Bevillingsskema ØK2 - alle udvalg

Transkript

1 Budgetområde (sektor/service) Bevillingsskema ØK2 - alle udvalg udvalgsområde reduktioner udvalgsområde tilførsler Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning Bevillingsmæssige ændringer i alt Kassevirkning -6,955 6,955 0,000 49,777 49,777 Drift i alt -6,955 6,955 0,000 5,003 5,003 Økonomiudvalget 0,000 0,000 1,709-1,105 0,604 Arbejdmarkeds- og Uddannelsesudvalget 0,000 0,000-2,020-6,000-8,020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget -3,616 3,616-0,189 10,350 10,161 Teknik- og Miljøudvalget - drift 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget -3,339 3,339 0,500 1,758 2,258 TMU - Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Anlæg i alt 0,000 0,000 0,000 8,392 8,392 Økonomiudvalget 0,000 0,000 0,000 7,883 7,883 Arbejdmarkeds- og Uddannelsesudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 0,000 0,000 0,000 0,509 0,509 Teknik- og Miljøudvalget - drift 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Finansiering i alt 0,000 0,000 0,000 36,382 36,382

2 Budgetområde (sektor/service) Forventet budgetafvigelse Godkendes af sektorniveau Bevillingsskema ØK2 på Økonomiudvalgets område udvalgsområde Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning flerårs virkning (sæt x) bevillingsmæssige korrektioner Heraf forventet overførsel til 2019 Drift i alt -37,026 0,000 0,000 1,709-1,105-37,630-39,024 Administrativ organisation -27,822 0,000 0,000 1,709-1,105-28,426-29,895 Central Administration -12,572 0,455 0,000 1,709-0,101-14,635-16,011 Kantine -0,301-0,101 Det forventes et mindre forbrug på 0,301 mio. kr., og de 0,301 mio. kr. i mindre forbrug foreslås overført 0,200 mio. kr. til 2019 og 0,101 mio. kr. -0,200 til kassen. Samlet for området forventes et merforbrug på 1,800 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraordinære advokatudgifter til retssag, som er startet i efteråret Merforbruget overføres ikke til 2019, men regnskabsforklares. Øvrige konti på området forventes at balancere, efter gennemførelse af teknisk budgetomplacering på -0,011 mio. kr. Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet 1,789-0,011 1,800 0,000 vedrørende Hjørring Krisecenter. Jobcentre 2,020 2,020 Det forventes et merforbrug på 2,020 mio. kr. Der indstilles ifm. ØK2 budgetomplaceringer på 2,020 mio. kr. fra AUU til Arbejdsmarkedsområdet på konto 6. Dermed forventes området at balancere. Efter gennemførelse af tekniske budgetomplaceringer vedr. udmøntning Voksen-, ældre- og handicapområdet 0,200 0,200 0,000 af CURA midler, forventes området at balancere. Det specialiserede børneområde -0,970-0,500 Det forventes et mindreforbug på 0,970 mio. kr. Området 6.51 og 6.58 set under et for BFU - I forhold til forventet resultat på udvalgsområdet indgår 0,500 mio. kr. i forhold til initiativforpligtelse jf. økonomistyring for Hjørring Kommune. Det resterende mindreforbrug ønskes rullet til bl.a. implementering af nyt dagtilbudssystem. Tidsmæssigt er det forskubbet i -0,470 forhold til tidligere forventninger. Indtægtsoptimering -2,069-0,569 Det forventes et mindreforbrug på 2,069 mio. kr. Økonomi og Finans er i gang med en tværgående momsanalyse og uddybende analyse af hjemtaget statsrefusion i samarbejde med AUU. På nuværende tidspunkt forventes disse projekter at generere et afkast på minimum 2,000 mio. kr. Heraf ansøges 1,500 mio. kr. overført til nye investeringer på området og til udligning af fremtidig indtægtskrav. Restbeløbet på 0,569 mio. kr. og et eventuelt merprovenu forventes tilført kassen ved -1,500 regnskabsafslutningen. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,600 0,455 0,145 Det forventes et merforbrug på 0,600 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært udgifter til meropgaver i forbindelse med databeskyttelsesloven. Hvilket bliver kompenseret for i mitvejsreguleringen 2018, svarende til 0,455 mio. kr., skal ses sammen med DPO-funktion. Det resterende 0,000 merforbrug på 0,145 mio. kr. afklares ved regnskabsafslutningen. Øvrige budgetafvigelser som håndteres ved regnskabsaflæggelse -13,841-13,841-13,841 Mindreforbrug forventes overført til 2019

