Økonomiudvalget REFERAT

Transkript

1 Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem) Grethe Nørtoft Saabye (C) (Medlem) Ole Blickfeldt (O) (Medlem) Tina Mandrup (V) (Medlem) Line Jacobsen (V) (Medlem) Inger Marie Vynne (Sekretær) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Forventet Regnskab -3, 1. behandling...2

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt.

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Forventet Regnskab -3, 1. behandling S00 18/13 Åben sag ØU Resumé I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab -3. FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,3 mio. kr. i, svarende til et forbrug på 1.524,3 mio. kr. i. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i, svarende til udgifter på 61,0 mio. kr. I budget er det korrigerede anlægsbudget på 94,5 mio. kr. Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Siden FR-2 er der opstået en særlig udfordring i forhold til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Derudover er der fortsat en udfordring i forhold til dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning samt på området mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt. Der fremlægges i bilag 1 forslag til budgetkorrektioner, der er nødvendige i forhold til overholdelse af Styrelsesloven. Af Styrelsesloven fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, uden kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61,0 mio. kr. Dette svarer til 5,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for, men 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor). Likviditet Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 10,1 mio. kr. i, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i, er kombinationen af højere driftsudgifter end oprindeligt budgetteret sammen med lavere indtægter på grund af midtvejsregulering. Lejre Kommune har pr. 31. oktober en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 105,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-3 blive reduceret en lille smule. Indstilling Direktionen indstiller:

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 1. at Forventet Regnskab -3 tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 18. december med følgende forventede indstillingspunkter: a. at Forventet Regnskab -3 godkendes, b. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, c. at tillægsbevillinger på netto 0,15 mio. kr. i og 0,25 mio. kr. i 2019 jf. bilag 3 godkendes, d. at bevilling Fællesudgifter velfærd og omsorg omdøbes til Sundhed & Træning fra at der gives en tillægsbevilling på kr. fordelt med kr. på bevilling Gammel gæld og kr. bevilling Budgetramme Teknik & Miljø. Tillægsbevillingen finansieres via de opnåede grundsalgsindtægter, der tidligere er tilført kommunekassen Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling Forventet Regnskab -3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug. FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån. Hovedresultaterne i forventet regnskab 3- Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober, og det korrigerede budget pr. 31. oktober samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året. Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr Fv. Oprindeligt Regnskab budget Resultatopgørelse (mio. kr.) (a) Korrigeret budget ( b) FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Kor. Budget Budget Indtægter , , ,6 13,2-1,7 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.524, , ,6 3,2-3,3 Anlægsudgifter 61,0 66,6 94,5-5,6-33,5 Optagne lån -26,3-10,5-38,3-15,8 12,0 Renter 8,9 9,0 8,9-0,1 0,0 Afdrag på lån 28,3 28,3 28,3 0,0 0,0

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Fv. Regnskab Oprindeligt budget (a) Korrigeret budget ( b) FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Resultatopgørelse (mio. kr.) Balanceforskydninger 19,3 2,2 19,3 17,1 0,0 Udgifter i alt 1.615, , ,2-1,3-24,8 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 10,1-1,8 36,6-11,9-26,5 * Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget Hovedresultaterne i forventet Regnskab -3 er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 5 mio. kr., Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61,0 mio. kr., svarende til 5,6 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget og 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Lånoptag viser merindtægter på 15,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger. Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Fv. Oprindeligt Korrigeret Regnskab budget budget Resultatopgørelse (mio. kr.) FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. Budget Driftsindtægter Skat/tilskud udligning , , ,6 13,2-1,7 Nettodriftsudgifter 1.524, , ,6 3,2-3,3 ØKONOMIUDVALG 183,0 182,4 190,5 0,5-7,5 POLITISK ORGANISATION 7,4 7,5 7,5-0,2-0,2 ADMINISTRATIV ORGANISATION 153,4 153,7 158,7-0,3-5,4 UDLEJNING M.V. -14,5-16,6-15,7 2,1 1,2 BEREDSKAB 5,9 5,9 5,9 0,0 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 20,1 22,5 20,1-2,4 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,7 10,9 12,2 1,8 0,5 GEBYRER -1,4-1,1-0,9-0,3-0,5 PULJER TIL SPAREMÅL -0,6-0,5 2,6-0,1-3,2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 28,3 27,7 28,4 0,6-0,2 KULTUR & FRITID 28,3 27,7 28,4 0,6-0,2 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 475,9 470,4 469,3 5,5 6,6 SKOLETILBUD 278,8 281,2 280,5-2,4-1,7 BØRN, UNGE OG FAMILIE 86,1 79,7 77,2 6,4 8,9 DAGTILBUD 111,0 109,5 111,6 1,5-0,6 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 111,5 113,1 113,9-1,6-2,3 BYG & MILJØ 4,6 4,1 5,6 0,5-1,0 VEJE & TRAFIK 57,5 59,6 59,1-2,0-1,6 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,9 0,7 0,7 1,2 1,2 EJENDOMSDRIFT 47,6 48,8 48,5-1,2-0,9

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. Budget UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 161,0 165,1 163,5-4,1-2,4 JOBCENTER 161,0 165,1 163,5-4,1-2,4 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 563,3 560,7 560,6 2,7 2,7 VELFÆRD & OMSORG 339,4 334,1 333,1 5,2 6,3 SOCIALE TILBUD 135,7 132,1 133,8 3,5 1,9 DIVERSE YDELSER MV. 88,3 94,4 93,8-6,1-5,5 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,3 1,7 1,4-0,4-0,1 ERHVERV & TURISME 1,3 1,7 1,4-0,4-0,1 Anlægsudgifter 61,0 66,6 94,5-5,6-33,5 Optagne lån -26,3-10,5-38,3-15,8 12,0 Renter 8,9 9,0 8,9-0,1 0,0 Afdrag på lån 28,3 28,3 28,3 0,0 0,0 Balanceforskydninger 19,3 2,2 19,3 17,1 0,0 Udgifter i alt 1.615, , ,2-1,3-24,8 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 10,1-1,8 36,6 11,9-26,5 * Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 1,7 mio. kr. over det budgetlagte. Merindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder: Forskerskat Lejre Kommune har i november måned modtaget afregning vedrørende forskerskat efter 48E i Kildeskatteloven. Afregningen betyder en merindtægt på 0,4 mio. kr. i. Ejendomsskat På baggrund af indtægterne pr. 31. oktober forventes en merindtægt på 1,3 mio. kr. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.). Det oprindelige budget var på 1.521,1 mio. kr., og er siden budgetvedtagelsen øget til 1.527,6 mio. kr. I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget. Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. Oprindeligt vedtaget budget 1.521,1 Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme ,2 Overførsler (drift) ,0

