Budgetkontrol pr. 1. oktober 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1.000 kr. regnskab Skat/tilskud udligning -4.724.435-4.716.594-3.605.256-4.713.525 3.069 Renter (ekskl. ældreboliger) 15.926 15.931 15.109 14.238-1.693 Optagne lån -53.850-76.269-58.062-65.562 10.707 Afdrag på langfristet gæld 64.591 65.214 51.417 65.478 264 Indskud i landsbyggefonden 0 0 203-97 -97 Øvrige finansforskydninger 0 10.000 97.391-5.748-15.748 Total -4.697.768-4.701.717-3.499.198-4.705.216-3.498 Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Mindreindtægt af renter i betalingskontrol efter overgang til EFI. Merrenteudgift af skyldig mellemværende med forsyningsområderne renovation og rotter, primosaldo større end forventet Mindreindtægt af renter vedr. garantiprovision efter nedsættelse af garantiprovisionssats fra 0,75% p.a. til 0,6% p.a. på 168.000 kr. jf. øk 16/2-, men modsat merindtægt på -66.000 kr. fra hhv. byggekredit og efterfølgende 10-årigt lån på ny garanti vedr. Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk. Garantiprovion på 0,6% p.a. af nyt lån på 7 mio. kr. vedr. Fuglebjerg Fjernvarmeværk Garantiprovion på 0,6% p.a. af nyt lån på 32 mio. kr. vedr. NK-Spildevand, endnu ikke effektueret Garantiprovion på 0,6% p.a. af nyt lån på 15,25 mio. kr. vedr. Næstved Varmeværk. Behandles i Byrådet i september, endnu ikke effektueret Netto fald i renteudgifter vedr. langfristet gæld Netto forøgelse af afdrag vedr. langfristet gæld Restafregning afvikling Geodatacentret, endnu ikke endeligt afregnet. Budget var afsat hertil i 2014. Tilbagebetaling af særstøttelån fra Landsbyggefonden. Vedrører alene restindtægter som en del af en større tilbagebetaling, som oprindeligt var forventet forventet modtaget / lagt i 2014 Efterreg. Beskæftigelsestilskud 2014 1 900 29 102-42 -192-91 2-2.430 2 264 950-97 17.508 1. Finansiering
Resterende teret låneoptag som først forventes låneoptaget i marts 2016 (regnskab 2016), herunder til jordkøb, energibesp. foranstaltn. og lånedispensation til projekt med effektiviseringspotentiale. Året nettoregulering af deponerede midler (nedregulering, svarende til en kasseforbedring) Resultatudlodning på 410.000 kr. fra indskud ved afvikling af det tidligere Tarco Vej A/S. Efterfølgende overføres nettoresultatet på 390.000 kr. (410.000 kr. - 20.000 kr. i kapitalindskud) til balancen. 3-årigt låneoptag ca.8,15 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. (tidligere bevilget 7,5 mio. kr.) 3-årigt låneoptag ekstra 0,65 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. (ovf. til anlægsprojektet) Lønstigningen fra 2014 til er blevet 0,62% lavere end teret. Den lavere lønfremskrivning er i februar fratrukket alle lønkonti og afsat i en pulje på finansiering, idet det måtte forventes at bloktilskuddet ville blive midvejsreguleret svarende til den lavere lønfremskrivning. Det er imidlertid i økonomiaftalen aftalt at kommunerne ikke bliver midtvejsreguleret for den lavere lønfremskrivning. Puljen kan derfor spares. Midtvejsregulering, skrå skatteloft (udgift på 1.116.000 men lagt med 1.148.000 kr.) Midtvejsregulering, Kommunal medfinansiering (DRG). Der afregnes samlet udgift på 11.831.000 kr. men der var allerede lagt med 11.800.000 kr. Merudgift alene 31.000 kr. Tilbagebetaling af grundskyld, endeligt udmeldt regulering af tilskud vedr. 2014. 10.650-16.698-410 -650 650-13.649-32 31-348 alt -3.555 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde 3-årigt låneoptag ca.8,15 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. (tidligere bevilget Finans/anlæg 7,5 mio. kr.) -650 Finansiering af afledt afdrag af låneoptag flygtningepavillioner foventes først afholdt fra 2016. (tidligere bevilget 623.000 kr. i Finans/arb.m. tilbageføres). -623 Finansiering af afledt rente af låneoptag flygtningepavillioner foventes først afholdt fra 2016. (tidligere bevilget 5.000 kr. i Finans/arb.m. tilbageføres). -5 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Finans/arb.m. 1.980 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden Finans/arb.m. 192 Provenu fra salg af KMD-ejendomme Finans/IT -364 Midtvejsregulering, aktivitetsbestemt medfinansiering, løft i på baggrund af aftale om regionernes økonomi. Finans/sundhed -816 Midtvejsregulering, efterreg. 2014 vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering Finans/sundhed -9.606 Midtvejsregulering, Lov- og Cirkulæreprogram og anden regulering (i alt indtægt på -13.151.000 kr. men indtægt heraf på -Finans/øvrige -3.538 9.606.000 kr. som vedrører reg. af kommunal medfinansiering som medtages særskilt. Resten af midtvejsreguleringen udgør en netto merindtægt på -3.545.000 kr.) Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -13.430 1. Finansiering
Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Regnskab 2014 har været det første endelige regnskabsår efter overgangen til EFI på inddrivelsesområdet. Regnskab 2014 udgjorde indtægter på -1,35 mio. kr. På baggrund af de foreløbige konstaterede indtægter for bør indtægtsniveauet nedskrives med 0,7 mio. kr. fra -2,1 til -1,4 mio. kr. Med den aktuelle situation pr. 8/9-15 om at al automatisk inddrivelse i EFI er stoppet, så vil det være realistisk at der kommer en manglende renteindtægt på yderligere 200.000 kr. resten af året, sådan at det samlede rente-indtægtsniveau på debitorområdet lander på ca. -1,2 mio. kr. Note 2: Den samlede langfristede gæld er genberegnet inkl. alle nyoptagne lån i. Heri indgår også alle nyligt indgåede swapaftaler med Nordea med indvirkning på regnskabsår. Samlet set udgør nettobesparelsen -2,166 mio. kr. for de samlede terminsudgifter. Låneoptagelsen er meget lig den forventede låneoptagelse, så den store besparelse skyldes det ekstrem lave renteniveau i 1. halvår af, som får en afsmittende virkning på det samlede skøn for. Det betyder både at kommunen begunstiges på "gamle" lån med variabler renter, samtidig med at de nyoptagne lån samlet er optaget med en langt lavere rentesats end de forudsatte gennemsnitlige 2% p.a. Den samlede rentebesparelse udgør -2,43 mio. kr., hvorimod afdragene til gengæld stiger med 0,26 mio. kr. for den del af lånene der er oprettet som annuitetslån. 1. Finansiering
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab fht korr. Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 12.828 12.155 8.833 14.081 1.926 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 Total 12.828 12.155 8.833 14.081 1.926 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Merudgifter på kontoen for abonnementer Merudgift til det kommende valg Mindreudgift til KL kontingent 656 72 1.215-17 Kompenserende besparelser alt 1.926 Heraf underskud overført fra 2014 656 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 1.270 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 2. Politikere
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Beredskabskommisionens flyttes til nyt selskab Ændring af lov om valg Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 02/03-8 02/ -13-21 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 2. Politikere
Budgetkontrol pr. 1. oktober 3. FÆLLES FORMÅL Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1.000 kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 144.064 155.288 80.700 148.737-6.551 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 297.800 310.972 238.302 288.143-22.829 Total 441.864 466.260 319.002 436.880-29.380 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Overskud overført fra 2014 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Konkurrenceudsættelse (6400-155 fra Vej/Park - herefter en nettoudfordring på 1 mio. kr.) Udbetaling Danmark: Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år Kørselsprojekt: Andel af teret besparelse, som ikke forventes realiseret Budgetteret besparelse = -6.2 mio. kr. Forsikringer = -200.000 kr. Service/Værksted = - 1.246.000 kr. Løn = 200.000 kr. Kørselsenheden - såfremt der ikke sker noget uventet, skønnes et mindreforbrug -4.312-927 6.245-700 5.000-400 Driftsikring af boligbyggeri: Tallet skønnet på baggrund af 1. afdrag i -900 Fleksjob-puljer er beregnet ud fra ansat ansatte d.d. tillagt samme tilgang i resten af, og der var i 2014: Fleksjob Fleksjob pulje 1. jan 2013 Mikrofleksjob -745-3.827-746 3. Fælles formål
Barsel - omregnes forbruget indtil nu til et helårsforbrug forventes et merforbrug Seniorordning - såfremt der ikke indgåes nye aftaler Jobrotation - skønnet overskud Tjenestemandspensionspræmier - konkret beregning Tjenestemandspensioner - inkl. Den lukkede gruppe Uddannelsespuljen - HR Puljen Direktionens udviklingspulje - p.t. et mindreforbrug på 1.6 mio. kr. - heraf skønnes at de 800.000 kr. vil blive brugt i KOMLIS - skønnet mindreforbrug p.g.a. tidsforskydninger 2.600-500 -1.500-1.300-2.599-100 -500-800 -540 Kompenserende besparelser alt -6.551 Heraf overskud overført fra 2014-5.239 Resultat af kontrollen uden overskud fra 2014-1.312 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt (er overført til Direktionens pulje) Del af centrenes overskydende, som ikke blev fordelt til centrene (er overført til konkurrenceudsættelse) Selvforvaltningsoverførselspulje Elever - ordningen ekstraordinær elever modtaget præmieringer Byggesagsgebyr (forbruget omregnet til helårs) Rykkergebyr - ny konkret beregning viser at der vil blive udsendt færre rykkere i end i 2014 Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016-4 0-4 56 100 156-3.881-5.000-8.881-6.555 2.150-4.405-1.585 1.585 0-927 927 0-10.109-10.109-536 -536 1.300 1.300-350 -350 3. Fælles formål
alt -12.896-9.933-22.829 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Indkøbsbesparelser 1. okt Administrationens andel af indkøbsbesparelser - tværgående Administrationens andel af indkøbsbesparelser - konkrete - Fællessekretariatet Rengøringsudbuddet Administrationens andel af rengøringsudbuddet Budget afsat til tidligere beredsskabskomission overføres til delvis finansering af bidrag til MSBR Fordeling af vedr. administrationsbidrag til MSBR: NK`s andel af til administrations til MSBR - står på konto 651 01 084/08 Fordeles forholdsvis mellem de centre der skal opkræve adm. bidrag hos MSBR: COA CPH CID Midtvejsregulering - Lov og Cirkulære Center for jura Center for Arbejdsmarked UBDK - bidrag Center for Ældre Center for Miljø Center for Miljø Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt div/03 416 03/03-11 -25 div/03 532 03/03 18 02/03 8 03/03-561 03/03 216 03/03 124 03/03 221-11 2.396 75-161 30 180 3.447 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 3. Fælles formål