3 IT og Digitalisering -11,416-0,455 0,000 0,000 0,000-10,961-11,054 Mindreforbrug forventes overført til 2019 omfatter centrale IT systemer. DPO-funktion -0,455-0,455 Det forventes et mindreforbrug på 0,455 mio. kr. Mindreforbruget anbefales at finsiere merforbruget på Adminstrationsbidrag til Udbetaling Danmark, da en del af denne midtvejsregulering også dækker merudgifter til Udbetaling Danmark, jf. 0,000 ad.9, Lov- og cirkulæreprogram Administrationsbygninger 0,500 0,500 0,000 Området forventes et merforbrug på 0,500 mio. kr., som skyldes ekstraordinære udgifter til affaldssortering, afregning tæpper samt huslejestigninger på Jobcentret. Merforbruget dækkes af ændring i 0,000 forventninger til indtægterne under integrationsprogram mv. Budgetpuljer -4,334-0,500 0,000 0,000-1,004-2,830 Mindreforbrug på økonomiudvalgets udviklingspulje forventes overført til -2, Disponeret til Kornets Hus og medfinansiering af bredbåndspuljen. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Resultattilskud -1,504-0,500-1,004 Indtægten er afhængig af det faktiske antal flygtninge, som udløser grundtilskud. Indtægten er lidt mindre end budgetteret, og mindreforbruget skyldes således overførslen fra En andel af mindreforbruget svarende til 0,500 mio. kr. omplaceres til forventet 0,000 merforbrug på administrationsbygninger. Politisk organisation -0,873 0,000 0,000 0,000 0,000-0,873 Mindreforbrug forventes overført til 2019, til afholdelse af folketingsvalg -0,873 samt europaparlamentsvalg i Mindreforbrug forventes overført til 2019 til projekter der strækker sig Erhverv, Turisme og Profilering -1,556 0,000 0,000 0,000 0,000-1,556-1,556 over flere år. Mindreforbrug forventes overført til 2019, 6 mio. kr. vedr. leasingaftale Kultur -6,775 0,000 0,000 0,000 0,000-6,775-6,700 på biblioteket som indfries i Anlæg 7, , Køb og salg af grunde og bygninger 7,883 7,883 Afvigelsen på 7.9 mio. kr. dækker over en forventet indtægt vedr. Rugvænget og Galgebakken som ikke kan overføres til 2019 jf. principper for økonmistyrring Drift -37,026 0,000 0,000 1,709-1,105-37,630-39,024 Anlæg 7,883 0,000 0,000 0,000 7,883 0,000 0,000 Samlet kassevirkning 6,778 - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling Anlæg

4 Bevillingsskema ØK2 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Godkendes af udvalgsområde flerårs virkning (sæt x) Budgetområde (sektor/service) Forventet budgetafvigelse sektorniveau Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning bevillings-mæssige korrektioner Heraf forventet overførsel til 2019 Drift i alt -19,700 0,000 0,000-2,020-6,000-11,680-8,180 Forsørgelsesydelse -3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-3,000 0,000 Kontanthjælp 7,000 7,000 0,000 Forskudt effekt af investeringsstrategien Revalidering -9,500-9,500 0,000 Færre helårspersoner på ydelsen Fleks- og skånejob og ledighedsydelser -9,000-9,000 0,000 Færre visiterede til fleksjob end forudsat. Hænger sammen med merforbrug vedr. førtidspension Førtidspension 16,000 16,000 0,000 Flere førtidspensioner end forudsat. Hænger sammen med mindreforbrug vedr. fleksjob og ressourceforløb Sygedagpenge 9,000 9,000 0,000 Eftersløb fra tidligere år vedr. arbejdsgiverefusion, samt flere på sygedagpenge