Budgettemadag 19. august 2013

Transkript

1 Budgettemadag 19. august 2013

2 Program 8.30 Morgenmad 9.00 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 9.15 Opdatering af den økonomiske situation Finansiering Samlet balance Status budget 2014 Uddybning af udvalgte prioriteringsforslag Pause Oplæg til politisk arbejde Drøftelse af driftsbudget i politiske grupper Frokost Fortsat drøftelse af driftsbudget i politiske grupper Opsamling i plenum Pause Drøftelse af anlægsplan i politiske grupper Opsamling i plenum på arbejdet i de politiske grupper Opsamling vedrørende anlæg Opsamling samlet budget Borgmesteren samler op og videre proces Fælles spisning

3 Den økonomiske situation - finansiering

4 Status august Indregnet de udmeldte tal fra ØIM for 2014 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Tilskuds- og udligningsbeløb er beregnet via KL s tilskudsmodel for Låneoptagelse forudsat 19,3 mio. kr. (=opr. budget mio. kr. vedr. sundhedscenter)

5 Samlet finansiering i 2014 ændring ift. skøn juni Balance juni Balance august Skatter 1489,9 1487,7 Tilskud og udligning 590,7 590,7 Låneoptagelse 19,3 19,3 Finansiering i alt 2099,9 2097,7

6 Skønnet for status ift. juni Skøn for grundskyldsprovenu er sænket med godt 2 mio. kr. Øvrige skatter forventes uændret Heller ingen ændringer i forventning til tilskud og udligning samt låneoptagelse for 2014

7 Finansiering - skøn for overslagsår Fremlagt på 1. budgettemadag: Skatter samlet 1.517, , ,6 Tilskud og udligning 583,4 589,9 589,9 I alt 2.100, , ,5 Skøn august: Skatter samlet 1.519, , ,6 Tilskud og udligning 550,5 554,5 559,4 I alt 2.070, , ,0 Ændring ift. 1. budgettemadag: Skatter samlet 2,5 2,0 24,0 Tilskud og udligning -32,9-35,4-30,5 I alt -30,4-33,4-6,5

8 Hovedforklaringer på ændringerne KL s tilskudsmodel opdateret i juli med: - Sænkning af serviceudgifter på ca. 5 mia. kr. på landsplan (svarende til ca. 32 mio. kr. for Faxe). Heraf var der korrigeret for de 14 mio. kr. (virkningen af lavere pris- og lønskøn) - Beskæftigelsestilskuddet er reduceret med 14 mio. kr. - Udligning vedr. selskabsskat er reduceret med 4,5 mio. kr. (ses i sammenhæng med større provenu af selskabsskat)

9 Selvbudgettering eller statsgaranti? (I mio. kr.) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Indkomstskat -1321, ,8-33,1 Tilskud og udligning -626,6-590,7 35,9 I alt , ,5 2,8

10 Bemærkninger - Egen beregning af skatteindtægter er forbundet med betydelig usikkerhed - Ved seneste opgjorte skatteår (2011) ligger de faktiske skatteindtægter i Faxe 45 mio. kr. under statsgarantien for For 2010 er forskellen 60 mio. - Den væsentlige forskel på tilskuds- og udligningsbeløbene skyldes, at der i selvbudgetteringen anvendes kommunens befolkningsprognose hvor statsgarantien anvender Danmarks Statistik - Kommunens prognose er mindre negativ end DST

11 Konklusion - En mindre ændring i 2014 på ca. 2 mio. kr. - Indtægter mindre for Det øger behovet for at tage hånd om udfordringen for overslagsårene