Budgetkontrol pr. 1. oktober 4. IT I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 53.618 54.322 51.642 52.109-2.213 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 Total 53.618 54.322 51.642 52.109-2.213 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 PC platform, serverplatform og indtægter vedr. licenser er vurderet til i at få et mindreforbrug på 800.000 kr. Det forventes det overføres til 2016, til betaling af licenser. Mindreforbrug leasing Køb af Firewall i, ikke lagt Systemoptimeringspuljen vurderes til at få et mindreforbrug/overskud i på 1 mio. Kompenserende besparelser -280-800 -1.000 867-1.000 alt -2.213 Heraf overskud overført fra 2014-280 Resultat af kontrollen uden overskud fra 2014-1.933 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 4. IT
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser Provenu fra salg af KMD-ejendomme 02/04-1 01/04 364 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 363 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der betales en faktura vedr. "firewall" på 800.000 kr. Foreslås at overskuddet på leasing finansiere den. 4. IT
Budgetkontrol pr. 1. oktober 5. JORD OG BYGNINGER I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 662 777 225 377-400 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 0 Total 662 777 225 377-400 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 0 Forventes overført til 2016-400 Kompenserende besparelser alt -400 Heraf underskud overført fra 2014 0 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014-400 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 0 5. Jord og Bygninger
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Salg af Trollesgave - ½ års drift 11/05 31 Salg af Frit 16 - ½ års drift 11/05 77 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 108 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 5. Jord og Bygninger
Budgetkontrol pr. 1. oktober 14. PLAN OG ERHVERV I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 15.366 15.857 10.819 15.657-200 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 Total 15.366 15.857 10.819 15.657-200 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 (driftsoverførsler) Kommuneplan strategi og bymidteplan gennemføres i Tilskud til Næstved Erhverv i h.t. samarbejdsaftalen Ved ophør af samarbejdsaftalen med Næstved Turistkontor og Oplev Næstved, viste det endelige regnskab et uforbrugt beløb som er tilbagesendt til Næstved Kommune Yderlig indsats til "oplev Næstved" Der skønnes p.t. et mindreforbrug på tet afsat til Kommuneplanstrategi og Kommuneplan Kompenserende besparelser -470 195 275-120 120-200 alt -200 Heraf overskud overført fra 2014-470 Resultat af kontrollen uden overskud fra 2014 270 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 alt 14. Planlægning og Erhverv
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 14. Planlægning og Erhverv
Budgetkontrol pr. 1. oktober 19. BEREDSKAB I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 0 0 0 0 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 14.945 20.070 10.763 19.591-479 Total 14.945 20.070 10.763 19.591-479 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Beredskab fik overført et selvforvaltningsoverskud fra 2014 på 1.096.000 kr. Den del af overskuddet som ikke er anvendt i til rene Næstved Kommune udgifter vil kunne spares. Udgifterne til jubilæumet er opgjort, og afholdes af overskuddet fra 2014, da jubilæumet intet har med selskabet at gøre. Ombygningsudgifter på brandstationen i Næstved alt Heraf underskud overført fra 2014 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014-700 221-479 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 0 0 alt 0 0 0 19. Beredskab
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 19. Beredskab
Budgetkontrol pr. 1. oktober 06+23 ARBEJDSMARKED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 12.853 11.814 16.648 14.826 3.012 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 1.088.085 1.087.836 871.492 1.106.410 18.574 Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) 0 0 0 0 0 Total 1.100.938 1.099.650 888.140 1.121.236 21.586 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Politikområde 06 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud: Merudgift til de garanterede områder, heraf Kontant- og uddannelseshjælp Aktivering Revalidering Kontantydelse Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Integration Merudgift til øvrige overførsler, heraf Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Mentorordning (indenfor rammen) Merudgift til forsikrede ledige Merudgift på serviceudgifter, heraf Midlertidig boligplacering Projekter, lægeerklæringer, tolk mv. Politikområde 23 - Førtidspension m.m.: Førtidspension (garanti) Personlige tillæg m.v. (øvrige overførsler) Boligydelse- og sikring (øvrige overførsler) Sociale formål (øvrige overførsler) alt 0 34.982 7.335-12.933 10.430-2.294 100-3.257 5.665 8.100 1.524 22.270 14.206 4.730-538 3.871 2.367 3.012 3.780-768 -13.396-13.691-718 1.926-912 21.586 6. + 23. Arbejdsmarked
