korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt - 450-450 1.503-450 -450 0 Renter af langfristede tilgodehavender - 433-433 - 28-433 -433 0 Renter af udlæg vedr. forsyningvirks. 0 0 4.549 0 0 0 Renter af kortfristet gæld til staten 6.489 6.489 740 6.489 6.489 0 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 746 746 8.156 746 746 0 Renter af langfristet gæld 21.499 21.499-53 21.499 21.499 0 I alt 23.651 23.651 14.175 23.651 23.651 0 0 afvigelser Renter af likvide aktiver 4. Ændring i renteniveau.
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt
Renter af langfristet gæld Ændring i renteniveau.
korrigeret Korrigeret Oprindeligt Balanceforskydninger 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Balanceforskydninger I alt 6.648 6.648 99.113 6.648 6.648 0 afvigelser: Balanceforskydninger i alt
korrigeret Korrigeret Oprindeligt Afdrag på lån og leasing Forskydninger i langfristet gæld 1 2 3 4 5 6 7=2-5 36.080 36.080 12.461 36.080 36.080 I alt 36.080 36.080 12.461 36.080 36.080 0 0 0 Forskydninger i langfristet gæld
korrigeret Korrigeret Oprindeligt Finansiering 1 2 3 4 5 6 7=2-4 Tilskud og udligning - 649.630-649.630-281.301-656.484-653.663 4.033 Refusion af købsmoms 0 0 13.581 0 0 0 Skatter - 1.305.419-1.305.419-542.291-1.301.419-1.299.419-6.000 Forskydninger i langfristet gæld - 97.342-97.342-59.296-112.313-112.958 15.616 I alt -2.052.391-2.052.391-869.307-2.070.216-2.066.040 0 13.649 Tilskud og udligning Merindtægt på i alt 4.033.000 kr. består af: Merindtægt på 924.000 kr. som følge af forudsætninger om den kommunale selskabsskat. Merindtægt på 4.563.000 kr. som følge af forventet midtvejsregulering vedr. beskæftigelsestilskud. Mindreindtægt på 1.454.000 kr. vedrørende øvrige tilskud, iflg. forventning fra KL. De helt nøjagtige tal, vil blive udmeldt ifm. økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Refusion af købsmoms Skatter Mindreindtægt på 6.000.000 kr. Den forventede mindreindtægt på 6 mio. kr. fremkommer som en konsekvens af de tilbagebetalinger af grundskyld der er foretaget sidst på året i 2011.
Disse tilbagebetalinger i 2011, som vedrørte årene 2002 til 2009 blev refunderet 100% fra staten. Det er først med den seneste (december 2011) kørsel i ejendomsskattesystemet, vi har fået en beregning på, hvor meget disse tilbagebetalinger (fra 2002 2009) påvirker beregningsgrundlaget for 2012 og fremover. Om ministeriet vil kompensere kommunerne for en generel sænkning af beregningsgrundlaget for grundskyld, afhænger af udfaldet i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Forskydninger i langfristet gæld Merindtægt på 15.616.000 kr. som består af: Overført låneadgang fra 2011 vedr. folkeskole på 4.047.000 kr. Overført låneadgang fra 2011 på øvrige områder på 4.414.000 kr. Yderligere låneadgang vedr. energibesparelser på 292.000 kr. Låneadgang til køb af erhvervsgrunde på 11.900.000 kr. Modregning af for meget låneoptaget i 2011 på 5.037.000 kr. Beløbenes størrelse er afhængig af det konkrete forbrug på de enkelte projekter.