INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi
Overblik/ Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 28. februar viser nedenstående overblik: Forventet regnskab bop1 pr. 28.02. Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over- /underskud Over- /underskud Afv. øvrig excl. Over- /underskud Overf. til 2016 Finansiering i alt -1.267.140-1.267.140-1.267.140 0 0 0 0 Serviceudgifter - rammen 827.508 828.996 819.219-9.777 2.635-12.412 2.635 Serviceudgifter - udenf.rammen 67.412 66.651 67.667 1.016 0 1.016 0 Overførselsudgifter 289.216 287.292 289.583 2.291 0 2.291 0 Netto renter 1.738 1.738 1.738 0 0 0 0 Resultat ordinær drift -81.266-82.463-88.933-6.470 2.635-9.105 2.635 Afdrag på lån 16.099 25.249 25.249 0 0 0 0 Strukturel balance -65.167-57.214-63.684-6.470 2.635-9.105 2.635 Anlæg skattefinansierede 61.061 150.011 122.946-27.065 0 28.450 Resultat brugerf. omr. -529-529 -529 0 0 0 0 Låneoptagelse 0-25.928-15.929 9.999 0 0-9.999 Likvide aktiver -4.635 66.340 42.804-23.536 2.635-9.105 21.086 I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 1 en afvigelse på i alt -23,5 kr. på følgende: Finansiering: Serviceudgifter/rammen: Serviceudg. udenfor rammen Overførselsudgifter Renter Afdrag på lån Ingen afvigelse vedr. skatter og tilskud Økonomiudvalget tværgående udgiftsprespulje mindreudgift -5,4 mio. kr. Økonomiudvalget tilbageført lønfremskrivning mindreudgift 2,9 mio. kr. Økonomiudvalget øvrig drift merudgift 0,5 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget mindreudgift -3,1 mio.kr Børneudvalget merudgift 1,6 mio. kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift -0,5 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget tilbud til voksne merudgift 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget merudgift 5,7 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgift -3,8 mio.kr. Børneudvalget merudgift 0,4 mio. kr. Ingen afvigelse Ingen afvigelse Anlæg Mindreudgift -27,1 mio.kr. 28,5 mio.kr. forventes rullet til 2016 Låneoptagelse Strukturel balance Mindreindtægt 10 mio.kr. vurderet på baggrund af forventet udgifter til anlæg Overskud på -63,7 mio.kr. Serviceudgifterne/rammen: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne 827.508 Forventet regnskab bop1 819.219 Mindreforbrug overholdelse af servicerammen -8.289 Heraf udgør: - tilbageført lønfremskrivning -2,943 - bufferpulje -5,366 - øvrige afvigelser diverse mer-/mindreudgifter 20 Mht. den tilbageførte prisfremskrivning er der pt. ikke oplyst noget kommuneopdelt sigtepunkt for servicerammen, hvoraf det fremgår, hvor meget Stevns Kommunes serviceramme nedskrives med i forhold til serviceramme for hele landet. 2
Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. Hele 1.000 kr. Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. Nøgletal regnskab 2014 (15-prisniveau), budget, prognose -48.000-50.000-52.000-54.000-56.000-58.000-60.000-62.000-64.000-66.000 Strukturelbalance Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele 1.000-54.652-65.167-57.214-57.214 Serviceudgifter/-rammen 830.000 828.000 826.000 824.000 822.000 820.000 818.000 816.000 814.000 Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele 1.000 820.716 827.508 828.996 819.219 Serviceudgifter udenfor rammen - 1.000 kr. - 15-pl 70.000 69.000 68.000 67.000 66.000 65.000 Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele 1.000 69.500 67.412 66.651 67.667 Overførselsudgifter- 1.000 kr. - 15-pl 294.000 292.000 290.000 288.000 286.000 284.000 Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele 1.000 292.505 289.216 287.292 289.583 Tilbud til voksne med særlige behov - 1.000 kr 86.000 84.000 82.000 80.000 78.000 76.000 74.000 Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele 1.000 78.701 84.932 84.947 79.841 Tilbud til børn og unge med særlige behov - 1.000 kr 58.500 58.000 57.500 57.000 56.500 Regn skab 2014 Opr. budget Korr. budget Prog nose Hele 1.000 58.044 57.157 57.143 57.042 3
1.000 kr. Overførselsudgifter overførselsudgifteri forhold til korr.budget + = merforbrug/-=mindreudgift Tilbud til børn med særlige behov Børn - tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning Boligstøtte og enkeltudg. Førtidspensioner og personlige tillæg Tilbud til flygtninge Flygtninge Arbejdsmarkedsforanstaltninger Revalidering Kontante ydelser -54 498-478 -3.567 212 248-1.587 2.603 4.416 Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter 289.216 Tillægsbevilling virksomhedsservice KB den 27.11.14-1.840 Tilbageført lønfremskrivning -90 Uddannelsesmidler 6 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter 287.292 Af ovenstående fremgår det, at det samlede budget til overførselsudgifter i budget udgør 287,3 mio.kr. Bop1 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 289,6 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et merforbrug på 5,7 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Vedr. kontante ydelser er der merudgifter til kontanthjælp på 2,6 mio.kr. Heraf er der en afvigelse på 4,4 mio.kr. vedr. kontanthjælp pga. øgede udgifter til løntilskudsordninger, samt der forventes flere under 30 år der er uddannelsesparate og på uddannelseshjælp. Til forsikrede ledige forventes der en mindreudgift på -1,8 mio. kr. Til revalidering forventes en merudgift på 4,4 mio. kr. der i al væsentlighed skyldes merudgifter til ressourceforløb og jobafklaring. Vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes der en mindreudgift på -1,6 mio.kr. Den største afvigelse skyldes mindreudgifter vedr. tværgående driftsudgifter aktivering og beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige. Derudover forventes der merudgifter til beskæftigelsesordninger. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. pga. flere flygtninge. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -3,8 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Merudgifter til flygtninge 0,2 mio.kr., mindreudgifter til førtidspensioner på -3,6 mio. kr. Mindreudgifter til boligydelse på -0,4 mio.kr., mindreudgifter til enkeltudgifter mv. på -0,1 mio.kr. BU forventer en merudgift på 0,4 mio.kr. på tabt arbejdsfortjeneste. 4