end forudsat og lavere refusion. A-dagpenge 1,000 1,000 0,000 tørre tilgang end vanligt i august. Ressourceforløb -5,000-5,000 0,000 Færre ressourceforløb end forudsat. Hænger sammen med merforbrug vedr. førtidspension Løntilskud 3,500 3,500 0,000 Lavere refusion end forudsat. Øvrig forsørgelse -0,500-0,500 0,000 Færre udgifter til seniorjob. Integrationsydelse -15,500-12,500-3,000 Flere selvforsørgende flygtninge og mindre tilgang. Beskæftigelsesindsats -16,400 0,000 0,000-2,020-6,000 0,000-8,380-8,080 Afklaringsforløb, projekter m.v -8,300-0,520-7,780 5,8 mio. kr. er mindreforbrug som følge af prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet. 2 mio. kr. er mindreforbrug vedr. driftsudgifter og Helheldstilbuddet mv., -7,780 som søges overført til 2019 til udgifter til flere rehabiliteringsmøder. Tilbud til udlændinge -7,800-1,500-6,000-0,300 0,000 Øgede indtægter fra resultattilskud og reduktion af driftsudgifter Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -0,300-0,300-0,300 Flerårig budgetstrategi - forbrug på 0,7 mio. kr. af rullede midler fra 2017 Specialundervisning for Voksne -0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,300-0,100 CKU Vendsyssel -0,100-0,100-0,100 Overføres til køb af inventar. Eksterne specialundervisningsydelser -0,200-0,200 0,000 Mindreaktivitet. Tilføres kassen i regnskabssituationen. Drift -19,700 0,000 0,000-2,020-6,000 0,000-11,680-8,180 Samlet kassevirkning -6,000 Samlet kassetilførsel. + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

5 Bevillingsskema ØK2 på Sundheds- Ældre- og Handicapudvalgets område Godkendes af Forventet inden Flytning mellem tillægsbevillinger med flerårs virkning bevillingsmæssige Heraf forventet Budgetområde (sektor/service) budgetafvigelse for sektorniveau udvalgsområde udvalg kassevirkning (sæt x) korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt 18,031 0,000 0,000-0,189 10,350 7,870 7,870 Sikringsområdet 1,400 0,000 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 Særlige sikringsydelser 1,400 0,000 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 Særlige sikringsydelser 1,400 1,400 Sikringsområdet er budgetgaranteret område, hvorfor merforbruget finansieres af kassebeholdningen. Sundheds- og Ældreområdet 10,243 0,000-3,566-0,200 8,950 5,059 5,059 Sundhed 1,709 2,150 0,050 0,000 0,000-0,491-0,491 Udmøntning af Cura midler 0,050 0,050 Udmøntning af CURA midler til Myndighed hjælpemidler Udmøntning af midler vedr. Akutsygeplejen -0,240-0,240 x Midler vedr. Akutsygeplejen overføres til Sygeplejens budget Tidlig indsats omplaceres til Forebyggende hj.besøg -0,060-0,060 Midler fra Tidlig indsats omplaceres til Forebyggende hjemmebesøg. Vederlagsfri fysioterapi 2,200 2,200 x For at opnå balance på vederlagsfri fysioterapi, budgetomplaceres 2,200 mio. kr. fra Aktivitetsbestemt medfinansiering. Diverse merforbrug Sundhed jf. ØK ,250 0,250 Merudgift til kørsel til genoptræning udlignes af diverse mindreforbrug på serviceområde Ældre. Projekter Borgersundhed -0,491 Mindreforbruget til projekter under Borgersundhed overføres til 2019, -0,491 idet der er tale om flerårige projekter. Ældre 4,284 0,050-3,616-0,200 2,500 5,550 5,550 Udmøntning af CURA midler -0,600-0,400-0,200 Udmøntning af CURA midler til Myndighed Ældre, Handicap samt Hjælpemidler Udgiftsbudget sensorbleer tilbageføres til Handicap -0,052-0,052 Udgiftsbudget til sensorbleer er fejlagtigt flyttet 2 gange. Udmøntning af midler til akutsygeplejen 0,240 0,240 x Midler vedr. Akutsygeplejen overføres til Sygeplejens budget Tidlig indsats omplaceres til Forebyggende hj.besøg 0,060 0,060 Midler fra Tidlig Indsats omplaceres til Forebyggende hjemmebesøg Projekt "NOPII-Medicinhåndtering" -indtægtsbevilling -1,500-1,500 Projekt "NOPII-Medicinhåndtering" -udgiftsbevilling 1,500 1,500 Projekt "NOPII - Medicinhåndtering" i henhold til bevilget tilsagn. Projekt "Komp.udv.af ledere og sygeplejersker"- indt.b. -1,940-1,940 Projekt "Komp.udv. af ledere og sygeplejersker"- udg.b 1,940 1,940 Projekt "Bedre bemanding i HJP og Plejecentre"- indt.b. -6,706-6,706 Projekt "Bedre bemanding i HJP og Plejecentre"- udg.b. 6,706 6,706 Projekt "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"-indt.b. -3,815-3,815 Projekt "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"- udg.b. 3,815 3,815 Særlige Borgersager jf. ØK ,500 2,500 Diverse merforbrug Ældre jf. ØK ,770 8,770 Projekt "Komp.udv.af ledere og sygeplejersker" i henhold til bevilget tilsagn. Projekt "Bedre bemanding i HJP og Plejecentre" i henhold til bevilget tilsagn. Projekt "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen" i henhold til bevilget tilsagn. At der vedrørende Særlige borgersager, meddeles en tillægsbevilling med finansiering af kassebeholdningen. Merforbrug vedr. Respiratorborger, Hjælpemidler, Syge og hjemmeplejen, kørsel aktivitetscentre og Tomgang ældreboliger, udlignes af diverse mindreforbrug. Diverse mindreforbrug Ældre jf. ØK ,120-6,120 Mindreforbrug vedr. SOSU-elever og Køkkenområdet, anvendes til udligning af diverse merforbrug på serviceområder Sundhed og Ældre. Bufferpulje anvendt på Sundhed/Ældre jf. ØK ,900-2,900 Oparbejdet Bufferpuljen anvendes til udligning af merforbrug på serviceområder Sundhed og Ældre Bufferpulje vedrørende sektor Handicap, budgetomplaceres til sektor Bufferpulje overført til Handicap jf. ØK ,164-3,164 Handicap. Merforbrug Syge- og hjemmeplejen 2,500 Merforbrug vedr. Syge og hjemmeplejen overføres til 2019, jf. 2,500 Handleplan samt indgået aftale. Mindreforbrug Velfærdsteknologi EOJ system -1,150 Mindreforbrug vedrørende EOJ overføres til 2019, idet der er tale om et -1,150 flerårigt projekt. Mindreforbrug 18-pulje -0,200-0,200 Mindreforbrug vedr. 18 midler overføres til Merforbrug Visitationsbudget 83 4,400 Merforbrug Visitationsbudget 83 overføres til 2019, herunder at der 4,400 udarbejdes afviklingsplan for merforbruget. Aktivitetsbestemt medfinansiering 4,250-2,200 0,000 0,000 6,450 0,000 0,000 Der budgetomplaceres 2,200 mio. kr. fra Aktivitetsbestemt Vederlagsfri fysioterapi -2,200-2,200 x medfinansiering til vederlagsfri fysioterapi under Sundhedsområdet.. At der vedrørende merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt Medfinansiering jf. ØK ,450 6,450 meddeles en tillægsbevilling, med finansiering af kassebeholdningen.

6 Handicapområdet 7,788 0,000 3,566 0,011 0,000 4,211 4,211 Interne tilbud 7,923 0,135 3,566 0,011 0,000 4,211 4,211 Psykologhjælp Hjørring Krisecenter 0,011 0,011 x Flytning af af udgift til psykologhjælp i henhold til autoriserede konteringsregler. Udmøntning af CURA midler 0,350 0,350 Udmøntning af CURA midler til Handicap Udgiftsbudget vedr. sensorbleer tilbageføres 0,052 0,052 Udgiftsbudget til sensorbleer er fejlagtigt flyttet 2 gange. Bufferpulje jf. ØK ,164 3,164 Bufferpulje vedrørende sektor Handicap budgetomplaceres fra sektor Sundhed-Ældre. Diverse merforbrug jf. ØK ,750 0,750 Merforbrug vedrørende Misbrug, udlignes af oparbejdet Bufferpulje. Bufferpulje anvendt på Øv. Myndighedsom. Jf. ØK ,615-0,615 Bufferpulje anvendes til udligning af merforbrug på øvrige myndighedsområder. Merforbrug Handicap drift jf. Øk ,860 Merforbrug vedrørende Handicap Drift overføres til 2019, herunder at 1,860 der udarbejdes afviklingsplan for merforbruget. Restafvigelse Visitationsbudget Handicap 2,351 Restubalance Visitationsbudget Handicap overføres til 