Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved Budgetrevision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i. Det er en stor, som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomistyring på en ny måde. Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til Budgetrevision 3. Resultatet af revisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre overholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar. Også Budgetrevision 3 viste, at vi, målt i forhold til Budgetrevision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftstet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste Budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til Budgetrevision 2. Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr., i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af Budgetrevision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede Budgetrevision 3. Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr. Endelig har hjemmeplejen under udvalget for Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer. Budgetrevision 4 viser: et mindreforbrug på driften på 10,0 mio. kr., så det korrigerede drifts holder. Resultatet skal dog ses i forhold til, at vi skulle have haft et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en på 54,2 mio. kr. skønnet for driftsudgifter er 23,8 mio. kr. højere end ved Budgetrevision 3. vi er tæt på målet om kunne overføre 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 60 mio. kr. servicerammen overskrides med 40 mio. kr. målt i forhold til den udmeldte serviceramme for Holbæk. tet for forsørgelsesudgifter overskrides med 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Side 1 af 7
anlægstet nedjusteres med 151,4 mio. kr., og der forventes overført 132,8 mio. kr. til 2017. vi forventer at skulle trække 181,7 mio. kr. op af kassen, mod en forventning om 165,3 mio. kr. ved Budgetrevision 3 Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet. Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor. Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor. Driftsudgifterne i 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i Budgetrevision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med 2017. Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle reduktionsforslagene fra 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde tet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre overholdelse. På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i Byrådet. Side 2 af 7
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Samlet set viser BR4 at det går godt med økonomien på Læring & Trivsel, når man ser på det korrigeret i forhold til for. I forhold til indefrysning af overførslerne mangler Læring & Trivsel 6,9 mio. kr., hvis man skal overføre det samme til 2017, som man gjorde til. Holder det korrigerede? Der forventes et forbrug der er 2,6 mio. kr. højere end det korrigerede. Ved BR3 blev der estimeret et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det betyder, at der er en stigning på estimaterne på 3,1 mio. kr. fra BR 3 til BR 4. De væsentligste årsager til stigningen skyldes at Familiehuset forventer et større merforbrug end ved BR 3, og at der omplaceres til andre udvalgsområder. Det korrigerede består af: oprindeligt, tillægsbevillinger fra BR 1, overførsler fra 2015, samt Byrådets beslutninger vedrørende BR 2 og 3. Hvad forventes overført til 2017 Med beslutning om fastfrysning af overførslerne fra 2015 skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017, som blev overført til. Budgetrevisionen viser, at vi forventer at overføre 3,3 mio. kr. til 2017. Der skulle overføres 10,2 mio. kr. til 2017. Dermed forventes det at udvalgsområdet kommer til at mangle 6,9 mio. kr., for at kunne overføre det samme beløb til 2017, som blev overført til. Det manglende beløb skal imidlertid ses i forhold til, at Holbæk Kommune som helhed forventer at overføre 59,9 mio. kr., hvilket er tæt på det samlede mål. Tillægsbevilling Der bliver søgt om en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr.. Tillægsbevillingen er sat sammen af, at skoleområdet lægger penge i kassen og dagtilbudsområdet trækker penge op af kassen. Omplacering Der bliver søgt om to er: en på -1,9 mio. kr. til Udvalget for Klima og Miljø fra skoleområdet. Den generelle tilbageholdenhed på vedligeholdelse af bygninger mv. betyder, at forventninger til forbruget kan nedjusteres en på 1,1 mio. kr. til Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge fra Udvalget Uddannelse og Job, som følge af ændring af hvornår en borger overgår fra Læring og trivsel til Uddannelse til alle. Oversigt over Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, korrigeret, for og mellem det korrigerede og det forventede. Den forventede fremkommer som et resultat af, tillægsbevillinger, er og krav til overførsler. Side 3 af 7
Tabel 1: mer-/mindreforbrug - Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" tillægsbevilling til 2017 Skoler 639,5 636,1 638,8 2,7 0,0-4,7-1,9 9,3 Dagtilbud 258,2 262,4 262,7 0,3 0,0 8,4 0,0-8,1 Børn og unge med særlige 161,7 177,9 177,4-0,5 3,0 0,0 1,1-4,6 behov Total 1.059,3 1.076,4 1.079,0 2,6 3,0 3,7-0,8-3,3 Skoler 0-9. klasse På Skoler forventes der et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. Vi lægger penge i kassen på grund af færre elever på private- og efterskoler og vi omplacerer midler til Klima og Miljø. Skolerne forventer at overføre det samme merforbrug til, som de gjorde til 2015. Tabel 2.1: Mer-/ mindreforbrug på Skoler tillægslægsbevilling til 2017 Folkeskoler 401,1 389,5 396,1 6,6 0,0 0,2-1,9 8,3 1 Skolefritidsordninger 34,3 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Befordring af elever i grundskolen 17,7 23,6 20,7-2,9 0,0-2,9 0,0 0,0 2 Specialundervisning i regionale tilbud 3,3 