Børneudvalget Bilag 5: Overførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over- /underskud Ifølge reglerne vedrørende overførsler fra 2007 til 2008 skal den enkelte institution (uanset om det er en Værløse- el. en Farum-institution) angive en forklaring, såfremt deres over-/underskud er +/- 50.000 kr. Forklaringen vedlægges den samlede overførselssag, som forelægges Børneudvalget og senere Økonomiudvalget og Byrådet. Centralt administrerede områder jævnfør Furesø/Værløse-regler 05 25 10 Fælles formål, daginstitutioner Uddannelse og Forsøgs- og udviklingsarbejde Mindreforrbug på 70.437 kr. hidrører fra igangsat uddannelse- og kompetenceudvikling, som endnu ikke er afsluttet. Integrationsstøtte Midlerne anvendes til tolkebistand, samt sprogvurdering af børn med andet modersmål end dansk, samt finansiering af et ekstra besøg af sundhedsplejerske. Mindreforbrug på 23.050 kr. er disponerede aktiviteter primo 2008.04.04 2. april 2008 Sags id: 190-2008-1139 Stiager 2 3500 Værløse Tlf.: 7235 4000 Fax: 7235 4110 Sagsbehandler: MASV/Budgetgruppen E-mail: masv@furesoe.dk Dir. tlf.: 4537 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-14 Torsdag dog kl. 10-18 www.furesoe.dk Kvalitetsudvikling, samt implementering af nye politikker Af afsat pulje på 500.000 kr. resterer 491.578 kr. Arbejdet er igangsat i 2007 og fortsætter i 2008. Administration Midlerne anvendes blandt andet til mødevirksomhed, deltagelse i konferencer mv., samt betaling af f.eks. grundejerforeninger på institutionsadresser. De ikke forbrugte midler på 40.025 kr. skyldes udskudte aktiviteter og afregninger. Idrætskonsulenten. Idrætskonsulentens virke har i 2007 været præget af omorganisering, hvorfor en del aktiviteter er blevet udskudt. Mindreforbuget på 40.133 kr. skal på arbejde i 2008. Sundhedsprojekt under Idrætskonsulenten. Midler bevilget af Sundhedsrådet til særligt projekt igangsat i 2007. Ikke forbrugte midler på 176.488 kr. skal finansiere det videre arbejde.
Pulje til madordninger/sundhedsfremmende foranstaltninger i børnehaver Anvendelsen af puljen på 75.000 kr. afventer stillingtagen til madordninger på baggrund af igangværende forsøgsordninger. It De ikke forbrugte midler på 274.382 kr. indgår i drøftelserne med it-afdelingen vedrørende etablering af infostandere for medarbejdere i institutionerne. Pulje til afledte driftsudgifter Midlerne, 123.000 kr. er disponerede til afregning af hovedrengøring der ikke, grundet særlige omstændigheder, er foretaget i en del institutioner i 2007. Forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne Af puljens resterende midler på 992.000 kr. er der politisk taget stilling til anvendelsen af de 920.000 kr og de resterende 72.000 kr. forventes anvendt til projekter i 2008. Besluttede tiltag: 135.000 kr. Legepladskonsulent, herunder uddannelse 100.000 kr. Udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet vedr. støj 500.000 kr. Lys og støj 185.000 kr. Pædagogik og indretning 920.000 kr. 510200 Bedre kvalitet i dagtilbud KL-projektet om Bedre kvalitet i dagtilbud opstartes først i 2008, så beløbet på 1.564.000 kr. skal først anvendes der. Furesø/Værløse-institutioner 304100 PPR Overskuddet på netto 130.000 kr. skal ses i sammenhæng med forbrug på konto 6, idet det samlede Rådgivningspersonale består af socialrådgivere på konto 6 og psykologer på PPR. 510100 Specialpædagogisk Center (tidl. Støtteindsats for børn med særlige behov) Idet 2007 har været et opstartsår for Specialpædagogisk Center i Furesø Kommune er en del projekter bevidst udskudt og tænkes gennemført i 2008, hvilket hovedsagligt er begrundelsen for overskuddet i 2007. Side 2 af 10
