Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 116.677 131.038 115.306 15.732 002 Erhverv og turisme 11.376 15.491 13.793 1.698 004 Borgerservice 12.652 12.502 12.095 407 I alt drift 140.705 159.031 141.194 17.837 Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Anlæg konto 0. herunder byggemodning, køb og salg af gr./bygn. 0 7896-373 8269 Anlæg konto 2, Servicebygning Lemvig Havn 0 4500 3600 900 Anlæg konto 5, køb af ejendom - 360 372-12 Anlæg konto 6, herunder Energiprogram, Implement, svingdør og udskiftning af IT 900 3.463 3.021 442 I alt anlæg 900 16.219 6.620 9.599 Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasser og klassekasser. Skema 2: 1
Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Administrationsbygninger kt. 06 06.45.50 1 >5%=216 214 5,0 Kantinen 06.45.51 2 50 5,0 Direktionssekretariatet 06.45.51 147 4,3 Familie & Kultur 06.45.51 >5%=27 133 5,0 Handicap & Psykiatri 06.45.57 107 2,6 Sundhedsafdelingen 06.45.51 76 2,5 Arbejdsmarked & Integration 06.45.51 3 >5%=301 201 5,0 Digitalisering og IT 06.45.52 143 2,8 Økonomi og HR 06.45.51 >5%=239 655 5,0 Job- og Borgerservice 06.45.51+53 4 >5%=552 1.261 5,0 Udviklingsafdelingen 06.45.51 29 2,7 Børne- og Familiecenter 06.45.58 44 0,4 Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt, Byggesagsbehandling, Natur og Miljø og Vej og Park. 06.45.51, 54, 55 og 06.45.56 I alt 3.640 1 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på 216.000 2 Der er fuld overførsel på Kantinen 3 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på 301.000 4 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på 552.000 579 3,5 2
1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % IT - Digitaliseringskonsulent 06.45.52 1 282 På forkant, Plan & Projekt 06.45.51 2-310 Kørselsanalysen, Plan & Projekt 06.45.51 3 61 Indkøbsaftale 06.45.51 4 410 Implementering af KMD Opus 06.45.51 5 106 OPUS pulje 5 362 IT - Nye investeringer og IT-finansieringsmodel 06.45.52 6 4.147 Projekter vedr. 3 parts aftalen 06.45.51 06.52.70 7 1.335 Projekter vedr. 3 parts aftalen 06.45.51 7 339 Intern lederuddannelse bl.a. Lederforum (betaling fra enhederne) 06.45.51 8 256 Interne kurser (uddannelse - betaling fra deltagere) 06.45.51 9 138 Uddannelsespulje 06.45.51 10 355 Frivilligcenter Lemvig 05.72.99 11 235 Interne forsikringspuljer 06.52.74 12 KOMBIT - salg af KMD-ejendomme 06.45.51 13 653 I alt 8.369 1 Digitaliseringskonsulenten finansieres bl.a. af tidligere opsparede midler, der overføres mellem årene. 2 Projektet "På forkant" der gennemføres med tilskud fra Realdania har til formål at bidrage til udvikling af den bolig-sociale indsats i kommunen samt udvikling af hallerne. Det kommunale bidrag til projektet er arbejdstimer i Plan & Projekt samt Familie & Kultur svarende til 250.000 kr. Projektet blev igangsat i 2015, og forventes afsluttet i 2017. Restbudgettet, der er et udtryk for at tilskuddet fra Realdania endnu ikke er modtaget, ønskes derfor overført til 2017. 3 Projekt vedr. kørselsanalysen har været i gang siden 2014 og blev afsluttet i forbindelse med behandling af status i dec. 2016. Med overførslen fra 2016 på 61.000 kr. går projektet i nul -dvs. man har fundet de vedtagne besparelser som besluttet inden analysens igangsættelse samt yderligere 2 mio. kr. som blev vedtaget med 2018. 4 Midlerne anvendes bl.a. til kontingent til indkøbssamarbejdet med Holstebro og KomUdbud herudover udgifter til egne udbud og juridisk bistand med mere. 5 Projektmidler til implementering af KMD OPUS - anvendes blandt andet til køb af klippekort. 