Axapta 3.0 Konverteringsskabeloner

Axapta 3.0 Konverteringsskabeloner ectrl Dokumentversion 3.2 Juli 2008 - Skabelonkonvertering Side 1 af 29

Indholdsfortegnelse Datakonverteringsskabeloner... 3 Datakonverteringsbibliotek... 5 Import af data... 5 Klargøring af data til import... 7 Skabeloner finans... 8 Kontoplan... 8 Summer... 10 Posteringer... 11 Budgetposter... 13 Skabeloner debitor... 13 Debitorer... 13 Udskriftskopier... 17 Salgsordrer... 17 Samhandelsaftaler... 18 Skabeloner kreditor... 20 Kreditorer... 20 Udskriftskopier... 23 Samhandelsaftaler... 23 Skabeloner lager... 24 Varer... 24 Varetekster i flere sprog... 26 Eksterne varenumre/-tekster... 27 Samhandelsaftaler... 28 Skabelonkonvertering Side 2 af 29

Datakonverteringsskabeloner Deloitte har lavet en række datakonverteringsskabeloner til brug ved import af data til ectrl. Årsagen til disse skabeloner er, at data fra programmer og databaser ikke uden en vis forarbejdning - i form af den rigtige rækkefølge, de nødvendige felter og at dataene bliver præsenteret på den rigtige måde, ikke kan importeres til ectrl. Benyttes de udarbejdede skabeloner, er importen forholdsvis enkel, men det er op til den enkelte bruger at beslutte om det er noget man har mod på at gå i gang med. Der foreligger datakonverteringsskabeloner til følgende tabeller: Kontoplan Finans-, debitor- og kreditorposteringer Finansbudget Debitorer Ordrehoved og ordrelinjer Kreditorer Kontaktpersoner Bankkonti Lager Priser Samhandelsaftaler Stregkoder Varetekst i forskellige sprogkoder Excel ark med skabeloner for ovenstående kan rekvireres på ved at sende en mail til: axaptasupport@deloitte.dk Indlæsning af data efter standard konverteringsskabelonerne findes i hovedmenuen under: ServiceHosting+ / Datakonverteringsværktøj / Skabelon datakonvertering. Skabelonkonvertering Side 3 af 29

Når Skabelon datakonvertering vælges, åbnes følgende skærmbillede: Alle skabeloner beskrevet i dette dokument ligger under punktet Standard. For at åbne eksempelvis skabelonerne under finans, trykkes på + ud for Standard og efterfølgende + ud for Finans. Klik på Import som dukker op i skærmbilledet under finans efterfølgende vises alle skabeloner under finans. Det er ikke muligt nogle steder i skabelonkonverteringen at ændre nogle data det gør at Deloitte IT Solutions kan sikrer, at de værktøjer der benyttes, altid er de nyeste opdaterede skabeloner, således at man eksempelvis ikke efter en opdatering benytter en skabelon, der kan give fejl eller mangler. Det er dog stadigvæk muligt at hente disse skabeloner ned i sit normale datakonverteringsværktøj, men de vil ikke blive opdateret i forbindelse med ændringer i skabelonkonverteringen. Det anbefales derfor, at man så vidt muligt bruger skabelonerne under Skabelon datakonvertering. Skabelonkonvertering Side 4 af 29

Datakonverteringsbibliotek Som nævnt i ovenstående afsnit, så er det ikke muligt at ændre data i nogle af felterne i skabelon datakonverteringen. Der skal derfor oprettes en mappe og undermappe i roden af C:\ på computeren. Først oprettes mappen Axapta i roden (oprettes under Filer og punktet Ny mappe i programmet Stifinder, som findes i alle windowsudgaver stifinder hedder Explore i engelsk udgave). Under mappen Axapta oprettes endnu en mappe som kaldes Convert. Data til indlæsning i ectrl gemmes i denne mappe. Import af data Inden data kan importeres, skal de være klargjort efter den vejledning beskrevet ii de efterfølgende afsnit. Import af data foregår ved, at man finder punktet under Standard der passer med det man vil importere eksempelvis en kontoplan. Åben Finans i skærmbilledet og tryk på import i vinduet til venstre. I skærmbilledet til højre vises fire forskellige importmuligheder. Marker række 10 er til indlæsning af kontoplan. Vælg knappen Import til højre i skærmbilledet. Chart of accounts, som Når konverteringen starter fremkommer følgende dialogboks: Skabelonkonvertering Side 5 af 29

Vælges der Nej afsluttes kørslen ønskes kørslen udført vælges Ja Herefter kommer næste billede op. Se beskrivelsen af de enkelte valgmuligheder. Felt Normal konvertering Test konvertering Opdater eksisterende og tilføj nye Slet poster før konvertering Kun opdatere Read only Handling Alle poster oprettes som nye poster i kartoteket. Indholdet af dataene i den første post i.csv filen vises i en info-box. Bruges til at checke, om felter og dataindhold matcher hinanden. Ved hjælp af den unikke nøgle checkes det, om posten er oprettet i forvejen. Er den ikke det, så oprettes en ny post. Er posten oprettet, opdateres dataene på den eksisterende post. Sletter posterne i de aktuelle tabeller og kører derefter en normal konvertering. Ved hjælp af den unikke nøgle opdateres poster. Poster der ikke eksistere i Axapta vil ikke blive oprettet. Udføre konverteringen udelukkende ved hjælp af kode skrevet under X++. Koden kan udelukkende skrives af udvikler hos Deloitte. Vælg den ønskede handling og derefter OK. I forbindelse med konverteringen oplyses løbende i en info-boks, hvor mange poster der er blevet konverteret og hvor mange der ikke har kunnet konverteres fra de enkelte kartoteker. Kørslen danner to tekst-filer for hver enkelt kartotek der importeres eksempelvis LedgerTableConverted.log og LedgerTableNotConverted.log den første filer indeholder oplysninger om de poster der er blevet konverteret, den anden fil indeholder oplysninger om poster der ikke kunne importeres. Husk at checke for eventuelle Not_OK filer efterfølgende. Du finder dem i c:\axapta\convert folderen sammen med dine datafiler. Skabelonkonvertering Side 6 af 29

