Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Transkript

1 Bila 4 - Omplaceriner med likviditetseffekt Titel (emne) /udift beslutnin) Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Beskæftielsesindsa tsen Administration Efterspørselsstyret indsats U U I Efterspørselsstyret indsats Efterspørselsstyret indsats Efterspørselsstyred Efterspørselsstyred U I U I Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred U Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred U Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred I Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru Nej -890 Nej 731 Nej Nej 859 Nej Nej 498 Nej Nej Nej Nej

2 /udift beslutnin) Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred U Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred I Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred U Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred I Tilbaeførsel af midler til kassen BUU Anlæ U Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. I overførselssaen fik BUF 3 mio. kr. til køb af udflytterbørnehaven Holstrupård. Nu er købet opivet primært fordi ejendommen har vist i meet dårli stand. Midlerne føres derfor tilbae til kassen Nej Nej Nej Nej Nej Tilbaeførsel af midler til kassen Tilbaeførsel af mindreforbru til kassen Mindreindtæt på renter af tilodehavender i betalinskontrol. BUU Undervisnin - Demorafireuleret U På BUU 8/6 blev det besluttet af efterive æld på samlet 4,7 mio. kr. for 4 skoler. Da der prioriteres nye indsatser i løbet af året, skal udvalet i henhold til styrinsprincippet vedtaet på Økonomiudvalets møde den aflevere et tilsvarende beløb til kommunens kasse til tværående omprioriterin i kommunen. Derfor skal der afleveres 4,7 mio.kr. til kassen, så den samlede udift til ældsefterivelse bliver 9,4 mio.kr Nej Mindreforbru på afsluttede anlæsprojekter, jf. BUU Anlæ U ØKF indkaldelse til 2. renskabspronose Nej. KFU HK 7 - Renter m.v I Som føle af lukninen af EFI berener SKAT nu inddrivelsesrenter fra en mindre andel krav, fordi reulerinen foreår manuelt Nej

3 /udift beslutnin) SOU Sundhed U Omplacerinen skyldes mindreforbru i af fra årsafslutninen 2015 vedrørende Center for Kræft o Sundhed Kbh Nej SOU Pleje, service Omplacerinen skyldes mindreforbru i o bolier for U af fra årsafslutninen Nej ældre, vedrørende KOS bynin Kurstab ved ekstraordinær indfrielse af lån SOU HK 7 - Renter m.v U Kurstab ved ekstraordinær indfrielse af lån 246 Nej Midtvejsreulerin SOU Sundhed U Midtvejsreulerin SOU Pleje, service o bolier for U ældre, o bolier for ældre Midtvejsreulerin. Styrket akutfunktion til DÆMP Midtvejsreulerin. Styrket akutfunktion til DÆMP Nej Nej U Dronnin Inrids Hjem 683 Nej Mindreforbru anlæ SOU o bolier for ældre U Sundhedshus Nørrebro 19 Nej o bolier for ældre U Sundhedshus Amaer Nej o bolier for ældre U Handikapvenli indretnin af Sundhedshus Nørrebro -54 Nej o bolier for ældre o bolier for ældre o bolier for ældre U Plejecenter Bryerården 56 Nej U Pladser o rammer til fællesskab på plejecentre 367 Nej U Støtte til bad o toilet 500 Nej

4 /udift beslutnin) o bolier for ældre U Velværebaderum med elektroniske badekar på tre plejecentre -26 Nej o bolier for ældre o bolier for ældre U Mobile sprinklere 43 Nej U Nødkald, anlæ 43 Nej Mindreforbru anlæ SOU o bolier for ældre U Istandsættelse af midlertidie pladser 70 Nej o bolier for ældre U 11 nye almene rehabiliterinspladser Nej Pleje, service Mindreforbru til SOU o bolier for omprioriterin ældre, U Mindreforbru til omprioriterin Nej Nulstillede lån i kommunalt ejede SOU HK 7 - Renter m.v U Nulstillede lån i kommunalt ejede ejendomme -126 Nej ejendomme Nulstillede lån i HK 8 - Lanfristede kommunalt ejede SOU balanceposter ejendomme U Nulstillede lån i kommunalt ejede ejendomme -913 Nej I takt med faldende realkreditlån i kommunens Ydelsesstøtte SOU Ældrebolier U ældrebolier tilpasses niveauet for ydelsesstøtte Nej tilsvarende. Etablerin af nyt stofindtaelsesrum Byeri o moderniserin af tilbud, anlæ U Som føle af, at Sundheds- o Ældreministeriet har bevilet kr. i tilskud til etablerin af nyt stofindtaelsesrum i, tilbaeføres tilsvarende budet til Økonomiforvaltninen Nej