2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningvirksomheder på politikområderne Overførsel fra 2014 Forventet over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 0 alt 0 0 0 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Renter og afdrag af lån til flygtningepavilloner forventes først afholdt i 2016. Tidligere indlagt finansiering i tilbageføres. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud medfører korrektion på til forsikrede ledige. Midtvejsregulering vedr. lov- og cirkulæreprogram. Samlet korrektion på arbejdsmarkedsområdet. Rengøringsudbud Indkøbsbesparelser Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Finansiering/ arb. mark. 628 Arb. mark. /finansiering -2.172 Finansiering/ 861 arb. mark. Fælles formål/ arb. mark. 47-1 -637 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Når der tages højde for de udgiftsneutrale omplaceringer der indstilles ved denne kontrol, er den forventede afvigelse ved regnskabsårets afslutning 22,9 mio. kr. Budgetkorrektion vedr. renter og afdrag på lån er i forvejen medtaget i skøn. Der henvises til særligt bilag med bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet. 6. + 23. Arbejdsmarked
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 50.666 47.573 32.493 48.573 1.000 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 304.676 304.676 214.913 312.654 7.978 Indenfor selvforvaltning 93.976 100.300 66.389 98.300-2.000 Total 449.318 452.549 313.795 459.528 6.978 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Budget til aktivitetsbestemt kommunale medfinansiering vurderes, at give problemer på samlet ca. 8 mio. kr. Baseret på foreløbige afregning - januar til juli måned forventes merforbrug på ca. 18,4 mio. kr. Men inklusiv den forventede regulering af bloktilskuddet, som følge af resultatet i 2014 på ca. 9,6 mio. kr. jf. note 2., og det nu meddelte løft i med midtvejsreguleringen på ca. 0,8 mio. kr., som følge af aftale om regionernes økonomi jf. note 3, giver det den samlede forventningsdannelse. Vederlagsfri fysioterapi. Udfra januar til juli data vurderes det, at der må forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Der er sket en stigning af borgere der behandles i fht. 2014, honoraret pr. ydelse er også stigende. Genoptræning - personbefordring. Taxa-kørslen bliver betydeligt dyrere end lagt, hvilket skyldes en kombination af, at der er flere borgere der får genoptræning og den reducerede mulighed for at gøre brug af Flex-tur. Udfra januar til august afregninger vurderes det, at der bliver et merforbrug på ca. 0,75 mio. kr. Ambulant specialiseret genoptræning - kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Udfra januar til juli data vurderes det, at at der må forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Færdigbehandlede patienter - kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Der er i perioden januar til juli forbrugt ca. 0,3 mio. kr. og der er ikke lagt på området. Området følges tæt og i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Ældre, som har dialogen med regionen og indflydelse på posten. Løsning af problemet afdækkes nærmere også i forhold til snitfalder med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Ældre. 1 7.978 500 750 500 500 7. Sundhed
Kompenserende besparelser I forhold til ovenstående forventede problemer på Vederlagsfri fysioterapi, Genoptræning - personbefordring, Ambulant specialiseret genoptræning og Færdigbehandlede patienter. Områderne følges tæt, men er præget af væsentlig usikkerhed. Det anbefales, at anvende den resterende bloktilskudspulje for 2014 og. Det kan blive nødvendigt, at suppelere ovenstående tiltag med finansiering af virksomhedernes forventede overskud for. Der forventes pt. overføres 1 mio. kr. i underskud. alt Heraf underskud overført fra 2014 0 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 8.978-1.250 8.978 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Tandplejen Næstved Madservice VISP Sundhedscenter Center for Hjerneskade Se Note 4 under bemærkninger nedenfor alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016-853 853 0-2.010 1.010-1.000-638 -362-1.000-331 331 0-3.832 1.832-2.000 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Efterregulering af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering 2014. Jf. aktstykke nr. 147 juli. Næstved Kommunes beregnede andel af efterregulering vedr. afholdte udgifter, der ligger over regionernes indtægtsloft i 2014. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. Midtvejsregulering, løft i på baggrund af aftale om regionernes økonomi. Center for Hjerneskade: 85-team ansvar flyttes tilbage til handicapområdet vedr. borgere med over 11 timer. Netto. Indkøbsbesparelser Lov- og cirkulæreprogram Rengøringsudbud - VISP, Sundhedscentret, Tandplejen og Hjælpemiddeldepot Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 01/07 2 9.606 01/07 3 816 07/09 5-362 07/Indkøb 6-12 01/07 7 258 07/Indkøb 8-51 10.255 7. Sundhed
Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Note 1: Forventningen er beregnet ud fra foreløbig afregning januar til juli, hvilket pt. giver et forventet forbrug på ca. 323,1 mio. kr., hvilket er ca. 18,4 mio. kr. i merforbrug. Dette skal dog reduceres for efterreguleringen/tilbagebetalingen for 2014 på ca. 9,6 mio. kr. Og midtvejsreguleringen for på ca. 0,8 mio. kr. Ud fra foreløbig afregning januar til juli set i fht. samme periode i 2014, ses det, at der er sket en aktivitetsstigning på somatiske indlæggelser på 5%, dog stiger udgifterne kun 1%. Området fylder ca. 50% af forbruget. På somatiske ambulante ydelser er der sket en stigning på 6% i aktivitet og 2% i udgifter. Området fylder ca. 40% af forbruget. Somatiske stationær genoptræning er steget med 13% i aktivitet og 21% i udgifter. Området fylder ca. 2% af forbruget. Næstved og Slagelse sygehuse står primært for denne stigning. Psykiatriske indlæggelser er faldet med 5% i aktivitet og 9% i udgifter, mens ambulante psykiatriske ydelser er steget med 3% i aktivitet og 4% i udgifter. Note 2: Jf. aktstykke nr. 147 juli har kommunerne i 2014 opsamlet 667,1 mio. kr. til regulering af kommunal medfinansiering, hvorved Næstveds andel forventes at udgøre ca. 9,6 mio. kr. Ved kontrollen 1. juli, havde Næstved Kommune beregnet den foreløbige regulering til 10,3 mio. kr., men i aktstykket ses det, at af det opsamlede beløb er 51,6 mio. kr. henført til EVA (Enstrenget Visiteret Akutsystem) i Region Hovedstaden, hvorfor det opsamlede beløb reduceres til 667,1 mio. kr. Efterreguleringen var forudsat ved lægning. Note 3: Bloktilskuddet for kommunerne er forhøjet og indgår i beregningen af midtvejsreguleringen for, det er et løft som følge af aftale om regionernes økonomi. Beløbet skal ses sammen med note 1. Note 4:VISP: Pga. Lolland og Guldborgsund Kommuner, har valgt at opsige deres abonnement med 1 års varsel, vil være præget af kapacitetstilpasninger. Guldborgsund, har siden besluttet delvist at blive. Der er ved kontrollen pr. 1. april godkendt dispensation for overførsel af overskuddet til 2016 i fht. 3%- reglen. VISP forsøger at generere størst muligt mindreforbrug i aht. tilpasningerne i 2016, og pt. vurdere VISP at der kan overføres omkring 1 mio. kr. Note 5: Jf. aftale mellem de to centerchefer ønskes ansvar og dermed for borgere med mere end 11 timer tilbageført til Handicapområdets Myndighedsafdeling, da påvirkninger forventes at kunne administreres bedre i det relativt større område. Opgaven skal fortsat udføres af Center for Hjerneskade, men nu med afregning bagud ud fra konkret visitering. Overførslen/tilbageførslen har virkning fra 1.5.15, og videreføres i 2016 og fremover med helårseffekt. Fordelt: : Udgifter reduceres med 1.283.000 kr. og indtægter reduceres med 921.000 kr., netto reduktion 362.000 kr. 2016 og frem: Udgifter reduceres med 1.924.000 kr. og indtægter reduceres med 1.381.000 kr., netto reduktion 543.000 kr. Note 6: Overførslen får helårseffekt i 2016 og vedrører indkøbsbesparelse på tablets. Note 7: Overførsel af midler fra Lov- og cirkulæreprogram vedr. til Sundhedsområdet. Note 8: Rengøringsudbuddet for helårseffekt i 2016, og på Hjælpemiddeldepotetsområde er det en lille tilførsel. Fordelt: : VISP: 6.091 kr., Sundhedscenter: 32.469 kr., Tandplejen: 31.527 kr. og Hjælpemiddeldepot: +1.429 kr. 2016: VISP: 18.273 kr., Sundhedscenter: 97.406kr., Tandplejen: 94.582 kr. og Hjælpemiddeldepot: +4.288 kr. 7. Sundhed
Budgetkontrol pr. 1. oktober 24. PSYKIATRI I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 37.893 37.863 29.364 47.948 10.085 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 19.514 17.260 17.536 17.091-169 Total 57.406 55.123 46.900 65.039 9.916 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Tilgang 1/1 til 30/9 realiseret, jf. tidligere kontroller Kompenserende besparelser Gennenført besparelser jf. konrol 1. april og 7. juli - Kollegiet Overført fra sundhed, jf. kontrol 1. april 2.835 8.500-350 -900 alt 10.085 Heraf underskud overført fra 2014 2.835 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 7.250 Opfølgning pr. 1-7 10.085 Opfølgning pr. 1-4 8.983 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Socialpsykiatri Askov Møllehus alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016-267 -350-617 447 0 447 181-350 -169 24. Psykiatri
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser -1 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -1 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 24. Psykiatri
Budgetkontrol pr. 1. oktober 08. ÆLDRE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter -79-79 -13.807-79 0 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter -541-541 -2.165-541 0 Indenfor selvforvaltning 517.319 523.066 383.705 521.563-1.503 Total 516.700 522.447 367.734 520.943-1.503 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Huslejetab Overført fra indenfor selvforvaltning Kompenserende besparelser 3.800-3.800 alt 0 Heraf underskud overført fra 2014 0 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 0 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 Distrikt Nord Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Vest Fælles, specificeret nedenunder Huslejetab 3.800 Øvrige udenfor visiteret område 4.980 I alt 1) 8.780 alt -597 650 53-1.670 0-1.670-497 0-497 611 0 611-8.780 8.780 0-10.933 9.430-1.503 8. Ældre
