1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling

Transkript

1 opfølgning pr. 30. april 2017 Indhold 1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling Administrativ organisation bevilling Generelle puljer bevilling Redningsberedskab bevilling Generelle ikke-finansielle mål Tværgående sager Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Sygehusudgifter m.v. bevilling : Sundhed og Omsorg bevilling : Tilbud til voksne med særlige behov bevilling Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen - bevilling Kollektiv trafik og havne - bevilling Natur og miljø - bevilling Ejendomme bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling bevilling Biblioteker bevilling Kultur bevilling Folkeoplysning, fritid og natur bevilling

2 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge bevilling Midlertidige ydelser bevilling Permanente ydelser bevilling Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Anlæg Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger Tilskud og udligning bevilling Skatter - bevilling Finansforskydninger bevilling

3 1 Resume Der er med udgangen af april 2017 udarbejdet en første opfølgning. Det forventede regnskab indeholder et skøn for overførsler til Tabel 1. Resumé forventet regnskab Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Finansforskydninger Usikkerhed i forhold til overførsler m.v Resultat / kassetræk De største bevægelser i opfølgningens forventede regnskab vedrører anlæg og finansforskydninger, blandt andet med baggrund i periodiseringen af udgifter og indtægter i forbindelse med byggeriet af plejeboliger i Rønde og Kolind, hvor der forudsættes en stor byggeaktivitet i Hertil kommer også en forventning om markant lavere udgifter på overførselsområdet, hvilket dog til dels modsvares af en forventet regulering af tilskud. opfølgningen viser, at der for botilbud på udvalget for sundhed, ældre og social er et udgiftspres, som der skal være særlig fokus på frem til de kommende opfølgninger. Til trods for den væsentlige usikkerhed, der altid er omkring finansforskydninger ultimo året, så forventes der et resultat/kassetræk ultimo regnskabsåret, der stort set svarer til det forventede kassetræk i det oprindelige. Den fortsatte vækst i den gennemsnitlige kassebeholdning er primært forårsaget af en ujævn årsafvikling af anlægsvirksomheden, hvor nettoforbruget primært forventes afviklet i 4. kvartal. De samlede kommunale indtægter forventes omvendt at værre forholdsvist færre i 4. kvartal bl.a. som følge af statens midtvejsregulering af den kommunale økonomi. Begge udviklingstendenser vil bidrage til reduktion af den gennemsnitlige kassebeholdning på sigt, dvs. efter

4 2 Driftsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele kr regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- bevilling 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Politik og erhvervsudvikling bevilling Der forventes et regnskab på 15,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 15,3, mio. kr., er det et merforbrug på 0,3 mio. kr. Heri indgår en forventet overførsel til 2018 på 0,45 mio. kr. Byrådet behandlede den 31. januar 2017 en sag om vederlagsreglerne for politikere og forslag til ændring af styrelsesvedtægten. Sagen indebærer en stigning i vederlaget til politikere. Merudgiften i 2017 er beregnet til 0,75 mio. kr. i forhold til det afsatte. Der er indgået en aftale der bevirker, at kommunerne kompenseres fuldt ud for ekstraudgiften i 2017, mens der i udgangspunktet ikke er nogen kompensation i Der søges i denne opfølgning om en tillægsbevilling til drift på 0,75 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til finansiering til bevillingen Tilskud og udligning (10.762). Der indarbejdes 0,75 mio. kr. som en teknisk korrektion til forslaget for til For projektet Fiberbåret højhastighedsnet er der overført et rest på 0,6 mio. kr. fra 2016 til Der skønnes et overførselsbeløb på 0,25 mio. kr. til For erhvervsområdet forventes overførsel af 0,2 mio. kr. til Administrativ organisation bevilling Der forventes et regnskab på 261,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 264,4 mio. kr. er det et mindre forbrug på 3,4 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 7,6 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2018 på 3,9 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevillinger afledt af Lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbet på i alt 0,549 mio. kr. er afledt af en aftale om erhvervsrettet sagsbehandling. Et tilsvarende beløb bliver kompenseret via DUT-midler, hvorfor der søges om en tilsvarende indtægtsbevilling til finansiering til bevilling Tilskud og udligning (10.762). 4

5 2.1.3 Generelle puljer bevilling Der forventes et regnskab på 22,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 33,9 mio. kr. er det et mindre forbrug på 11,7 mio. kr. Den oparbejdede pulje til arbejdsskadeforsikringer på 10 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2017 og der skønnes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det afsatte i 2017 på ca. 7,0 mio. kr. Der er fra 2016 til 2017 overført i alt 10,8 mio. kr. Heraf udgør forsikringspuljen 10 mio. kr. Det resterende overførselsbeløb på 0,8 mio. kr. er overført til en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje. Puljen er nyoprettet i Principperne for overførsler mellem årene bevirker, at områderne kan overføre op til 3% af bevillingen til det efterfølgende år. Hvis overskuddet på bevillingen er større end 3% allokeres disse midler til den nye pulje. For puljen forventes overført 0,6 mio. kr. til For tjenestemandspensioner skønnes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i Beløbet er dog meget usikkert, da antallet af tjenestemandspensionister ændrer sig hen over året Redningsberedskab bevilling Regnskabet for 2017 forventes at blive i niveau med det afsatte på 10,2 mio. kr Generelle ikke-finansielle mål Udviklingen i sygefraværsprocenten er faldende, men der er stadig afstand til et sygefravær i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Der er i starten af 2016 iværksat en ny sygefraværspolitik, og der er i forbindelse med 2017 oprettet en stilling som sygefraværskonsulent Tværgående sager Under Økonomiudvalgets område medtages i denne opfølgning fire sager som påvirker bevillinger på tværs af udvalg. De økonomiske konsekvenser af sagerne som på tværs af organisationen er udgiftsneutrale er ikke medtaget i opfølgningens tabelmateriale, men søges som en særskilt del af indstillingen. Forsikringsudbud Der har i efteråret 2016 været gennemført et udbud af forsikringsporteføljen. Udbuddet har resulteret i billigere forsikringspræmier gældende fra Der sker en samlet nedskrivning af terne til områdernes/institutionernes forsikringer på i alt netto 1 mio. kr. i En fastholdelse af de lave forsikringspræmier forudsætter en fortsat lav skadesprocent. Økonomiudvalget har den 22. november 2016 godkendt, at der ekstraordinært afsættes 1 mio. kr. ekstra til forebyggende foranstaltninger i Finansiering af sygefraværskonsulent Direktionen har den 24. november 2016 besluttet, at der skal ansættes en konsulent som skal understøtte lederne i at reducere sygefraværet i Syddjurs Kommune. Finansieringen på kr. sker via bidrag fra de forskellige fagområder baseret på forholdet af ansatte i områderne. Et tilsvarende beløb er indarbejdet i forslaget for Udmøntning af reduktioner til administrationen Direktionen har den 24. november 2016 besluttet udmøntning af reduktioner i 2017 på i alt 3,75 mio. kr. Hovedparten af beløbet er udmøntet i 2017 under afdelingschefernes lønsummer, men der mangler udmønt- 5

6 ning af de beløb som går på tværs af bevillinger. Det drejer sig hovedsageligt om 1 mio. kr. besparelse vedrørende decentral administration, som skal udmøntes på flere områder/institutioner. Restbeløbet på i alt 1,55 mio. kr. udmøntes i denne opfølgning. Et tilsvarende beløb er indarbejdet i forslaget for Rengøringskontrol flytning af beløb En opgave omkring rengøringskontrol i forbindelse med områdernes/institutionernes brug af rengøringsselskaber er flyttet fra Ledelsessekretariat til Team Ejendomme. Der flyttes derfor et beløb på kr. fra Økonomiudvalgets bevilling til Administrativ organisation (10.645) til Udvalget for natur, teknik og miljø s bevilling til Ejendomme (14.025). Et tilsvarende beløb er indarbejdet i forslaget for De fire sager indebærer samlet nedenstående positive og negative bevillinger: Bevilling Hele kr. Tillægsbevillinger Syddjurs Kommune 0 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Generelle puljer Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet Dagtilbud til børn Udvalget for sundhed, ældre og social Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsindsatser 418 6

7 2.2 Udvalget for familie og institutioner Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele kr. ultimo regnskab i.f.t. i.f.t. Korr. om tillægs- April Opr. bevilling 11 Udvalget for familie og institutioner Børn, unge og familier Skoleområdet Dagtilbud til børn Børn, unge og familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer alle overholdelse. Børn, unge og familier forventer overholdelse på nuværende tidspunkt og arbejder på at omstille foranstaltningerne på området for at opnå målene for 2018, hvor tet er reduceret med ca. 10 mio. ift De samlede investeringer synes at vise resultater på blandt andet antallet af anbringelser, hvilket afspejler sig i de ikke finansielle mål, hvor antallet af anbringelsesdage i 2017 er faldende (se ikke-finansielle mål graf 1). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, så har det øgede fokus betydet, at man, især sidste halvår af 2016 og 1. kvartal 2017, har opnået en høj andel af tidlig indsats (se ikke-finansielle mål graf 2). Projektet for svært overvægtige børn fortsætter den gode udvikling, hvor hovedparten af børnene taber sig (se ikkefinansielle mål graf 3). Det bekymrende fravær på skolerne viser en stigende tendens, hvilket kan forklares med at der er øget fokus på fravær og at der fra august 2016 er besluttet en ensartet registrering på skolerne (se ikke-finansielle mål graf 4). Fraværsdata fra skoleåret 2015/2016 er ikke lige så valid som det nyeste data fra efter august Der er ved at blive færdigudviklet fraværsrapporter til skolerne, PPR og Socialfaglige rådgivere på skolerne, som skal bruges som redskab til at finde elever med bekymrende fravær. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer samlet at overholde tet. Enkelte steder er presset i forhold til at holde sig inden for deres ter. Der er fokus på disse institutioner som understøttes i deres arbejde med opfølgningen. På både Skoleområdet og Dagtilbud til børn er der iværksat forløb med kompetenceløft af både lærere og pædagoger samt øvrigt personale. Disse programmer fortsætter gennem De store ændringer med fald i børnetal på Dagtilbud til børn er nået til de ældste årgange i børnehaverne. De store tilpasninger af personale i dagpleje og daginstitutioner på baggrund af den demografiske udvikling forventes at være afsluttede indenfor de næste 2 år. Herefter vil den demografiske udvikling påvirke skoleområdet i årene efter med mindre årgange der starter i skole. 7