2019, herunder at 2,351 der udarbejdes afviklingsplan for merforbruget. Eksterne tilbud -0,135-0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Diverse mindreforbrug jf. ØK ,135-0,135 Mindreforbrug vedr. Speciel 85 anvendes til udligning af diverse merforbrug. Social Tilsyn Nord -1,400 0,000 0,000 0,000 0,000-1,400-1,400 Social Tilsyn Nord -1,400 0,000 0,000 0,000 0,000-1,400-1,400 Socialtilsyn Nord -1,400 Overskud fra 2017 på 0,684 mio. kr. skal overføres til 2019, og indregnes i taksten for Forventet overskud i 2018 på 0,716 mio. -1,400 kr. skal overføres til 2020, og indregnes i taksten for dette år. Anlæg i alt 0, , Anlæg Beboerandel vedr. anlægsprojekter behandlet på SÆH udvalgets møde den 24. oktober ,509 0,509 At der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,509 mio. kr. til beboerdelen vedrørende projekter behandlet på SÆH udvalgets møde den 24. oktober 2018, punkt 2, og at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af beboernes henlagte midler, svarende til 0,509 mio. kr. (kassebeholdningen). Drift i alt 18,031 0,000 0,000-0,189 10,350 7,870 7,870 Anlæg i alt 0,509 0,000 0,000 0,000 0,509 0,000 0,000 Samlet kassevirkning 0,000-0,189 10,859 Samlet kassetilførsel. + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

7 Godkendes af Bevillingsskema ØK2 på Teknik- og Miljøudvalgets område Budgetområde (sektor/service) Forventet budgetafvigelse inden for sektorniveau udvalgsområde Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning flerårs virkning (sæt x) bevillingsmæssige korrektioner Heraf forventet overførsel til 2019 Drift i alt -6,600 0,000 0,000 0,000 0,000-6,600-6,600 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Park og Vej -1,700 0,000 0,000 0,000 0,000-1,700-1,700 Vejområdet -1,700-1,700 Mindreforbrug forventes overført til 2019 Byggeri og Ejendomme -0,600 0,000 0,000 0,000 0,000-0,600-0,600 Lejeadministrationen -0,600-0,600 Mindreforbrug forventes overført til 2019 Natur og Miljø -2,500 0,000 0,000 0,000 0,000-2,500-2,500 Natur og Miljø -2,500-2,500 Mindreforbrug forventes overført til 2019 Landdistrikter -1,800 0,000 0,000 0,000 0,000-1,800-1,800 Landdistrikter -1,800-1,800 Mindreforbrug forventes overført til 2019 Anlæg Anlæg i alt Drift i alt -6,600 0,000 0,000 0,000 0,000-6,600-6,600 Anlæg i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Samlet kassevirkning 0,000 0,000 0,000 Samlet kassetilførsel. - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling Samlet kassevirkning 0,000 0,000 0,000 Samlet kassetilførsel. + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

8 Bevillingsskema ØK2 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område Godkendes af Forventet inden Flytning mellem tillægsbevillinger med flerårs virkning bevillingsmæssige Heraf forventet Budgetområde (sektor/service) budgetafvigelse for sektorniveau udvalgsområde udvalg kassevirkning (sæt x) korrektioner overførsel til 2019 Drift i alt 2,613 0,000 0,000 0,500 1,758 0,355-1,655 Undervisning -1,808 0,000-1,032 0,000 0,000-0,776-0,776 Ekstent finansierede projekter samt IT -1,653-1,653 Overførelse af eksternt finansierede projekter samt mindreudgift på IT Kompetenceudvikling og IT -0,763-0,563 Mindreudgifter til kompetenceudvikling indgår med 0,563 mio. kr. i handleplan for Sektor B&F mens de øvrige 0,200 mio. kr. forventes -0,200 overført med regnskabet. Decentralt niveau 1,077 Samlet afvigelse for decentrale institutioner på Sektor Undervisning 1,077 forventes overført med regnskabet. Demografireguleret område -0,469-0,469 Mindreforbrug på demografiregulerede områder på Sektor Undervisning foreslås omprioriteret til handleplanen for Sektor B&F i stedet for at midlerne tilføres kassen