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Rengøringsudbud 6 Indkøbsbesparelser -13 Sygeplejeartikler - del af indkøbsbesparelse overføres til handikap 54 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 47 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Note 1: 8. Ældre
Budgetkontrol pr. 1. oktober 09. HANDICAPPEDE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 54.917 38.239 23.261 58.061 19.822 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter -6.660-6.660-5.774-6.660 0 Indenfor selvforvaltning 199.753 198.268 176.697 203.823 5.555 Total 248.010 229.847 194.184 255.224 25.377 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Konsekvens af opfølgning pr. 1-2 - uden tilgang af nye ikke 18 årige Realiseret tilgang/mindre indtægter 1/2 til 1/10 Estimeret merforbrug pr 1/10 estimeret yderligere tilgang resten af 14.134-1.500 6.000 Ændring fra 1-7 188 Ændring fra 1-7 1.000 Kompenserende besparelser: Arbejdsgangsanalyse BDO - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget - vedtagne forslag har først virkning fra 2016 0 alt 19.822 Heraf underskud overført fra 2014 14.134 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 5.688 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 fra 1-7 4.500 Opfølgning pr. 1-7 18.634 Opfølgning pr. 1-4 18.634 9. Handicappede
2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Krummerup Solgaven Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Neuropædagogik Socialt pædagogisk center Socialt udsatte Næstved sociale virksomhed alt Overførsel fra 2014 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 0 0 0 5 350 355 0 1.850 1.850 0 1.000 1.000 1.700 0 1.700 0 650 650 1.705 3.850 5.555 Opfølgning pr. 1-7 6.305 Opfølgning pr. 1-4 4.205 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Indkøbsbesparelser Sygeplejeartikler - del af indkøbsbesparelse overføres til handikap Rengøringsudbud Center for Hjerneskade: 85-team ansvar flyttes tilbage til handicapområdet vedr. borgere med over 11 timer. ( =Udgifter 1283 - indtægter 983) - 2016 (1924-1381) Lov og cirkulærer program - midtvejsregulering - ambulant anonym behandling stof - nr. 19 Lov og cirkulærer program - midtvejsregulering - orienteringspligt kvindekrisecentre - nr. 20 Lov og cirkulærer program - midtvejsregulering - stofbehandling - befordring - nr. 27 Fælles -7 Ældre -54 Fælles 2 sundhed 362 105 24 86 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 518 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne 9. Handicappede
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.303 108.129 87.339 124.183 16.054 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 3.060 2.500 48 2.500 0 Indenfor selvforvaltning 123.788 120.861 92.791 123.288 2.427 Total 245.151 231.490 180.178 249.971 18.481 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Anbringelsesområdet Forebyggende område Øvrige børn og ungeområde Kompenserende besparelser 9.180 7.841-150 -817 alt 16.054 Heraf underskud overført fra 2014 9.180 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 6.874 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) DMD Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 1.893 0 1.893 1.810-100 1.710-302 0-302 117 650 767-1.252 0-1.252-289 -100-389 1.977 450 2.427 10. Børn og Unge
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Fast løn til specialpædagogisk netværk fra ressourceinst. Dagpasning Midtvejsregulering af lov- og cirkulæreprogram Indkøbsbesparelser Rengøringsudbud Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 11/10 27 52-7 -19 53 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne 10. Børn og Unge
Budgetkontrol pr. 1. oktober 11. DAGPASNING I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 52.117 52.329 51.120 53.118 789 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 237.028 231.128 166.556 231.053-76 Total 289.145 283.457 217.676 284.170 713 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 Andel af overskud fra 2014 overføres til Børn og Unge til finansiering af merforbrug Mindreforbrug af til søskenderabat og øko. Fripladser 1.3 mio. tilbageføres til Daginstitutionerne, blev trukket i 2014 for at dække merforbrug på søskenderabat og øko.fripladser Driftsoverførsel fra 2014, vedr. PA-eleverne Afdrag på merforbrug i vedr. PA-eleverne -2.822 1.000 1-2.000 1 1.300 4.311-1.000 Kompenserende besparelser alt 789 Heraf overskud overført fra 2014-2.822 Resultat af kontrollen uden overskud fra 2014 3.611 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Dagplejen Område Nord Område Syd Område Øst Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016-928 -1.000-1.928 141 0 141 544 1.400 1.944-2.013-100 -2.113 11. Dagpasning