1000 kr. Serviceudgifter indenfor servicerammen serviceudgifter - bop1 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000-6.000 ØU Udgifts pres pulje Tilbageført lønfremskr. SSU BU NFK PTU Afv. over-/underskud 0 0 0 2.635 0 0 Afv. Øvr. Omr. 513-5.366-2.943-3.050-1.056-507 -3 Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter 827.508 Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede 750 Tilbageført lønfremskrivning fra overførselsområdet 90 Tilbageført lønfremskrivning fra serviceudgifter udenfor rammen 11 Tillægsbevilling takster Magnoliegården KB den 27.11.14 606 Sparet drift SFO Hopstar KB den 9.10.14-292 Bustilbud i daginst. vognmandsordning KB 18.12.14 279 Virksomhedsservice KB den 27.11.14 50 Uddannelsesmidler omplaceret til overførselsområdet -6 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne 828.996 Af ovenstående fremgår det, at det samlede korrigerede budget til serviceudgifter i budget udgør 829,0 mio. kr. Bop1 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 819,2 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt 9,8 mio. kr. r i forhold til korrigeret budget Overskud/underskud på områder der er omfattet af rammeaftaler/ lønsumsstyring eller andre områder med overførselsadgang er endnu ikke godkendt af Kommunalbestyrelsen. Der er i budgetopfølgningen forudsat at disse overføres, så et evt. forbrug eller opsparing indgår. Der forventes et forbrug på 2,6 mio. kr. på områder der er omfattet af rammeaftaler samt lønsumsstyring. På øvrig drift dvs. områder der ikke er omfattet af aftalerne omkring overførselsadgang forventes et mindreforbrug på -9,8 mio.kr. Heraf udgør -8,3 mio. kr. den tværgående udgiftsprespulje og tilbageført lønfremskrivning. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -5,4 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. Tilbageført lønfremskrivning Budgettet til lønninger er nedskrevet på grund af KL har ændret deres lønfremskrivning fra 2014 til. ØU forventer et merforbrug vedr. administration fællesudgifter på i alt 0,5 mio.kr. Der fordeler sig med en merudgift vedr. Udbetaling Danmark på 0,1 mio.kr., merudgifter til kørselsgodtgørelse på 0,2 mio. kr. mindreudgift vedr. elever på -0,2. Derudover en merudgift til regionens sundhedskoordinator på 0,4 mio. kr. pga. FØP reform. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -3,1 mio.kr. Der forventes et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. vedr. sundhedsudgifter.. Mindreudgifter vedr. tilbud til voksne med særlige behov. Merudgifter vedr. ældre og handicappede på 2,5 mio. kr. BU forventer samlet set en merudgift på 1,6 mio.kr. De væsentligste afvigelser ligger på pasniningsordninger for børn der forventer et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. vedr. skoler forventes et merforbrug på 3,0 mio.kr. Mindreindtægter vedr. egenbetaling og søskendetilskud. NFK forventer et mindreforbrug på -0,5 mio.kr. Mindreudgift -0,7 mio. kr. vedr. Stevnsbadet samt merudgifter vedr. skadedyrsbekæmpelse på 0,2 mio.kr.. PTU forventer netto inden afvigelse. Der forventes dog en mindreudgift vedr. faste ejendomme udlejningsejendomme og ejendomme der er solgt denne mindreudgift modsvares af en forventet merudgift til udskiftning af rørledninger i veje, der er ødelagt pga. rødder fra træer og buske. 5
1000 kr. Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen SSU - Sundhedsudgifter SSU - Centrale refusionordning BU - Centrale refusionsordning PTU - Ældreboliger Opr.budget 78.382-3.475-1.084-6.411 Forv.regnskab bop1 77.629-2.450-1.093-6.419 Afv. bop1 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0-10.000-20.000 Budget - forventet regnskab - bop1 0 1025-9 0 Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter udenfor rammen 67.412 Tilbageført lønfremskrivning -11 Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede -750 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne 66.651 På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der en mindreindtægt på 1,0 mio.kr. 6
Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Servicerammen i bop1: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne 827.508 Forventet regnskab 819.219 Mindreforbrug overholdelse af servicerammen -8.289 Heraf udgør: - tilbageført lønfremskrivning -2,943 - bufferpulje -5,366 - øvrige afvigelser 20 Mht. den tilbageførte prisfremskrivning er det pt. ikke oplyst hvor meget Stevns Kommunes serviceramme nedskrives med i forhold til den samlede serviceramme for hele landet. r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØU SSU BU NFK PTU SUM Forbrug af rammeaft 0 0 2.635 0 0 2.635 Ompl. fra service udenfor rammen til indenfor 750 750 Tillægsbevilling - nedlæggelse af SFO Hopstar 0-292 -292 Tillægsbevilling vognmandsordning 0 279 279 Tillægsbevilling - takster Magnoliegården 606 0 606 Tillægsbevilling virksomhedsservice 50 50 Ompl. uddannelsesmidler fra service til overf. -6-6 Tilbageført lønfremskrivning fra fagudvalgene -581-849 -1.286-66 -60-2.842 Lønfremskrivning lagt i pulje under ØU-tværg. 2.842 2.842 Tilbageført lønfremskr.fra overf.omr. lagt i pulje 101 101 ØU - pulje lønfremskrivning i kassen -2.943-2.943 ØU bufferpulje -5.366-5.366 ØU administration 456 456 ØU diverse 37 37 ØU beredskabet 20 20 SSU sundhedsudgifter -533-533 SSU - tilbud til voksne med særlige behov -5.106-5.106 SSU - ældre og handicappede 2.535 2.535 SSU voksne -46-46 SSU - tilbud til udlændinge 100 100 BU pasningsordninger -3.027-3.027 BU skoler 2.046 2.046 BU - Egenbetaling og tilskud -536-536 BU - tilbud børn og unge m.særlige behov -101-101 BU - Takstfinansierede inst. - Magnoliegården 562 562 NFK Stevnsbadet -707-707 NFK Skadedyrsbekæmpelse 200 200 PTU - faste ejd.og fritidsomr. -103-103 PTU Materielgården 100 100 Overskridelse af servicerammen i forhold til oprindeligt budget -5.440-3.099 886-573 -63-8.289 Overførsler fra 2014 er ikke medtaget i ovenstående skema, da de endnu ikke er godkendt i Kommunalbestyrelsen. 7
1000 kr. Anlæg 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Opr. Budget Korr. budget BOP1 ØU SSU BU NFK PTU 7.151 19.007 2.650 7.254 24.955 324 22.177 18.869 28.921 79.720 1.470 22.177 15.279 21.000 63.020 Oprindeligt budget 61.061 Overført fra 2014 til i forbindelse med bop3 2014 KB 28.11.13 72.501 Overført fra 2014 til i forbindelse med regnskabsafslutningen KB 26.02.15 36.199 Salg af Stevnsvej 3 og pilotering KB den 4.7.14-19.750 Korrigeret budget 150.011 Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 150,0 mio.kr. Der forventes et forbrug på 122,9 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -27,1 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 28,5 mio.kr. fra til 2016. Nedenfor er vist anlæg med afvigelser den fulde anlægsoversigt i særskilt oversigt Anlæg Bop1 - pr. 28.2. Afv. Overf. 1.000 kr. korr. til 2016 U/I budget Økonomiudvalget (ØU) anlæg i alt 1.146 0 Salg af grund på Kystvejen U -1.000 Salg af grund på Kystvejen I 2.000 Salg af Maglehøjvej 38 A-B I 20 Salg af Bjælkerupvej 34 U -98 Kick-off - Tinghuset U 220 Implementering af kommunikations 651032 U 4 Børneudvalget (BU) anlæg i alt -3.590 4.094 Hotherskolen Ombygning/renovering U 500 Rekreativt udeareal f. St. Hed.by I 4 Ny institution i Rødvig U -2.042 2.042 Skolereform U -2.052 2.052 Natur- Fritids- og Kulturudvalget (NFK) anlæg i alt -7.921 7.772 Kommunal medfinansiering - Multihus U -7.772 7.772 Natur og miljø i landsbyer U 6 Energilandsbyer på Stevns U -50 Energilandsbyer på Stevns I -13 Kunststofbane U 31 Projekt Öreferie I -123 Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt -16.700 16.584 Egestræde 14 - Renovering af indgang U 115 Renovering af Rødvig Station U -50 50 Flytning af Rødvig station U -500 500 Omfartsvej - Strøby Egede U -12.091 12.091 Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig I 36 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U -2.040 2.040 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I 2.616-2.616 Renovering af Algade, Store heddinge U -4.519 4.519 Klima og Energi, Strategisk Energiplan U -273 Magnoliegården - energieffektivis U 6 Anlægsudgifter i alt U -31.605 31.066 Anlægsindtægter i alt I 4.540-2.616 Anlæg netto i alt -27.065 28.450 8
Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2014 til -cykelsti Hellested-Hårlev -5.529 -omfartsvej Strøby Egede -10.009 -energibesparende foranstaltninger -10.390 Korrigeret budget -25.928 Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 2014, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor vil der skulle hjemtages lån for 3,7 mio.kr. hvor anlægsudgifter har belastet regnskabsår 2014. Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Samlet set forventes der låneoptagelse for i 2014 for -15,929 mio. kr. i. Cykelsti Hårlev-Hellested Omfartsvej Energibesparende foranstaltninger I alt låneoptagelse bop1-5.529 mio. - 0,010 mio. -10,390 mio. -15,929 mio. 9
Overblik budgetopfølgning 1 28.02.15 Hele 1.000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Forventet overf. Afv. øvrig Overf. til 2016 Finansiering -1.267.140-1.267.140-1.267.140 0 0 0 0 Skatter -943.569-943.569-943.569 0 0 Generelle tilskud -323.571-323.571-323.571 0 0 Drift Økonomiudvalget 345.960 344.470 342.354-2.116 0-2.116 0 Overførselsudgifter 187.368 185.444 191.124 5.680 0 5.680 0 Kontante ydelser 100.792 97.482 100.085 2.603 2.603 Revalidering 40.107 40.098 44.514 4.416 4.416 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.200 38.594 37.007-1.587-1.587 Flygtninge 9.269 9.270 9.518 248 248 Serviceudgifter 158.592 159.026 151.230-7.796 0-7.796 0 Tværgående funktioner, puljer m.m. 15.211 11.746 11.746 0 0 Tværgående udgiftsprespulje m.m. 5.366 5.366 0-5.366-5.366 Tilbageført lønfremskrivning 2.943 0-2.943-2.943 Folkevalgte 5.854 5.832 5.832 0 0 Administrationsbygninger 3.595 3.585 3.585 0 0 Administration 118.023 119.028 119.484 456 456 Diverse 4.931 4.930 4.967 37 37 Beredskabet 5.612 5.596 5.616 20 20 Social- og sundhedsudvalget 440.616 440.854 434.996-5.858 0-5.858 0 Overførselsudgifter 98.803 98.803 94.970-3.833 0-3.833 0 Tilbud til