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. FR ,6 Pris- og lønregulering ,4 Salg udvalgte ejendomme ,1 Tilstandsvurdering kommunale ejendomme ,4 Korrigeret budget 1.527,6 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne forebyggende foranstaltninger for børn og unge, specialundervisning, dagpenge til forsikrede ledige, forsørgelsesydelser samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Væsentligste merforbrug omfatter: Foranstaltninger for børn og unge (9,0 mio. kr.) Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (8,0 mio. kr.) Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,9 mio. kr.) Specialundervisning (3,5 mio. kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (2,5 mio. kr.) Arbejdsskadeforsikringer (1,7 mio. kr.) På det specialiserede område for børn og unge er der efter sommerferien konstateret en kraftig stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Dette skyldes bl.a. en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser. I hele 2017 blev der fortaget 47 børnefaglige undersøgelser. Der er pr. 8. oktober foretaget 77 børnefaglige undersøgelser. På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret har foretaget en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs. På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal. Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en enkelt borger. Borgeren er hjemtaget fra Slagelse Kommune, og kræver massiv døgndækning på den gerontopsykiatriske plads på Solvang. Der forventes en udgift på 5,8 mio. kr. i. Bevillingen til specialundervisning er udfordret, om end merforbruget er for nedadgående. Der forventes et forbrug svarende til i Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgifterne på området, og flere elementer i planen er på nuværende tidspunkt iværksat. Dette har bidraget til at nedsætte forbruget til specialundervisning. På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr., og modsat er der en forventning omkring en lavere aktivitet. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i. De væsentligste mindreforbrug omfatter:

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 Flygtninge (-13,8 mio. kr.) Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,2 mio. kr.) Administration (-5,4 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i. C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i at udgøre 61,0 mio. kr. i, svarende til et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetterede, og 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er vedlagte oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter til sidst i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. i. Lejre Kommune har pr. 31. oktober en gennemsnitlig likviditet på 105,9 mio. kr. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) 104,9 105,9 120, Likviditet efter kassekreditregel FR-3 Budget 2019 Faldet i ovenstående likviditetsgraf fra til 2019 er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter (forventet overførsel) for ekstra 20,3 mio. kr. i Bilag: 1 Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 98606/18 politikområder 2 Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) /18 3 Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger /18 100,0 88,3 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Udtalelser Ingen bemærkninger

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 Administrationens vurdering FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse. Handicappolitik Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering Der henvises til sagsfremstilling

11 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E hfso@lejre.dk Dato: J.nr.: 18/13 Bilag 1 Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder I følgende notat præsenteres forklaring af væsentlige afvigelser, der bygger på indmeldingerne til forventet Regnskab -3. Forventet Regnskab -2 (FR-3) er baseret på centrenes forventninger til regnskab i oktober måned. Resultatet i FR-3 er en forventning om et merforbrug på 3,2 mio. kr. på driften i i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Fv. Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Resultatopgørelse (mio. kr.) Driftsindtægter FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. Budget Skat/tilskud udligning , , ,6 13,2-1,7 Nettodriftsudgifter 1.524, , ,6 3,2-3,3 ØKONOMIUDVALG 183,0 182,4 190,5 0,5-7,5 POLITISK ORGANISATION 7,4 7,5 7,5-0,2-0,2 ADMINISTRATIV ORGANISATION 153,4 153,7 158,7-0,3-5,4 UDLEJNING M.V. -14,5-16,6-15,7 2,1 1,2 BEREDSKAB 5,9 5,9 5,9 0,0 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 20,1 22,5 20,1-2,4 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,7 10,9 12,2 1,8 0,5 GEBYRER -1,4-1,1-0,9-0,3-0,5 PULJER TIL SPAREMÅL -0,6-0,5 2,6-0,1-3,2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 28,3 27,7 28,4 0,6-0,2

12 Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. Budget KULTUR & FRITID 28,3 27,7 28,4 0,6-0,2 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 475,9 470,4 469,3 5,5 6,6 SKOLETILBUD 278,8 281,2 280,5-2,4-1,7 BØRN, UNGE OG FAMILIE 86,1 79,7 77,2 6,4 8,9 DAGTILBUD 111,0 109,5 111,6 1,5-0,6 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 111,5 113,1 113,9-1,6-2,3 BYG & MILJØ 4,6 4,1 5,6 0,5-1,0 VEJE & TRAFIK 57,5 59,6 59,1-2,0-1,6 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,9 0,7 0,7 1,2 1,2 EJENDOMSDRIFT 47,6 48,8 48,5-1,2-0,9 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 161,0 165,1 163,5-4,1-2,4 JOBCENTER 161,0 165,1 163,5-4,1-2,4 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 563,3 560,7 560,6 2,7 2,7 VELFÆRD & OMSORG 339,4 334,1 333,1 5,2 6,3 SOCIALE TILBUD 135,7 132,1 133,8 3,5 1,9 DIVERSE YDELSER MV. 88,3 94,4 93,8-6,1-5,5 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,3 1,7 1,4-0,4-0,1 ERHVERV & TURISME 1,3 1,7 1,4-0,4-0,1 Anlægsudgifter 61,0 66,6 94,5-5,6-33,5 Optagne lån -26,3-10,5-38,3-15,8 12,0 Renter 8,9 9,0 8,9-0,1 0,0 Afdrag på lån 28,3 28,3 28,3 0,0 0,0 Balanceforskydninger 19,3 2,2 19,3 17,1 0,0 Udgifter i alt 1.615, , ,2-1,3-24,8 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 10,1-1,8 36,6 11,9-26,5 Nødvendige omplaceringer Der fremlægges i bilag 2 administrative budgetkorrektioner en række administrative budgetkorrektioner, der er nødvendige i forhold til overholdelse af Styrelsesloven. Af Styrelsesloven fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, uden kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. I de administrative omplaceringer indgår derfor også forslag om, at en række af de indmeldte mindreforbrug primært på bevillinger uden overførselsadgang bruges til at finansiere merforbrug på andre bevillinger. Side 2 af 21