Klargøring af data til import Før data kan indlæses, skal de tilpasses således de passer til den datakonverteringsskabelon, der er oprettet i ectrl. Indholdet og rækkefølgen er beskrevet ud ffra hvilket data der ønskes importeret i det næste afsnit. Importformatet er tilpasset efter, at dataene eksporteres fra Excel. Når dataene er klar til import vælges: Filer og underpunktet Gem som. Det er vigtigt at filerne gemmes i CSV format vælg dette format under Filtype se efterfølgende illustration. Desuden skal filen gemmes i den rigtige mappe for at den kan findes i forbindelse med importen. Alle filer der skal indlæses skal gemmes i mappen: c:\axapta\convert. Filnavnet skal ligeledes være som angivet i konverteringsskærmbilledet under filnavn eksempelvis skal kontoplanen hedde: LedgerTable. Skabelonkonvertering Side 7 af 29

BEMÆRK: Hvis data dannes fra et andet program/database, er det vigtigt, at felterne er semikolon ( ; ) separerede, at dato skrives i formatet dd-mm-åååå eksempelvis 22-11-2005. I beløb, må der ikke bruges tusindeseparator og decimalseparator skal være et komma. Vær også opmærksom på hvilket tegnsæt der arbejdes med. Typisk er det Windows ANSI, men data fra andre programmer kan f.eks. være dannet under DOS. Se specielt efter de danske bogstaver æ,ø,å, de vil stå forkert hvis der er valgt forkert tegnsæt ved import til Excel. Skabeloner finans Under finans kan der indlæses: Kontoplan (række 10) Summer på kontoplan (række 20) Finans-, debitor- og kreditorposteringer (række 30) Budgetposter (række 40) Kontoplan Kontoplan skal gemmes som: LedgerTable.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 40 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af kolonner og rækkefølgen følger her:: Skabelonkonvertering Side 8 af 29

Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Finanskonto Skal udfyldes Kontonummer 2. Kontonavn Kontonavn 3. Kontotype Kontoens type. Kontotypen kan have følgende værdier. Default værdien er 0: 0 = Drift 1 = Indtægt 2 = Omkostning 3 = Status 4 = Aktiv 5 = Passiv 6 = Overskrift 7 = Tom overskrift 8 = Overskrift side 9 = Sum 10 = Gruppetotal 4. DK-forslag Angiv typisk postering (debet/kredit). DKforslag kan have følgende værdier. Default værdien er 0: 0 = Ingen 1 = Debet 2 = Kredit 5. Modkonto Standard modkonto, som foreslås i kassekladden. 6. Lukket Sæt markeringen, hvis finanskontoen er helt lukket for posteringer. Lukket kan have følgende værdier. Default værdien er 0: 0 = Nej 1 = Ja 7. Momsgruppe Standard momsgruppe, som foreslås ved brug af kontoen. 8. Momsretning Angiv, om moms beregnet på kontoen er salgeller købsmoms. Momsretning kan have følgende værdier. Default værdien er 0: 0 = Ingen 1 = Salg 2 = Køb 9. Valutakode Forslag til valuta ved registrering på den aktuelle konto i kladde. 10. Afdeling Afdelingnummer 11. Bærer Bærerens nummer 12. Formål Formålets nummer 13. Dimension 4 Dimension 4 14. Dimension 5 Dimension 5 15. Dimension 6 Dimension 6 16. Validering af afdeling Validering af feltet afdeling ved bogføring på kontoen. Validering af afdeling kan have følgende værdier. Default værdien er 0: 0 = Valgfri 1 = Udfyldes 2 = Tabel 3 = Liste 4 = Fast 5 = Standard 17. Validering af bærer Validering af feltet bærer ved bogføring på kontoen. Validering af bærer kan have følgende værdier. Default værdien er 0: Skabelonkonvertering Side 9 af 29

0 = Valgfri 1 = Udfyldes 2 = Tabel 3 = Liste 4 = Fast 5 = Standard 18. Validering af formål Validering af feltet formål ved bogføring på kontoen. Validering af formål kan have følgende værdier. Default værdien er 0: 0 = Valgfri 1 = Udfyldes 2 = Tabel 3 = Liste 4 = Fast 5 = Standard 19. Validering af Dimension 4 20. Validering af Dimension 5 21. Validering af Dimension 6 Validering af feltet Dimension 4 ved bogføring på kontoen. Validering af Dimension 4 kan have følgende værdier. Default værdien er 0: 0 = Valgfri 1 = Udfyldes 2 = Tabel 3 = Liste 4 = Fast 5 = Standard Validering af feltet Dimension 5 ved bogføring på kontoen. Validering af Dimension 5 kan have følgende værdier. Default værdien er 0: 0 = Valgfri 1 = Udfyldes 2 = Tabel 3 = Liste 4 = Fast 5 = Standard Validering af feltet Dimension 6 ved bogføring på kontoen. Validering af Dimension 6 kan have følgende værdier. Default værdien er 0: 0 = Valgfri 1 = Udfyldes 2 = Tabel 3 = Liste 4 = Fast 5 = Standard 22-34 Benyttes ikke Kolonnerne benyttes ikke 35. Fra konto Første konto i det interval, som summen omfatter 36-39 Benyttes ikke Kolonnerne benyttes ikke 40. <END> Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Summer Række 20 til dannelse af summer på kontoplanen er den samme fil, som er oprettet under Kontoplan. Der skal ikke rettes i denne fil der vælges knappen import, når række 20 er markeret. Skabelonkonvertering Side 10 af 29

