Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017
|
|
- Camilla Johansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2017
2 Side2/28 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Bilag 4: Detaljeret oversigt over afvigelser på anlæg Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Ejendomme i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Ejendomme Dato 27. april 2017 Fics brevid:
3 Side3/28 1. Samlet konklusion for hele budgettet Med budgetopfølgningen pr. 31. marts vurderes det, at det forventede årsregnskab på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 72,7 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 23,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige nettobudget på 96,1 mio. kr. Merforbrug på det skattefinansierede driftsområde består af: Merindtægt på skat og tilskud/udligning på 8,8 mio. kr. Merudgift på serviceudgifterne på 41,7 mio. kr. Mindreudgift på ikke-serviceudgifter på 7,6 mio. kr. Mindreudgift på renteudgifter på 1,9 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug på 31,6 mio. kr. forhold til et oprindeligt budget på 165,2 mio. kr. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2016 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 263,9 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. Når der endvidere tages højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område, der samlet viser forventede udgifter på 51,8 mio. kr. i forhold til et oprindeligt indtægtsbudget på 26,6 mio. kr., svarer det til en merudgifter på 78,4 mio. kr. Dette skyldes primært udlån til Jyllingehallen, der først effektueres her i 2017 og ikke i 2016 som oprindelig forventet samt mindre låntagning (byggekredit) vedr. opførelse af nyt plejehjem i Hyrdehøj, da opførelsen er forsinket. Samlet set vil det forventede regnskabsresultat medføre et træk på de likvide aktiver på 175,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 32,3 mio. kr., svarende til en merudgift på 143,6 mio. kr. Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.
4 Side4/28 1)Ved budgetvedtagelsen er det i ændring af likvide aktiver forudsat, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Finansiering Forventet merforbrug på serviceudgifter finansieres til dels af rammeoverførsler fra På anlæg finansieres det forventede merforbrug af overførsler fra 2016 til 2017.
5 Side5/28 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et merforbrug på 53,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det indgår i vurderingen, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 9,3 mio. kr. Det forventede merforbrug består af: Et forventet merforbrug By, Kultur og Miljø på 3,9 mio. kr., som vedrører Ny Østergade-projektet, hvor der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., og Vikingeskibsmuseet hvor der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Et forventet merforbrug på Digitalisering på 3,1 mio. kr., som skyldes, at Digitalisering i 2017 forventer at bruge alle overførte midler på fornyelse af pc ere og lign.
6 Side6/28 Et forventet merforbrug på Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på 2,3 mio.kr. De samlede merudgifter på området finansieres af overførsler fra 2016 til Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget består af: et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedr. Roskilde Badene, da det afsatte beløb til afledt drift (ny svømmehal) anvendes til anlægsudgifter, jf. politisk beslutning. Derudover et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. vedligehold af stadion og Idrætsanlæg. Mindreudgifter til Folkebiblioteker på 0,6 mio. kr. vedr. den nuværende gældsafviklingsaftale, der udløber ved udgangen af Merforbrug på 2,3 mio. kr. til flerårige projekter (Team Danmark-aftalen, Musikmetropolen, Bandakademiet). Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. restmidler i udviklingspuljen og på lokaletilskudsrammen fra 2016, der forventes anvendt i 2017 Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes generelt balance på udgifter under serviceudgiftsrammen. I forhold til regnskabsresultatet for 2016 på Voksen Handicap er der iværksat budgetanalyser og administrative initiativer, der skal medvirke til at opnå balance på området i Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på Dagtilbud på 1,5 mio. kr. som følge af, at der passes færre børn på 0-2 års området end forudsat, og at der derfor er færre indtægter fra forældrebetaling. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra Merforbrug på Skole på 8,0 mio. kr. Merforbruget skyldes forskydning af planlagte aktiviteter og igangsatte investeringer på skoler samt stigende udgifter til specialskolepladser på enkelte skoler. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra Mindreforbrug på Skole på 2,7 mio. kr., som skyldes demografiregulering af Skole og SFO, som har fået tilført 2,7 mio. kr. for meget. Merforbrug på Specialskoler på 2,7 mio. kr. som følge af et forventet fald i antal elever på specialskolen Hedevang efter sommerferien og dermed faldende indtægter samt planlagte istandsættelser på SCR kommunikation. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra Merforbrug på Børn og Unge på 15,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at en andel af unge uledsagede flygtninge, som efter det fyldte 18. år endnu ikke er boligplaceret, og der kan ikke hjemtages refusion for dem pga. varigheden af deres ophold. Derudover ses en tendens med stigning i antallet af børn med børnepsykiatriske diagnoser. En tendens som også ses på landsplan. Endelig skyldes merforbruget, at der endnu ikke ses fuld effekt af omlægningen af indsatser til brug af netværksplejefamilier samt fortsat pres på udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, hvor der dog ses et svagt fald i aktivitet i forhold til sidste år. Forvaltningen vil frem til næste budgetopfølgning yderligere afdække årsager til det forventede merforbrug og undersøge mulighederne for at iværksætte nødvendige initiativer, der kan nedbringe det forventede merforbrug. Af det samlede merforbrug finansieres 2,2 mio. af rammeoverførsler fra Plan- og Teknikudvalget
7 Side7/28 På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på Busdrift på 3,1 mio. kr. til elektronisk information om, hvornår busserne kommer. Mindreforbrug på Veje og Grønne områder på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af amfiteatret i folkeparken og legepladsen ved havneparken, fordi de er helt nyrenoverede. Merforbruget finansieres af overførsler fra 2016 til Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 6,6 mio. kr. på Miljø, hvilket skyldes merforbrug vedr. oprensning af to olieforurenede grunde for 5,7 mio. kr., og merudgifter til projektet bæredygtige vandhold for 0,9 mio. kr. Merforbruget finansieres af overførsler fra 2016 til Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes balance under serviceudgiftsrammen. Det vil sige fagområderne Pleje og træning, Sundhed og forebyggelse, Frivilligmidler og Andre udgifter forventer et regnskabsresultat som er lig med det oprindelige budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering redegøres for under ikke-serviceudgifter.
8 Side8/28 Overførselsudgifter På rammen for overførselsudgifter forventes balance i forhold til oprindeligt budget. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes på rammen for overførselsudgifter ingen afvigelser. Der forventes et mindreforbrug på Sygedagpenge, men dette opvejes af et tilsvarende merforbrug på Ressourceforløb. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes balance, dog ses en tendens til en svag stigning i udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter. Øvrige ikke-serviceudgifter På rammen for øvrige ikke-serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 7,8 mio. kr. som følge af lavere pris (gennemsnitstakst) på området for aktivitetsbestemt medfinansiering. Aktiviteten er uændret. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører ældreboliger. Der forventes ingen afvigelser på de resterende områder.
9 Side9/28 Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Brugerfinansierede område På det brugerfinansierede område forventes ingen afvigelser fra rammen
10 Side10/28 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning. Samlet konklusion for anlæg Det vedtagne budget på anlæg (anlægsprojekter, byggemodning og ejendomskøb og -salg) udgør 165,2 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2016 til 2017 og tillægsbevillinger for i alt 295,4 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 460,6 mio. kr. i Budgetopfølgningen er baseret på konkrete betalingsplaner for de enkelte projekter på anlæg og byggemodning, men tidligere års erfaring viser, at der sker forskydninger i forhold til aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der anvendes 85 % af det forventede forbrug i de konkrete betalingsplaner for resten af året, hvilket vil resultere i et forventet regnskab på 307,5 mio. kr. Der er en høj grad af usikkerhed ved dette beløb, da der i 2017 er igangsat store projekter over flere år som Roskildebadet og P-hus på Sortebrødre plads, der kan ændre års resultat markant, hvis betalingerne rykkes fra slutningen af 2017 til 2018, uden at det har betydning for, at projekterne nås inden for aftalt tid. Dette vil medføre at der samlet for anlæg (anlægsprojekter, byggemodning og ejendomskøb og -salg) forventes et nettoregnskabsresultat i 2017 på 196,8 mio. kr. Overførslerne fra 2017 til 2018 skønnes ved denne budgetopfølgning at blive netto 245,1 mio. kr. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg
11 Side11/28 Anlægsprojekter på udvalgsniveau Budgetopfølgningen på den enkelte udvalg er baseret på de konkrete betalingsplaner. De største ændringer i forhold til sidste budgetopfølgninger omtales, og for en detaljeret projektoversigt henvises til bilag 4. Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 16,9 mio. kr., svarende til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Kultur- og Idrætsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 92,8 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 59,6 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2018 på 54,7 mio. kr. vedr. Roskildebadet
12 Side12/28 Overførsel til 2018 på 3,2 mio. kr. vedr. Samlet gymnastik- og bordtenniscenter Beskæftigelses- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 5,1 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 3,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Den største afvigelse skyldes: Overførsel til 2018 på 3 mio. kr. vedr. etablering af fælleslejlighed til boliger på Voksen Handicap området Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 48,6 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler. Afvigelsen skyldes: Overførsel til 2018 på 1 mio. kr. vedr. Udvidelse af Trekronerskolen Plan- og Teknikudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 118 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 85,5 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2018 på 26,9 mio. kr. vedr. P-hus på Sortebrødre Plads Overførsel til 2018 på 7,3 mio. kr. vedr. Støjskærm langs M11 Overførsel til 2018 på 7 mio. kr. vedr. Cyklistplan 2017 Overførsel til 2018 på 4,6 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Fjordkilen Overførsel til 2018 på 4,2 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret Overførsel til 2018 på 4 mio. kr. vedr. Cykelsti, Vindinge-Trekroner Klima- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 31,6 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 33,8 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2018 på 25,6 mio. kr. vedr. Klima- og Stormflodssikring Overførsel til 2018 på 10 mio. kr. vedr. Energispareindsats Overførsel til 2018 på 2 mio. kr. vedr. indtægter til Grøn Blå Strategi 2017, Vandplaner Sundheds- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 16,6 mio. kr., svarende til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger.
13 Side13/28 Byggemodning Figur 7: Byggemodning Der forventes et regnskabsresultat på 26,8 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 28,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2018 på 5,4 mio. kr. vedr. Trekroner, Omgangen Overførsel til 2018 på 4,5 mio. kr. vedr. Trekroner, B21 Overførsel til 2018 på 4,3 mio. kr. vedr. Hyrdehøj Bygade etape 2. Overførsel til 2018 på 2,2 mio. kr. vedr. Trekroner B27 Overførsel til 2018 på 2,1 mio. kr. vedr. Musicon, Byrum og miljø Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg Der forventes et regnskabsresultat på netto 110,7 mio. kr. i indtægter, hvilket er en merindtægt på 3,7 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Bevægelserne vedr. hhv. køb og salg uddybes nedenfor.
14 Side14/28 Der blev overført netto 22,4 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. salgsindtægter, hvoraf de fleste forventes realiseret inden årets udgang. Det gælder følgende: Salg af Baldersvej 1 (er solgt i 2017) Eriksvej 44 (forventes i år) Delareal af St. hede (forventes i år) Salg af Byggeretter, Møllehusvej (forventes i 2018) Der er på nuværende tidspunkt bevilliget for netto 56 mio. kr. i Bevilligede køb og salg i 2017 vedrører: Langebjerg (er solgt i år) Storparcel Lysalleen (er solgt i år) Universitetsparken (forventes i år) Margrethekær (forventes i år) Delareal af Toppen (forventes i år) Grunden til Hyrdehøj (solgt i år) Der forventes yderligere udmøntning vedr. salg for omkring 23 mio. kr. Ovenstående vil resultere i, at der inkl. overført salg fra 2016 forventes solgt i alt for 119,6 mio. kr. I 2017 er købs- og salgspuljen budgetteret med 70 mio. kr. Dertil kommer, et forventet forbrug vedr. ejendomskøb på 8,9 mio. der vedrører køb ved Rådmandshaven og HBK hallen mv. Derudover forventes der yderligere udmøntning vedr. køb for omkring 4 mio. kr.
15 Side15/28 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på lån, renter, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger på 5.104,9 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt i forhold til det oprindelige budget på 67,8 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. For renter og afdrag forventes netto en mindreudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreudgiften består af: Samlet merindtægt vedr. forrentning af hhv. kortfristede tilgodehavender, langfristede tilgodehavender og den likvide kassebeholdning på 1,0 mio. kr. Mindreudgift til renter på kortfristet gæld vedr. tilbagebetaling af ejendomsskat på 0,1 mio. kr., da der er sket et fald i afgørelser fra SKAT Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. garantiprovision Mindreudgift på langfristet gæld på 1,0 mio. kr.