13 Der indgår følgende forslag til disponering og yderligere opsamling: Område kr. Finansieringsbehov Med overførsel Specialundervisning Demografi dagtilbud Dagplejen 500 Uden overførsel Udlejningsboliger Arbejdsskadeforsikringer Særlige tilbud Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv Arb. Mar. Foranstaltninger og ydelser Sygedagpenge Dagpenge til forsikrede ledige I alt Finansieringsforslag Med overførsel Sparekrav og rammebesparelser Bygnings- og løsøreforsikringer Fællesudgifter Betaling fra /til andre kommuner Støttepædagoger Uden overførsel Vejbelysning & vejafvandingsbidrag Fripladser, Søskenderabat Gebyr Friplader dagtilbud Flygtninge Flygtninge I alt Balance 0 Ad A: Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 1,7 mio. kr. over det budgetlagte. Mindreindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder: Side 3 af 21

14 Forskerskat Lejre Kommune har i november måned modtaget november har afregning vedrørende forskerskat efter 48E i Kildeskatteloven. Afregningen betyder en merindtægt på 0,4 mio. kr. i. Ejendomsskat På baggrund af indtægterne pr. 31/10 forventes en merindtægt på 1,3 mio. kr. Ad B: Nettodriftsudgifter Økonomiudvalget Administrativ organisation Der forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til forbrugstilbageholdenhed. I merforbruget indgår manglende finansiering af aktivitetsbaseret planlægger. Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2016, at ansættelsen finansieres ved, at der ved hvert enkelt grundsalg afsættes 5 % af salgsprovenuet til dækning af udgifterne til ansættelsen. Dette har efterfølgende ikke vist sig muligt i henhold til Styrelsesloven, og salgsprovenuet fra grundsalg er lagt 100 pct. i kassen. Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat et konkret budget til den ekstra planlægger. Da Kommunalbestyrelsen ikke har afsat budget i 2017 og til opnormeringen, er der oparbejdet en gæld på 0,8 mio. kr. vedr og. Såfremt gælden ikke skal videreføres til 2019, er der i behov for en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til budget. Udlejning Der forventes et merforbrug på bevillingen i alt på 1,2 mio. kr. i. Udlejningsboliger består af alm. udlejningsboliger inkl. erhverv og flygtningeboliger. Udlejningsboliger inkl. erhverv Der forventes et merforbrug på kr., som skyldes manglende huslejeindtægter grundet midlertidig boligplacering og høje istandsættelsesudgifter, som ikke betales af en lejer. Flygtningeboliger Side 4 af 21

15 Der forventes et merforbrug på kr., som skyldes istandsættelsesudgifter, der ikke kan henføres til lejer, samt små lejeindtægter i forhold til den reelle lejeudgift. Forsikringer og vikarpuljer Politikområdet forventes at få et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug vedr. arbejdsskade på 1,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. bygnings- og løsøreforsikringer. Arbejdsskade Der forventes et merforbrug på bevillingen som følge af flere afgørelser med store enkeltudbetalinger i. Lejre Kommune har i foråret fået en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Derudover er afgjort en yderligere sag. Det er ikke afgjort præcist, hvad udgiften for Lejre Kommune bliver i denne sag, men vores forsikringsmæglers bedste bud er, at sagen kan give en yderligere udgift på 0,3 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. arbejdsskadeområdet. Bygnings- og løsøreforsikringer Niveauet for skader på bygninger og løsøre ligger lavt i, også lavere end niveauet i Der er pt. en skade i Kr. Saaby Hallen, som ikke er takseret af forsikringsselskabet. Det er derfor usikkert, hvad udgiften for Lejre Kommune bliver. Det forventede mindreforbrug på bevillingen skønnes at blive i hvert fald 0,8 mio. kr. Puljer til sparemål Der er i budget indarbejdet en række effektiviserings- og besparelseskrav, jf. nedenstående tabel: Budget FV. Afvigelse 1 Effektivisering og modernisering ØA2017-2,2 2,2 2 Effektiv ejendomsdrift -1,9 1,9 3 Compliance på indkøbsaftaler +print/kopi 4,1-5,0 4 Indtægt vedr i 2,4-2,4 I alt 2,3-3,2 Status på tværgående reduktionskrav i : Ad 1 Effektivisering og modernisering ØA2017 Fra er det tidligere omprioriteringsbidrag erstattet af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Målsætningen er på landsplan at frigøre 1 mia. kr. årligt. Med økonomiaftalen for blev det aftalt at 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings-og effektiviseringsprogrammet i Side 5 af 21