flygtninge 1.360 1.360 1.572 212 212 Førtidspensioner og pers. tillæg 83.008 83.008 79.441-3.567-3.567 Boligstøtte og enkeltydelser 14.435 14.435 13.957-478 -478 Serviceudgifter 266.906 267.897 264.847-3.050 0-3.050 0 Sundhedsudgifter 22.346 22.368 21.835-533 -533 Tilbud til voksne med særlige behov 84.932 84.947 79.841-5.106-5.106 Ældre og handicappede 158.027 158.981 161.516 2.535 2.535 Voksne 791 791 745-46 -46 Tilbud til udlændinge 810 810 910 100 100 Serviceudgifter udenf.servicerammen 74.907 74.154 75.179 1.025 0 1.025 0 Sundhedsudgifter 78.382 77.629 77.629 0 0 Tilbud til voksne -3.140-3.140-2.115 1.025 1.025 Ældre og handicappede -335-335 -335 0 0 Børneudvalget 319.582 319.695 321.709 2.014 2.635-621 2.635 Overførselsudgifter 3.045 3.045 3.489 444 0 444 0 Børn 3.045 3.045 3.543 498 498 Tilbud til børn med særlige behov 0 0-54 -54-54 Serviceudgifter 317.621 317.734 319.313 1.579 2.635-1.056 2.635 Pasningsordninger for børn 89.931 88.257 86.925-1.332 1.695-3.027 1.695 Skoler m.v. 187.026 185.546 188.532 2.986 940 2.046 940 Familiehus og sundhedspleje 10.356 11.120 11.120 0 0 0 Egenbetaling og tilskud -24.921-22.882-23.418-536 0-536 Tilbud børn og unge m. særlige behov 57.157 57.143 57.042-101 0-101 Takstfinansierede institutioner -1.928-1.450-888 562 0 562 Serviceudgifter udenf. servicerammen -1.084-1.084-1.093-9 0-9 0 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.084-1.084-1.093-9 0-9 Natur, Fritids- og Kulturudvalg 35.016 35.018 34.511-507 0-507 0 Serviceudgifter 35.016 35.018 34.511-507 0-507 0 Turisme 1.621 1.621 1.621 0 0 Kulturel virksomhed og kulturomr. 5.385 5.383 5.383 0 0 Lystbådehavn 61 61 61 0 0 Folkeoplysning og fritid 16.439 16.437 15.730-707 -707 Biblioteksvæsen 8.812 8.818 8.818 0 0 Vandløbsvæsen 1.410 1.410 1.410 0 0 Natur- og miljøbeskyttelse 1.351 1.351 1.351 0 0 Skadedyrsbekæmpelse -63-63 137 200 200 Plan og teknikudvalget 42.962 42.902 42.899-3 0-3 0 Serviceudgifter 49.373 49.321 49.318-3 0-3 0 Vejvæsen 14.165 14.165 14.165 0 0 Kollektiv trafik 16.166 16.166 16.166 0 0 Jordforsyning -318-318 -318 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder 7.516 7.499 7.396-103 -103 Materielgården 11.844 11.809 11.909 100 100 Serviceudgifter udenf. servicerammen -6.411-6.419-6.419 0 0 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder -6.411-6.419-6.419 0 0 Drift i alt 1.184.136 1.182.939 1.176.469-6.470 2.635-9.105 2.635 Renter 1.738 1.738 1.738 0 0 0 Ordinær drift -81.266-82.463-88.933-6.470 2.635-9.105 2.635 Afdrag på lån 16.099 25.249 25.249 0 0 0 Strukturel balance -65.167-57.214-63.684-6.470 2.635-9.105 2.635 Anlæg skattefinansierede 61.061 150.011 122.946-27.065 28.450 Brugerfinansierede omr.drift -529-529 -529 0 0 Låneoptagelse 0-25.928-15.929 9.999-9.999 Forskydninger på likvide aktiver -4.635 66.340 42.804-23.536 2.635-9.105 21.086 10
Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet Hele 1.000 kr. 2016 Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Likvide aktiver pr. 31.12.2014 114.275 64.726 Budgetteret opsparing budget 4.635 Drift: Takster Magnoliegården KB 27.11.14-606 Virksomhedsservice KB 27.11.14 1.790 Sparet drift i SFO Hopstar KB 9.10.14 292 Bustilbud i daginst. - en vognmandsordning KB 18.12.14-279 Anlæg: Stevnsvej 3 salg og pilotering - KB 4.7-14 19.750 Rullet anlæg fra 2014 til KB 27.11.14-72.501 Rullet anlæg fra 2014 til KB 26.02.15-36.199 Låneoptagelse: Låneoptagelse fra 2014 til KB 27.11.14 9.909 Låneoptagelse fra 2014 til KB den 26.02.15 16.019 Afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån KB 4.7-14 -9.150 Usikkerheder: bop1 23.536-21.086 Ultimo likvide aktiver 71.471 43.640 Overførte rullebeløb fra 2014 til - endnu ikke besluttet -rammeaftaler -1.612 -Øvrige overførsler -5.133 Ultimo likvide aktiver incl. overf. blb. 64.726 43.640 Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget 2014 4.635 Tillægsbevillinger - drift 1.197 Tillægsbevillinger anlæg 19.750 Tillægsbevilling afdrag på lån -9.150 Overførte bevillinger fra 2014 til anlæg -108.700 Overførte bevillinger fra 2014 til låneoptagelse 25.928 Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver -66.340 Forventet opsparing af likvide aktiver /bop1 23.536 Likviditetsbudget / opsparing af likvide aktiver -42.804 11
Den politiske budgetaftales særlige fokusområder for budget : Politiske fokuspunkter i Skoleområdet Skolereformens gennemførelse og ønskede resultater skal sikres. Derfor vil skoleområdet som i 2014 også i blive tilført yderligere budgetmidler. Området tilføres i alt 7,8 mio. kr. i. Puljen fordeles på området og skal bl.a. styrke de faglige resultater, inklusionsindsatsen, IT og den fysiske indretning af skolerne, sådan at nye læreformer understøttes effektivt. Ved uforbrugte midler kan der ske overførsel til 2016. Dog afsættes 1,0 mio. kr. af puljen til en pulje der kan søges til innovationsprojekter. Status: I er det besluttet at anvende 1,5 mio. kr. til teknisk udstyr bærbare PC er, ipads og interaktive tavler mv. samt fælles software. Derudover er det besluttet at anvende 1,240 mio. kr. til kompetenceudvikling kursus af lærere og pædagoger i forhold til skolereformens krav om mere bevægelse i undervisningen og uddannelse af lærere i undervisningsfag, vejlederuddannelser og gennemførelse af lektionsstudier. Det forventes, at 2,1 mio. kr. af de 3,3 millioner kr. til kompetenceudvikling overføres til 2016 til videreførelse af