16 Side16/28 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. På lånoptagelse forventes merindtægter på 4,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægt består af: Forventet større låneoptagelse på 3,1 mio. kr. til efter opgørelse af lånerammen for 2016 Forventet større låneoptagelse på 1,1 mio. kr. skæve boliger Forventet større låneoptagelse på 0,3 mio. kr. til energiinvesteringer. På skatterne forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægt består af: Mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på grundskyld Merindtægt vedr. kommunal andel af skat på dødsboer på 1,4 mio. kr. På tilskud og udligning forventes en merindtægt på 8,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Merindtægt består af: Merindtægt på 8,0 mio. kr. vedr. regulering af købsmomsrefusion fra tidligere år. Merindtægten er resultatet af en moms-screening af kommunens momskontering 5 år tilbage. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. På finansforskydninger forventes en mindreindtægt på 83,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
17 Side17/28 Mindreindtægten består af: Merudgift til grundkapitalindskud i Landbyggefonden på 7,4 mio. kr., finansieret af overførsler fra 2016 til Mindreudgift til pensionisters lån til betaling af ejendomsskat på 2,2 mio. kr. Merudgift til køb af andele af vedvarende energi på 2,0 mio. kr. idet udgiften er budgetlagt på driften. Merudgift til udlån til Jyllinge Hallen på 17 mio. kr. i forbindelse med genopførelse efter brand Mindreindtægt vedr. byggekredit ved opførelse af plejeboliger i Hyrdehøj på 59,0 mio. kr. Mindreindtægten har sammenhæng med anlægsudgiften som er lånefinansieret med 88 %. Byggefasen for opførelse af plejeboligerne er jf. BYR pkt. 8 den 25. januar udskudt til primo Finansiering Der forventes i 2017 et samlet merforbrug på 143,6 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2016 på drift og anlæg, resterer et samlet mindreforbrug på 425,7 mio. kr., hvoraf de 263,9 mio. kr. vedrører anlæg. Mindreforbruget fordeler sig som vist i nedenstående figur. Figur 13: Mer-/mindreforbrug efter tillægsbevillinger og omplaceringer i mio. kr. Finansiering af drift
18 Side18/28 På udvalgsområderne forventes balance eller et mindreforbrug på driften i forhold til budgettet efter overførsler er indregnet. På fagområdet Børn og Unge under Skole- og Børneudvalget er der dog et ufinansieret merforbrug på 12,8 mio. kr. Se nærmere forklaring i afsnittet Serviceudgifter under Skole og Børneudvalget. Samlet set betyder det, at 28,9 mio. kr. ud af merforbruget på 41,7 mio. kr. på serviceudgifter er finansieret af rammeoverførsler fra Finansiering af anlæg Efter overførsler fra 2016 og tillægsbevillinger forventes ikke merforbrug på anlæg. Det brugerfinansierede område Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område.
19 Side19/28 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget et skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2017 er opgjort til 196,5 mio. kr. I det vedtagne budget for 2017 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 42,4 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt 559,2 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra samt rammeoverførsel for drift. Den administrative opsamling ved denne budgetopfølgning viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 425,5 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2017 kan herefter opgøres til 20,3 mio. kr. (Opgjort i mio. kr. / -=udgift / +=indtægt) Likvid beholdning primo ,5 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,4 Vedtagne ændringer til beholdningen i ) -559,2 Administrativt skøn drift 425,5 Kassebeholdning ultimo ,3 1) Rammeoverførslerne fra 2016 til 2017 indgår i dette beløb Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2017, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2017, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 425 og 475 mio. kr.
