Januar Børn- og Skoleudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Centeret 1.487.457 1.816.799 329.342 22% 43.375.93 56.599.611 13.223.681 44.863.387 58.38.33 13.174.943 Dagplejen 1.822.432 1.548.459-273.973-15% 2.334.176 17.236.7-3.97.476 22.156.68 19.59.132-3.97.476 Institutionsområde Ølstykke 3.785.286 2.631.436-1.153.85-3% 39.931.574 32.766.799-7.164.775 43.716.86 35.398.235-8.318.625 Institutionsområde Stenløse 5.378.22 4.395.311-982.891-18% 56.575.155 52.576.54-3.998.615 61.953.357 57.954.742-3.998.615 Institutionsområde Smørum 4.442.62 3.936.515-56.87-11% 46.774.943 47.288.775 513.832 51.217.545 51.231.377 13.832 Institutionsområde Ganløse 1.335.592 1.16.247-175.345-13% 13.932.992 13.683.89-249.183 15.268.584 15.19.41-249.183 Distriksskole Ølstykke 8.16.377 8.38.84 292.427 4% 83.291.45 84.78.33 786.628 91.37.782 92.94.41 786.628 Distriksskole Stenløse 1.423.783 9.637.293-786.49-8% 19.45.378 111.149.48 1.698.67 119.874.161 12.827.114 952.953 Distriksskole Smørum 9.43.452 9.343.825-86.627-1% 15.87.99 16.682.875 812.776 115.3.551 116.113.327 812.776 Distriksskole Ganløse 4.345.683 4.247.18-98.53-2% 46.78.75 47.271.95 49.39 51.126.388 51.616.778 49.39 Ung Egedal 1.134.935 544.135-59.8-52% 12.944.922 13.272.664 327.742 14.79.857 13.792.43-287.427 Klub Egedal 3.227.687 3.7.391-157.296-5% 33.86.19 33.13.581-72.528 36.313.796 36.62.988-25.88 54.83.488 5.64.395-4.19.93-8% 612.348.388 615.619.53 3.271.142 667.178.876 667.28.264 29.388 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der er bevidst mindreforbrug pga. lavere børnetal i -3.147.663 Der er bevidst mindreforbrug pga. børnetal og 3.147.667 4 starten af året og mindreforbruget skal anvendes tet skal anvendes senere på året ved højere senere på året ved højere børnetal. børnetal. Prisændringer Analyse af prisregulering af lærerlønninger (jf 5.1.544 5.1.544 Distriktskolerammerne) samt udmøntning af barselspulje alle rammer. Aktivitetsændringer -94.91 Aktivitetsstigninger: Privat- og efterskoler +4 mio kr. -4.977.69 Der pågår en udredning af tet på -5.71.16 privatedagtilbud +1,9 mio.kr., Skolebus 3,2 mio.kr., demografipulje/ppr området. Der udarbejdes handleplan PPR kørsel 2,1 mio kr. Inkluderede elever 2,3 mio kr. for afvikling af merforbrug fra 215. faldene indtægt ved børnetalsregulering +3,45 Der er løbende fokus på antallet af flygtningebørn. strategiske mål +,2 Aktivitetsfald: Børnetalsregulering daginstitutionsområdet netto -16,1 mio kr. Effektivisering af regnskabopgaver -2,97 mio. kr. Overført merforbrug -3,7 mio kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -3.241.754 3.271.142 29.388 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 54.83.488 48.97.388 48.98.576 52.199.273 54.75.122 5.347.441 53.188.136 86.38.981 56.736.525 5.888.56 56.48.552 53.974.834 667.178.876 55.159.83 48.82.471 5.326.988 54.15.117 52.516.698 48.5.653 5.632.538 59.4.24 54.479.35 5.66.31 51.243.496 48.637.957 624.132.288 48.774.859 1.115.516-2.431.484 915.516 915.516 915.516 915.516 1.375.516 5.375.516 1.375.516 1.375.516 1.375.516 61.998.539 Forventede ændringer -1.754.297 536.815-4.294.659-2.9.91 2.319.177 1.687.541 2.391.351 27.929.58 6.74.639 675.948 5.169.144 5.617.63 44.892.775 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 53.45.533 49.357.286 46.32.329 52.6.26 54.835.875 5.188.194 53.23.889 86.933.784 61.183.944 51.335.979 56.412.64 54.255.587 669.25.63 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. -2.. Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Januar Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Februar - December forventning Samlet afvigelse 216 i alt Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn 46.791.493 63.246.649 16.455.156 35% 565.426.694-565.426.694 46.791.493 565.426.694 2.429.586 27.39.473 Øvrige udgifter 25.288.146 29.132.968 3.844.822 15% 297.697.841-297.697.841 25.288.146 297.697.841 3.357.214 ####### Udgifter i alt 43.68.578 33.878.775-9.81.83-22% 446.33.26-446.33.26 43.68.578 446.33.26 32.786.8 ####### Indtægter 1.483.425 1.135.475-347.95-23% 43.2.287-43.2.287 1.483.425 43.2.287 ####### ####### 45.164.3 35.14.25-1.149.753-22% 489.332.313-489.332.313 45.164.3 45.164.3 22.62.226 ####### Centerets kommentarer: under Børn- og Skoleudvalget udvider et samlet merforbrug på,29 mio. kr. Rammen Centeret søger om tillægsbevilling på 17,15 mio. kr. Dette omfatter; Inklusion af flere elever i skoler (25 stk.) 2,3 mio.kr. ( 5/12 i 216), flere elever på privatskoler og efterskoler 4, mio. kr., mindreindtægt på forældrebetaling som følge af børnetalsregulering 3,4 mio.kr. flere børn på private daginstitutioner 1,9 mio.kr. Kørsel af skoleelever 5,4 mio. kr.