uddannelseselementerne i Naturlig-Vis projektet. Der er ikke taget endelig beslutning vedrørende anvendelse af de 1,0 million kr. til indretning og forbedring af undervisningsmiljø, samt anvendelse af 1,0 mio. kr. til undervisningsmæssigt fokusområde. Sundhed I etableres et sundheds- og frivillighedscenter i den hidtidige administrationsbygning i Hårlev, og en ny fireårig sundhedsaftale med Regionen begynder. I forbindelse hermed vurderes behov for yderligere tiltag og ressourcer for at sikre sammenhængende patientforløb, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Status: Etablering af sundheds- og frivillighedscenter er igangsat og den officielle åbning er planlagt til august. Beskæftigelse Folketingets partier har indgået en bred aftale om en ny beskæftigelsesreform, der blandt andet vil opprioritere den kommunale erhvervsservice. Stevns Kommune støtter op om reformen og dens intentioner, herunder et stærkere fokus på at understøtte formidling af medarbejdere til virksomhederne, og intentionen er at sikre de nødvendige ressourcer hertil. Status: Der er etableret en ny enhed Virksomhedsservice, som vil få lokaler på Birkehøj, den tidligere administrationsbygning. Turisme Stevns Kommune går nu aktivt ind i et nyt tværkommunalt turistsamarbejde sammen med Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner. Turismeindsatsen skal fremover drives af én fælles professionel organisation kaldet DMO (Destination Management Organisation), som skal markedsføre alle kommercielle og offentlige aktører. DMO en skal således overtage turistforeningens markedsføringsdel, hvorfor Stevns Kommune i dialog med Stevns Turistforening skal finde den fremtidige balance mellem den lokale og tværkommunale turismeindsats. Status: Status: pr. 1. april blev det nye selskab Visit Sydsjælland-Møn oprettet som et A/S. Et arbejde omkring udarbejdelse af en ny bæredygtig turismestrategi er iværksat i samarbejde mellem Stevns Kommune, Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd og Østsjællands Museum. Arbejdet, der forventes afsluttet i løbet af maj måned, skal danne grundlag for den fremtidige lokale og regionale indsats. Borgerrettet rådgivning Borgerne på Stevns oplever som andre borgere i dagens Danmark, at det kan være vanskeligt at navigere rundt i det kommunale system. En kompliceret lovgivning samt særlige krav til borgeren selv gør det nødvendigt at sikre, at kommunens administrative personale er i stand til at give borgeren den fornødne hjælp og vejledning. Dette kan bl.a. ske ved, at personalets kompetencer er til stede, herunder sikre en helhedsorienteret tilgang til borgerens behov. Status: En række kompetenceudviklingsforløb er afviklet og flere vil følge i for relevante medarbejdere. 12
Styrkelse af området for udsatte børn og unge Indsatsen overfor udsatte børn og unge skal styrkes både fagligt og styringsmæssigt. Derfor afsættes der midler til permanent at ansætte flere socialrådgivere. Derudover skal Bjælkerupvej 32 (det nuværende Birkehøj, som Center for Sundhed fraflytter) indrettes til behandling af udsatte børn og familier. Formålet med begge tiltag er at sikre en mere tidlig og effektiv behandlingsindsats. Status: Status: antallet af socialrådgivere er øget, men der er fortsat et stort arbejdspres, som vanskeliggør omlægning til en ny arbejdsform med tættere opfølgning og styring af indsatserne. Indretningen af Bjælkerupvej 32 til behandling af udsatte børn og familier er ikke igangsat. Der afventes stadig fraflytning af personale og funktioner til sundhedscentret i Hårlev. De pladsmæssige muligheder for indretningen er blevet begrænset i og med at det efterfølgende er besluttet, at der tillige skal være plads til virksomhedscentret med 12 medarbejdere. Men der vil fortsat kunne skabes bedre rammer for behandlingsarbejdet end tidligere. Adgangsforhold til Plejecentret Egehaven Aftalt, at der skal arbejdes på at få etableret mere hensigtsmæssige adgangsforhold til Egehaven for gæster og andre. Der sigtes mod, at forbedringen senest sker i første halvdel af 2016. Status: Under forberedelse Slusen ved udløbet af Tryggevælde Å Der skal i iværksættes en tilbundsgående undersøgelse om det fremtidige funktion af slusen. Status: Undersøgelsen forventes afsluttet inden sommeren Nedsættelse af grundskyld Der skal de kommende år fortsat være fokus på at undersøge om det er muligt at få skabt luft i budgettet med henblik på at kunne nedsætte grundskylden. Status: Handicaptilgængelighed I 2010 blev der udarbejdet en samlet tilgængelighedsregistrering over offentlige steder i Stevns Kommune. Rapporten skal genopfriskes, og det skal aftales hvor og hvornår der skal sættes ind med konkrete initiativer. Status: Ny Statsvej Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastrukturen. Der skal derfor være et særligt fokus på at få etableret en større vejføring ud og ind af kommunen i form af en statsvej. Status: Stevns Kommune afholdte borgermøde d. 16. marts om ny vejføring fra Stevns til motorvejen. Efterfølgende behandlede Kommunalbestyrelse atter sagen d. 26. marts. I den forbindelse blev det endnu engang vedtaget, at der skal arbejdes videre med den linjeføring, som går fra Klippinge til Hårlev, nord om Hårlev, syd om Endeslev med tilslutning til Sydmotorvejen ved tilkørsel 34. Stevns Kommune er således klar til at få foretræde for Folketingets Transportudvalg forventeligt inden sommerferien. Stevns