Område Vest Hyllinge Børnehus Manøhytten Rudolf Steiner 1.3 mio. tilbageføres til Daginstitutionerne, blev trukket i 2014 for at dække merforbrug på søskenderabat og øko.fripladser alt 1.866 1.000 2.866 38 350 388-54 0-54 -19 0-19 -1.300-426 1.650-76 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Rengøringsudbud 03/11 61 Indkøbsbesparelser 03/11-7 Lov og cirk, midtvejsreg. 01/11-78 Trollesgave, overført til salg. 6 mdr. drift 11/05-31 Frit 16's tidligere bygning på Farimagsvej er overført til salg. 6 mdr. drift 11/05-77 Trollskoven (Holmegaardskolen) nedsat normering med 5 pladser 12/11 40 Fast løn til specialpædagogisk netværk fra ressourceinst. Dagpasning Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 11/10-27 -119 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Søskenderabat og økonomiskre fripladser Søskenderabat og økonomiske fripladser er vurderet til at der i bliver et mindreforbrug på mellem 1.5 og 2 mio. kr. Omlæggelsen fra 12 mdr. forældrebetaling til 11 mdr. giver en mindreudgift som vi ikke tidligere havde regnet med. Endvidere har det faldende børnetal også en virkning. Da tet til søskenderabat og øko.fripladser ikke bliver reguleret ved ændringer i børnetallet. Børnetallet har været faldende i flere år nu, men det giver først nu en virkning i forbruget. Daginstituitonerne blev i 2014 trukket 1.3 mio. kr. for, at finansiere et merforbrug på søskenderabat og øko.fripladser. Beslutning fra kontrol 1.4.2014. Der lægges op til at daginstitutionerne får ført de 1.3 mio. kr. tilbage, svarende til det beløb de finansierede i 2014. Beløbet foreslås fordelt til område Syd og Vest som fortsat kæmper med at få nedbragt underskuddet fra 2014 og i f.m. de reguleringer der er besluttet i.ved regnskabsafslutningen må det vurderes om et evt. yderligere overskud skal tilføres dagtilbuddene bl.a. som delvis kompensation for demografireguleringen eller områder med underskud. 11. Dagpasning
Budgetkontrol pr. 1. oktober 12. UNDERVISNING I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 165.733 172.366 128.496 155.445-16.921 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 1.575 1.567 1.012 1.900 333 Indenfor selvforvaltning 621.446 613.613 465.523 611.153-2.460 Total 788.754 787.546 595.031 768.498-19.048 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overført underskud fra 2014 Privatskoler og SFO Produktionsskoler Betaling til og fra kommuner EGU (ikke serviceudgifter) Søskenderabat/Fripladser 0 2.737 831 1.800 333-308 Befordring almen og special -5.200 Efterskoler 245 Syge- og hjemmeundervisning 600 Modtageklasser 1 680 Reguleringskonti -5.606 Overgangsmidler skolereform Midlertidige overgangsmidler (særligt tilførte midler fra staten, øremærket til kompetenceudvikling i perioden frem til 2020) Statslige kompetenceudviklingsmidler (kursusafgift - øremærket til kompetenceudvikling i perioden frem til 2020) 2-10.700 2-2.000 alt -16.588 Heraf underskud overført fra 2014 0 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014-16.588 12. Undervisning
2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Borup Riis Skolen Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 2.185-2.185-0 739 0 739-1.055-1.000-2.055 2.393-650 1.743-1.477-1.400-2.877-291 0-291 -3.169-350 -3.519-1.736 350-1.386-1.628 0-1.628-757 -100-857 -3.580 1.800-1.780 1.642 1.400 3.042-216 0-216 2.550 0 2.550-16 650 634 576 1.800 2.376 3.028-350 2.678-1.272 0-1.272-62 0-62 -28 0-28 78-100 -22 15-100 -85-144 0-144 -2.225-235 -2.460 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Indkøbsbesparelser 12/03-20 Trollskoven (Holmegaardskolen) nedsat normering med 5 pladser 12/11-40 Rengøringsudbud 12/03-552 Midtvejsregulering af lov- og cirkulæreprogram for 12/ -58 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -670 12. Undervisning
Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der er pt. oprettet to ekstra modtageklasser på Kildemarkskolen grundet flygtningestrømmen, så der nu er 5 modtageklasser på skolen. Der forventes oprettet endnu en modtageklasse i løbet af efteråret. Der er ved skoleårets planlægning 15/16 givet til 3 modtageklasser på Kildemarkskolen. Der skal tilføres yderligere til de næste modtageklasser. I kontrollen er indregnet 5/12 udgift til to klasser samt 3/12 udgift til 1 klasse, svarende til 0,680 mio. kr. i. Helårsudgiften for en modtageklasse er 0,628 mio. kr. Kildemarkskolen skal ligeledes tildeles yderligere til de 3 ekstra modtageklasser, svarende til 7/12 i skoleåret /16 (1,1 mio. kr.) i året 2016. Note 2: Overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler skal øremærkes til at understøtte kompetenceudvikling og implementering af skolereformen i perioden frem til 2020, hvor alle lærere jfr. skolereformen skal have linjefagskompetencer. Overgangsmidler anvendes primært til den tid, der anvendes på kompetenceudvikling, mens kompetenceudviklingsmidlerne alene kan og må anvendes til kursusafgifter. Der forventes yderligere overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler på samlet 24 mio. kr. (22 mio. kr. + 2 mio. kr.) i 2016, som forventes delvist overført til 2017. Der er endnu ikke klarhed over hvor meget af puljen fra 2016, der når at blive anvendt i 2016, derfor forventes overførsel til 2017. 12. Undervisning
Budgetkontrol pr. 1. oktober 13. KULTUR OG FRITID I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 58.666 59.470 46.433 59.270-200 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 60.478 61.878 45.210 60.211-1.667 Total 119.143 121.348 91.643 119.481-1.867 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Forventet overførsel til 2016-200 Kompenserende besparelser alt -200 Heraf underskud overført fra 2014 0 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014-200 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 Næstved Bibliotek & Borgerservice 62 0 62 Næstved Musikskole -481 100-381 Børnekulturhuset -100-100 -200 Kulturcentret Grønnegades Kaserne -499 350-149 Talentskolen -285 0-285 Multihuset Sydpolen -19 0-19 Rønnebæksholm -695 0-695 alt -2.017 350-1.667 13. Kultur og Fritid