Dagtilbud 0,179 0,000-2,187 0,000 1,758 0,608 0,608 Eksterne projekter -0,030-0,030 Overførelse af eksternt finansierede projekter på Sektor Dagtilbud Kompetenceudvikling -0,739-0,439 Mindreudgifter til kompetenceudvikling indgår med 0,439 mio. kr. i handleplan for Sektor B&F mens 0,3 mio. kr. forventes overført til ,300 med regnskabet. Pulje til kapacitetstilpasning 0-2 år -1,096-1,096 Mindreforbrug på pulje til kapacitetregulering på 0-2 års området foreslås omprioriteret til handleplanen for Sektor B&F Kørsel til specialbørnehave -0,652-0,652 Mindreforbrug på kørsel til specialbørnehaver overføres til Sektor B&F, da udgifter til kørsel konteres her. Decentralt niveau - dagtilbud 0,938 Samlet afvigelse for decentrale institutioner på Sektor Dagtilbud 0,938 forventes Merforbrug overført på demografiregulerede med regnskabet områder på Sektor Dagtilbud Demografireguleret område 1,758 1,758 håndteres jf. økonomistyringsprincipperne via kassefinansieret tillægsbevilling Børne- og familie 4,970 0,000 3,339 0,500 0,000 1,131-0,879 Tabt arbejdsfortjeneste 2,027 2,027 Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste håndteres indenfor Sektorens ramme via mindreudgifter på andre kontoområder Anbringelser på socialpæd. Opholdsteder og afgivet refusion 0,850 0,850 Merudgifter til socialpædagogiske opholdssteder og afgivet refusion håndteres indenfor Sektorens ramme via mindreudgifter på andre kontoområder Anbringelser på døgninstitutioner -1,755-1,755 Mindreforbrug på døgnanbringelser indgår i finansiering af merudgifter på andre kontoområder på Sektoren Plejefamilier 3,096 3,096 Merudgifter til plejefamilier håndteres indenfor Sektorens ramme via mindreudgifter på andre kontoområder. Familiebehandling samt aflastningsordninger (forebyggende) 3,785 1,748 2,037 Merudgifter til familiebehandling og aflastningsordninger håndteres dels via mindreforbrug indenfor Sektorens ramme og dels via omprioriteringer fra andre Sektorer indenfor Udvalgets ramme jf. handleplanen for Børne- og Familieområdet. Omprioriterede midler på indsatsstrategien -1,595-1,595 Mindreforbrug på indsatsstrategien indgår i finansiering af merudgifter på Sektoren Buffer til ikke kendte anbringelser -4,371-4,371 Bufferen til ikke kendte anbringelser frigives og finansierer en andel af merudgifterne på Sektoren Dyre enkeltsager 3,812 1,302 0,500 Andel af merudgiften på dyre enkeltsager på 3,8 mio. kr. håndteres via omprioriteringer fra andre Sektorer indenfor Udvalgets budgetramme samt overførelse af 0,5 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsforvaltningens andel af konto 6 under Økonomiudvalget. Børne- og Familieafdelingen vil i den resterende del af 2018 arbejde på at håndtere den resterende udgift via de initiativer, der fremgår af handleplanen for Børne- og familieområdet. Evt. finansiering af restudfordring vil dermed skulle ske med regnskabsafslutningen for Decentral niveau - B&F -0,279 Samlet afvigelse for PPR, Sundhedsplejen og Kløvergården forventes -0,279 overført til Eksternt finansieret projekt - Kom godt i gang på PPR -0,600 Overførelse af mindreforbrug på ekstent finansieret projekt "kom godt i -0,600 gang" Fritid -0,728 0,000-0,120 0,000 0,000-0,608-0,608 Haller -0,078-0,078 Mindreforbrug på hallerne forventes overført til 2019 Mindreforbrug på folkeoplysningsområdet -0,530 Mindreforbrug på folkeoplysningsområdet foreslås overført til 2019 med regnskabet til håndtering af aktiviteter og tilsagn til foreninger og -0,530 eksterne samarbejdspartnere, der går på tværs af budgetår. Mellemkommunal refusion folkeoplysning -0,120-0,120 Mindreforbrug på mellemkommunal refusion foreslås omprioriteret til Sektor Børne- og Familie jf. handleplan.

