Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige børnehaveprojekter herunder legestuehus og overførte beløb drift -> anlæg) 1,8 1,5 I alt Dagtilbud 6,5 2,3 Ikke disponeret ramme 5,3 0,0-5,306 Fjerritslev Skole 3,1 3,8 Brovst Skole 7,9 6,4 Biersted Skole 9,9 9,9 Pandrup Skole 1,9 1,7 Øvrige skoleprojekter (heunder overførte beløb drift ->anlæg) 2,1 2,1 I alt Undervisning og fritidstilbud 30,2 23,9 I alt 36,7 26,2-9,191 Socialudvalget Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000 Teknik- og Miljøudvalget 84,4 14,9-67,500 Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Helhedsplan Blokhus 2,1 1,5? Bygningsvedligeholdelse 3,5 3,5 Redningsberedskab - SINE 0,5 0,5 Vejvedligeholdelse (incl. fortove og Tranum Engevej) 8,9 8,9 Trafiksikring 3,0 1,5 Cykelstier 9,0 2,8-6,228 Havne 2,8 1,2-1,600 I alt 29,8 18,3-9,428 Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget Ridecentre, boldbaner mv. 1,8 1,2 Haller 2,3 1,2 Ørebro + Moseby 3,5 0,0-3,500 'Åbne Biblioteker' 0,4 0,4 Skrotningsordning 5,3 1,6 I alt 13,3 4,4-3,500 Anlægsudgifter i alt - excl. jordforsyning og køb og salg af bygninger 164,2 63,8-89,6 Økonomiudvalget - jordforsyning og køb og salg af bygninger Salg af jord og bygninger Pandrup Plejecenter -14,5 0,0 14,500 Øvrig Køb og salg af jord og bygninger - netto -8,8-6,8-23,3-6,8 14,500 Anlægsudgifter i alt incl. jordforsyning 140,9 57,0-75,1
Samleskema Budgetopfølgning 3-31.10.2011 30.11.2011 Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.) Budget 2011 Korr.Budget 2011 Forbrug pr. 30.10.2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. budgetkontrol Afvigelse 3. budgetkontrol Ansøgning om tillægsbevilling 20 Børne- og familieudvalget 682.759 679.328 441.563 676.844 2.524-2.184 250 01 Dagtilbud 126.187 124.346 106.051 127.946 3.700 3.900 4.600 02 Undervisning og fritidstilbud 416.582 405.346 335.512 397.446-5.300-7.900-6.050 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 139.990 149.636 0 151.452 4.124 1.816 1.700 30 Beskæftigelsesudvalget 427.416 451.487 397.973 444.487 30.196-7.000-7.000 05 Arbejdsmarkedsområdet 427.416 451.487 397.973 444.487 30.196-7.000-7.000 40 Social- og Sundhedsudvalget 611.166 611.465 459.634 607.134-1.500-4.438-5.244 06 Socialområdet 30.363 31.213 20.259 34.013 100 2.800 2.800 07 Ældre- og handicapområdet 478.391 478.259 373.759 470.921-1.700-7.338-8.144 08 Sundshedsområdet 102.412 101.993 65.616 102.200 100 100 100 50 Teknik- og Miljøudvalget 87.094 79.903 58.359 79.382 0-521 0 09 Natur og miljø 17.423 17.737 13.477 17.276 0-461 0 10 Infrastruktur og beredskab 69.671 62.166 58.078 62.666 0 500 0 11 Forsyning 0 0-13.196-560 0-560 0 10 Økonomiudvalet 208.788 212.613 178.360 208.343 1.409-4.270-3.571 12 Erhverv og turisme 9.814 8.715 9.536 9.981 966 1.266 0 13 Administrativ organisation 174.210 174.364 147.741 172.534 43-1.830 204 14 Politisk organisation 11.954 11.227 9.379 11.296 0 69 0 15 Kommunale ejendomme -1.442-1.726 1.248-501 400 1.225 1.225 16 Tværgående aktiviteter 14.252 20.033 10.456 15.033 0-5.000-5.000 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 45.705 47.839 40.525 49.446 897 1.607 0 04 Kultur- og fritidsområdet 42.987 42.512 38.556 44.119 897 1.607 0 18 Landdistriktsområdet 2.718 5.327 1.969 5.327 0 0 0 Total 2.062.928 2.082.635 1.576.414 2.065.636 33.526-16.806-15.565
Politikområde 01 Budgetopfølgning 3-31.10.2011 Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.) Budget 2011 Korr. Budget 2011 Forbrug pr. 31.10.2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. Afvigelse 3. budgetkontrol budgetkontrol (30.06.2011) (31.10.2011) Ansøgning om tillægs bevilling 20 Børne- og Familieudvalget 126.187 124.346 106.051 127.946 3.700 3.900 4.600 01 Børnepasning 126.187 124.346 106.051 127.946 3.700 3.900 4.600 10 Fælles formål 12.712 12.629 10.922 12.829 0 200 500 1 11 Dagpleje 49.368 49.228 41.727 49.628 400 400 400 2 13 Børnehaver 40.719 40.147 34.960 42.647 3.200 2.800 3.200 3 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.121 8.075 6.246 8.275 0 200 200 4 19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitut. 15.267 14.267 12.196 14.567 100 300 300 5 Total 126.187 124.346 106.051 127.946 3.700 3.900 4.600 Note