12 Status budget 2014

13 Balance, skøn august Mio. kr Finansiering Skatter (foreløbigt skøn) 1.487, , , ,6 Tilskud og udligning (foreløbigt skøn) 590,7 550,5 554,5 559,4 Finansiering i alt 2.078, , , ,0 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag 22. juni) 1.970, , , ,9 Opprioriteringsforslag 10,2 9,0 9,0 9,0 Budgettilpasningsforslag 9,1 10,2 8,6 8,6 Tekniske korrektioner -3,7-4,2-4,2-4,2 Reduktionsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Demografi -2,4-5,0-6,3-7,9 Lov- og cirkulære -2,1-1,9-2,5-2,5 Beskæftigelsesområdet -5,0-5,0-5,0-5,0 Medfinansiering sundhedsområdet 2,7 2,7 2,7 2,7 Løft på sundhedsområdet 1,9 1,9 1,9 1,9 Skolereform 1,3 1,3 1,3 1,3 Afledt drift anlæg -0,2-0,7-1,4-1,1 Renter 18,9 17,7 16,9 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 15,9 37,9 75,6 114,4 Resultat af ordinær drift 77,1 36,5 32,7 23,0 Finansielle poster Afdrag på lån 39,6 40,4 41,2 41,9 Finansforskydninger 5,1 5,4 5,4 5,4 Råderum i alt inden anlæg og lån 32,3-9,3-13,9-24,3 Anlægsudgifter Direktionens forslag til anlægsplan 71,8 77,5 81,5 63,5 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -39,5-86,8-95,3-87,8 Låneoptagelse (indregnet i B.2013) 19,3 7,3 7,3 7,4 Balance, total -20,2-79,5-88,1-80,4

14 Bemærkninger til balance stort set uændret balance ift. juni udfordring på 20 mio. kr. - Finansiering forventes nu 2,2 mio. kr. mindre - Driften er reduceret med netto 1,2 mio. kr. samlet set men dækker over bl.a.: - Yderligere udgifter til medfinansiering (2,7 mio. kr.) - Afsat midler til skolereform (1,3 mio. kr.) - Løft på sundhedsområdet, jf. økonomiaftale (1,9 mio. kr.) - Lavere udgifter på beskæftigelsesområdet (5,0 mio. kr.) - Større ændringer vedr. overslagsårene. Det skyldes ud over ovennævnte primært: - Forventning om godt 30 mio. kr. mindre i finansiering - Øgede anlægsudgifter

15 Serviceudgifterne Med den nuværende balance overstiger serviceudgifterne den vejledende service-ramme med godt 29 mio. kr. Dette er ekskl. reduktionsforslag Andre kommuner kan have samme problem så vi kan ikke regne med at kommunerne under ét ligger under rammen Det kan betyde at KL beder om at se på serviceudgifterne igen

16 Aktuel status på de økonomiske mål (uden reduktionsforslag) I mio.kr. Nr. Mål Målsætning Resultat af ordinær drift Min. 125 mio. kr. 77,1 36,5 32,7 23,0 2 Resultat af skattefinansieret og finansielt område Min. 5 mio. kr. -39,5-86,8-95,3-87,8 3 Langfristet gæld ult. året 4 Kassebeholdning ult. året Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020 Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem 495,8 468,1 442,4 408,1 56,4-23,1-111,1-191,5 5 Likviditet jf. kassekreditreglen (gennemsnit for året) Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem 77,5 37,8-6,3-46,5

17 Udvikling i likviditet 2014

18 Drift Følgende ligger fast: Demografi (fra sidste temadag) Tekniske korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet Usikkerheder: Økonomiske konsekvenser af folkeskolereform Tilsynsreform Beskæftigelsesområdet Udvikling i medfinansiering på sundhedsområdet

19 Beskæftigelsesområdet Der er udarbejdet et nyt skøn for udgifterne på området i august Der er usikkerhed omkring effekterne af nyligt vedtagne reformer på området Det er vurderingen, at udgifterne vil være ca. 5 mio. kr. mindre end det nuværende budgetgrundlag Der er indarbejdet en negativ budgettilpasning på 5 mio. kr. i 2014 og frem

20 Medfinansiering på sundhedsområdet Der kan konstateres større udgifter ift når der ses på 1. halvår 2013 Udgifter skønnes højere end ved seneste budgetopfølgning Årsagen er en generel stigning i aktiviteten Udgiften skønnes til godt 127 mio. kr. i 2014 Det er 2,7 mio. kr. mere, end hvad der allerede er indregnet i budgettet

21 Folkeskolereform Der er allerede indregnet 1,3 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015 under tilskud og udligning (bloktilskud) disse afsættes på skoleområdet Herudover ydes ekstraordinært tilskud på hhv. 300 mio. kr. i 2014 og 600 mio. kr. i 2015 og Vi kender endnu ikke vores andel heraf, hvorfor denne ikke er indregnet i vores finansiering Der regnes på de samlede konsekvenser for driften, inklusiv øvrige finansieringskilder