20 Side20/28 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere (antal) Figur 2: Voksen handicap (antal)
21 Side21/28 Skole- og Børneudvalget Figur 3: Dagtilbud, SFO er og klubber (antal)
22 Side22/28 Sundheds- og Omsorgsudvalget Figur 4: Plejehjem, hjælpemidler og træning
23 Side23/28 Figur 5: Familie og børn *Antal beregnede helårspladser
24 Side24/28 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget -=udgifter +=indtægter Forventet regnskab -=udgifter +=indtægter Afvigelse fra oprindeligt budget -=mer-forbrug +=mindreforbrug Driftsindtægter 5.137, ,8 8,8 Skat og tilskud/udligning 5.137, ,8 8,8 Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet) , ,1-32,2 Serviceudgifter , ,7-41,7 Overførselsudgifter -965,2-965,2 0,0 Ikke-serviceudgifter -258,7-251,1 7,6 Renter -4,0-2,1 1,9 Resultat af ordinær driftvirksomhed 96,1 72,7-23,5 Anlægsudgifter -222,1-280,7-58,7 Byggemodning -13,2-26,8-13,6 Ejendomssalg- og køb 70,0 110,7 40,7 Anlæg i alt -165,2-196,8-31,6 Resultat af det skattefinansierede område -69,1-124,1-55,0 Optagne lån 10,0 14,5 4,5 Afdrag på lån (langfristet gæld) -73,1-72,8 0,3 Øvrige finansforskydninger 102,8 19,5-83,2 Samlet balance på det skattefinansierede område -29,4-162,9-133,5 Effekt af det brugerfinansierede område -13,0-13,0 0,0 Ændring af likvide aktiver -42,4-175,9-133,5 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 10,1 0,0-10,1 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -32,3-175,9-143,6
25 Side25/28 Bilag 3 Oversigt over tillægsbevillinger Tillægsbevillinger med kasseeffekt Til og med byrådsmødet den 29. marts 2017 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Drift Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr.: Kasseeffekt Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger Udgiftsbevilling om forbedret tandsundhed for de svageste ældre * Beslutning om ny svømmehal Rammeoverførsel 2016 til 2017 Økonomiudvalget Rammeoverførsel 2016 til 2017 Kultur og Idrætsudvalget Rammeoverførsel 2016 til 2017 Beskæftigelses- og Socialudvalget Rammeoverførsel 2016 til 2017 Skole og Børneudvalget Rammeoverførsel 2016 til 2017 Plan og Teknikudvalget Rammeoverførsel 2016 til 2017 Klima og Miljøudvalget Rammeoverførsel 2016 til 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget Tillægsbevillinger vedr. skattefinansieret drift Anlæg Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr.: Renovering af faglokaler på skolerne Køb af ejendom - Rådmandshaven 4b Godkendelse af skema A - Nyt plejecenter ved Hyrdehøj, udskydelse af byggestart Arkæologisk undersøgelse af erhvervsareal øst for Bauhaus Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger (udgifter) Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger (tilskud) Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2016 til 2017 Økonomiudvalget Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2016 til 2017 Kultur og Idrætsudvalget Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2016 til 2017 Beskæftigelses- og Socialudvalget Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2016 til 2017 Skole og Børneudvalget Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2016 til 2017 Plan og Teknikudvalget Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2016 til 2017 Klima og Miljøudvalget Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2016 til 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget Gennemførsel af realiseringsstrategien for Viby Bymidte Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Byggemodning Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr.: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. byggemodning 2016 til Tillægsbevillinger - Byggemodning
26 Side26/28 Ejendomssalg og køb Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr.: Nedbringelse af akutventelisten til boliger Køb af ejendom - Rådmandshaven 4b Godkendelse af skema A - Nyt plejecenter ved Hyrdehøj, indtægt for grundsalg Overførsel af rådighedsbeløb vedr. ejendomssalg 2016 til Overførsel af rådighedsbeløb vedr. ejendomskøb 2016 til Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb Anlægsregnskaber Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr.: Tillægsbevillinger - anlægsregnskaber 0 Lån, deponering mv. Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr.: Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger Overførsel af udlån til Jyllinge Hallen 2016 til Overførsel af grundkapitalindskud 2016 til Overførsel Roskilde Vedvarende Energi 2016 til Overførsel af lånefinansiering 2016 til Endelig låneoptagelse for Tillægsbevillinger - lån deponering mv Total for alle tillægsbevillinger
