Ændringsforslag fra CVOB og NB

Transkript

1 Ændringsforslag fra CVOB og NB 28. september 2016 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget inkl. ændringer til 1 behandling) 3.312, , , ,1 Sum af ændringsforslag skattefinansieret drift i alt , , , ,1 Sum af ændringsforslag skattefinansieret anlæg i alt , , , ,0 Sum af ændringsforslag låneoptagelse/afdrag på lån i alt , , , ,0 Sum af ændringsforslag jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum af ændringsforslag brugerfinansieret i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum af ændringsforslag i alt 3.978, , , ,1 Nyt resultat af ændring i likvide aktiver 7.290, , , ,0 Dette regneark opsummerer oplysningerne i de vedlagte regneark. Der skrives derfor ikke i dette regneark. Likviditet Likviditet i det tekniske budgetforslag inkl. ændringer til 1 behandling (1) , , , ,0 Påvirkning af forslag startende i året 1.989, , , ,6 Påvirkning af forslag efterfølgende 6.255, , ,7 Sum af ændringerne likviditetsmæssigt (2) 1.989, , , ,7 Likviditet efter ændringsforslag (1-2) , , , ,4 Sorø Kommune

2 Ændringsforslag til skattefinansieret drift - herunder indtægter på skatter og tilskud - og renter Bygningsvedligeholdelse inkl. renovering af toiletfaciliteterne på Stenlille Skole 2500,0 0,0 0,0 0,0 Broer, bygværker og lyssignaler 300,0 0,0 0,0 0,0 Manglende huslejeindtægter Fulbyvej ifm salg 241,8 247,6 252,1 252,1 Bygningsdrift - supercentrene 150,0 315,0 315,0 315,0 Drift og vedligeholdelse af vandkunst i Storgade, samt Sorø Sø 30,0 30,0 30,0 30,0 Udskiftning affaldskurve i byrummet 50,0 50,0 50,0 0,0 Afledt drift af udskiftning af kommunale legepladser 0,0 30,0 30,0 30,0 Ekstraordinært driftstilskud til Sorø Kunstmuseum 160,0 0,0 0,0 0,0 Flere ressourcer til styrkelse af almenundervisningen i folkeskolen 2200,0 5270,0 5270,0 5270,0 Flere ressourcer til specialundervisning 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 Fleksibilitet i dagtilbud 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Ingen progression i besparelsesforslag vedr. rammestyring af 85-området 500,0 500,0 500,0 500,0 Ingen progression i besparelsesforslag vedr. reduktion af serviceniveau på plejecentre 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Udvidelse af personalenormeringen på Sneppevej 390,0 390,0 390,0 390,0 Driftsbesparelse vedr. alarmanlæg Sneppevej 0,0-28,0-28,0-28,0 Tilskud ældreudflugt 120,0 120,0 120,0 120,0 Tandpleje 550,0 550,0 550,0 550,0 Aktivitetsmidler og bykontor i Sorø Bibliotek 100,0 100,0 100,0 100,0 Fripladser i Sorø Musiske Skole 30,0 30,0 30,0 30,0 Digitale hylder biblioteket 36,6 0,0 0,0 0,0 Naturvejledning 200,0 200,0 200,0 200,0 Akvarie - Den gl. vandmølle 20,0 0,0 0,0 0,0 Kommunal kørsel -500,0-500,0-500,0-500,0 Kollektiv trafik 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 Innovationspulje 500,0 0,0 0,0 0,0 Bredbånd 200,0 0,0 0,0 0,0 Renter på nye lån 0,0 200,0 190,0 180,0 Serviceramme reserve ,0 0,0 0,0 0,0 SUM af ændringsforslag til skattefinansieret drift , , , ,1 Resultat af ordinær drift (budgetforslaget) , , , ,1 SUM overført , , , ,1 Nyt resultat af ordinær drift , , , ,0 Servicerammen 2017 Ledig serviceramme det tekniske budgetforslag inkl. ændringer til 1. behandling ,2 Påvirkning på serviceramme (bemærk tæller alt med - skal tilrettes hvis det er ændringer udenfor serviceramme) ,4 Ledig serviceramme efter ændringsforslag 3.422,8 Sorø kommunes serviceramme ,2 Det tekniske budgetforslag inkl. ændringer til 1. behandling ,0 Ledig serviceramme ,2

3 Ændringsforslag til skattefinansieret anlæg Bemærkning Nettovirkning Frederiksberg skole Beløb taget ud så skemaet kan anvendes til at beregne påvirkning af likviditet Sundhedshus på Dr. Kaarsbergvej 7200,0 0,0 0,0 0,0 Supercentre i Stenlille og Sorø 4000,0 0,0 0,0 0,0 Specialinstitution på dagtilbudsområdet 1900,0 0,0 0,0 0,0 Broer og bygværker, herunder udskiftning af autoværn 1200,0 0,0 0,0 0,0 Gårdrum - Biblioteket og Kunstmuseet 500,0 0,0 0,0 0,0 Væksthus Holberghaven - Holbergcenteret 100,0 0,0 0,0 0,0 Alarmanlæg Sneppevej 450,0 0,0 0,0 0,0 Renovering af billedkunstlokale, musiksal og samlingssal på Sorø Borgerskole/Sorø Musiske skole 385,0 0,0 0,0 0,0 Renovering af loft og lys i foyer på Sorø Borgerskole/Sorø Musiske skole 100,0 0,0 0,0 0,0 Udskiftning af kommunale legepladser samt skiltning af åbningstider ved skoler og daginstitutioners legepladser 325,0 0,0 0,0 0,0 Slaglille Bjernede Skole - bygningsvedligeholdelse foreningsdelen 270,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelse af fortorv og kantsten i Industri Vest - den nordlige side 300,0 0,0 0,0 0,0 Køb af jord til støjafskærmning langs motorvejen 0,0 0,0 0,0 1050,0 Udskiftning af fredet allé på Skælskørvej 0,0 0,0 0,0 500,0 Verserende fredningssager 0,0 0,0 0,0 700,0 Inventar til sportshallerne 200,0 0,0 0,0 0,0 Helhedsplan - Fjenneslev - foranalyse 0,0 150,0 0,0 0,0 Landsbypuljen 215,0 0,0 0,0 0,0 Helhedsplan - Sorø Station - foranalyse 150,0 0,0 0,0 0,0 Salg af Fulbyvej ,0 0,0 0,0 0,0 Cashflow omfartsvej Dianalund 1.000, , , ,0 SUM af ændringsforslag til skattefinansieret anlæg , , , ,0 Skattefinansieret anlæg (budgetforslaget) , , , ,4 SUM overført , , , ,0 Nyt skattefinansieret anlæg i alt , , , ,4

4 Ændringsforslag til låneoptagelse og afdrag på lån Lån - ordinær pulje -9000,0 0,0 0,0 0,0 Lån - effektiviseringspotentialeprojekter -3400,0 0,0 0,0 0,0 Lån - likviditet -9000,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på nye lån 0,0 1400,0 1400,0 1400,0 Serviceramme reserve ,0 0,0 0,0 0,0 SUM af ændringsforslag til låneoptagelse og afdrag på lån , , , ,0 Lån og afdrag på lån (budgetforslaget) , , , ,9 SUM overført , , , ,0 Nyt lån og afdrag på lån i alt 9.187, , , ,9

5 Ændringsforslag til det brugerfinansierede område SUM af ændringsforslag til det brugerfinansierede område 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansieret drift(budgetforslaget) 467,4 467,4 467,4 467,4 Brugerfinansieret anlæg(budgetforslaget) 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansieret I alt (budgetforslaget) 467,4 467,4 467,4 467,4 SUM overført 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyt brugerfinansieret i alt 467,4 467,4 467,4 467,4

6 Ændringsforslag til jordforsyning SUM af ændringsforslag til jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning (budgetforslaget) 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM overført 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyt jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0