4. økonomirapport 2013

Transkript

1 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2013 Bilag 2 November 2013

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler) Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 32 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2013-priser Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb 2014 Amager Hospital Drift DÆMP overførsel HvH-AmH i Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Investeringer Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr -290 Resultat Drift Korrektion til Ældreplan Studeiafgift HvH overførsel til BFH kompensation af forventet medicinvækst Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Korrektion til indkøbsbesparelse Brandbekæmpelsesundervisning til PCK Brandbekæmpelsesundervisning til PCK, RHP (3 mdr. 2012) Justering af indtægtsbudget,behandlingsindtægter Justering af indtægtsbudget,medicinsærydelser Fordeling PHD midler Incitamentspulje Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i Social kapital Nem SMS ovf. til hospitaler Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Forventet mindreaktivitet Overførsel til Bispebjerg og Frederiksberg Virtuelt amputations center - budget Virtuelt amputations center - budget Resultat Investeringer Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og al Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknis Projektkatalog over energiprojekter udvikles (BFH,HVH,NOH) 400 3

4 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Forventet overførsler på anlæg (BFH, GEH) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr 524 Resultat Bornholms Hospital Drift kompensation af forventet medicinvækst Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Korrektion til indkøbsbesparelse Nem SMS ovf. til hospitaler LED pulje ovf Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Tarmkræftscreening etablering af screeningssekretariat Samarbejdsaftale om kliniks immunologisk afdeling Afhentning af blodprøver hos praktiserende læger Overflytning af mindreforbrug Justeret indretning og istandsættelse, akutklinik 900 Resultat Investeringer Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Fra bord til jord Forventet overførsler på anlæg (GLO, BOH) Apparatur tarmkræftscreening Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr -168 Resultat Gentofte Hospital Drift Yderligere mindreakt nye visitationsretningslinjer rygpt_geh kompensation af forventet medicinvækst Reduktion 2 apopleksisenge_geh Korrektion til indkøbsbesparelse Korrektion til indkøbsbesparelse ej varig Justering af indtægtsbudget,behandlingsindtægter Fordeling PHD midler i Nem SMS ovf. til hospitaler Hjerte CT_GEH Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Samarbejde med kommuner om svage Atopisk dermatitis og bindevævssygdomme Søvnapnø - udredningsgaranti, Lungemedicinsk afd PCI-flytning i 2011: Tilretning af indtægtsbudget Mindreindtægt RFA'ere og ICD'ere Resultat

5 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb 2014 Investeringer Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur Forventet overførsler på anlæg (BFH, GEH) Indretning og ombygning af Grafisk enhed Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Resultat Glostrup Hospital Drift kompensation af forventet medicinvækst Øjenfotografering diabetespt Fordeling PHD midler Social kapital OPI pulje Glostrup kognitiv stimulerende miljø OPI pulje Glostrup - UV ventilationsluft Nem SMS ovf. til hospitaler LED pulje ovf Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Projekt for unge hjerneskadede, kommunal medfinansiering Samarbejde med kommuner om svage Forventet mindreaktivitet OPI-projekt Omlægning til dobbeltoperationer på øjenafdelingen Forventet overførsel 2014_GLH Resultat Investeringer Dansk Hovedpinecenter Grønt tag og helende arkitektur Forventet overførsler på anlæg (GLO, BOH) Apparatur Etablering af Videncenter for hjælpemidler Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Resultat Herlev Hospital Drift kompensation af forventet medicinvækst Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Korrektion til indkøbsbesparelse Korrektion til indkøbsbesparelse ej varig Justering af indtægtsbudget,behandlingsindtægter Justering af indtægtsbudget,medicinsærydelser Fordeling PHD midler PRIS Nem SMS ovf. til hospitaler Fælles udd. på tværs af sekt LED pulje ovf Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger 234 5

6 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Overførsel af mindreforbrug 2013 til 2014, HEH Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Samarbejde med kommuner om svage Forventet mindreaktivitet Udd. beskrivende Radiografer Virtuelt amputations center - budget Virtuelt amputations center - budget Resultat Investeringer reflexteknisk omplacering anlæg Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Solcelleanlæg bygning Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Forventet overførsler på anlæg - HEH Resultat Nordsjællands Hospitaler Drift Udgifter vedr. etablering af Sundhedshus Diverse fremrykkede renoveringsprojekter FSH Vågeblusudg. HØH og ESB 2. halvår kompensation af forventet medicinvækst Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Kor nye visitationsretningslinjer rygpt_noh Reduceret MR kapacitet ifm udskiftning af apparatur Øjenfotografering diabetespt Korrektion til indkøbsbesparelse Korrektion til indkøbsbesparelse ej varig Fordeling PHD midler i OPI pulje Nord - Udvikling sengekoncept Nem SMS ovf. til hospitaler LED pulje ovf CGM monitorering Nordsjællands Hospital Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Samarbejde med kommuner om svage Laboratorieprøver, meraktivitet Nordsjælland Forventet mindreaktivitet Subkutan immunglobelinbehandling_pumper Udd. beskrivende Radiografer Vågeblusudgifter HLH Forventet merforbrug 2013 NOH Tilbagebetaling af ejendomsskat og dækningsbidrag_høh Virtuelt amputations center - budget

7 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Virtuelt amputations center - budget Justeret indretning og istandsættelse, akutklinik 700 Resultat Investeringer Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Afslutning forebyggelse af vandskader efter skybrud Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Affaldskværn til madaffald Apparatur tarmkræftscreening Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Resultat Hvidovre Hospital Drift Korrektion: Udmøntning af B2013 på fødselsområdet Korrektion til Ældreplan DÆMP overførsel HvH-AmH Studeiafgift HvH overførsel til BFH kompensation af forventet medicinvækst Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Ændring vedr. lægesekretærudd RHP/HvH Fordeling PHD midler Social kapital OPI pulje, Hvidovre solafskærmning m.v Fælles udd. på tværs af sekt LED pulje ovf Intensiv - 1,4 IM seng Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Samarbejde med kommuner om svage Efteruddannelse af kræftkirurger(tarmkræft) Forventet mindreaktivitet Tilretning til forventet regnskab Patienttransport - kompensation Udd. beskrivende Radiografer Virtuelt amputations center - budget Virtuelt amputations center - budget Tilbageførsel af Videncenter amputation sag Resultat Investeringer Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Affaldskværne til madaffald Vandkøling af frysere og kølehotel Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr

8 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb 2014 Resultat Rigshospitalet Drift kompensation af forventet medicinvækst Korrektion til indkøbsbesparelse Justering af indtægtsbudget,behandlingsindtægter Justering af indtægtsbudget,medicinsærydelser Allogene knoglemarvstransplantationer Allogene knoglemarvstransplantationer_engangs Kapacitetsudvidelse, parathyroidea Fordeling PHD midler Incitamentspulje i Social kapital Kapacitetsudvidelse, parathyroidea_engangs Hjemmehæmodialyse CEKU ovf fra Rigshospitalet til HRU CEKU ovf. fra Rigshospitalet til HRU Overførsel til Rigshospitalet Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Samarbejde med kommuner om svage Hjemmeside vedr. palliationsområdet Assisteret p-dialyse_rh Kæbeanomalier Resultat Investeringer Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Forsyninger mv - rådighedsbeløb finansiering kølekap Etablering af kølekapacitet Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Resultat Den Præhospitale virks. Drift Diverse rekrutteringsopgaver Fordeling PHD midler Ovf. fra DPV til IMT Resultat Investeringer Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV -980 Resultat -980 IMT Drift Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Fremrykning af indkøb Overførsler IMT Ovf. fra DPV til IMT Nem SMS ovf. til hospitaler

9 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb CVI telefoni KPUK til IMT Patioenbefordring, aflønning af projektmedarbejder 500 Resultat Investeringer reflexteknisk omplacering anlæg Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr -658 Resultat HRU Drift Overførsler HRU Styrket ledelse af forskning KPLL ovf. til HRU fra KPR CEKU ovf fra Rigshospitalet til HRU CEKU ovf. fra Rigshospitalet til HRU Akutmodtagelser behandlermodul Lægeligvidereudd. ovf. til HRU Lægeligvidereudd. ovf. til HRU LLV.KL basis udd. Almen medicin Kompetance udv. medicinske afd Kompetenceudvikling vedr palliative enheders udv. funktion LLV-KL basisudd. Almen medicin Indretning - HRU Resultat Apoteket Drift Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Fremrykning af indkøb Lagerforøgelse Apotek Resultat Investeringer Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Resultat Sygehusbehand udf. Region Drift Korrektion til indkøbsbesparelse Resultat Fælles drift på sundhed Drift Korrektion: Udmøntning af B2013 på fødselsområdet Korrektion til Ældreplan Yderligere mindreakt nye visitationsretningslinjer rygpt_geh Udgifter vedr. etablering af Sundhedshus Diverse fremrykkede renoveringsprojekter FSH Vågeblusudg. HØH og ESB 2. halvår kompensation af forventet medicinvækst Kor nye visitationsretningslinjer rygpt_noh Reduceret MR kapacitet ifm udskiftning af apparatur Reduktion 2 apopleksisenge_geh

10 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Korrektion til indkøbsbesparelse Korrektion til indkøbsbesparelse ej varig Justering af indtægtsbudget,behandlingsindtægter Justering af indtægtsbudget,medicinsærydelser Fremrykning af indkøb Diverse rekrutteringsopgaver Lagerforøgelse Apotek Allogene knoglemarvstransplantationer Allogene knoglemarvstransplantationer_engangs Kapacitetsudvidelse, parathyroidea Overførsel Sundhedfælles Fordeling PHD midler Incitamentspulje Styrket ledelse af forskning PRIS Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i Trivsel i travlhed Org. ændring arrangementer Social kapital Patient impowerment engang Patient impowerment (fra 2014) Kapacitetsudvidelse, parathyroidea_engangs Hjemmehæmodialyse Akutmodtagelser behandlermodul Tjenestemandspension, øgede udgifter Sundhed fælles mindreforbrug CVI telefoni KPUK til IMT Ovf. mellem sundhed fælles og adm. engang, arb.miljø mv Lægeligvidereudd. ovf. til HRU Lægeligvidereudd. ovf. til HRU LLV.KL basis udd. Almen medicin Etablering Psyk info Dæmp følge op KPUK til KPR Kompetance udv. medicinske afd Fælles udd. på tværs af sekt LED pulje ovf Hjerte CT_GEH Korrektion SATS-puljeprojekter Ledsaget patientbehandling PCN Ændring Kontrakt vedr. Færørerne

11 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Intensiv - 1,4 IM seng CGM monitorering Nordsjællands Hospital Opsigelse lejemål Brøndy Kommune Opsigelse lejemål Brøndy Kommune KMF nye Satspuljeprojekter Patientstyrede senge KMF nye Satspuljeprojekter Patientstyrede senge Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Apparatur tarmkræftscreening Tarmkræftscreening etablering af screeningssekretariat Samarbejdsaftale om kliniks immunologisk afdeling Projekt for unge hjerneskadede, kommunal medfinansiering Etablering af Videncenter for hjælpemidler Samarbejde med kommuner om svage Kompetenceudvikling vedr palliative enheders udv. funktion LLV-KL basisudd. Almen medicin Hjemmeside vedr. palliationsområdet Atopisk dermatitis og bindevævssygdomme Søvnapnø - udredningsgaranti, Lungemedicinsk afd PCI-flytning i 2011: Tilretning af indtægtsbudget Efteruddannelse af kræftkirurger(tarmkræft) Forventet mindreaktivitet Assisteret p-dialyse_rh Subkutan immunglobelinbehandling_pumper Indretning - HRU Korrektion løn, sundfælles og adm Kæbeanomalier Indretning og ombygning af Grafisk enhed Patienttransport - kompensation Udd. beskrivende Radiografer Vågeblusudgifter HLH Mindreindtægt RFA'ere og ICD'ere Tilbagebetaling af ejendomsskat og dækningsbidrag_høh OPI-projekt Virtuelt amputations center - budget Virtuelt amputations center - budget Omlægning til dobbeltoperationer på øjenafdelingen Patioenbefordring, aflønning af projektmedarbejder Tilbageførsel af Videncenter amputation sag Justeret indretning og istandsættelse, akutklinik Resultat

12 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb 2014 Investeringer reflexteknisk omplacering anlæg Salg af Helsingør Salg af ejendom - Brønshøjvej Salg af ejendom - Bjarnehøjvej Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og al Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknis Projektkatalog over energiprojekter udvikles (BFH,HVH,NOH) Fra bord til jord Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Grønt tag og helende arkitektur Solcelleanlæg bygning Affaldskværne til madaffald Vandkøling af frysere og kølehotel Affaldskværn til madaffald Apparatur Resultat Praksis (sygesikring) Drift Overførsler KPR KPLL ovf. til HRU fra KPR Org. ændring arrangementer KPR mindreforbrug Dæmp følge op KPUK til KPR Afhentning af blodprøver hos praktiserende læger Tilretning til forventet regnskab Laboratorieprøver, meraktivitet Nordsjælland Resultat Psykiatri, behandling Drift kompensation af forventet medicinvækst Brandbekæmpelsesundervisning til PCK Brandbekæmpelsesundervisning til PCK, RHP (3 mdr. 2012) Ændring vedr. lægesekretærudd RHP/HvH Drift vedr. Sct. Elisabeth Fordeling PHD midler Trivsel i travlhed OPI pulje Psyk - Ny psyk. seng Nem SMS ovf. til hospitaler Etablering Psyk info LED pulje ovf Korrektion SATS-puljeprojekter Ledsaget patientbehandling PCN

13 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Ændring Kontrakt vedr. Færørerne Opsigelse lejemål Brøndy Kommune Opsigelse lejemål Brøndy Kommune KMF nye Satspuljeprojekter Patientstyrede senge KMF nye Satspuljeprojekter Patientstyrede senge Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Samarbejde med kommuner om svage Overførsel til 2014 RHP Resultat Investeringer Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Resultat Psykiatri, social Drift Planlagt overførsel til 2014 vedr. SOSU-elever Lavere belægning på tilbud Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme Resultat Investeringer Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme nulstilling sag fra 2013 til varig Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Ændring i aktivitet Planlagt overførsel til Resultat Investeringer Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de nulstilling sag fra 2013 til varig Resultat Kollektiv trafik Drift Overførsel Regional udvikling Omplacering Kollektiv trafik og Erhverv Resultat Erhvervsudvikling Drift Overførsel Regional udvikling Omplacering Kollektiv trafik og Erhverv Resultat Miljøområdet Drift Overførsel Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Overførsel Regional udvikling Resultat Administration - Koncern Drift Fremrykning af indkøb i Org. ændring arrangementer Patient impowerment engang

14 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Patient impowerment (fra 2014) OPI pulje, Hvidovre solafskærmning m.v OPI pulje Glostrup kognitiv stimulerende miljø OPI pulje Psyk - Ny psyk. seng OPI pulje Glostrup - UV ventilationsluft OPI pulje Nord - Udvikling sengekoncept Tjenestemandspension, øgede udgifter Nem SMS ovf. til hospitaler Ovf. mellem sundhed fælles og adm. engang, arb.miljø mv Korrektion løn, sundfælles og adm Overførsel til administration Resultat Investeringer reflexteknisk omplacering anlæg Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Resultat Byggesagsstyring Investeringer Kontrakt om totalrådgivning og bevilling projektering Ombygning etape Konsekvenser sager efter 3 ør - netto Forventede overførsler, netto KF projekter KF-projekter - Tilpasning af rådighedsbeløb til FR Resultat Total Resultat Total Resultat Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Renter Finansiering ved 4. ØR Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering ved 4. ØR Låneoptagelse Finansiering ved 4. ØR Finansiering i alt Resultat Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Renter Finansiering ved 4. ØR Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering ved 4. ØR Låneoptagelse Finansiering ved 4. ØR Finansiering i alt Amager Hospital Anlæg Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr 290 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Drift Overførsel til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Anlæg Forventet overførsler på anlæg (BFH, GEH)

