Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger, uddannelseshus, honorar til kommunalbestyrelser, turisme og tjenestemandspensioner. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal 1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 444.449 5.488 14.871 464.808 451.281 13.527 Bruttoudgifter i alt 461.470 5.488 3.770 470.728 464.607 6.121 Bruttoindtægter i alt -17.021 0 11.101-5.920-13.326 7.406 - heraf servicedrift 444.449 5.488 14.871 464.808 451.299 13.509 Rammestyrede områder i alt 444.449 5.488 14.871 464.808 451.299 13.509 Rammestyrede bruttoudgifter 461.470 5.488 3.770 470.728 464.607 6.121 Rammestyrede bruttoindtægter -17.021 11.101-5.920-13.308 7.388 Ikke-rammestyrede områder i alt 0 0 0 0-18 18 Ikke-rammestyrede bruttoudgifter 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede bruttoindtægter 0 0 0 0-18 18 Nettoanlægsudgifter 0 3.559 427 3.986 2.717 1.269 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug angives -, mindreforbrug angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 826 udgør det korrigerede driftsbudget netto 464.808.000 kr. i. Heraf udgør det ikke rammestyrede område 0 kr. og det rammestyrede område 464.808.000 mio. kr. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på 13.527.000. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 13.509.000 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 18.000 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 826 er der en afvigelse på 3,0 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,9 pct. i forhold til det korrigerede budget.
Regnskab Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af tabel 2. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed 1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer/mindre forbrug Center for Sundhed, Idræt og Medbor 9.240 0-9.240 0 3-3 Center for Teknik, Miljø og Klima 27.271 200 1.989 29.460 28.873 587 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling 15.415-89 3.664 18.991 18.008 982 Center for Sundhed og Omsorg 16.852 300 5.947 23.099 21.962 1.137 Center for Dagtilbud og Skoler 6.393-37 236 6.592 6.567 25 Center for Særlig Social Indsats 1.233 619 9.887 11.739 11.124 615 Center for Job og Uddannelse 54.028 1.783 55.811 55.406 405 Center for Børn, Unge og Familier 18.921-14 -276 18.631 18.641-10 Center for Ejendomme 36.270-700 1.753 37.323 35.773 1.550 Center for Borgerservice, IT og Digita 100.599 3.539 1.061 105.199 98.638 6.561 Center for Økonomi og Styring 48.149 3.590 51.739 49.838 1.901 Center for Erhverv, Politik og Organis 110.078 970-4.822 106.225 106.447-222 Total på budgetområde 444.449 4.788 15.572 464.808 451.282 13.527 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug angives -, mindreforbrug angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 464.808.000. kr. Regnskab viser et mindreforbrug på. 13.508.000 kr., hvilket svarer til 2,9 pct. af det korrigerede budget. Center for Teknik, Miljø og klima har et merforbrug på i alt 587.000 kr. svarende til 2,0 pct. af det korrigerede budget. Som fordeler sig med et mindreforbrug på 278.000 kr. på kontoen til julebelysning, der skyldes udløb af leasingaftale. Beløber overføres ikke til 2015. Merindtægt på 309.000 kr. på kontoen for udeservering, der skyldes at der ved udbud af udeservering på Axeltorv er opnået et højere pris end forventet. Beløbet overføres ikke til 2015. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har et mindreforbrug på i alt 982.000 kr. svarende til 5,2 pct. af det korrigerede budget. På Fællesrammen er der b.la. et mindreforbrug på 468.188 kr. vedrørende HH-samarbejdet, som er bundne midler, der anvendes indenfor perioden -2016. Derudover er der et mindreforbrug på Sammenhæng mellem By og Kulturhavnen. Projekt Eurpan blev af Kulturministeriet aflyst med kort varsel, hvorfor alle midler under Overordnet planlægning ikke er blevet anvendt. Endelig er der et mindreforbrug på konto 6 som skyldes vakance mv. er blevet billigere end forventet. Center for Sundhed og Omsorg har et mindreforbrug på 1.137.000. kr. svarende til 4,9, pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget på 1.137.000 kr. fordeler sig med 231.000 kr. på OÆ Staben og med 906.000 kr. på OÆ visitatorteam. Mindreforforbruget på 906.000 kr. i OÆ - visitatorteamet, kan forklares med en ubesat