Kommune har derfor tilskrevet Køge Kommune og bedt dem om at bekræfte, at Køge Kommune ligeledes fortsat er sindet at støtte denne linjeføring overfor Folketingets Transportudvalg. Sideløbende arbejder Stevns Kommune for at få vejprojektet med i det regionale trafikudspil Sjælland baner vejen frem for derigennem at stå stærkere over for Transportudvalget, når de skal prioritere midler til infrastrukturprojekter i landet. I den forbindelse har Stevns kommune valgt at iværksætte en samfundsøkonomisk analyse af den pågældende vejføring. Temamøde Klimastrategi Stevns kommunalbestyrelse skal på temamøde drøfte klimastrategi herunder missionen med vores klima og energi strategi, visioner, fokusområder og målsætninger. Visionen er blandt andet at reducere energiforbrug, øge andelen af elforbrug der kommer fra vedvarende energi, etc. For at opfylde visionen er der identificeret 6 fokusområder, energieffektiviseringer i bygninger, vedvarende energi og energiomlægninger, klima og energirigtig adfærd, klimaregnskab, klima og energiledelse og samarbejdspartnere. Status: Der er i foråret holdt temamøde emnet. 13
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet overførsel til 2016 øvrig drift Økonomiudvalg Overførselsudgifter 187.368 185.444 191.124 5.680 0 5.680 Kontante ydelser 100.792 97.482 100.085 2.603 0 2.603 Sygedagpenge 24.232 22.850 22.833-17 0-17 Kontanthjælp, passiv 15.473 15.473 23.048 7.575 0 7.575 Kontanthjælp, aktiv 16.919 16.919 13.734-3.185 0-3.185 Dagpenge til forsikrede ledige 44.168 42.240 40.470-1.770 0-1.770 Revalidering 40.107 40.098 44.514 4.416 0 4.416 Revalidering 3.298 3.298 3.589 291 0 291 Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob 28.687 28.678 28.061-617 0-617 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 8.122 8.122 12.864 4.742 0 4.742 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.200 38.594 37.007-1.587 0-1.587 Beskæftigelsesordninger 5.613 6.785 8.725 1.940 0 1.940 Daghøjskoler 855 855 855 0 0 0 Særligt Tilrettelagt Uddannelse 6.547 6.547 6.272-275 0-275 Tværgående driftsudgifter - aktivering 14.131 14.114 12.812-1.302 0-1.302 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 10.054 10.293 8.343-1.950 0-1.950 Flygtninge 9.269 9.270 9.518 248 0 248 Integration af voksne 9.269 9.270 9.518 248 0 248 Generelt om Budget Generelt indeholder budgettet visse usikkerheder på grund af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Virkningerne af førtidspensionsreformen fra 2013 er indarbejdet i budgettet for så vidt angår de kortsigtede effekter, hvorimod de langsigtede konsekvenser i høj grad bygger på de forudsætninger, som vi har valgt at lægge ind. Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen fra 2014 er så nye, at det i endnu højere grad har været nødvendigt at lægge forudsætninger ind, som ikke bygger på historiske fakta. Lovforslaget om Beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige blev fremsat 12. november 2014, det vil sige efter budgetvedtagelsen. Der er derfor kun i begrænset omfang indarbejdet nogle af de tendenser - f.eks. mindre brug af aktivering - som var beskrevet i udkastet inden kommunernes frist for budgetvedtagelse. De store refusionsændringer, som er varslet fra 2016, er det for usikkert at regne på, før vi kender detaljerne. Projekt Virksomhedsservice Budgetforudsætningerne er tilpasset med de forventede virkninger af øget indsats på virksomhedsservice, jfr. beslutning i KB 27.11.2014. Forsørgelse af A-dagpengemodtagere - 13,0 helårspersoner Personer i løntilskud + 3,0 helårspersoner Sygedagpenge i 5-8 uge - 1,6 helårspersoner Sygedagpengemodtagere på passiv forsørgelse -21,6 helårspersoner Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere +21,5 helårspersoner Øget brug af mentorer øget rammebudget med 239.000 kr. I alt mindre udgifter svarende til Investering: 2 to-årige projektansættelser -2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 2
Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige / Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x 200.000 kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x 108.000 kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x 200.000 kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. Sygemeldte i alt: 205 helårspersoner Fordeling: 5-8 uger 25 helårspersoner x 200.000 kr. Passive / aktiverede med lav refusion: 80 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede / høj refusion: 5 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 70 helårspersoner x 109.700 kr. Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x 200.000 kr. Der forventes en mindreudgift på -18.000 kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x 142.500 kr. 5 helårspersoner x 159.600 kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 3 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% 427 helårspersoner fordelt på: 35 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 28 helårspersoner x 142.500 kr. 7 helårspersoner x 116.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 3