Mindreforbruget udgør i alt 917.452 kr. og begrundes i flg. forhold: - 70.000 kr., resterende afregning til institutioner for støtteforhold i 2007-135.800 kr., sygedagpenge for langtidssyg, hvor vikar ikke er ansat - 512.000 kr., mindreforbrug grundet fratrædelser, hvor genbesættelse ikke er foretaget med det samme grundet processen vedr. den endelige organisering af Specialpædagogisk Center. - 133.000 kr. i vikar- og driftsmidler hovedsagligt vedr. gruppeordningen i Sommerfuglen - 67.000 ikke forbrugte driftsrammemidler vedr. uddannelse, samt hjælpemidler til børnene Midlerne tænkes anvendt i 2008 til følgende: - 70.000 kr. afregnes til institutionerne for støtteforhold i 2007-133.000 kr. afregnes hovedsagligt til gruppeordningen i Sommerfuglen, hvor forbruget enten har været afholdt eller hvor nødvendige investeringer har afventet afregning af midlerne - 100.000 kr. til arbejdsseminar i Specialpædagogisk Center vedr. fælles kompetence- og organisationsudvikling. - 50.000 kr, uddannelsesforløb vedr. metodeudvikling - 17.000 kr., indkøb af it til personale, samt afsættelse af midler til nødvendige hjælpemidler til børnene (pc,ere mv.) - 550.000 kr. til projektansættelse i 2 år til understøttelse af arbejdet med sprog og sammenhæng, samt uddannelsesforløb mv. for institutionspersonalet vedr. lovpligtig sprogscreening af 3-årige, hvortil der ikke tilføres ressorcer via DUT-midler (der tilføres udelukkende til timeforbruget ved selve sprogscreeningen mv.) 511100 Dagplejen (både grp. 001 og 021) Det samlede overskud for Dagplejen udgør 287.000 kr og kan forklares med flg.: - 80.000 kr., lønregulering til leder, souschef og pædagoger vedr. 2007 som er udbetalt med lønkørslen i februar 2008. - 100.000 kr. disponerede til nødvendigt indkøb af 2 nye opvaskemaskiner og køleskabe til Dagplejens legestuer, samt elektrikerarbejde. Inkøb og arbejde er udført i starten af 2008. - 100.000 kr. afsat til kursus for dagplejerne i foråret 2008, samt indkøb af beskæftigelsesmaterialer. 512200 Månedalen Institutionens underskud på -106.000 kr. skyldes hovedsagligt flg.: - 70.000 kr., afregning af feriepenge ved afgang - 20.000 kr., anvendelse af vikarbureau - 4.700 kr., elektrikerarbejde (ekstra telefonstik) Side 3 af 10
513210 Børnehaven Syvstjernen Overskud på løn 112.931 kr. stammer fra refusioner og ubesatte stillinger i perioder. Opsparingen er til afregning af feriepenge ved afgang af 4 medarbejdere i 2008 heraf 1 langtidssyg der ikke har afholdt ferie. 514200 Lynghuset Institutionens underskud på -108.218 kr. hidrører dels fra større indkøb, herunder kopimaskine, afregning af feriepenge, overført underskud fra 2006, samt tilpasning til ændret budget efter regulering for indkøbsbesparelse mv. 514205 Børnehuset Skovbo Skovbo har i 2007 passet færre børn end institutionen er normeret til og er derfor blevet reguleret i forhold til dette. Endvidere har institutionen været nød til at benytte sig af vikarbureau i 2007 for i alt 134.000 kr. Forbruget er under tilpasning til det lavere børnetal og underskuddet er mindre end den regulering der blev foretaget. Institutionens samlede underskud på -125.583 kr. forventes afviklet i løbet af 2008. 514210 Børnehuset Søndersø På grund af fratrædelser har Søndersø i 2007 haft udgifter på i alt 206.356 kr. til feriepenge ved afgang samt udbetaling af 6. ferieuge. Institutionens samlede underskud i 2007 udgør -185.901 kr. 514215 Hareskov Børnehus Underskud på driften: Investeringer i inventar; børnemøbler, it, kamera m.m. ca. 50.000. Udgift til bødeforlæg fra Fødevarestyrelsen 10.000 kr. Investering i legeredskab på legepladsen 15.000 kr. Investeringer i fastholdelse af personale ca. 32.000 kr. 514220 Børnehuset Kirke Værløse Institutionen går ud af 2007 med et forventeligt underskud på -160.351 kr. Der har i året været 6 fratrædelser med afregning af feriepenge og derudover har institutionen arbejdet på afvikling af overført underskud på 91.000 kr. fra 2006. 514225 Krudthuset Krudthuset har et underskud på -112.675 kr. Underskuddet skyldes dels et overført underskud fra 2006 på 96.000 kr. Derudover har institutionen haft et meget svingende børnetal, hvilket har betydet at instituionen i alt er trukket for 580.000 kr. på grund af flexibel normering. Side 4 af 10
514230 Børnehuset Nørreskoven Nørreskovens underskud på 16.000 kr. kan forklares med flg.: - to langtidssygemeldinger på henholdsvis 6,5 og 5 måneder - manglende refusion ved ansat i flexjob - indkøb af inventar mv. til stuerne 514235 Børnehuset Bøgely Underskuddet på 172.517 kr. skyldes hovedsagligt afregning af feriepenge ved afgang, samt omkostninger i forbindelse med langtidssygdom. Derudover resterer afregning for TR-kursus, samt barsel i en størrelsesorden der vil dække underskuddet for 2007, når dette kommer på plads. 514240 Børnehuset Solbjerg Årsagen til Solbjergs overskud på lønrammen på 226.140 kr. er: - gennemsnitlig har haft 5 børn ekstra - deltidssygdom, hvor det ikke har være muligt at få vikar - i perioder 2 ubesatte stillinger. Underskuddet på driftsrammen på -134.596 kr. skyldes at legepladsen er blevet istandsat, samt indkøb af ny opvaskemaskine. 514245 Børnehuset Skovstjernen Overskud på lønrammen, i alt 198.703 kr. skyldes: - primært ubesatte stillinger i forbindelse med jobskifte. Det drejer sig om 5 medhjælper stillinger og 1 pædagogstilling. Det har kun været muligt at dække behovet ved hjælp af vikarer og vi har derfor ikke forbrugt den reserverede lønpulje. Vi har reserveret et lønbeløb til en forventet lønudgift primo 2008 Overskud på driftrammen på, ialt kr. 64.373, skyldes: - reserveret beløb til udskiftning af hårde hvide varer Mange budgetændringer i løbet af 2007 har gjort det vanskeligt at anvende økonomirapporterne som et styringsværktøj. 514250 Børnehuset Birkedal Birkedal går ud af 2007 med et samlet underskud på -182.487 kr. hvilket skyldes flg. forhold: - 120.000 kr. på nødvendige udgifter vedr. nedslidt legeplads - 13.000 kr. til indkøb af ny vaskemaskine til - 25.000 kr. til renovering af et legerum i vuggestuen - Nedregulering af budgettet med 130.000 kr. for færre passede børn end normeret Side 5 af 10
Endvidere er der i budgettet for 2007 sent på året reguleret for indkøbsbesparelse og indvendig vedligehold, dvs. efter at midlerne har været anvendt. 514255 Børnehuset Brumbassen Brumbassen har i 2007 et underskud på i alt -211.596 kr. hvilket bla. begrundes i, at der fra 2006 blev overført et underskud på -256.000 kr., som har skulle inddækkes. Budgetændringerne i løbet af året har vanskeliggjort dette og derudover har institutionen haft udgifter til feriepenge ved afgang og er blevet reguleret i forhold til færre passede børn end normeret. 514260 Dalgården Det samlede resultat for 2007 udgør et underskud på i alt -95.778 kr., som dækker over et underskud på driftsrammen og et overskud på lønrammen. Flg. elementer indgår i underskuddet på driftsrammen: - ca. 80.000 kr. tilgode fra Hareskov Fritidshjem vedr. medarbejderskifte - lønudgift vikarbureau, 164.000 kr. som modsvares af tilsvarende mindreforbrug på lønrammen - 58.000 kr, investering i fastholdelse af personale - 21.000 kr., investeringer inventar - 12.000 kr., fornyelse af materialer på legepladsen - 6.000 kr., investering i motorisk udstyr - 10.000 kr., investering i IT 514265 Børnehuset Bavnebo Overskuddet på i alt 137.000 kr. er fremkommet ved vakante stillinger, som det har været svært at rekruttere til. Det faste personale vil få udbetalt optjent afspadsering. 514270 Espebo Børnecenter Overskuddet på løn på 84.000 kr. fremkommer ved vakante stillinger og merindskrivning af børn. Overskuddet på drift på 105.000 kr. er fremkommet ved bl.a. tilbagebetaling vedr. forsikringer, samt øremærkning af penge til etablering af udekøkken / værksted. 514275 Kollekolle Underskud på løn-og driftskonti, i alt kr. -62.541 kr, skyldes indkøb af opvaskemaskine til 24.455 kr, samt regulering af budget grundet færre antal passede børn end det normerede (i alt reguleret for -184.524 kr.). Side 6 af 10