Regnskab stilling som genbesættes pr. 30. april 2015, samt mindreforbrug på 100.000 kr. vedrørende midler fra ældremilliarden. Endelig er der et mindreforbrug på tjenestebiler på 231.000 kr. Center for Dagtilbud og Skoler har et mindreforbrug på 25.000. kr. svarende til 0,4 pct. af det korrigerede budget. Ingen bemærkninger Center for Særlig Social indsats har i 2015 et mindreforbrug på 615.000 kr. svarende til 5,2 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes dels at der i løbet af året har været en række vakante stillinger. Derudover er en del af de frigivne overførsler fra 2013 ikke fuldt forbrugt. Center for Job og Uddannelse har et mindreforbrug på 405.000. kr. svarende til 0,7 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes ekstraordinære midler vedr. Lov og Cirkulære programmet. Da midlerne først er blevet tildelt i Kommuneaftalen juni, har det ikke været muligt at disponere over alle midlerne i, men de ekstraordinære indsatser, der iværksættes i vil også have udgiftseffekter i 2015 og vil derfor sørges overført til 2015 Center for Børn, Unge og Familier har et merforbrug 10.000 kr. svarende til 0,1 pct. af det korrigerede budget. Ingen bemærkninger Center for Ejendomme har et mindreforbrug på 1.550.000 kr. svarende til 4,15% Mindreforbruget skyldes at der på Ejendomsservice Fællesudgifter: Er et samlede mindreforbrug på administrationens fællesudgifter 348.000 kr. som skyldes generelt mådehold på blandt andet inventarindkøb, da der forventes ekstraordinære inventarudgifter i 2015 ifbm ombygning og ny indretning på Rådhuset. Samt at der på personaleudgifter i CE: er et Mindre forbrug på personaleområdet i CE 910.000 kr. som skyldes flere perioder med vakante stillinger, samt en generel tilbageholdenhed med personaleaktivitet er pga. forventet sammenlægning der gentagne gange blev udskudt. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har et mindreforbrug på 6.561.000 kr. svarende til 6,2 pct. Mindreforbruget skyldes bl.a. følgende forhold. Den planlagte udvikling og modernisering af hjemmesiden er blevet udskudt til 2015, og har medført mindreudgifter i på 1.000.000 kr. Samtidig er færdiggørelsen af Helsingør Stadsarkiv udskudt til 2015, hvilket har resulteret i et mindreforbrug 3.000.000 kr. Herudover er etableringen af sikkerhedssystem til håndtering af mobile enheder (iphone og ipad m.v.) rykket til 2015, og har medført et mindreforbrug på 900.000 kr. Endelig er anskaffelsen af nyt omstillingsbord og betaling for antivirus -indsats udskudt til 2015, hvilket har medført mindreudgifter på i alt 700.000 kr. Center for Økonomi og Styring har et mindreforbrug på 1.901.000 kr. svarende til 3,7 pct. af det korrigerede budget. De økonomiske konsekvenser af de løbende organisationsændringer på administrationsområdet har været håndteret på Center for Økonomi og Styrings budget. I har der været et overskud i forbindelse med organisationsændringerne på 1.085.000 kr.
Regnskab Herudover har der været mindreudgifter til sale and lease back ordningen på 1.089.000 kr. og ikke budgetlagte indtægter vedr. afsluttede anlægsprojekter på 680.000 kr. Samlet set har der været et mindreforbrug på i alt 2.854.000 kr. på disse konti. Mindreforbruget modsvares til dels af merudgifter på 1.000.000 kr. på en række andre konti. Dels har der været ekstraordinære udgifter i til rekruttering og opstart af udbudsteamet på 400.000 kr., ikke budgetlagte udgifter til en Kørselsanalyse i kommunen på 300.000 kr. samt ekstra udgifter til udviklingen af kommunens nye ledelsesinformationssystem på 300.000 kr. Center for Erhverv, Politik og Organisation har et samlet merforbrug på 222.000 kr., hvilket svarer til 0,2 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært højere udgifter end budgetteret til: Barselsudligningsordning: 1.728.000 kr., Byrådets politikere: 1.213.000 kr. Valg: 783.000 kr. HR-Puljen: 89.000 kr. På Byrådets område har der været ekstraordinære udgifter til personale, kurser og seminarer samt streamingudstyr til Byrådssalen i. Merforbruget på HR-Puljen på 89.000 kr. dækkes af indefrysninger. Merforbruget på ovenstående