informationsmateriale, som fremsendes til deltagerne i den indledende markedsundersøgelse Gennemførelse af telefoninterview med ca. seks til ti potentielle samarbejdspartnere Præsentation af resultaterne af markedsundersøgelsen for Gladsaxe Kommune. Resultat Efter gennemførelsen af den indledende markedsundersøgelse er der indsamlet de fornødne input til en konkretisering af forskellige modeller for inddragelse af private samarbejdspartnere. Markedsundersøgelsen dokumenterer således interessen for projektet og bruges aktivt i forbindelse med et eventuelt udbud. 6

8 Fase 3: Modeludvikling Formål I Fase 3 udvikles konkrete modeller for organisering af det fremtidige projekt. Som udgangspunkt forventes alle modellerne at indeholde forudsætninger om anlæg og drift af den nye skole, drift af kommunens eksisterende skoler samt udnyttelse af den eksisterende Bagsværd Skole. Det er forventningen, at der udvikles to til tre modeller, der beskriver forskellige modeller for inddragelse af private samarbejdspartnere. Derudover beskrives en model, såfremt projektet blev realiseret som et traditionelt kommunalt projekt. Udviklingen af modellerne sker i tæt samarbejde mellem PwC og Gladsaxe Kommune. Beskrivelsen af modellerne forventes at inkludere: Forventede faciliteter Forventede anlægs- og driftsopgaver Vurdering af synergieffekter Ejerskab (til grund og byggeri) Ansvars- og risikofordeling Finansiering Kommunal brugsret Aftalegrundlag Tidsplan. Aktiviteter I fase 3 forventes følgende aktiviteter gennemført: Drøftelse af mulige modeller på workshop i projektgruppen Udarbejdelse af oplæg til udformning af modeller Endelig drøftelse samt konkretisering af modeller i projektgruppen. Resultater Efter gennemførelsen af fase 3 er der udviklet og beskrevet to til tre modeller for involvering af private samarbejdspartnere samt en model, der beskriver en traditionel organisering. 7

9 Fase 4: Økonomisk vurdering Formål I fase 4 gennemføres en økonomisk vurdering af de opstillede modeller. Det er forventningen, at der opstilles et totaløkonomisk budget, der belyser de økonomiske konsekvenser over en 30-årig periode. Formålet med den økonomiske vurdering er således at give et overblik over den samlede projektøkonomi. Aktiviteter I fase 4 forventes følgende aktiviteter gennemført: Opstilling af økonomiske forudsætninger, herunder: Anlægsomkostninger Driftsomkostninger Effektiviseringsgevinster Kommercielt potentiale Skat, moms og deponering Salg af eksisterende grunde Gennemgang af budgetforudsætninger i projektgruppen. Resultat Efter den økonomiske vurdering foreligger en beregning af de forventede kommunale omkostninger samt likviditetspåvirkning ved realisering af de enkelte modeller. Det er på dette grundlag muligt at foretage en reel økonomisk sammenligning af de opstillede alternativer. 8

10 Fase 5: Beslutningsoplæg Formål I undersøgelsens sidste fase sammenfattes resultaterne gennem udarbejdelsen af et beslutningsoplæg. Opførelsen af den nye skole er forankret i en styregruppe og en projektledelse. OPP forundersøgelsen er et delprojekt i det samlede Bagsværd skoleprojekt. På baggrund af beslutningsoplægget fra dette delprojekt, forventes byrådet i Gladsaxe Kommune at kunne træffe beslutning om valg af endelig model, herunder hvorvidt og hvordan private samarbejdspartnere bør inddrages i forbindelse med den videre planlægning. Beslutningsoplægget udarbejdes i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune. Det forventes således, at der er en løbende sparring og dialog igennem hele forløbet omkring beslutningsoplæggets udformning og indhold. Aktiviteter I fase 5 forventes følgende aktiviteter gennemført: Udarbejdelse af strategi og tidsplan for eventuelt udbud Udarbejdelse af udkast til beslutningsoplæg Drøftelse af beslutningsoplæg i projektgruppe Udarbejdelse af endeligt beslutningsoplæg Præsentation af beslutningsoplægget ved møde i relevante politiske udvalg. Resultater Efter gennemførelsen af fase 5 foreligger et gennemarbejdet kommunalt beslutningsgrundlag, der ud over en kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af relevante modeller ligeledes indeholder forslag til den videre proces, såfremt Gladsaxe Kommune vælger at realisere en af de foreslåede modeller. Det endelige beslutningsoplæg indeholder således: En beskrivelse af to til tre modeller for involvering af private samarbejdspartnere samt beskrivelse af model for traditionel organisering En vurdering af de økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune ved realisering af de enkelte modeller En udbudsstrategi, der beskriver, hvordan projektet bør udbydes, herunder forventet tidsplan. 9