521140 AKT-projekt Der er tale om et udviklingsprojekt finansieret af Servicestyrelsen. Projektets regnskaber følger ikke finansåret, hvorfor ubrugte midler, der forventes brugt i løbet af 2008 239.816 kr. bedes overført til 2008. 521145 Par-rådgivning Der er tale om et udviklingsprojekt finansieret af Familiestyrelsen. Projektets regnskaber følger ikke finansåret, hvorfor ubrugte midler, der forventes brugt i løbet af 2008 380.739 kr. bedes overført til 2008. 521150 Furesø Børne- og Familiecenter Driftsrammen: Furesø Børne- og Familiecenter har i 2007 har et mindreforbrug på ca. kr. 180.000 kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes først og fremmest, at en række udgiftskrævende aktiviteter som lejrskoler, behandlingsture m.m. er blevet udskudt af hensyn til arbejdet med at få organisationen på plads. Aktiviteterne forventes afholdt primo 2008. Derudover er øremærket midler til den planlagte fysiske flytning af centerets aktiviteter i 2008. Lønrammen: Furesø Børne- og Familiecenter går ud af 2007 med et underskud på lønrammen på 232.000 kr. Det tidligere Farum Familiehus indgik som største part ved dannelsen af Furesø Børne- og Familiecenter. Familiehusets lønbudget var ikke tilpasset det faktiske forbrug (i 2006 et merforbrug på 444.000 kr.), hvilket grundet overførelsesreglerne i Farum betød at dette ikke overførtes til det næste år. Furesø Børne- og Familiecenter søger derfor om at underskuddet på 232.000 kr. ikke overføres til 2007, samt at ovennævnte behandles ved næste budgetregulering. 521151 Projekt "Tryg Start" Der er tale om et udviklingsprojekt finansieret ved statslige puljemidler. Da projektets start er udskudt til begyndelsen af 2008, ønskes kr. 373.096,00 overført til 2008. 521160 Ungerådgivningen Ungerådgivningen som selvstændig afdeling, blev først dannet omkring oktober 2007. Den blev dannet af en sammenlægning af SSP, Værløse Bo og et par yderligere medarbejdere. Side 7 af 10
Arbejdet med organiseringen af Rådgivningen, samt sammenlægningen af forskellige budgetter har gjort det svært at danne sig det nødvendige overblik og der har derfor været udvist tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter. Overskuddet på 356.000 kr. skal anvendes til hovedsagligt aktiviteter, samt yderligere indretning af lokaler Farum-institutioner 512100 Vuggestuen Nordvænget Forklaring på overskud 239.000 kr.: Nordvænget fik på driftsrammen overført 180.000 kr. fra 2006 til vikardækning ved fratrædelse af reglementsansatte, men kun en af de reglementsansatte er gået på efterløn, og de resterende går fra i år. Overskud på 134.000 kr. på vikarkontoen skyldes, at vi har en handicaphjælper ansat. Institutionen har afsat ca. 50.000 kr. som efter fagforeningens skøn skylde en ansat i manglende pension og hvor afregningen foretages i 2008. Bestyrelsen ønsker endvidere at anvende eventuelle overskydende penge på en tiltrængt fornyelse af vores legeplads. 512105 Vuggestuen Majtræet Majtræet har et merforbrug i 2007 på i alt 103.815 kr..dette udgøres af et mindreforbrug på vikar på 40.000 kr. og et merforbrug på driftsrammen på 143.800 kr. 513120 Børnehaven Tusindben Institutionen har i 2007 et mindreforbrug på i alt 113.000 kr., som hidrører fra et overskud på vikar på 54.758 kr. og på driftsrammen på 58.500 kr. i alt 113.258 kr. Tusindben ønsker at få det fulde overskud overført idet midlerne tænkes anvendt på følgende måde: Drift: Planlagt støjdæmpning 16.500 Renovering, ridderborg 8.500 Kursus 14.000 Fladskærm, dokumentation 5.500 Indvendigt vedl.hold 9.000 Diverse 5.000 I alt 58.500 Vikarmidler: Vikardækning af kurser 27.100 Side 8 af 10