( Skole kørsel 3,2 mio.kr., PPR kørsel 2,1 mio.kr.). Merforbrug fra 215 på 3,347 mio. kr. overført som negativt i 216 (overførselssagen godkendt i Byrådet marts 216). Rammerne for Dagplejen og Institutionsområdet søger om negativ tillægsbevilling på -16,1 mio. kr. på baggrund af faldende børnetal ud fra befolkningsprognosen marts 216 (efter indtægt regulering på forældrebetaling på 3,4 centeret netto -12,7 mio.kr.). Rammerne for Distrikt skoleområderne søger 3,25 mio.kr. på baggrund af en analyse på lærerlønnen vedr. prisregulering af overenskomst. Af det samlede opfølgning er der udmøntet interne omplaceringer for -2,12 mio. kr. fordelt på flere rammer: Barselspuljer ca. +1,8 mio.kr. Effektiviseringer af regnskabsopgaver med -2,97 mio.kr. og strategiske mål +,2 mio.kr. Der pågår en udredning af demografipulje/ppr området frem mod næste politiske opfølgning på -1,6 mio. kr. Ved den politiske opfølgning i august vil der blive søgt om 4 mio. kr. til inklusions uddannelse på skoleområdet, som omplacering mellem centre som følge af puljemidler fra 215 (Byrådet marts 216,Overførselsssagen). Der er løbende fokus på antallet af flygtningebørn på -6 års området, da disse ikke indgår i Børnetalsreguleringen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Børn- og Skoleudvalget Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent 18,3,216 29.3. og 13.4 29.3. og 13.4 5.3.216 14.4.216 4,3,216
Januar CSD-Centeret Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 1.487.457 1.816.799 329.342 22% 43.375.93 56.599.611 13.223.681 44.863.387 58.38.33 13.174.943 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer -48.738 Der er indberettet flere elever til private skoler og efterskoler. Det betyder en merudgift på ca. 4 mio. kr. til betaling i september. Der mangler til skolebuskørsel på 3,2 mio. kr. til befordring af skoleelever. Dette er flyttet i forbindelse med en regnskabsanalysen i 215. Budgettet skal dække skolebus og taxakørsel. På konto 32 1 53-7 er et på -1.65.312 kr. som burde være udlignet i 215. Hvis ikke det udlignes skal der være et tilsvarende beløb på PPRs konto til betaling, men det er der ikke. Der mangler et på 1,3 mio. kr. fra ministeriet til efteruddannelse på konto 321 455-. Reduktion af indtægter på forældrebetalingen på dagtilbud på 3,4 mio. kr. Manglende til befordring af elever til specialtilbud på PPR konto. Der mangler 2,75 mio. kr. på PPRs kørselskonto. Disse skulle have finansieret en del af merforbruget på skoleafdelings kørselkonto. Der er indgået en fastprisaftale med Taxa-Nord og regningerne kan ikke skilles ad. Derfor overføres en del af betalingen til PPR 2 gange årligt. Men nu mangler tet. Lærerlænnen er gennemgået og der viser sig at der mangler 3,5 mio. kr. for at kunne udbetale de faktiske lønninger. Der en stigning på 25 inkluderede elever, der skal tildeles 36 timer årligt i støtte i følge lov om specialundervisning. Dette medfører en merudgift på 5,5 mio. kr. årligt, dog kun 2,3 mio. kr. i 5/12 i 216. Det er besluttet, at der skal overføres et merfrobrug på 3.743. fra 215 til 216 på CSD. Beløbet er ikke fordelt ud på de relevante rammer, men i første omgang placeret samlet under Centerets sekretariat. Oprindelig var der afsat 15 mio. kr af Byrådet i 214. Disse blev ikke overført til 215, men CSD fik 3,8 mio. kr. i 216 med en bemærkning om at der i 216 kunne søges 4 mio. kr. 13.223.681 13.174.943 Mindre væsentlige afvigelser -48.738 13.223.681 13.174.943 Periodiseret og forbrug Oprindeligt 1.487.457 149.917-1.346.412-1.95.844 2.188.424 1.846.788 2.555.598 27.34.777 2.257.22 228.529 4.85.56 5.336.877 44.863.387 1.487.457 149.917-1.346.412-1.95.844 2.188.424 1.846.788 2.555.598 27.34.777 2.257.22 228.529 4.85.56 5.336.877 44.863.387
CSD-Centeret 1.816.799 1.816.799 Forventede ændringer -48.738 1.115.516-2.431.484 915.516 915.516 915.516 915.516 1.375.516 5.375.516 1.375.516 1.375.516 1.375.516 13.174.943 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 1.438.72 1.265.433-3.777.896-1.35.328 3.13.94 2.762.34 3.471.114 28.68.293 7.632.736 1.64.45 6.18.572 6.712.393 58.38.33 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. -5.. CSD-Centeret 1.487.457 149.917-1.346.412-1.95.844 2.188.424 1.846.788 2.555.598 27.34.777 2.257.22 228.529 4.85.56 5.336.877 Forventede ændringer Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Januar Februar - December Bagudrettet (forventningmadrettet (forventningudrettet (forventningfremadrettet ( 3.575.38 39.5.576 3.575.38 39.5.576 3.575.38 4.331.882 756.574 21% 39.5.576-39.5.576 Øvrige udgifter 7.578.634 17.85.837 9.57.23 125% 127.386.429-127.386.429 7.578.634 127.386.429 7.578.634 127.386.429 Udgifter i alt 11.153.942 21.417.719 1.263.777 92% 166.392.5-166.392.5 11.153.942 166.392.5 11.153.942 166.392.5 Indtægter -9.666.485-19.997.286-1.33.81 17% -123.16.75 123.16.75-9.666.485-123.16.75-9.666.485-123.16.75 1.487.457 1.42.433-67.24-5% 43.375.93-43.375.93 1.487.457 43.375.93 1.487.457 43.375.93 Centerets kommentarer: ignes skal der være et tilsvarende beløb på PPRs konto til betaling, men det er der ikke. Der mangler et på 1,3 mio. kr. fra ministeriet til e Politiske udvalgssager Sagsnavn
CSD-Centeret Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Regnskabsopgaver flyttes til Effektivisering af regnskabsaktiviteter -584.85-584.85-584.85-584.85 Nej CAS