Ved denne kørsel kommer der ingen informationer om, hvor mange poster der er konverteret. Det er vigtigt, at denne kørsel kun bliver kørt én gang, da summen på sumkonti ellers vil blive ganget om med de antal gange importen køres Posteringer Posteringer skal gemmes som: ledgerjournaltrans.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 50 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af alle kolonner og rækkefølge er følgende: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Dato 1 Valgfrit Bogføringsdatoen. Er kolonnen tom i regnearket indsættes dagsdato i finanskladden. 2. Konto Skal udfyldes Kontonummer for den aktuelle kontotype (se kontotype-feltet) 3. Kontotype Kontotype, som angiver den slags konto, posteringen gælder for. Kontotype kan have følgende værdier: 0 = Finans 1 = Debitor 2 = Kreditor Default-værdien for feltet er 0 4. Modkonto Modkonto for den aktuelle modkontotype (se modkontotype-feltet) 5. Modkontotype Modkontotype, som angiver den slags konto, posteringen gælder for. Modkontotype kan have følgende værdier: 0 = Finans 1 Datoer skal have formatet DD-MM-YYYY (eks. 07-11-2005) Skabelonkonvertering Side 11 af 29

1 = Debitor 2 = Kreditor Default-værdien for feltet er 0 6. Posteringstekst Tekst der beskriver posteringen 7. Forfaldsdato Forfaldsdato på debitor-/kreditorpostering 8. Fakturanummer Fakturanummer 9. Dokument nummer Nummer på det dokument, som har generet bilaget. 10. Dokument dato Dato for dokument 11. Afdeling Dimension, som posteringen knyttes til. 12. Bærer Dimension, som posteringen knyttes til. 13. Formål Dimension, som posteringen knyttes til. 14. Dimension 4 Dimension, som posteringen knyttes til. 15. Dimension 5 Dimension, som posteringen knyttes til. 16. Dimension 6 Dimension, som posteringen knyttes til. 17. Momsgruppe Momsgruppe for automatisk moms. 18. Varemomsgruppe Gruppe af momskoder, der kan beregnes for en vare. 19-28 Benyttes ikke Kolonnerne benyttes pt. Ikke. 29. Prefix til bilag 2 Kan evt. benyttes, hvis man ønsker at bevare bilagsnumre fra et gammelt system. Er kolonnen udfyldt angives bilag i finanskladden som <bilag>-<axapta bilag> (f.eks. 2434-23) 30. Bilag 3 Hvis kolonnen er tom indsætter Axapta selv et bilag efter den nummerserie som er tilknyttet finanskladden. Er feltet udfyldt og kolonne 29 (prefix til bilag) er sat til værdien 1, prefixes Axapta-bilag med bilag indsat i kolonne 30. Er feltet udfyldt og kolonne 29 er tom indsættes bilag som bilag i finanskladden. 31. Beløb Beløb angivet i valuta. Kredit beløb angives med fortegn. Der må ikke anvendes tusindseparator. Komma angives med et almindelig,. 32. Valutakode Hvis kolonnen er tom henter Axapta selv valutakoden. (Der kan bla. Vælges dkk, eur, gdp, nok, sek, usd) 33. Valutakurs Hvis kolonnen er tom sættes kursen til 100.00 34. Kladdenavn Skal udfyldes Angiv navn på finanskladden i Axapta 35. Kladdenummer Hvis kolonnen er tom opretter Axapta selv en kladde for ovenstående kladdenavn. Hvis man ønsker at skrive til en specifik kladde angives kladdenummeret, det kræver selvfølgelig at kladden eksisterer og er åben. 36. Kladdebetegnelse Her kan angives en kladdebetegnelse. 37-49 Benyttes ikke Kolonnerne benyttes pt. Ikke. 50 Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. 2 Default-værdien er 0. Skabelonkonvertering Side 12 af 29

Budgetposter Deloitte har lavet et specielt budgetskema til dannelse af budgetposter til import fra dette punkt. Der henvises derfor til den særskilte vejledning og budgetskema for dette punkt. Send en mail til axaptasupport@deloittte.dk hvis du skal bruge budgetskemaet og den tilhørende vejledning. Skabeloner debitor Under debitor kan der indlæses: Kunder (række 10) Kontaktpersoner hos kunden (række 20) Kundens momsnr (række 30) Udskriftskopier på formularer (række 40) Opdatering af debitoradresse (række 50) Salgsordrehoveder og ordrelinjer (række 60). Samhandelsaftaler debitorer (række 70) Række 10, 20, 30 og 50 benytter den samme fil, men filen skal indlæses på de respektive rækker, da der importeres til flere tabeller i ectrl Debitorer Debitorer skal gemmes som: custtable.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 60 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af kolonner og rækkefølge, kommer her:: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Debitorkonto Skal udfyldes Debitornummer 2. Navn Kunde/firmanavn 3. Gadenavn 1 Adresselinie 1 normalt vejnavn og nummer 4. Gadenavn 2 Adresselinie 2 5. Postnummer Postnummer uden foranstående landekoder 6. Bynavn By 7. Land Hvis landekode ikke er udfyldt, hentes landekode fra firmaoplysninger. Landekode skal udfyldes med én af følgende koder: dk = Danmark no = Norge se = Sverige Skabelonkonvertering Side 13 af 29

uk = Storbritanien uk = England uk = Great Britain uk = United Kingdom us = USA nl = Nederland es = Espana be = Belgium de = Germany de = Deutschland fr = Frankrig fr = France de = Tyskland at = Østrig be = Belgien es = Spanien ie = Irland;ie nl = Holland 8. Telefon Telefonnr 9. Telefax Telefaxnr 10. Fakturakonto Fakturakonto udfyldes, hvis fakturaadressen er et andet debitorkontonr. 11. Debitorgruppe Skal udfyldes Debitorgruppe 12. Prisgruppe Hvis kunden tilhører en speciel prisgruppe oprettes denne her 13. Valutakode Hvis feltet er tomt, hentes valutakode fra firmaoplysninger. Valutakoderne skal have samme værdi som valuta oprettet under: Økonomi/Opsætning/Valuta 14. Sprogkode Hvis feltet er tomt, hentes sprogkode fra firmaoplysninger. Sprogkode skal udfyldes med en af følgende koder: da = Dansk de = Tysk(Standard) de-at = Tysk(Østrig) de-ch =Tysk(Schweiz) en-au = Engelsk(Australien) en-gb = Engelsk(U.K.) en-ie = Engelsk(Irland) en-us = Engelsk(U.S.A.) en-za = Engelsk(Sydafrika) es = Spansk(Spanien - Modern.Sort) fi = Finsk fr = Fransk(Standard) fr-be = Fransk(Belgien) fr-ch = Fransk(Schweiz) it = Italiensk(Standard) it-ch = Italiensk(Schweiz) lt = Litauisk nl = Hollandsk(Standard) nl-be = Hollandsk(Belgien) no = Norsk p = Polsk pt = Portugisisk ru = Russisk sv = Svensk Skabelonkonvertering Side 14 af 29