Dækning af undersk, fyret medarbejder 27.658 I alt 54.758 513125 Børnehaven Drivhuset Drivhuset har et merforbrug i 2007 på i alt 63.115 kr..dette udgøres af et merforbrug på vikar på 32.717 kr. og på driftsrammen på 30.399 kr. 514100 Kildehuset Kildehuset har et overskud på 55.916 kr. Vi er en 0-6 års institution, og vi har hen over året 2007, haft en ventet forholdsmæssig merindskrivning af primært 0-3 års børn. 514105 Røde Rust Overskuddet på 64.403 kr. på driftsrammen er opstået ved at spare op ; med andre ord at holde indkøb af materialer, møbler m.v. på et absolut minimum og i stedet tænke kreativt og i alternative baner. Vi har ønsket at spare op til nye garderober og til at give institutionen et generelt løft - såvel ude som inde. Mindreforbruget på vikar, på 195.046 kr. skyldes at vi på personalesiden desværre har været ramt af at det i 2007 har vist sig overordentlig svært at tiltrække pædagoger til ledige stillinger, ligesom det har været svært at fastholde vikarer i længere perioder. 514110 Farumsødal Farumsødal har et overskud på driften på 27.000 kr., som skal anvendes til et igangværende projekt med at støjdæmpe de enkelte stuer. På vikarkontoen er der et overskud på 97.811 kr., da det faste personale ind imellem selv har dækket ind ved sygdom og ferie. Overskuddet ønskes anvendt til en kopimaskine, da den gamle ikke kan repareres. 514115 Tumlebo Tumlebo har i 2007 haft en meget turbulent tid der begrunder overskuddet på 253.766 kr.. Personalemæssigt har der været en udskiftningsfrekevns på 47, herunder lederskifte, hvilket betyder at der ikke er blevet taget de helt store beslutninger f.eks. vedr. ansættelse af personale. 514125 Mælkebøtten Jeg søger hermed om at få overført hele beløbet, 133.309 kr., som vi har i overskud fra 2007. Side 9 af 10
Overskuddet skyldes at Mælkebøtten i foråret og hen over sommer har haft langtidssygdom og overbelægning af børn, hvor der ikke har været besat med vikar blandt andet begrundet i usikkerhed vedr. budgettet. Overskuddet ønskes anvendt til indkøb af ny kopimaskine (indkøbt primo 2008), samt til vores legeplads, herunder udskiftning af faldunderlag på den store legeplads, samt indkøb af cykler og mooncars til erstatning for udtjente. 514130 Kærnehuset Kærnehuset har et merforbrug i 2007 på i alt 80.520 kr..dette udgøres af et mindreforbrug på vikar på 92.447 kr. og et merforbrug på driftsrammen på 172.967 kr. 514135 Farum Vejgaard Farum Vejgaard har et merforbrug i 2007 på i alt 80.873 kr. bestående af et overskud på vikar på 75.347 kr. og et underskud på driftsrammen på 156.220 kr. Institutionen har haft et meget højt fravær (langtidssyge) og efter aftale benyttet blandt andet benyttet vikarbureau. Endvidere er der foretaget flg. indkøb: - 18.000 kr, nødvendig udskiftning af tag på bålhus - 58.000 kr., etablering af kørebane på legeplads - 30.000 kr. udskiftning af opvaskemaskine - 20.000 kr., inventar i forbindelse med omstrukturering af institutionen Jeg har igennem året vidst at der skulle købes ekstra ind, og derfor den store besparelse på vikarregnskabet, men et samlet underskud kunne ikke undgås, da flere af nedskæringerne og udgifter var uforudseelige. 514140 Valhalla Underskuddet på Valhallas regnskab for året 2007 på 90.000 kr. skyldes, at Valhalla har haft for få indskrevne børn i forhold til, hvad Valhalla er normeret til. Side 10 af 10