6 Der søges overført 4.147.000 kr. fra 2016 til 2017. Beløbet ønskes overført til opgradering af kommunes telefoniplatform. Dette arbejde blev påbegyndt i 2014 og færdiggøres i 2017. Opgraderingen af telefoniplatformen vil muliggøre en mere fleksibel form for kommunikation med borgere, virksomheder, eksterne samarbejdspartnere samt interne medarbejdere. Ligeledes skal der i 2017 laves et udbud på en ny serverplatform til udskiftning i 2017/18 - den samlede udgift forventes at være ca. 3 mio. kr. Samtidig er der en merudgift under anlæg i 2016 på 251.000 kr. vedr. udskiftning af netværk. Det forventes desuden, at der skal bruges yderligere 250.000 kr. på afslutning af netværksudskiftningen i 2017, hvorfor der samtidig søges om at overføre 500.000 kr. af midlerne fra drift til anlæg. 7 De 1.335.000 kr. vedrører fælles lederevaluering, trivselsundersøgelse og lederuddannelse. Mens de 339.000 kr. vedr. et restbeløb af midler afsat til kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag. Både aftaleenheder og HovedMED er hørt i forbindelse med det videreforløb i forhold til restbeløbet, og HovedMED har endeligt besluttet, at indstille, at restbeløbet overføres til puljen for personalepolitiske tiltag, hvorfor midlerne søges overført dertil. 3
8 Opsparing til gavn for fremtidige aktiviteter og nedsættelse af deltagerbetaling /betaling fra aftale enheder. Puljen er placeret under Direktionen 9 Til uddannelse af undervisere og forbedring af undervisningslokalerne. 10 Pulje til brug for bl.a. kommunomuddannelse mm. Puljen er placeret under Direktionen. Mindreforbruget på uddannelsespuljen på 355.000 kr. i 2016 søges overført. Der er afsat 230.000 kr. i budget 2017, der er endnu ikke disponeret over disse. 11 Frivilligcenter Lemvig blev igangsat i 2016. Projektet omkring frivilligcenter Lemvig medfinansieres af Staten. Midlerne søges overført til anvendelse i projektet. 12 Lemvig Kommune har en bygnings- og løsøreforsikring med en selvrisiko på 100.000 kr. Den enkelte institution/afdeling hæfter selv for de første 10.000 kr. Resten op til selvrisikoen på 100.000 kr. finansieres af en intern forsikringspulje. Grundet en længere periode med et godt skadesforløb kan opsparede midler på 1.320.000 kr. tilgå de likvide aktiver. 13 Kombit - Salg af KMD-ejendomme. Provenuet vedr. salg af KMD ejendommene er øremærket til udbud og implementering af nye systemer i forbindelse med brud på monopol. Midlerne ønskes overført til 2017 til brug for samme. 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Personalets egne midler 06.45.51 40 I alt 40 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Administrationsbygninger 06.45.50 1 216 Jobcentret - virksomhedsservice 06.45.53 2 552 Sekretariatet for social, sundhed og arbejdsmarked 06.45.51 3 301 E-dag 2 og 3 (fælles konto 06) 06.45.51 4 230 Selvbetjeningsløsninger 06.45.51 4 283 Fics 06.45.51 5 650 Intranet 06.45.51 6 156 Elever - en 06.45.51 7 382 Omstillingspuljen 06.45.51 8 423 Personalepolitiske tiltag 06.45.51 9 806 Erhvervsservice 06.48.67 10 540 Erhvervsudvikling 06.48.67 11 772 Markedsføring 06.48.67 12 87 Eventmanager 06.48.67 13 369 Din jobfremtid ligger i vestjylland 06.48.67 14 207 Landdistriktspulje 06.48.68 15 292 Projekt Konsumfisk 06.48.68 16 208 Ungiværksætteri 06.48.68 17 124 Geopark Vestjylland 06.48.67 18-1.096 I alt 5.502 1 Der er i 2016 påbegyndt udskiftning af gulvtæppe i sbygningerne. Der er udover overførslerne på 5% et restbeløb på 216.000 kr., som søges overført således, at det er muligt, at fortsætte med udskiftning af gulvtæpperne. 4
