Budgetkontrol pr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Transkript

1 (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget 2017 Korrigeret budget 2017 (1) Forventet regnskab 2017 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 258,9 259,2 260,1 259,3-0,7 Natur og Klima 13,4 13,3 13,7 13,7 0,0 CETS: - Beredskab og Indsatsledelse 9,7 9,5 9,2 9,2 0,0 - Trafik og Infrastruktur 84,6 88,3 87,6 87,1-0,5 - Ejendomsadministration 36,6 30,8 33,3 35,7 2,3 - Ejendomsservice 101,2 105,0 105,7 103,2-2,5 - Rådgivning og Renovering 6,0 5,5 3,8 3,8 0,0 Havn og Færger 7,4 7,0 6,7 6,7 0,0 Overførselsudgifter i alt -9,8-9,8-9,3-9,6-0,3 Huslejeindtægt ældreboliger -11,9-11,1-11,0-11,4-0,4 Teknisk servicepersonale - Distrikt 8 2,1 1,4 1,7 1,8 0,1 0,0 Samlet drift i alt 249,1 249,5 250,8 249,7-1,0 Heraf overføres til 2018 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter) Heraf overføres til ,3 Heraf uden overførselsadgang -0,6 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. -1,7 Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Regnskabet forventes pr , at udgøre 259,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på 260,1 mio. kr. betyder det et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Afvigelsen er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser. Overførselsudgifter: Ud fra forbruget pr forventes regnskabet for hele 2017 at udgøre -9,6 mio. kr., hvilket er lig med en merindtægt på ca. 0,3 mio. kr. Den positive afvigelse skyldes primært færre udgifter til ydelsesstøtte og tomgangsleje i ældreboligerne. Side 1 af 6

2 Serviceudgifter: Væsentlige afvigelser: Natur og Klima Der forventes ingen afvigelse på området. Trafik og Infrastruktur: Samlet for hele området forventes et mindreforbrug på ca. 0,55 mio. kr., som forklares jf. nedenstående. På vintertjenesten forventes stadig et mindreforbrug på ca. 0,35 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, af første del af vinteren har været uden sne, der har dog været lidt flere saltninger end en normal vinter. Antallet af saltninger skyldes at der har været flere dage hvor der har været regn om dagen og frost om morgen som gør, at der skal saltes. Der har også i vinter været en periode på ca. 14 dage hvor der var mindre snevejr om dagen, men ikke af en mængde, hvor sneplovene kunne benyttes. Her er sneen også blevet saltet væk. Der er samtidig indarbejdet et skøn svarende til en normalvinter for sidste del af 2017, dog er en del udgifter som normalt afholdes i maj flyttet til september/oktober grundet nyt vinterbekæmpelse udbud og nyt udbud omkring indkøb af vejsalt. Det skal bemærkes, at kommunens nye vinterregulativ træder fuldt i kræft til vinteren 2017/2018. Lejeindtægt regionalbusser: Manglende indtægt på ca. 0,45 mio. kr. Kontrakten på de regionale busruter blev genudbudt af FynBus sidste år, og den nye kontraktsvinder ønskede ikke at anvende/leje garageanlægget på Godtlandsvej, som kommunen har lejet af Bukkehave frem til sommeren En mindre del er dog efterfølgende blevet lejet ud til Bjert Busser for en kort periode, og der arbejdes stadig på, at leje det ud. Denne udfordring forsøges finansieret inden for eget område. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. den kollektive trafik. Dette skyldes primært en tilbagebetaling fra FynBus vedr. regnskab 2016 samt et mindreforbrug på den løbende drift. På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på netto 0,7 mio. kr. Børn og Unge besluttede den at placere nye modtageklasser på bl.a. Vestermarkskolen. Dette har medført en merudgift på ca. 0,2 mio. kr., som der som udgangspunkt ikke er budget til under MKT. Modtageklassen på Vestermarkskolen er lukket efter sidste skoleår. Det nye udbud gældende fra har bevirket en prisstigning på taksten, men på grund af en skærpet visitering til både skoleåret 16/17 og 17/18 har det medført færre børn til lukket kørsel. På baggrund af dette forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Herudover har administrationen i forbindelse med den interne opfølgning fundet fejlkonteringer fra leverandør i perioden august 2016 til maj Dette har medført en kreditnota på ca. 0,5 mio. kr. Under lægekørsel forventes et merforbrug på ca. 0,35 mio. kr. Der har de seneste år været en øget tilgang til ordningen og heraf øget kørselsforbrug. I beløbet er der taget højde for både det effektiviseringskrav omkring revisitering af kørslen, som blev besluttet i.f.m. budgetforliget 2017 og den væsentlig takststigning i forbindelse med det nye udbud pr Kørslen er lovbestemt efter sundhedslovens 170. Ejendomsadministration: Der forventes for året som helhed et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende udgifter til flygtningeboliger og ej realiserede besparelser på arealeffektivisering. På området for permanente boliger til flygtninge har det ikke været muligt at udleje alle boliger i hele perioden (tomgangshusleje). Dette skyldes primært, at Svendborg Kommune ikke har modtaget så mange nye flygtninge i 2016 og 2017 som forventet. Der har dermed ikke været den forventede efterspørgsel efter boliger. For året som helhed forventes der merudgifter på 0,8 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke vil være muligt at realisere besparelsespuljen vedr. arealeffektivisering, da planlægnings- og beslutningsprocessen har varet længere end forudset og Side 2 af 6