5 /udift beslutnin) Nyt skøn over indtæter til særlit dyre enkeltsaer Overførsel mellem årene af midler til deponerin. Overførsel mellem årene af midler til rundkapital. Tilbaebetalin af budet til stofindtaelsesrum Nedskrivnin af budettet på Andre forsyninsvirksomheder : I forbindelse med forelæelse af forventet renskab pr. juli, er der udarbejdet et nyt skøn over refusion fra den centrale refusionsordnin for særlit dyre Efterspørselsstyred I enkeltsaer. Det nye skøn viser en korrieret indtætsforventnin pba. renskab 2015, berenin af restafrenin fra 2015, samt beritielser fra 2013 o Indtætsbudettet korrieres tilsvarende. Der ønskes via bevillinsmæssie ændriner HK 8 - Lanfristede overført 13,9 mio. kr. til finansposter fra U balanceposter til. Budettet skal anvendes til 56 bofællesskabspladser (BR pkt 36) Nej Nej Midler til rundkapital ønskes overført til. Midlerne er udmøntet i instilliner odkendt på HK 8 - Lanfristede U BR den pkt I indstillinerne balanceposter er der imidlertid ikke bedt om overførsel af Nej midlerne Som føle af, at Sundheds- o Ældreministeriet har bevilet kr. i Udsatte U tilskud til driften af stofindtaelsesrum i, voksne tilbaeføres tilsvarende budet til Nej Økonomiforvaltninen. På barund af en for stor hensættelse vedr. TMU Ordinær drift U merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrute -150 Nej budetmidler tilbaeført kassen. På barund af en for stor hensættelse vedr. TMU Ordinær drift U merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrute -107 Nej budetmidler tilbaeført kassen. På barund af en for stor hensættelse vedr. TMU Ordinær drift U merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrute -117 Nej budetmidler tilbaeført kassen. Nedskrivnin af budettet på (Andre HK 8 - Øvrie forsyninsvirksomheder). Ved en fejl er der TMU U balanceposter blevet budetteret med -10,3 mio. kr Nej Funktionen skal derfor nulstilles.

6 /udift beslutnin) Omprioriteriner af merindtæter på service Parkerin TMU Efterreulerin af kompensation vedr. refusionomlænin Endeli reulerin af beskæftielsestilskud 2015 TMU Ordinær drift Interationstilskud Parkerin - drift I I Ekstraordinære indtæter på containertilladelser i på 0,8 mio. kr. Jf. 50/50-relen overføres halvdelen til finansierin af aderenholdelse efter København Marathon o den anden halvdel tilføres kassen. Finansierin af forventede mindreindtæter på betalinsparkerin i jf. saen om Gebyroprydnin i amle byesaer TMU 20. juni Kompensationen vedrørende. refusionomlæninen i reuleres endelit på barund af renskab 2015, hvilket medfører at indtæten reduceres med t. kr. Kassen er modpost. Beskæftielsestilskud for 2015 reuleres endelit, hvilket iver en merindtæt på t. kr. på rund af merudifter til forsikrede ledie i landsdelen ift. hele landet. Modposten er kassen. Medio marts indik reerinen o KL en topartsaftale om interation, som understøttes af yderliere 225 mio. kr. til kommunerne. I maj blev det meddelt, at Københavns Kommunes andel heraf er t. kr., hvilket betyder at indtæten bliver 948 t. kr. større end skønnet i forbindelse med overførselssaen. Modposten er kassen Nej Nej Klima-kassekreditter HK 8 - Øvrie balanceforskydnin I Tilbaeførsel af BR26/5- forskydnin i Klimakassekreditter Nej er Københavns Brandvæsens mindreforbru på Københavns Brandvæsens Økonomisk anlæ fra 2015 overføres fra kassen med mindreforbru på anlæ fra U Forvaltnin, anlæ henblik på at indå i Hovedstadens Beredskabs 2015 anlæsbudet i Nej

7 /udift beslutnin) Midtvejsreulerin af beskæftielsestilskud Midtvejsreulerin af tilskud o udlinin Modrenin i statstilskud vedr. parkerinsindtæter Reulerin af anlæsbevillin forsikrin Rymarksvej 131, 2900 Hellerup I I Midtvejsreulerinen af beskæftielesetilskud medfører en mindreindtæt på t. kr. på rund af en bedre end forventet udviklin i lediheden for hele landet. Modposten er kassen. I forbindelse med indåelse af aftale om kommunernes økonomi for mellem KL o Finansministeriet, blev det aftalt en reulerin af tilskud o udlinin for. Midtvejsreulerinen vedrører lovændriner med betydnin for de kommunale udifter, en nedjusterin af skønnet for udifterne til indkomst i samt reulerin af kommunal medfinansierin. Samlet set medfører midtvejsreulerinen en mindreindtæt på t. kr. Kassen er modpost. Der sker en modrenin i statstilskuddet på t. kr., da overskuddet på parkerinsområdet overstier en rænseværdi sat af staten. Modposten er kassen. Korrektion af periodeposterin på Fælles U Sydhavnsskolen. forsikriner, anlæ Rymarksvej 131, byn. 3, 2900 Hellerup. Byninen er nedbrændt. Tilbaeførelse af Københavns Ejendomme, U budet. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på bruttoetaeareal 531,0 m². Budet til udvendi Ja Service vedlieholde kr ,07 tilbaeføres med virknin pr. 1/1. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr Nej

8 /udift beslutnin) Rymarksvej 131, 2900 Hellerup Skattesanktion Tilbaerulnin af samlokaliserinscasen Ottiliavej (Vedtaet i IC ) Tilskud til akutfuntioner i hjemmeplejen Tilskud til kommuner med dårli udviklin i lediheden Udskilnin af Hovedstadens Beredskab Østre Gasværk projekt - helhedsplan o skøjtehal Rymarksvej 131, byn. 3, 2900 Hellerup Københavns Byninen er nedbrændt. Tilbaeførelse af Ejendomme - budet. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på Grundbudet til U bruttoetaeareal 531,0 m². Budet til udvendi vedlieholdelse, vedlieholde kr ,07 tilbaeføres med service virknin pr. 1/1. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr Kommunerne hævede i samlet set skatten med odt 6 mio. kr., hvilket udløste en kollektiv skattesanktion. Indtæten fra statstilskuddet nedjusteres derfor med 660 t. kr. Modposten er kassen. Tilbaerulnin af samlokaliserinscasen Københavns Ottiliavej - Forvaltninsspecifik effektiviserin - Ejendomme, U Samlokaliserin Ottiliavej, Manlende Service effektiviserin på sparet husleje til privat udlejer for server på Ottiliavej I forbindelse med en ny handleplan med fokus på indsatsen for demente o ældre medicinske patienter indføres et nyt tilskud til kommunerne. Indtæten herfra er i Økonomisk forvaltnin, service U Københavns Ejendomme - Sal I af rettiheder m.v Ja Nej t. kr. Modposten er kassen. Det særlie tilskud til kommuner med dårli udviklin i lediheden medfører en neativ indtæt på t. kr. rundet den ode udviklin i lediheden. Kassen er modpost Der er reserveret midler i kassen til håndterin af udskilnin af Hovedstadens Beredskab disser overføres til Økonomiudvalet til finansierin af udifter i denne forbindelse. Eventuelt mindreforbru tilår kassen i forbindelse med 4. fejebakkesa Ved OF15/16 odkendte BR en business case for helhedsplanen på Østre Gasværk, hvori indtæterne fra sal af byeretter opjusteres fra tidliere odkendte 102,8 mio. kr. til i alt 124,9 mio. kr. - dvs. et øet indtætsbudet på 22,1 mio. kr. 418 Nej Nej

9 /udift beslutnin) Østre Gasværk projekt - helhedsplan o skøjtehal Østre Gasværk projekt - helhedsplan o skøjtehal Modpost på kassen Byeri København, anlæ Fælles anlæspuljer HK 8 - Øvrie balanceforskydnin er U U Ved OF15/16 odkendte BR en business case for helhedsplanen på Østre Gasværk, hvori indtæterne fra sal af byeretter opjusteres fra tidliere odkendte 102,8 mio. Kr. til i alt 124,9 mio. kr. - dvs. et øet indtætsbudet på 22,1 mio. kr. En del af denne indtætsbevillin (18,6 mio. kr.) skal finansiere øede udifter i (BYK) Ved OF15/16 odkendte BR en business case for helhedsplanen på Østre Gasværk, hvori indtæterne fra sal af byeretter opjusteres fra tidliere odkendte 102,8 mio. Kr. til i alt 124,9 mio. kr. - dvs. et øet indtætsbudet på 22,1 mio. kr. En del af denne indtætsbevillin (3,5 mio. kr.) skal finansiere øede udifter i Nej Nej U