27 Side27/28 Bilag 4 Detaljeret oversigt over afvigelser på anlæg Kultur- og Idrætsudvalget Overførsel til 2018 på 54,7 mio. kr. vedr. Roskildebadet Overførsel til 2018 på 3,2 mio. kr. vedr. Samlet gymnastik- og bordtenniscenter Overførsel til 2018 på 0,9 mio. kr. vedr. Stærke rammer for liv og fællesskab Overførsel til 2018 på 0,5 mio. kr. vedr. Milen - Kunststrategi Overførsel til 2018 på 0,2 mio. kr. vedr. FC Roskilde, TV tårn Beskæftigelses- og Socialudvalget Overførsel til 2018 på 3 mio. kr. vedr. Etablering af fælleslejlighed Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. ombygning af Toftebakken Skole- og Børneudvalget Overførsel til 2018 på 1 mio. kr. vedr. Udvidelse af Trekronerskolen Plan- og Teknikudvalget Overførsel til 2018 på 26,9 mio. kr. vedr. P-Hus på Sortebrødre Plads Overførsel til 2018 på 7,3 mio. kr. vedr. Støjskærm langs M11 Overførsel til 2018 på 7 mio. kr. vedr. Cyklistplan 2017 Overførsel til 2018 på 4,6 mio. kr. vedr. Jyllinge bymidte, Fjordkilen Overførsel til 2018 på 4,2 mio. kr. vedr. Jyllinge bymidte, Centerkvarteret Overførsel til 2018 på 4 mio. kr. vedr. Cykelsti, Vindinge-Trekroner Overførsel til 2018 på netto 3,7 mio. kr. vedr. Universitetsstien Overførsel til 2018 på 3,3 mio. kr. vedr. Allehelgensgade Overførsel til 2018 på netto 2,6 mio. kr. vedr. Pendlersti fra Jyllinge til Stenløse Overførsel til 2018 på 2,4 mio. kr. vedr. Musicon, Trafik og Parkering Overførsel til 2018 på 1,8 mio. kr. vedr. Puljeprojekter, medfinansiering Overførsel til 2018 på 1,7 mio. kr. vedr. Råstof/festivalområde, Den urbane zone Overførsel til 2018 på 1,4 mio. kr. vedr. Trafiksikkerhedsprojekter 2017 Overførsel til 2018 på 1,3 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Trafikløsning Overførsel til 2018 på 1,1 mio. kr. vedr. indtægter til Råstofindvinding Forørgsgården/Svogerslev Syd Overførsel til 2018 på 1,1 mio. kr. vedr. Cykelstier i Jernbanegade Overførsel til 2018 på 1,1 mio. kr. vedr. Viby station, adgangs forhold Overførsel til 2018 på 1,1 mio. kr. vedr. Pharmacosmosgrunden Overførsel til 2018 på 1 mio. kr. vedr. Midlertidig byudvikling i Viby Overførsel til 2018 på 1 mio. kr. vedr. Trafiksikkerhed ved skoler Overførsel til 2018 på 1mio. kr. vedr. Viby Torv Overførsel til 2018 på 0,8 mio. kr. vedr. Åben Arena - bygninger Overførsel til 2018 på 0,8 mio. kr. vedr. Tilgængelighedsprojekter 2017 Overførsel til 2018 på 0,7 mio. kr. vedr. Trekroner campus - Bylivsprojekter 2017 Overførsel til 2018 på 0,7 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats i mindre bysamfund Overførsel til 2018 på 0,6 mio. kr. vedr. M11 Overførsel til 2018 på 0,5 mio. kr. vedr. Bymidten, Kulturstrøget Overførsel til 2018 på 0,5 mio. kr. vedr. Busfremkommelighed 2017 Overførsel til 2018 på 0,5 mio. kr. vedr. Parkeringshenvisningsanlæg, opgradering Overførsel til 2018 på 0,4 mio. kr. vedr. Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg Overførsel til 2018 på 0,4 mio. kr. vedr. Gadstrup, baneoverskæring Overførsel til 2018 på 0,4 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Rekreation/rolige omgivelser Overførsel til 2018 på 0,3 mio. kr. vedr. Grøn blå strategi, realisering Overførsel til 2018 på 0,3 mio. kr. vedr. Forundersøgelser, miljø/trafik 2017 Overførsel til 2018 på 0,3 mio. kr. vedr. Tilgængelighedsprojekter (Budget)
28 Side28/28 Klima- og Miljøudvalget Overførsel til 2018 på 25,6 mio. kr. vedr. Klima- og stormflodssikring Overførsel til 2018 på 10 mio. kr. vedr. Energispareindsats Overførsel til 2018 på 3,5 mio. kr. vedr. indtægter til Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser Overførsel til 2018 på 1,5 mio. kr. vedr. udgifter til Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser Overførsel til 2018 på 0,2 mio. kr. vedr. Jordforurening, 2017 Byggemodning Overførsel til 2018 på 5,4 mio. kr. vedr. Trekroner, Omgangen Overførsel til 2018 på 4,5 mio. kr. vedr. Trekroner - B21 Overførsel til 2018 på 4,3 mio. kr. vedr. Hyrdehøj Bygade 2. etape Overførsel til 2018 på 2,2 mio. kr. vedr. Trekroner B27, etape 2 Overførsel til 2018 på 2,1 mio. kr. vedr. Musicon, Byrum og Miljø Overførsel til 2018 på 1,9 mio. kr. vedr. Tilslutningsbetalinger, Krogkær Overførsel til 2018 på netto 1,4 mio. kr. vedr. Musicon, cykel- og gangsti til stationen 2017 Overførsel til 2018 på 1,3 mio. kr. vedr. Trekroner, B25 Overførsel til 2018 på 1,1 mio. kr. vedr. Tilslutningsbetalinger, Ådalen Overførsel til 2018 på 1,1 mio. kr. i merforbrug vedr. Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter Overførsel til 2018 på 1 mio. kr. vedr. Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme Overførsel til 2018 på 0,9 mio. kr. vedr. Trekroner, B1 Lysallé vest Overførsel til 2018 på 0,9 mio. kr. vedr. Byggemodning Kristiansmindeparken Overførsel til 2018 på 0,8 mio. kr. vedr. Trekroner - Medgangen Overførsel til 2018 på 0,5 mio. kr. vedr. Byggemodning industrigrund Langebjerg Overførsel til 2018 på 0,4 mio. kr. vedr. Svogerslev, Rævehøjen Overførsel til 2018 på 0,4 mio. kr. vedr. Åben Arena, byggemodning Overførsel til 2018 på 0,3 mio. kr. vedr. Trekroner, museum Overførsel til 2018 på 0,2 mio. kr. vedr. Musicon, håndtering af forurening 2017
Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016
- Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereHalvårsregnskab 2017 pr. 30. juni