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Tværgående indkøbsbesparelser Rengøringsudbud 13 / 03-3 13 / 03-42 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -45 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Note : 13. Kultur og Fritid
Budgetkontrol pr. 1. oktober 15. NATUR, VAND OG MILJØ I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 10.379 12.000 4.512 9.200-2.800 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 0 Total 10.379 12.000 4.512 9.200-2.800 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Indsatsplanlægning, Grundvandsbeskyttelse. Området er fuldt ud DUT finansieret, men er forsinket pga. maglende udmelding fra staten Forventet mindreforbrug på Naturområdet (forventes overført til 2016 inden for 3% - reglen) -2.500-300 Kompenserende besparelser alt -2.800 Heraf underskud overført fra 2014 0 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014-2.800 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 alt 15. Natur, vand og miljø
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 15. Natur, vand og miljø
Budgetkontrol pr. 1. oktober 16. AFFALD OG ROTTER I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 0 0 0 0 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) 449 1.800-53.488 1.800 0 Total 449 1.800-53.488 1.800 0 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Kompenserende besparelser alt 0 Heraf underskud overført fra 2014 0 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 0 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Affald. Der er overført 1.761.000 kr. fra 2014, som er reduceret med 552.000 kr. i forbindelse med revison af tet Rotter. Der er overført 126.000 kr. i overskud fra 2014. Det er forhøjet med 16.000 kr. i forbindelse med revision af tet Revideret Affald godkendt i Byrådets møde den 16.06. sag 110 Revideret Rotter godkendt i Byrådets møde den 16.06. sag 109 alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016-1.209 1.209 0-142 142 0-1.351 1.351 0 0 0 16. Affald og Rotter
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 16. Affald og Rotter
Budgetkontrol pr. 1. oktober 17. TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 73.719 75.706 58.728 76.951 1.245 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 54.758 54.351 34.663 54.025-326 Total 128.477 130.057 93.391 130.976 919 142.057 97.904 140.176-1.881 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014, vintervedligeholdelse Udvalgspulje - puljen er samlet ved en gennemgang af tet for. I alt blev der samlet 1.230.750 kr. - heraf trækkes beløb vedr. moderniseringsaftalen 514.000 kr. (reduktion ved overdragelse af vejlys til grundejerne og nedklassificering af offentlige veje til private veje). Restbeløbet i puljen kan spares Afledt drift - afsat til projekter gennemført af rammebeløb afsat til cykelstier og sortpletarbejder kan spares, da projekterne ikke blev gennemført i 2014 Vejafvandingsbidrag - opkrævet bidrag fra NK-Spildevand A/S for 2014 udgør 5.208.935 kr. Rest kan spares Flextur/LandFlex - der er driftsoverført 1 mio. kr. fra 2014 til opskrivning af tet i, svarende til regnskabet for 2014 på 3,7 mio. kr. Forsøgsordning med LandFlex iværksat pr. 1. juli. Udgift til forsøgsordningen er af Movia anslået til 1,8 mio. kr. pr. år. Baseret på kørsel i juli og august forventes dette overslag at holde. Samlet forventes tet for derfor ved denne kontrol at kunne holde Flextur/LandFlex - Opstart af forsøgsordning Vejbelysning - på grundlag af opgørelse fra Vejlysselskabet vurderes det, at der kan indarbejdes en reduktion Vejbelysning - tilbagebetaling vedr. 2014 Vintervedligeholdelse - mellemværendet forventes at blive nedbragt med 2 mio. kr. i overensstemmelse med aftalerne i forliget for 2012 Lov- og cirkulæreprogram - reduktion som følge af ny lov om offentlige veje (halvårs-virkning) Kompenserende besparelser 7.512-717 -142-2.602 0 100-516 -598-2.000 208 alt 1.245 Heraf underskud overført fra 2014 7.512 Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014-6.267 17. Trafik og grønne områder
2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Park og Vej Parkering m.v. alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016-167 0-167 -159 0-159 -326 0-326 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser (tablets) Lov- og cirkulæreprogram - reduktion som følge af ny lov om offentlige veje (halvårs-virkning) 17/?? -3 17/?? -208 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -211 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Overskuddet på 6.267.000 kr. forventes anvendt således: - Nedbringelse af underskuddet på vintevedligeholdelse i overensstemmelse med Budgetforlig 2012 - Dækning af forventet underskud på betaling til Movia i 2016. Beløbet er indarbejdet i 2016 i forbindelse med lægningen for 2016 I alt kr. 2.000.000 kr. 4.267.000 kr. 6.267.000 17. Trafik og grønne områder