fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/7-2010 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 Gennemsnitsleje for ældreboliger efter lejeforhøjelse på 0,8% 1.362 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2015 334 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 på kr. 42.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 04-06-2014 Revideret d. 21-08-2014 Udskrevet d. 17-09-2014 kl. 13:16
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2014 5.048.000 Øvrige lejeindtægter budget 2015 0 Øvrige indtægter iflg. budget 2015 0 Udgifter iflg. budget 2015 5.090.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 42.000 0,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.735,7 Ældreboliger 5.048.388 42.000 5.090.388 0,8% 3.735,7 Afdelingen i alt 5.048.388 42.000 5.090.388 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 3.735,7 Ældreboliger 1.351 11 1.362 3.735,7
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2013 2014 2014 2015 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 2.759 2.782 2.783 2.803 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 318 334 325 341 107.0 Vandafgift 25 27 22 23 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 1 1 2 2 109.0 2 Renovation 79 83 77 81 110.0 Forsikringer 61 43 64 66 111.1 El og varme til fællesarealer 155 178 166 169 111.3 Målerpasning m.v. 30 31 30 31 112.1 3 Administrationsbidrag 230 229 233 237 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0 30 30 31 Offentlige og andre faste udgifter 899 956 949 981 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 428 432 429 438 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 151 160 160 160 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 258 433 393 369 Dækket af tidl. henlæggelser -258-433 -393-369 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 16 40 10 30 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 0 0 10 10 Dækket af henlæggelser -16-40 -20-40 118.0 8 Særlige aktiviteter 0 5 1 1 119.0 9 Diverse udgifter 23 33 39 41 Variable udgifter 602 630 629 640 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 340 391 351 351 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 40 40 80 40 123.0 11 Tab ved fraflytning 0 17 17 18 Henlæggelser 380 448 448 409 Samlede ordinære udgifter 4.640 4.816 4.809 4.833
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2013 2014 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 0 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 0 4 2 2 Dækket af dispositionsfonden 0-4 -2-2 130.0 11 Tab ved fraflytning 9 1 3 3 Dækket af henlæggelser 0-1 -3-3 133.1 Afvikling af underskud 120 231 231 257 Ekstraordinære udgifter 129 231 231 257 Udgifter i alt 4.769 5.047 5.040 5.090 140.0 Overskud 0 0 84 0 Totale udgifter (balance) 4.769 5.047 5.124 5.090 Underskudssaldo ultimo 2013 kr. 1.258 - budgetmæssig afvikling 2014 kr. 231 kr. 1.027
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2013 2014 2014 2015 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Ældreboliger 4.666 5.047 5.048 5.090 201 Boligafgifter og leje i alt 4.666 5.047 5.048 5.090 Ordinære indtægter 4.666 5.047 5.048 5.090 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 76 0 Ekstraordinære indtægter 0 0 76 0 Indtægter i alt 4.666 5.047 5.124 5.090 210.0 Underskud 103 0 0 0 Totale indtægter (balance) 4.769 5.047 5.124 5.090 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 42.000 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 3.272 3.100 3.720 3.714 - Afdragsbidrag 62 71 0 0 - Rentebidrag 451 247 937 911 Nettokapitaludgifter i alt 2.759 2.782 2.783 2.803 2 109.0 Renovation Dagrenovation 79 83 77 81 Renovation i alt 79 83 77 81 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 55,0 à kr. 3.895 / kr. 3.955 210 214 214 218 Tilstandsrapport 55,0 à kr. 115 / kr. 115 7 0 6 6 Varmeadm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr. 75 4 4 4 4 Eladm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr. 75 4 4 4 4 Vandadm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr. 75 4 4 4 4 Tilvalgsydelser 1 3 1 1 Administrationsbidrag i alt 230 229 233 237 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 354 357 353 361 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 74 75 76 77 Renholdelse i alt 428 432 429 438
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 17 160 160 160 Bygning, klimaskærm 17 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning 17 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 37 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 7 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 56 0 0 0 Udgift i alt 151 160 160 160 Vedligeholdelse pr. m 2 3.735,7 m² 40,42 42,83 42,83 42,83 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2014 2015 Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 133 193 193 193 193 193 Henlæggelse (121.0) 80 40 40 40 40 40 Årets forbrug 10 30 30 30 30 30 Årets forbrug, slid og ælde 10 10 10 10 10 10 Ultimo 193 193 193 193 193 193
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tk.heg Hegn/pergola vedligeholdes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 tk.heg Hegn/pergola repareres 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 2 2 7 2 2 2 2 7 2 2 tt.afl Afløb altaner renses 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600012 Terræn, teknisk anlæg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ti.bor Inventar terræn vedligeholdes 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11600013 Terræn, inventar 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 tb.bel Grønne områder vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600014 Terræn, beplantning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.udv Ydervæg antigraffiti behandling - genbeh. 