3 besparelsespotentialet på de foreslåede projekter ikke har været så stort som forventet. Der forventes på den baggrund en mindre indtægt på 1,5 mio. kr. for Ejendomsservice: Samlet for hele området forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr., som forklares jf. nedenstående. De ca. 2,5 mio. kr. i mindreforbrug skyldes primært tilbageholdenhed i forhold til kommunens likviditet. Beløbet kan splittes op med 1,7 mio. kr. som vedrører 36 ramme-/takstinstitutioner hvor der er borger fra både Svendborg og andre kommuner som er omfattet af rammeaftalen i Region Syddanmark. Ved regnskabsafslutningen vil et mer-/mindreforbrug tilgå institutionen jf. rammeaftalen. D.v.s at beløbet overføres til henholdsvis Børn og Unge eller Social og Sundhedsområdet, alt efter hvor institutionen er placeret organisatorisk. De resterende 0,8 mio. kr. i mindreforbrug vedrører kommenens øvrige institutioner og ejendomme under MKT-udvalget. Tiltag til budgetoverholdelse: Under Natur og Klima lagde Staten i 2017 en ny opgave ud til kommunerne om vandplanlægning (vandråd). Her blev Svendborg Kommune valgt til sekretariatskommune for vandoplandet Det Sydfynske Øhav. Denne opgave har medført et stort administrativt arbejde. Udvalget blev orienteret om opgaven på mødet den 12. juni Der søges derfor om en netto tillægsbevilling på kr., som indgår i en samlet tillægsbevillingssag under Økonomiudvalget. I Ejendomsadministration kan der ikke umiddelbart peges på finansiering af den manglende indtægt fra arealeffektivisering. Det er sammen med integrationsenheden under Jobcentret aftalt at nye flygtninge allerede fra ankomsten vil få tilbudt en af de permanente boliger og antallet af midlertidige boliger vil blive reduceret i takt med at de nuværende beboere flytter til andre lejemål. Samtidig undersøges det om det er muligt at udleje de permanente boliger til andre grupper eksempelvis studerende fra SIMAC. Disse tiltag forventes at give en større udlejningsprocent i de permanente boligtilbud. Det vil dog ikke være muligt at indhente de ej realiserede indtægter indtil 30. september Udfordringen under Trafik og Infrastruktur forventes finansieret inden for eget område, og det nævnte mindreforbrug gældende vintertjenesten, vil jf. aftalen reguleres over kassen. Overførselsudgifter: Budget for overførselsudgifter dækker nettoresultat af driften af de kommunale ældreboliger. I praksis den andel af beboernes husleje, der medgår til betaling af renter og afdrag i ældreboligerne og udgifterne til teknisk servicepersonale i distrikt 8. For året som helhed forventes nettoresultatet ved drift af ældreboligerne at lande på -9,8 mio. kr. Dette er en merindtægt på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes færre udgifter til ydelsesstøtte og tomgangsudgifter i ældreboligerne. Tiltag til budgetoverholdelse: Ingen på nuværende tidspunkt. Side 3 af 6