15. Betalingsbetingelser Kode for betalingsbetingelser 16. Momsgruppe Momskode på debitoren 17. Afdeling Dimension, som debitoren knyttes til. 18. Bærer Dimension, som debitoren knyttes til. 19. Formål Dimension, som debitoren knyttes til. 20. Dimension 4 Dimension, som debitoren knyttes til. 21. Dimension 5 Dimension, som debitoren knyttes til. 22. Dimension 6 Dimension, som debitoren knyttes til. 23. Engangskunde Engangskunde kan have følgende værdier. Defaultværdier er 0: 0 = Nej 1 = Ja 24. Kreditmaks Kreditmaksimum på kunden 25. Betalingsmåde Betalingsmåde benyttes eksempelvis i forbindelse med OCR kode på fakturaer. 26. Leveringsmåde Leveringsmåde eks.: fragt, afhentet, post 27. Momsnummer Momsnummer skal normalt være udfyldt på EU kunder. 28. Email Kundens email adresse 29. Mobiltelefon Mobiltelefon nr 30. Internetadresse Kundens internetadresse 31. Spærret Er kunden spærret. Spærret kan have følgende værdier. Defaultværdien er 0: 0 = Nej 1 = Faktura (der kan foretages eks. indbetalinger, men ikke faktureres) 2 = Alt 32. Vores kontonummer Vores kontonummer hos kunden 33. Betalingsspecifikation Betalingsspecifikation 34. Udskriftsstyring Hvor skal antal af eksemplarer (fakturaer m.m.) hentes fra. Defaultværdien er 2. 0 = Debitor (kræver der læses værdier ind i række 40). 2 = Udskriftsstyringsparametre 35. Kontoudtog Til afgrænsning i forbindelse med udsendelse af kontoudtog til kunder. Kontoudtog kan have følgende værdier Defaultværdien er 0: 0 = Altid 1 = Kvartal 2 = Halvårligt 3 = Årligt 4 = Aldrig 36. Girokort på salgsfaktura Girokort på salgsfaktura. Feltet kan have følgende værdier. Default er 0: 0 = Ingen 1 = FIK 65 2 = BBS 3 = ESR blå (PTT) 4 = ESR rød (bank) 5 = FIK 762 6 = FIK 762 PBS 7 = FIK 752 8 = FIK 762 OCR 9 = FIK 752 OCR 10 = Postgiro 11 = PBS Skabelonkonvertering Side 15 af 29

12 = Bankgiro (OCR) 13 = Internationalt 14 = ESR orange 15 = s101 16 = s102 37. Leveringsbetingelser Leveringsbetingelser 38. Salgsgruppe Salgsgruppe bruges i forbindelse med provision 39. Linjerabat Linjerabat gruppe 40. Kontaktperson Debitorens primære kontaktperson 41. Kreditvurdering Kreditvurdering - tekstfelt 42. Destinationskode Benyttes eventuelt i forbindelse med levering 43. Statistikgruppe Eventuel statistikformål 44. Formålstekst Hvis der ønskes gemt fritekst/bemærkninger på debitoren kan det gemmes her. 45. Fragtzone Fragtzone 46. Søgenavn Søgenavn på debitoren 47. Girokort på rentenota Girokort på rentenota. Feltet kan have følgende værdier. Default er 0: 0 = Ingen 1 = FIK 65 2 = BBS 3 = ESR blå (PTT) 4 = ESR rød (bank) 5 = FIK 762 6 = FIK 762 PBS 7 = FIK 752 8 = FIK 762 OCR 9 = FIK 752 OCR 10 = Postgiro 11 = PBS 12 = Bankgiro (OCR) 13 = Internationalt 14 = ESR orange 15 = s101 16 = s102 48. Priser inklusive moms Salgsordrelinjer til kunden er pris inklusive moms. Default værdien er 0: 0 = Nej 1 = Ja 49-59 Benyttes ikke Benyttes pt ikke 60. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Skabelonkonvertering Side 16 af 29

Udskriftskopier Udskriftskopier skal gemmes som: SalesPrintCopies.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 5 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af alle kolonner og rækkefølge er følgende: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Debitorkonto Skal udfyldes Debitornummer 2. JournalType Skal udfyldes Skal udfyldes med en af følgende koder: 1 = Tilbud 3 = Bekræftelse 4 = Plukliste 5 = Følgeseddel 7 = Faktura 3. Antal originaler ved Antal originaler defaultværdi er 0. udskrivning 4. Antal kopier ved Antal kopier defaultværdi er 0. udskrivning 5. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Salgsordrer Salgsordrer skal gemmes som: Salesheadline.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 60 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af kolonner og rækkefølge kommer her:: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Debitorkonto Skal udfyldes Debitornummer 2. Ordrenummer Ordrenummer, normalt er dette felt blankt og der vil automatisk blive oprettet en ny salgsordre. Ved udfyldelse af ordrenummer er der mulighed for, at indlæse ordrelinjer på en allerede eksisterende ordre. Findes det angivet ordrenummer ikke oprettes ordren med det angivet nummer, det kræver dog, at man har angivet en debitorkonto. 3. Leveringsdato Leveringsdato 4. Kundereference Kundereference på ordren 5. Ordre modtager Initialer på medarbejder, der har modtaget ordren (Basis / Medarbejdere). 6. Ordretype Skal udfyldes Ordretype skal udfyldes med af følgende værdier: 0 = Kladde 1 = Tilbud 2 = Abonnement 3 = Ordre 4 = Returvare 5 = Rammeordre 6 = Varebehov Skabelonkonvertering Side 17 af 29