11 Tidsplan Vi har i nedenstående figur illustreret den forventede tidsplan for gennemførelsen af undersøgelsen. Som det fremgår forventes den samlede proces at strække sig over ca. fire måneder Uge Fase 1: Opstart Fase 2: Markedsundersøgelse Fase 3: Modeludvikling Fase 4: Økonomisk vurdering Fase 5: Beslutningsoplæg 10

12 Organisering Projektgruppe I forbindelse med projektets opstart foreslås det, at der nedsættes en projektgruppe bestående af tre-fire deltagere fra Gladsaxe Kommune samt to deltagere fra PwC. Gladsaxe Kommunes deltagere i projektgruppen udpeges som led i projektets opstartsfase. Som udgangspunkt er det vigtigt at deltagerne repræsenterer en indsigt i projektets økonomiske og planlægningsmæssige forudsætninger. Projektgruppen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af denne undersøgelse og mødes jævnligt gennem hele forløbet (jf. beskrivelsen af de planlagte aktiviteter). Bemanding Director Benjamin Hoffmann Korzen har det overordnede ansvar for PwC s rådgivning. Manager Torsten Schmidt-Jensen er projektleder med det daglige ansvar for gennemførelsen af undersøgelsen. Konsulent Astrid Lundqvist assisterer ved gennemførelsen af markedsundersøgelsen samt beskrivelsen og vurderingen af modeller. 11

13 Honorar 12

14 Appendiks 1 Medarbejdere Transaction Services

15 Appendiks 1 - Medarbejdere Medarbejdere Benjamin Hoffman Korzen Director Torsten Schmidt-Jensen Manager Benjamin leder PwC s OPP-aktiviteter i Danmark og er ansvarlig for forretningsudviklingen inden for området. Benjamin har været involveret i det danske OPP-marked siden begyndelsen for fem år siden og har erfaring fra flere OPP-projekter i Danmark, deriblandt Rigsarkivet. Benjamin har en uddannelsesmæssig baggrund som civilingeniør og har en stor viden om integration mellem byggeri, drift og vedligehold. Hans primære fokus i OPP-projekter er procesledelse, optimering af synergi og risikofordeling. Torsten er ansat som OPP-rådgiver og har de sidste to år udelukkende arbejdet med OPP. Torsten har en omfattende erfaring med vurdering og planlægning af OPP-projekter. Erfaringsområderne inkluderer planlægning af udbudsprocessen, udarbejdelse af udbudsmateriale, håndtering af skatte- og momsmæssige problemstillinger samt vurdering af totaløkonomien i projektet. Torsten har bl.a. rådgivet Langeland Kommune i forbindelse med planlægningen af udbuddet af Ørstedskolen som OPP. Torsten har ligeledes haft ansvaret for udarbejdelsen af en forretningsplan for Århus Kommune i forbindelse med etableringen af en multiarena. Torsten har endvidere haft ansvaret for gennemførelsen af en række OPP-forundersøgelser for flere danske kommuner og regioner, herunder Haderslev, Kalundborg, Gentofte samt Region Midtjylland. 14