22 Opsamling fra 1. budgettemadag

23 Opsamling fra 1. temadag Opgaven: Opdatering af forslag (materiale er opdateret gammel version kan ses) Supplerende bilag Nærmere redegørelse på temadagen Opdaterede bilag: Reduktionsforslag: Reduktionsforslag Uddannelse som følge af regnskab 2012 under tekniske korrektioner Biblioteker (ikke påvirke faglig kvalitet og indkøb af materialer) 85 korps Nedlæggelse af screeningspladser Reduktion i hjemmeplejen, forebyggende hjemmebesøg Øvrige gennemgås som særlige præsentationspunkter

24 Opsamling fra 1. temadag Opprioriteringsforslag: Østsjællands museum ændret Faxe Sundhedscenter uddybende forklaring i materiale Budgettilpasninger Tomgangsleje er uddybet i materiale Frivillighus på Dalgården overskrift tilpasset Anlæg Nyt forslag vedr. cykelsti Faxe til Rønnede Forslag om slidlag på Heeringvej, Bavnestræde, Energivej med i materiale IT i folkeskolen forslag opdateret Renovering af faglokaler, forslag opdateret Klubtilbud og tandpleje præsenteres Kulturhus tekst tilpasset Kulturstrøg alternativt forslag Kystbeskyttelse i Faxe Ldp. tekst tilpasset og præciseret Faxe Sociale udviklingscenter - præsenteres

25 Spørgsmål til afklaring Brug af eksterne konsulenter særskilt bilag, samlet ca. 6,8 mio. kr. Tryksager Opgjort til kr Skolestruktur særskilt notat Strategi på ejendomsområdet Bygningsvedligeholdelse/nedrivning Kulturhus Haslev tilrettet forslag Klubtilbud til SFO 2 mv. vil foreligge senere.

26 Uddybende om udvalgte reduktionsforslag

27 Forslag under ØKU (R06-R11) Afsat ramme til ny løn nulstilles. Ingen anvendelse i 2013 Ingen nye midler i ny overenskomst Der er ikke længere et formål med puljen. Afsat i 2014 kr Afsat ramme til seniorinitiativer Ingen anvendelse i 2013 Ingen nye midler i ny overenskomst Afsat i 2014 kr Ramme til uddannelse under trepartsmidler Faxe kommune overholder aftalen ved at afsætte t.kr Der kan derfor reduceres med

28 Forslag under ØKU (R06-R11) Ramme til risikostyringsprojekter nedsættes. Et højt niveau siden Faxe kommunes etablering Samme niveau som Stevns kommune Foreslået reduktion kr Ramme til ABA anlæg Skoler færdige i 2015 Udgiften til etablering af anlæg er betydelig Hvis der er et næste skridt, er det daginstitutioner Rammen er på kr Ramme til MED organisationen. Forslag om nedsættelse af budgetramme til det udgiftsniveau som er realiseret i regnskabet Giver ikke plads til nye tiltag Foreslået reduktion på kr

29 BFU R-06 & ØKU O 01 Bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget netværksinddragelse Styrkelse af sagsbehandlingen en investering i forebyggelse og tidlig indsats Systematisk arbejde med netværksløsninger - bl.a. Familierådslagning, hvor familie og øvrigt netværk får en aktiv rolle i at finde løsninger for udsatte børn og unge Styrket forebyggelse på almen området dagtilbud, skoler, sundhedsplejen, tandplejen mm. Kompetenceudvikling, øget brug af systematiske metoder, fokus på det der virker og effekten af de tiltag der sættes i værk. Videreudvikling af de tværgående indsatser for børn, unge og deres familier Styrke sagsarbejdet - reducere antallet af sager pr. medarbejder, implementering af lovændringer (socialtilsyn, overgrebspakke, børnehuse mm.),øge muligheden for opfølgning, kompetenceudvikling, fokus på at understøtte de tiltag der sættes i værk Undersøgelsesteam til behandling af underretninger og 50 undersøgelser

30 BFU R-06 & ØKU O 01 Bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget netværksinddragelse Baggrund for forventede reduktioner i udgiftsniveauet: Færre anbringelser store årgange med en forholdsvis stor andel af anbragte erstattes af mindre årgange med en lavere grad af anbragte resultatet af demografi og forebyggelse der lykkes Fokuseret ungeindsats mindre fokus på anbringelser og øget fokus på overgang til selvforsørgelse - herunder uddannelse og job Øget brug af netværksløsninger tidlige og hurtige indsatser i nærmiljø og netværk forebygger yderligere problemudvikling billigere løsninger med bedre resultater I øvrigt på BFU området: BFU A-02: Nyt klubtilbud i Haslev by ikke tale om et konkret projekt. Mulighed for harmonisering af serviceniveauet. BFU A-03: Reserveret til tandpleje fortsat mulighed for en 1- eller 2-kliniks løsning. Det tages der med forslaget ikke stilling til.