Kontante ydelser 392 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 145 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 129 helårspersoner 103 helårspersoner 3 helårspersoner 6 helårspersoner 6 helårspersoner Aktiveringsprocent: 37% Der forventes en merudgift på +4.782.000 kr. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. 329 helårspersoner, heraf 14 i løntilskud, 14 i voksenlære, 13 på ARbejdsMarkedsYdelse og 283 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 256 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Der er indført en ny overgangsydelse - kontantydelse - fra 1.7.. Det forventes at 5 helårspersoner vil modtage denne ydelse i. Der forventes en mindreudgift på -1.770.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 4
Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. / Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 2 helårspersoner x 215.000 kr. 23 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårsperson x 203.300 kr. 4 helårspersoner x 215.000 kr. 2 helårspersoner x 215.000 kr. 25 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårsperson x 221.000 kr. 5 helårspersoner x 215.000 kr. Der forventes en merudgift på +291.000 kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x 183.500 kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x 216.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 145.700 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 260.900 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x 155.800 kr. 2 helårspersoner x 131.500 kr. 17 helårspersoner x 101.100 kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x 191.000 kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 30 helårspersoner x 180.200 kr. 2/3 tilskud: 119 helårspersoner x 220.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 143.700 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 258.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 5
Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x 153.500 kr. 2 helårspersoner x 131.500 kr. 18 helårspersoner x 99.100 kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x 191.500 kr. Heraf 14 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på -617.000 kr. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x 115.600 kr. 3 helårspersoner x 154.000 kr. 20 helårspersoner x 151.000 kr. Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 68 helårspersoner x 130.200 kr. 3 helårspersoner x 154.000 kr. 45 helårspersoner x 151.600 kr. Der forventes en merudgift på +5.243.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 6
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner x 255.000 kr. 1,3 mio. kr. 4,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum Ungecenter, Køge: Lønsum virksomhedsservice: 5 helårspersoner 19,3 helårspersoner x 325.000 kr. 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,0 mio. kr. (godkendt af ØU 18.2.14 som 2-årigt projekt) 1,0 mio. kr. Jobrotation reduceret fra 100% til 60% statsrefusion på bevillinger givet siden november 2014. Der forventes en merudgift på +1.940.000 kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 7
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Forventet regnskab er skønnet på baggrund af Regnskab 2014 samt forventet udvikling som følge af diverse reformer m.v. Der forventes en mindreudgift på -1.302.000 kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 18 helårspersoner x 197.500 kr. netto. 32 helårspersoner 1 helårsperson x 275.000 kr. 13 helårspersoner x 150.300 kr. 10 helårspersoner x 275.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) På grund af øget virksomhedsservice er 3 personer flyttet fra passiv forsørgelse til løntilskud hos privat arbejdsgiver. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud, personer med ret til ARMY Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 16 helårspersoner x 189.000 kr. netto. 36 helårspersoner 1 helårsperson x 207.000 kr. 39 helårspersoner x 142.500 kr. 7 helårspersoner x 207.000 kr. 1 helårsperson x 142.500 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Der forventes en mindreudgift på -1.445.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 8
Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge / Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 er opfyldt. Kvote på 24 personer i forventes opfyldt - alle voksne - med løbende tilgang. Der er til gengæld ikke indregnet forsørgelsesydelser til familiesammenførte voksne, som måtte ankomme i. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i, svarende til 108 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 50 helårspersoner 20 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Kvoten i 2014 er overskredet. Vi har modtaget 45 voksne i 2014. Kvote i er forhøjet til 71. Der regnes med, at alle er voksne, som skal have kontanthjælp i. Der regnes desuden med forsørgelsesydelser til 19 familiesammenførte voksne i. Der forventes 126 helårspersoner på kontanthjælp i. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 66 helårspersoner 18 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Der forventes en merudgift på +248.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 9
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar
Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnsk. excl. Over- /underskud excl. Over- /underskud Forventet overførsel Afv. Øvrig drift Økonomiudvalget 158.592 159.026 151.230-7.796 0-7.796 Serviceudgifter i alt 158.592 159.026 151.230-7.796 0-7.796 Tværgående funktioner - udgiftspres 5.366 8.309 0-8.309 0-8.309 Tilbageført lønfremskrivning 0,54 % 0 2.943 0-2.943 0-2.943 Tværgående udgiftspres - pulje 5.366 5.366 0-5.366 0-5.366 Serviceudgifter - mellemtotal 153.226 150.717 151.230 513 0 513 Tværgående funktioner m.m. 15.211 11.746 11.746 0 0 0 Puljer langtidssyge og barsler -1.886-1.877-1.877 0 0 0 Uddannelsespulje 4.290 1.880 1.880 0 0 0 Løntilskudsjob 1.120 1.098 1.098 0 0 0 Øvrige puljer 214 213 213 0 0 0 Forsikringer og risikostyring 4.012 4.010 4.010 0 0 0 Tjenestemandspensioner 9.558 8.738 8.738 0 0 0 Adm.udg. vedr. det brugerfinans. -705-705 -705 0 0 0 Indkøbsstrategi -614-614 -614 0 0 0 Rengøringskorps -278-227 -227 0 0 0 Energiprojekt -500-770 -770 0 0 0 Folkevalgte 5.854 5.832 5.832 0 0 0 Kommunalbestyrelsen 5.418 5.397 5.397 0 0 0 Valg 436 435 435 0 0 0 Administrationsbygninger 3.595 3.585 3.585 0 0 0 Store Heddinge 1.485 1.480 1.480 0 0 0 Hårlev 2.110 2.105 2.105 0 0 0 Administration 118.023 119.028 119.484 456 0 456 Organisationspulje 163 162 162 0 0 0 Fællesomkostninger 30.109 30.647 30.725 78 0 78 Direktion 3.233 3.291 3.291 0 0 0 Økonomi, HR & IT 16.107 16.236 16.236 0 0 0 Ledelsessekretariatet 4.815 4.855 4.855 0 0 0 Borgerservice, Kultur & Fritid 9.751 9.971 9.971 0 0 0 Arbejdsmarked 15.327 15.486 15.854 368 0 368 Teknik og Miljø 15.194 15.242 15.252 10 0 10 Social, Sundhed & Ældre 10.390 10.518 10.518 0 0 0 Børn & Læring 4.654 5.226 5.226 0 0 0 Børn & Læring 2 8.280 7.394 7.394 0 0 0 Diverse 4.931 4.930 4.967 37 0 37 Abonnement til KL m.m. 843 843 843 0 0 0
Tværgående funktioner, puljer m.v. Venskabsbysamarbejde 42 42 42 0 0 0 Stadepladser -30-30 -23 7 0 7 Hyrevogne/førerkort -3-3 -3 0 0 0 Produktionsskoler 1.505 1.505 1.505 0 0 0 Erhverv og Tinghus 2.574 2.573 2.603 30 0 30 Beredskabet 5.612 5.596 5.616 20 0 20 Stevns Brandvæsen 3.876 3.860 3.860 0 0 0 Falck Entreprisekontrakt 1.736 1.736 1.756 20 0 20 Overordnede bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 28. februar på serviceudgifterne udviser et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på 0,513 mio. kr. vedrørende Økonomiudvalgets område og et mindreforbrug på - 8,3 mio. kr. fordelt med -5,4 mio. kr. på udgiftsprespulje til dækning af budgetoverskridelser samt -2,9 mio. kr. vedr. tilbageført lønfremskrivning på 0,54 %. Merforbruget på 0,513 mio. kr. fordeler sig med 0,256 mio. kr. til politikområdet administration hvor merudgiften hovedsagligt skyldes merudgiften til regionens sundhedskoordinator i forbindelse med Føp-reformen, kørselgodtgørelse, udbetaling danmark samt mindreudgift til elev. Under Diverse er der en merudgift på 0,037 mio. kr. vedr. væksthuse og stadeplads og under Beredskabet er det manglende fremskrivning af Falck kontrakt. Usikkerheder Energiprojekt. Hvorvidt den budgetterede besparelse på energibesparende foranstaltninger kan opnås i indeværende år er usikkert. Der er omkostningssteder hvor den forventede energibesparelse ikke har været muligt at opnå.
Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Puljen er blevet reduceret af 2 omgange i 2012 og 2013 med 1 mio. kr. begge år. Tildelingsprincipperne er ændret, således at der kun ydes til barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Der er til budget sket reduktion med 1 mio.kr. r Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. r Delpolitikområde: Løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: 15 helårspersoner nettoudgift 1,120 mio. kr. Af beskæftigelsesreformen fremgår at løntilskudsordningerne forenkles og kvote- og sanktionssystem afskaffes at varigheden for ordningen ændres fra 6 måneder til 4 måneder at løntilskudssatsen til reduceres, således at offentlige arbejdsgivere i højere grad selv skal dække udgifterne ved at have en ledig ansat i løntilskud. r Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter. r
Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. r Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. r Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. r Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. r Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. Til budget er der sket ændringer af rengøringssekvenser på rådhusene og der er en besparelse på i alt 0,274 mio. kr. r
Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med energiprojekter er der lagt forventede energibesparelser ind i budgettet, som en pulje på -0,5 mio. kr. Puljen fordeles på de respektive områder, hvor der har været en besparende effekt. r Delpolitikområde: Pulje Udgiftspres Der er afsat 5,366 mio. kr. til forventet udgiftspres. Der er til puljen tilført 2,9 mio. kr. vedrørende tilbageført lønfremskrivning på 0,54% r I alt mindreforbrug på 8,3 mio. kr.
Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. I budget er der tilført budget til aflønning af politikere med 0,370 mio. kr. idet der fra centralt hold er besluttet en stigning med 30 % til honoraraflønning til politikere. r Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. Der er afsat midler til aflønning i forbindelse med varetagelse af valg samt kaffe på valgstederne. I alt 0,088 mio. kr. r
Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Opgaver I vil der ske fordeling af udgifter til Administrationsbygning i Store Heddinge og det kommende sundhedscenter i bygningen i Hårlev. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,5 mio. kr. Det er besluttet at der skal ske nedsættelse af rengøringshyppigheden på rådhuset. Dette bevirker en besparelse på 0,274 mio. kr. som vil blive reduceret i rengøringskorpset. r Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,1 mio. kr. r