16 Appendiks 1 - Medarbejdere Medarbejdere Astrid Lundqvist Konsulent Astrid arbejder som OPP-rådgiver og har et stort kendskab til det danske marked for OPP-projekter. Astrids erfaring omfatter blandt andet gennemførelse af markedsanalyser vedrørende potentialet for private investeringer og kommercielle muligheder i projekter i den offentlige sektor. Astrid har medvirket i udarbejdelsen af en OPPforundersøgelse vedr. en ny isarena for Haderslev Kommune. Senest har Astrid arbejdet for Århus Kommune vedr. en forretningsplan for en ny privat finansieret multiarena i Århus. P.t. arbejder Astrid for Kerteminde Kommune i forbindelse med en analyse af mulighederne for privat investering i udviklingen af Kerteminde havn. 14

17 Appendiks 2 Referencer Transaction Services

18 Appendiks 2 - Referencer Referencer - PwC Kerteminde Kommune PwC rådgiver Kerteminde Kommune vedrørende udviklingen af Kerteminde Havn. Opgaven består i at undersøge, hvordan private samarbejdspartnere kan inddrages i forbindelse med finansiering af nye projekter på havnen. Opgaven indeholder: Vurdering af organiseringen af forskellige delprojekter, herunder vurdering af potentialet for OPP Vurdering af forskellige selskabskonstruktioner Markedsanalyse vedrørende forskellige private investorers interesse for projektet. E. Pihl & Søn & Dutch Infrastructure Fund PwC er finansiel rådgiver for en af tilbudsgiverne i forbindelse med udbuddet af motorvejsstrækningen Kliplev-Sønderborg, der udbydes som OPP. Opgaven indebærer: Evaluering af finansieringsmuligheder, herunder kontakt til banker og pensionskasser Gennemførelse af en finansieringskonkurrence Udvikling af den finansielle tilbudsmodel, herunder analyse af betalingsmekanisme Deltagelse i udbudsprocessen, herunder den konkurrenceprægede dialog og financial close. Opgaven giver PwC indblik i OPP-projekter - set fra tilbudsgivers side - og sikrer en opdateret viden om de aktuelle forhold på det finansielle marked. 16

19 Appendiks 2 - Referencer Referencer - PwC Erhvervs- og Byggestyrelsen I samarbejde med Holst, Advokater rådgiver PwC Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende udarbejdelsen af en ny standardkontrakt angående OPP-projekter med privat ejerskab. Standardkontrakten skal erstatte OPP-basiskontrakten, der er fra 2004 Standardkontrakten forventes at udgøre grundstenen i fremtidige OPP-projekter, herunder Haderslev Kommunes OPP-projekt. PwC har endvidere udarbejdet en rapport vedrørende Skatte- og momsmæssig behandling af OPP-projekter i udvalgte europæiske lande for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Århus Kommune PwC har netop rådgivet Århus Kommune om et projekt vedrørende etableringen af en ny multiarena med privat finansiering. PwC s opgave var at udarbejde en forretningsplan for multiarenaen. Formålet med forretningsplanen er dels at vurdere, i hvilket omfang der er behov for kommunal medfinansiering. Opgaven indbefatter: Case studies af sammenlignelige projekter i udlandet Udarbejdelse af arrangementskalender for multiarenaen Opstilling af anlægs- og driftsbudget for multiarenaen Vurdering af den samlede økonomi i projektet, herunder multiarenaen og sideaktiviteter som butikscenter, hotel mv. Kirsten Jørgensen, direktør for Kultur- og Borgerservice, udtaler: Århus Kommune har i efteråret 2008 haft et samarbejde med PwC vedrørende klarlægningen af de økonomiske forudsætninger for etablering og drift af en multiarena. PwC har gennem hele forløbet ageret som en professionel og nuanceret rådgiver samt vist indgående kendskab til drift af sportsfaciliteter. 17