31 Forslag om beskæftigelsen - Forkortet ledighedsperiode kontanthjælp - Forkortet ledighedsperiode forsikrede - Gennemsnitspriser på aktivering m.v. Gennemsnitlig antal uger på kontanthjælp (uger) Gennemsnitlig antal uger på dagpenge (uger) Faxe Hele landet Faxe Hele landet Husk kun udgiftssiden - Kræver investering i personale og kompetencer - Usikker på om gennemsnitspriserne på aktivering m.v. kan reduceres som forudsat pga. kontanthjælpsreformen.

32 Forslag omkring nybygning Inklusion At være deltagende i (udviklingen af) et spirende byområde skaber ansvar for de deltagende og større forståelse fra omgivelserne 3 scenarier: a) Forblive på Industriparken 4. Foretage fornødne renoveringer og vedligehold b) Bygge nyt på Sundhedscentrets område c) Langsom flytning, hvor eksisterende vaskeri- og køkkenbygning renoveres som beskæftigelsesprojekt, og indflyttes over en længere periode Sammenhængskraft Hospitalsområdet skaber bedre muligheder for et øget samspil mellem beskæftigelsesindsatsen og lokalområdet. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kompetenceudvikling En nybygløsning skaber bedre læringsmiljø som i højere grad modsvarer de faktiske behov Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3

33 Oplæg til politisk arbejde

34 Målsætninger og hidtidige resultater Målsætning Budget i balance (jfr. 1. temadag) Reducere driftsudgifterne, bl.a. med henblik på at minimere udsving på servicerammen Fastlægge enkeltelementerne i balance. Opprioriteringer Nedprioritering Anlæg Hidtidige resultater Opsamling udsendt d. 5. juli

35 Opgaven for driftsudgifterne Opprioriteringsforslag Endelig fastlægge hvad der indgår Reduktionsforslag Gennemgang og vurdering med baggrund i arbejdet fra 1. temadag og nye oplysninger Budgettilpasninger Fastlægge at disse indgår i det videre arbejde med at udarbejde budget til 1. behandling. OBS- Vi skal være opmærksom på servicerammen.

36 Status fra 1. budgettemadag Der var enighed om følgende: Færre kommunale bygninger (TMU-R-08) Dagplejen administration og struktur (BFU-R-01) Reduktion af ressourcer til direktion (ØKU-R-01) Reduktion af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer (ØKU-R-02) Ramme til ABA anlæg (ØKU-R-11) Indtægt på affaldsområdet (ØKU-R-14)

37 Forslag der særligt kan overvejes i det videre arbejde Øget brug af olsenbanden (TMU-R-09) Reduktion på inklusion (UDD-R-01) Ændringer som følge af skolereform (UDD-R-09) Tidligere start i børnehave (BFU-R-02) Klubtilpasninger (BFU-R-04) Bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget netværksinddragelse (BFU-R-06) Reduktioner i supporterende funktioner herunder støttekorpset (BFU-R-07) Lydavis lukkes (EKU-R-03) ØKU-R-03 til ØKU-R-11 Mere åbent bibliotek (ØKU-R-21) Samlet 85 korps (OMS-R-02) Specialsvømning (OMS-R-08) Strukturændring for forebyggende hjemmebesøg (SSU-R-09) Effekt ved indførsel af velfærdsteknologiske foranstaltninger (SSU-R-10) Nedbringe ledighedsperioden for kontanthjælpsmodtagere (BESK-R-01) Nedbringe ledighedsperioden for forsikrede ledige (BESK-R-02) 10 helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (BESK-R-04+05) 3-årigt forsøg med oprettelse af 10 fleksjob (BESK-R-07) Styrket indsats over for sygedagpengemodtagere (BESK-R-09)

38 Opgaven for anlægsbudgettet og den samlede balance Udgangspunkt for anlæg Direktionens oplæg Arbejdet fra 1. temadag. Anlægsbudgettet for overslagsårene skal også fastlægges, evt. direktionens oplæg. Den samlede balance Er der ændringer til opprioriteringer? Hvilke reduktionsforslag skal indarbejdes med hvor meget? Hvilken anlægsramme skal indgå i balancen?