STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab 2013 6 Lønbudget og - forbrug i 2013 7 Serviceudgifter i 2012 8 Serviceudgifter i 2013 9 Anlæg 2012 10 Anlæg 2013 11 Restancer 12 Låneoversigt med aktuel rente 13 Forrentning af likvide aktiver 14 Bemærk specielt: Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. Skøn for overførsel fra 2012 til 2013 er revideret Et aktuelt udtræk af restbudgetter på driften for "Løn og Selvforvaltning" indikerer, at overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vil blive væsentlig større end ventet. Et meget foreløbigt skøn herfor viser, at overførslen tegner til at blive 24 mio. kr. større. Det endelige resultat kan dog først fremlægges i slutningen af marts måned - når alt er bogført på plads - og der kan sagtens være udsving i forhold til de her nævnte aktuelle tal. Det aktuelle skøn for overførslerne er medtaget i "Forventet regnskab 2012" og "Forventet regnskab 2013". Nærmere oplysninger kan indhentes hos Britta Rasmussen, tlf. 96 84 81 80 eller lokal 180. Økonomiafdelingen, den 12. februar 2013
Likviditet 2013 Budget 2013 - vedtaget 09. oktober 2012 Forventet likviditet 31. december 2013 inkl, overførsel fra 2013 til 2014 1.000 kr. 64.733 Korrigeret budget 2013 09.10.12 31.01.13 Likviditet pr. 1. januar 2013 77.534 127.614 Forventet netto forbrug iflg. budget 2013-12.801-12.801 Merbevillinger (se vedh. specifikation): - Drift 176 - Anlæg og finansiering 0 Forventede afvigelser (se vedh. specifikation) 0 Forventet overførsel fra 2012 til 2013-53.871-78.495 Forventet likviditet i henhold til korrigeret budget og forventede afvigelser i øvrigt 10.862 36.494 Forventet overførsel af uforbrugte 2013-bevillinger til 2014 53.534 78.495 Forventede 2012-udgifter i supplementsperioden - samt evt. mindreudgifter -19.016 Forventet likviditet pr. 31. december 2013 64.396 95.973 Likviditet ved månedens udgang: 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 tr) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec =Likviditetsbudget 2013 ~Konstateret likviditet 2013 ~Revideret likviditetsbudget 2013 1
Placering af likviditet 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Illyske Bank A/S og OBS konto Kontant og øvrige banker DAftaleindskud DObligationer Placering af likviditet ved sidste måneds udgang (bogført) Jyske Bank A/S + OBS kontoen i Danske Bank A/S Banker i øvrigt Kontant Forskudskasser, afdelinger, institutioner, skoler m.v. I alt Eksterne virksomheders beholdninger/mellemværender udgør heraf: - Holstebro-Struer Havns kassebeholdning - Struer Museums aktuelle mellemværende med Struer Kommune - Byfondens beholdning 1.000 kr. 108.885 228 35 97 109.245-8.272-1.611-1.737 Struer Kommunes likvide beholdning 97.625 Likviditet - Gennemsnitlig saldo de sidste tolv måneder, i hele 1.000 kr. 119.252 Deponeringer, ikke medregnet i likviditeten - Overdragelse af gadelys til Struer Forsyning, fra 2017 frigives en femtendedel årligt 12.311 - Struer værkstedets leje af lokale på Gørtlervej 2, Struer 575 Deponeret i alt 12.886 2
Mer-/mindrebevillinger - drift 1.000 kr. Konto nr. Formål Pr. år derefter I budgetåret Konto 3-5 Rettelse i forbindelse med takstberegning for "Rammeinstitutionerne" 176 176 Merbevillinger i alt 176 176 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Mer-/mindrebevillinger - anlæg/finansiering Konto nr. Formål 1.000 kr. Ordinære merbevillinger: I alt 0 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter 3