CSD-Centeret Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering -48.738 Effektivisering af regnskabsaktiviteter samt -536.113-584.85 overførsel af det samlede merforbrug på CSD fra 215-48.738-536.113-584.85 Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Skoler fælles Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Flere privatskole- og efterskoleelever samt 6.353. 6.353. manglende til kørsel af skoleelever. 6.353. 6.353. Kategorier for afvigelsesforklaringer Dagtilbud fælles Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan
Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Reduktion af indtægter og udgifter til 3.447.793 Da udgifterne til drift af daginstitutioner og 3.447.793 søskenderabat og fripladser for dapleje reduceres falder indtægter fra daginstitutioner og dagpleje som følge af forældrebetaling tilsvarende. regulering af børnetal i daginstitutioner og dagpleje. 3.447.793 3.447.793 Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Private daginstitutioner Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Det vurderes, at flere børn end lagt, 1.884. Det vurderes, at flere børn end lagt, 1.884. vil gøre brug af pladser i private vil gøre brug af pladser i private institutioner institutioner 1.884. 1.884. Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Selvejende institutioner Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering
Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser PPR fælles Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Manglende til transport af elever 2.75. 2.75. (kørsel).der pågår udredning af på demografipulje/ppr. 2.75. 2.75.
Januar Dagplejen Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 1.822.432 1.548.459-273.973-15% 2.334.176 17.236.7-3.97.476 22.156.68 19.59.132-3.97.476 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Budgettet skal tilrettes i forhold til det faktiske børnetal -3.97.476 Personalet er løbende tilpasset til denne reduktion -3.97.476 og reduktion i forbindelse med administrativ Dagplejen er enig med økonoikonsulent iforhold til det effektivisering af regnskabsaktiviteter implementeres koorigered, da børnetallet er lavere end det lagte. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -3.97.476-3.97.476 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.822.432 1.828.75 1.824.323 1.896.719 1.827.39 1.824.488 1.821.33 1.824.644 1.899.786 1.823.551 1.831.425 1.932.463 22.156.68 1.822.432 1.828.75 1.824.323 1.896.719 1.827.39 1.824.488 1.821.33 1.824.644 1.899.786 1.823.551 1.831.425 1.932.463 22.156.68 1.548.459 1.548.459 Forventede ændringer -281.589-281.589-281.589-281.589-281.589-281.589-281.589-281.589-281.589-281.589-281.589-3.97.476 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 1.822.432 1.547.116 1.542.734 1.615.13 1.545.45 1.542.899 1.539.444 1.543.55 1.618.197 1.541.962 1.549.836 1.65.874 19.59.132 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Dagplejen Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Dagplejen Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 1.748.31 1.514.31-234.9-13% 19.231.41-19.231.41 1.748.31 19.231.41 1.748.31 19.231.41 Øvrige udgifter 74.122 157.366 83.244 112% 1.42.86-1.42.86 74.122 1.42.86 74.122 1.42.86 Udgifter i alt 1.822.432 1.671.667-15.765-8% 2.652.27-2.652.27 1.822.432 2.652.27 1.822.432 2.652.27 Indtægter % -318.94 318.94-318.94-318.94 1.822.432 1.671.667-15.765-8% 2.334.176-2.334.176 1.822.432 2.334.176 1.822.432 2.334.176 Centerets kommentarer: 24/2 216: Dagplejen er enig i "Resume af ØA1:. Der skal foretages en nyberegning af dagplejens, hvori indgår følgende elementer: Børne/pladsantallet skal være 11/13 Taksten skal relatere sig til vuggestuetaksten inkl frokostordning i lighed med, hvad der tidliger har været praksis. Som konsekvens skal der beregnes et nyt indtægts. Der skal tages højde for, hvordan børn, som henvises fra CSS skal tælle økonomisk. Det skal undersøges, hvorvidt der er overennsstemmelse mellem teringslønninger og faktiske lønninger for dagplejere og pædagoger. Der skal sikres, at der er de fornødne ressourcer til at der kan udføres tilsyn med privatpassere efter samme retningslinkjer som kommunale dagplejere, også dem, der bor i andre kommuner. 24/2 215: Dagplejen er enig i overstående og vil sammen med Økonomi konsulent Leif, uddybe overstående i forbindelse med lægning 217. Dagplejen har løbende foretaget personaletilpasning i forhold til det faktiske børnetal, hvilket gør det muligt at reducere tet med 3 milloner. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
Dagplejen Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS -97.476-97.476-97.476-97.476 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Dagplejen Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Dagpleje Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Budgettet skal tilrettes i forhold til det -3.97.476 Personalet er løbende tilpasset til denne -3.97.476 faktiske børnetal og reduktion i forbindelse reduktion med administrativ effektivisering af regnskabsaktiviteter implementeres Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -3.97.476-3.97.476
