P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S. Onsdag, den 14. december 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

Transkript

1 Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S Onsdag, den 14. december 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Henrik Brodersen, Villum Christensen, Anders Nielsen Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. 3. Regnskab og investeringsopfølgning 3. kvartal Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan 2017 genbehandling. ØVRIGE: 5. Eventuelt. 6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

2 Side 2 af 6 Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. At fællesprotokollen godkendes. Fællesprotokollen blev godkendt. Pkt. 3. Regnskab og investeringsopfølgning 3. kvartal Regnskabsopfølgning Regnskab for SK Spildevand A/S fremgår af side 17 i bilaget Regnskabsopfølgning pr. 30. september Det fremgår heraf, at selskabets overskud for perioden udgør 35,5 mio.kr., hvilket er 1,7 mio.kr. lavere end det budgetterede overskud på 37,2 mio.kr. Omsætningen er 2,1 mio.kr. lavere end budgetteret og svarer dermed til den forventede udvikling fra halvårsregnskabet, hvor omsætningen var 3,1 mio.kr. lavere end budgetteret. På grund af Engrosmodellens implementering har det i 2016 været nødvendigt for samtlige koncernens selskaber at operere med forskudte afregningsperioder, der giver en forskudt indtægtsregistrering af omsætningen. De samlede omkostninger ligger 0,3 mio.kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes at afskrivningerne på ledningsnet er 2,9 mio.kr. lavere end budgetteret som følge af, at investeringerne i de seneste par år har haft en længere afskrivningshorisont end forventet. På produktionsomkostningerne er der en overskridelse på 1,2 mio.kr. i forbindelse med centraliseringen af slamhåndtering. Indkøringsfasen har været længere end forventet. På trods af

3 Side 3 af 6 forventningen ved halvårsregnskabet om, at årets omkostninger til slamhåndtering kunne nedbringes til årets budgetniveau, forventes nu en samlet overskridelse i størrelsesordenen 1,0 mio.kr. Omkostningerne til drift af renseanlæg er 0,8 mio.kr. højere end budgetteret, hvilket svarer til en overskridelse på 4,5%. Den relative overskridelse pr. 30. september 2016 er dermed på niveau med overskridelsen ved halvårsregnskabet, og det er ikke lykkedes at nedbringe overskridelsen som forventet. Administrationsomkostningerne er 1,3 mio.kr. højere end forventet, hvilket skyldes højere samhandelsomkostninger med SK Service A/S, herunder øgede omkostninger til forsikringer og IT. På balancesiden medfører reguleringskreditten på 25 mio.kr., der af reguleringstekniske årsager blev optaget primo året, at likviditeten er forbedret, men at gældsætningen i sagens natur er tilsvarende forøget. Investeringsopfølgning Investeringsopfølgning på anlægsarbejder fremgår af side 18 i bilaget Regnskabsopfølgning pr. 30. september Det fremgår heraf, at der pr. 30. september er anvendt i alt 53,6 mio.kr. af årets investeringsbudget. Estimatet for årets samlede investeringer er 86,3 mio.kr., hvilket er 10,9 mio.kr. lavere end det oprindeligt estimerede. Det oprindeligt godkendte investeringsbudget var på 96,4 mio.kr., som efter overskridelsen på anlægsinvesteringerne i 2015 blev reduceret til 75,4 mio.kr. Det er ikke lykkedes, at reducere til det nye vedtagne niveau. Det må konstateres, at investeringsbudgettet med det nuværende niveau er så lavt, at det ikke er realistisk at reducere det yderligere uden driftsmæssige konsekvenser. Af overskridelsen på årets investeringsbudget skyldes 4,2 mio.kr. kloakeringsprojektet i Stillinge Strand, primært som følge af ekstra omkostninger til jordhåndtering. Opgravet jord har således ikke kunnet genbruges, da den har været for våd. Der er i 2017-budgettet taget højde for ekstraomkostninger til jordhåndtering. På fjernvarmeudvidelsen i område 9 og 10 er der ligeledes en forventet overskridelse af budgettet på 4,5 mio.kr. Denne overskridelse vedrører dels omlægning af en ledning, der ligger i tørv i stor dybde. Denne ledning var det ikke forventet skulle omlægges. Herudover er der afholdt ekstraomkostninger til bortkørsel af jord. (se under Fællesprotokollen tvister og uenigheder) Endelig er forventede investeringer på renoveringsarbejder på renseanlæg 2,2 mio.kr. højere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes projekt omkring centralisering af slamhåndteringer, der på sigt skal nedbringe driftsomkostningerne. At regnskabsopfølgningen tages til efterretning. en blev godkendt.

4 Side 4 af 6 Pkt. 4. Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan 2017 genbehandling. Bestyrelsen behandlede på sit møde den 8.november 2016 budgetforslag, takstforslag samt investerings- og finansieringsplan for Dette med baggrund i de skønnede indtægtsrammer for selskabet, da disse endnu ikke var modtaget fra Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet. Udkast til rammer blev modtaget på fristdatoen den 15. november Takstfastsættelsen vand og spildevand, revideret forslag Bestyrelsen fastsatte som nævnt på sine møder den 8. november 2016 taksterne for hhv. SK Vand A/S og SK Spildevand A/S. Fastsættelsen fandt sted med udgangspunkt i den forventede økonomiske ramme. Den 15. november 2016 er der modtaget udkast til økonomiske rammer for 2017 for SK Spildevand A/S og for 2017 og 2018 for SK Vand A/S. De udmeldte økonomiske rammer giver SK Vand A/S mulighed for at fastsætte taksten til 7,14 kr./m3, hvor bestyrelsen vedtog en takst på 7,50 kr./m3. De udmeldte økonomiske rammer giver SK Spildevand A/S mulighed for at fastsætte taksten til 41, 68 kr./m3, hvor bestyrelsen vedtog en takst på 38,50 kr./m3. Et hensyn til det samlede omkostningstryk over for kunderne og det faktum, at spildevandsområdet er det område, der har det finansielt tungeste investeringsprogram, indebærer, at direktionen indstiller, at taksterne på såvel vand som spildevandsområdet fastsættes uændret i 2017 i forhold til Af nedenstående tabel følger en oversigt over de faktiske 2016-takster, de foreløbigt vedtagne takster for 2017 pr. 8. november 2016, de nu foreslåede 2017-takster og de mulige 2017-takster i henhold til udmelding om de økonomiske rammer. Takster Vand og Spildevand Beløb i kr./m3 SK Spildevand A/S SK Vand A/S takst - aktuel - Trin 1 5,61 40,50 - Trin 2-32,40 - Trin 3-16, takst vedtaget 8/11 - Trin 1 7,50 38,50 - Trin 2 6,00 30,80 - Trin 3 3,00 15, revideret budget - Trin 1 5,61 40,50 - Trin 2-32,40 - Trin 3-16, indtægtsramme - Trin 1 6,90 41,68 - Trin 2-33,34 - Trin 3-16,37 Som nævnt er begrundelsen for det justerede takstforslag ud over indtægtsrammeudmeldingen, at investerings- og dermed finansieringsbehovet p.t. er størst på spildevandsområdet, hvorfor det giver mening at fastholde taksten på 40,50 kr./m3 frem for at sænke den. Der er ovenikøbet mulighed for

5 Side 5 af 6 at forhøje taksten til 41,68 kr./m3 inden for indtægtsrammen, hvis dette skulle være ønskeligt/formålstjenligt. Her kunne hensynet til opfyldelse af spildevandsplanen tillægges betydning. Med forslaget om uændrede takster i 2017 bortfalder også forslaget om at indføre en pristrappe på vandtaksten i forhold til erhvervskunder. På vandområdet vil fastholdelsen af taksten på de nugældende 5,61 kr./m3 medføre en omsætningsreduktion på ca. 5,5 mio.kr. i forhold til takst- og budgetvedtagelsen pr. 8. november På spildevandsområdet vil fastholdelsen af taksten på de nugældende 40,50 kr./m3 medføre en øget omsætning på ca. 6,4 mio.kr. For SK Vand A/S, der har fået udmeldt økonomisk ramme for både 2017 og 2018, er der mulighed for i 2018 at regulere vandtaksten i retning af de oprindeligt for 2017 vedtagne 7,50 kr. /m3. Den økonomiske ramme for 2018 muliggør en takst på 6,70 kr./m3, og samtidig kan den ikke opkrævede økonomiske ramme for 2017 opkræves i 2018, hvorefter opkrævningsretten fortabes. Det kan således i 2018 henset til behovet for nyt vandværk i Slagelseområdet - være relevant at vende tilbage til forslaget om en vandtakststigning og eventuelt indførelse af en vandpristrappe. Den økonomiske ramme for SK Spildevand er kun udmeldt for 2017, men det forventes, at spildevandstaksten formentlig fra 2019/2020 sættes under pres. Det skal for en ordens skyld nævnes, at der består en teoretisk mulighed for, at Forsyningssekretariatets endelige rammeudmelding, der skal foreligge senest 15. december 2016, kan skabe behov for endnu en korrektion af takster m.m. Sandsynligheden herfor er dog særdeles lille. I medfør af de modtagne udkast til indtægtsrammer og de heraf afledte ændringer i takster, omsætning og resultat m.m. forelægges hermed revideret budgetforslag med tilhørende takstforslag og investeringsplan. At det reviderede budgetforslag for 2017 med tilhørende takstforslag og investeringsplan godkendes. At takstforslaget efter godkendelse fremsendes til myndigheden Slagelse Kommune for legalitetsgodkendelse. en blev godkendt.