20 Appendiks 2 - Referencer Referencer - PwC Langeland Kommune PricewaterhouseCoopers var bestillerrådgiver for Langeland Kommune i forbindelse med udbuddet af Ørstedsskolen som OPP. PwC havde det overordnede ansvar for gennemførelsen af udbudsprocessen, hvilket indebar: Rådgivning i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af udbudsprocessen Finansiel rådgivning samt rådgivning vedrørende de skattemæssige aspekter af OPP-kontrakten Gennemførelse af financial close, hvor de endelige finansielle vilkår for OPP-kontrakten blev fastlagt. Jørgen Christiansen, kommunaldirektør i Langeland Kommune, udtaler: Samarbejdet med PwC har været dialogbaseret og konstruktivt, og processen har været utrolig struktureret fra start til slut. Vi har haft sikkerhed for, at det, der blev lovet, også er sket, så slutresultatet holder. Alt i alt har rådgivningen været meget professionel, og vi fik det, vi havde håbet og forventet. Kalundborg Kommune PricewaterhouseCoopers var i samarbejde med Carl Bro rådgiver for Kalundborg Kommune i forbindelse med en OPP-forundersøgelse vedrørende Ny Høng Skole. Opgaven indebar: Opstilling af anlægs- og driftsbudget for tre forskellige modeller for realisering af den nye skole i Høng Vurdering af modellerne ud fra en økonomisk, teknisk og pædagogisk synsvinkel En sammenlignende analyse af modellerne over en 30-årig periode. Per Bjørn Hansen, faglig direktør i Kalundborg Kommune, siger: PwC havde omfattende erfaring i de problemstillinger, vi stod over for, og forløbet var en meget lærerig proces for os. Vores samarbejde var fleksibelt, smidigt og ubureaukratisk. Vi var gode til at fornemme hinanden og etablerede derfor hurtigt en positiv menneskelig kontakt, som er afgørende for et godt samarbejde. Hvis du ingen relationer har, kan du ikke flytte noget. 18

21 Appendiks 2 - Referencer Referencer - PwC Odense Kommune PwC var i samarbejde med Kammeradvokaten og Carl Bro rådgiver for Odense Kommune i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbudsprocessen vedrørende et musik- og teaterhus som OPP. Opgaven indebar: Kontakt til potentielle investorer og udarbejdelse af analyse vedrørende markedets interesse for projektet Rådgivning i forbindelse med optimering af projektets økonomi og struktur Deltagelse i udbudsprocessen, herunder rådgivning i forbindelse med den konkurrenceprægede dialog og financial close. Pia Bay, kontorchef i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, udtaler: "PwC har ydet finansiel rådgivning i forbindelse med forberedelsen og udbuddet af Odense Musik- og teaterhus som OPP. Kommunen har været særdeles tilfreds med PwC's rådgivning i hele forløbet. Gentofte PwC rådgav Gentofte Kommune i forbindelse med en foranalyse vedrørende etablering af Gentofte Sportspark med inddragelse af private investorer. Opgaven omfattede: Værdiansættelse af forskellige former for inddragelsen af private samarbejdspartnere herunder OPP Vurdering af skatte- og momsmæssige forudsætninger i projektet. 19

22 Appendiks 2 - Referencer Referencer - PwC Saxo Konsortiet PwC var finansiel rådgiver for en af tilbudsgiverne, bestående af Bank DnB Nord, MT Højgaard og Dan-Ejendomme i forbindelse med udbuddet af Rigsarkivet som OPP. Opgaven omfattede: Rådgivning i OPP-processen, herunder udarbejdelse af tilbudsmodel og bistand til afgivelse af tilbud Rådgivning vedrørende projektfinansiering samt vurdering af skatte-, afgifts- og momsforhold i projektet. Region Midtjylland I samarbejde med Bech-Bruun rådgav PwC Region Midtjylland om, hvorvidt det nye Skejby Universitetshospital var egnet som OPP. Opgaven omfattede: Udarbejdelse af et beslutningsoplæg til Regionsrådet vedrørende muligheder og udfordringer ved at gennemføre projektet som OPP Udarbejdelse af forslag til fremtidig projektstrategi på baggrund af analyse af erfaringer fra OPP-projekter i udlandet. 20