Noter Note 1-5.10 Dagpleje fælles formål 3. budgetkontrol Område 05.10 Dagpleje fælles formål har et samlet budget på 12,7 mio kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på kr. 10,9 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,8 % Lederløn Lederlønbudgettet på politikområde 1 har et samlet udgiftsbudget til lederløn på 8,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 4,0 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 49,19 %. Det forventede forbrug for 2011 forventes at udgøre 8,1 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbug på 0,1 mio. kr. Søskende tilskud - konto 510-02-030-08 Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 3,1 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 3,7 mio. kr. Budgettet er på 4,2 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Tilskud til forældre der vælger privat pasning - konto 510-02-035-04 Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 5,1 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 5,5 mio kr. Budgettet er på 5,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn - konto 510-02-040-04 Tilskud til pasning af egne børn udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,1 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,1 mio. kr. Budgettet er på 0,1 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Administrativ konsulent - konto 510-02-045-00 Udgiften til administrativ konsulent dækker over lønudgiften til én person. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Fællestillidsrepræsentant - konto 510-02-046-08 Fællestillidsrepræsentanten dækker hele området på børnepasning, dvs. dagpleje, børnehaver og SFO/LBO. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet PAU-elever - konto 510-02-048-02 Kontoen dækker den centrale udgift til PAU-elever. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,4 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 1,8 mio kr. Budgettet er på 1,7 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.
Udgiften til PAU elever er finansieret kollektivt af de berørte institutioner, hvorfor underskudet bør indhentes fra disse institutioner og ikke via en tillægsbevilling. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Ved en fejl er overskuddet på 357.000 kr. fra 2010 ikke overført til 2011, hvorfor det søges gjort nu via en tillægsbevilling. Socialpædagogisk friplads - konto 510-02-330-04 Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Friplads anbragte børn - konto 510-02-350-07 Friplads anbragte børn er i følge pladsanvisningen dels en mellemregningskonto, som anvendes til opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. fripladser. Endvidere anvendes kontoen også til bogføring af "egne" anbragte børn med friplads. Det forventede forbrug for 2011 vil udgøre 0,4 mio. kr. Budgettet er på 0,0 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,4 mio kr. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling/genbevilling til 0,5 mio. kr. pga. den manglende overførsel fra sidste år vedr. PAU-elever Note 2-5.11 Dagpleje 3. budgetkontrol Område 05.11 Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på kr. 64,8 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Der er i forbindelse med budgttjek 2011 lavet en rammebesparelse på 0,3 mio kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på kr. 53,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 83,0 % efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på kr. 15,6 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på kr. 12,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77,6 %. Forældrebetaling - konto 511-02-150-04 Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 14,9 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 11,7 mio kr. Forældrebetalingen betales månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2011 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 14,4 mio kr. Det forventede børnetal er faldet fra 579 til 558 (570 børn - 12 "dobbeltbørn"). Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr.. Fripladser - 511-02-110-09 Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til fripladser udviser et forbrug på kr. 2,2 mio. kr. Budgettet er på kr. 1,8 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Lønninger dagplejere - konto 511-02-015-50 Lønbudgettet til dagplejere er på 55,9 mio. kr. ud fra et børnetal på 579 børn. Pt. ligger det gennemsnitlige børnetal på 570 børn. Forbruget pr. 31/10-11 er på 46,2 mio kr. (inkl. gæsteplejevederlag og stordagplejen på Gjøl). Ud fra normeringen på dagplejen og det forventede antal gæsteplejevederlag er der beregnet et forventet forbrug på 55,2 mio kr. Der forventes dermed en mindreudgift på 0,7 mio. kr.