7. Leveringsnavn Navn på leveringsadressen 8. Leveringsgade Gadenavn og nr på leveringsadressen 9. Leveringspostnum Postnummer på leveringsadressen mer 10. Leveringsby By på leveringsadressen 11. Leveringsregion Region på leveringsadressen 12. Leveringsstat Stat på leveringsadressen 13. Leveringsland Land på leveringsadressen 14. Afdeling Dimension på ordrehoved 15. Bærer Dimension på ordrehoved 16. Formål Dimension på ordrehoved 17. Dimension 4 Dimension på ordrehoved 18. Dimension 5 Dimension på ordrehoved 19. Dimension 6 Dimension på ordrehoved 20. Årsag til eksport 21. Kontaktperson Id Id for kontaktperson 22. Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse 23. Betalingsbetingelse Betalingsbetingelse 24. Ordrepulje Ordrepulje 25-29 Benyttes ikke 30. Varenummer Varenummer på ordrelinjen 31. Varetekst 1 Varetekst linje 1 32. Varetekst 2 Varetekst linje 2 33. Varetekst 3 Varetekst linje 3 34. Varetekst 4 Varetekst linje 4 35. Varetekst 5 Varetekst linje 5 36. Antal Antal på ordrelinjen 37. A-pris A-pris på ordrelinjen. 38. Rabatbeløb Rabatbeløb på ordrelinjen 39. Rabatpct Rabat procent på ordrelinjen 40. Enhed Enhed på ordrelinjen 41. Afdeling Dimension på ordrelinjen 42. Bærer Dimension på ordrelinjen 43. Formål Dimension på ordrelinjen 44. Dimension 4 Dimension på ordrelinjen 45. Dimension 5 Dimension på ordrelinjen 46. Dimension 6 Dimension på ordrelinjen 47-59 Benyttes ikke 60. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Samhandelsaftaler Samhandelsaftalerne skal gemmes som: PriceDiscTable_cust.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 20 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af alle kolonner og rækkefølge er følgende: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Relation Skal udfyldes Skal udfyldes med en af følgende koder: 4 = Pris (salg) 5 = Linjerabat (salg) 6 = Samkøbsrabat (salg) 7 = SlutRabat (salg) Skabelonkonvertering Side 18 af 29

2. Kontokode varer Udfyldes med en af nedenstående koder. Hvilke varer gælder prisaftalen for. Defaultværdien er 0. 0 = Tabel (en bestemt varer normalt) 1 = Gruppe (en gruppe af varer) 2 = Alle (alle varer) 3. Pris/Rabat Pris eller rabat afhængig af hvad der er valgt under relation. 4. Kontovalg varer Hvis kontokode er lig 0 (Tabel), angives varenummer. Hvis kontokode er lig 1 (Gruppe), angives gruppenavnet. Hvis 2 (Alle) er valgt som kontokode, udfyldes kontovalg ikke 5. Kontokode kunder Udfyldes med en af nedenstående koder. Hvilke kunder gælder prisaftalen for. Defaultværdien er 0. 0 = Tabel (en bestemt kunde) 1 = Gruppe (en gruppe af kunder) 2 = Alle (alle kunder) 6. Kontovalg kunder Hvis kontokode er lig 0 (Tabel), angives kundenummer. Hvis kontokode er lig 1 (Gruppe), angives kunde prisgruppenavnet. Hvis 2 (Alle) er valgt som kontokode, udfyldes kontovalg ikke 7. Valuta Skal udfyldes Valuta hvilke valuta er sammenhandelsaftalen lavet i. 8. Enhed Enhedsbetegnelse 9. Mængde Mængde, som udløser prisen/rabatten 10. Fra dato Fra hvilke dato gælder prisen/rabatten 11. Til dato Til hvilke dato gælder prisen/rabatten. 12. Rabatprocent 1 Rabatprocent 1 benyttes i forbindelse med: linjerabat, samkøbsrabat og slutrabat. 13. Rabatprocent 2 Rabatprocent 2 benyttes i forbindelse med: linjerabat, samkøbsrabat og slutrabat. Benyttes ved kombinering af flere rabatprocenter. 14. Find næste Skal der søges efter yderligere rabat, som kunden er berettiget til. Skal udfyldes med en af nedenstående koder. Defaultværdier er 0. 0 = Nej 1 = Ja 15-19 Benyttes ikke 20. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Skabelonkonvertering Side 19 af 29

Skabeloner kreditor Under kreditor kan der indlæses: Kreditorer (række 10) Kontaktpersoner hos kreditoren (række 20) Bankkonto (række 30) Opdatering af kreditoradresse (række 40) Momsnummer på kreditor (række 50) Udskriftskopier på formularer (række 60) Samhandelsaftaler kreditorer (række 70) Række 10, 20, 30, 40 og 50 benytter den samme fil, men filen skal indlæses på de respektive rækker, da der importeres til flere tabeller i ectrl. Kreditorer Kreditorer skal gemmes som: vendtable.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 60 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af kolonner og rækkefølge kommer her: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Kreditorkonto Skal udfyldes Kreditornummer 2. Navn Kreditor/firmanavn 3. Gadenavn 1 Adresselinie 1 normalt vejnavn og nummer 4. Gadenavn 2 Adresselinie 2 5. Postnummer Postnummer uden foranstående landekoder 6. Bynavn By 7. Land Hvis landekode ikke er udfyldt, hentes landekode fra firmaoplysninger. Landekode skal udfyldes med én af følgende koder: dk = Danmark no = Norge se = Sverige uk = Storbritanien uk = England uk = Great Britain uk = United Kingdom us = USA nl = Nederland es = Espana be = Belgium Skabelonkonvertering Side 20 af 29