16 forbliver i kommunerne til kernevelfærd, mens 0,5 mia. kr. modregnes i kommunernes bloktilskud. For Lejre Kommune svarer effektiviseringen til 2,2 mio. kr., som forventes opnået i via øgede gevinstrealiseringer. Ad 2 - Effektiv ejendomsdrift Budget indeholder et effektiviseringskrav på effektiv ejendomsdrift på 3 mio., og dertil kommer et effektiviseringskrav på 1,2 mio. kr. vedr. frigjorte bygninger, som er vedtaget i budget 2014 og videreført herefter. I alt et effektiviseringskrav på 4,2 mio. kr. i. Der er i forbindelse med FR-2 anvist besparelser på 2,3 mio. kr. på områderne: Rengøring -1,7 mio. kr. Grønne områder -0,4 Administrationsbygninger -0,3 Der udestår herefter 1,9 mio. kr. i der ikke forventes realiseret. I 2019 er effektiviseringskravet reduceret til 3,0 mio. kr. Ad 3 - Compliance på indkøbsaftaler Der forventes opnået effektiviseringsgevinster for 5,0 mio. kr. i Største potentiale er opnået ved udbud af sprogundervisning med 1,2 mio. kr. Ad 4 - Indtægt vedr i Der er i hjemtaget en indtægt vedrørende det specialiserede børneområde på 2,4 mio. kr., som kan henføres til manglende indtægt i Gældsafvikling Under Økonomiudvalget er placeret den samlede gæld vedr. driften fra tidligere år. Gælden er fordelt pr. enhed/institution. Gælden er pr. 31. oktober knap 19 mio. kr. Der er ikke budgetteret med gældsafvikling i, og tilbagebetaling af gælden fremgår således ikke af driftsbudgettet. Tilbagebetalingen kan derimod ses af likviditetsprognosen. I prognosen er forudsat, at der årligt vil ske tilbagebetaling på 10 mio. kr. Hvis gældsafviklingen bliver mere end de 10 mio. kr., vil likviditeten blive forbedret, tilsvarende vil Side 6 af 21

17 likviditeten blive forværret, hvis tilbagebetalingen går langsommere end 10 mio. kr. årligt. Gælden er fordelt på følgende områder: Område Gæld pr. 31/10 Administration Merforbrug, ØU Fællesfunktioner Merforbrug, ØU Budgetramme CET Merforbrug, ØU Budgetramme CKF Merforbrug, IT og kommunikation Merforbrug, ØU Budgetramme CTM Kultur og Fritid Merforbrug, KF Fælles faciliteter Merforbrug, Eksterne Projektmidler Skoler Merforbrug, CBU Allerslev skole Merforbrug, CBU Bramsnæsvig skole Merforbrug, CBU Hvalsø skole Merforbrug, CBU Kirke Saaby skole Merforbrug, CBU Kirke Hyllinge skole Merforbrug, CBU Osted skole Merforbrug, CS Skoler Dagtilbud Merforbrug, CD Område A Merforbrug, CD Område C Merforbrug, CD Område B Merforbrug CBU Fællesudgift dagtilbud mv Merforbrug,CBU Tilskudsordning/demografi Merforbrug, CBU Dagplejen Velfærd og omsorg Merforbrug, CVO Plejecentre Bofællesskaber Merforbrug, CBUF Bofællesskaber Side 7 af 21

18 Område Gæld pr. 31/10 Teknisk Merforbrug, CET Ejendomsvedligeholdelse Merforbrug, CET Materielgården Merforbrug, CET Vejbelysning & Vejafvand Total Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget forventer en mindre afvigelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Udvalget for Børn & Ungdom Skoletilbud Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Specialundervisning 3,5 2 Skoler -2,5 3 Fællesudgifter -1,3 4 Betaling til / fra andre kommuner og forældrebetaling I alt -1,7 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug -1,5 Ad 1- Specialundervisning Bevillingen specialundervisning m.v. omfatter udgifter til specialundervisning inkl. SFO på egne og fremmede skoler samt udgifter til buskørsel til elever pga. lang eller farlig skolevej. Bevillingen er med de nuværende antal af elever henvist til eksterne specialundervisningstilbud udfordret i størrelsesorden 3,5 mio. kr. Der er indarbejdet konsekvenser af initiativer i forhold til 10. klasse fra Antallet af elever henvist til eksterne specialskoler er faldet med 12 fra og med august og antallet af elever til dagbehandlingstilbud er faldet med 4. Udgifter til kørsel er derfor også faldet. Udgifter til kørsel er yderligere faldet pga. nedlæggelsen af modtageklasserne. Ad 2 -Skoler Skolerne forventer i samlet at kunne afdrage 2,5 mio. kr. på gammel gæld. Side 8 af 21

19 Den samlede gæld på skolerne er i på 6 mio. kr. Ad 3 Fælles udgifter Med udgiftstilbageholdenhed i kan der opnås et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i. Ad 4 Betaling til / fra kommuner og forældrebetaling Ved opdatering med kendte elevtal og bedste skøn for skoleåret -19 vil bevillingen give et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i. Børn, Unge og Familie Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter 0,5 2 Det specialiserede børneområde 9,0 3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -0,6 I alt 8,9 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Der er på området estimeret et merforbrug på 8,9 mio. kr. Ad 1) Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i. Merforbruget kan henføres til: 42 (tabt arbejdsfortjeneste): Merforbruget inden for 42 kan henføres til en stigning i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, der skyldes, at flere forældre bliver kompenseret for flere timer. Sekundært, at antallet af estimerede helårspersoner er steget med 1,1 siden FR-2. Konsekvenserne af en ny varslingsordning med forlængede opsigelsesvarsler er endnu ikke slået igennem, men forventes at være fordyrende på sigt. Merforbruget dækkes delvist ind af et mindreforbrug inden for (merudgiftsydelser): Der forventes et mindreforbrug inden for 41, som forventes en smule større end ved FR-2 pga. et faldende antal estimerede helårspersoner ved FR-3. Faldet er på ca. 5 helårspersoner. Mindreforbruget dækker delvist merforbruget inden for 42. Ad 2) Det specialiserede børneområde Der er på området estimeret et merforbrug på 9,0 mio. kr. Side 9 af 21