Lønninger tilsynsførende - konto 511-02-016-07 Lønbudgettet til tilsynsførende er på 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 2,7 mio kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 3,3 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Lønninger pladsanvisningen - konto 511-02-017-04 Lønbudgettet til pladsanvisningen er på 1,3 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 1,1 mio kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 1,3 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Mellemkommunal betaling konto 511-02-850-02 / 511-02-860-09 Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje i andre kommuner er på kr. 0,3 mio kr. Udgiften pr. 31/10-11er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje fra andre kommuner er på 0,6 mio kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,3 mio. kr. Den forventede indtægt for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor en mindreindtægt på ca. 0,1 mio. kr. Øvrige konti - herunder overførsel af over-/underskud Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. Note 3-5.13 Børnehaver 3. budgetkontrol Område 05.13 Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på 62,4 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 54,9 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 88,0 % efter overførsel fra tidligere år Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 22,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 20,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 91,0 %. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på -0,8 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-2011 er på 2,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0 %. Indtægtsbudgettet, som hovedsageligt består af forældrebetaling, er samlet på 22,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 19,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 86,0 %. Fripladser - konto 513-02-010-50 Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til fripladser udviser et forbrug på 3,8 mio. kr. Budgettet er på 3,5 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.
Forældrebetaling konto 513-02-020-06 til 513-02-180-50 Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,6 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 18,6 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2011 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,7 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på ca.1,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto 513-02-855-05 / 513-02-875-08 Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver i andre kommuner er på kr. 0,6 mio kr. Udgiften pr. 31/10-11 er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver fra andre kommuner er på 0,7 mio kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,3 mio. kr. Den forventede indtægt for 2011 udgør ca. 0,7 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Øvrige konti - fællesomkostninger På øvrige konti under fællesomkostninger forventes der ikke væsentlige afvigelser fra budgettet. Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på 63,2 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 52,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,4 % efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,9 mio. kr. Indtægterne stammer hovedsagligt fra 2 børnehavers aftale med Asylcentret om pasning af asylbørn i de kommunale børnehaver, samt bevilgede kompetencemidler i forbindelse med uddannelse af personale. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. De enkelte børnehaver Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. På baggrund heraf er der lavet et skøn over regnskabsresultat for det samlede område og hver enkelt børnehave. Der er i dette skøn indregnet den forventede børnetalsændring for 2011, og der er indregnet tilgodehavende refusioner fra de centrale puljer (barsel og sygdom). Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til 31.10.2011 medtaget. Endelig er det forventede forbrug for resten af året beregnet ud fra forbruget i oktober ganget med 2.Dette skøn er behæftet med en del usikkerhed og der må forventes afvigelse herfra i det endelige regnskabsresultat, Oversigten viser store forskelle mellem de enkelte børnehavers resultater, men samlet forventes der et overskud på ca. 0,7 mio. kr. mod et overskud fra sidste år på 0,2 mio. kr. Dette resultat medtages som en mindreudgift i forventet regnskalb, men da området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud, medtages det ikke under tillægsbevillinger. Børnetalsregulering - Børnehaver Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31/10-11, samt det forventede børnetal frem til og med 31/12-11, beregnet en forventet børnetalsændring fra 1264 børn til 1309 børn svarende til 45 børn flere. Da børnetalsændringerne rammer på nogle af de institutioner der har minimumsnormering svarer stigningen i børnetallet til en stigning på 47,55 børn. Der forventes derfor et merforbrug på børnehaverne på 47,55*49.000 kr. svarende til ca. 2,3 mio. kr. Der er i forbindelse med budgettjek 2011 allerede indregnet en stigning i børnetallet svarende til 1,0 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på 1,3 mio. kr. For 2012 henledes opmærksomheden på, at den forventede besparelse på 1,3 mio. kr. ved at flytte børnehavebørnene til SFO 2 måneder tidligere, umiddelbart ikke kan hentes i fuld omfang, idet flere af børnehaverne med denne ordning kommer under minimumsnormering på børnetallet.