Forv. afvigelser - indregnet i omstående likviditetsoversigt 1.000 kr. Konto nr. Budgetopfølgning: økonomiudvalget: - Konto 7-8, renter, generelle tilskud, momsudligning, skatter, lån, balanceforskydninger - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter..heraf overskud på løn og selvforvaltning Teknik- og Miljøudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift, konto 1, forsyningsvirksomhed Socialudvalget: - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) Børne- og Uddannelsesudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter.heraf underskud på løn og selvforvaltning - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) Kultur- og Fritidsudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter..heraf overskud på løn og selvforvaltning Sundhedsudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter..heraf overskud på løn og selvforvaltning Arbejdsmarkedsudvalget: - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) Anlæg Jordforsyning Øvrige anlæg 0 Øvrige afgivelser: I alt 0 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Drift - serviceudgifter, indmeldte - og indregnede overførsler til 2014 Drift, overskud på løn og selvforvaltning til genbevilling i 2013, indmeldte tal 0 Aktuelt er der i forventet regnskab indregnet samme beløb som blev overført fra 2012 til 2013 Forskel 0 4
Struer Kommune Forventet regnskab 2012 Skatte finansieret virksomhed Indtægter Oprind. budget Skatter 809.510 Betaling til Regionen -2.771 Generelle tilskud m.v. 485.657 -Pari% genbev. 2011 Forventet overf. 2013 Hele 1.000 kr. Merbev. og ompla- ceringer 0 809.510 0-2.771 0 485.657 Revl- Afvigelse Forventet deret budget- regnskab budget opfølg. mv. 31.01.13-700 808.810 0-2.771 5.964 491.621 Indtægter i alt 1.292.396 0 0 0 1.292.396 5.264 1.297.660 Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -19.133 953-2.025 604-19.601-661 -20.262 Transport og infrastruktur -35.070-2.722 2.780-1.160-36.172 495-35.677 Undervisning og kultur -247.136-10.766 21.937-8.024-243.989 720-243.269 Sundhedsområdet -97.914-4.678 4.426 71-98.095-375 -98.470 Sociale opgaver og beskæftigelse -713.583 221 14.407-372 -699.327 10.367-688.960 Administration -148.873-13.496 16.677 8.940-136.752-252 -137.004 0 0 0 0 Udgifter i alt -1.261.709-30.488 58.202 59-1.233.936 10.294-1.223.642 Renter -4.364 0-25 -4.389 739-3.650 Resultat, ordinær drift 26.323-30.488 58.202 34 54.071 16.297 70.368 Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -15.838-13.036 6.539-712 -23.047-108 -23.155 Transport og infrastruktur -10.611-7.205 3.589 650-13.577-13.577 Undervisning og kultur -807-2.197 1.197 0-1.807 914-893 Sundhedsområdet -8,461 8.461 0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse -1.556-2.516 1.766-526 -2.832 75-2.757 Administration -60 60-2.323-2.323-195 -2.518 Anlæg i alt -37.273-25.014 21.612-2.911-43.586 686-42.900 Kommunale Ældreboliger Investeringer -28.647-5.941 5.411 0-29.177 0-29,177 Låneoptagelse 26.609 5.685-5.400 0 26.894 0 26.894 Drift af ældreboliger 10.106 0 10.106 0 10.106 Renter af lån -5.531 0-5.531 0-5.531 Afdrag på lån -4.441 0-4,441 0-4.441 I alt -1.904-256 