Budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2015. Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi

Overblik/ Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 30. september viser nedenstående overblik: Forventet regnskab bop3 pr. 30.09. Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over- /underskud Tillægsbev. Bop3 Forventet overf. Til 2016 Afv. Bop2 Finansiering i alt -1.267.140-1.267.140-1.263.776 3.364 3.364 0 3.770 Serviceudgifter - rammen 827.508 835.525 832.451-3.074-3.534-460 -5.845 Serviceudgifter - udenf.rammen 67.412 66.773 72.014 5.241 5.241 0 6.266 Overførselsudgifter 289.216 286.704 292.851 6.147 6.147 0 4.266 Netto renter 1.738 1.738 3.273 1.535 1.535 0 2.809 Resultat ordinær drift -81.266-76.400-63.187 13.213 12.753-460 11.266 Afdrag på lån 16.099 25.249 25.221-28 -28 0 0 Strukturel balance -65.167-51.151-37.966 13.185 12.725-460 11.266 Anlæg skattefinansierede 61.061 158.206 84.602-73.604-5.231 68.373-40.944 Resultat brugerf. omr. -529-529 765 1.294 1.294 0 1.477 Låneoptagelse 0-33.928-28.399 5.529 5.529 0 13.033 Likvide aktiver -4.635 72.598 19.002-53.596 14.317 67.913-15.168 I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 3 en afvigelse på i alt -53,6 mio. kr. på følgende: Finansiering: Serviceudgifter/rammen: Serviceudg. udenfor rammen Overførselsudgifter Renter Afdrag på lån Merudgift 3,4 mio.kr. pga. midtvejsregulering af bl.a. beskæftigelsestilskud Økonomiudvalget tværgående udgiftsprespulje mindreudgift -5,4 mio. kr. Økonomiudvalget tilbageført lønfremskrivning mindreudgift 2,9 mio. kr. Økonomiudvalget øvrig drift mindreudgift -1,3 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgift 2,1 mio.kr Børneudvalget merudgift 5,2 mio. kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift -1,1 mio. kr. Plan- og teknikudvalget merudgift på 0,3 mio.kr. SSU tilbud til voksne merudgift 0,6 mio. kr. SSU sundhedsudgifter merudgifter 4,4 mio. kr SSU ældre og handicappede -0,1 mio. kr. BU tilbud til børn og unge mindreudgift -0,2 mio.kr. PTU ældreboliger merudgift 0,5 mio. kr. Økonomiudvalget merudgift 10,1 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgift -5,3 mio.kr. Børneudvalget merudgift 1,3 mio. kr. Mindreindtægter 1,5 mio. kr. Mindre afvigelse Anlæg Mindreudgift -73,6 mio.kr. 68,4 mio.kr. forventes rullet til 2016 Låneoptagelse Det brugerfinansierede Strukturel balance Mindreindtægt 5,5 mio.kr. låneoptagelse cykelsti Hårlev-Hellested bortfalder. Merudgift 1,3 mio.kr. Overskud på -37,9 mio.kr. 2

Serviceudgifterne/rammen: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne 827.508 Korrigeres for nedjusteret lønfremskrivning -2.943 Korrigeret serviceramme 824.565 Forventet regnskab bop3 832.451 Forventet merforbrug/overskridelse af servicerammen 7.886 Heraf udgør: - bufferpulje -5.366 - øvrige afvigelser diverse mer-/mindreudgifter 13.252 Mht. den tilbageførte prisfremskrivning foretages der ikke midtvejsregulering. Det betyder, at kommunerne får lov til på landplan at beholde godt 1,5 mia. kr. rent finansieringsmæssigt, men selve servicerammen nedkorrigeres ift. Sanktionsloven. Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. 3

Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. Nøgletal regnskab 2014, budget, prognose 0-10.000-20.000-30.000-40.000-50.000-60.000-70.000 Regnskab 2014 Strukturelbalance Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele 1.000-54.652-65.167-51.151-57.214-39.885-37.966 Serviceudgifter/-rammen 840.000 830.000 820.000 810.000 Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele 1.000 820.716 827.508 835.525 819.219 829.680 832.451 80.000 Serviceudgifter udenfor rammen - 1.000 kr. - 15-pl 70.000 60.000 Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele 1.000 69.500 67.412 66.773 67.667 73.039 72.014 300.000 Overførselsudgifter- 1.000 kr. - 15-pl 290.000 280.000 Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele 1.000 292.505 289.216 286.704 289.583 290.970 292.851 4

Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 Regnskab 2014 Anlæg - 1.000 kr. - årets prisniveau Opr. budget Korr.budge t Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele 1.000 82.690 61.061 158.206 122.946 109.756 84.602 86.000 84.000 82.000 Tilbud til voksne med særlige behov - 1.000 kr 80.000 78.000 76.000 74.000 Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele 1.000 78.701 84.932 85.084 79.841 81.614 82.169 60.000 Tilbud til børn og unge med særlige behov - 1.000 kr 58.000 56.000 54.000 Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele 1.000 58.044 57.157 57.143 57.042 58.244 57.866 5

1.000 kr. Overførselsudgifter overførselsudgifteri forhold til korr.budget + = merforbrug/-=mindreudgift Tilbud til børn med særlige behov Børn - tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning Boligstøtte og enkeltudg. Førtidspensioner og personlige tillæg Tilbud til flygtninge Flygtninge Arbejdsmarkedsforanstaltninger Revalidering -54 1.390 120-5.495 120 803-6.509 7.253 Kontante ydelser 8.519 Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter 289.216 Tillægsbevilling virksomhedsservice KB den 27.11.14-1.790 Tilbageført lønfremskrivning -90 Uddannelsesmidler 6 Overført over-/underskud fra 2014 240 Overført lønbudget fra overførselsudgifter til serviceudgifter -878 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter 286.704 Af ovenstående fremgår det, at det samlede budget til overførselsudgifter i budget udgør 286,7 mio.kr. Bop3 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 292,9 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et merforbrug på 10,1 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Vedr. kontante ydelser er der merudgifter på 8,5 mio. kr. Til revalidering forventes en merudgift på 7,3 mio. kr Vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes der en mindreudgift på -6,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. pga. flere flygtninge. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -5,3 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Merudgifter til flygtninge 0,1 mio.kr., mindreudgifter til førtidspensioner på -5,5 mio. kr. Merudgifter til boligydelse og enkeltudgifter mv. på 0,1 mio.kr. BU forventer en merudgift på 1,4 mio.kr. på tabt arbejdsfortjeneste. 6

