Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012

Transkript

1 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/ Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis 0 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 0 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Psykiatri Udenregional basis 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 Præhospital Center Kontrakter 0 Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri Øvrige udgifter SOSU-løn 0 I alt Korrektion af Laboratoriehjemtag del II I 2011 blev laboratoriehjemtaget endeligt gennemført af to omgange. Det har imidlertid vist sig at der er en mindre korrektion af permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Klinisk mikrobiologi: Nyt laboratoriesystem Laboratoriet i Fakse sender ikke længere prøver til Sygehus Syd, idet sygehuset har fået et nyt laboratoriesystem. Der flyttes derfor kr. fra Sygehus Syd til Sygehus Nord. Ændringen har virkning i 2013 og frem. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Korrektion af indkøbsbesparelser Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 blev Sygehus Nords og Sygehus Syds budgetter reguleret som følge af indgåede indkøbsaftaler. Ved en fejl blev der byttet om på sygehysenes korrektioner. Der korreigeres herfor. Endelig korrigeres Sygehus Syds budget kr. op. Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd I alt Klinisk Neurofysiologi Omkostningsbaseret Klinisk neurofysiologi i Region Sjælland er pr. 1. januar 2012 samlet i en organisation placeret i Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus. Der var imidlertid ikke blevet opgjort økonomi til driftsudgifter på matriklerne, hvilket er sket nu. Der flyttes derfor kr. fra Sygehus Syd til Sygehus Nord. Virkningen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd

2 Klinisk Immunologi Det er aftalt at der skal flyttes midler fra Sygehus Nord til til Klinisk Immunologi i Sygehus Syd i forbindelse med oprettelsen af det regionale transfusionscenter. Der flyttes kr. i 2012 og frem. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Lukningen af Kalundborg Sygehus I forbindelse med lukningen af Kalundborg Sygehus er der indarbejdet en besparelse på kr. Besparelsen har permanent karakter og realiseres nu. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Øvrige udgifter Besparelse som følge af lukningen af Kalundborg Sygehus Afledte driftsudgifter på akutafdelingen i Holbæk Etableringen af akutafdelingen i Holbæk har medført øgede udgifter til bygningsdrift, som er anslået til årligt at udgøre kr., som tilføres Sygehus Nords budget. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord I alt Analyse af patientbefordring I budgettet for 2012 blev der afsat en besparelsespulje på 10 mio. kr. som skulle realiseres på patientbefordringsområdet. Grundet rettidig indsats er analysen på patientbefordringsområdet foretages, og besparelsen kan indhentes. Der er dog først budgetteret med puljen i 2013, hvorfor midlerne tilføres kassen i I processsen er det endvidere blevet blotlagt at udgifter der tidligere blev afholdt på Kontrakter nu afholdes af sekretariatet. Det drejer sig om 3,5 mio. kr. som flyttes fra Kontrakter til Sekretariatet. Præhospitalt Center Kontrakter Præhospitalt Center Sekretariat I alt Korrektion af hensættelser til tjenestemandspension i Psykiatrien I regionen sker der løbende en en udskiftning af personale. Denne løbende udskiftning indbefatter også ansatte på tjenestemandsvilkår. Der korrigeres derfor med mellemrum for hvor meget der skal hensættes til tjenestemandspensioner. En aktuel beregning viser at der skal flyttes kr. fra omkostninger til hensættelser til andre udgifter. Psykiatri Psykiatri do vedr. hensttelser til tjenestemandspensioner Udlevering af vederlagsfri medicin i Psykiatrien Psykiatrien udleverer medicin til ikke-indlagte psykiatriske patienter vederlagsfrit. Formålet med ordningen er, at sikre en bedre medicinering af de ikke-indlagte psykiatriske patienter. Psykiatriens budget korrigeres nu permanent med kr. Idet udgifterne til udleveringen skønnes at ligge permanent på dette niveau. Psykiatri Psykiatri I alt Projekt telesår Ved den konkrete planlagte overførsel fra 2011 til 2012 fik Kvalitet og Udvikling overført kr. Udgiften til projektet afholdes imidlertid af Koncern IT, og budgettet flyttes derfor til EPJ under Koncern IT. Der er tale om en engangsudgift i Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Koncern IT EPJ

3 Sundhed.dk og Jobportaler Ledelsessekretariatet afholder Region Sjællands udgift til Sundhed.dk og Jobportaler. Det er nu opgjort præcist hvad de konkrete udgift bliver, og der tilføres derfor kr. til budgetområdet kommunikation. Øvrige udgifter Kommunikation I alt Forsikringsudbud Forsikringsudbuddet medfører en række bevillingsmæssige konsekvenser. Der er konsekvenser for de bortforsikrede forsikringer, for oprettelsen af en pulje til en forøget selvrisiko, samt selvforsikringsordninger på arbejdsskader og ansvar. Øget præmiebetaling på baggrund af forsikringsudbuddet (bortforsikrede) Sygehus Syd Sygehus Syd Sygehus Nord Sygehus Nord Psykiatrien Psykiatrien Garantiklinikken Garantiklinikken Sygehusapotek Sjælland Sygehusapotek Sjælland Primær sundhed Primær sundhed 489 Koncernservice Koncernservice Præhospitalt center Præhospitalt center Øvrige udgifter SOSU-løn Selvforsikringsordning, erhvervs- og ansvarsforsikring Sygehus Syd Sygehus Syd Sygehus Nord Sygehus Nord Psykiatrien Psykiatrien Garantiklinikken Garantiklinikken -845 Sygehusapotek Sjælland Sygehusapotek Sjælland Primær sundhed Primær sundhed Koncernservice Koncernservice Præhospitalt center Præhospitalt center Øvrige udgifter SOSU-løn I alt Forsikringsudbud - arbejdsskade Forsikringsudbuddet medfører en række bevillingsmæssige konsekvenser grundet arbejdsskadeforsikringen. Puljen til Øvrige forsikringer udlignes derfor. Sygehus Syd Sygehus Syd Sygehus Nord Sygehus Nord Psykiatrien Psykiatrien Garantiklinikken Garantiklinikken Sygehusapotek Sjælland Sygehusapotek Sjælland Primær sundhed Primær sundhed Koncernservice Koncernservice Præhospitalt center Præhospitalt center Øvrige udgifter SOSU-løn Øvrige udgifter Øvrige forsikringer I alt Aftaler om medicinservice Der er indgået aftale om levering af medicinservice mellem Sygehusapoteket og Psykiatrien og Sygehus Nord. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Psykiatri Psykiatri Sygehusapotek Sjælland Sygehusapoteket

4 Patientsikkerhedsarbejde Der er ingået aftale om frikøb af 1/5 Klinisk farmaceut til patientsikkerhedsarbejde. Frikøbet finansieres af Kvalitet og Udviklings midler til samme formål som er placeret på hvoedkonto 4. Se under hovedkonto 4. Sygehusapotek Sjælland Sygehusapoteket I alt Professorhonorar Der er tidligere blevet indgået en aftale mellem Kvalitet og Udvikling og Sygehus Nord om finansiering af et professorat og en ph.d studerende. Aftalen gælder for en begrænset periode og slutter i Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Kvalitet og Udvikling Forskning Klinisk Mikrobiologi: Resistente bakterier Der er indgået aftale mellem Sygehus Nord og Sygehus Syd om flytning af midler til denne aktivitet. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Korrektion af Specialeplan I forbindelse med regnskabet for 2011 blev der indarbejdet enkelte ændringer i Specialeplanenen. Disse ændringer indarbejdes nu i Endelig indeholder denne korrektion også enkelte andre korrektioner. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Kvalitet og Udvikling Medicinpuljen Korrektion af afskrivninger Korrektion af afskrivninger i forhold til vedtaget budget Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Somatisk sygehusvæsen Garantiklinikken Somatisk sygehusvæsen Epilepsihospitalet Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice Sygehusapotek Sjælland Sygehusapoteket Koncern IT IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet Koncern IT Afskrivninger fælles IT I alt Hjemtag: Børnekardiologi Der hjemtages ekkokardiografier til Børnehjerteambulatoriet ved Næstved Sygehus fra Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd do vedr. feriepenge Hjemtag: Post polio patienter Sygehus Nord hjemtager behandling af 11 patienter med post polio til behandling med immungloulin. Patienterne hjemtages fra Rigshospitalet. Hjemtaget er tidsbegrænset til og med Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge 4.075

5 Hjemtag: Behandling af multipel sklerose med andetvalgs præparater I forbindelse med implementeringen af Sundhedsstyrelsens specialeplan hjemtager Sygehus Nord funktionen 'Behandling af multipel sklerose med andetvalgspræparater, herunder Tysabri og Gilenya'. Der hjemtages 80 patienter fra Rigshospitalet. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt - højt specialiseret Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Hjemtag: Konservativ medicinsk behandling for rygpatienter I forlængelse af de nye retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative, som er udarbejdet af ministeriet for sundhed og forebyggelse og Danske Regioner, har Region Sjælland besluttet at etablere en fælles visitationsfunktion i regi af Ortopædkirurgisk afdeling på Køge sygehus. De nye retningslinjer betyder, at der skal etableres flere medicinske behandlingstilbud til patienter med degenerative rygpatienter. Det konservative behandlingstilbud tilbydes allerede nu til et mindre antal patienter. Det er dette tilbud, som nu udvides til alle ikke-kirurgiske rygpatienter. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Hjemtag: Karkirurgi Karkirurgisk adeling i Slagelse hjemtager åbne og endovaskulære behandlinger i karkirurgisk regi. Hjemtaget startede pr. 1 marts Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd do vedr. feriepenge Hjemtag: Ortopædkirurgi (regionsfunktioner) Køge I forbindelse med implementering af specialeplanen hjemtages en række ortopædkirurgiske regionsfunktioner til Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Hjemtag: Ortopædkirurgi (regionsfunktioner) Holbæk I forbindelse med implementering af specialeplanen hjemtages en række ortopædkirurgiske regionsfunktioner til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Hjemtag: ECT behandling Holbæk Sygehus hjemtager 775 ECT behandlinger fra Psykiatrisk Center Skt. Hans. Psykiatri Psykiatri Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord

6 Hjemtag: Garantiklinik Hjemtag/udvidelser som er finansieret af pulje til aktivitetsstigninger: Garantiklinik- flytteudgifter samt investeringer i ekstra udstyr og nødgenerator m.m ved flytning af klinikken fra Fakse til Ringsted pr ,2 mio.kr. Der er tale om en engangsudgift i Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Hjemtag: Konservativ rygbehandling (Sygehus Syd) Hjemtaget er finansieret af pulje til aktivitetsstigninger. Det drejer sig om videokonferenceudstyr til konservativ rygbehandling 0,210 mio.kr. Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Hjemtag: Fælles visitation af KAG undersøgelser Etablering af fælles visitation på rygområdet 0,131 mio.kr. og meraktivitetsprojekt vedr. KAG undersøgelser på Roskilde sygehus 1,963 mio.kr. Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Hjemtag: Rygkirurgi Ortopædkirurgisk afdeling på Køge Sygehus hjemtog i rygkirurgiske operationer. Disse operationer er en regionsfunktio, og det forudsættes i Sundhedsstyrelsesns specialeplan, at der udføres 800 operationer årligt. Derfor hjemtages yderligere 300 operationer. Apparatur for kr. afholdes af Sygehus Nords investeringsramme som får tilført budget hertil. Der afskrives med halvårsvirkning i Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Investeringsrammer Sygehus Nord do., aktiveres Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord do., vedr. afskrivninger Overførsel af 1 stilling (nettolønudgift + overhead) fra Ledelsessekretariatet til Præhospitalt Center fra 1/1-12. Se hovedkonto 4. Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center I alt Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer Engangsudgifter i 2012 vedrørendeforlængelse af primselicenser m.v. (se hk.4) Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration do. vedr. feriepenge do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner do. vedr. afskrivninger I alt Hovedkonto 1 i alt

7 Hovedkonto 2 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration Indtægter Takstindtægter Udvidelse på Marjatta Som følge af en pladsudvidelse på Marjatta, Skolehjemmet fra pladser. I 2012 vil tilførslen gælde fra 1. juli og fra 2013 vil det være helårligt eller i alt kr. Marjatta Skolehjemmet Indtægter Takstindtægter Kofoedsminde, opnormering Regionsrådet den 29/ Efter påbud skal der tilføres mere personale på den sikrede afdeling på Kofoedsminde. For 2012 vil tilførslen skulle gælde fra 1. april. Fra 2013 skal det være helårligt - eller i alt 6,7 mio. kr (2012 priser). Kofoedsminde Sikret afdeling Indtægter Takstindtægter Psykologisk screening Bakkegården og Stevnsfortet får tildelt penge til den psykologiske screening. Bakkegården skal tilføres kr., mens Stevnsfortet tilføres kr. Kommunerne bliver kompenseret via dut-midler. Stevnsfortet Sikret afdeling Bakkegården Sikret afdeling Indtægter Takstindtægter Kofoedsminde, Keldskovvej 4 Som led i en reduktion af fællesudgifterne skal budgettet reduceres med kr. Takstberegningen blev tilrettet efter 2.beh. så denne nu afspejler det reducerede udgiftsniveau. Kofoedsminde Keldskovvej Indtægter Takstindtægter Forsikringsudbud Her vedrører de bevillingsmæssige konsekvenser en øget præmiebetaling på de bortforsikrede forsikringer samt en selvforsikringsordning på ansvarsforsikring. Besparelsen på arbejdsskader skal indgå til kompensation for 2 %'s besparelsen. Øget præmiebetaling på baggrund af forsikringsudbuddet (bortforsikrede) Socialafdelingen Socialafdelingen Bakkegården Sikrede pladser - fælles Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet Else Hus Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Fællesområdet Kofoedsminde Fællesområdet Platangården Ungdomscenter Fællesområdet Skelbakken Skelbakken Stevnsfortet Fællesområdet Synscenter Refsnæs Fællesområdet Marjatta Fælles 2.363

8 Selvforsikringsordning, erhvervs- og ansvarsforsikring Socialafdelingen Socialafdelingen -557 Bakkegården Sikrede pladser - fælles Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet Else Hus Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Fællesområdet Kofoedsminde Fællesområdet Platangården Ungdomscenter Fællesområdet Skelbakken Skelbakken Stevnsfortet Fællesområdet Synscenter Refsnæs Fællesområdet Marjatta Fælles Indtægter Takstindtægter Korrektion af afskrivninger Korrektion af afskrivninger i forhold til vedtaget budget Himmelev behandlingshjem Fælles Skelbakken Skelbakken Else Hus Dagtilbud Bakkegården Sikrede pladser Kofoedsminde Fællesområder Kofoedsminde Værksted Kofoedsminde Åbne afdelinger Kofoedsminde Sikret afdeling Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland Synscenter Refnæs Fællesområder Synscenter Refnæs Bo og Fritid Synscenter Refnæs Boafdeling Fyrrehøj Synscenter Refnæs Børneskolen Synscenter Refnæs Rådgivning objektiv finansiering Platangården Fællesområdet Platangården Støtteboliger Skelbakken Skelbakken Else Hus Dagtilbud Kofoedsminde Fællesområder Kofoedsminde Værksted Indtægter Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0

9 Hovedkonto 3 Overførsel af 1 stilling (løn + overhead) fra Regional Udvikling til Ledelsessekretariatet fra 1/1-12. Se hovedkonto 4. Diverse omkostninger og indtægter: Regional Udvikling Personalerelaterede udgifter i RU Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje do. vedr. feriepenge Diverse omkostninger og indtægter Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og Regional Udvikling administration Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje do. vedr. feriepenge Andel af fælles formål og administration do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner Andel af fælles formål og administration do. vedr. afskrivninger Andel af fælles formål og administration Hovedkonto 3 ialt 0 Hovedkonto 4 Papirløst regionsråd. Der overføres midler fra Koncernservice (RH drift) til regionsrådsmedlemmernes kontoområde til finansiering af udgifter til drift af e-dagsorden samt 41 mobilbredbånd Politisk organisation Regionsrådsmedlemmer Tværgående enheder: Koncernservice Overførsel af 1 stilling (nettolønudgift + overhead) fra Ledelsessekretariatet til Præhospitalt Center fra 1/1-12. Se hovedkonto 1. Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet I alt Overførsel af 1 stilling (løn + overhead) fra Regional Udvikling til Ledelsessekretariatet fra 1/1-12. Se hovedkonto 3. Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet I alt Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer Engangsudgifter i 2012 vedrørende forlængelse af Prisme licenser m.v. (se hk.1) IT-kontrakter m.v. fælles adm.omr I alt