poster modsvares delvist af mindreforbrug på: Kontorelever: 821.000 kr. Trepartsmidler, senioraktiviteter: 561.000 kr., Grafisk Profil: 132.000 kr. Direktionen: 330.000 kr. Mindreforbruget på Trepartsmidler, senioraktiviteter og Grafisk Profil på i alt 693.000 kr. er ikke anvendte eksterne midler, som overføres til 2015 ud over de automatiske 3 pct. af korrigeret budget på områder med overførselsret. Dele af ovenstående mindreforbrug søges endvidere anvendt til at dække udgifter i 2015: 557.000 kr. af mindreforbruget på Kontorelever søges til at dække ekstraordinære personaleomkostninger. Heraf søges 157.000 kr. omplaceret til Center for Særlig Social Indsats under budgetområde 826, Administrationen. 250.000 kr. af Direktionens mindreforbrug søges til at finansiere Byrådets studietur i 2015, som der afsættes i alt 500.000 kr. til. De sidste 250.000 kr. finansieres af mindreforbruget under puljen Masterplan under budgetområde 823, Erhverv. Et merforbrug på i alt 1.998.000 kr. søges nulstillet, da dette merforbrug vedrører områder inden for EPO uden overførselsret, herunder Byrådets politikere, tjenestemandspension, lønpuljer osv. Ikke rammestyret område Ingen bemærkninger
Regnskab Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger der er bevilliget i løbet af på budgetområde 826 er vist i tabel 2. Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger 1.000 kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen 74 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen -2.928 Overførelse af mer/mindreforbrug 2.691 Indsatser til opsøgning af seniorer 300 Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering 500 Omplacering af uddannelsesmidler 800 Justering af medfinansiering, kronborgkollegiet -670 Forundersøgelse af fælles Sundhedshus - overført fra anlæg, Rehabiliteringscenter 800 Sundhedkoordinator samtrådgiver, SSI 605 Fagkoordinator, SO 113 Budgetrevision pr 30/4-15.383 Nye priser NPV -442 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-4.158 Frigivelser u. 50.000 kr. 50 Budgetrevision pr 31/8- -2.954 Frigivelser ifb. budgetrevision 31/8-1.620 Rettelse til budgetrevisionen 31/8-540 Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik 172 Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik -713 Rettelse til budgetrevisionen 31/8-260 Tillægsbevillinger på budgetområde 826 - drift 20.359 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På budgetområde 826 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 3.986.000 mio. kr. i. Regnskab viser et samlet mindre forbrug på 1.268.000. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 31,9 pct. i forhold til det korrigerede budget.
Regnskab Den samlede anlægsoverførsel på budgetområde 826 fra til 2015 udgør. kr. Tabel 4 Anlæg Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindel Korriger Overfør Tillægs- Mer- / igt et Forbrug sel fra bevilling mindref budget budget 2013 er orbrug 700001 Kulturværftet 0 2.753 0 2.753 804 1.949 Udgifter 0 2.753 0 2.753 804 1.949 Indtægter 0 0 0 0 0 0 700002 Busterminal Prøvestenen 0 99 0 99 0 99 Udgifter 0 99 0 99 0 99 Indtægter 0 0 0 0 0 0 700003 Nyt Centeromr. Prøveste 0 745 0 745 531 214 Udgifter 0 745 0 745 531 214 Indtægter 0 0 0 0 0 0 810011 Kulturhavn Kronborg 0-38 0-38 1.382-1.420 Udgifter 0-2.639 0-2.639 1.382-4.021 Indtægter 0 2.601 0 2.601 0 2.601 Anlæg i alt 0 3.559 0 3.559 2.717 842 Udgifter 0 958 0 958 2.717-1.759 Indtægter 0 2.601 0 2.601 0 2.601 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug angives -, mindreforbrug angives + Mindre forbruget på 826 Administration og Planlægning, skyldes et mindre forbrug på projekt Kulturværftet på 1,9 mio. kr. og mindre forbrug på projekterne Busterminal, Prøvestenen og Nyt Centerområde - Prøvestenen på 0,3 mio. kr. Merforbruget på Kulturhavn Kronborg på netto -1,4 overføres til 2015, idet der forventes yderligere indtægter på projektet i 2015. Projektet forventes at afslutte i 2015. Med undtagelse af projektet Busterminal, Prøvestenen fortsætter ovenstående projekter i 2015, hvorfor der overføres 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af dem. Projektet Busterminal, Prøvestenen er afsluttet og der vil blive udarbejdet regnskab for projektet.