1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede anlægsvirksomhed i Syddjurs Det oprindelige for anlæg var 81,0 mio. kr. hertil kom fra 2014 en forholdsvis stor overførsel, som har bragt det korrigerede op på 139,0 mio. kr. Det forventes nu med denne opfølgning, at der af rådighedsbeløbene bruges 108,2 mio. kr. Hertil kommer diverse mer på i alt 0,9 mio. kr., idet de forventede overførsler til 2016 udgør 31,7 mio. kr. Overførslerne fra 2014 til 2015 udgjorde 58,0 mio. kr. Forventningen er således, at der er et netto af overførsler på anlæg på 26,3 mio. kr. i 2015. For anlægsbevillinger er der kun forventning om ganske få mindre forskydninger, der kan ses i detaljer i bilaget i afsnit 3. Tabel 1. Resumé - forventet regnskab vedr. anlæg. Skattefinansieret anlægsvirksomhed. indeværende år 108.207 80.993 139.036 30.829-32.624 Akkumuleret Anlægsbevillinger ultimo saldo Anlægsbevilling anlægsbevilling flerårigt perspektiv 249.806 317.369 67.562 1.482 318.850 2. Skattefinansieret anlægsvirksomhed 2.1. Økonomiudvalget Tabel 2. Hele 1.000 kr 10 Økonomiudvalget 19.180 13.167 20.646 1.466-1.485 10022 Jordforsyning -3.975-10.000-3.505 470-471 10025 Ejendomme -3.314 600-2.900 414-414 10645 Administrativ organisation 23.126 22.567 23.708 582-600 Under økonomiudvalget er der fire hovedansvarsområder: Jordforsyning Køb og salg af ejendomme Erhvervsudvikling Projekter: Vedr. samlingen af administrationsbygninger, ombygningen af administrationsbygninger, arbejdsmiljøforanstaltninger i administrationsbygningerne samt et projekt med en forsikringssag vedrørende en brand på Lindegården. Side 1 af 6
2 of 6 Vedr. jordforsyning har der oprindeligt været lagt med en indtægt fra salg af grunde på 10,0 mio. kr. Der er ved udgangen af oktober måned opnået en indtægt på ca. 10,5 mio. kr. og dermed en merindtægt i 2015 på ca. 0,5 mio. kr. Vedr. køb og salg af ejendomme er der en samlet merindtægt på 0,4 mio. kr. Beløbet består af en ikke lagt indtægt på 1,0 mio. kr. vedr. salg af Ramtenvej 14D i Nimtofte til Midtdjurs Friskole. Der er udgifter på 0,4 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af ejendomme samt en salgsindtægt der er 0,2 mio. kr. mindre end forudsat. Vedr. erhvervsudvikling er der afsat et beløb på 3,9 mio. kr. til Syddjurs Udviklingspark. Det er indtil videre forudsat, at beløbet bruges i 2015, idet eventuelle ikke te rådighedsbeløb vil indgå i sagerne om overførsler og regnskab. Vedr. projekter i forbindelse med samlingen i to administrationsbygninger er der stadig en rest fra forsikringssummen til udgifter i forbindelse med genhusning og flytning m.v. på 0,6 mio. kr. Beløbet indstilles overført til 2016 bl.a. til nedtagning af pavilloner og retablering af arealerne ved administrationsbygningen i Ebeltoft. Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til de to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet blev oprindeligt skønsmæssigt fordelt på de 2 projekter. Det har vist sig, at ombygningen i Hornslet er dyrere end skønnet og ombygningen i Ebeltoft er billigere. Der indstilles derfor at et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. overføres fra projektet i Ebeltoft til projektet i Hornslet. I et projekt der omhandler en forsikringssag vedrørende en brand på Lindegården i Mørke der om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til udgifter og indtægter der netto giver nul. Udgifterne på i alt ca. 0,9 mio. kr. er dækket af indtægter fra forsikringsselskabet. 2.2.Udvalget for familie og institutioner Tabel 3. 11 Udvalget for familie og institutioner 18.181 9.684 19.707 1.526-1.500 11322 Skoleområdet 8.587 5.376 8.613 26 0 11338 Ungdomsskolen 98 0 98 0 0 11525 Dagtilbud til børn 9.496 4.308 10.996 1.500-1.500 Familieområdet Familieområdet har pt. ingen anlægsprojekter. Skoleområdet Samlet forventes der overholdelse på skoleområdets anlægsprojekter. Der om at anvende 0,5 mio. kr. fra projektet Hornslet skole renovering og ombygning til Radon udbedring Rosmus skole. Der er tidligere meddelt en tillægsbevilling til projektet i Hornslet, som nu ikke anvendes fuldt ud. Side 2 af 6
3 of 6 Dagtilbud til børn Samlet forventes der overholdelse på dagtilbudsområdet anlægsprojekter. 1 mio. kr. til Ny daginstitution ved Molsskolen indstilles overført fra 2015 til 2016 således, at der er 2,0 mio. kr. i 2016 og 8,0 mio. kr. i 2017. Projektet Mosegaarden Hornslet bliver ikke færdig i 2015 og der om at overføre 0,5 mio. kr. til 2016. 2.3.Udvalget for sundhed, ældre og social Tabel 4. 12 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social 14.160 5.476 10.391-3.769 0 12462 Sundhedsudgifter m.v. 310 302 302-8 8 12532 Tilbud til ændre og handicappede 9.445 5.179 9.453 8-8 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 4.405-6 635-3.769 0 Sundheds- og Ældreområdet Området har dels projekter, der bliver afsluttet i 2015, dels projekter der fortsættes i 2016 og, dels projekter der først i gangsættes i de kommende år. Følgende projekter forventes afsluttet i 2015: Renovering af kapel - sundhedscenter Dagcenter Søhusparken (Kernehuset) Køle/vakuum mad, Syddjurs Parkering v. Tirstrup - asfalt Sektorplanlægning ældreområdet Varmtvandsbassin i Tirstrup Følgende projekter forsættes i 2016: ABA-brandalarmering, plejecentre og boliger Kvalitetsfondspulje, ældreområdet Velfærdsteknologi Søhusparken servicearealer (bevilling 12.538) Følgende projekter er ikke igangsat: Renovering, Bakkegården Ebeltoft Socialområdet Voksen/handicapområdet har dels projekter der bliver afsluttet i 2015 og dels projekter der fortsættes i 2016. Følgende projekter forventes afsluttet i 2015: Aktivitetscenter Marie Magdalene ombygning af bad og køkken (Forventes afsluttet) Side 3 af 6
4 of 6 Tendrup Møllevej, indkøb af inventar (Forventes afsluttet) Følgende projekter fortsætter i 2016: Servicearealer Marie Magdalene Servicearealer Tendrup Møllevej 2.4.Udvalget for natur, teknik og miljø Tabel 5. 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 37.871 33.778 54.634 16.763-14.782 14022 Jordforsyning 9.371 8.000 14.808 5.438-3.963 14025 Ejendomme 12.113 9.402 17.613 5.500-5.500 14052 Natur og miljø 150 0 146-4 0 14228 Vej og parkvæsen 16.237 16.376 22.067 5.829-5.319 For jordforsyningen er der fra den generelle pulje overført at ca. 2,8 mio. kr. til byggemodningsprojekt P. Vejsgårdsvænget lkp. 310, Lokalpl. 41 og 48 Mørke, Søndermarken/Enggårdsbakken samt Ågårdvej / Amaliegårdvej og diverse mindre anlæg. Det resterende ikke te rådighedsbeløb ca. 4 mio. kr. flyttes fra diverse byggemodninger og puljer til puljen for byggemodning 2016. Der meddeles negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til de enkelte projekter under jordforsyning, hvilket fremgår af oversigten i afsnit 3. For ejendomme foreslås det, at et ikke t rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. overføres til 2016. Tilsvarende foreslås 5,3 mio. kr. overført på vej og park området. Ejendomme Anlægsprojekt Ebeltoft Sundhedscenter kloak er igangværende og har t mere end det afsatte rådighedsbeløb i 2015. D skal overføres rådighedsbeløb fra 2016 til 2015. Anlægsprojekt Energibesparende bygningsrenovering er i gangværende. På grund af stort arbejdspres har det ikke været muligt at igangsætte energibesparende projekter i indeværende år der anvender hele puljen. Det mindre overføres til 2016. Vej og parkvæsen Anlægsprojekt cykelsti fra Balle til Rosmus er igangværende, og der forventes et mindre, som skal overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet. Genbrugsstation Feldballe Nord og Materielgården i Følle er igangværende, og der forventes et mindre, som skal overføres til 2016 til færdiggørelse af projekterne. Konkurrence- og erstyrelsen har ophævet afgørelse for 2007-2010 og 2011 vedrørende vejafvandingsbidrag og de beløb der er udbetalt til Syddjurs Spildevand A/S tidligere år er tilbageført i 2015, De ikke te midler vedrørende vejafvandingsbidrag overføres til 2016. Side 4 af 6
5 of 6 2.5.Udvalget for plan, udvikling og kultur Tabel 6. 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 18.814 18.888 33.657 14.843-14.857 15025 Byudvikling -40 2.910 3.653 3.693-3.707 15032 Fritidsfaciliteter 20 1.000 1.170 1.150-1.150 15332 Biblioteker 8.546 11.218 18.696 10.150-10.150 15335 Kultur 10.289 3.761 10.138-150 150 Der forventes samlet et mindre på anlæg i 2015 på 14,9 mio. kr., som søges overført til 2016 til videreførelse af projekterne. Der søges flyttet et rådighedsbeløb og anlægsbevilling imellem 2 projekter, og endelig søges om en omfordeling af anlægsbevillingen på 3 anlægsprojekter mellem udgifter og indtægter. Følgende anlægsaktiviteter skal fremhæves: Bevilling 15.025 - Kolind Byfornyelse, Landsbyfornyelse 2014 og 2015 samt Mørke Byfornyelse Anlægsprojekterne er igangværende, og der forventes mindre, som skal overføres til 2016 til videreførelse af projekterne. Hvad angår Kolind Byfornyelse om en omfordeling af anlægsbevillingen mellem udgifter og udgifter. Hvad angår Landsbyfornyelse 2015 og Mørke Byfornyelse om en korrektion af anlægsbevillingen, sådan at nettoanlægsbevillingen fordeles på henholdsvis udgifter og indtægter. Bevilling 15.032 - Kunstgræsbane Rønde og Idrætspulje Anlægsprojektet Kunstgræsbane Rønde er afsluttet og der er et mindre i 2015, som overført til anlægsprojektet Hotel Rønde Renovering til dækning af forventede merudgifter til håndtering af jordforurening. Samtidig om en korrektion af anlægsbevillingen. Idrætspuljen udmøntes ikke i 2015, og beløbet søges derfor overført til 2016. Bevilling 15.332 - Bibliotek og borgerhus i Kolind (Kolind+), Branden Bibliotek samt Ebeltoft biblioteket flyttes til bykerne Anlægsprojekterne er igangværende, og der forventes mindre, som ønskes overført til 2016 til videreførelse af projekterne. Bevilling 15.335 Hotel Rønde Renovering Anlægsprojektet er igangværende, og det afsatte rådighedsbeløb forventes anvendt i 2015. Som nævnt ovenfor der fra Kunstgræsbane Rønde overført et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til indeværende anlægsprojekt til dækning af merudgifter til håndtering af jordforurening. Det skal bemærkes, at der forventes en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. i 2016, som skyldes restfinansiering af merudgifter til håndtering af jordforurening. Dette mer finansieret af et mindre vedr. kloakering af Ebeltoft Sundhedscenter i 2016. 2.6. Arbejdsmarkedsudvalget Ingen anlæg pt. under Arbejdsmarkedsudvalget. Side 5 af 6
6 of 6 3. Bilag 3.1. Budgetopfølgningsrapporter Oversigtstabeller Hele 1.000 kr Her 108.207 80.993 139.036 30.829-32.624 10 Økonomiudvalget 19.180 13.167 20.646 1.466-1.485 10022 Jordforsyning -3.975-10.000-3.505 470-471 10025 Ejendomme -3.314 600-2.900 414-414 10645 Administrativ organisation 23.126 22.567 23.708 582-600 11 Udvalget for familie og institutioner 18.181 9.684 19.707 1.526-1.500 11322 Skoleområdet 8.587 5.376 8.613 26 0 11338 Ungdomsskolen 98 0 98 0 0 11525 Dagtilbud til børn 9.496 4.308 10.996 1.500-1.500 12 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social 14.160 5.476 10.391-3.769 0 12462 Sundhedsudgifter m.v. 310 302 302-8 8 12532 Tilbud til ændre og handicappede 9.445 5.179 9.453 8-8 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 4.405-6 635-3.769 0 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 37.871 33.778 54.634 16.763-14.782 14022 Jordforsyning 9.371 8.000 14.808 5.438-3.963 14025 Ejendomme 12.113 9.402 17.613 5.500-5.500 14052 Natur og miljø 150 0 146-4 0 14228 Vej og parkvæsen 16.237 16.376 22.067 5.829-5.319 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 18.814 18.888 33.657 14.843-14.857 15025 Byudvikling -40 2.910 3.653 3.693-3.707 15032 Fritidsfaciliteter 20 1.000 1.170 1.150-1.150 15332 Biblioteker 8.546 11.218 18.696 10.150-10.150 15335 Kultur 10.289 3.761 10.138-150 150 ultimosaldo Forbrug Anlægsbevilling Anlægsbevillinger Her anlægsbevil 249.806 317.369 67.562 1.482 318.850 10 Økonomiudvalget -11.523-5.896 5.627-885 -6.781 10022 Jordforsyning -52.257-51.787 470-471 -52.258 10025 Ejendomme 1.820 2.234 414-414 1.820 10645 Administrativ organisation 34.288 39.031 4.743 0 39.031 11 Udvalget for familie og institutioner 67.371 78.714 11.343 0 78.714 11322 Skoleområdet 47.201 57.895 10.694 0 57.895 11338 Ungdomsskolen 2.635 2.635 0 0 2.635 11525 Dagtilbud til børn 17.535 18.184 649 0 18.184 12 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social 62.982 68.001 5.019 0 68.001 12462 Sundhedsudgifter m.v. 310 302-8 8 310 12532 Tilbud til ændre og handicappede 47.330 56.125 8.795-8 56.118 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 15.342 11.573-3.769 0 11.573 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 97.488 122.350 24.862 2.366 124.716 14022 Jordforsyning 21.595 26.977 5.381-540 26.436 14025 Ejendomme 23.676 31.032 7.356 0 31.032 14052 Natur og miljø 304 300-4 0 300 14228 Vej og parkvæsen 51.911 64.041 12.129 2.907 66.948 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 33.489 54.200 20.711 0 54.200 15025 Byudvikling 7.690 14.408 6.717 0 14.408 15032 Fritidsfaciliteter 850 2.000 1.150-150 1.850 15332 Biblioteker 13.001 25.995 12.993 0 25.995 15335 Kultur 11.947 11.798-149 150 11.948 Side 6 af 6