20 Det forventede merforbrug skyldes: 1) Der er en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser, som peger på flere forebyggende foranstaltningsindgreb end tidligere inden genopretningen. I hele 2017 blev der gennemført 47 børnefaglige undersøgelser, mens der indtil den 8. oktober er blevet gennemført 77 børnefaglige undersøgelser. Således kan vi observere markante forbrugsoverskridelser indenfor de forebyggende foranstaltninger. Konkret vedr. familiebehandling, skoledagbehandling og støttekontaktpersonordningen. 2) Et internt tilbud er opgraderet (Isafjord Rideterapi), hvor refusionsudlæg til lederen af det interne tilbud betales ud af foranstaltningsbudgettet. Helårsvirkningen vil være kr. Dertil er tilbuddet opgraderet med 10 timer ugentligt til en pædagog, hvor helårsvirkningen vil være i størrelsesordenen kr. 3) Lønnen til en forebyggelsesmedarbejder i Familierådgivningen betales med 50 % ud af foranstaltningsbudgettet pr. oktober. Helårsvirkningen vil være kr. 4) Det er ikke muligt at effektivisere for mere end kr. indenfor egenbetaling mod effektiviseringskravet på kr. 5) Det forventes, at der skal anvendes kr. mere på STU (særligt tilrettelagt uddannelse) end budgetteret. 6) Det forventes, at det er muligt at hjemtage effektiviseringen på kr. på kontrakter og kr. på efterværn. Inden for det specialiserede børneområde udarbejdes der månedligt en matrix, som opsummerer de realiserede regnskabstal, samt det disponerede forbrug fordelt på helårspersoner og gennemsnitspriser inden for de enkelte funktionsområder. Herved synliggøres det, hvor mer- og mindreforbrug findes. I nedenstående er gengivet de væsentligste informationer fra matrix pr. 31. oktober. Anbringelser Aktuelt er der anbragte børn og unge svarende til i alt 54,3 helårspersoner, og der regnes med en tilgang i løbet af årets sidste 2 måneder. Der er pr. 31. oktober disponeret med 55,6 anbragte børn og unge. I budget var forventningen 58,8 anbragte. Aktivitetsudvikling, anbringelser Side 10 af 21

21 Funktion Tekst Aktuelt oktober- 18 Disp. Budget Diff. Disp / Budget Opholdssteder mv. for børn 29,6 30,3 23,7 6, Plejefamilier 22,7 23,3 32,8-9, Døgninstitutioner for børn og unge 2,0 2,0 2,3-0, Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 0,0 0,0 0,0 0,0 Anbringelser i alt 54,3 55,6 58,8-3,2 Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på kr., hvilket er kr. over forudsætningen i budget. Forebyggelse Aktuelt er der i alt 161,3 helårs børn og unge med forebyggende foranstaltninger. Der er pr. 31. oktober disponeret med forebyggende foranstaltninger til 153,6 helårspersoner. I budget var forventningen 157,7. Aktivitetsudvikling, forebyggelse Funktion Tekst okt-18 Disp. Budget Diff. Disp / Budget Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 161,3 153,6 157,7-4,1 Forebyggende foranstaltninger i alt 161,3 153,6 157,7-4,1 Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på kr., hvilket er kr. over forudsætningen i budget. Den samlede konklusion er således, at merforbruget ikke kan henføres til et stigende antal men derimod til stigende gennemsnitspriser for foranstaltningerne. Dagtilbud Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i. Forventet afvigelse Aktivitetsområde (Mio. kr.) 1 Demografi 1,6 2 Fripladser og søskende tilskud -0,3 3 Dagplejen 0,7 4 Ressourcepædagoger -1,8 5 Områder -0,9 I alt -0,6 Ad 1) Demografi Side 11 af 21

22 Pengene følger på området børnene ud til de enkelte institutioner. I forhold til forventningerne i budget, passes der i 29 flere 0-2 årige og 13 færre 3-5 årige. Som følge af stigningen i børnetallet forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr. i. Det forventede merforbrug er incl. regulering af forældrebetaling og tilskudsordninger. Det højere børnetal, fremgår også af befolkningsprognosen for 2019, hvor det fremgår, at der var 41 flere 0-5 årige pr. 1. januar, end forventet i prognose udarbejdet i Administrationen har netop fået udarbejdet en ny befolkningsprognose for Den nye befolkningsprognose viser samme resultat som den oprindelige prognose for 2019, hvorfor anvendt børnetal i vedtaget budget 2019 skønnes retvisende. Ad 2) Fripladser og søskende tilskud Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i. Ad 3) Dagplejen Der forventes på området et merforbrug på 0,7 mio. kr. i. Der er kapacitetstilpasset i dagplejen i løbet af. I alt fratræder 6 dagplejere i og 1 dagplejer er nyansat. Fratrædelsesårsagerne fordeler sig således: 2 er fratrådt pga. af manglende børn i området, 1 pga. pension, 1 pga. sygdom og 2 dagplejere har valgt at blive private børnepassere. Feriepenge og fratrædelsesomkostninger udgør mere end 0,5 mio., samtidig med at 2 dagplejere ikke har haft børn i opsigelsesperioden, hvilket belaster budgettet yderligere. Generelt er økonomien i dagplejen udfordret, da den faktiske gennemsnitsløn er højere, end hvad der tildeles i budgettet, og da budgetmodellens forudsatte antal børn pr. dagplejer er svært er opnå. Budget 2019 er derfor også udfordret på området. Ad 4) Ressourcepædagoger Anvendelse af ressourcepædagoger i skolerne er reduceret, hvorfor der forventes et mindreforbrug i på 1,8 mio. kr. Ad 3) Områder Der forventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til afdrag på handleplan. Den samlede gæld på dagtilbudsområderne er 7,0 mio. kr. Side 12 af 21