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 294708 Brevid. 2605047 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 7. juli 2017 Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Side2/33 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2017
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290870 Brevid. 2641016 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 6. september 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Side2/36 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. august 2016
- Budgetopfølgning Pr. 31. august 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. oktober 2017
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290871 Brevid. 2681591 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 20. november 2017 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 Side2/37 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereHalvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016
- Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2940302 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 17. september 2018 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Side2/41 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereHalvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015
Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2784906 Ref. JALC Dir. tlf. jantg@roskilde.dk 25. april 2018 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side2/31 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 3008810 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 21. november 2018 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 Indeholder opfølgning for følgende områder: Side2/41 1.
Læs mereKorrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018
Projekt nr. Projektnavn - = Indtægter/ + = Udgifter I/U Korrigeret rådighedsbeløb i alt 2018 Forbrug i 2018 Rest rådighedsbeløb i alt 2018 Overførsel til 2019 (Frigivet) Overførsel til 2019 (Ikke frigivet)
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereNedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. august 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. august 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2918156 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 13. august 2018 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Side2/35 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereKorrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017
Samlet oversigt for alle udvalg Beløb i hele 1.000 kr. Ejendomssalg -145.256-101.738-43.517-81.490 0 Ejendomskøb 8.091 4.598 3.493 3.502 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt -137.165-97.141-40.024-77.988 0
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereIndledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3
Læs mereHalvårsregnskab. Pr. 30. juni 2013
1 Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereØkonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012
Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereOverførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015
- = Indtægter/ + = Udgifter i alt Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -54.028-42.709-11.319-41.973 0 Ejendomskøb 65.220 27.478 37.742 37.764 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt 11.192-15.231 26.423-4.209
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Samlet konklusion for hele budgettet... 5 3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau... 9 4. Udvikling i anlæg... 21 5. Udvikling
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2014
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2019
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Samlet konklusion for hele budgettet... 5 3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau... 10 4. Udvikling i anlæg... 24 5. Udvikling
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBudget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune
Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mere1 Halvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBudget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne
Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. august 2014
Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereBUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010
1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereSamlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.)
Samlet oversigt over anlæg til overførsel -2015 (1.000 kr.) Økonomi & Ejendomme, 23. februar 2015 til Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -45.919-49.842 3.923-451 0 Ejendomskøb 30.919 24.752 6.167
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2019
Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...... 3 2. Samlet konklusion for hele budgettet...... 5 3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau... 10 4. Udvikling i anlæg......
Læs mere