2 Grundet et særligt pres på virksomhedsserviceområdet, bl.a. da der opleves et stigende antal lokale virksomheder, der ønsker jobcenterets bistand til rekruttering, ønskes der en midlertidig opnormering på virksomhedsservice i 2017 Herudover vil der som følge af udarbejdet handleplan for indsatsen på sygedagpengeområdet, blive opnormeret på sygedagpengeindsatsen, således at der gives bedre mulighed for at sikre bl.a. en tidligere opfølgning for de sygemeldte borgere. Opnormeringerne vil blive finansieret af de overførte midler. 3 Der ønskes overført 301.000 kr. til imødegåelse af kendt økonomiskudfordring i sekretariatet for social, sundhed og arbejdsmarked. Midlerne skal anvendes til dækning af merudgifter i forbindelse med opsigelse og genansættelse af medarbejder. 4 Beløbet der ikke er udspecificeret er bl.a. til opfyldelse af den digitale handleplan/obligatorisk handleplan, hvortil der ikke er afsat særskilt midler i budgettet. Dette for at sikre, at vi i Lemvig Kommune lever op til handleplanen og digitaliseringsstrategien, samt til de nye selvbetjeningsløsninger der vil komme. 5 Mindreforbruget vedr. Fics på 650.000 kr. søges overført til 2017 til finansiering af arkivversion, idet der i 2017, skal ske en aflevering af data til Statens Arkiver. 6 Mindreforbruget vedr. intranet på 156.000 kr. i 2016 søges overført til anvendelse i fm. implementering af nyt Intranet i 2017 7 Der er i 2016 et mindreforbrug på elevkontoen på 382.000 kr. der søges overført til 2017. Midlerne anvendes til at finansiere differencen imellem den budgetlagte udgift til almindelige elever og ansatte voksenelever mm. 8 Der er et mindre forbrug på omstillingspuljen i 2016 på 513.000 kr. som søges overført. Der er disponeret over midler til Praktikant boliger, Mandag Morgen og Projektarbejdsform. 9 Mindreforbruget i 2016 på puljen til personalepolitiske tiltag på 806.000 kr. søges overført. 10 Mindreforbruget i 2016 på 540.000 kr. søges overført til 2017. Der er afsat et budget på 875.000 kr. i 2017, hvoraf ca. 700.000 kr. anvendes til betaling af Erhvervsservice. 11 Mindreforbruget på pulje til erhvervsudvikling på 884.000 kr. søges overført til 2017. Der er afsat 1.817.000 kr. i budget 2016, hvoraf der p.t. er disponeret over ca. 1.212.000 kr. 12 Mindreforbrug på puljen til markedsføring i 2016 på 87.000 kr. søges overført til 2017. tet for 2017 udgør 207.000 kr. 13 Eventmanager - KB godkende i 2015 at bevillige midler til en eventmanager. Eventmangeren skal koordinere Thyborøn- og Lemvig handelsstandsforeningers og turistforeningens markedsførings- og eventaktiviteter og øge publikumsvolumen. Mindreforbruget på 369.000 kr. i 2016 søges overført til 2017. 14 Mindreforbruget på projektet "Din jobfremtid ligger i Vestjylland" på 207.000 kr. i 2016. Disse søges overført til forbrug i 2017. 15 Der er et mindreforbrug ultimo 2016 på 322.000 kr. vedrørende landdistriktspuljen. Der er i budget 2017 afsat 208.000 kr. til LAG, hvoraf ca. 137.000 kr. er disponeret. 16 Søges overført til brug for projektet i 2017. Midlerne vedr. hovedsagligt tilskud fra Region Midtjylland og tilskud fra private m.fl. 17 Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2016 afsat midler til Ungiværksætteri. Der er ikke forbrugt midler i 2016, hvorfor disse søges overført til anvendelse i 2017. 18 Geopark Vestjylland er et projekt der løber over to år finansieret af LAG, Region, kommuner m.fl. Underskuddet i 2016 på 1.095.541 kr. søges overført til 2017. Underskuddet vedrører manglende indtægter der forventes i 2017. 5
ANLÆG: Projekt Område/sted Funktion i alt Byggemodning Energiprojekt Rådhuset Køb af jord og bygninger Ringkøbingvej/Sønderbjerg Køb af Ringkøbingvej 73, Rom Lemvig Havn servicebygning Sundhedshus i Bøvling Svingdør - Rådhusgade 2 Udbud på tele- og dataområdet Udskiftning af IT-Netværk Udskiftning af redningsmateriel Trivselshus (Handelsskolen) etape 1 00.22 1 4.844 06.45.51 1 62 00.22.05 1 2.994 00.25.13 1 264 02.35.40 1 900 00.25.13 1 207 06.45.50 1 475 06.48.66 1 100 06.45.52 1-251 00.58.95 1 100 05.32.33 1-9 I alt 9.687 1 Igangværende projekter, der ikke er afsluttet i 2016. Sammendrag af overførsler Drift 17.552 Anlæg 9.687 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 285 I alt 27.524 6