8 Der er nye tal for trivsel i folkeskolerne (se ikke-finansielle mål graf 7). Der er løbende fokus på at minimere antallet af elever der tilkendegiver, at de bliver drillet eller mobbet i skolen. På Dagtilbud til børn måles om børnene har alderssvarende sprog i tre og fem års alderen (se ikkefinansielle mål graf 9). Det er ikke alle børn der sprogtestes så tallene er usikre. Der arbejdes på at gøre tallene mere valide fremadrettet. 2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social 12 Hele kr. Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning ultimo April regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægsbevilling opfølgningen pr. 30. april 2017 viser for driftsområdet, Sygehusudgifter m.v. samt Sundhed og Omsorg, at der ultimo april 2017 er en forventet mindre udgift på 2,6 mio. kr. Hvis tilbud til voksne med særlige behov fortsætter som på det nuværende niveau, så forventes der en merudgift på 8 mio. kr. Der vil være fokus på at nedbringe merudgiften på bevillingsområdet frem mod de kommende opfølgninger. For Sundhed og Omsorg ansøges der om tillægsbevilling på kr. til Sundhed og Omsorg på grund af mistede indtægter vedr. brugerbetaling Sygehusudgifter m.v. bevilling : Den samlede vurdering i relation til opfølgningen pr. 30. april 2017 viser en forventet mindre udgift på samlet 3,9 mio. kr. jævnfør nedenstående forklaring. Sygehusudgifterne forventes med grundlag i prognose pr. ultimo marts at medføre en mindre udgift på 2,5 mio. kr. For vederlagsfri fysioterapi er der et fald i udgifterne, som dels skyldes, at der er etableret et kommunalt tilbud, hvor afregningsprisen ligger på 80 % af prisen til den private leverandør, og dels at en ny praksisplan har øget bevågenhed på henvisningspraksis og økonomisk opfølgning. Der forventes en mindre udgift på ca. 1,0 mio. kr. Derudover forventes der en mindre udgift til den specialiserede genoptræning på ca. 0,4 mio. kr. 8

9 For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at de fastsatte mål kan forventes opfyldt, dog er der for de forebyggelige indlæggelser lige nu en negativ udvikling, idet det gennemsnitlige antal ligger over den fastsatte målsætning, men da opgørelsen kun bygger på tal for 2 måneder af 2017, er der tid til at vende billedet Sundhed og Omsorg bevilling : Den samlede vurdering i relation til opfølgningen pr. 30. april 2017 viser en forventet merudgift på 1,3 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på kr. til dækning af manglende indtægter under plejeboliger og træningsområdet. Udviklingen i de visiterede timer i hjemmeplejen viser et fald i forhold til grundlaget svarende til en mindre udgift på ca. 1,7 mio.kr. For de aftalestyrede driftsområder under Sundhed og Omsorg forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive en merudgift vedr. hjemmeplejen på ca. 3 mio. kr., der til dels skyldes en negativ overførsel fra Der er igangsat en række initiativer for at styrke økonomistyringen og nedbringe merforbruget. Der er manglende indtægter på i alt kr., der relaterer sig til ophør af beboernes betaling for leje og vask af linned i plejeboliger, samt reduktion af brugerbetaling for døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen. Der henvises til sager på byrådsmøder den 21. december 2016, pkt. 765 og den 25. januar 2017, pkt. 783, hvor der dels er sket en harmonisering af brugerbetalingen, og dels er der tilrettet i forhold til de gældende regler for brugerbetalingens størrelse. Et nyt udbud af en vaske/lejeaftale for linned forventes at nedbringe udgifterne, men først med fuld virkning fra For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at de fastsatte mål kan forventes opfyldt, dog er der for den virtuelle træning DUVIT fortsat tekniske problemer, der påvirker brugertilfredsheden, om end 97% af brugerne finder tilbuddet relevant Tilbud til voksne med særlige behov bevilling På dette område sker der løbende tilgang og afgang af sager. Der har siden udarbejdelsen af materialet til lægningen for 2017 været en nettotilgang af sager på 13 personer. Dette giver en merudgift på 5,5 mio. kr. Herudover er der også merudgifter til døgnanbringelse af misbrugere, sikrede institutioner, Forsorgshjem, hjælpemidler og handicapbiler på 2,5 mio. kr. Der vil være skærpet ledelsesmæssig fokus på at nedbringe merudgiften på bevillingsområdet frem mod de kommende opfølgninger. Det ikke-finansielle mål for borgere på socialområdet (nr. 6) er steget i løbet af efteråret Antallet af modtagere af bostøtte (nr. 7) bevæger sig lige omkring målet. Ud fra de aktuelle sager forventes det, at antallet kan nedbringes og merforbruget kan begrænses Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Det forventes, at udgifterne til boligstøtte, personlige tillæg m.v. holder sig indenfor rammen. 9

10 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele kr. pr. regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægs bevilling 14 Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme opfølgningerne på NTM s område for drift og anlæg under et er samlet udgiftsneutralt. opfølgningen pr. 30. april 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 overført et mindreforbrug i størrelsesorden ca. 3,0 mio. kr. I korrigeret 2017 indgår en overførsel for 2016 på driften på 2,0 mio. kr Vej og parkvæsen - bevilling Bevillingen omhandler materielgården, vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder og vintertjeneste m.v. Der forventes overholdelse på området under forudsætning af, at beløbet til vejafvandingsbidraget flyttes jfr. nedenfor. På grund af ændrede konteringsregler til vejafvandingsbidrag skal udgiften med virkning fra 2017 afholdes på driften i stedet for på anlæg. Det afsatte beløb på anlæg som udgør 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene søges derfor flyttet. Der søges endvidere om flytning af 0,2 mio. kr. fra Ejendomme (bevilling ) til indeværende bevilling (14.228) i forbindelse med udmøntning af en samlet reduktion på 0,9 mio. kr. til Det resterende beløb på 0,7 mio. kr. er udmøntet indenfor bevillingen på henholdsvis offentlige toiletter, grønne områder og vejvedligeholdelse. Det er en forudsætning for overholdelse, at vintertjenesten kan afholdes indenfor det afsatte. Hvis behovet er samme niveau i 2017 som i 2016 vil der på området blive en merudgift i størrelsesordenen ca. 1,4 mio. kr. i 2017 i forhold til korrigeret. Området er fritaget for overførsel Kollektiv trafik og havne - bevilling Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel, flexture m.v. 10

11 Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i Natur og miljø - bevilling Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse og diverse naturforvaltningsprojekter m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 3,0 mio. kr. på grund af en mindreudgift til grundvandsbeskyttelse, der skal overføres fuldt ud. I beløbet indgår også et overførselsbeløb for 2016 vedr. grundvandsbeskyttelse på ca. 1,5 mio. kr. De ikke-finansielle mål vedr. sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6) viser et betydeligt fald siden Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed Ejendomme bevilling Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og tet forventes anvendt fuldt ud i Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at overførslen for 2016 indhentes i Som nævnt under veje og trafik søges overførsel af 0,2 mio. kr. fra Ejendomme (bevilling ) til Veje og parkvæsen (bevilling (14.228) i forbindelse med udmøntning af en reduktion til På området indgår også en forventet udgift til kontrol af rengøring udført af private leverandører på 0,3 mio. kr., som søges overført fra Økonomiudvalgets område. Beløbet indgår i Økonomiudvalgets opfølgning. De ikke-finansielle mål vedr. energiforbruget (nr. 7) viser en stigning i el-forbruget i 2017 i forhold til 2016 i årets fire første måneder. Stigningen i el forbruget skyldes bl.a. omlægning fra olie til el (el forsynede varmepumper), hvorimod olieforbruget i samme periode så er reduceret. Indstilling 11

12 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur Hele kr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægs- bevilling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur opfølgningen pr. 30. april 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 at være et mindre forbrug, men beløbet vil være beskedent på grund af en beslutning om øget til Kulturpuljen i Mindreforbruget i 2017 forventes at udgøre ca. 0,8 mio. kr. til bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017, forskydninger i udbetalinger på projekter samt diverse puljer. Ved økonomiudvalgets behandling af opfølgningen er der medtaget 0,2 mio. kr. Udgiften vedrører tilskud og bogføring af afdrag vedr. Fregatten Jylland og er finansieret af en merindtægt på et tilsvarende beløb under finansiering på økonomiudvalgets område. Beløbet søges nu som tillægsbevilling. I korrigeret 2017 indgår en samlet overførsel for 2016 på driften på 1,6 mio. kr. Der vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes, at 0,8 mio. kr. af overførslen for 2016 anvendes i Plan og udvikling bevilling Bevillingen omhandler planlægning i forhold til bl.a. byfornyelse, save-registrering af bygning, udvikling i yderområder/landdistrikter og Udviklingspuljen. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 på grund af forskydninger i udbetalinger. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på ca. 0,3 mio. kr. vedrørende bl.a. saveregistreringer Biblioteker bevilling Biblioteket forventer overholdelse i forhold til korrigeret. Det vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes at det Fælles Bibliotekssystem nu etableres i 2017, hvor tet hertil igennem flere år har været overført. De ikke-finansielle mål på biblioteksområdet (nr. 1 og 2) viser en svagt faldende tendens af både udlåns- og besøgstal i forhold til Der er en stigning i besøgstallet for Hornslet, hvilket formodes at skyldes udste- 12

13 delse af pas & kørekort, og der arbejdes på at det stigende besøgstal på sigt skal smitte af på udlånstallene. Det arbejdes også med - bl.a. igennem markedsføring og samarbejde med lokalt brugerråd at øge besøgstallet i Kolind. Det faldende besøgs- og udlånstal i Rønde skyldes primært at denne afdeling har været lukket ca. en måned på grund af renovering. Den generelt faldende tendens på landsplan med en nedgang i udlån af fysiske materialer synes udjævnet i Syddjurs. Dette skyldes formodentlig de nye servicetilbud i lokalområderne Pindstrup og Lime Kultur bevilling Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje, Kulturhovedstad 2017 og Kulturskolen m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 på grund af bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 og forskydninger i udbetalinger vedr. projekter. Den forventede overførsel forventes dog at blive meget beskeden på grund af en beslutning om øget tilskud til Kulturpuljen i På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2017 på 0,1 mio. kr., som skyldes overførsel af det hensatte beløb til Kulturhovedstad En ændret procedure omkring udbetaling af tilskud og bogføring af afdrag vedr. Fregatten Jylland vil medføre en udgift på området på netto 0,2 mio. kr., som finansieres af finansforskydninger under Økonomiudvalget. Der er tale om en nulløsning og beløbet medtages i Økonomiudvalgets opfølgning. Der søges overført 0,35 mio. kr. fra Folkeoplysning, fritid og natur (bevilling ) til Kultur (bevilling ) til finansiering af bl.a. et øget til Kulturpuljen i De ikke-finansielle mål vedr. børnekulturaktiviteter (nr. 3) viser aktivitetsniveauet og afspejler de særlige indsatser, som fremgår af den kulturpolitiske handleplan Det bemærkes, at aktiviteterne i høj grad også anvendes som led i turisme og brandingstrategisk øjemed, hvilket medfører store periodiske udsving Folkeoplysning, fritid og natur bevilling Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, Naturformidling, frivilligt socialt arbejde m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 0,4 mio. kr. ud fra bl.a. tidligere års overførsler. Der søges overført 0,35 mio. kr. fra Folkeoplysning, fritid og natur (bevilling ) til Kultur (bevilling ) til finansiering af bl.a. et øget til Kulturpuljen i Beløbet finansieres af et ekstern tilskud modtaget i 2017, hvor udgiften har været afholdt i

14 De ikke-finansielle mål vedr. antal klasser, der indgår i undervisningsforløb samt antal besøg af daginstitutioner på Karpenhøj Naturcenter (nr. 5) viser nu en stigende tendens og afspejler dermed Syddjurs Kommunes forventninger til øget aktivitet gennem portalen Skolen i Virkeligheden. 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele kr. ultimo April regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- bevilling 16 Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Der er på udvalgets område en forventet mindre udgift på 30,0 mio. kr. En meget stor del af mindreudgiften ligger på de garanterede områder, hvor der kan ske efterregulering i indeværende års tilskud ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Det forudsættes, at tilskud på økonomiudvalgets område reduceres med 15 mio. kr. ved midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen indgår som et element i forhandlingerne om aftalen om kommunernes økonomi Tilbud til udlændinge bevilling Kvoten for 2017 blev sat ned fra 111 til 46 personer og i det sidste oplæg, som dog ikke er godkendt endnu, bliver kvoten 1 person for Syddjurs kommune i 2017 og der er allerede modtaget 2 personer på 2017 kvoten. Faldet giver en forventning om lavere udgifter på området. Samlet forventes der en mindre udgift på 10 mio. kr. I forhold til det ikke-finansielle mål (nr.6) vedrørende beskæftigelsesgraden hos borgere på integrationsydelse, så ligger udviklingen tæt på kommunens målsætning. Der arbejdes med yderligere initiativer, der skal øge beskæftigelsesgraden, f.eks. branchepakker Midlertidige ydelser bevilling Der forventes overholdelse på området. Indenfor områder er der dog visse udsving. Kontant- og uddannelseshjælp viser et merforbrug. Samtidig viser udgifter til forsikrede ledige et mindreforbrug, men samlet set forventes der overholdelse. I det ikke-finansielle mål (nr.4) for antallet af unge på uddannelseshjælp kan man se, at tallet er stagneret. Der er sat tiltag i værk, således der stadigværk er en forventning om at nå kommunens målsætning i december I mål (nr.3) antal borgere på lav refusion er der målopfyldelse de første 2 måneder i

15 2.6.3 Permanente ydelser bevilling Generelt er der et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i forhold til tidligere år. Ligeledes giver en anderledes fordeling mellem statsrefusionssatserne på fleksjob/ledighedsydelse en gevinst for kommunen. Samlet set medfører det en mindre udgift på 20 mio. kr. Det ikke-finansielle mål (nr.1) for antallet af borgere i fleksjob og ledighedsydelse viser, at niveauet ligger meget stabilt omkring 950. Der har således ikke været nogen stigning fra Med forbehold for udviklingen i andre ydelser, er dette positivt. Målet (nr.2) for tilgangen til førtidspension ligger lige i underkanten af målet i lighed med Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Der forventes overholdelse på området. De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. Det ikke-finansielle mål (nr.5) for samarbejdsgraden med virksomheder viser, at målsætningen for 2017 opfyldes. Man skal være opmærksom på, at et generelt fald i antallet af borgere med behov for arbejdsmarkedsindsatser kan få tallet for samarbejdsgraden til at falde. 3 Anlæg En specifikation af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fremgår af bilag til sagen. Ansøgning om Oprindeligretet regn- i.f.t. opr. i.f.t. korr. Korrige- Forven- Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) tillægs- Forbrug skab bevilling 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlægsbevilling (hele tusinder) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur

16 3.1 Økonomiudvalget i.f.t. se i.f.t. ning om Afvigel- Ansøg- Oprindeligretet regn- Korrige- Forven- Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) opr. korr. tillægs- Forbrug skab bevilling 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Jordforsyning - køb 22 og salg Ejendomme - køb 25 og salg Anlægsbevilling (hele tusinder) Forventet Ansøgning Korrigeret forbrug ultimo indevæ- anlægs- lægs- be- i.f.t. korr. om an- anlægsbevillinrende år bevilling villing 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Jordforsyning - køb og 2 salg Ejendomme - køb og 5 salg Politik og erhvervsudvikling bevilling De afsatte ter på i alt 5,0 mio. kr. til to projekter - Medfinansiering af statslig bredbåndspulje og Udbredelse af bredbånd og mobildækning - skønnes på nuværende tidspunkt anvendt i Jordforsyning køb og salg bevilling Der er teret med salg af villagrunde m.v. for i alt 20 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt forventes opnået. Der er ved udgangen af april måned solgt for netto 4,4 mio. kr. Fordeling af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på de enkelte udstykninger sker ved en senere opfølgning. Derudover er der teret med salg af grund til plejeboliger i Kolind på 11 mio. kr. Ejendomme køb og salg bevilling Der er afsat en pulje på i alt 7 mio. kr. til salg af ejendomme. Indtægten forventes opnået i Fordeling af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på de enkelte anlæg sker ved en senere opfølgning. Der er givet en bevilling til rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til køb af en ejendom i Tirstrup. Der vil blive søgt anlægsbevilling, når den endelige købesum kendes. Derudover er der teret med en indtægt på 23,2 mio. kr. vedr. salg af ejendomme i forbindelse med plejeboligprojektet i Rønde. Byrådet behandlede den 22. februar 2017 en sag om ældreboligerne i Rønde. Der vil bl.a. være en højere salgsindtægt end teret, idet der er tilføjet en ekstra bolig til projektet. Den samlede indtægt for projektet vurderes i en senere opfølgning. 16

17 3.2 Udvalget for familie og institutioner Rådighedsbeløb (Hele kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo April Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling Udvalget for 11 familie og anlæg institutioner Skoleområdet Dagtilbud til børn Børn, unge og familier har pt. ingen anlægsprojekter. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer overholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området. Dog er renovering af Marienhoffskolen udfordret i forhold til den afsatte ramme. Der kommer en særskilt sag omkring projektet. Sagen forventes på mødet i Udvalget for familie og institutioner den 12. juni. Se note 11-1 i det vedlagte bilag. Projektet med ny daginstitution på Mols blev omtalt første gang i Der er ikke et konkret projekt endnu, så det afsatte rådighedsbeløb forventes overført til Udvalget for sundhed, ældre og social Rådighedsbeløbet (hele kr.) Udvalget for 12 - sundhed, ældre Anlæg og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for 12 - sundhed, ældre Anlæg og social Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet i.f.t. opr. i.f.t. korr regnskab Ansøgning om tillægsbevilling

18 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at udgøre ca. 89,1 mio. kr. i Der er i 2017 overført 46,2 mio. kr. fra 2016, som primært omhandler byggeprojekterne i Kolind og Rønde. Det vurderes på nuværende tidspunkt at man ikke får brugt alle de terede rådighedsbeløb til projekterne i Kolind og Rønde. Ultimo april forventes det, at der bliver en mindre udgift på ca. 18 mio.kr. De ikke forbrugte midler vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive søgt overført til For de øvrige anlægsprojekter forventes det, at de afsatte rådighedsbeløb bliver anvendt i løbet af Udvalget for natur, teknik og miljø Ansøgning Rådighedsbeløbet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægsbevilling (hele kr.) regnskab Udvalget for 14 natur, teknik Anlæg og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning Natur og miljø Ejendomme Anlægsbevilling (Hele kr.) Ansøgning Forventet Korrigeret i.f.t. korr. om an- forbrug anlægsanlægslægsbevilling ultimo bevilling bevilling 14 Udvalget for natur, teknik og miljø Anlæg Vej og parkvæsen Jordforsyning Natur og miljø Ejendomme De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 57,0 mio. kr. i Der er i 2017 overført 15,0 mio. kr. fra 2016, som primært omhandler byggemodning og vejafvandingsbidrag. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvordan anlægsprojekterne konkret gennemføres, og hvorvidt de gennemføres som planlagt. Men i lighed med tidligere år vil der altid være en forskydning i projekternes afvikling. På nuværende tidspunkt skønnes der samlet set at blive mindreforbrug i 2017 på ca. 10,2 mio. kr., hvoraf de 7,4 mio. kr. forventes overført til 2018 til fortsættelse/færdiggørelse af projekterne. 18

19 Der søges om rådighedsbeløb/anlægsbevilling til følgende projekter: Vejafvandingsbidrag : Vejafvandingsbidraget skal med virkning fra 2017 flyttes fra anlæg til drift på grund af ændrede konteringsregler, og der søges derfor en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2017 på kr. samt en negativ anlægsbevilling på kr. I overslagsårene søges rådighedsbeløbene på kr. i 2018 og kr. i henholdsvis 2019 og 2020 fjernet. I opfølgningen på driftsområdet søges en tilsvarende tillægsbevilling i 2017 og der i tet for 2018 indarbejdes driftsudgifter til vejafvandingsbidrag. Vejafvandingsbidrag 2016: Økonomiudvalget besluttede i januar 2017 at en andel af resttet vedr. vejafvandingsbidrag for 2016 på ca. 4,0 mio. kr. skal anvendes til finansiering af et vejafvandingsprojekt i Tirstrup. I samme sag blev der peget på, at det resterende beløb kan anvendes til diverse projekter i henhold til klimahandlingsplan og spildevandsplan, hvor der ikke er afsat midler i tet til separat vejafvanding. Der fremsendes en særskilt sag til byrådet, hvor bl.a. overførselsbeløbet søges overført til en pulje til vejafvandingsprojekter. I den konkrete sag søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til puljen. Under forudsætning af byrådets godkendelse af den omtalte sag søges en negativ anlægsbevilling på mio. kr. til vejafvandingsprojekt Udvalget for plan, udvikling og kultur Rådighedsbeløbet (hele kr.) 15 - Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægs- bevilling Byudvikling Plan og udvikling Biblioteker Folkeoplysning, fritid og natur Anlægsbevilling (Hele kr.) Forventet Korrigeret Ansøgning i.f.t. korr. forbrug ultimo anlægs- bevillinbevilling om anlægs- anlægsbevilling Udvalget for plan, udvikling og anlæg kultur Byudvikling Plan og udvikling Biblioteker Folkeoplysning, fritid og natur

20 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes at udgøre cirka 15,7 mio. kr. i Der er i 2017 overført 9,3 mio. kr. fra Korrigeret i 2017 udgør herefter 22,2 mio. kr. Der forventes således et mindre forbrug i 2017 på cirka 6,5 mio. kr., som ved regnskabsårets afslutning søges overført til 2018 til videreførelse af projekterne. Det er primært Mørke Områdefornyelse, Ny Malt og Idrætspuljen overførslen omhandler. Der søges om anlægsbevilling til følgende projekt: Mørke IF - udbedring af boldbaner: Byrådet besluttede den 29. marts 2017 at afsættes kr. til udbedring af boldbaner ved idrætsanlægget i Mørke, og at der til 2018 udarbejdes en blok på resten af afvandingsproblematikken. Der søges en anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger 10 - finans Hele kr. Økonomiudvalget Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægs- bevilling Skatter Renter Afdrag Låneoptagelse Århus Lufthavn Grundkapital Bidrag Kolind Vandværk Lån Fregatten Jylland Byggelån Deponering lån Øvrige

21 4.1 Tilskud og udligning bevilling Der søges om en samlet indtægtsbevilling på i alt 11,35 mio. kr. i forbindelse med forventet midtvejsregulering som følge af lavere overførselsudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets område, samt kompensation vedrørende vederlag til politikere og DUT-midler i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogram. 4.2 Skatter - bevilling Byrådet besluttede på sit møde den 30. november 2016 en ændret ejendomsskatteretlig behandling af statsskove, hvilket har betydet en merindtægt på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. 4.3 Finansforskydninger bevilling På grund af ændret procedure omkring udbetaling af tilskud og bogføring af afdrag vedr. Fregatten Jylland vil der være en merudgift på Udvalget for plan, udvikling og kultur s driftsområde på netto 0,2 mio. kr. Beløbet finansieres af en tilsvarende indtægt på finansforskydninger. Der gives en tillægsbevilling til bevilling Kultur (15.335) samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling til bevillingen Finansforskydninger (10.825). Der forventes overført 15,0 mio. kr. til 2018 på anlægsprojekterne til plejeboliger i Rønde og Kolind hvorfor byggelånene i forventet regnskab forventes nedskrevet med 13,2 mio. kr. Byrådet har den 26. april 2017 godkendt sagen om opgørelse af lånerammen for I sagen oplyses det, at en ledig låneramme på 5,951 mio. kr. kan udnyttes til frigivelse af deponerede beløb for Rønde Kunstgræs (3,5 mio. kr.) og en del af det deponerede beløb for Mørke Idrætscenter (2,451 mio. kr.). Byrådet har den 22. juni 2016 godkendt Masterplan 2 for Rønde Idrætscenter. Sagen indebærer en deponeringsforpligtelse på 3,8 mio. kr. som afsættes i Restbeløbet på 2,151 mio. kr. tilføres kassebeholdninger. 21

22 Bilag Oversigt over samlet forventet regnskab Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo April Forbr. % i.f.t. Opr. ultimo April Forbr. % Sidste år ultimo April Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling 1 - Drift Syddjurs Kommune ,09 31, Drift Økonomiudvalget ,26 33, Politik og erhvervsudvikling ,90 30, Administrativ organisation ,37 32, Generelle puljer ,53 27, Redningsberedskab ,34 69, Drift Udvalget for familie og institutioner ,35 30, Familieområdet ,29 36, Skoleområdet ,13 26, Dagtilbud til børn ,20 35, Drift Udvalget for sundhed, ældre og social ,96 29, Sundhedsudgifter m.v ,07 25, Tilbud til ældre og handicappede ,47 29, Tilbud til voksne med særlige behov ,96 32, Boligstøtte, personlige tillæg m.v ,61 33, Drift Udvalget for natur, teknik og miljø ,05 27, Vej og parkvæsen ,36 29, Kollektiv trafik og havne ,43 21, Natur og miljø ,28 15, Ejendomme ,28 34, Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur ,92 43, Plan og udvikling ,90 24, Biblioteker ,45 34, Kultur ,27 52, Folkeoplysning, fritid og natur ,11 45, Drift Arbejdsmarkedsudvalget ,99 35, Tilbud til udlændinge ,09 29, Midlertidige ydelser ,25 32, Permanente ydelser ,67 40, Arbejdsmarkedsindsatser ,88 18, Finansiering Økonomiudvalget ,21 30, Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo April Forbr. % i.f.t. Opr. ultimo April Forbr. % Sidste år ultimo April Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Århus Lufthavn Grundkapital Bidrag Kolind Vand Lån Fregatten Jylland Byggelån Deponering lån Øvrige Usikkerhed i forhold til overførsler m.v Resultat / kassetræk Forskel mellem kassetræk i opr. og korr. Tillægsbevillinger jf. tillægsbevillingsoversigt

23 Tillægsbevillingsoversigt Mødedato Sagstekst Beløb Beløb kr kr Fremrykn. tilskud Destination Djursland til Lejeaftale Lerbakken 1 Rønde Civilsamfundskoordinator- udm. af restm Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr 534 Tillægsbevillinger, drift opfølgning pr. 30. september ØK - forsikringer Overførsler 2016 til alle udvalg Overførsler, drift Lillerupparken - 41 almene ældreboliger Lillerupparken -30 almene familieboliger Køb af Hybenbakken 3 - Tirstrup Ombygn. af Engvej 24 i Hornslet Mørke IF - udbedring af boldbaner 200 Tillægsbevillinger, anlæg Overførsler 2016 til alle udvalg Overførsler, anlæg Ejendomsskatteretlig behandl. statsskov Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr Overførsler 2016 til alle udvalg Lillerupparken - 41 almene ældreboliger Lillerupparken -30 almene familieboliger Tillægsbevillinger, finansiering Samlet kassetræk (+ betyder større udgifter)