11 0-2.149 0-2.149 Jordforsyning 2.201-3.271 85 5.174 4.189-3.536 653 Resultat, skattefinansieret omr. -10.653-59.029 79.910 2.297 12.525 13.447 25.972 Forsyningsvirksomhed Drift 886-2.005 585-6 -540 216-324 Anlæg 0 0 0 Resultat, forsyningsvirksomhed 886-2.005 585-6 -540 216-324 Resultat i alt -9.767-61.034 80.495 2.291 11.985 13.663 25.648 Tilgang og anvendelse af likvide midler Resultat i alt -9.767-61.034 80.495 2.291 11.985 13.663 25.648 Låneoptagelse 12.446 3.027-5.400 512 10.585 0 10.585 Afdrag på lån -17.454-125 -17.579 100-17.479 Øvrige balanceforskydninger 5,003-5.131 3.400-5.284-2.012 0-2.012 Forventet meroverførsel til 2013 11.014 11.014-11.014 0 I alt 1.242-63.138 78.495-2.606 13.993 2.749 16.742 Likviditet ved årets start 23.949 91.856 91.856 Ændring af likvide aktiver 1.242-63.138 78.495-2,606 13.993 2.749 16.742 Farv. 2012-udg. i suppl.perioden - eller mindreudgifter 19.016 Likviditet ved årets slutning 25.191 105.849 2.749 127.614 Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter I ovenstående beholdning er indregnet en fon/. overførsel til 2013 på 78,495 mio. kr. 0 5
Struer Kommune Forventet regnskab 2013 Skatte finansieret virksomhed Indtægter Oprind. budget Skatter 856.448 Betaling til Regionen -2.737 Generelle tilskud m.v. 442.012 Forv. genbev. 2012 Forventet overf. 2014 Hele 1.000 kr. Merbev. og omplaceringer 0 856.448 0-2,737 0 442.012 Revi- Afvigelse Forventet deret budget- regnskab budget opfølg. mv. 31.01.13 0 856.448 0-2.737 0 442.012 Indtægter i alt 1.295.723 0 0 0 1.295.723 0 1.295.723 Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -17.568 2.025-2.025 0-17.568 0-17.568 Transport og infrastruktur -34.985-2.780 2.780 0-34.985 0-34.985 Undervisning og kultur -249.827-21.937 21.937-232 -250.059 0-250.059 Sundhedsområdet -100.361-4.426 4.426 0-100.361 0-100.361 Sociale opgaver og beskæftigelse -730,830-14.407 14.407-627 -731.457 0-731.457 Administration -152,402-16.677 16.677 1.035-151.367 0-151.367 0 0 0 0 Udgifter i alt -1.285.973-58.202 58.202 176-1.285.797 0-1.285.797 Renter -3.143 0 0-3.143 0-3.143 Resultat, ordinær drift 6.607-58.202 58.202 176 6.783 0 6.783 Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -5.008-6.539 6.539 0-5.008 0-5.008 Transport og infrastruktur -9.298-3.589 3.589 0-9.298-9.298 Undervisning og kultur -1.710-1.197 1.197 0-1.710-1.710 Sundhedsområdet -105-8.461 8.461 0-105 -105 Sociale opgaver og beskæftigelse -13.810-1.766 1.766 0-13.810-13.810 Administration -60 60 0 0 0 0 0 0 0 Anlæg i alt -29.931-21.612 21.612 0-29.931 0-29.931 Kommunale Ældreboliger Investeringer -3.500-5.411 5.411 0-3.500 0-3.500 Låneoptagelse 6.736 5.400-5.400 0 6.736 0 6.736 Drift af ældreboliger 11.512 0 11.512 0 11.512 Renter af lån -5.297 0-5.297 0-5.297 Afdrag på lån -5.826 0-5.826 0-5.826 I alt 3.625-11 11 0 3.625 0 3.625 Jordforsyning 2.184-85 85 0 2.184 0 2.184 Resultat, skattefinansieret omr. -17.515-79.910 79.910 176-17.339 0-17.339 Forsyningsvirksomhed Drift 734-585 585 0 734 0 734 Anlæg 0 0 0 0 Resultat, forsyningsvirksomhed 734-585 585 0 734 0 734 Resultat i alt -16.781-80.495 80.495 176-16.605 0-16.605 Tilgang og anvendelse af likvide midler Resultat i alt -16.781-80.495 80.495 176-16.605 0-16.605 Låneoptagelse 16.000 5.400-5.400 0 16.000 0 16.000 Afdrag på lån -14.359 0-14.359 0-14.359 Øvrige balanceforskydninger 2.339-3.400 3.400 0 2.339 0 2.339 0 0 0 I alt -12.801-78.495 78.495 176-12.625 0-12.625 Likviditet ved årets start 77.534 127.614 127.614 Ændring af likvide aktiver -12.801-78.495 78.495 176-12.625 0-12.625 Forventede 2012-udgifter i supplementsperioden -19.016 Likviditet ved årets slutning 64.733 114.989 0 95.973 Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter I ovenstående beholdning er indregnet en forv. overførsel til 2014 på 78,495 mio. kr. 6
Struer Kommune, lønbudget og -forbrug i 2013 Kommunens samlede lønbudget og forbrug (inkl, køb af vikarer) 120 100 Akkumuleret forbrugsprocent 80 60 40 20 o Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ~Faktisk forbrug 4-- Forventet forbrug Samlet lønbudget, kr. Forventet forbrugsprocent ultimo sidste måned Faktisk forbrugsprocent ultimo sidste måned Mindreforbrug i 2013 - umiddelbar fremskrivning, kr. (negativt beløb = mindreforbrug) 665.860.145 8,15 7,65-3.329.301 7
Struer Kommune, serviceudgifter 2012 Opgørelse af udgiftsramme og korrigeret budget Hele 1.000 kr. Servicerammen = opr. vedtaget budget Forventet regnskab Netto driftsudgifter 1.250.314 1.282.753 Fragår: Overførsler: 3.45 Erhvervsgrunduddannelser -770-550 3.77, dr. 1, gr. 01 5.60 Introduktionsprogram mv. -614-614 5.61 Introduktionsydelse -900-900 5.65 Repatriering 5.67 Personlige tillæg mv. -2.300-2.300 5.68 Førtidspension med 50% refusion -10.800-10.800 5.69 Førtidspension med 35% refusion - før 1. januar 2003-18.019-18.019 5.70 Førtidspension med 35% refusion - efter 1. januar 2003-63.829-63.829 5.71 Sygedagpenge -36.390-36.130 5.72 Sociale formål -5.894-5.894 5.73 Kontanthjælp -22.180-22.180 5.74 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -17.535-17.535 5.76 Boligydelse til pensionister -9.505-9.505 5.77 Boligsikring -5.661-5.661 5.80 Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005-4.892-4.892 5.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv. -28.568-28.569 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -10.723-12.555 5.97 Seniorjob til personer over 55 år -921-921 5.98 Beskæftigelsesordninger -1.013-1.640 Forsikrede ledige: 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -52.538-52.538-9.214-9.214 2.994 3.021 Brugerfinansierede områder: 1.51-1.55 Renovation 886-1.125 Genbevilling i 2012 af uforbrugte 2011 bevillinger - Heraf overførsler - Heraf brugerfinansierede områder Genbevilling i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger ventes at blive større end året før (meget foreløbigt skøn) -32.493 2.582 2.005-24.000 Budgetopfølgning, drift, forventet afvigelse -10.510 - Heraf overførsler 2.128 - Heraf brugerbetalte områder 217 Serviceudgifter i 2012 951.928 920.332 Afvigelse i forhold til servicerammen 31.596 Positivt beløb = mindreforbrug 8
Struer Kommune, serviceudgifter 2013 Opgørelse af udgiftsramme og korrigeret budget Hele 1.000 kr. Servicerammen = opr. vedtaget budget Forventet regnskab Netto driftsudgifter 1.273.728 1.273.552 Fragår: Overførsler: 3.45 Erhvervsgrunduddannelser -774-774 3.77, dr. 1, gr. 01 5.60 Introduktionsprogram mv. -664-664 5.61 Introduktionsydelse -915-915 5.65 Repatriering 5.67 Personlige tillæg mv. -2.336-2.336 5.68 Førtidspension med 50% refusion -10.306-10.306 5.69 Førtidspension med 35% refusion - før 1. januar 2003-17.564-17.564 5.70 Førtidspension med 35% refusion - efter 1. januar 2003-72.773-72.773 5.71 Sygedagpenge -37.789-37.789 5.72 Sociale formål -5.989-5.989 5.73 Kontanthjælp -29.310-29.310 5.74 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -12.533-12.533 5.76 Boligydelse til pensionister -9.614-9.614 5.77 Boligsikring -5.752-5.752 5.80 Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005-4.528-4.528 5.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv. -29.021-29.021 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -10.858-10.858 5.97 Seniorjob til personer over 55 år -929-929 5.98 Beskæftigelsesordninger -944-944 Forsikrede ledige: 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige -51.826-51.826 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -9.362-9.362 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering -71.592-71.592 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2.753 2.753 5.30 Kommunale ældrebolirger 11.327 11.327 Brugerfinansierede områder: 1.51-1.55 Renovation 734 734 Genbevilling i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger 0 - Heraf overførsler 0 - Heraf brugerfinansierede områder 0 Budgetopfølgning, drift, forventet afvigelse 0 - Heraf overførsler 0 - Heraf brugerbetalte områder 0 Serviceudgifter i 2012 903.163 902.987 Afvigelse i forhold til servicerammen 176 Positivt beløb = mindreforbrug 9
Anlæg 2012 Forbrug af korrigeret anlægsbudget - pr. 31. januar 2013 50.000 Pr. hovedkonto 40.000 D Ko rrig oret budget E Forbrug 39.186 ----p4.561 I tusinde kr. 30.000 23.70223.229 20.000 10.000 0 0 17.166 9.226 ti3.004 39 8.461 i 2.383 1.535 Is -10.000 0 Miljø m.v. 1 Fors.vIrks, 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur 4 Sundhed 5 Soc./sundh. 6 Admin. Supplerende oplysninger om anlægsbudgettet: Korrigeret budget: Bemærk, at i ovennævnte "korrigeret budget" er der indregnet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2011 til 2012, i alt 34,226 mio. kr. Arealerhvervelser: - Oprindeligt budget 3,740 mio. kr. - Rest budget d.d. 0,000 mio. kr. 10
Anlæg 2013 Forbrug af korrigeret anlægsbudget - pr. 31. januar 2013 40.000 Pr. hovedkonto 30.000 ['Korrigeret budget Forbrug tusinde kr. 20.000 17.310 10.000 9.298 2.824 1.710 0 0 0 102 0 89 0 15 I I I -121-10.000 0 Miljø m.v. 1 Fors.virks. 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur 4 Sundhed 5 Soc./sundh. 6 Admin. Supplerende oplysninger om anlægsbudgettet: Korrigeret budget: Bemærk, at i ovennævnte "korrigeret budget" er der endnu ikke indregnet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2012 til 2013. Arealerhvervelser: - Oprindeligt budget 3,605 mio. kr. - Rest budget d.d. 3,605 mio. kr. 11
Udvalgte restancer - tilgodehavende ved hver måneds udgang Udtræk fra KMD LIS Debitor dec. Hele 1.000 kr. 2006 Gebyr 143 Ejendomsskat 67 Underholdsbidrag 11.794 Daginstitution 524 Boligstøtte 1.087 Boliglån 1.619 Bistand, indriv. arter 3.428 Husleje 0 Indiv. betalingsarter 2.296 dec. 2007 120 60 13.940 483 1.200 1.744 3.400 0 2.288 dec. dec. dec. dec. jan. 2008 2009 2010 2011 2012 sep okt nov dec jan 117 121 132 129 134 117 113 113 111 110 129 225 127 115 102 1030 396 250 105 125 16.711 20.638 22.519 22.946 23.276 28 28 28 28 28 624 544 533 457 365 508 622 681 710 628 1.472 1.578 1.326 1.106 1.060 1.174 1.171 1.209 1.200 1.195 1.912 1.984 1.963 2.037 2.053 2.027 2.105 2.091 2.074 2.043 3.883 4.057 4.430 4.448 4.521 4.710 4.434 4.434 4.581 4.628 0 0 0 0 0 156 153 178 175 154 1.856 4.728 2.654 3.690 6.100 3.891 5.934 4.107 4.134 4.808 Restance i alt 20.958 23.235 26.704 33.875 33.684 34.928 37.611 13.641 14.956 13.091 13.118 13.719 Restancer - månedsvis udvikling 40.000 35.000 30.000 Hele 1.000 kr. 25.000 20.000-15.000-10.000-5.000,. dec. dec. dec. dec dec. dec. 'an. sep okt nov dec jan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bemærkninger: Der er siden sidste opgørelse en mindre stigning på 0,6 mio. kr. Der er en mindre stigning på kontanthjælp og regningskrav (individuelle bet.arter) på samlet 0,7 mio.kr. og tilsvarende et mindre fald på øvrige betalingsarter på 0,1mio.kr. Siden december 2006 er der ( når der bortses fra bidragsrestancer ) en samlet stigning på 4,5 mio.kr. På bolig- støtte og -lån en stigning på godt 0,5 mio. kr., og en stigning på kontanthjælpsområdet på 1,2 mio. kr. På lndiv. betalingsarter, især regningskrav og mellemkommunal refusion, er der en stigning på godt 2,5 mio.kr. 6.februar 2013 Per Soegaard 12
Struer Kommunes lån i KommuneKredit Seneste Rente p.a. Lånet opt. i Lånet udløber Primo saldo 2013 Afdrag i 2013 Ultimo saldo 2013 Pct. ford. KommuneKredit, variabel rente Lån nr. 201036174, DKK (overt. amtslån) 0,140% 2021-4.917.510 546.390-4.371.120 Lån nr. 200832636, DKK (overt. amtslån) 0,110% 2021-1.733.735 192.638-1.541.097 Lån nr. 200933990 0,120% 2008 2033-10.560.000 480.000-10.080.000 Lån nr. 201239121 0,140% 2009 2034-33.483.751 1.521.989-31.961.762 Lån nr. 201035444 1,090% 2010 2029-6.854.069 295.479-6.558.590 Lån nr. 201137036 0,120% 2011 2036-9.765.000 420.000-9.345.000 Lån nr. 201238581 0,130% 2012 2037-4.268.000 132.000-4.136.000 Variabelt forrentede lån i alt -71.582.065 3.588.496-67.993.569 36,7 KommuneKredit, fast rente Lån nr. 200732362 (konvertering af 5 lån) 4,74% 2007 2029-54.255.910 2.039.445-52.216.465 Lån nr. 200732357 (konvertering af 3 lån) 4,74% 2007 2029-6.909.771 271.246-6.638.525 Lån nr. 200832788 4,08% 2008 2033-14.596.000 712.000-13.884.000 Lån nr. 200832805, DKK (overt. amtslån) 3,220% 2020-2.252.808 281.600-1.971.208 Lån nr. 200935086 EUR 3,22% 2009 2022-14.159.721 1.255.534-12.904.187 Lån nr. 200935065 EUR 3,61% 2009 2028-20.209.590 919.282-19.290.308 Lån nr. 201137039 3,76% 2011 2036-9.765.000 420.000-9.345.000 Lån nr. 9721664, Søndbjerg Fjernvarme 2012 2017-1.368.514 266.100-1.102.414 Fast forrentede lån i alt -123.517.314 6.165.207-117.352.107 63,3 I alt -195.099.379 9.753.703-185.345.676 100,0 13
Forrentning af likvide aktiver Indestående i Jyske Bank A/S, i henhold til kontoudtog Indestående ved månedens udgang 150.000 152.085 134.439 125.000 Hele 1.000 kr. 100.000 75.000 50.000 25.000 f Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forrentning af indestående i Jyske Bank A/S (baseret på Cibor 3 mdr. minus 0,100/0) Renteprocent - månedens gennemsnit 0,4000 0,3000 0,2043 0,2000,1776 0,1000 0,0000 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Renteindtægt Jyske Bank A/S Kr. Tilskrevet pr. 31. marts 2013 Tilskrevet pr. 30. juni 2013 Tilskrevet pr. 30. september 2013 Tilskrevet pr. 31. december 2013 Renteindtægt i alt 0 14