Børnetalsregulering - Småbørnsgrupper Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31/10-11, samt det forventede børnetal frem til og med 31/12-11, beregnet en forventet børnetalsændring for småbørnsgrupperne fra 20 børn til 31,3 børn, svarende til en stigning på 11,3 børn. I småbørnsgrupperne i rene børnehaver stiger børnetallet fra 10 børn til 19,0 børn, svarende til en stigning på 9,0 børn, heraf er 1,5 børn omfattet af reglen om, at det finansieres af minimumsnormeringen. Der er hermed en regulering på 7,5 børn. I småbørnsgrupperne i SDI (denne bogføres under 3.05) stiger børnetallet fra 10 børn til 12,3 børn, svarende til en stigning på 2,3 børn, heraf er 2,05 børn omfattet af reglen om at det finansieres af minimumsnormeringen. Der er hermed en regulering på 0,25 børn. Der forventes dermed et merforbrug på 0,25*103.000 svarende til 0,0 mio.kr. på SDI under 3.05, mens der forventes et merforbrug på de rene børnehaver svarende til (7,5*103.000) svarende til 0,8 mio. kr.der er i forbindelse med budget 2011 givet en bevilling på 0,2 mio. kr. til etablering af nye småbørnsgrupper, hvorfor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på pol 1. Overførsel melem politikområde 1 og 2 pga. skolestruktur I forbindelse med skolestrukturen sker der ændringer af SFO/LBO/SDI/BH. Øland-Langeslund SFO lukkes, Ingstrup SDI lukkes og flyttes til Saltum SDI, mens Hjortdal SDI og Moseby SDI omdannes til rene børnehaver, hvorfor disse overføres fra politikområde 2 til politikområde 1. Det vil sige at budgettet på politikområde 1 forøges mod at budgettet på politikområde 2 tilsvarende reduceres. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2011 4,1 mio. kr. efter en reduktion af budgettet på 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgettjek 2011, samt en tilførsel af 0,7 mio. kr. vedr. overførsel af over-/underskud vedr. tidligere år (Anlægsvejens SpecialBørnehave). Der er på nuværende tidspunkt disponeret 4,4 mio. kr. incl. alle kendte visiteringer pr. 31.10.2011. Konsekvenser af visiteringer på Visitationsudvalgsmødet den 3. november 2011 er ikke indregnet i det beløb. Det er således vurderingen, at rammen overskrides med 0,3 mio. kr. Der forventes en merudgift på 2,8 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling til børnehavernes forventede overskud og til Visitationsrammens forventede underskud, idet begge underskud overføres til næste år. Note 4-5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3. budgetkontrol Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2011 8,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 8,3 mio. kr. incl. alle kendte visiteringer pr. 31.10.2011. Konsekvenser af visiteringer på Visitationsudvalgsmødet d. 3. november 2011 er ikke indregnet i det beløb. Det er således vurderingen, at rammen overskrides med 0,2 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr.
Note 5-5.19 Tilskud til private pasningsordninger: 3. budgetkontrol Område 05.19 Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på 14,3 mio. kr. Der er i forbindelse med budgttjek 2011 lavet en regulering på 1,0 mio kr. på baggrund af nye børnetal. Forbruget pr. 31/10-11 er på 12,2 mio.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,3 %. Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget 2,9 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 2,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,6 %. Tilskud til puljeordninger afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til tilskud til puljeordninger udviser et forbrug på 2,9 mio. kr. Der forventes derfor ingen afvigelse til budgettet. Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på 11,4 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 9,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 86,0 %. Tilskud til privatinstitutioner afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 10 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til tilskud til privatinstitutioner udviser et forbrug på 11,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr.
