MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S

Transkript

1 MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S Dato: 15. december 2016 Dagsorden Referent: Louise Bruun Skærbæk Mødenr.: 4/2016 Mødedato: Torsdag den 15. december 2016, kl til Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 16. september Godkendelse af revisionsprotokollat løbende revision 3. Orientering om takst Godkendelse af budgetopfølgning, drift, januar oktober Godkendelse af budgetopfølgning, anlæg, januar-oktober Godkendelse af likviditetsopfølgning, januar-oktober Godkendelse af budget 2017 drift og likviditet 8. Godkendelse af budget anlæg 9. Godkendelse af 10-års budget (Genoptagelse fra sidste møde). 10. Orientering v/direktøren 11. Fastlæggelse af mødedatoer for Eventuelt Deltagere: Peter Broen Formand peter@stormbroen.dk Curt Købsted Medlem ceko@ltk.dk Uni Isenstein Nielsen Medlem uni@unis.dk Ole Skrald Rasmussen Medlem ole.rasmussen@gladsaxe.dk Tom Vang Knudsen Medlem tom.vang.knudsen@gladsaxe.dk Jens Darket Medlem jeda@rudersdal.dk Karen Riis Kjølbye Medlem krk@gentofte.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Marianne Taanum Bak Økonomichef mtb@ltf.dk

2 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 16. september 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 16. september Samtidig bedes referatet underskrevet. 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 16. september 2016 Referat fra bestyrelsesmødet den 16. september 2016 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 2. Godkendelse af revisionsprotokollat løbende revision Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat af november Revisionen har den 10. november 2016 været på løbende revision i LTF/Mølleåværket. EY har her foretaget revision af Mølleåværkets forretningsgange og interne kontroller. Revisionen har særligt fokuseret på de interne kontroller inden for økonomirapportering, varekøb, anlægsaktiver, likvide beholdninger, løn og gager samt it-området. EY har generelt set ikke haft bemærkninger til forretningsgange og interne kontroller. Revisionen vedrørende 2016 anses ikke for endeligt afsluttet før, der er afgivet revisionspåtegning på årsregnskabet. Den forelagte protokol beskriver det arbejde revisionen har gennemført indtil nu og fremlægges til bestyrelsens underskrift på mødet. Der henvises til revisionsprotokollat bilag Revisionsprotokollat af 21. november 2016 Marianne Taanum Bak orienterede om revisionens besøg. Revisionen er tilfredse med Mølleåværkets forretningsgange. Ny procedure for godkendelser af leverandørfakturaer med to godkendere på samtlige bilag er nu implementeret. LTF har til formålet måtte opgradere vores økonomi-system. Side 2

3 Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet, og det blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 3. Orientering om takst 2017 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om takst for 2017 til efterretning. På seneste møde blev bestyrelsen orienteret om den nye Vandsektorlov og tidsplanen for godkendelse af taksten for Mølleåværket har som bestyrelsen blev orienteret om på mail modtaget udkast til indtægtsramme for 2017 den 15. november. På baggrund af rammen er taksten fastsat og sendt til godkendelse hos bestyrelsen på mail. Taksten for 2017 er fastsat til 11,91 kr. (ex. moms) pr. m3. Taksten er højere end de to sidste år, da taksten har været holdt nede de to seneste år som følge af store reguleringer/ tilbagebetalinger på hhv. 13 og 11 mio. kr. i 2015 og Taksten er efter bestyrelsens godkendelse på mail sendt til legalitetskontrol og godkendelse i Lyngby- Taarbæk Kommune. På mødet gennemgås den nye indtægtsramme for Mølleåværket. 3.1 Takstoversigt Mølleåværket Per Plannthin orienterede om taksterne for Taksterne er blevet godkendt af bestyrelsesmedlemmerne på mail forud for bestyrelsesmødet. LTF er underlagt en generel effektivisering på 2 %, hertil kommer yderligere effektivisering til Mølleåværket på 0,68 %. Per Plannthin gennemgik takstudviklingen. Det forventes, at Mølleåværket kan overholde indtægtsrammen med forventede effektiviseringskrav i de kommende år. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Side 3

4 4. Godkendelse af budgetopfølgning, drift, januar oktober 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift januar oktober Mølleåværket overholder sit prisloft for 2016, men forbruget er højere end budgetteret på driftsomkostninger og drift af MBR anlæg og på 1:1 omkostninger jf. bilag 4.1. Overskridelserne skyldes primært (som ved sidste møde) ekstraordinære driftsomkostninger på forbrændingsovnen og til slambehandling og bortskaffelse som følge af udfordringer med behandling af slammet i slutningen af De øgede driftsomkostninger medfører også øgede omkostninger til drift af membrananlægget, da det er en beregning, som foretages ud fra driftsomkostningerne i forbrændingsanlægget og slambehandlingsanlægget. Spildevandsafgiften under 1:1 omkostninger er højere end budgetteret pga. øget slammængde og højere afgift. Der arbejdes fortsat på at nedbringe driftsomkostningerne, så driftsbudgettet for 2016 kan overholdes. Mølleåværket overholder fortsat prisloftet jf. bilag Grafisk oversigt, budgetopfølgning Driftsregnskab Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning for drift januar-oktober Der har været en budgetoverskridelse i starten af året, hvilket skyldes et uheld med slambehandlingen. Bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift for januar-oktober Godkendelse af budgetopfølgning, anlæg, januar-oktober 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for anlæg januar oktober Det samlede forbrug i 2016 forventes at udgøre 24 mio.kr., som er 3,6 mio.kr lavere end oprindeligt budgetteret. Den primære årsag er, at projektet for AnitaMox på 5,8 mio.kr flyttes til Side 4

5 Der gennemføres periodeforskydning fra 2017 til 2016, som betyder at rammen for 2017 reduceres med 2,1 mio.kr., som tilføres Med enkelte periodeforskydninger overholdes det godkendte anlægsbudget. Budgettet for reinvesteringer udgør 18,1 mio.kr og budgettet for nyinvesteringer udgør 5,9 mio.kr. Som resultat af investering af Salsnes filtre udgår renoveringen af forklaringstank 1-4 og koncentreringstank for primærslam i 2016 og Budgettet for renovering af forklaring er, som tidligere oplyst, overført til projekt for Salsnes filter. Med undtagelse af projektet vedr. Salsnes filter, så forventes alle igangværende projekter i 2016 afsluttet som planlagt ultimo året. I forbindelse med endelig afslutning af de enkelte projekter, forelægges der anlægsregnskab for bestyrelsen på det næstkommende bestyrelsesmøde. 5.1 Budgetopfølgning, anlæg pr Per Plannthin gennemgår budgetopfølgning for anlæg for januar-oktober Budgettet reduceres fra 27 mio. kr. til 24 mio. kr. Der overføres 1,2 mio. kr. til 2017/18. Projektet med AnitaMox flyttes til Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for anlæg januar-oktober Godkendelse af likviditetsopfølgning, januar-oktober 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender likviditetsopfølgning januar oktober Likviditeten udvikler sig som forventet. Der henvises til bilag 6.1 for en oversigt over udviklingen. 6.1 Likviditetsopfølgning Side 5

6 Marianne Taanum Bak gennemgik likviditetsopfølgning for januar-oktober Likviditeten udvikler sig som forventet. Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgning for januar-oktober Godkendelse af budget 2017 drift og likviditet Driftsbudgettet (bilag 7.1) er udarbejdet på baggrund af den tildelte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet og den af bestyrelsen godkendte takst. Selskabet overholder den indtægtsramme, som Forsyningssekretariatet har givet. Internt fastholdes samme økonomistyring og afrapportering til bestyrelsen som hidtil, ligesom kravet om stram styring af omkostningerne og effektivisering af virksomheden fastholdes. Mølleåværkets indtægter er stigende, som følge af stigende takst for Mølleåværket og stigende indtægter fra salg af el. Lønomkostningerne for 2017 er beregnet ud fra forventede antal timer, der anvendes på de forskellige opgaver, dvs. almindelig drift, drift af membrananlægget, administration og igangværende anlægsarbejder. Timerne faktureres fra serviceselskabet til Mølleåværket på baggrund af de faktiske antal forbrugte timer. Omkostninger til drift og vedligehold er stort set uændret fra budget 2016 til budget Lønomkostningen til drift i form af forventede solgte timer er faldende med ca. 660 t.kr., hvilket skyldes en reduktion i laboratorieopgaverne. Der er en mindre stigning i afskrivningerne, som skyldes nye investeringer. Samlet set er den budgetterede omkostning til drift af renseanlægget stort set uændret fra 2016 til Derudover er der budgetteret med drift af membrananlægget på i alt 4,7 mio. kr. Denne omkostning er stort set uændret i forhold til :1 omkostninger stiger som følge af stigende spildevandsafgift. På administrationsomkostninger falder omkostningen med ca. 344 t. kr. Det skyldes primært, at der i 2017 er budgetteret med færre driftsledertimer på administration. Likviditetsbudgettet for 2017 er fastlagt ud fra det fremlagte drifts- og anlægsbudget. Der budgetteres med et midlertidigt træk på ca. 5 mio. kr. på Mølleåværkets byggekredit i juli 2017, men det forventes ikke, at der skal lånes til investeringer før i Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget for 2017 for drift og likviditet. Side 6