de = Germany de = Deutschland fr = Frankrig fr = France de = Tyskland at = Østrig be = Belgien es = Spanien ie = Irland;ie nl = Holland 8. Telefon Telefonnr 9. Telefax Telefaxnr 10. Fakturakonto Fakturakonto udfyldes, hvis fakturaadressen er et andet kreditorkontonr. 11. Kreditorgruppe Skal udfyldes Kreditorgruppe 12. Bankkonto Leverandørens bankkontonr 13. Valutakode Hvis feltet er tomt, hentes valutakode fra firmaoplysninger. Valutakoderne skal have samme værdi som valuta oprettet under: Økonomi/Opsætning/Valuta 14. Sprogkode Hvis feltet er tomt, hentes sprogkode fra firmaoplysninger. Sprogkode skal udfyldes med en af følgende koder: da = Dansk de = Tysk(Standard) de-at = Tysk(Østrig) de-ch =Tysk(Schweiz) en-au = Engelsk(Australien) en-gb = Engelsk(U.K.) en-ie = Engelsk(Irland) en-us = Engelsk(U.S.A.) en-za = Engelsk(Sydafrika) es = Spansk(Spanien - Modern.Sort) fi = Finsk fr = Fransk(Standard) fr-be = Fransk(Belgien) fr-ch = Fransk(Schweiz) it = Italiensk(Standard) it-ch = Italiensk(Schweiz) lt = Litauisk nl = Hollandsk(Standard) nl-be = Hollandsk(Belgien) no = Norsk p = Polsk pt = Portugisisk ru = Russisk sv = Svensk 15. Betalingsbetingelser Kode for betalingsbetingelser 16. Momsgruppe Momskode på debitoren 17. Afdeling Dimension, som kreditoren knyttes til. 18. Bærer Dimension, som kreditoren knyttes til. 19. Formål Dimension, som kreditoren knyttes til. 20. Dimension 4 Dimension, som kreditoren knyttes til. 21. Dimension 5 Dimension, som kreditoren knyttes til. 22. Dimension 6 Dimension, som kreditoren knyttes til. 23. Engangskreditor Engangskreditor kan have følgende værdier. Skabelonkonvertering Side 21 af 29

Defaultværdier er 0: 0 = Nej 1 = Ja 24. Kreditmaks Kreditmaksimum på kreditoren 25. Betalingsmåde Betalingsmåde benyttes eksempelvis i forbindelse med banking. 26. Benyttes ikke 27. Momsnummer Momsnummer kan være udfyldt på EU leverandører. 28. Email Leverandørens email adresse 29. Mobiltelefon Mobiltelefonnr 30. Internetadresse Leverandørens internetadresse 31. Spærret Er leverandøren spærret. Spærret kan have følgende værdier. Defaultværdien er 0: 0 = Nej 1 = Faktura (der kan foretages eks. betalinger, men ikke faktureres) 2 = Alt 32. Vores kontonummer Vores kontonummer hos leverandøren 33. Betalingsspecifikation Betalingsspecifikation (banking) 34. Udskriftsstyring Hvor skal antal af eksemplarer (fakturaer m.m.) hentes fra. Defaultværdien er 2. 0 = Kreditor (kræver der læses værdier ind i række 60). 2 = Udskriftsstyringsparametre 35. Benyttes ikke 36. Benyttes ikke 37. Leveringsbetingelser Leveringsbetingelser 38. Benyttes ikke 39. Linjerabat Linjerabat gruppe 40. Kontaktperson Kreditorens primære kontaktperson 41. Kreditvurdering Kreditvurdering - tekstfelt 42. Destinationskode Benyttes eventuelt i forbindelse med levering 43. Benyttes ikke 44. Formålstekst Hvis der ønskes gemt fritekst/bemærkninger på kreditoren kan det gemmes her. 45. Fragtzone Fragtzone 46. Søgenavn Søgenavn på kreditoren 47-59 Benyttes ikke 60. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Skabelonkonvertering Side 22 af 29

Udskriftskopier Udskriftskopier skal gemmes som: PurchPrintCopies.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 5 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af kolonner og rækkefølge: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Kreditorkonto Skal udfyldes Kreditornummer 2. JournalType Skal udfyldes Skal udfyldes med en af følgende koder: 1 = Tilbud 3 = Bekræftelse 4 = Plukliste 5 = Følgeseddel 7 = Faktura 3. Antal originaler ved Antal originaler defaultværdi er 0. udskrivning 4. Antal kopier ved Antal kopier defaultværdi er 0. udskrivning 5. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Samhandelsaftaler Samhandelsaftaler skal gemmes som: PriceDiscTable_vend.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 20 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af kolonner og rækkefølge: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Relation Skal udfyldes Skal udfyldes med en af følgende koder: 0 = Pris (indkøb) 1 = Linjerabat (indkøb) 2 = Samkøbsrabat (indkøb) 3 = SlutRabat (indkøb) 2. Kontokode varer Udfyldes med af nedenstående koder. Hvilke varer gælder prisaftalen for. Defaultværdien er 0. 0 = Tabel (en bestemt varer normalt) 1 = Gruppe (en gruppe af varer) 2 = Alle (alle varer) 3. Pris/Rabat Pris eller rabat afhængig af hvad der er valgt under relation. 4. Kontovalg varer Hvis kontokode er lig 0 (Tabel), angives varenummer. Hvis kontokode er lig 1 (Gruppe), angives gruppenavnet. Hvis 2 (Alle) er valgt som kontokode, udfyldes kontovalg ikke 5. Kontokode leverandører Udfyldes med af nedenstående koder. Hvilke leverandører gælder prisaftalen for. Defaultværdien er 0. 0 = Tabel (en bestemt leverandør) 1 = Gruppe (en gruppe af leverandører) Skabelonkonvertering Side 23 af 29

6. Kontovalg leverandører 2 = Alle (alle leverandører) Hvis kontokode er lig 0 (Tabel), angives kreditornummer. Hvis kontokode er lig 1 (Gruppe), angives leverandørens prisgruppenavnet. Hvis 2 (Alle) er valgt som kontokode, udfyldes kontovalg ikke. 7. Valuta Skal udfyldes Valuta hvilke valuta er sammenhandelsaftalen lavet i. 8. Enhed Enhedsbetegnelse 9. Mængde Mængde, som udløser prisen/rabatten 10. Fra dato Fra hvilke dato gælder prisen/rabatten 11. Til dato Til hvilke dato gælder prisen/rabatten. 12. Rabatprocent 1 Rabatprocent 1 benyttes i forbindelse med: linjerabat, samkøbsrabat og slutrabat. 13. Rabatprocent 2 Rabatprocent 2 benyttes i forbindelse med: linjerabat, samkøbsrabat og slutrabat. Benyttes ved kombinering af flere rabatprocenter. 14. Find næste Skal der søges efter yderligere rabat, som kunden er berettiget til. Skal udfyldes med en af nedenstående koder. Defaultværdier er 0. 0 = Nej 1 = Ja 15-19 Benyttes ikke 20. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Skabeloner lager Under lager kan der indlæses: Varer (række 10) Stregkoder (række 20) Varetekster flere sprog (række 40) Eksterne varenumre/varetekster (række 50) Samhandelsaftaler (række 60) Række 10 og 20 benytter den samme fil, men filen skal indlæses på de respektive rækker, da der importeres til flere tabeller i ectrl Varer Varer skal gemmes som: inventtable.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 60 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Skabelonkonvertering Side 24 af 29

Beskrivelse af kolonner og rækkefølge: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Varenummer Skal udfyldes Varenummer 2. Varenavn Varenavn 3. Søgenavn Søgenavn 4. Varebeskrivelse 1 Varebeskrivelse linje 1 5. Varebeskrivelse 2 Varebeskrivelse linje 2 6. Varebeskrivelse 3 Varebeskrivelse linje 3 7. Varebeskrivelse 4 Varebeskrivelse linje 4 8. Varebeskrivelse 5 Varebeskrivelse linje 5 9. Varetype Varetype koden skal være en af følgende. Defaultværdien er 0. 0 = Varer 1 = Stykliste 2 = Ydelse 10. Varegruppe Skal udfyldes Varegruppe konterings- og statistikformål. 11. Nettovægt Varens nettovægt pr enhed 12. Volumen Varens volumen pr enhed 13. Primær leverandør Kontonr på den primære leverandør oprettet under kreditorer 14. Alternativt Alternativt varenummer varenummer 15. Benyt alternativ varenummer Udfyldes med en af følgende koder. Defaultværdien er 0. 0 = Aldrig 1 = Intet på lager 2 = Altid 16. Afdeling Dimension, som varen knyttes til. 17. Bærer Dimension, som varen knyttes til. 18. Formål Dimension, som varen knyttes til. 19. Dimension 4 Dimension, som varen knyttes til. 20. Dimension 5 Dimension, som varen knyttes til. 21. Dimension 6 Dimension, som varen knyttes til. 22. Dimensionsgruppe Skal udfyldes Dimensionsgruppe (Lager / Opsætninger / Dimensioner) indeholdende varens lagerdimension og varedimension. 23. Lagermodelgruppe Skal udfyldes Lagermodelgruppe (Lager / Opsætning / Lager). Håndtering af varen til- og afgang. 24. Salgsprismodel Salgsprismodel. Følgende koder kan anvendes. Defaultværdien er 0. 0=Ingen 1=Dækningsgrad 2=Tillægsprocent 25. Sidste kostpris Skal kostprisen på Pris/Rabat fanebladet opdateres ved indkøb. Defaultværdien er 0. 0 = Nej 1 = Ja 26. Sidste købspris Skal købsprisen på Pris/Rabat fanebladet opdateres ved indkøb. Defaultværdien er 0. 0 = Nej 1 = Ja 27. Antal pr lag Antal pr lag i forbindelse med lokationsstyring 28. Stykliste enhed Stykliste enhed 29. Højde Højde Skabelonkonvertering Side 25 af 29

30. Intrastat kode Intrastatkode på varen i forbindelse med indberetning til intrastat. 31. Varemomsgruppe Varemomsgruppe på varen ved indkøb bør indkøb normalt udfyldes. 32. Varemomsgruppe Varemomsgruppe på varen ved salg bør salg normalt udfyldes. 33. Indkøbspris Indkøbspris opgives i firmavalutaen 34. Kostpris Kostpris opgives i firmavalutaen 35. Salgspris Salgspris opgives i firmavalutaen 36. Indkøbs Indkøbs linjerabatgruppe linjerabatgruppe 37. Salgs Salgs linjerabatgruppe linjerabatgruppe 38. Optællingsgruppe Optællingsgruppe 39. Stregkode Varens stregkodenr 40. Stregkodeopsætning Hvilken stregkodeopsætning/type benyttes 41. Lagersted (indkøb) Forslag til lagersted i forbindelse med indkøb af varen 42. Lagersted (lager) Forslag til lagersted i forbindelse med lagerkladder. 43. Lagersted (salg) Forslag til lagersted i forbindelse med salg af varen 44. Dækningsgrad Dækningsgrad anvendes eventuelt i forbindelse med salgsprismodel 45. Tillægsprocent Tillægsprocent anvendes eventuelt i forbindelse med salgsprismodel 46. Projektart Projektart 47. Enhed (indkøb) Forslag til enhed i forbindelse med indkøb af varen 48. Enhed (lager) Forslag til enhed i forbindelse med lagerkladder. 49. Enhed (salg) Forslag til enhed i forbindelse med salg af varen. 50-59. Benyttes ikke 60. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Varetekster i flere sprog Teksterne skal gemmes som: inventtxt.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 10 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af kolonner og rækkefølge: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Varenummer Skal udfyldes Varenummer 2. Sprogkode Skal udfyldes Sprogkode skal udfyldes med en af følgende koder: da = Dansk de = Tysk(Standard) de-at = Tysk(Østrig) de-ch =Tysk(Schweiz) en-au = Engelsk(Australien) en-gb = Engelsk(U.K.) Skabelonkonvertering Side 26 af 29

en-ie = Engelsk(Irland) en-us = Engelsk(U.S.A.) en-za = Engelsk(Sydafrika) es = Spansk(Spanien - Modern.Sort) fi = Finsk fr = Fransk(Standard) fr-be = Fransk(Belgien) fr-ch = Fransk(Schweiz) it = Italiensk(Standard) it-ch = Italiensk(Schweiz) lt = Litauisk nl = Hollandsk(Standard) nl-be = Hollandsk(Belgien) no = Norsk p = Polsk pt = Portugisisk ru = Russisk sv = Svensk 3. Varebeskrivelse 1 Varebeskrivelse linje 1 4. Varebeskrivelse 2 Varebeskrivelse linje 2 5. Varebeskrivelse 3 Varebeskrivelse linje 3 6. Varebeskrivelse 4 Varebeskrivelse linje 4 7. Varebeskrivelse 5 Varebeskrivelse linje 5 8-9 Benyttes ikke 10. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Eksterne varenumre/-tekster Teksterne skal gemmes som: custvendexternalitem.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 9 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Eksterne varenumre kan eksempelvis benyttes i forbindelse en leverandør, som benytter et andet varenummersystem. Der er ved brug af eksterne varenumre mulighed for, at udskrive en indkøbsrekvisition med leverandørens egne varenumre! Beskrivelse af kolonner og rækkefølge: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Varenummer Skal udfyldes Varenummer 2. Modultype Skal udfyldes Skal udfyldes med en af nedenstående koder: 3 (hvis varenumret/teksten skal tilknyttes en leverandør) 4 (hvis varenumret/teksten skal tilknyttes en kunde) 3. Kunderelation Skal udfyldes Debitor- eller kreditornummer, hvor det eksterne varenummer/tekst skal benyttes. 4. Eksternt Eksternt varenummer varenummer 5. Ekstern varetekst Ekstern varetekst 6. Beskrivelse Beskrivelse af ABC kategori med tekst 7. ABC kategori Kategorisering af kunde/leverandør. Defaultværdien er 0. Følgende værdier kan benyttes: Skabelonkonvertering Side 27 af 29

0 = Ingen 1 = A 2 = B 3 = C 8. Benyttes ikke 9. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Samhandelsaftaler Samhandelsaftalerne skal gemmes som: PriceDiscTable_invent.csv under c.\axapta\convert. Filen skal indeholde 20 felter (kolonner), hvor den sidste kolonne altid skal være udfyldt med en værdi eksempelvis 0. Beskrivelse af kolonner og rækkefølge: Kolonne nr. Feltnavn i Axapta Er Feltet krævet Beskrivelse 1. Relation Skal udfyldes Skal udfyldes med en af følgende koder: 0 = Pris (indkøb) 1 = Linjerabat (indkøb) 2 = Samkøbsrabat (indkøb) 3 = SlutRabat (indkøb) 4 = Pris (salg) 5 = Linjerabat (salg) 6 = Samkøbsrabat (salg) 7 = SlutRabat (salg) 2. Kontokode varer Udfyldes med af nedenstående koder. Hvilke varer gælder prisaftalen for. Defaultværdien er 0. 0 = Tabel (en bestemt varer normalt) 1 = Gruppe (en gruppe af varer) 2 = Alle (alle varer) 3. Pris/Rabat Pris eller rabat afhængig af hvad der er valgt under relation. 4. Kontovalg varer Hvis kontokode er lig 0 (Tabel), angives varenummer. Hvis kontokode er lig 1 (Gruppe), angives gruppenavnet. Hvis 2 (Alle) er valgt som kontokode, udfyldes kontovalg ikke 5. Kontokode kunde/leverandør 6. Kontovalg kunde/leverandør Udfyldes med af nedenstående koder. Hvilke kunder/leverandører gælder prisaftalen for. Defaultværdien er 0. 0 = Tabel (en bestemt kunde/leverandør) 1 = Gruppe (en gruppe af kunder / leverandører) 2 = Alle (alle kunder/leverandører) Hvis kontokode er lig 0 (Tabel), angives kontonummer for debitor eller kreditor. Hvis kontokode er lig 1 (Gruppe), angives gruppenavnet. Hvis 2 (Alle) er valgt som kontokode, udfyldes kontovalg ikke 7. Valuta Skal udfyldes Valuta hvilke valuta er sammenhandelsaftalen lavet i. 8. Enhed Enhedsbetegnelse 9. Mængde Mængde, som udløser prisen/rabatten 10. Fra dato Fra hvilke dato gælder prisen/rabatten Skabelonkonvertering Side 28 af 29

11. Til dato Til hvilke dato gælder prisen/rabatten. 12. Rabatprocent 1 Rabatprocent 1 benyttes i forbindelse med: linjerabat, samkøbsrabat og slutrabat. 13. Rabatprocent 2 Rabatprocent 2 benyttes i forbindelse med: linjerabat, samkøbsrabat og slutrabat. Benyttes ved kombinering af flere rabatprocenter. 14. Find næste Skal der søges efter yderligere rabat, som kunden er berettiget til. Skal udfyldes med en af nedenstående koder. Defaultværdier er 0. 0 = Nej 1 = Ja 15-19 Benyttes ikke 20. Slut kolonne Skal udfyldes Denne kolonne er en slut kolonne og skal udfyldes. Udfyld den evt. med værdien 0. Konverteringsskabelonerne, og denne vejledning i brugen af dem, er lavet som en mulighed for de kunder der gerne vil arbejde med import af data selv. Der er selvfølgelig altid mulighed for at få assistance, du skal blot være opmærksom på at den slags arbejde altid er konsulentarbejde, og som sådan vil den medgåede tid blive faktureret. Skabelonkonvertering Side 29 af 29