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale specialskoler 66,8 66,8 66,1-0,7 0,0-0,7 0,0 0,0 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,0 4,0 5,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 3 Bidrag til statslige og private skoler 88,7 88,7 87,5-1,2 0,0-1,2 0,0 0,0 4 Efterskoler og ungdomskostskoler 10,7 10,0 9,0-1,0 0,0-1,0 0,0 0,0 4 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13,0 13,0 13,7 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 Ungdomsskolevirksomhed 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Skoler 0 til 9. Klasse 639,5 636,1 638,8 2,7 0,0-4,7-1,9 9,3 5 Note 1: Skolerne forventer et merforbrug svarende til det beløb der blev overført fra 2015 til, som reelt skulle overføres til 2017, jævnfør skravet. I 2017 forventer skolerne at kunne nedbringe forbruget på baggrund af de iværksatte handleplaner, der har helårsvirkning i 2017. N ot e På puljen Holbæk Danner Skole forventes der et mindreforbrug, som bliver overført til 2017. Side 4 af 7
Endvidere omplaceres der midler fra skoleområdet til Vækst og Bæredygtighed, idet den generelle tilbageholdenhed på vedligeholdelse af bygninger mv. betyder, at forventninger til forbruget kan nedjusteres. Note 2: På befordring af elever i grundskolen lægges der penge i kassen, fordi forbruget har vist sig at være lavere end forudsat. Note 3: Budgettet til efter og videreuddannelse i folkeskolen er en pulje, der primært skal anvendes til efter- og videreuddannelse af lærere og skolepædagoger. Vi har forventning om et merforbrug på denne pulje, som skal indhentes i 2017, og derfor overføres til 2017. Note 4: Vi lægger penge i kassen, da antallet af privatskole og efterskoleelever ikke er steget som forudsat i tet. Almene Dagtilbud På Dagtilbudsområdet forventes der et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.. Merforbruget er sammensat af en tillægsbevilling, som primært skyldes flere børn end forudsat i tet, og en, som følge af beslutningen om indefrysning af overførsler. Tabel 2.1: Mer-/ mindreforbrug på Skoler tillægsbevilling til 2017 Fælles formål 36,4 39,3 36,8-2,5 0,0 0,1 0,0-2,6 1 Dagpleje 30,6 29,4 30,8 1,4 0,0 2,6 0,0-1,2 2 Børnespecialcenter 2, Spiretårnet 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Daginstitutioner 159,0 158,6 159,2 0,6 0,0 4,9 0,0-4,3 3 Private institutioner 32,1 35,2 36,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 4 Total - Almene dagtilbud 258,2 262,4 262,7 0,3 0,0 8,4 0,0-8,1 Note 1: Der forventes et mindreforbrug, der primært stammer fra en pulje, som bruges til Efteruddannelse af alle ansatte. De aktiviteter som var planlagt i resten af er stoppet, på baggrund af beslutningen om at indefryse overførslerne fra 2015 til. Note 2: Der forventes samlet et merforbrug. Dette består af et merforbrug i dagplejen, som følge af flere børn end forudsat, samt et mindreforbrug på de 4 dagtilbudsområder som følge af kravet om at overføre samme beløb til 2017, som der blev overført til. N ot e Side 5 af 7
Note 3: Der forventes samlet set et merforbrug. Dette består af et merforbrug på daginstitutionsområdet, som følge af flere børn end forudsat, samt et mindreforbrug på de 4 dagtilbudsområder som følge af kravet om at overføre samme beløb til 2017, som der blev overført til. Derudover forventes et mindreforbrug på puljen Læringsforløb, som følge af indefrysningen af overførsler fra 2015 til. Note 4: Der forventes et merforbrug på de Private institutioner, hvilket skyldes flere børn end forudsat i tet for. Børn og Unge med særlige behov På området for Børn og Unge med særlige behov forventes der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Samlet set går det godt med økonomien på det specialiserede område i, hvis man kigger på det korrigerede, i forhold til. Området arbejder målrettet med handleplaner imod 2017, hvor der er fald i tet. Tabel 2.1: Mer-/ mindreforbrug på Skoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringe Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge tillægslægsbevilling til 2017 15,3 17,4 16,1-1,3 0,0 0,0 0,0-1,3 1-12,8-2,6-2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,5-2,0 0,0 0,0 0,0-2,0 2 12,5 12,7 14,2 1,4 1,0 0,0 0,4 0,0 3 48,1 48,0 50,4 2,4 1,0 0,0 0,1 1,4 3 Plejefamilier 36,9 37,8 39,3 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 3 Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber 5,0 10,9 11,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 4,6 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale formål 20,3 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunal tandpleje 21,7 24,1 23,0-1,1 0,0 0,0 0,0-1,1 4 Kommunal sundhedstjeneste Total Børn og Unge med særlige behov Note 1: 10,2 9,5 8,0-1,5 0,0 0,0 0,0-1,5 5 161,7 177,9 177,4-0,5 3,0 0,0 1,1-4,6 6 N ot e Side 6 af 7
Pædagogisk psykologisk rådgivning er placeret i Børnekonsulentcentret. Mindreforbruget hænger sammen med beslutningen om at indefryse overførslerne fra 2015 til. Note 2: Børnespecialcenter 2 har estimeret et mindreforbrug på deres udviklingspulje. Mindreforbruget hænger sammen med beslutningen om at indefryse overførslerne fra 2015 til. Note 3: Der et merforbrug på Familiecenteret, hvilket skyldes at man ikke har formået at reducere forbruget i forhold til de reduktioner, som blev lagt ind lige før sommerferien. Der forventes derudover et merforbrug på overførsler, hvilket primært skyldes merforbrug i Familiehuset (udfører). Omplaceringerne skyldes ny snitflade mellem Uddannelse til Alle og Læring & Trivsel. Note 4: Tandplejen forventer et mindreforbrug. Mindreforbruget hænger sammen med beslutningen om at indefryse overførslerne fra 2015 til. Note 5: Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug. De havde ingen fra 2015 til. Dermed bidrager Sundhedsplejen positivt til den samlede på Læring og Trivsel. Side 7 af 7