Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent Afvigelser (A) Forventede til 2016 (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) Børne- og Kulturudvalget 33.672 4.550 20.169 15.473 29.122 26.877 53,13-8.953-8.553-400 1. Børn og Unge 19.770 1.083 9.959 6.075 18.687 17.017 32,51-8.728-8.553-175 1.1 Dagtilbud 19.770 1.083 9.959 6.075 18.687 17.017 32,51-8.728-8.553-175 6443266 Energispar Renovering Regnbuen 9.500 197 1.000 211 9.303 9.803 2,27-8.303-8.303 0 6443270 Etablering af Gæstedagplejehus i Syd 3.820 886 2.934 2.535 2.934 2.314 86,40 0 0 0 6443278 Ny bygning - daginstitution Sommerfuglen 4.900 0 4.900 2.405 4.900 4.900 49,07 0 0 0 6443280 Udvid. køkkener Løkkebo og Nøddeboparken 1.100 0 925 925 1.100 0 84,07-175 0-175 6443281 Produktionskøkken daginst. Regnbuen 450 0 200 0 450 0 0,00-250 -250 0 2. Fritid og Kultur 13.902 3.467 10.210 9.398 10.435 9.860 90,06-225 0-225 2.1 Idræt og fritid 10.300 690 9.485 8.877 9.610 9.035 92,37-125 0-125 6442043 Knallertbomme ved Idrætscentret 75 0 39 0 75 0 0,00-36 0-36 6443267 Kunststofbane beliggende på grusbanen 4.900 2.769 2.111 2.076 2.131 2.131 97,42-20 0-20 6443268 Gulv til hal 1 i Idrætscentret 1.000 1 979 956 999 999 95,71-20 0-20 6443269 Modernisering omklædningsfaciliteterne Idrætsc 500 4 496 70 496 496 14,01 0 0 0 6443271 Dressuranlæg 0-3.635 3.635 3.589 3.635 3.635 98,74 0 0 0 6443272 Nyt tag Idrætscentret 3.325 1.551 1.750 1.711 1.774 1.774 96,46-24 0-24 6443279 Renovering af loft på Ridecentret 500 0 475 475 500 0 94,93-25 0-25 2.2 Kultur 3.602 2.777 725 521 825 825 63,21-100 0-100 6223002 Digital Kunsthal 3.602 2.777 725 521 825 825 63,21-100 0-100 Social- og Sundhedsudvalget 50 0 50 0 50 50 0,00 0 0 0 4. Sundhed og Sygdom 50 0 50 0 50 50 0,00 0 0 0 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 50 0 50 0 50 50 0,00 0 0 0 6331001 Tilgængelighedspulje 50 0 50 0 50 50 0,00 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 112.328 39.825 16.866 9.955 33.748 7.691 29,50-16.882-17.282 400 8. Vores by 112.328 39.825 16.866 9.955 33.748 7.691 29,50-16.882-17.282 400 8.1 Veje og grønne områder 26.612 2.824 9.699 6.708 17.788 4.176 37,71-8.089-8.089 0 6442033 Ombygning af Vallensbæk Torvevej 12.000 2.824 9.176 6.444 9.176 4.176 70,23 0 0 0 6442045 Faunapassage St. Vejleå 112 0 0 0 112 0 0,00-112 -112 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent Afvigelser (A) Forventede til 2016 (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) 6443275 Trafiksikring Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé 2.000 0 120 65 2.000 0 3,25-1.880-1.880 0 6443276 Vallensb.Torvevej-Strandesplanaden til Gl. Køg 12.500 0 403 198 6.500 0 3,05-6.097-6.097 0 8.3 Kommunale ejendomme 85.716 37.001 7.167 3.248 15.960 3.515 20,35-8.793-9.193 400 6441002 Rådgiverbistand på vejprojekter 400 388 12 0 12 12 0,00 0 0 0 6443253 Renovering af Egholmskolen 38.461 34.906 3.555 1.635 3.555 3.555 45,99 0 0 0 6443254 Renovering af Pilehaveskolen 46.655 1.707 3.000 1.590 12.193-52 13,04-9.193-9.193 0 6443277 Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler 200 0 50 23 200 0 11,38-150 0-150 6443291 Renovering af stationstunnel 0 0 550 0 0 0 # 550 0 550 Økonomiudvalget -2.950 1.092-7.987 163-7.042-2.392-2,31-945 -945 0 12. Organisation -2.950 1.092-7.987 163-7.042-2.392-2,31-945 -945 0 12.2 Administrativ organisation -2.950 1.092-7.987 163-7.042-2.392-2,31-945 -945 0 6442034 Broer og Tuneller 11.000 0 8.000 0 8.000 4.000 0,00 0 0 0 6443263 Energispareprojekt renovering + solceller Rådhu 1.900 955 0 0 945 945 0,00-945 -945 0 6443273 Forprojektering 300 137 163 163 163 163 100,00 0 0 0 6554117 Stationstorvet -16.150 0-16.150 0-16.150-7.500 0,00 0 0 0 Total 143.100 45.467 29.098 25.592 55.878 32.226 45,80-26.780-26.780 0 *) Overførsler fra 2014 blev behandlet på ØU den 10. februar 2015 og er behandlet på KB den 25. februar 2015.
Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget i alt -400.000 kr. På Børne- og Kulturudvalgets anlægsprojekter forventes der mindreudgifter på 400.000 kr. Herudover forventes der overført 8.553.000 kr. fra budget 2015 til budget 2016. Deltema 1.1 Dagtilbud. Mindreudgift 175.000 kr. Energispare Renovering Regnbuen Der forventes overførsel af 8.303.000 kr. fra budget 2015 til budget 2016. Etablering af Gæstedagplejehus i Syd Ny bygning daginstitution Sommerfuglen Udvidelse af køkkener Løkkebo og Nøddeboparken Da der forventes mindreudgifter for 175.000 kr., som overføres til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -175.000 kr. Det forventes, at Produktionskøkken daginstitution Regnbuen Der forventes overførsel af 250.000 kr. fra budget 2015 til budget 2016. Deltema 2.1 Idræt og fritid. Mindreudgift 125.000 kr. Knallertbomme ved Idrætscentret Da der forventes mindreudgifter for 36.000 kr., som overføres til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -36.000 kr. Det forventes, at Kunststofbane beliggende på grusbanen Da der forventes mindreudgifter for 20.000 kr., som overføres til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -20.000 kr. Det forventes, at Side 1 af 5
Børne- og Kulturudvalget Gulv til hal 1 i Idrætscentret Da der forventes mindreudgifter for 20.000 kr., som overføres til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -20.000 kr. Det forventes, at Modernisering af omklædningsfaciliteterne Idrætscentret Dressuranlæg Nyt tag Idrætscentret Da der forventes mindreudgifter for 24.000 kr., som overføres til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -24.000 kr. Det forventes, at Renovering af loft på Ridecentret Da der forventes mindreudgifter for 25.000 kr., som overføres til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -25.000 kr. Det forventes, at Deltema 2.2 Kultur. Mindreudgift 100.000 kr. Digital Kunsthal Da der forventes mindreudgifter for 100.000 kr., som overføres til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -100.000 kr. Det forventes, at Side 2 af 5
Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget i alt 0 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekt forventes der ingen afvigelser. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Det forventes, at anlægsprojekt Tilgængelighedspulje afsluttes i 2015. Side 3 af 5
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget i alt 400.000 kr. På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter forventes der merudgifter på 400.000 kr. Herudover forventes der overført 17.282.000 kr. fra budget 2015 til budget 2016 Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Udgiftsneutral Ombygning af Vallensbæk Torvevej Faunapassage St. Vejleå Der forventes overførsel af 112.000 kr. fra budget 2015 til budget 2016. Trafiksikring ved Vallensbæk Torvevej og Idræts Allé Der forventes overførsel af 1.880.000 kr. fra budget 2015 til budget 2016. Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Gl. Køgevej Der forventes overførsel af 6.097.000 kr. fra budget 2015 til budget 2016. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme. Merudgift 400.000 kr. Rådgiverbistand på vejprojekter Renovering af Egholmskolen Renovering af Pilehaveskolen Der forventes overførsel af 9.193.000 kr. fra budget 2015 til budget 2016. Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler Da der forventes mindreudgifter for 150.000 kr., som overføres til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -150.000 kr. Det forventes, at Renovering af stationstunnel Til anlægsprojektet renovering af stationstunnel søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 550.000 kr. Udgiften på 550.000 kr. finansieres med 400.000 kr. fra anlægsprojekter under Børne- og Kulturudvalget samt med 150.000 kr. fra anlægsprojekt Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Side 4 af 5
Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt 0 kr. Der forventes ikke afvigelser vedrørende Økonomiudvalgets anlægsprojekter. Deltema 12.2 Administrativ Organisation. Merudgift 175.000 kr. Broer og Tunneller Det forventes, at det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekt Broer og tunneller afholdes i 2015. Energispareprojekt renovering + Solceller Rådhus Der forventes overførsel af 945.000 kr. fra budget 2015 til budget 2016. Forprojektering Stationstorvet Anlægget vedrørende salg af sti- og vejarealer fra Vallensbæk Torvevej er overført fra 2014 og forventes afsluttet i 2015. Anlægget vedrørende salg af arealer til parkeringspladser ved Vallensbæk Stationstorv forventes afsluttet i 2015. Side 5 af 5