10 Forsikringsudbud Forsikringsudbuddet medfører en række bevillingsmæssige konsekvenser. Der er konsekvenser for de bortforsikrede forsikringer, for oprettelsen af en pulje til en forøget selvrisiko, samt selvforsikringsordninger på arbejdsskader og ansvar. Øget præmiebetaling på baggrund af forsikringsudbuddet (bortforsikrede) Koncern Økonomi Koncern Økonomi Koncern HR Koncern HR IT IT Kommunikation Kommunikation Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet Koncernservice Koncernservice 920 Selvforsikringsordning, erhvervs- og ansvarsforsikring Koncern Økonomi Koncern Økonomi Koncern HR Koncern HR IT IT Kommunikation Kommunikation -744 Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet Bygninger og service - internt Bygninger og service - internt -328 I alt Selvforsikring, arbejdsskade Pulje til arbejdsskade. Den etableres efter de gældende regler Interne forsikringsordninger Øvrige udgifter og indtægter (Abejdsskadeforsikring) Øvrige udgifter og indtægter Interne forsikringsordninger (Abejdsskadeforsikring) Selvforsikring, erhvervs- og ansvar Pulje til arbejdsskade. Den etableres efter de gældende regler Interne forsikringsordninger (Erhvervsog Øvrige udgifter og indtægter ansvar) Øvrige udgifter og indtægter Interne forsikringsordninger (Erhvervsog ansvar) Pulje til forøget selvrisiko Øvrige udgifter og indtægter Interne forsikringsordninger (Pulje til øget selvrisiko) I alt Patientsikkerhedsarbejde Tværgående enheder (Kvalitet og Udvikling) I alt Korrektion af udbetalinger til pensioner Det vurderes at udgifterne til udbetaling til pensioner bliver mindre end budgetteret. Budgettet korrigeres derfor. Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Øvrige udgifter og indtægter Pensioner

11 Korrektion af afskrivninger Korrektion af afskrivninger i forhold til vedtaget budget Politisk organisation Regionsrådsmedlemmer Tværgående enheder (Ledelsessekretariatet) Tværgående enheder (Koncern Økonomi) Tværgående enheder (Kvalitet og Udvikling) Tværgående enheder (Koncern IT) Tværgående enheder (Ledelsessekretariatet) Tværgående enheder (Koncern Økonomi) Tværgående enheder (Koncern IT) I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) udgifter: - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 92,80% Hovedkonto 2 3,77% Hovedkonto 3 3,43% ,00% omkostninger: Feriepenge - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% ,00% omkostninger: Hensættelser til tjenestemandspensioner - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% ,00% omkostninger: Afskrivninger - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% ,00% Hovedkonto 4 i alt 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0

12 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver I alt Korrektion af hensættelser til tjenestemandspension i Psykiatrien Hensættelser til Balance tjenestemandspensioner I alt Korrektion af udbetalinger til pensioner Se under hovedkonto 4. Hensættelser til Balance tjenestemandspensioner I alt Korrektion af afskrivninger Se under hovedkonto 1,2 og 4 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) I alt Hjemtag: Børnekardiologi Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Post polio patienter Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Behandling af multipel sklerose med andetvalgs præparater Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Konservativ medicinsk behandling for rygpatienter Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Karkirurgi Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Ortopædkirurgi (regionsfunktion) Køge Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Ortopædkirurgi (regionsfunktion) Holbæk Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Rygkirurgi Balance Feriepengeforpligtelse Balance Investeringer Balance Afskrivninger I alt Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt 0