7 7.1 Driftsbudget for Grafisk oversigt, likviditetsbudget 2017 Marianne Taanum Bak gennemgik drifts- og likviditetsbudget for Mølleåværkets indtægter stiger i 2017 pga. stigende takst og indtægter fra salg af el. Bestyrelsen godkendte drifts- og likviditetsbudget for Godkendelse af budget anlæg Det indstilles, at bestyrelsen godkender anlægsbudget for Det samlede investeringsbudget for 2017 forventes overordnet set at udgøre 30,3 mio.kr, hvilket er 2,1 mio.kr lavere end det tidligere overslag. I dette budget er den godkendte ramme til Salsnes filtre på 14,8 mio.kr. ligeledes indeholdt. Projekter på 2,9 mio.kr vedr. renovering af biogasanlægget flyttes til Der afsættes dog 550 t.kr. i 2017 til forundersøgelser og projektering. Tilsvarende fremrykkes projektet vedr. renovering af rådnetank på 2,9 mio.kr. fra 2018 til For at reducere den administrative opgave, er bygningsrenovering i bygningerne for grovrist og slambehandling indeholdt i de tilhørende projekter, og udgør hhv. 400 t.kr. og 700 t.kr. Tilsvarende er projektet EL og SRO (elektronisk styring af anlægget) for slambehandling igangsat og forventes gennemført i 2017 og Den samlede økonomi for projektet er 7,3 mio.kr. Overslaget for renovering af mellempumpe reduceres fra 9,9 mio.kr. ift. til det tidligere estimerede kr. 6,8 mio.kr. Dette sker på baggrund af, at projektet gennemføres som én samlet etape, i stedet for som tidligere i tre planlagte etaper. Projektet påbegyndes i oktober 2017 og afsluttes primo Projektering vedr. salsnæs filter på Mølleåværket pågår planmæssigt og forventes gennemført ultimo Anlægsbudget 2017 og 10 års investeringsbudget Side 7

8 Per Plannthin gennemgik anlægsbudgettet for Bestyrelsen godkendte anlægsbudgettet for Godkendelse af 10-års budget (Genoptagelse fra sidste møde). Det indstilles at godkende det 10-årige investeringsbudget for Det samlede 10 års budget ( ) udgør 134,5 mio.kr., hvoraf de 54,3 mio.kr allerede er disponeret i hhv. budget 2016 og Den resterende del ( ) udgør herefter 80,2 mio.kr. Det 10-årige anlægsbudget er således 29 mio.kr lavere end oprindeligt. Årsagen hertil er, at projekterne vedr. genindvinding af varme ikke længere er en del af Mølleåværkets budget. Mølleåværket stiller dog gerne anlæggets kapacitet til rådighed for VF/Holte Fjernvarme. Årsagen til, at projektet ikke gennemføres, er, at et evt. overskud på salg af varme skal betales tilbage til varmeforbrugerne og vil således ikke give mulighed for at Mølleåværket kan sænke sin takst for rensning af spildevand. Som det fremgår af bilaget, er det primært reinvesteringer til vedligeholdelse, som videreføres fra tidligere år. Der er i 2018 (overflyttet fra 2016) afsat 5,9 mio.kr til etablering af AnitaMox anlæg, til ekstraordinært fjernelse af nitrat. Dette vil dog afhænge af udviklingen af projektet Rent vand i Mølleåen. Bilag 8.1 Anlægsbudget 2017 og 10 års investeringsbudget Per Plannthin gennemgik 10-års budget for Mølleåværket. Bestyrelsen godkendte 10-årsbudget investeringsbudget for Mølleåværket A/S. 10. Orientering v/direktøren Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Side 8

9 Direktør Per Plannthin orienterer om status. Ingen bilag Per Plannthin orienterede, om at det er besluttet, at Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S skal ikke fusionere med de øvrige nordsjællandske forsyninger. Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning. 11. Fastlæggelse af mødedatoer for 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer for Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2017: 6. april 15. juni 22. september 15. december Ingen bilag Det blev besluttet, at i 2017 lægges bestyrelsesmøderne for Mølleåværket kl Det første bestyrelsesmøde i april 2017, afholdes onsdag den 5. april, da der er kommunalbestyrelsesmøde den 6. april, som først foreslået. Bestyrelsesmedlemmerne godkendte mødedatoerne for Eventuelt Intet til Eventuelt. Side 9

10 Side 10