1000 kr. Serviceudgifter indenfor servicerammen serviceudgifter - bop3 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000-6.000 ØU Udgiftspre spuljen Tilbagefør t lønfremsk rivning SSU BU NFK PTU Over-/underskud -2.950 0 1.689 2.985-764 -500 Afv.øvr. 1.651-5.366-2.943 391 2.236-324 821 Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter 827.508 Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede 750 Tilbageført lønfremskrivning fra overførselsområdet 90 Tilbageført lønfremskrivning fra serviceudgifter udenfor rammen 11 Tillægsbevilling takster Magnoliegården KB den 27.11.14 606 Sparet drift SFO Hopstar KB den 9.10.14-292 Bustilbud i daginst. vognmandsordning KB 18.12.14 279 Uddannelsesmidler omplaceret til overførselsområdet -6 Overført over-/underskud fra 2014 5.701 Overført lønbudget fra overførselsudgifter til serviceudgifter 878 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne 835.525 Af ovenstående fremgår det, at det samlede korrigerede budget til serviceudgifter i budget udgør 835,5 mio. kr. Bop3 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 832,5 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. r i forhold til korrigeret budget Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på områder med overførselsadgang. På øvrig drift dvs. områder der ikke er omfattet af aftalerne omkring overførselsadgang forventes et mindreforbrug på -3,5 mio.kr. Heraf udgør - 8,3 mio. kr. den tværgående udgiftsprespulje og tilbageført lønfremskrivning. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -5,4 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. Tilbageført lønfremskrivning Budgettet til lønninger er nedskrevet på grund af KL har ændret deres lønfremskrivning fra 2014 til. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på -1,3 mio.kr. Der forventes et mindreforbrug på tværgående funktioner på -1,1 mio.kr., merudgifter vedr. folkevalgte på 0,5 mio.kr., mindreforbrug vedr. administration på - 1,1 mio.kr., merudgifter til produktionsskoler på 0,2 mio. kr. samt merudgifter til beredskabet på 0,3 mio. kr. SSU forventer samlet set et merforbrug på 2,1 mio.kr. Der forventes et mindreforbrug på -2,2 mio. kr. vedr. sundhedsudgifter. Mindreudgifter vedr. tilbud til voksne med særlige behov på -2,9 mio.kr. Merudgifter vedr. ældre og handicappede på 6,9 mio. kr., merforbrug vedr. flygtninge på 0,3 mio. kr. BU forventer samlet set en merudgift på 5,2 mio.kr. De væsentligste afvigelser ligger på pasningsordninger for børn der forventer et mindreforbrug på -1,1 mio. kr., vedr. skoler forventes et merforbrug på 4,2 mio.kr. Merudgift til familiehus og sundhedspleje på 0,4 mio.kr., mindreindtægt vedr. egenbetaling og tilskud på forældrebetaling, fripladser og søskende tilskud på ialt 0,8 mio. kr. Merudgifter til tilbud til børn og unge med særlige behov på 0,7 mio.kr. samt mindreindtægter vedr. Magnoliegården på 1,1 mio.kr. NFK forventer et mindreforbrug på -1,1 mio.kr. Mindreudgift -0,9 mio. kr. vedr. Stevnsbadet, mindreudgifter -0,2 vedr. biblioteket samt merudgifter vedr. skadedyrsbekæmpelse på 0,1 mio.kr.. PTU forventer en merudgift på 0,3 mio.kr. Merudgifter til vejvæsen på 0,2 mio.kr., merudgifter på faste ejendomme og fritidsområder 0,4 mio. kr. og mindreudgift vedr. Materielgården på -0,3 mio.kr. 7

1000 kr. Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen serviceudgifter - bop3 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug 90.000 80.000 70.000 60.000 SSU - Sundhedsudgi fter SSU - Centrale refusionordnin g BU - Centrale refusionsordni ng PTU - Ældreboliger Opr.budget 78.382-3.475-1.084-6.411 Korr.budget 77.751-3.475-1.084-6.419 Forv.regnskab bop2 82.174-3.009-1.248-5.903 Afv. Bop3 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0-10.000-20.000 4423 466-164 516 Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter udenfor rammen 67.412 Tilbageført lønfremskrivning -11 Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede -750 Overført over-/underskud fra 2014 122 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne 66.773 På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der et forbrug på 72,0 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 5,2 mio. kr. 8

Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Serviceudgifterne/rammen: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne 827.508 Korrigeres for nedjusteret lønfremskrivning -2.943 Korrigeret serviceramme 824.565 Forventet regnskab bop3 832.451 Forventet merforbrug/overskridelse af servicerammen 7.886 Heraf udgør: - bufferpulje -5.366 - øvrige afvigelser diverse mer-/mindreudgifter 13.252 Mht. den tilbageførte prisfremskrivning foretages der ikke midtvejsregulering, så kommunerne får lov til at beholde de godt 1,5 mia. kr. rent finansieringsmæssigt. Men selve servicerammen nedkorrigeres ift. Sanktionsloven. r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØU SSU BU NFK PTU SUM forbrug (+)/opsparing (-) af rammeaftalen 1.813 3.065 2.202-18 -901 6.161 Omplaceret fra serviceudgifter udenfor rammen til indenfor rammen 750 750 Tillægsbevilling - nedlæggelse af SFO Hopstar 0-292 -292 Tillægsbevilling vognmandsordning 279 279 Tillægsbevilling - takster Magnoliegården 606 606 Uddannelsesmidler omplaceret til overførselsområdet -6-6 Overført lønbudget fra overførselsområdet til serviceområdet 878 878 Tilbageført lønfremskrivning fra fagudvalgene -581-849 -1.286-66 -60-2.842 Tilbageført lønfremskrivning lagt i pulje under ØUtværgående 2.842 2.842 Tilbageført lønfremskrivning fra overførselsområdet lagt i pulje 101 101 ØU bufferpulje -5.366-5.366 ØU tværgående 149 149 ØU Folkevalgte 525 525 ØU Administration 567 567 ØU diverse 142 142 ØU beredskabet 268 268 SSU - sundhedsudgifter -892-892 SSU - tilbud til voksne med særlige behov -2.808-2.808 SSU - ældre og handicappede 3.811 3.811 SSU voksne -46-46 SSU - tilbud til udlændinge 326 326 BU Fællesudgifter -907-907 BU - Pasningsordninger børn -2.452-2.452 BU - skoler mv. 3.125 3.125 BU - Familiehus og sundhedspleje -164-164 BU - Egenbetaling og tilskud 776 776 BU - Tilbud til børn og unge med særlige behov 723 723 BU - Takstfinansierede inst. 1.135 1.135 NFK - Kulturel virksomhed og kulturområder -20-20 NFK - folkeoplysning og fritid -407-407 NFK skadedyrsbekæmpelse 103 103 PTU vejvæsen 150 150 PTU - kollektiv trafik 61 61 PTU jordforsyning -59-59 PTU - Faste ejendomme og fritidsområder 427 427 PTU Materielgården 242 242 Overskridelse af servicerammen 1.332 3.357 3.745-408 -140 7.886 9

1000 kr. Anlæg 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Opr. Budget Korr. budget BOP3 ØU SSU BU NFK PTU i alt 7.195 19.007 2.650 7.254 24.955 61.061 8.464 22.582 18.932 28.921 79.307 158.206 10.992 22.219 12.742 9.782 28.867 84.602 Oprindeligt budget 61.061 Overført fra 2014 til i forbindelse med bop3 2014 KB 28.11.13 72.501 Overført fra 2014 til i forbindelse med regnskabsafslutningen KB 26.02.15 36.199 Salg af Stevnsvej 3 og pilotering KB den 4.7.14-19.750 Overført rullebeløb fra drift omplaceret til anlæg KB 30.4. 284 Nøglebokse mindreudgift KB den 21.05.15-1.025 Sundhedscenter KB 25.6.15 1.430 Undersøgelse tidligere asylcenter ved Mandehoved KB 9.9.15 56 Asylcenter Mandehoved KB 9.9.15 8.000 Salg af Druelundsvej 13 KB den 7.10.15-550 Korrigeret budget 158.206 Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 158,2 mio.kr. Der forventes et forbrug på 84,6 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -73,6 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 68,4 mio.kr. fra til 2016. Nedenfor er vist anlæg med afvigelser for yderligere oplysninger henvises til anlægsoversigten. Anlæg Bop3 - pr. 30.9. 1.000 kr. Afv. i alt korr. budget Afv. tillægsbev. Afv. overf. til B2016 Økonomiudvalget (ØU) anlæg i alt 2.528 2.668 140 ØU anlæg- udgifter U -8.612-272 8.340 ØU anlæg - indtægter I 11.140 2.940-8.200 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U -200 200 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I 8.200-8.200 Salg af div. grunde I -50-50 Entrepriseforsikring U 189 189 Salg af Bjælkerupvej 34 U -100-100 Salg af grund på Kystvejen U -1.000-1.000 Salg af grund på Kystvejen I 2.000 2.000 Salg af Nørregade 17 I 1.100 1.100 Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn U -86-86 Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn I -60-60 Køb af Højerup Bygade 28 og 30 U -3.000 3.000 Visionspulje U -250 250 Tilbygning Rådhus - 2013 - U 33 33 Tilbygning Rådhus, etape II U 603 828 225 Rådhustilbygning - Etape I U -252 252 Digitalisering U -171 171 God Ledelseskommunikation U -119 119 Frivillighedscenter U 50 50 Frivillighedscenter I -50-50 Digital udvikling U -723 723 Udvikling af Stevns.dk samt intranet U -1.500 1.500 KMD OPUS (Økonomisystem) U -200-200 Arkiv - fusion U 14 14 ESDH - Acadre U -1.000 1.000 Projektansættelse U -900 900 10

Anlæg Bop3 - pr. 30.9. 1.000 kr. Afv. i alt korr. budget Afv. tillægsbev. Afv. overf. til B2016 Social- og sundhedsudvalget (SSU) anlæg i alt -363-363 0 SSU anlæg- udgifter U -355-355 0 SSU anlæg - indtægter I -8-8 0 Tilskud til servi.arealer Bro-/Pl I -8-8 Døgnplejen: udbudsmateriale udlicitering U -355-355 Børneudvalget (BU) anlæg i alt -6.190 488 6.678 BU anlæg- udgifter U -6.194 484 6.678 BU anlæg - indtægter I 4 4 0 Hotherskolen Ombygning/renovering U 514 514 Rekreativt udeareal f. St. Hed.by U 12 12 Rekreativt udeareal f. St. Hed.by I 4 4 Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U -649 649 Skolestruktur - PC til lærere og pædagog U -27 27 Skolereform U -1.568 1568 Støjabs. omklæding St. Heddinge Skole U 4 4 PC ere 10. klasse U -100 100 Madordninger på institutioner U -342 342 Ny institution i Rødvig U -2.042 2042 Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U -1.950 1950 Lærkehuset plankeværk i skel U -46-46 Natur- Fritids- og Kulturudvalget (NFK) anlæg i alt -19.139-87 19.052 NFK anlæg - udgifter U -23.899 581 24.686 NFK anlæg - indtægter I 4.760-668 -5.634 Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U -436 436 Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U -490 490 Natur og miljø i landsbyer U -206 206 Stevns Naturcenter U -140 140 Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U -355 355 Kommunal medfinansiering -Multihus (Hal) U -19.906 19906 Kommunal medfinansiering -Multihus (Hal) I 5.634-5634 Kunststofbane U 31 31 Nybygning af svømmehal U 82 82 Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U -328 328 Hellested Hallen gulvudskiftning U -60 545 605 Hellested Hallen gulvudskiftning I -545-545 Klimatilpasningsplaner U -800 800 Helhedsplan for Tryggevælde å U -71 71 Vandløbsregulativer U -100 100 Udarbejdelse af handleplaner U -34 34 Tryggevælde å/renovering sluseport U -297 297 Indvindingstilladelser U 47 47 Bibliotekssystem U -400 400 Stevnsvej 23 Bibliotek og Fælleshus U 136 136 Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U -179 372 Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. I -193 Maskiner til området ved Stevns Fyr U -62 62 Pulje til landsbyer, forsamlingshus U -260-260 Projekt Öreferie I -123-123 Energilandsbyer på Stevns U -71 84 Energilandsbyer på Stevns I -13 0 Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt -50.440-7.937 42.503 PTU anlæg - udgifter U -55.005-7.686 47.319 PTU anlæg - indtægter I 4.565-251 -4.816 Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U -1.998 1.998 Rottebekæmpelse U -100 100 Egestræde 14 - Renovering af indgang U 115 115 Nedrivningspulje 2014 U -1.200 1.200 Nedrivningspulje fra 2011 U -3.378 3.378 Nedrivningspulje U -3.333 3.333 Nedrivningspulje I 2.000-2.000 Nedrivning af ejendomme U -2.500 2.500 Renovering af Rødvig Station U -150 150 Genopretning af diverse boldbaner U -70 70 Energipulje Generel U -1.500 1.500 Energitiltag - SFO Hopstar U -309 309 Energitiltag - Hårlev Bibliotek U -160 160 11