Politikområde 02 Budgetopfølgning 3-31.10.2011 Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.) Budget 2011 Korr. Budget 2011 Forbrug pr. 31.10.2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. Afvigelse 3. budgetkontrol budgetkontrol (30.06.2011) (31.10.2011) Ansøgning om tillægs bevilling 20 Børne- og Familieudvalget 416.630 405.346 335.512 397.446-5.300-7.900-6.050 02 Undervisning og fritidstilbud 416.630 405.346 335.512 397.446-5.300-7.900-6.050 11 Faste ejendomme 48 48 0 48 0 0 0 01 Folkeskoler 259.162 237.037 206.822 234.337-3.600-2.700-2.800 6 02 Fællesudgifter for kom. sml. skolevæsen 1.245 1.653 1.282 1.653 0 0 0 7 03 Syge- og hjemmeundervisning 371 671 480 671 0 0 0 8 05 Skolefritidsordninger 52.298 56.302 43.729 52.202-2.400-4.100-1.900 9 06 Befordring af elever i grundskolen 15.150 14.240 8.027 14.240 200 0 0 10 07 Specialundervisning i regionale tilbud 2.385 2.000 660 2.000 0 0 0 11 08 Kommunale specialskoler 49.495 57.812 41.244 56.112 0-1.700-1.700 12 10 Bidrag til statslige og private skoler 15.337 15.337 14.028 14.037-1.300-1.300-1.300 13 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.468 8.468 8.842 8.868 400 400 400 14 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.653 3.653 3.038 4.053 0 400 400 15 76 Ungdomsskolevirksomhed 9.018 8.125 7.360 9.225 1.400 1.100 850 16 Total 416.582 405.298 335.512 397.398-5.300-7.900-6.050 Note
Note 6-3.01 Folkeskoler: Noter 3. budgetkontrol Område 03.01 Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på 241,3 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på -12,2 mio. kr. I forbindelse med budgettjek 2011 blev der samlet givet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 212,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 88,2 %, efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 4,3 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 6,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 141,7 %. Lederløn Budgettet til lederløn på politikomnråde 2 har et samlet udgiftsbudget på 19,6 mio kr. Forbruget pr. 31/10-2011 er på 17,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 87,5%. Det forventede forbrug for 2011 forventes at udgøre 19,7 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på 0,1 mio. kr. Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på 25,9 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,0 mio. kr. I forbindelse med budgettjek 2011 blev der samlet givet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 14,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,6 %. Indtægtsbudgettet er på 4,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 3,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,6 %. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgettet på nær på de nedenfornævnte konti: Tjenestemandspensioner - konto 301-02-030-06 Udgiftsbudgettet til tjenestemandspensioner for lærerne i den lukkede gruppe er på 4,4 mio. kr. Udgiften pr. 31/10-11 er på 3,5 mio. kr. Den samlede udgift i 2010 endte på 4,0 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 4,3 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Pulje til langtidssygdom - konto 301-02-033-08 Udgiftsbudgettet til Puljen til langtidssygdom er på 3,8 mio. kr. efter en regulering på -2,0 mio. kr. i forbindelse med budgettjek 2011. Udgiften pr. 31/10-11 er på 1,9 mio. kr. Den samlede udgift i 2010 endte på 3,7 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 3,6 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Dette indregnes som en del af overførselssagen og der søges dermed ikke tillægsbevilling hertil. Pulje til transaktionsomkostninger skolestruktur - konto 301-02-101-50/301-02-107-03 Der er afsat 2,9 mio. kr. svarende til 5/12 af 7,0 mio. kr. samt 0,6 mio. kr., der er "til overs" i forbindelse med nedlæggelse af skoler (bygningsudgifter) til transaktions-udgifter i forbindelse med ændringer i skolestrukturen. Samlet er der dermed afsat 3,5 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 3,9 mio. kr. Udgiften er sammensat af ca. 3,6 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse m.v., ca. 0,2 mio. kr. til konsulentudgifter samt ca. 0,1 mio kr. til efteruddannelse. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0.4 mio. kr.
Pulje til etablering af elektronisk låseordning - konto 301-02-093-06 Der er afsat en pulje til etablering af elektronisk låseordning på skolerne på 0,4 mio. kr. pr. år i årene 2011-2013. Puljen er finansieret fra skolerne. Et evt. over-/underskud skal overføres til næste år frem til 2013, hvorefter budgettet tilbageføres til skolerne. Forbruget pr. 31/10-11 er på 0,7 mio. kr. Der forventes hermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Underskuddet skal overføres til 2012, hvorfor der ikke skal søges tillægsbevilling hertil. Nulstilling af budgetramme vedr. ressourcemodel for 2010/11 for Skolerne. Der er i forbindelse med budget 2011 lavet en korrektion på budgetrammen på -0,6 mio. kr. ved gennemløb af ressourcemodellen for Skolerne for 2010/2011. Beløbet er opstået som en fejl i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011 og kan tilføres kassen. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto 301-02-110-09 / 301-02-140-08 Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i skole i andre kommuner er på 2,5 mio kr. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,8 mio. kr. Den samlede udgift for 2010 udgjorde ca. 3,1 mio. kr. Der forventes en udgift i 2011 på ca. 3,2 mio. kr. Der forventes dermed en merudgift på 0,7 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i skole i andre kommuner er på 1,9 mio. kr. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,8 mio. kr. Den samlede indtægt for 2010 udgjorde ca. 2,8 mio. kr. Der forventes en indtægt i 2011 på ca. 3,0 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på 1,1 mio. kr. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på 215,4 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på -12,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 198,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 92,1 % efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0,1 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 2,4 mio. kr. De enkelte skoler Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. På baggrund heraf er der lavet et skøn over regnskabsresultatet for det samlede område og hver enkelt skole. Der er i dette skøn indregnet tilgodehavende refusioner fra de centrale puljer (barsel og sygdom), der er indregnet ej betalte it-regninger på nogle institutioner. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til 31.10.2011 medtaget, der er reguleret for ej udsendte regninger til asylcentret samt husleje. Endelig er det forventede forbrug for resten af året beregnet ud fra forbruget i oktober ganget med 2. Dette skøn er behæftet med en del usikkerhed og der må forventes afvigelse herfra i det endelige regnskabsresultat. Oversigten viser store forskelle mellem de enkelte institutioners resultater, men samlet forventes der et underskud på ca. 14,8 mio. kr. mod et underskud sidste år på 12,2 mio. kr. Der er i forbindelse med budgettjek 2011 givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til dækning af det forventede underskud på skolerne for perioden 1/1-11 til 31/7-11. tages denne tillægsbevilling i betragtning forventes det at det samlede resultat holdes indenfor budgettet, dette er dog som nævnt stadig behæftet med en del usikkerhed og der er ikke taget stilling til hvorledes denne tillægsbevilling tænkes fordelt i forhold til regnskabsresultaterne på de enkelte skoler og det forhold at området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Afledt driftsudgifter - anlæg på Biersted Skole Der er i forbindelse med afslutning af anlægsprojekt på Biersted Skole konstateret at der ikke er afsat midler til afledt drift på bygningen. Dette beløber sig til 187.000 kr. om året. Da bygningen blev taget i brug i oktober måned mangler der 35.000 kr. i indeværende år og 187.000 i overslagsårene. Der søges også tillægsbevilling til overslagsårene.
Elevtalsregulering Elevtalsreguleringen er i 2011 medtaget i forbindelse med ændringerne i skolestrukturen. Det nye forventede elevtal for skoleåret 2011/12 er medregnet i den nye ressourcemodel og er dermed indregnet i ændringerne i forbindelse hermed. I samme forbindelse er det aftalt at der ikke vil ske elevtalsregulering på baggrund af elevtallet pr. 15/9-2011 i skoleåret 2011/12. Der forventes dermed ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2011 13,6 mio. kr. efter en omplacering inden for rammen af budgettet på -0,6 mio. kr. for at tilpasse budgettet til faktisk forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 11,4 mio. kr. Der er dermed et ikke disponeret beløb på 2,2 mio. kr. Det er således vurderingen, at der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 2,7 mio. kr. Note 7-03.02 Serviceforanstaltninger: 3. budgetkontrol Område 03.02 Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Naturcenter Fosdalen, Naturskolen Store Vildmose, Lejrskolen Lille Norge samt Nolshallen har et samlet nettobudget på 1,7 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2011 er på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,0% efter overførsel fra sidste år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note 8-03.03 Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning 3. budgetkontrol Område 03.03 Syge og hjemmeundervisning består af betaling for hospitalsundervisning til andre kommuner - hovedsageligt Aalborg Kommune samt syge- og hjemmeundervisning i egne skoler. Området har, efter en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med budgettjek 2011, et samlet budget på 0,7 mio. kr. Forbuget pr. 31.10.2011 er på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 71,6%. I 2010 blev der på området anvendt ca. 0,7 mio. kr. Der forventes at skulle anvendes et tilsvarende beløb i 2011 som i 2010. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet