Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2016

Transkript

1 Punkt 3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. kl Side 1 af 11

2 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I de efterfølgende skemaer, efterfulgt af forvaltningernes bemærkninger, vises forvaltningernes endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K/M viser, om beløbet overføres til 2017 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning Forbrug Afvigelse O/K Påbegyndt Afsluttet Sektor Fælles Kommunale udgifter Rammebeløb AKKC. Anlægstilskud... U K Rammebeløb til vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger anvendt til: Rammebeløb udvendig vedligeholdelse Forbrug: 23,5 mio. kr. - U O Energibesparende foranstaltninger Forbrug 35,2 mio. kr. - Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Projekt Rammebeløb til AKKC (Budget 8 mio. kr.) Anlægstilskuddet til AKKC er udbetalt med kr. og anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden Det resterende beløb på kr. er momsrefusion, hvoraf de 50 er anvendt til lovpligtig renovering af elevator i Papegøjehaven. De resterende kr. er ikke anvendt, men tillægges kassebeholdningen. Projekt Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse herunder energibesparende foranstaltninger (Budget 57,5 mio. kr.) Det korrigerede budget til udvendige vedligeholdelsesarbejder og til energibesparende foranstaltninger udgør samlet 57,5 mio. kr. Det samlede forbrug i 2016 udgør 58,7 mio. kr. Merforbruget på kr. overføres til Rammebeløb til vedligeholdelse i Udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) De samlede udgifter til udvendig vedligeholdelse udgør kr. Disse arbejder er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Vedligeholdelsesarbejderne omfatter vedligeholdelse af kl Side 2 af 11

3 klimaskærm og tekniske installationer og er søgt prioriteret i relation til projekter under helhedsplan for skolerenovering. Energibesparende foranstaltninger De samlede udgifter til energibesparende foranstaltninger udgør kr. i Af større projekter i 2016 kan nævnes: Vinduesudskiftning, efterisolering, ventilation og belysning på Nibe skole, efterisolering og nyt tag på Gug skole, Vestbjerg skole og Gistrup skole, efterisolering, vindues udskiftning og ventilation Storemosevej17-21, efterisolering af Rådhuset, Gl. Torv 2 mm. Indeholdt er også Gandrup Sundheds- og Kulturhus kr. men dette projekt afsluttes først i Herefter udgør forbruget på rammebeløb til energibesparende foranstaltninger kr. Det samlede beløb, som kan lånefinansieres, er stadig kr. Projekterne er søgt prioriteret i relation til projekter under helhedsplan for skolerenovering. By- og Landskabsforvaltningen By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AaK-Arealer Boligformål Projekt 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder U O Ubestemte formål Projekt 2b0004 Salg af grunde mv., Ubestemte formål U O I O Projekt 2b0035 Køb af Hjulmagervej og 22c U K AK-Arealer i øvrigt Projekt 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus U O I Projekt 2b0021 Salg af ubebyggede arealer v/sebbersundvej efter mæglervurdering I O Sektor: Veje Lystbådehavne Projekt 2v0030 Vedligehold af fritidshavne U O Vejanlæg kl Side 3 af 11

4 Projekt 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplan U O I O Projekt 2v2883 Nørresundby Havnefront U Projekt 2v2840 Renovering, Nibe Midtby U K I Projekt 2v2876 Genopretning af broer og bygværker U O Projekt 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader U O Sektor AK-Arealer Boligformål Projekt nr. 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. betondæk over Vestre Landgrøft ved Gabriel. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Restbudget kr. ønskes overført til Ubestemte formål Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. Rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK arealers områder. Der er i 2016 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Studievej, Drastrup Skovvej, ved Jernbanen, Mellemvangen, Bautastenen, Midgården v/hækken, Odinsgade 9, Venøsundvej, Strandvejen, aflysning af gl. servitut Sohngårdsholmsvej samt tilbagebetaling uadmortiserede lån, Vanggården afd. 1 og 8. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Merforbruget på kr. finansieres inden for rammen. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr., og indtægten blev kr. Merindtægten på kr. finansierer mindreindtægter vedr. grundsalg på andre projekter. Projekt nr. 2b0035 Køb af Hjulmagervej og 22c Efter Aalborg Forsyning, Varme A/S er fraflyttet lokalerne Hjulmagervej og 22c, og de ikke har haft mulighed for at eje og/eller udleje ejendommene, er de solgt til Aalborg Kommune. Anlægssummen (udgift) var i alt på 19 mio. kr., og forbruget blev kr. Restbudget på kr. overføres til kassen AK-Arealer i øvrigt Projekt nr. 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus kl Side 4 af 11

5 Projektet omhandler etablering af belægninger, belysning og beplantning mellem byggefelterne vest for Musikkens Hus. Der har ikke været afholdt udgifter på projektet i Merforbruget er overført fra tidligere år. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Merforbruget på kr. fra tidligere år finansieres inden for rammen. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr., og indtægten blev kr. Projekt nr. 2b0021 Salg af ubebyggede arealer v/sebbersundvej efter mæglervurdering Projektet er ikke realiseret. Indtægten er realiseret ved salg på andre projekter. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -23 mio. kr., og indtægten blev 0 mio. kr. Sektor Veje Lystbådehavne Projekt nr. 2v0030 Vedligehold af fritidshavne Projektet er afsluttet. Der har i 2016 været afholdt udgifter for kr. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev 7.01 Restbudget på kr. vedr. budget 2016 overføres til driften Budget overføres til driften Vejanlæg Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling, som fortsætter i Følgende er realiseret i 2016: Sikring af skoleveje til udvalgte skoler i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby, herunder cykelsti og cykelbaner, krydsningshelle, hævet flade med farvet asfalt og nedtællingssignaler. Desuden sortpletprojekter, fartdæmpning af flere veje, større stianlæg til Tech College i Vejgård, ombygning af ankomstforhold ved Skipper Clement Skolen samt diverse mindre skolevejs- og tryghedsprojekter. Der er i 2016 afholdt udgifter for kr. samt indtægter på kr. En del af restbudgettet er bundet af igangsatte projekter og overføres til Projekt nr. 2v2883 Nørresundby Havnefront Projektet omhandlede en højvandssikring og en forskønnelse af havnefronten i Nørresundby på strækningen fra Limfjordsbroen og til umiddelbart vest for jernbanebroen. Højvandssikringen består af en mur i beton og forskønnelsen vedr. nye belægninger, belysning, adgange til Limfjorden samt beplantning. Der har ikke været afholdt udgifter i Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt nr. 2v2840 Renovering, Nibe Midtby Nibe Torv er blevet renoveret, for at omdanne torvets funktion fra busstoppested og parkeringsplads til et mere rekreativt areal. Der er nu plads til arrangementer, udeservering osv. Samtidigt er der sket et løft af den grønne struktur med nye træer og plantebede. Et nyt belysningsanlæg er med til at understøtte den struktur, men også de bygninger der omgrænser torvet. Kørebaner er etableret i asfalt, og de mere rekreative arealer er etableret i natursten (genanvendt fra eksisterende belægning). Planlægning, design, projektering, udførsel, belysning og drift er håndteret internt i Aalborg Kommune. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. (udgift). Merforbrug overføres til kassen. Projekt nr. 2v2876 Genopretning af broer og bygværker Projektet er afsluttet, og der har i 2016 primært været afholdt udgifter vedr. udskiftning af bro ved Huulmøllevej og Jordemodervej samt generaleftersyn. Der er i 2016 afholdt udgifter for kr. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev 9.69 Restbudget på kr. vedr. budget 2016 overføres til driften Budget overføres til driften. Projekt nr. 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader kl Side 5 af 11

6 Projektet har omfattet de 3 funktionskontrakter: Vestbjerg, Nibe og trafikveje i åbent land. Herudover fortovsopgaver som forberedende arbejder til asfaltarbejder. Desuden Trafik og Vejes andel af fællesprojekter samt materialeleverancer i forbindelse med ledningsarbejder. Der har i 2016 været afholdt udgifter for kr. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Merforbruget på kr. vedr. budget 2016 overføres til driften Budget overføres til driften. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Dagtilbud mv. for børn og unge Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser U O Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler U O Renovering af institutioner U O Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer. Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne. Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud, samt renovering af følgende institutioner: Børnehaven Dragehaven, Børnehaven Bikuben, Børnehaven Gl. Kongevej, Børnehaven Sønderholm og Daginstitutionen Stokrosen. Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicap Forvaltning Sektor: Serviceydelser for ældre Driftssikring af boligbyggeri kl Side 6 af 11

7 (servicearealer) Lundbyesgadecenteret, 61 boliger servicedel U K Ældreboliger I K Lundbyesgadecenteret 61 boliger boligdel U K Pleje og omsorg m.v. Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente U K Skipper Klement Ombygning af Køkken til aktivitetscenteret U K Plejehjem for særlige målgrupper U K Sektor: Tilbud for mennesker med Handicap Ældreboliger Udslusningsboliger Brinken på Storemosevej U K Sektor: Myndighedsopgaver og adm Administrationsudgifter Etablering af Hammer Bakker U K Lundbyesgadecenteret, 61 boliger - servicedel Projektet har omfattet en gennemgribende ombygning af Lundbyesgade 33, således at det nu fremstår som et moderne plejehjem med tidssvarende lejligheder. Boligerne er ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været kr. i udgifter og i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på kr. Lundbyesgadecenteret, 61 boliger - boligdel Projektet har omfattet en gennemgribende ombygning af Lundbyesgade 33, således at det nu fremstår som et moderne plejehjem med tidssvarende lejligheder. Boligerne er ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været 109,2 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto merforbrug på kr. Indretning Skipper Klement Plejehjem til demente Projektet har omfattet en ombygning fra somatisk plejehjem til demensplejehjem. Projektets samlede anlægssum har været 5 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på kr. Skipper Klement ombygning af køkken til aktivitetscenter Projektet omfatter en ombygning af køkken til aktivitetscenter. Projektets samlede anlægssum har været 3,4 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto merforbrug på kr. Plejehjem for særlige målgrupper Et tilbud for særlige målgrupper i lokaler på plejehjemmet Aagaarden. Tilbuddet rummer både midlertidige og permanente boliger. Trækbanen rummer i alt 56 boliger, hvoraf de 11 er midlertidige boliger. kl Side 7 af 11

8 Projektets samlede anlægssum har været kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på 21 Udslusningsboliger Brinken Storemosevej Projektet har omfattet ombygning og renovering af eksisterende bygning til 5 stk. nye udslusningsboliger. Bygningen er ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på kr. Etablering af Hammer Bakker Projektet har omfattet en renovering af bygningen Storemosevej 17-21, administrationsbygning for Ældre- og Handicapforvaltningen. Projektets samlede anlægssum har været 2,5 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto merforbrug på kr. Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen Sektor Skoler: Projekt Vedligeholdelsesplan, alle skoler U O Projekt , Gug Skole, etape 2 Projekt , Mellervangskolen U O U O Projekt ESCO V. Hassing og Ferslev Skole U O Projekt nr Vedligeholdelsesplan, alle skoler Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter (indvendig vedligeholdelse) på skolerne, etablering af alarmanlæg samt eventuelle påbud fra arbejdsmiljøtilsynet. Merforbrug på 3,6 mio. kr. overføres til nye projekter under vedligeholdelsesplanen i Projekt , Gug skole, etape 2 Projektet omfatter en renovering af skolens vestfløj. Klasselokaler og gang har fået nye overflader, og der er skabt visuel forbindelse ind til klasserne. Skolens festsal er ligeledes renoveret, og der er skabt bedre fysisk og visuel forbindelse mellem stue og første sal. Skolens pædagogiske læringscenter er ligeledes renoveret bl.a. med små nicher. Der er etableret ventilation, udskiftet belysning og etableret flere toiletter. Der er etableret elevator med tilskud fra trafik- og byggestyrelsens tilgængelighedspulje. Endelig er der etableret ny hovedindgang til skolen. Til projektet på Gug skole var der afsat 11,7 mio., hvoraf en del er overført fra Gug skole etape 1. Projekt , Mellervangskolen kl Side 8 af 11

9 Dette projekt har omfattet både en PCB-renovering og efterfølgende en ombygning af skolen med henblik på at kunne modtage en K-klasserække. Mellervangskolen havde i en del af skolen PCB koncentrationer i indeklimaet over Sundhedsstyrelsens grænseværdi. Der blev derfor foretaget en udskiftning af PCB-holdige materialer i sommeren Efterfølgende er der foretaget kontrolmålinger af indeklimaet tre gange og den seneste måling dokumenterede, at koncentrationen af PCB i indeluften er under grænseværdien. Der har til projektet været afsat 3,3 mio. kr. til PCB-renovering. Merforbruget vedrører således ombygning med henblik på at gøre plads til en specialklasserække på skolen. Merforbruget finansieres inden for Skoleudvalgets samlede anlægsramme. Projekt ESCO-projekt V. Hassing skole og Ferslev skole Projektet er et energispareprojekt, der er en del af Aalborg Kommunes forpligtelse som Klimakommune. Projektet er gennemført som et ESCO-projekt, hvilket betyder at entreprenøren foruden at konkurrere på pris, også konkurrerer på den opnåede besparelse, som entreprenøren garanterer. Projektet er gennemført med Energi Midt (nu Eniig) som entreprenør. Projektet omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af vægge og loft, nye elektroniske termostater, udskiftning af pumper til nye A-mærkede pumper, nye belysningsarmaturer og lysstyring, nye ventilationsanlæg inkl. ny automatik. I det oprindelige projekt indgik også solcelleanlæg, men på grund af ændrede betingelser for afregning af el-produktionen, udgik solcelleanlæggene af projektet. Som konsekvens heraf er der flyttet 4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger under almindelig vedligeholdelse. Der er beregnet energibesparelser for kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Kunsten, vedligeholdelse Musikkens Hus Forsamlingshuse Arven fra Hals Vadum idrætsarena Byfornyelse mindre landsbyer Tribune Gigantium Alle idræts- og svømmehaller, vedl. Prioriteringskatalog U U K U U K U K U O U K U O U O Sektor: Kollektiv trafik Pulje, forbedret fremkommelighed U O kl Side 9 af 11

10 Projekt Kunsten, vedligeholdelse Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligeholdelse. Projekt Musikkens Hus Årligt tilskud til Musikkens Hus. Projekt Forsamlingshuse De sidste projekter vedr. ekstraordinære midler til forsamlingshuse er gennemført i Tostrup og Farstrup. De resterende midler er anvendt til bredbånd i forsamlingshuse i Vokslev, Volsted, Grindsted og Holtet. Projekt Arven fra Hals: Arven fra Hals er brugt af flere omgange over en længere årrække. Alle projekter er nu afsluttet. Der er givet tilskud til følgende projekter: Hals: Hals Søsportscenter, Børnenes Jord og et motionslokale hos HFS. Gandrup: Springgrav og Lego undervisningsmateriale på skolen. Ulsted: Det grønne område Ulvegraven. Hou: Havnehus og bad Stae og Vester Hassing: En række små projekter inden for forskønnelse og opbevaring, samt tilskud til en ny spejderlokalitet. Projekt Vadum Idrætsarena Den nye multihal i Vadum blev færdiggjort i Resultatet er blevet til en rigtig flot funktionel hal, der er bygget i tilknytning til Vadumhallen. Vadum Idrætsforening har bidraget med 1 mio. kr. til hallen. Projekt Byfornyelse mindre landsbyer Midlerne i puljen er i 2016 anvendt både til at sætte nye projekter i gang og afslutte igangværende projekter. Projekter i årets løb er f.eks. genskabelse af Vikingebyen i Sebbersund, Sebber Kulturhus. Klare linjer i Vaarst, opkøb af jord til Halkær landsbyfælled, Gandrup Banesti, Skørbæk Ejdrup multitorv, projekt ved Lille Vildmosecenteret, Sti langs Limfjorden m.fl. Projekt Tribune Gigantium Projektet med ny tribune i Gigantium blev færdiggjort i Storhallen i Gigantium har nu en flot tribune med plads til tilskuere Projektet er finansieret ved, at Aalborg Håndbold har betalt et indskud på 10 mio. kr., og 10 mio. kr. i leasingaftale. Projekt Alle idræts- og svømmehaller, vedligeholdelse Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. Projekt Prioriteringskatalog Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger. Sektor: Kollektiv Trafik Projekt Pulje, forbedret fremkommelighed Midler afsat til at fremme tiltag for bedre fremkommelighed. Der er bl.a. tale om igangsætning af projekter med støtte fra Trafikstyrelsen. Miljø- og Energiforvaltningen kl Side 10 af 11

11 Forbrug Afvigelse O/K Påbegyndt Afsluttet Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Aalborg Renovation Genbrugsplads Nibe, Registreringsanlæg U M Aalborg Renovation Genbrugsstationer Genbrugsplads, Nibe Registreringsanlæg I forbindelse med opførelse og renovering af kommunens genbrugspladser er der etableret registreringsanlæg på genbrugspladserne i form af betjeningsstandere og bomme. Byrådet godkendte således i 2015, at virksomheder skal have tilbud om adgang til alle kommunens genbrugspladser. Derfor er der på alle pladser etableret et registreringssystem i form af nummerpladegenkendelse med kameraer, som er grundlag for påligning af gebyrer til virksomheder, som benytter genbrugspladserne. kl Side 11 af 11