Anlæg Bop3 - pr. 30.9. 1.000 kr. Afv. i alt korr. budget Afv. tillægsbev. Afv. overf. til B2016 Energitiltag - Rødtjørnen U -563 563 Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U -385 385 Energitiltag - Humlebien U -137 137 Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U -438 438 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U -528 528 Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U -101 101 Energi Sundhedscenter U -258-258 Energipark ved Varpelev U -100 100 Trafikplan Kystvejen/Brinken U -120 120 Jernbanegade 12 renovering stationsplads U -875 875 Brorapport U -477 477 Trafiksikkerhedsplan U -450 450 Regnvandspumpe U -20-20 Trafiksikkerhedsråd -18 U 10 10 Skiltning Lendrumvej og Bakkegårdsvej U -17-17 Trafiksikring af krydset Tingvej/Maglehø U 56 56 Trafiksanering Kystvejen/Strandve U -504 504 Tilgængelighed - 2013 U -385 385 Ikke kontraktbundne opgaver 2014 U -238 238 Renovering af Algade, Store heddinge U -4.319 4.319 Renovering fortove U -100 100 Vedligeholdelse stisystem U -250 250 Ikke kontraktbundne opgaver U -350 350 Renovering fortove - Nygade Klippinge U -34-34 Omfartsvej - Strøby Egede U -12.101 12.101 Cykelsti Hellested/Hårlev projekt./skilt U -7.228-7.228 Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig U -37-37 Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig I -251-251 Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U -1.215 1.215 Bakkegårdsvej Sikkerhed U -1.000 1.000 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U -5.740 5.740 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I 2.816-2.816 elbil-ladestandere U -80 80 Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U -1.802 1.802 Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U -363 363 Klima og Energi, Strategisk Energiplan U -273-273 Opsamling anlæg i alt: Anlægsudgifter U -94.065-7.248 87.023 Anlægsindtægter I 20.461 2.017-18.650 Anlæg i alt -73.604-5.231 68.373 12

Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2014 til -cykelsti Hellested-Hårlev -5.529 -omfartsvej Strøby Egede -10.009 -energibesparende foranstaltninger -10.390 -Asylcenter ved Mandehoved -8.000 -Asykcenter ved Mandehoved yderligere låneoptagelse????? Korrigeret budget -33.928 Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 2014, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor kan der hjemtages lån for 3,7 mio.kr. på anlæg der har belastet regnskabsår 2014. Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Samlet set forventes der låneoptagelse for -28,4 i, hvilket giver en mindreindtægt på 5,529 mio. kr. der vedr. låneoptagelse til cykelsti Hårlev-Hellested, da anlægget er udgået. I december måned vurderes det hvor meget der hjemtages på regnskabsår og hvor meget der skal rulles til 2016. Cykelsti Hårlev-Hellested Omfartsvej Energibesparende foranstaltninger Lånehjemtagelse for udgifter fra 2014 I alt låneoptagelse bop3 0 mio. 0 mio. -24,720 mio. -3,679 mio. -28.399 mio. 13

Forventet regnskab bop3 pr. 30.09. Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Tillægs bev. Bop3 Forventet overf. til 2016 Bop2 Finansiering -1.267.140-1.267.140-1.263.776 3.364 3.364 0 3.770 Skatter -943.569-943.569-942.581 988 988 1.178 Generelle tilskud -323.571-323.571-321.195 2.376 2.376 2.592 Drift Økonomiudvalget 345.960 348.353 348.811 458 3.408 2.950-641 Overførselsudgifter 187.368 184.856 194.922 10.066 10.066 0 8.989 Kontante ydelser 100.792 97.482 106.001 8.519 8.519 10.448 Revalidering 40.107 40.098 47.351 7.253 7.253 3.217 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.200 38.028 31.519-6.509-6.509-6.296 Flygtninge 9.269 9.248 10.051 803 803 1.620 Serviceudgifter 158.592 163.497 153.889-9.608-6.658 2.950-9.630 Tværgående funktioner, puljer m.m. 15.211 11.840 10.789-1.051 149 1.200-780 Tværgående udgiftsprespulje m.m. 5.366 5.366 0-5.366-5.366-5.366 Tilbageført lønfremskrivning 2.943 0-2.943-2.943-2.943 Folkevalgte 5.854 6.300 6.825 525 525 246 Administrationsbygninger 3.595 3.404 3.404 0 0 0 Administration 118.023 123.173 121.990-1.183 567 1.750-1.005 Diverse 4.931 5.211 5.353 142 142 198 Beredskabet 5.612 5.260 5.528 268 268 20 Social- og sundhedsudvalget 440.616 442.039 443.753 1.714 25-1.689 775 Overførselsudgifter 98.803 98.803 93.548-5.255-5.255 0-5.866 Tilbud til flygtninge 1.360 1.360 1.480 120 120 422 Førtidspensioner og pers. tillæg 83.008 83.008 77.513-5.495-5.495-6.931 Boligstøtte og enkeltydelser 14.435 14.435 14.555 120 120 643 Serviceudgifter 266.906 268.960 271.040 2.080 391-1.689 914 Sundhedsudgifter 22.346 23.467 21.257-2.210-892 1.318-463 Tilbud til voksne med særlige behov 84.932 85.084 82.169-2.915-2.808 107-3.470 Ældre og handicappede 158.027 158.808 165.733 6.925 3.811-3.114 4.202 Voksne 791 791 745-46 -46-46 Tilbud til udlændinge 810 810 1.136 326 326 691 Serviceudgifter udenfor servicerammen 74.907 74.276 79.165 4.889 4.889 0 5.727 Sundhedsudgifter 78.382 77.751 82.174 4.423 4.423 4.723 Tilbud til voksne -3.140-3.140-2.579 561 561 1.100 Ældre og handicappede -335-335 -430-95 -95-96 Børneudvalget 319.582 320.127 326.520 6.393 3.408-2.985 4.305 Overførselsudgifter 3.045 3.045 4.381 1.336 1.336 0 1.143 Børn 3.045 3.045 4.435 1.390 1.390 1.197 Tilbud til børn med særlige behov 0 0-54 -54-54 -54 Serviceudgifter 317.621 318.166 323.387 5.221 2.236-2.985 3.139 Fællesudgifter 1.557 650-907 -907-907 Pasningsordninger for børn 89.931 86.343 85.265-1.078-2.452-1.374-1.073 Skoler m.v. 187.026 186.796 190.972 4.176 3.125-1.051 2.689 Familiehus og sundhedspleje 10.356 10.887 11.283 396-164 -560 277 Egenbetaling og tilskud -24.921-23.110-22.334 776 776 952 Tilbud børn og unge m. særlige behov 57.157 57.143 57.866 723 723 1.101 Takstfinansierede institutioner -1.928-1.450-315 1.135 1.135 100 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.084-1.084-1.248-164 -164 0 23 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.084-1.084-1.248-164 -164 23 Natur, Fritids- og Kulturudvalg 35.016 35.765 34.677-1.088-324 764-407 Serviceudgifter 35.016 35.765 34.677-1.088-324 764-407 Turisme 1.621 1.621 1.621 0 0 Kulturel virksomhed og kulturomr. 5.385 5.472 5.394-78 -20 58 0 Lystbådehavn 61 61 61 0 0 Folkeoplysning og fritid 16.439 16.763 15.850-913 -407 506-607 Biblioteksvæsen 8.812 9.150 8.950-200 200 0 Vandløbsvæsen 1.410 1.410 1.410 0 0 Natur- og miljøbeskyttelse 1.351 1.351 1.351 0 0 Skadedyrsbekæmpelse -63-63 40 103 103 200 Plan og teknikudvalget 42.962 42.718 43.555 837 1.337 500 655 Serviceudgifter 49.373 49.137 49.458 321 821 500 139 Vejvæsen 14.165 14.165 14.315 150 150 150 Kollektiv trafik 16.166 16.166 16.227 61 61 0 Jordforsyning -318-318 -377-59 -59 0 Faste ejendomme og fritidsområder 7.516 7.140 7.567 427 427 47 Materielgården 11.844 11.984 11.726-258 242 500-58 Serviceudgifter udenfor servicerammen -6.411-6.419-5.903 516 516 0 516 Faste ejendomme og fritidsområder -6.411-6.419-5.903 516 516 516 Drift i alt 1.184.136 1.189.002 1.197.316 8.314 7.854-460 4.687 Renter 1.738 1.738 3.273 1.535 1.535 0 2.809 Ordinær drift -81.266-76.400-63.187 13.213 12.753-460 11.266 Afdrag på lån 16.099 25.249 25.221-28 -28 0 0 Strukturel balance -65.167-51.151-37.966 13.185 12.725-460 11.266 Anlæg skattefinansierede 61.061 158.206 84.602-73.604-5.231 68.373-40.944 Brugerfinansierede omr.drift -529-529 765 1.294 1.294 1.477 Låneoptagelse 0-33.928-28.399 5.529 5.529 0 13.033 Balanceforskydn.(grundkap.lån) 0 0 0 0 Forskydninger på likvide aktiver -4.635 72.598 19.002-53.596 14.317 67.913-15.168 14

Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet Hele 1.000 kr. 2016 Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Primosaldo 1.1. 114.275 95.273 Budgetteret opsparing budget 4.635 Drift: Takster Magnoliegården KB 27.11.14-606 Virksomhedsservice KB 27.11.14 1.790 Sparet drift i SFO Hopstar KB 9.10.14 292 Bustilbud i daginst. - en vognmandsordning KB 18.12.14-279 Overførte rullebeløb fra 2014 til KB den 30.4. -6.063 Anlæg: Stevnsvej 3 salg og pilotering - KB 4.7-14 19.750 Rullet anlæg fra 2014 til KB 27.11.14-72.501 Rullet anlæg fra 2014 til KB 26.02.15-36.199 Overført rullebeløb drift omplaceret til anlæg KB 30.4. -284 Nøglebokse mindreudgift KB den 21.05.15 1.025 Sundhedscenter KB 25.6.15-1.430 Undersøgelse tidligere asylcenter ved Mandehoved KB 9.9.15-56 Asylcenter ved Mandehoved KB 9.9.15-8.000 Salg af Druelundsvej 13 KB den.7.10.15 550 Låneoptagelse: Låneoptagelse fra 2014 til KB 27.11.14 9.909 Låneoptagelse fra 2014 til KB den 26.02.15 16.019 Låneoptagelse flygtninge bolig Asylcenter ved Mandehoved KB 9.9.15 8.000 Afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån KB 4.7-14 -9.150 Usikkerheder: bop3 - tillægsbevillinger -14.317 Forventet overførsler anlæg, låneoptagelse etc. 67.913-67.913 Skønnet likviditet ultimo 95.273 27.145 Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget 4.635 Tillægsbevillinger - drift 1.197 Tillægsbevillinger anlæg 11.555 Tillægsbevilling afdrag på lån -9.150 Overførte rullebeløb fra 2014 til -6.063 Overførte bevillinger fra 2014 til anlæg -108.700 Overførte bevillinger fra 2014 til låneoptagelse 33.928 Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver -72.598 Bop3 tillægsbevillinger -14.317 Forventet overførsler anlæg, låneoptagelse etc. 67.913 Likviditetsbudget / forbrug af likvide aktiver -19.002 Primosaldo 1. januar 2014 114.275 Skønnet likviditet ultimo 95.273 15

Den politiske budgetaftales særlige fokusområder for budget : Politiske fokuspunkter i Skoleområdet Skolereformens gennemførelse og ønskede resultater skal sikres. Derfor vil skoleområdet som i 2014 også i blive tilført yderligere budgetmidler. Området tilføres i alt 7,8 mio. kr. i. Puljen fordeles på området og skal bl.a. styrke de faglige resultater, inklusionsindsatsen, IT og den fysiske indretning af skolerne, sådan at nye læreformer understøttes effektivt. Ved uforbrugte midler kan der ske overførsel til 2016. Dog afsættes 1,0 mio. kr. af puljen til en pulje der kan søges til innovationsprojekter. Status: I er det besluttet at anvende 1,5 mio. kr. til teknisk udstyr bærbare PC er, ipads og interaktive tavler mv. samt fælles software. Derudover er det besluttet at anvende 1,240 mio. kr. til kompetenceudvikling kursus af lærere og pædagoger i forhold til skolereformens krav om mere bevægelse i undervisningen og uddannelse af lærere i undervisningsfag, vejlederuddannelser og gennemførelse af lektionsstudier. Det forventes, at 2,1 mio. kr. af de 3,3 millioner kr. til kompetenceudvikling overføres til 2016 til videreførelse af uddannelseselementerne i Naturlig-Vis projektet. Dee 1,0 million kr. til indretning og forbedring af undervisningsmiljø, samt 1,0 mio. kr. til undervisningsmæssigt fokusområde er udmøntet til skolerne. Sundhed I etableres et sundheds- og frivillighedscenter i den hidtidige administrationsbygning i Hårlev, og en ny fireårig sundhedsaftale med Regionen begynder. I forbindelse hermed vurderes behov for yderligere tiltag og ressourcer for at sikre sammenhængende patientforløb, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Status: Sundheds- og frivillighedscenter er indviet den 29. august. Beskæftigelse Folketingets partier har indgået en bred aftale om en ny beskæftigelsesreform, der blandt andet vil opprioritere den kommunale erhvervsservice. Stevns Kommune støtter op om reformen og dens intentioner, herunder et stærkere fokus på at understøtte formidling af medarbejdere til virksomhederne, og intentionen er at sikre de nødvendige ressourcer hertil. Status: Der er etableret en ny enhed Virksomhedsservice i Arbejdsmarked. Turisme Stevns Kommune går nu aktivt ind i et nyt tværkommunalt turistsamarbejde sammen med Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner. Turismeindsatsen skal fremover drives af én fælles professionel organisation kaldet DMO (Destination Management Organisation), som skal markedsføre alle kommercielle og offentlige aktører. DMO en skal således overtage turistforeningens markedsføringsdel, hvorfor Stevns Kommune i dialog med Stevns Turistforening skal finde den fremtidige balance mellem den lokale og tværkommunale turismeindsats. Status: : Status pr. 1. april blev det nye selskab Visit Sydsjælland-Møn oprettet som et A/S. Et arbejde omkring udarbejdelse af en ny bæredygtig turismestrategi er iværksat i samarbejde mellem Stevns Kommune, Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd og Østsjællands Museum. Arbejdet, der er afsluttet i maj måned, skal danne grundlag for den fremtidige lokale og regionale indsats. Borgerrettet rådgivning Borgerne på Stevns oplever som andre borgere i dagens Danmark, at det kan være vanskeligt at navigere rundt i det kommunale system. En kompliceret lovgivning samt særlige krav til borgeren selv gør det nødvendigt at sikre, at kommunens administrative personale er i stand til at give borgeren den fornødne hjælp og vejledning. Dette kan bl.a. ske ved, at personalets kompetencer er til stede, herunder sikre en helhedsorienteret tilgang til borgerens behov. Status: En række kompetenceudviklingsforløb er afviklet og flere vil følge i for relevante medarbejdere. Styrkelse af området for udsatte børn og unge Indsatsen overfor udsatte børn og unge skal styrkes både fagligt og styringsmæssigt. Derfor afsættes der midler til permanent at ansætte flere socialrådgivere. Derudover skal Bjælkerupvej 32 (det nuværende Birkehøj, som Center for Sundhed fraflytter) indrettes til behandling af udsatte børn og familier. Formålet med begge tiltag er at sikre en mere tidlig og effektiv behandlingsindsats. 16

Status: Antallet af socialrådgivere er øget, men der er fortsat et stort arbejdspres, som vanskeliggør omlægning til en ny arbejdsform med tættere opfølgning og styring af indsatserne. Indretningen af Bjælkerupvej 32 til behandling af udsatte børn og familier er ikke igangsat. Pladsforholdene viser sig lidt anderledes end oprindelig forudsat, men i løbet af efteråret igangsættes arbejdet med at skabe bedre rammer for behandlingsarbejdet end tidligere. Adgangsforhold til Plejecentret Egehaven Aftalt, at der skal arbejdes på at få etableret mere hensigtsmæssige adgangsforhold til Egehaven for gæster og andre. Der sigtes mod, at forbedringen senest sker i første halvdel af 2016. Status: Under forberedelse Slusen ved udløbet af Tryggevælde Å Der skal i iværksættes en tilbundsgående undersøgelse om det fremtidige funktion af slusen. Status: Undersøgelsen er afsluttet og der forventes indarbejdet budget for renovering i investeringsoversigten for 2016 Nedsættelse af grundskyld Der skal de kommende år fortsat være fokus på at undersøge om det er muligt at få skabt luft i budgettet med henblik på at kunne nedsætte grundskylden. Status: Handicaptilgængelighed I 2010 blev der udarbejdet en samlet tilgængelighedsregistrering over offentlige steder i Stevns Kommune. Rapporten skal genopfriskes, og det skal aftales hvor og hvornår der skal sættes ind med konkrete initiativer. Status: Arbejdet er ikke iværksat Ny Statsvej Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastrukturen. Der skal derfor være et særligt fokus på at få etableret en større vejføring ud og ind af kommunen i form af en statsvej. Status: Stevns Kommune afholdte borgermøde d. 16. marts om ny vejføring fra Stevns til motorvejen. Efterfølgende behandlede Kommunalbestyrelse atter sagen d. 26. marts. I den forbindelse blev det endnu engang vedtaget, at der skal arbejdes videre med den linjeføring, som går fra Klippinge til Hårlev, nord om Hårlev, syd om Endeslev med tilslutning til Sydmotorvejen ved tilkørsel 34. Stevns og Køge Kommuner havde tid til foretræde for Folketingets Transportudvalg d. 28. maj, men mødet blev aflyst pga. udskrivelse af valg. Sideløbende har Stevns Kommune fået udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af vejprojektet med to alternative linjeføringer. Analysen har indgået i et aktivt arbejde for at få vejføringen med i det regionale trafikudspil Sjælland baner vejen frem, og skal styrke Stevns Kommune i det fortløbende arbejde med at skabe politisk opmærksomhed og forståelse for projektets relevans, når der på landsplan skal prioriteres midler til infrastrukturprojekter i landet. Stevns Kommune arbejder fortsat sammen med Køge omkring indsatsen for en ny vejføring, men samarbejdet er udvidet til også at omfatte Ringsted og Faxe Kommuner, da alle fire kommuner har fælles interesser i projektet. Det forventes at Stevns Kommune kan få afholdt et møde hos Transportministeren inden årets udgang. Temamøde Klimastrategi Stevns kommunalbestyrelse skal på temamøde drøfte klimastrategi herunder missionen med vores klima og energi strategi, visioner, fokusområder og målsætninger. Visionen er blandt andet at reducere energiforbrug, øge andelen af elforbrug der kommer fra vedvarende energi, etc. For at opfylde visionen er der identificeret 6 fokusområder, energieffektiviseringer i bygninger, vedvarende energi og energiomlægninger, klima og energirigtig adfærd, klimaregnskab, klima og energiledelse og samarbejdspartnere. Status: Der er i foråret holdt temamøde emnet. 17

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Bop 3 Forventet overførsel til 2016 øvrig drift Bop 3 Økonomiudvalg Overførselsudgifter 187.368 184.856 194.922 10.066 0 10.066 Kontante ydelser 100.792 97.482 106.001 8.519 0 8.519 Sygedagpenge 24.232 22.850 24.448 1.598 0 1.598 Kontanthjælp, passiv 15.473 15.473 27.992 12.519 0 12.519 Kontanthjælp, aktiv 16.919 16.919 13.743-3.176 0-3.176 Dagpenge til forsikrede ledige 44.168 42.240 39.818-2.422 0-2.422 Revalidering 40.107 40.098 47.351 7.253 0 7.253 Revalidering 3.298 3.298 3.952 654 0 654 Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob 28.687 28.678 29.314 636 0 636 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 8.122 8.122 14.085 5.963 0 5.963 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.200 38.028 31.519-6.509 0-6.509 Beskæftigelsesordninger 5.613 6.023 6.988 965 0 965 Daghøjskoler 855 855 855 0 0 0 Særligt Tilrettelagt Uddannelse 6.547 6.547 5.227-1.320 0-1.320 Tværgående driftsudgifter - aktivering 14.131 14.310 11.589-2.721 0-2.721 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 10.054 10.293 6.860-3.433 0-3.433 Flygtninge 9.269 9.248 10.051 803 0 803 Integration af voksne 9.269 9.248 10.051 803 0 803 Generelt om Budget Generelt indeholder budgettet visse usikkerheder på grund af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Virkningerne af førtidspensionsreformen fra 2013 er indarbejdet i budgettet for så vidt angår de kortsigtede effekter, hvorimod de langsigtede konsekvenser i høj grad bygger på de forudsætninger, som vi har valgt at lægge ind. Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen fra 2014 er så nye, at det i endnu højere grad har været nødvendigt at lægge forudsætninger ind, som ikke bygger på historiske fakta. Lovforslaget om Beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige blev fremsat 12. november 2014, det vil sige efter budgetvedtagelsen. Der er derfor kun i begrænset omfang indarbejdet nogle af de tendenser - f.eks. mindre brug af aktivering - som var beskrevet i udkastet inden kommunernes frist for budgetvedtagelse. Projekt Virksomhedsservice Budgetforudsætningerne er tilpasset med de forventede virkninger af øget indsats på virksomhedsservice, jfr. beslutning i KB 27.11.2014. Forsørgelse af A-dagpengemodtagere - 13,0 helårspersoner Personer i løntilskud + 3,0 helårspersoner Sygedagpenge i 5-8 uge - 1,6 helårspersoner Sygedagpengemodtagere på passiv forsørgelse -21,6 helårspersoner Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere +21,5 helårspersoner Øget brug af mentorer øget rammebudget med 239.000 kr. I alt mindre udgifter svarende til Investering: 2 to-årige projektansættelser -2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 2

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overordnede kommentarer - budgetopfølgning 3 Sygedagpenge Der forventes samlet set samme antal sygedagpengemodtagere, som budgetteret, men der er en stigning i antallet af personer, der er sygemeldt i mere end 52 uger, det vil sige fuldt kommunalt finansieret. Der forventes 195 helårspersoner mod 203 helårspersoner ved budgetopfølgning nr. 2. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 1: Antal modtagere af sygedagpenge 2011 - Kontanthjælp aktiv og passiv Der forventes merudgifter til kontanthjælp, idet antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Der var budgetteret med 367 helårspersoner, men antallet forventes nu at nå op på 447 helårspersoner. Ved budgetopfølgning nr. 2 forventedes 435 helårspersoner. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 2: Antal modtagere af kontanthjælp 2011 - Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes mindreudgifter til medfinansiering af A-dagpenge. En del forsikrede ledige er overgået til midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse i forbindelse med ophør af A-dagpenge-perioden. Disse nye ydelser indgår i nedenstående figur. Antallet blev skønnet til 281 helårspersoner ved budgetopfølgning 2. Nu forventes 269 helårspersoner. Der er budgetteret med 284 helårspersoner. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af medfinansierede A-dagpenge, Arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 3: Antal forsikrede ledige modtagere af forsørgelsesydelse 2011 - Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 3

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Revalidering Der forventes en lille merudgift til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at blive 26 helårspersoner mod de budgetterede 25 helårspersoner. Forventningen i uændret i forhold til budgetopfølgning nr. 2. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 4: Antal modtagere af revalideringsydelse 2011 - Fleksjob Der forventes merudgifter til fleksjob, idet der hen over sommeren er bevilget mange nye fleksjob. Ved budgetopfølgning nr. 2 forventedes 243 fleksjob, men nu forventes antallet at nå op på 275. Nedenstående figur viser det samlede antal personer i fleksjob fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 5: Antal personer i fleksjob 2011 - Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at stige til 65 helårspersoner i forhold til de budgetterede 61. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 6: Antal personer på ledighedsydelse 2011 - Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 4

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen blev der indført ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Efter Sygedagpengereformen er der desuden fra 1.7.2014 indført ret til jobafklaringsforløb for sygedagpengemodtagere. Der forventes, en kraftig stigning i antallet af personer i disse forløb. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af deltagere i ressourceforløb / jobafklaring fra regnskab 2013 til forventet regnskab. Figur 7: Antal personer i ressourceforløb / jobafklaring 2013 - Kontanthjælp til flygtninge I 2014 modtog vi ca. 45 flygtninge og i er kvoten steget til 71 personer. Fra 1.9. er forsørgelsesydelsen nedsat for de personer, som ankommer efter denne dato. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af flygtninge på kontanthjælp fra Budget 2014 til forventet regnskab. Figur 8: Antal flygtninge på kontanthjælp 2014 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Som følge af beskæftigelsesreformen er der ændret på anvendelsen af tilbudsviften i retning af en mere virksomhedsrettet indsats. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 5

Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige / Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x 200.000 kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x 108.000 kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x 200.000 kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5-8 uger 28 helårspersoner x 200.000 kr. Passive / aktiverede med lav refusion: 103 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede / høj refusion: 5 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 34 helårspersoner x 109.700 kr. Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x 200.000 kr. Der forventes en merudgift på +1.598.000 kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x 142.500 kr. 5 helårspersoner x 159.600 kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 3 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 6

Kontante ydelser 456 helårspersoner fordelt på: 15 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x 142.500 kr. 3 helårspersoner x 148.000 kr. 447 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 154 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Fyldt 60 år uden ret til pens. 153 helårspersoner 131 helårspersoner 6 helårspersoner 2 helårspersoner 3 helårspersoner Aktiveringsprocent: 35% Der forventes en merudgift på +9.343.000 kr. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. 360 helårspersoner, heraf 28 i løntilskud, 25 i voksenlære, 21 på ARbejdsMarkedsYdelse og 274 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 246 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Der er indført en ny overgangsydelse - kontantydelse - fra 1.7.. Det forventes at 1,5 helårspersoner vil modtage denne ydelse i. Der forventes en mindreudgift på -2.422.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 7

Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. / Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 2 helårspersoner x 215.000 kr. 23 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårsperson x 203.300 kr. 4 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårspersoner x 215.000 kr. 25 helårspersoner x 215.000 kr. 3 helårspersoner x 206.000 kr. 10 helårspersoner x 215.000 kr. Der forventes en merudgift på +654.000 kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x 183.500 kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x 216.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 145.700 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 260.900 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x 155.800 kr. 2 helårspersoner x 131.500 kr. 17 helårspersoner x 101.100 kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x 191.000 kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 28 helårspersoner x 182.000 kr. 2/3 tilskud: 115 helårspersoner x 220.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 143.700 kr. 2/3 tilskud: 11 helårspersoner x 247.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 8

Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 115 helårspersoner x 153.500 kr. 3 helårspersoner x 131.500 kr. 16 helårspersoner x 99.100 kr. Ledighedsydelse: 65 helårspersoner x 191.500 kr. Heraf 16 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på +636.000 kr. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x 115.600 kr. 3 helårspersoner x 154.000 kr. 20 helårspersoner x 151.000 kr. Ressourceforløbsydelse: Løntilskud, privat: Jobafklaringsforløb: 84 helårspersoner x 130.200 kr. 1 helårsperson x 142.500 kr. 34 helårspersoner x 151.600 kr. Der forventes en merudgift på +5.963.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 9

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner x 255.000 kr. 1,3 mio. kr. 4,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum Ungecenter, Køge: Lønsum virksomhedsservice: 2 helårspersoner 18,2 helårspersoner x 291.000 kr. 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,0 mio. kr. (godkendt af ØU 18.2.14 som 2-årigt projekt) 1,0 mio. kr. Jobrotation reduceret fra 100% til 60% statsrefusion på bevillinger givet siden november 2014. Der forventes en mindreudgift på -355.000 kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Statsrefusion for 2014 er først modtaget i. Refusion for forventes først i 2016. Ingen. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr. 30.9.15 - overførselsudgifter 10