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.væg.udv Facader vedligeholdes 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 55 5 5 15 5 55 5 15 5 5 bk.tak Tag vedligeholdes 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 bk.alt Altaner løbende vedligehold 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.alt Altaner, værn vedligeholdelse 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 bk.alt Altaner gulvplader, pladelukninger og loft, ekstra 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 bk.alt Altaner, gulvplader, pladelukninger og loft 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 20 20 40 20 35 20 20 20 20 35 bk.vin Vinduer vedligheoldes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bk.vin Ovenlys og taglemme vedligeholdes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.dør.bol Lister overgang gulv bad/værelse udskiftes 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bk.dør.fæl Døre vedligeholdes batteriskift i dørlåse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.dør.fæl Skydedøre vedligeholdes 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Skydedøre vedligeholdes 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 bk.dør.fæl Låsesystem/adgangskontrol 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bk.væg.fæl Vægoverflader indvendige males, fliser, fuger eftergås 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 bk.væg.fæl Trapperum istandsættes 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 bi.møb Inventar fællesrum indkøb 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11600041 Bygning, fælles, indvendig 20 53 20 58 50 58 25 58 25 83 bt.afl.ops Fedtudskiller serviceaftale 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bt.van.bla Sprinkleranlæg serviceaftale 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 bt.aut CTS anlæg serviceaftale 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.ven.pro Ventilation serviceaftale 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 bt.bes ABDL/ABA nød og panikbelysning serviceaftale 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.kom.sam Kaldeanlæg serviceaftale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bt.tra.sam Elevator serviceaftale 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 Udgift i alt 369 343 335 358 340 392 300 348 300 373
fsb side 10 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 415 397 405 421 414 425 384 435 438 489 Årets forbrug 369 343 335 358 340 392 300 348 300 373 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 46 54 70 63 74 33 84 87 138 116 Årets henlæggelse 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 Henlæggelse ultimo 397 405 421 414 425 384 435 438 489 467 Årets henlæggelse pr. m² 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 Saldo på henlæggelse pr. m² 106 108 113 111 114 103 116 117 131 125 - til antal års forbrug 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4
fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2013 2014 2014 2015 8 118.0 Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 0 5 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 0 5 1 1 Udgifter i alt 0 5 1 1 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 0-5 -1-1 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 7 7 7 7 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 0 0 0 2 Beboeraktiviteter 0 15 15 15 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 8 1 8 8 Ejendomskontor 7 8 7 7 Diverse omkostninger 1 2 2 2 Diverse udgifter i alt 23 33 39 41
fsb Side 12 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 0 14 29 44 59 74 + Henlæggelse (123.0) 17 18 18 18 18 18 - Årets forbrug 3 3 3 3 3 3 + Dækket af disp.fonden 0 0 0 0 0 0 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 14 29 44 59 74 89 Saldo pr. 04-06-2014 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 7.665 Debitorer i alt: kr. 7.655
fsb Side 13 Bolignet 2015 55 tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Vedligeholdelse 1.600 1.600 0 Administrationshonorar 6.000 6.400 400 Resultat fra tidligere år 33.000 35.000 2.000 Bolignet i alt: 40.600 43.000 2.400 TV-PAKKE: Signalafgift 147.500 157.700 10.200 Copydanafgift 18.300 19.800 1.500 TV-pakke i alt: 165.800 177.500 11.700 I alt 206.400 220.500 14.100 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag 62 65 3 TV-grundpakke 223 239 16 Copy-Dan, grundpakke 28 30 2 Bolignetbidrag i alt 313 334 21
Budgetforklaring 2015 Afdeling 1.06 Ryholtgård Lejeforhøjelse udgør i kr. 42.000, svarende til 0,8% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift Den forventede pris pr. m³ for 2014 var 40,54 kr., den faktiske blev 36,68 kr./m³. Forbruget forventes på niveau med 2013. -4-14,8-0,1 106 Ejendomsskatter 7 2,1 0,1 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2013 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2014. 110 Forsikringer 23 53,5 0,5 Der har været stor skadeprocent, derfor er præmien blevet forhøjet. 112 Bidrag til boligorganisationen 9 3,5 0,2 Der er budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for 2014, samtidig budgetteres der med vedligeholdelse af tilstandsrapporter. 119 Diverse udgifter 8 24,2 0,2 Skyldes flere udgifter til afdelingsbestyrelse. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) -40-10,2-0,8 Henlæggelsen udgør i 2014 105 kr./m² og i 2015 94 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Henlæggelser til fraflytning budgetteres ikke længere på konto 120. 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) 26 11,3 0,5 Det opsamlede overskud afvikles over 4 år fra 2015. Større ændringer i alt 29 Mindre ændringer i alt 13 42
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 55 Kr./lejemålsenhed: 3.955 I alt kr.: 217.525 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 55 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: 6.325 Bolignet 3% af total udgift 6.400 Regnskab med individuelle pakker I alt kr.: 6.400 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 55 Adm. varme - kr./lejemål 75 4.125 Antal lejemål 55 Adm. el - kr./lejemål 75 4.125 Antal lejemål 55 Adm. vand - kr./lejemål 75 4.125 I alt kr.: 12.375 IT-serviceabonnement 5 pc'er à 4,05% 1.180 I alt kr.: 1.180 Energiledelse 1-6's andel Grundtakst 6.200 Antal målere 8 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 998 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 55 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 13.846 Samlet administrationshonorar for 2015: 257.651