23 Udvalget for Teknik & Miljø Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Grønne områder og natur -1,0 2 Vintervedligeholdelse 1,1 3 Kollektiv trafik -0,4 4 Vejbelysning & vejafvandingsbidrag -0,8 5 Rottebekæmpelse 0,4 6 Renovation 0,8 7 Administrationsbygninger og teknisk service -0,3 8 Natur, miljø, plan og byfornyelse -1,0 I alt -2,3 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Ad 1) Grønne områder og natur Mindreforbruget skyldes udgiftstilbageholdenhed. Ad 2) Vintervedligeholdelse Lejre Kommune forventer i at bruge 6,8 mio. kr. på vintertjeneste, hvor der i budgettet var forventet 5,7 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i ,8 mio. kr. på området. Budget er i forhold til 2017 reduceret med 0,1 mio. kr. på grund af indkøbsgevinst i forhold til indkøb af vejsalt. Denne vinter er koldere, længere og med mere sne end de forrige år. Særligt marts måned har været kold/snepræget. De samlede udgifter forventes at overskride bevillingen med 1,1 mio. kr. Ad 3) Kollektiv trafik Der er afregnet tilbagebetaling for 2016 på 1,0 mio. kr. mod budgetlagt 0,5 mio. kr. Det modsvares af, at der forventes mindreudgift på driften i på 1,0 mio. kr. Modsat viser udgifter til Flextrafik en stigende tendens, hvilket der er tage højde for i den forventede afvigelse. Ad 4) Vejbelysning & vejafvandingsbidrag FORS har nedjusteret det forventede vejafvandingsbidrag til 1,8 mio. kr. mod tidligere 2,4 mio. kr. Der forventes derudover mindreforbrug på vejbelysning på kr Side 13 af 21

24 Ad 5) Rottebekæmpelse Ny lovgivning pr. 1. jan. medfører forøgede udgifter til tilsyn på tilsynspligtige ejendomme i efteråret. Derudover opleves fortsat et stigende antal rotteanmeldelser. Ad 6) Renovation Merforbruget kan tilskrives både færre indtægter og øgede udgifter på flere poster og skyldes overvejende forkerte estimater for mængder i den nye affaldsordning. Også et merforbrug til bioposer og genbrugsbutikken Gensalg har betydning. Ad 7) Administrationsbygninger og teknisk service Mindreforbruget skyldes udgiftstilbageholdenhed. Ad 8) Natur, miljø, plan og byfornyelse Af mindreforbruget i kan ca kr. henføres til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Dette beløb søges overført til 2019, da beløbet skal tilbagebetales til vandværkerne. Udvalget for Job & Arbejdsmarked Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Sygedagpenge 1,7 2 Dagpenge til forsikrede ledige 1,8 3 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 2,2 4 Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse 0,3 Afvigelse uden flygtninge 5,9 4 Introduktionsprogram udlændinge & ydelser -8,3 I alt -2,4 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Udvalget forventer et merforbrug på 5,9 mio. kr. i, når der ses bort fra udgifter vedr. flygtninge. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til dagpenge til forsikrede ledige og forsørgerydelser. Samlet set har budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet været for optimistisk i forhold til den faktiske udgiftsudvikling. Ad 1- Sygedagpenge Side 14 af 21

25 Lejre Kommune forventer i at bruge 30,4 mio. kr. på sygedagpenge, hvor der i budget var forventet 28,8 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i ,91 mio. kr. på området. I budget 2019 er der afsat 27,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til, at Netto enhedsprisen for sygedagpenge er kr. højere pr. helårsperson end budgetteret (pga. længere varighed). Antallet af personer er lidt lavere end budgetteret (2 helårspersoner), Og i alt er der således et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. sygedagpenge Ad 2)-Dagpenge til forsikrede ledige Lejre Kommune forventer i at bruge 32,4 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, hvor der i budget var forventet 30,7 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i ,1 mio. kr. på området. Effekterne af den økonomiske udvikling har været overvurderet i budget. Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser Der forventes her et merforbrug på 2,2 mio. kr. i, svarende til et forventet forbrug på 89,2 mio. kr. i. Til sammenligning blev der i 2017 brugt 84,8 mio. kr. på området. Merudgiften dækker over: Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Kontant og uddannelseshjælp -4,7 3 Ressourceforløb 3,6 4 Jobafklaringsydelse 5,7 5 Driftsudgifter -1,3 6 Øvrige -0,3 I alt 2,2 Introduktionsprogram udlændinge & ydelser I forhold til flygtninge forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i, svarende til et forventet forbrug på 4,7 mio. kr. i. Til sammenligning blev der i brugt 8,0 mio. kr. på området. For integrations og integrations lignende ydelse er antallet af forventede helårspersoner i reducerede mod budget med -76 med en samlede økonomisk effekt af -5,3 mio.kr. Det reducerede antal helårspersoner skyldes Side 15 af 21

26 henholdsvis reducerede kvoter samt at den forventede andel af borgere, som er selvforsørgende, var undervurderet i buget. Dertil kommer et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende driftsudgifter til integration og resultattilskud. Dette skyldes hovedsageligt, at antallet af borgere med 6 måneders selvforsørgelse samt bestået danskundervisning har været undervurderet i budget. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Velfærd & Omsorg Væsentlige udfordringer netto mio. kr. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) 1 Fællesudgifter -2,5 2 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystem 2,5 3 Plejecentre -3,4 4 Bestillerfunktion og mellemkommunal afregning 9,8 5 Øvrige -0,1 I alt 6,3 1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Ad 1) Fællesudgifter Fællesudgifter (-1,5 mio. kr.) Der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. som kan henføres til, at der har været udskiftning på ledersiden og implementering af nyt omsorgssystem og Fællessprog III. Dette har bevirket, at området ikke har sendt personale afsted på øvrige kurser og uddannelse i indeværende år. Elever (-0,6 mio. kr.) Der er i forhold til SSA og SSH elever modtaget tilskud til flere voksenelever end forventet. Endvidere er der modtaget barselsrefusioner, der ikke modsvares af højere lønudgifter, idet der ingen "vikarer" er for disse elever. Endelig har der været en særlig indsats for at få hjemtaget refusioner fra tidligere år. Sundhed (-0,4 mio. kr.) Der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr., der primært skyldes vakance ved rekruttering og plejeorlov. Området er en nyetableret enhed, og i 2019 bliver der brug for en styrket indsats til forsat udvikling af sundhedsmæssige initiativer på tværs. Side 16 af 21

27 Ad 2) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystem Der forventes på området en merudgift på i alt 2,5 mio. kr. der kan henføres til dels aktivitetsbestemt medfinansiering i med 1,6 mio. kr. og en merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende hospice og vederlagsfri fysioterapi. For den aktivitetsbestemte medfinansiering dækker merforbruget over efterbetaling fra 2017 på 3,3 mio. kr. Modsat har ministeriet nedreguleret prognosen med 1,9 mio. kr. i forhold til, hvad Lejre Kommune skal betale i Ændringerne fra Ministeriet er i alt ca. 2,6 mio. kr. og dækker over følgende: 1. Ændret aktivitet på området -9,1 mio. kr. 2. Ændret sundhedsforbrug ml. aldersgrupper + 3,9 mio. Kr. 3. Ændret sundhedsforbrug ml. sundhedsområder (almen praksis, somatik, psykiatri mv.) +2,6 mio. kr. Ad 3 ) Plejecentre Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. foreslås brugt til afdrag på gæld, så plejecentrene er gældsfri fra Området har modtaget tilskud fra to større puljer i år, hvor det i første halvår har været vanskeligt at få overblik og rekruttere i takt med udmøntningen. Der har været lederskift på to plejecentre ud af tre, hvilket har haft en mærkbar konsekvens i den daglige økonomistyring. Området udviser fortsat udgiftstilbageholdenhed, hvilket forventes at give mulighed for en tilbagebetaling af gæld med 1,4 mio. kr. Ad 4) Bestillerfunktion og mellemkommunal afregning Visitation Budgetforudsætning for de visiterede timer er blevet lagt på et for lavt niveau i, og det er derfor nødvendigt med en teknisk korrektion på 1,9 mio. kr. Der ses fortsat et pres på de visiterede timer og dermed en forventet udfordring på 0,9 mio. kr.. afledt af lille stigning i antallet af borgere og en øgning i antallet af timer hos de meget plejekrævende borgere. Udfordringen for de visiterede timer er samlet på 2,8 mio. kr. Områdets fokus med fælles mål og retning samt øget samarbejde mellem visitation og hjemmepleje, har betydet en mindre udgift end tidligere estimeret. Der arbejdes ligeledes med at få indført en afslutningskultur i forhold til de indsatser borgerne modtager. Der arbejdes videre med øget fokus på Rehabilitering i Side 17 af 21

28 Området plejeorlov og pasning af nærtstående i eget hjem er udfordret med kr. Til gengæld er konteringspraksis for refusioner for særlig dyre enkeltsager (central refusionsordning) ændret fra i år, hvilket betyder en forventet indtægt på 1,7 mio. kr. Borger hjemtaget fra Slagelse kræver forsat massiv døgndækning på den gerontopsykiatriske plads på Solvang. Der forventes en udgift på 5,8 mio. kr. Borgerens situation følges tæt. Mellemkommunal afregning Der er pt. udgifter til 17 udenbys plejehjemsborgere samt 23 borgere i ældreboliger, hvilket svarer til en afvigelse på 1,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der er solgt 1,7 plejehjemsplads mindre end forventet til borgere fra andre kommunere, hvilket svarer til en mindreindtægt på 1 mio. kr. Specialiseret voksenområde Der forventes et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr., der primært skyldes stigninger i udgifterne til Botilbud, STU og misbrug. Botilbud Der er i årets løb sket stigninger i udgifterne vedr. Botilbud. Dette skyldes ikke et stigende antal helårspersoner, men alene at gennemsnitspriserne er steget. Misbrugsområdet Der var i budget en forventning om at kunne reducere udgifterne til misbrugsområdet. Desværre er der sket en stigning i antallet af borgere på dette område, så omkostningerne forventes at svare til 2017-niveau. STU Der har været en tendens til, at STU-forløbene er blevet dyrere end forudsat ved budgetlægningen. Sammenholdt med en lille stigning i antallet af STU'er betyder dette, at omkostningen er på ca. det dobbelte af budgettet. Aktivitetsudvikling okt-18 Disp. Budget Diff. Disp / Budget Botilbud 125,0 119,7 124,0-4,3 Støtte og hjælp 143,4 149,0 160,7-11,7 Misbrug 41,7 46,8 6,4 40,4 Side 18 af 21

29 Ad C: Anlægsudgifter På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. Dette svarer til 6 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for, og 33,4 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor). Nr. Bevillingsprogram Forbrug JAN - SEP Korr. budget Rest korr. budget Forbrugs -pct FV. Udgift Afvigelse ,4% Flygtningeboliger Birkely/Bøgely % Opførelse 12 plejeboliger % Overtagelse ældreboliger fra BOSJ % Energirenovering vejbelysning m.m % Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti % Byfornyelsespulje % Kunstgræsbane i Osted % Vedligeholdelse af kommunale bygninger % Udbygn. af idræts- og fritidsfac Allerslev % Halanlæg Kirke Hyllinge % Risikostyring etablering af ABA-anlæg % Pendler p-plads Hvalsø % Bygningsfornyelse Hvalsø bymidte % Pulje til tilgængelighed handicap % Mangeludbedring rådhuse % Nærområder % Færdiggørelse Vestervang % Færdiggørelse Vestervang % Anvendt borgernær teknologi % Udvikling lokalområder % Demenssikring Bøgebakken % Netdækning landsbyer % Asfalt og slidlag % Side 19 af 21

30 Forbrug JAN - SEP Korr. budget Rest korr. budget Forbrugs -pct FV. Udgift Afvigelse Nr. Bevillingsprogram 19 4 Degnejorden % Salg af Lyndby rådhus Flygtningeb, Møllev 2, Karlebyv 130 og Bygaden % Udbyugn dagtilbudkapacitet i Hvalsø % Skullebjerg byggemodning erhvervsområde % Bygningsfornyelse % Renovering af kommunale bygværker % Fjordstiprojekt % Kapacitet dagtilbud Gevninge, Osted og Hvalsø % Kulturstrøget % Salg til almene boliger Ryttergårsvej % Salg til almene boliger Vingen Osted % Salg af Bogårdsvej Bramsnæsvig skole dørparti energi % Borgernær teknologi projektleder % Yderområder på forkant 2015 og % Restaurering af Ledreborg Å % Udvikling af lokalområder % Færdiggørelse Baunemosen % Sæbybadet % Ventilation børnehuset Tusindfryd energi % Lysprojekt Skjoldungerne enrgi % Nationalpark % Tadre Mølle Vandhjul % Asfalt og slidlag Pendler p-plads Hvalsø Anvendt borgernær teknologi % Styrket vedligehold græsfodboldbaner % Materielgården sammenlægning % Side 20 af 21

31 Nr Forbrug JAN - SEP Korr. budget Rest korr. budget Forbrugs -pct FV. Udgift Afvigelse Bevillingsprogram Detailproj og anlæg vådområde Tempelkrog Nord % Firkløverskolen % Salg almene boliger Højbyvej % Skole- og faglokaler Lejrevej 15 salg % Udviklingsplan Skjoldungestien % Inv. nye affaldsbeholdere, kildesortering % Salg af Skolevang % Etablering af køkkener i børnehaver % Områdefornyelse Hvalsø Natura % Landsbyfornyelse % Vandløbsprojekter % Mangeludbedring Østbo II % Anlægsbehov på dagtilbudsområdet % Side 21 af 21

32 Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Materielgården Budget til grønne områder Administrationsbygninger Grønne Områder Budget til grønne områder Administrationsbygninger Energiforbrug Energimærkning beløb fra overførslen Energistyring og mærkning Energimærkning beløb fra overførslen Budgettet til vedligehold af grønneområder på rådhusene skal flyttes til Grønne Områder Budgettet til vedligehold af grønneområder på rådhusene skal flyttes til Grønne Områder Ved overførslen blev der overført mindreforbrug fra og til energibevilling til betaling af energimærker. Af styringsmæssige hensyn ønskes budgettet flyttet til bevillingen Energimærkning Ved overførslen blev der overført mindreforbrug fra og til energibevilling til betaling af energimærker. Af styringsmæssige hensyn ønskes budgettet flyttet til bevillingen Energimærkning Plejecentre og aflastningsboliger Afdrag på gæld Der forventes mulighed for afdrag af restgæld for CVO plejecentre Plejecentre og aflastningsboliger Afdrag på gæld Der forventes mulighed for afdrag af restgæld for CVO plejecentre Plejecentre og aflastningsboliger Afdrag på gæld Der forventes mulighed for afdrag af restgæld for CVO plejecentre Plejecentre og aflastningsboliger Afdrag på gæld Der forventes mulighed for afdrag af restgæld for CVO plejecentre Plejecentre og aflastningsboliger Afdrag på gæld Der forventes mulighed for afdrag af restgæld for CVO plejecentre Sparekrav, rammebesp, ledelsesudv.proj Afdrag på gæld Der forventes mulighed for afdrag af restgæld for CVO plejecentre Plejecentre og aflastningsboliger Klippekort ovf. Tilskud fra tilpasning Plejecentre og aflastningsboliger Klippekort ovf. Tilskud fra tilpasning Klippekort ovf. Tilskud fra tilpasning Klippekort ovf. Tilskud fra tilpasning Hjemmepleje - udfører Frit valg, ovf budget fra bestillerdel u/i Hjemmepleje - udfører Frit valg, ovf budget fra bestillerdel u/i Plejecentre og aflastningsboliger Pulje til indretning af demensegenede plejeboliger Plejecentre og aflastningsboliger Pulje til indretning af demensegenede plejeboliger Plejecentre og aflastningsboliger Pulje til indretning af demensegenede plejeboliger Frit valg, ovf budget fra bestillerdel u/i til og med endelig afregning august Frit valg, ovf budget fra bestillerdel u/i til og med endelig afregning august Pulje til indretning af demensegenede plejeboliger Pulje til indretning af demensegenede plejeboliger Pulje til indretning af demensegenede plejeboliger Fællesudgifter CVO SSH- og SSA elever Øget frafald/barselsorlov for eleverne har udfordret især hjemmeplejens budget, hvorfor der i år flyttes beløb svarende hertil Hjemmepleje - udfører SSH- og SSA elever Øget frafald/barselsorlov for eleverne har udfordret især hjemmeplejens budget, hvorfor der i år flyttes beløb svarende hertil BESTILLERFUNKTION MV. Hjemmepleje - udfører Klippekortordning Klippekortordning For at fjerne bureaukrati og administration flyttes budget til Klippekortordning fra Bestiller til Hjemmeplejen. Visitation vil fortsat visitere, og hjemmeplejen udføre. For at fjerne bureaukrati og administration flyttes budget til Klippekortordning fra Bestiller til Hjemmeplejen. Visitation vil fortsat BESTILLERFUNKTION MV. Satspulje Forbedret tandsundhed ældre Fællesudgifter CVO Satspulje Forbedret tandsundhed ældre visitere, og hjemmeplejen udføre. Budget flyttes til Sundhed, hvor indsatser vil blive samlet Budget flyttes til Sundhed, hvor indsatser vil blive samlet BESTILLERFUNKTION MV. Rehabiliteringsindsatser Tidligere blev rehabiliteringsindsatser visiteret som genoptræning afregnet i træningsafdelingen, men visiteres i nyt omsorgssystem som 83 ydelser Side