9 Anlæg Anlæg i alt -43, ,647-46, Skoler i Hjørring by -0,700-0,700 0,000 0,000 BFU på møde den 23/ godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK2 til projekt Projekt afsluttes i Hjørring Skolen, renov. v/bagterp uv.sted -10,420 0,700-11,120-11,120 BFU på møde den 23/ godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. fra projekt flyttes til dette projekt i forbindelse med ØK2. Dette betyder, at forventet overførsel til 2019 herefter bliver 11,120 mio. kr Exitstrategi -0,591-0,600 0,009 0,000 BFU på møde den 23/ godkendt, at 0,600 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK 2 til projekt Projektet afsluttes i Børnehus i Bindslev 1,207 0,600 0,607 0,000 BFU på møde den 23/ godkendt, at 0,600 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK 2 fra projekt Det ventes at projekt kan afsluttes i regnskabsår Alle øvrige anlægsprojektet -33,143 0,000-33,143-35,167 Drift i alt 2,613 0,000 0,000 0,500 1,758 0,355-1,655 Anlæg i alt -43,647 0,000 0,000 0,000 0,000-43,647-46,287 Samlet kassevirkning -41,034 0,000 0,000 0,500 1,758-43,292-47,942 Samlet kassetilførsel. + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

10 Godkendes af Bevillingsskema ØK2 på Finansiering Forventet inden Flytning mellem tillægsbevillinger med flerårs virkning bevillingsmæssige Heraf forventet Budgetområde (sektor/service) budgetafvigelse for sektorniveau udvalgsområde udvalg kassevirkning (sæt x) korrektioner overførsel til 2019 Finansiering i alt 36,417 0,035 0,000 0,000 36,382 0,000 0,000 0,000 Renter 1,835 0,035 0,000 0,000 1,800 0,000 0,000 Renter - indskud i pengeinstitutter ( ) 0,650 0,650 0,000 Omplacering indenfor renter Renter - renteobligationer ( ) -0,199-0,200 0,001 Omplacering indenfor renter Renter - anden kortfristet gæld ( ) 0,400 0,400 0,000 Omplacering indenfor renter Renter - langfristet gæld, kommunekredit -0,665-0,650-0,015 Omplacering indenfor renter Renter - langfristet gæld, pengeinstitutter 0,024 0,015 0,009 Omplacering indenfor renter Garantiprovision -0,180-0,180 0,000 Omplacering indenfor renter Kommunen 3 påbudskonverteret ældreboliglån som medfører kommunen et tab. Kurstabet kan lånefinansieres via lånerammen for Kurstab 1,800 1,800 0, Generelle tilskud og skatter 31,718 0,000 0,000 0,000 31,718 0,000 0,000 0,000 Udligning og generelle tilskud ( ) 27,638 27,708-0,070 Midtvejsregulering på 27,708 mio. kr. vedr. tilskud og udligninger jf. vedlagt notat. Særlige tilskud ( ) 5,188 5,188 0,000 Midtvejsregulering på 5,188 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud jf. vedlagt notat samt forventet kompensation på -0,729 mio. kr. for afskrivning af gæld jf. aftale om statens køb af privatretlige inddrivelsesfordringer hos Gældstyrelsen. Kompensation for afskrivninger ( ) -0,729-0,729 0,000 Regeringen kompensere offentlige kreditorer for afskrevet gæld jf notat om afskrivninger på privatretlige fordringer. Kommunal indkomstskat ( ) -0,449-0,449 0,000 Midtvejsregulering på -0,449 mio. kr. vedr. skattenedslag som følge af skatteloft. Anden skat pålignet visse indkomster ( ) 0,049 0,049 Afvigelse håndteres ved regnskabsafslutning Anden skat på fast ejendom ( ) 0,021 0,021 Afvigelse håndteres ved regnskabsafslutning Balanceforskydninger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Finansforskydninger -18,415-18,415 Grundkapitalindskud på 2,0 mio. kr. vedr. slagterigrund, Vrå samt deponering vedr. Børne- og Ungehus Lundergaard på 16,0 mio. kr. 18,000 ønskes overført til 2019 Afdrag på lån -0,146 0,000 0,000 0,000-0,146 0,000 0,000 Afdrag langfristet gæld -0,146-0,146 0,000 Optagne lån 3,010 0,000 0,000 0,000 3,010 0,000 0,000 Låneoptag 3,010 3,010 0,000 Der er realiserede en mindre låneadgang end forventet. Finansiering 36,417 0,035 0,000 0,000 36,382 0,000 0,000 Samlet kassevirkning 36,382 + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling