Budgetkontrol 31. marts 2015 Økonomiudvalget - Anlæg

Transkript

1 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Forbrug pr Afvigelse i forhold til korr. budget Af afvigelse overføres til 2016 Køb og Salg U 6,1 26,8 6,8 0,4-20,0-19,8 I -10,5-58,9-3,4-0,4 55,5 55,5 N -4,5-32,1 3,4 0,0 35,5 35,7 Veje og Trafiksikkerhed U 38,0 49,1 49,1 3,4 0,0 0,0 I 0,0-12,4-6,7-1,6 5,7 5,7 N 38,0 36,6 42,3 1,8 5,7 5,7 Havn og færge U 26,3 27,2 23,5 2,2-3,7-3,7 I 0,0 0,0 0,0-0,6 0,0 0,0 N 26,3 27,2 23,5 1,6-3,7-3,7 Kultur, fritid og idræt U 2,7 4,7 4,3 0,1-0,4-0,4 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2,7 4,7 4,3 0,1-0,4-0,4 Natur, miljø og klima U 3,5 5,7 5,7 0,1 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 3,5 5,7 5,7 0,1 0,0 0,0 Borgernære serviceområder U 103,7 155,5 139,3 7,0-16,2-14,4 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 103,7 155,5 139,3 7,0-16,2-14,4 Energi U 20,5 31,4 23,8 1,8-7,6-7,6 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 20,5 31,4 23,8 1,8-7,6-7,6 Byudvikling U 3,2 43,6 20,4 1,5-23,2-23,2 I 0,0-23,6-13,3-0,4 10,3 10,3 N 3,2 20,0 7,1 1,1-12,9-12,9 Administration U -28,3-21,6 8,5 0,1 30,1 30,1 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N -28,3-21,6 8,5 0,1 30,1 30,1 Anlæg I alt U 175,5 322,3 281,3 16,6-40,9-39,0 I -10,5-95,0-23,5-3,0 71,5 71,5 N 165,0 227,3 257,9 13,6 30,6 32,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2015 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Ovf. fra ,9 Fremrykning af tag Mærskgården 3,3 Væg på frederiksøen 0,3 Fremtidsfabrikken 0,4 Lærearbejdspladser - Konventering fra drift til anlæg -0,5 Beredskab - Etablering af vaskeri til nyttejobs 0,2 Konventering fra balanceordningen til den grønnetråd 1,4 Desktopstrategi 6,3 Finansering af Social klausul -1,0 Anlægsbevillinger i alt 62,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 1 af 19

2 Resumé - Økonomisk redegørelse Det vedtagne nettobudget for 2015 er på 165,0 mio. kr., dertil er i alt overført 51,9 mio. kr. fra 2014 til 2015 og tilført 10,3 mio. kr. i tillægsbevillinger. Det korrigerede nettobudget for 2015 er pr. 31. marts 2015 på 227,3 mio. kr. Af budgetkontrollen pr. 31. marts 2015 forventes der et nettoforbrug på 257,9 mio. kr., som sammenholdt med det nettokorrigerede budget på 227,3 mio. kr., giver et forventet merudgift/mindreindtægt på 30,6 mio. kr. Heraf forventes overført en merudgift/mindreindtægt 32,5 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. som enten kan tilgå kassen eller medfinanisere andre projekter. Byråde besluttede den 31. marts 2015 at købe Jessens Mole 12 til en pris på 1,65 mio. kr. Direktionen skulle på baggrund af budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 pege på finansering af de 1,65 mio. kr., idet der ikke umiddelbart er finansering hertil. Søjlegrafen nedenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31. marts 2015, og forventet udvikling resten af året. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter i åerne 2011 til 2014 samt forventet for 2015, pr. 31. marts Side 2 af 19

3 Som det fremgår af ovenstående grafer er forventningen pr. 31. marts 2015, at udgifterne i 2015 bliver de højeste i perioden 2011 til Det forventede øgede udgiftsniveau i 2015 skyldes hovedsagelig at det vedtagne udgiftsbudget er højere i 2015 end i åerne 2011 til 2014 og overførsler fra 2014 til 2015 på 142,7 mio. kr., som forventes at blive realiserede i løbet af De forventede udgiftstunge projekter i 2015 er: Tankefuld Johannes Jørgensens Vej 14,0 mio. kr. Veje Funktionsudbud og Partnering 15,1 mio. kr. Thurø Skole 19,9 mio. kr. Udvidelse af Humlebien 23,8 mio. kr. Gudme børnehave/østerdalen 15,7 mio. kr. Kirkeby Børnehus/Egebjerg 7,3 mio. kr. Skovlinden/Vesterlunden 9,1 mio. kr. Innovativt Energispareprojekt 23,8 mio. kr. Omdannelse af tovet og tilgrænsende byrum 15,1 mio. kr. Desktopstrategi 6,2 mio. kr. De forventede indtægtstunge projekter i 2015 er: Omdannelse af tovet og tilgrænsende byrum 11,5 mio. kr. Trafiksikkerhedsprojekter 6,6 mio. kr. I 2013 blev det besluttet at Svendborg Kommunes samlede anlægsmasse skulle placeres under Økonomiudvalget. For at skabe overblik valgte man at placere samtlige anlægsprojekter under en af fire nedenstående kategorier: 1. Køb og Salg 2. Nybygning, renovering og energiforbedring 3. Veje og Trafiksikkerhed 4. Havn og Færger Gennem 2014 blev opdelingen i kategorier revurderet og en opdeling i nedenstående ni kategorier blev implementeret i budgettet for 2015 og frem. 1. Køb og salg 2. Veje og trafiksikkerhed 3. Havn og færge 4. Kultur, fritid og idræt 5. Natur, miljø og klima 6. Borgernære serviceområder 7. Energi 8. Byudvikling 9. Administration Side 3 af 19

4 Køb og Salg i kr. No Sted /kasse 2016 Vedligeholdelse af tomme byggegrunde U N Salg af byggegrunde, Skolevænget, Our U I N Tankefuld etape 1 - salg U I N Tankefuld Rådgivning /salgsfremme U N Salg Plovskiftet/Agerskiftet, etape 2 U I N Salg af grund - Erhvervsområde NV og ØU N Nedrivning af Odensevej 135/7, PejsestuU N Ramme, fællespulje U I N Jordforsyning i landdistrikter U I N Diverse køb og salg (max. grænse 50.00U N Nedrivning af bygning 2 - Gudme U N Salg af ejendomme (budgetforlig 2007) U I N Salg af skolebygninger U I N Hjortøhus U I N I alt U I N Note 1 Salg af byggegrunde, Skolevænget, Oure Beløbet overføres til Ramme, fællespulje ved regnskabsafslutning. Note 2 Tankefuld etape 1 Salg I 2015 er den en forventning om samlet at sælge 5 byggegrunde i Tanke fuld til en samlet indtægt på ca. 2,0 mio. kr. Det resterende indtægtsbudget forventes overført til Side 4 af 19

5 Note 3 Salg af plovskiftet/agerskiftet, etape 2 Beløbet overføres til Ramme, fællespulje ved regnskabsafslutning. Note 4 Nedrivning af Odensevej 135/7, Pejsestuen Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,17 mio. kr. Note 5 Jordforsyning i landdistrikter Der er årligt afsat +/- 5 mio. kr. til byggemodning i landzoner. Første år afsattes 5 mio. kr. til jorderhvervelse og byggemodning, hvoraf ca. 1,5 mio. kr. er anvendt til jorderhvervelse i Kirkeby. Der resterer herefter netto 3,5 mio. kr., forventes brugt i Hertil er der i seneste 4 år oparbejdet en urealiseret ramme på +/- 20 mio. kr. Da der ikke er disponeret over budgetterne overføres de til Note 6 Diverse køb og salg (max grænse kr.) Beløbet overføres til Ramme, fællespulje ved regnskabsafslutning. Note 7 Salg af skolebygninger Det forventes ikke at Nordre Skole bliver solgt i 2015, hvorved at indtægtsbudgettet overføres til Note 8 - Hjortøhus Det forventes ikke at Hjortøhus bliver solgt i 2015, hvorved at indtægtsbudgettet overføres til Side 5 af 19

6 Veje og Trafiksikkerhed I kr. VedtagetKorr. budgforventet Forbrug Afvigelse Ovf. til Mobil Elektronisk Færdselstavle U N Trafiksikkerhed og cykelfremme, rådigheds. U N Vej - rådighedsbeløb U N Ansøgning til Cykelpulje 2014 U N Ansøgning til Cykelpulje 2015 U N Trafiksikkerhed - Cykelstier U N Garageleje, Arriva U N Tankefuld - overordnet vejnet U N Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej U N Veje - funktionsudbud og partnering U N Trafiksikkerhedsprojekter 2014 U N Cykelhandlingsplan U N Cykelfaciliteter i landdistrikter U I N Cykelstier på Eskærvej U N Side 6 af 19

7 I kr. VedtagetKorr. budgforventet Forbrug Afvigelse Ovf. til 2 Hyperprojekter U I N Trafiksikkerhedsbyer 2012 U I N Rødeledsvej Mellemvej U N Trafiksikkerhedsprojekter på landet 2013 U N Elmaster U N Kyststier på Skarø og Drejø U I N Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune U I N I alt U I N Note 1 Cykelfaciliteter i landdistrikter Anlægsprojektet er medfinansieret af vejdirektoratet. Da projektet afsluttes ved årsskiftet forventes det ikke at udbetalingen fra Vejdirektoratet vil blive registreret før i år Indtægtsbudgettet overføres da til Note 2 Hyperprojekter Anlægsprojektet er medfinansieret af vejdirektoratet. Da projektet afsluttes ved årsskiftet forventes det ikke at udbetalingen fra Vejdirektoratet vil blive registreret før i år Indtægtsbudgettet overføres da til Note 3 Trafiksikkerhedsbyer 2012 Anlægsprojektet er medfinansieret af vejdirektoratet. Da projektet afsluttes ved årsskiftet forventes det ikke at udbetalingen fra Vejdirektoratet vil blive registreret før i år Indtægtsbudgettet overføres da til Side 7 af 19

8 Havn og Færge i kr. VedtagetKorr. budgforventet Forbrug Afvigelse Ovf. til Havne, samlet rådighedsramme U N Fornyet Spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen U N Indretning og renovering, parkeringsområd U N Havnen - Frederiksøen U N Skarø, Facilitetsbygning U I N Renovering af moler, Svendborg Lystbådeh U N Det Blå Bånd - Promonade og omprofilering U N Klimatilpasning - Svendborg Havn U N Havneudvikling U N Svendborg Havn, analyser m.v. U N Aktiverende arkitektur på havnen og godsb U N I alt U I N Side 8 af 19

9 Kultur, fritid og idræt I kr. Renovering af klubhuse U N Pulje til lokale initiativer U N Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdighe U N Fællesbibliotek Thurø Skole U N Selvbetjening Stenstrup Bibliotek U N I alt U N Note 1 Pulje til lokale initiativer Midlerne forbundet med denne pulje udbetales først på det tidspunkt at ansøger kan fremlægge et regnskab for de forbrugte midler, som er i overensstemmelse med de ansøgte midler. Dette betyder også at udbetalingen af midler kan variere år for år, da udbetalingerne er betinget af, hvornår at projektet færdiggøres og regnskab indsendes. Note 2 Fællesbibliotek Thurø Skole Grundet udskydelser i byggeriget vedr. Thurø Skole, forventes det ikke at Fællesbiblioteket på Thurø Skole realiseres i Budgettet overføres til Side 9 af 19

10 Natur, miljø og klima I kr. Naturprojekter U N Natura 2000 U N Vandløbsregulativ U N Sørup Sø U N Opreensning af Ørkild Mølledam og mølledam i U N I alt Generelt for Natur, miljø og Klima U N Det er forventningen at anlægsprojekterne under Natur, miljø og klima køre planmæssigt og at de afsatte budgetter forventes brugt i Side 10 af 19

11 Borgernære serviceområder i kr. Vedligehold Skoler Idrætsfaciliteter for børn og unge - Rådigh U N Skole - Samlet rådighedsramme U N Skoler - faglokale U N Idrætshallernes renoveringspulje U N Dagtilbud Dagtilbud - fællespulje til indsatsområder U N Pavilloner U N Sikkerhedsmæssige tiltag U N Vedligeholdelsesaftale - rådighedsbeløb U N Ældreområdet Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejn U N Brand- og Kaldeanlæg U I N Myndighedskrav på det soc. Område U N Renoveringsudgifter - ejendomme under D U N Side 11 af 19

12 i kr. Vedligehold Øvrige Vedligeholdelse af administrationsbygning U N Offentlige toiletter U N Vedligeholdelse af administrationsbygning U N Naturama - vedligehold U N Nybygning og Renovering Skoler Stokkebækskole Gudme - renovering af t U N Værestedet Hømarken U N Skolestruktur U N Thurø Skole U N Skole, Vedligeholdelsesaftale U N Parkeringsforhold - Tved Skole U N SG-Huset U N Side 12 af 19

13 i kr. Skårup Kultur og idrætscenter U N Tilskud / Lånegaranti SG-Huset U I N Dagtilbud Udvidelse af Humlebien U N kløveren/Sundet U N Gudme Børnehave / Østerdalen U N Kirkeby Børnehus / Egebjerg U I N Skovlinden / Vesterlunden U N Ny Børnehuset - Hus 53 U N Sundhedsområdet Forundersøgelse Sundhedshus U N Ældreområdet 11 Stenstrup Plejehjem - Servicearealer U N Mærskgårdens Udbygning - Renovering U N Ådalen plejecenter, renovering U N Stenstrup Plejehjem - Boliger U N Side 13 af 19

14 i kr. 13 Nyt nøglesystem i hjemmeplejen U N Udvidelse af Ryttervej U N Tage Grønnemoseværkstedet U N Tagarbejde - Svinget U N Øvrige Renovering af Christiansmøllen U N Etablering af omklædningsfaciliteter U til handicappede - Svendborg Svømmelan N P-Hus Ombygning U N Ny terminalbygning U N Minitransportcenter U N Fremtidsfabrikken U N I alt U N Note 1 Idrætshallernes renoveringspulje Midlerne er i 2015 blevet sat af til baderumsfliser i Tvedhallen og Rantzausmindehallen samt Badmintonshallens tag. Note 2 Brand og Kaldeanlæg Da nødkaldsanlæg skal genudbydes, vil indgåelse af kontrakt først ske ultimo 2015, realistisk at budgettet bliver brugt i Midlerne der overføres forventes brugt i Side 14 af 19

15 Note 3 Skolestruktur Det forventes at de sidste skoler i skolestruktur projektet færdiggøres i løbet af De resterende midler er herefter prioriteret jf. nedenstående beslutning i Børn og Unge. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11/ : Administrationens oplæg til prioritering af anlægsprojekter affødt af ny skolestruktur fase 3 Eventuelt uforbrugte midler, herunder til uforudselige udgifter, tilbageføres til den koordinerende projektgruppe til fornyet prioritering Denne tilbageførsel til projektgruppen vil tidligst kunne ske i 2015, da alle projekter endnu ikke er helt afsluttet og regnskabet ikke gjort op. Processen vil blive sådan, at når regnskabet foreligger, formulerer skolelederne principper for prioritering af de uforbrugte midler, og derefter foretager projektgruppen udvælgelse og fordeling. Note 4 Thurø Skole Grundet tidsmæssige forskydninger i projektet fortsætter projektet ind i De midler der overføres forventes derfor brug i Note 5 SG-Huset Den eksterne medfinansiering fra Lokal og Anlægsfonden forventes at komme ind i løbet af Note 6 4-Kløveren/sUndet Projektet forventes færdig midt 2015 og indenfor anlægsrammen. Note 7 Gudme Børnehave/Østerdalen Projektet forventes færdig december 2015 og indenfor anlægsrammen. Der er dog mulighed for at slutafregningerne først kommer i 2016 og der er derfor en sandsynlighed for at en mindre overførsel vil finde sted. Note 8 Kirkeby Børnehus/Egebjerg Projektet forventes færdig midt 2015 og indenfor anlægsrammen. Note 9 Skovlinden/Vesterlunden Projektet forventes færdig midt 2015 og indenfor anlægsrammen. Note 10 Ny Børnehus Hus 53 Det forventes ikke at kunne benytte alle midlerne i Der vil derfor ske en overførsel til 2016, hvor midlerne vil blive brugt. Note 11 Stenstrup Plejehjem Resultatet af forhandlingerne i voldgiftsnævnet forventes færdigbehandlet i løbet af Side 15 af 19

16 Note 12 Mærskgårdens Udbygning - Renovering Udskiftningen af taget på Mærskgårdens udbygning er fremskyndet fra 2016 til Bevillingen på 3,3 mio. kr. er flyttet fra 2016 til 2015, hvor midlerne forventes brugt i 2. halvår Note 13 Nyt nøglesystem i hjemmeplejen Anlægsprojektet forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Note 14 Minitransportcenter Midlerne overføres til Side 16 af 19

17 Energi i kr. 1 Innovativt energispareprojekt U N I alt U N Note 1 Innovativt energispareprojekt I løbet af 2014 har samtlige kommuner i Danmark afventet ny lovgivning vedr. solceller. Den vedtagne lovgivning har betydet at en række solcelleanlæg ikke har kunnet opsættes, grundet manglende dispensation for selskabsdannelse. Energistyrelsens 20MW pulje har udfordret opsætningen af solceller, da det har været nødvendigt for Svendborg kommune at deltage i en lodtrækningsordning. Efter input fra arkitekturudvalget har kommunen gjort brug af en omplaceringsordning. Følgende skoler har været berørt af solcelleudfordringerne: o Skårup skole o Issøskolen Stenstrup o Vestermarkskolen V. Skerninge o Heldagsskolen Juulgården o Børnehaven Hollbøllsminde Solcellelovgivningen gør at de sidste solcelleanlæg, der har fået dispensation fra selskabsdannelse og som var planlagt at skulle op i 2014, udskydes til Tagrenovering af Svinget 14 videreføres fra 2014 til Det var planlagt, at tagrenoveringsprojektet skulle udføres parallelt med energibesparende foranstaltninger. Pga. vinteren, og deraf følgende omkostninger til afdækning, valgte projektgruppen at udsætte tagrenoveringen til foråret. Fremrykket energiprojekt på Thurø skole følger renoveringen af de berørte bygninger, hvilket betyder at de afsatte midler overføres til 2015 og En række projekter videreføres fra 2014 til Det drejer sig om følgende: o Tåsinge plejecenter o Caroline Amalielund plejecenter o Sundhøj Børnehus, o Ryttergården, o Kernehuset, o Kildebækken og o Nordenvinden Børnehaver. På flere skole er facadeudskiftninger udskudt grundet at ejendommene optræder i PCB screeningsrapporten. Disse facadeudskiftninger afvente at der kan laves en samlet løsning, hvor også driftsmidler kan indgå. Grundet de mange projekter som er blevet udskudt til 2015 har det ikke været muligt at realisere det korrigerede budget på 31,4 mio. kr.. Der forventes derfor en overførsel på ca. 7,6 mio. kr. til 2016, hvor det er muligt at bruge midlerne. Side 17 af 19

18 Byudvikling i kr. 1 Byfornyelse U N BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2014 U I N BYF - Landsbypuljen U I N Liv i min by U N Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum U I alt I N U I N Note 1 - Byfornyelse Byfornyelse består af følgende: o BYF - Rådighedsbeløb, o BYF - Områdefornyelse Bymidte Havn og o Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe Note 1 Liv i min by Opsparing af midler fra tidligere år vedr. byfornyelse. Midlerne skal gå til medfinansiering af Liv i min by. Projektet forventes udført i åerne 2016 til Derfor overføres midlerne til Note 2 Omdannelse af tovet og tilgrænsende byrum Færdiggørelsen af etape 2 Omdannelse af torvet forventes færdig i december 2015 og enkelte slutafregninger forventes derfor først at komme i begyndelsen af Herudover vil etableringen af Trappen først blive etableret i Da projektet er støttet af Realdania vil støtte herfra først kunne realiseres når projektet er færdigt. Budgetterne som overføres til 2016 forventes derfor realiseret i Side 18 af 19

19 Administration i kr. Etablering vaskeri (Nyttejobs) U N Tilpasning af fysiske rammer U N Rådighedspulje - Økonomiudvalget U N Puljeoverførsel 15/16 U I N Arkiv U N I alt Desktopstrategi U N U N Note 1 Tilpasning af Fysiske rammer Der overføres et merforbrug på 0,2 mio. kr. til 2016, hvor midlerne er afsat. Note 2 Puljeoverførsel 15/16 Budgettet på ca. 30,0 mio. kr. vedr. Puljen mellem anlæg 2015 og 2016 forventes overført til 2016, da det ikke ventes at puljen bliver udlignet i Der er i investeringsoversigten afsat et udgiftsbudget på ca. 30,0 mio. kr. i 2016, som kan udligne overførslerne fra 2015 til Side 19 af 19