15 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr -524 Resultat Bornholms Hospital Drift Overflytning af mindreforbrug Anlæg Forventet overførsler på anlæg (GLO, BOH) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr 168 Resultat Gentofte Hospital Anlæg Forventet overførsler på anlæg (BFH, GEH) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Resultat Glostrup Hospital Drift Forventet overførsel 2014_GLH Anlæg Dansk Hovedpinecenter Forventet overførsler på anlæg (GLO, BOH) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Resultat Herlev Hospital Drift Overførsel af mindreforbrug 2013 til 2014, HEH Anlæg Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Forventet overførsler på anlæg - HEH Resultat Nordsjællands Hospitaler Drift Forventet merforbrug 2013 NOH Anlæg Afslutning forebyggelse af vandskader efter skybrud Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Resultat Hvidovre Hospital Drift Tilretning til forventet regnskab Anlæg Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr 352 Resultat Rigshospitalet Drift Overførsel til Rigshospitalet Anlæg Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Forsyninger mv - rådighedsbeløb finansiering kølekap Etablering af kølekapacitet Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Resultat Den Præhospitale virks. Anlæg Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV 980 Resultat 980 IMT Drift Overførsler IMT Anlæg Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr 658 Resultat HRU Drift Overførsler HRU

16 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Lægeligvidereudd. ovf. til HRU Resultat Fælles drift på sundhed Drift Overførsel Sundhedfælles Sundhed fælles mindreforbrug Lægeligvidereudd. ovf. til HRU Anlæg Salg af Helsingør Salg af ejendom - Brønshøjvej Salg af ejendom - Bjarnehøjvej Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Resultat Praksis (sygesikring) Drift Overførsler KPR KPR mindreforbrug Tilretning til forventet regnskab Resultat Psykiatri, behandling Drift Drift vedr. Sct. Elisabeth Overførsel til 2014 RHP Anlæg Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Resultat Psykiatri, social Drift Planlagt overførsel til 2014 vedr. SOSU-elever Lavere belægning på tilbud Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Ændring i aktivitet Planlagt overførsel til Anlæg Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de -150 Resultat Kollektiv trafik Drift Overførsel Regional udvikling Resultat Erhvervsudvikling Drift Overførsel Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Overførsel Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Overførsel Regional udvikling Resultat Administration - Koncern Drift Overførsel til administration Anlæg Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV Resultat Byggesagsstyring Anlæg Kontrakt om totalrådgivning og bevilling projektering Ombygning etape Konsekvenser sager efter 3 ør - netto

17 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Beløb Forventede overførsler, netto KF projekter KF-projekter - Tilpasning af rådighedsbeløb til FR Resultat Total Kasseopgørelse Resultat Ændringer i omkostningselementer Glostrup Hospital Tilpasning af afskrivninger Herlev Hospital Ændring af omkostningsbevillinger, HEH Ændring af omkostningsbevillinger, HEH Ændring af omkostningsbevillinger, HEH IMT Ændring af omkostningsbevillinger Ændring af omkostningsbevillinger Ændring af omkostningsbevillinger HRU Ændring af omkostningsbevillinger Ændring af omkostningsbevillinger -400 Apoteket Fremrykning af indkøb Lagerforøgelse Apotek Tilpasning af afskrivninger 500 Administration - Koncern Fremrykning af indkøb Total Balancen Modpost til omkostningselementer

18 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet kr. Overførsel til 2014 Amager Hospital 0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Tidsforskydninger Overførsel af saldi på flerårige projekter (ekskl. projekter i Navision) Tværsektoriel ForskningsEnhed Periodeforskydning løn og øvrig drift Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen Øvrige overførsler Etableringsudgifter Enstrenget Akut System Bornholms Hospital Tidsforskydninger Overførsel af saldi på flerårige projekter Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen 400 Gentofte Hospital 0 Glostrup Hospital Tidsforskydninger Projekt "Vestegnen til Skagen - et psykelløb for Sundhed" 37 Projekt Shared Care 740 Personalepolitiske midler modtaget i 3ØR Arbejdsmiljøprojekter, arbejdspsykolog ansat Trepartsmidler, restbeløb der ikke er anvendt i Delvis finansiering istandsættelse af lokaler i Ringvejsblokken forsinket pga. EU-udbud Herlev Hospital Tidsforskydninger Center for Socialpædiatri 100 Trivsel i Travlhed 50 Projekt neurologisk afd. 500 Projekt 50 mio. kr. pulje 363 Kvalitetspris 60 Risikopatienter 574 Genetablering af akutteam

19 1.000 kr. Overførsel til 2014 Projekt medicinsk afd. O vedr. udsatte borgere Videreuddannelse sygeplejersker 400 Tidsforskydning etablering af fryserum CTS projekt 750 LED pulje udmøntet i 4. ØR Nordsjællands Hospital Merforbrug sfa. mindreaktivitet Hvidovre Hospital Merforbrug Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger vedrørende igangværende puljeprojekter 620 Periodeforskydninger vedrørende tværsektorielle projekter Periodeforskydninger vedr. SATS-puljeprojekter Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv. 750 Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse 892 Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling IMT Tidsforskydninger Driftshandleplanen Ombygning Borgervænget ABT, Klinisk integreret hjemmemonitorering Diverse mindre projekter HRU Tidsforskydninger Uddannelsesmidler Lederuddannelsesprogram mv

20 1.000 kr. Overførsel til 2014 Sygehusbehandling udenfor regionen 0 Fælles driftsudgifter Tidsforskydninger Den ældre medicinske patient Telemedicin Innovative hygiejneprodukter mv Samarbejde med kommuner mv Personaleforanstaltninger Nye uniformer Forskning mv Decentrale enheder tidsforskydninger Bedre patienttøj Etablering af ekstra praktikpladser Øget kommunikationsindsats på kræftområdet Praksis Praksisplanlægning Praksiskonsulenter mv Socialpsykiatri SOSU-praktikanter, forsinket afregning Den Sociale Virksomhed Vedligehold, diverse opgaver Køretekniske kurser 53 SOSU-praktikanter, forsinket afregning Solvang, istandsættelsesprojekt 100 Geelsgårdskolen, etablering af administrative arbejdspladser 750 Geelsgårdskolen, renovering vedr. spor 2 og Lyngdal, uddannelsesprojekt 165 Klintegården, projekt Social Kapital 576 Solgaven, uddannelse 215 Kollektiv trafik Overførsler Erhvervsudvikling Overførsler Miljøområdet Overførsler Øvrig regional udvikling

21 1.000 kr. Overførsel til 2014 Overførsler Fælles administration Tidsforskydninger Agenda 21 mv IT-systemer og konsulenter projekter mv Fysisk udryk på Regionsgården Kommunikationsprojekter Personaleforanstaltninger mv Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling I alt

22 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler) kr. Overførsel til 2014 Amager Hospital Lokal investeringsramme Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse 775 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Helhedsplanskonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Energibesparende foranstaltninger BBH Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH 147 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) - BBH -352 LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH Medicoteknik rammebevilling - BBH 220 Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH 558 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur FRH 274 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr. - FRH 121 Ramme til medicoteknisk udstyr FRH Udvidelse af skopifunktionen Udvidelse af akutmodtagelsen Fortrolig sag RR Sag Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg Bornholm Hospital -326 Søvandskøling med solceller m.v Fra bord til jord 250 Gentofte Hospital Lokal investeringsramme Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning) Energibesparende foranstaltninger Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger Forebyggelse af vandskader efter skybrud Ramme til renoveringsprojekter Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 600 Ramme til medicoteknisk udstyr Glostrup Hospital Lokal investeringsramme 800 Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus

23 1.000 kr. Overførsel til 2014 Bygherrerådgivning og projektkonkurrrence for neurorehabiliteringshus -798 Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger Herlev Hospital Ramme til anskaffelse af el-senge Onkologisk ambulatorium Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Forebyggelse af vandskader efter skybrud 600 Anskaffelse af urologisk robot, Herlev -310 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Etablering kvinde/barn center (B ) 29 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) Medicoteknik rammebevilling -229 Mindre projekter med statslig medfinansiering Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp) 33 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) Renovering Radiokemisk Laboratorium 100 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital -87 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Sag nr. 11 på RR d.15. november anskaffelse CT-scanner Samling af urologiske funktioner Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 500 Ramme til renoveringsprojekter Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur Samling af sterilcentraler, 2. etape Solcelleanlæg bygning Nordsjællands Hospital Ramme til anskaffelse af el-senge 758 Ombygning og rokader på Hillerød Hospital -735 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Fjernvarmekøling Hvidovre Hospital Lokal investeringsramme Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen Dialysesatellit (B ) Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Udvidelse og modernisering af sterilcentral B

24 1.000 kr. Overførsel til 2014 Medicoteknisk apparatur - lånepulje Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger -737 Fortrolig sag RR Sag IT-, Medico- og Telefonivirksomheden IT-strategi Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme PC Hvidovre, enestuer, etape Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup PC Glostrup, Renovering af tage Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) Udbygning enestuer, udgiftsbevilling 137 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 417 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering 148 Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Rigshospitalet Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015) Samling af sterilcentraler, 1. etape - Rådighedsbeløb 320 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) Anskaffelse af hyperpolarisator Partikelterapianlæg Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017) - Rådighedsbeløb Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning Medicoteknik rammebevilling Ramme til medicoteknisk udstyr Ramme til renoveringsprojekter Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot 600 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) Udbygning af neurointensiv Fælles projekter - sundhedsområdet

25 1.000 kr. Overførsel til 2014 Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieret) Medicoteknisk apparaturpulje 557 Renoveringspulje REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) El-senge til hospitalerne 200 Implementering af regionens skilteprogram Effektiviseringstiltag, pulje Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag Socialpsykiatri (RHP) 0,0 Den Sociale Virksomhed Investeringsramme Køb og ombygning af ejendom I alt

26 Bilag 2.4 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 4. økonomirapport Mio. kr., 2013-pl Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 0,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 12,5 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 11,5 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 14,3 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0-0,3 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0 55,8 76,4 0,0 76,4 76,4 0,0 81,3 109,6 0,0 109,6 109,6 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,1 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 19,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 23,1 26,2 0,0 26,2 26,2 0,0 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 43,5 43,5 0,0 43,5 43,5 0,0 52,2 52,2 0,0 52,2 52,2 0,0 4,9 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 9,1 9,1 0,0 9,1 9,1 0,0 72,8 72,8 6,3 79,1 79,1 0,0 86,8 89,2 6,3 95,5 95,5 0,0 3,1 3,1-1,1 2,0 2,0 0,0 16,3 16,3-2,3 14,0 14,0 0,0 26

27 Mio. kr., 2013-pl Nordsjællands Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed IMT HRU Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 150,5 150,5 24,5 175,0 175,0 0,0 170,0 170,0 21,1 191,1 191,1 0,0 0,8 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 15,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 115,6 137,4 0,0 137,4 137,4 0,0 131,3 159,1 0,0 159,1 159,1 0,0 0,7 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 23,6 23,6 0,0 23,6 23,6 0,0-0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 100,2 100,2 0,0 100,2 100,2 0,0 124,3 126,7 0,0 126,7 126,7 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 24,0 21,9 0,0 21,9 21,9 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 170,6 175,0 0,0 175,0 175,0 0,0 196,6 199,8 0,0 199,8 199,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0 11,5 12,1 0,0 12,1 12,1 0,0 0,0 2,9-1,5 1,4 1,4 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0-10,0-10,0-10,0 0,0 47,0 47,0 26,4 73,4 73,4 0,0 47,0 51,2 14,9 66,1 66,1 0,0 0,0 20,0 3,2 23,2 23,2 0,0 0,0 2,2-0,4 1,8 1,8 0,0 27

28 Mio. kr., 2013-pl Apoteket Sygehusbehandling udenfor regionen Fælles drift på sundhed Praksis Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 0,0 22,2 2,8 25,0 25,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0-2,3-66,0-68,3-68,3 0,0 9,8 9,8 0,5 10,3 10,3 0,0 11,0 8,7-65,5-56,8-56,8 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 116,0 0,0 116,0 116,0 0,0 0,3 116,3 0,0 116,3 116,3 0,0 16,8 16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 88,7 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 7,4 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 28

29 Mio. kr., 2013-pl Den Sociale Virksomhed Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljøområdet Øvrig regional udvikling Administration Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 5,5 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 13,5 12,6 0,0 12,6 12,6 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 10,3 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 8,8 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 23,6 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0 0,0 3,8 0,0 3,8 3,8 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 4,1 0,0 4,1 4,1 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 8,0 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0-151,7-153,7 0,0-153,7-153,7 0,0 0,0 0,0-100,8-100,8-100,8 0,0 17,2 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 29

30 Mio. kr., 2013-pl Total Total Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse -126,5-147,9-100,8-248,7-248,7 0,0 55,3 74,7 0,6 75,3 75,3 0,0-21,1-14,8-2,7-17,5-17,5 0,0-0,5 7,9-176,8-168,9-168,9 0,0 899, ,6 57, , ,3 0,0 14,3 12,2 0,0 12,2 12,2 0,0 947, ,5-121, , ,3 0,0 30

31 Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2013-priser Budget 2013 Sundhed Social- og specialunde rvisning Regional udvikling Årets resultat 1) -102,6 584,9-25,4-6,9 552,7 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 945, ,0 19,4 0, ,7 + intern forrentning 14,3 0,0 12,2 0,0 12,2 + lagerforskydninger -0,6-68,1 0,0 0,0-68,1 + hensættelse 43,9 66,3 1,7 6,1 74,1 + hensættelser til tjenestemandspensioner 141,6 132,7 3,5 0,0 136,2 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -150,7-239,7-3,4-5,7-248,7 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 993,9 979,2 33,3 0, ,3 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver 1.238, ,5-56,2 0, ,7 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,5-56,2 0, ,7 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -347,1-311,3-48,2-6,1-365,7 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 209,6 178,1 - afdrag på eksterne lån -346,2-331,7 - forrentning af interne lån -14,3-12,2 +/- øvrige finansielle poster 466,8 336,3 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 315,9 170,5 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -31,2-195,1 F. Likvider, primo budgetåret -125, ,6 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) -156, ,5 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget ,0 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 31

32 Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien) Årets resultat Mio. kr., 2013-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -115,8-109,1 8,0-101,1-101,1 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 111,6 122,7-12,3 110,4 110,4 0,0 Direkte administrationsomkostninger 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 Årets resultat 0,0 17,8-4,3 13,5 13,5 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 18,8 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2013 er der et underskud på 13,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2013 forventes et akkumuleret overskud på 5,4 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,8 Disponeringer i 2013: Takstreduktion ,5 Genbevillinger vedr ,2 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -0,2 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,4 - = overskud; + = underskud 32

33 Den sociale virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2013-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -698,8-741,4-9,4-750,8-750,8 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 691,0 731,4-0,8 730,6 730,6 0,0 Direkte administrationsomkostninger 22,9 22,8 0,0 22,8 22,8 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 9,2 9,4-0,3 9,1 9,1 0,0 Årets resultat 24,3 22,2-10,5 11,8 11,8 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,3 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 24,3 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne nedsættelse reduceret til 17,8 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 79,3 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2013 er der et underskud på 11,8 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2013 forventes et akkumuleret overskud på 67,5 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,3 Disponeringer i 2013: Takstreduktion ,8 Genbevillinger vedr ,4 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -21,4 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,5 - = overskud; + = underskud 33