Januar Daginstitutionsområde Ølstykke Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 3.785.286 2.631.436-1.153.85-3% 39.931.574 32.766.799-7.164.775 43.716.86 35.398.235-8.318.625 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der er et bevidst mindreforbrug i januar, da tet -1.153.85 1.153.85 skel reguleres i forhold til ændret børnetal. Prisændringer Der er udmøntet fra barselspuljen 49. Pengen bruges til aflønning af virkarer. 49. Aktivitetsændringer Budgettet skal reguleres i forhold til et lavere forventet -8.367.625 Der foretages løbende personaletilpasning, så tet -8.367.625 børnetal end lagt for området. overholdes Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -1.153.85-7.164.775-8.318.625 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 3.785.286 3.715.217 3.764.75 4.168.276 3.591.15 3.27.28 3.564.35 3.635.23 3.515.965 3.695.349 3.64.711 3.371.313 43.716.86 3.785.286 3.715.217 3.764.75 4.168.276 3.591.15 3.27.28 3.564.35 3.635.23 3.515.965 3.695.349 3.64.711 3.371.313 43.716.86 2.631.436 2.631.436 Forventede ændringer -1.153.85-66.798-655.798-655.798-655.798-655.798-655.798-655.798-655.798-655.798-655.798-655.798-8.318.625 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 2.631.436 3.18.419 3.18.277 3.512.478 2.935.217 2.614.482 2.98.552 2.979.225 2.86.167 3.39.551 2.984.913 2.715.515 35.398.235 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Daginstitutionsområde Ølstykke Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Ølstykke Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 3.485.21 2.579.72-95.58-26% 36.971.791-36.971.791 3.485.21 36.971.791 3.485.21 36.971.791 Øvrige udgifter 3.76 323.797 23.721 8% 2.959.783-2.959.783 3.76 2.959.783 3.76 2.959.783 Udgifter i alt 3.785.286 2.93.499-881.787-23% 39.931.574-39.931.574 3.785.286 39.931.574 3.785.286 39.931.574 Indtægter % 3.785.286 2.93.499-881.787-23% 39.931.574-39.931.574 3.785.286 39.931.574 3.785.286 39.931.574 Centerets kommentarer: Område Ølstykke er nu reguleret fra 755 enheder fordelt på 188 vg.børn og 379 bh.børn til nutidigt kendt børnetal 61 enheder fordelt på 131 vg.børn og 339 bh.børn. Vi følger børnetallet nøje og forventer som tidligere aftalt en regulering hvert kvartal i forhold til antal indskrevne enheder. Ud over ressourcepædagogtimer har vi nogle arbejdsaftaler der er indgået i CSD i efteråret på yderligere tildeling af special pædagogiske ressourcer, timer husene selv har ansat personale/vikar til at løse opgaven. Beløbet er 15 kr./time. Procedure der har været praktiseret i flere år. Område Ølstykke forventer tilført tet 51 timer / 76.5kr. for perioden 16.1.215 til 14.4.216. Pengene er anvendt/bliver anvendt til aflønning af medarbejdere/løsning af special pædagogiske opgaver. Pr. 1. april er ressourcepædagogerne fordelt i områderne. Medarbejdere / timer, for Område Ølstykke s vedkommende 81 timer, skal mæssigt omplaceres fra Egon Agerlin s konto til Område Ølstykke. Området forventer tilført refusion for OTR/FTR (FOA) ca. 11.kr. Penge der anvendes til vikardækning. For at undgå "lommebogholderi / dobbelt bogholder" har jeg ledelsesmæssigt brug for et mere udførligt beskrevet i form af opdelig af lønkroner og øvrige driftmidler. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
Daginstitutionsområde Ølstykke Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS -56.861-56.861-56.861-56.861 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Daginstitutionsområde Ølstykke Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Ølstykke Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Der er et bevidst mindreforbrug i januar, da tet skel reguleres i forhold til ændret børnetal. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering -1.153.85 1.153.85 Der er udmøntet fra barselspuljen 49. Pengen bruges til aflønning af virkarer. 49. Budgettet skal reguleres i forhold til et -8.367.625 Der foretages løbende personaletilpasning, -8.367.625 lavere forventet børnetal end lagt så tet overholdes for området. -1.153.85-7.164.775-8.318.625
Januar Daginstitutionsområde Stenløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 5.378.22 4.395.311-982.891-18% 56.575.155 52.576.54-3.998.615 61.953.357 57.954.742-3.998.615 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer 64. 64. Aktivitetsændringer Har udvist tilbageholdenhed med ansættelse af Fremadrettet skal der ske en regulering da der -4.62.615 Der vil ske en tilpasning af personaleforbrug i forhold til det -4.62.615 personale da der forventes et lavere børnetal end forventes et lavere børnetal end lagt regulerede lagt Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -3.998.615-3.998.615 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 5.378.22 5.261.815 5.328.891 5.9.851 5.85.912 4.634.363 5.66.739 5.148.642 4.981.72 5.233.85 5.155.778 4.776.639 61.953.357 5.378.22 5.261.815 5.328.891 5.9.851 5.85.912 4.634.363 5.66.739 5.148.642 4.981.72 5.233.85 5.155.778 4.776.639 61.953.357 4.395.311 4.395.311 Forventede ændringer -7.42-162.42-418.42-418.42-418.42-418.42-418.42-418.42-418.42-418.42-418.42-3.998.615 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 5.378.22 5.191.395 5.166.471 5.482.431 4.667.492 4.215.943 4.648.319 4.73.222 4.563.3 4.815.385 4.737.358 4.358.219 57.954.742 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Daginstitutionsområde Stenløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December
realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Stenløse forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 4.916.853 4.351.137-565.716-12% 52.158.938-52.158.938 4.916.853 52.158.938 4.916.853 52.158.938 Øvrige udgifter 461.349 37.379-9.97-2% 4.416.217-4.416.217 461.349 4.416.217 461.349 4.416.217 Udgifter i alt 5.378.22 4.721.516-656.686-12% 56.575.155-56.575.155 5.378.22 56.575.155 5.378.22 56.575.155 Indtægter % 5.378.22 4.721.516-656.686-12% 56.575.155-56.575.155 5.378.22 56.575.155 5.378.22 56.575.155 Centerets kommentarer: På baggrund af en vurdering af det forvetnede børnetal er vi i området enige i at der sker en tilpasning af tet i overensstemmelse med det foreslåede, da der har været et lavere børnetal. Vi har derfor stadig midlertidigt ansættelsesstop i området og har også udlånt personale til sfo'erne fra flere institutioner, både for at sikre en ordentlig overlevering men også en sikring af arbejdspladser for medarbejderne i område Stenløse. Flere af institutionerne arbejder aktivt med promovering af deres matrikler, så det bliver interessant at blive borger i Stenløse. Området er i "rå" tal blevet reduceret med 4 vuggestuepladser og 74 børnehavepladser. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
Daginstitutionsområde Stenløse Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS -69.45-69.45-69.45-69.45 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Daginstitutionsområde Stenløse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Stenløse Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan 64. 64. Aktivitetsændringer Har udvist tilbageholdenhed med ansættelse af personale da der forventes et lavere børnetal end lagt Fremadrettet skal der ske en -4.62.615 Der vil ske en tilpasning af -4.62.615 regulering da der forventes et lavere personaleforbrug i forhold til det regulerede børnetal end lagt Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -3.998.615-3.998.615
Januar Daginstitutionsområde Smørum Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 4.442.62 3.936.515-56.87-11% 46.774.943 47.288.775 513.832 51.217.545 51.231.377 13.832 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodiseringen svarer ikke til det faktiske forbrug, da -5. Der forventes et højere forbrug på løn end tildelt. 5. Underskud forventes modregnet når overførselssagen er midler tilbageholdes for at sikre muligheden for at Desuden forventes yderligere afskedigelser i første færdigbehandlet. De fremadrettede lønudgifter forventes inddække forventede merudgifter på løn. halvår 216 pga for højt sygefravær udlignet over året Prisændringer Udmøntning af barselspulje 91. Beløbet anvendes til aflønning af bikarer 91. Aktivitetsændringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter -77.168 Personaleforbrug tilpasses reduceret -77.168 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -5. 513.832 13.832 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 4.442.62 4.351.613 4.41.942 4.88.794 4.23.97 3.832.378 4.185.151 4.257.714 4.122.342 4.328.446 4.261.19 3.949.547 51.217.545 4.442.62 4.351.613 4.41.942 4.88.794 4.23.97 3.832.378 4.185.151 4.257.714 4.122.342 4.328.446 4.261.19 3.949.547 51.217.545 3.936.515 3.936.515 Forventede ændringer -5. 133.985 42.985 32.985 32.985 12.985 7.985 7.985-7.15-7.15-7.15-7.15 13.832 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 3.942.62 4.485.598 4.444.927 4.913.779 4.56.892 3.845.363 4.193.136 4.265.699 4.115.327 4.321.431 4.254.94 3.942.532 51.231.377 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Daginstitutionsområde Smørum Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Smørum Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 4.74.449 3.74.737-333.712-8% 43.222.549-43.222.549 4.74.449 43.222.549 4.74.449 43.222.549 Øvrige udgifter 368.153 327.26-4.947-11% 3.552.394-3.552.394 368.153 3.552.394 368.153 3.552.394 Udgifter i alt 4.442.62 4.67.943-374.659-8% 46.774.943-46.774.943 4.442.62 46.774.943 4.442.62 46.774.943 Indtægter % 4.442.62 4.67.943-374.659-8% 46.774.943-46.774.943 4.442.62 46.774.943 4.442.62 46.774.943 Centerets kommentarer: Kommentarer til tildeling: CULT råder over 4 inklusionspladser i Hindbærvangen til børn med udfordringer og aftalen er, at der skal tildeles ekstra midler fra CULT til lønudgift for to pædagoger på 37 timer - hvilket svarer til 88.,- Et barn i Hede Enge er af CULT blevet tildelt 8 ressourcetimer om ugen i perioden 1.1.-31.3. 216 - i alt 14 timer a' 15,-. Disse timer skal i første omgang dækkes af institutionens eget og tilføres efterfølgende til områdets lønpulje fra CULT. Det samlede beløb vil være 15.6,- Ressourcepædagogernes ansættelse bliver pr. 1.4. 216 flyttet ud i de enkelte områder. I den forbindelse skal der oprettes en separat lønkonto til aflønning af ressourcepædagogerne. Jeg er i følge aftale med Egon Agerlin tildelt 62 støttetimer om ugen i perioden 1.4.-31.7. 216 og 9 timer om ugen i perioden 1.8. til 31.12. 216. Desuden skal til kompetenceudvikling for 3 stillinger indgå som en del af områdets. Til sidst forventer jeg en refusion for ansættelse af FTR fra BUPL på 12.,- i slutningen af året. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