4 Bevillinger 2017 Bilag 1 Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Serviceudgifter: 0,9 Overførsler fra ,1 Sundhedshuset - driftsbudget 1,5 Ændret adm. aftale med Kraftvarme -0,3 Samling af vedligeholdelsespulje på anlæg -1,7 Energispareprojekt 2016 og frem -0,6 Sydbo - ny institution 1,0 Ændret pris- og lønfremskrivning fra budget ,8 Barselspulje 0,4 Div. budgettilpasninger 0,2 Organisationsændring indrustimiljø fra EBK til MKT 1,1 Balanceordningen fra anlæg til drift 1,1 Tilskud godstransport -0,2 Driftsbudget til "På Banen" 0,1 Delebiler 0,2 Ombygning af Lunde Kursuscenter -0,3 Nedskrivning lån Hellegårdsvej 61-0,7 Overførselsudgifter 0,5 Organisationstilpasning Distrikt 8 0,3 Tilpasning af huslejeindtægter 0,2 Tillægsbevillinger i alt 1,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Status på Budgetforlig Bilag 2 Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Miljø-, Klimaog Trafikudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Nr. 9: Arealeffektivisering (MKT) Den igangværende optimering af kommunens bygnings- og arealforbrug skal intensiveres og aftaleparterne vil anvende den kommende benchmark af areal- og bygningsforbrug i kommunens afdelinger og institutioner til at fastlægge krav om, at der sikres CETS har i samarbejde med direktørområde Børn & Unge udarbejdet forslag til fire konkrete arealeffektiviseringsprojekter. Ved budgetforhandlingerne for 2018 blev der afsat midler til forslaget vedr. Tåsingeskolen, Afd. Lundby. Forslaget vedr. flytning af Heldagsskolen Side 4 af 6

5 en optimering af den bygningsmasse, som Svendborg Kommune råder over. Parterne ønsker samtidig at analysere kommunens lejemål med henblik på at afvikle dyre lejemål og flytte aktiviteten til ledigblevne kommunale bygninger. afventer en nærmere analyse af i hvilket regi, at Heldagsskolens aktiviteter skal foregå. Der blev ikke afsat midler til gennemførelse af de to øvrige projekter. Arbejdet med arealeffektivisering samles fremover i CETS, afd. Kommunale bygninger, der gentænker modellen for arealeffektivisering. Nr. 10: Salg af ejendomme (MKT) Frigjorte bygninger og lejemål sælges eller opsiges, og der er således enighed om at ledigblevne bygninger ikke eller kun helt undtagelsesvis - kan tages i anvendelse til andre kommunale eller til kommunalt støttede formål. CETS har i samarbejde med direktørområde Børn & Unge udarbejdet forslag til fire konkrete arealeffektiviseringsprojekter. Se status for disse projekter i punkt 9. Derudover er der indgået aftale om salg af V. Skerninge Bibliotek og Lunde Kursuscenter. Nr. 13: Vejføring Tankefuld til Rantzausminde EBK og MKT anmodes om at igangsætte en analyse af, hvorledes en vejføring fra Tankefuld til Rantzausminde kan etableres. Parterne vil på dette grundlag drøfte et konkret projekt i forbindelse med budgetlægningen for Budgettemaet blev ikke prioriteret i budgetforliget for Nr. 14: Anlægspulje vedligeholdelse I forhold til kommunens øvrige anlæg og bygninger afsættes årlige anlægsrammer til indhentning af efterslæb på bygningsvedligeholdelsen. Der afsættes i budgetperioden yderligere 15 mio. kr. årligt. Der rapporteres halvårligt på denne genopretning til det ansvarlige udvalg. Byrådet besluttede den 29. november 2016 at anvende de 15 mio. kr. sammen med de eksisterende puljer til vedligeholdelse, således at den samlede pulje på 33,5 mio. kr. anvendes på tværs af politikområderne og i henhold til principperne i kommunens strategi for bygningsvedligehold. I sagen indgår et forslag om konkret udmøntning, og MKT tog den , den halvårlige rapportering til efterretning. Side 5 af 6

6 Nr. 15: Negativ pulje DGI landsstævne Til medfinansiering af DGI Landsstævne er der afsat en negativ anlægspulje, som skal udmøntes inden for eksisterende anlægsramme Forslag til finansiering inden for eksisterende anlægsramme forelægges MKT på november mødet. Indgår i tillægsbevillingsansøgning pr. 30. september Nr. 16: Balanceordning - parkering For at undgå betaling til staten skal der inden for den eksisterende anlægsramme anvendes 1,05 mio. kr. på parkeringsområdet Finansiering findes af ikke forbrugte anlægsmidler ved regnskabsafslutningen for 2017 jf. MKT s beslutning den 6. februar Indgår i tillægsbevillingsansøgning pr. 30. september Nr. 17: Badefaciliteter Midtbyhallen Inden for den eksisterende anlægsramme skal der anvendes 1,8 mio. kr. til badefaciliteter i Midtbyhallen. Anlægsudgiften er omfattet af kommunens lånetilsagn for Beløbet er finansieret af anlægsbevillingen til pulje til vedligeholdelse af kommunens bygninger, besluttet af Byrådet den 29. november Side 6 af 6