Daginstitutionsområde Smørum Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS -77.168-77.168-77.168-77.168 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Daginstitutionsområde Smørum Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Smørum Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Periodiseringen svarer ikke til det faktiske forbrug, da midler tilbageholdes for at sikre muligheden for at inddække forventede merudgifter på løn. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering -5. Der forventes et højere forbrug på løn end 5. Underskud forventes modregnet når tildelt. Desuden forventes yderligere overførselssagen er færdigbehandlet. De afskedigelser i første halvår 216 pga for fremadrettede lønudgifter forventes højt sygefravær udlignet over året Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udmøntning af barselspulje 91. Beløbet anvendes til aflønning af bikarer 91. Effektivisering af regnskabsaktiviteter -77.168 Personaleforbrug tilpasses reduceret -77.168-5. 513.832 13.832
Januar Daginstitutionsområde Ganløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 1.335.592 1.16.247-175.345-13% 13.932.992 13.683.89-249.183 15.268.584 15.19.41-249.183 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer -249.183-249.183 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -249.183-249.183 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.335.592 1.298.157 1.285.985 1.453.944 1.244.119 1.147.128 1.262.228 1.269.582 1.244.56 1.291.49 1.257.577 1.178.276 15.268.584 1.335.592 1.298.157 1.285.985 1.453.944 1.244.119 1.147.128 1.262.228 1.269.582 1.244.56 1.291.49 1.257.577 1.178.276 15.268.584 1.16.247 1.16.247 Forventede ændringer -22.653-22.653-22.653-22.653-22.653-22.653-22.653-22.653-22.653-22.653-22.653-249.183 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 1.335.592 1.275.54 1.263.332 1.431.291 1.221.466 1.124.475 1.239.575 1.246.929 1.221.853 1.268.837 1.234.924 1.155.623 15.19.41 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Daginstitutionsområde Ganløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December
realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Ganløse forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 1.28.381 1.15.898-57.483-5% 12.837.12-12.837.12 1.28.381 12.837.12 1.28.381 12.837.12 Øvrige udgifter 127.211 83.496-43.715-34% 1.95.98-1.95.98 127.211 1.95.98 127.211 1.95.98 Udgifter i alt 1.335.592 1.234.394-11.198-8% 13.932.992-13.932.992 1.335.592 13.932.992 1.335.592 13.932.992 Indtægter % 1.335.592 1.234.394-11.198-8% 13.932.992-13.932.992 1.335.592 13.932.992 1.335.592 13.932.992 Centerets kommentarer: Jeg er enig i regulering pga. børnetal. Det giver en del problemer i forholdet til overblik over, at min egen løn i denne forbindelse ligger i "rammen". Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
Daginstitutionsområde Ganløse Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Efektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS -52.799-52.799-52.799-52.799 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Daginstitutionsområde Ganløse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Ganløse Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Effektivisering af regnskabsaktiviteter og -249.183 Personaleforbruget tilpasses det ændrede -249.183 regulering af børnetal i forhold til det. oprindeligt lagte -249.183-249.183
Januar Distriktsskole Ølstykke Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 8.16.377 8.38.84 292.427 4% 83.291.45 84.78.33 786.628 91.37.782 92.94.41 786.628 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af barselspulje, samt justering af 1.172.469 1.172.469 læn til lærere på baggrunf af gennemført lønanalyse. Aktivitetsændringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter -385.841-385.841 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 786.628 786.628 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 8.16.377 6.818.77 7.8.759 7.759.434 7.829.994 7.11.93 7.86.425 8.89.636 8.96.195 7.289.674 7.36.493 7.194.932 91.37.782 8.16.377 6.818.77 7.8.759 7.759.434 7.829.994 7.11.93 7.86.425 8.89.636 8.96.195 7.289.674 7.36.493 7.194.932 91.37.782 8.38.84 8.38.84 Forventede ændringer 87.924 178.77 57.77 57.77 57.77 57.77 57.77 57.77 57.77 57.77 57.77 786.628 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 8.16.377 6.96.694 7.259.529 7.817.24 7.887.764 7.167.863 7.918.195 8.948.46 8.153.965 7.347.444 7.418.263 7.252.72 92.94.41 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Distriktsskole Ølstykke Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December
realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Distriktsskole Ølstykke forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 6.361.574 7.235.563 873.989 14% 74.8.682-74.8.682 6.361.574 74.8.682 6.361.574 74.8.682 Øvrige udgifter 1.654.83 2.833.451 1.178.648 71% 9.21.723-9.21.723 1.654.83 9.21.723 1.654.83 9.21.723 Udgifter i alt 8.16.377 1.69.14 2.52.637 26% 83.291.45-83.291.45 8.16.377 83.291.45 8.16.377 83.291.45 Indtægter -85.189-85.189 % 8.16.377 9.983.825 1.967.448 25% 83.291.45-83.291.45 8.16.377 83.291.45 8.16.377 83.291.45 Centerets kommentarer: Maglehøjskolens elever har, efter accept fra forældrene, deltaget i nogle interviews i forbindelse med udvikling af forskellige tests. I den forbindelse har forældrene skrevet under på, at eleverne har måttet deltage, og at skolen ville få penge pr. elev som blev interviewet til klassen. Disse penge skal tilføres skolens, da det er penge, som er arbejdet ind til klasserne efter forældrenes godkendelse. Der er en klar forventning om, at disse penge tilføres 216 - ud over den normale tildeling - da det er penge, som har været til klassernes disposition og optjent med godkendelse fra forældrene. Det drejer sig samlet om 14.173 kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
Distriktsskole Ølstykke Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsopgaver Regnskabsopgaver flyttes til CAS -385.841-385.841-385.841-385.841 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Distriktsskole Ølstykke Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Distriktsskole Ølstykke Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Udmøntning af barselspulje, samt justering 1.172.469 Pengene anvendes til aflønning af vikar 1.172.469 af læn til lærere på baggrunf af gennemført lønanalyse. Effektivisering af regnskabsaktiviteter -385.841 Forbrug vil blive tilpasset. -385.841 786.628 786.628
Januar Distriktsskole Stenløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 1.423.783 9.637.293-786.49-8% 19.45.378 111.149.48 1.698.67 119.874.161 12.827.114 952.953 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser -745.717 Mindreforbruget skal bruges til sundhedsfremmende 745.717 foranstaltninger for eleverne og kompetenceudvikling i hele distriktet. Mindreforbruget på løntet bliver brugt på den besparelse der er i forbindelse med effektivisering af regnskabsopgaver og lønstigninger pr. 1/4-16. Prisændringer Udmøntning af barselspulje samt justering af løn 1.33.671 Pengene skal bruges til aflønning af vikarer 1.33.671 til lærere på baggrund af gennemført lønanalyse Aktivitetsændringer Reduktion på grund af effektivisering af -377.718 Lønforbrug vil blive tilpasset det korrigerede buydget -377.718 regnskabsaktiviteter Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -745.717 1.698.67 952.953 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.423.783 8.774.818 9.268.945 9.581.498 1.259.88 9.279.54 9.52.643 12.882.48 11.277.992 9.763.427 9.895.142 8.946.553 119.874.161 1.423.783 8.774.818 9.268.945 9.581.498 1.259.88 9.279.54 9.52.643 12.882.48 11.277.992 9.763.427 9.895.142 8.946.553 119.874.161 9.637.293 9.637.293 Forventede ændringer -745.717 27.662 228.429 77.429 77.429 77.429 77.429 46.479 244.95 244.95 16.764 77.429 952.953 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 9.678.66 8.82.48 9.497.374 9.658.927 1.337.237 9.356.933 9.598.72 13.288.527 11.522.87 1.7.522 1.55.96 9.23.982 12.827.114 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Distriktsskole Stenløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager
Distriktsskole Stenløse Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 1.97.124 8.751.389 6.781.265 344% 22.235.438-22.235.438 1.97.124 22.235.438 1.97.124 22.235.438 Øvrige udgifter 8.453.659 1.74.577-6.749.82-8% 87.214.94-87.214.94 8.453.659 87.214.94 8.453.659 87.214.94 Udgifter i alt 1.423.783 1.455.966 32.183 % 19.45.378-19.45.378 1.423.783 19.45.378 1.423.783 19.45.378 Indtægter -7.159-7.159 % 1.423.783 1.448.87 25.24 % 19.45.378-19.45.378 1.423.783 19.45.378 1.423.783 19.45.378 Centerets kommentarer: Vi vil, på Distriktsskole Stenløse, i samarbejde med MED-udvalget og Skolebestyrelsen planlægge og forbruge vores tildelte (inklusiv kommende korrektioner). Vi har i 215 indkøbt computere for kr. 9., regningen er betalt i februar 216, hvorfor vi forventer, at vores overskud på kr. 6. for regnskabsår 215 overføres til 216. Vi er fortsat af den opfattelse, at der er underteret i forhold til tjenestetidsaftalen med DLF. Ressourcemodellen 27 lektioner, men lokalaftale der forpligter på 26 lektioner. Der er generelt ikke mæssig dækning for, at kunne implementere de strategiske mål, herunder medielæringsstrategien. Der er ekstraordinært store udgifter til modtageklasser på grund af stigning i antallet af flygtningebørn. Dette medfører bl.a. ekstraordinært store udgifter til tolkebistand. Der er ikke tildelt til ansættelse af en sekretariatsleder. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Distriktsskole Stenløse Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS -377.718-377.718-377.718-377.718 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Distriktsskole Stenløse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Distriktsskole Stenløse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering -745.717 Mindreforbruget skal bruges til 745.717 sundhedsfremmende foranstaltninger for eleverne og kompetenceudvikling i hele distriktet. Mindreforbruget på løntet bliver brugt på den besparelse der er i forbindelse med effektivisering af regnskabsopgaver og lønstigninger pr. 1/4-16. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udmøntning af barselspulje 1.33.671 Pengene skal bruges til aflønning af vikarer 1.33.671 Reduktion på grund af effektivisering af -377.718 Lønforbrug vil blive tilpasset det -377.718 regnskabsaktiviteter korrigerede buydget -745.717 1.698.67 952.953
Januar Distriktsskole Smørum Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 9.43.452 9.343.825-86.627-1% 15.87.99 16.682.875 812.776 115.3.551 116.113.327 812.776 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Justering af lønninger til lærere i 1.121.448 1.121.448 overensstemmelse med gennemført lønanalyse. Aktivitetsændringer Der er reduceret på grund af effektivisering af -38.672 Lønforbrug skal tilpasses reduceret -38.672 regnskabsopgaver Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 812.776 812.776 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 9.43.452 8.644.626 9.37.3 9.763.76 1.33.7 9.67.781 9.13.257 11.81.7 1.587.522 9.38.681 9.486.271 9.46.445 115.3.551 9.43.452 8.644.626 9.37.3 9.763.76 1.33.7 9.67.781 9.13.257 11.81.7 1.587.522 9.38.681 9.486.271 9.46.445 115.3.551 9.343.825 9.343.825 Forventede ændringer -28.61 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 812.776 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 9.43.452 8.616.565 9.121.384 9.847.16 1.117.154 9.151.865 9.97.341 11.894.154 1.671.66 9.464.765 9.57.355 9.13.529 116.113.327 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Distriktsskole Smørum Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Distriktsskole Smørum Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 8.216.8 9.483.86 1.267.726 15% 95.676.458-95.676.458 8.216.8 95.676.458 8.216.8 95.676.458 Øvrige udgifter 1.214.372 494.97-72.275-59% 1.193.641-1.193.641 1.214.372 1.193.641 1.214.372 1.193.641 Udgifter i alt 9.43.452 9.977.93 547.451 6% 15.87.99-15.87.99 9.43.452 15.87.99 9.43.452 15.87.99 Indtægter -7.968-7.968 % 9.43.452 9.969.935 539.483 6% 15.87.99-15.87.99 9.43.452 15.87.99 9.43.452 15.87.99 Intet nyt at tilføje. DNO 4416 Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
Distriktsskole Smørum Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS -38.672-38.672-38.672-38.672 Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
Distriktsskole Smørum Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Distriktsskole Smørum Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan 1.121.448 1.121.448 Der er reduceret på grund af -38.672 Lønforbrug skal tilpasses reduceret -38.672 effektivisering af regnskabsopgaver 812.776 812.776
Januar Distriktsskole Ganløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 4.345.683 4.247.18-98.53-2% 46.78.75 47.271.95 49.39 51.126.388 51.616.778 49.39 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af barselspulje samt justering af 725.956 Det tilførte skal anvendes til aflønning af 725.956 lønninger for lærere på baggrund af gennemført barselsvikarer. lønanalyse Aktivitetsændringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter Effektivisering af regnskabsaktiviteter -235.566 Lønforbrug vil blive tilpasset -235.566 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 49.39 49.39 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 4.345.683 3.85.794 3.976.972 4.32.937 4.415.237 3.99.72 4.169.849 5.183.725 4.651.827 4.125.668 4.171.712 3.986.282 51.126.388 4.345.683 3.85.794 3.976.972 4.32.937 4.415.237 3.99.72 4.169.849 5.183.725 4.651.827 4.125.668 4.171.712 3.986.282 51.126.388 4.247.18 4.247.18 Forventede ændringer 2.676 48.771 48.771 48.771 48.771 48.771 48.771 48.771 48.771 48.771 48.771 49.39 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 4.345.683 3.88.47 4.25.743 4.351.78 4.464.8 4.39.473 4.218.62 5.232.496 4.7.598 4.174.439 4.22.483 4.35.53 51.616.778 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Distriktsskole Ganløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Distriktsskole Ganløse Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 3.624.986 3.839.553 214.567 6% 42.213.66-42.213.66 3.624.986 42.213.66 3.624.986 42.213.66 Øvrige udgifter 72.697 91.12 18.423 25% 4.567.639-4.567.639 72.697 4.567.639 72.697 4.567.639 Udgifter i alt 4.345.683 4.74.673 394.99 9% 46.78.75-46.78.75 4.345.683 46.78.75 4.345.683 46.78.75 Indtægter % 4.345.683 4.74.673 394.99 9% 46.78.75-46.78.75 4.345.683 46.78.75 4.345.683 46.78.75 Centerets kommentarer: Distriktsskolen har via mail meddelt, at der ikke er yderligere kommentaret til opfølgningen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser