STRUER KOMMUNE. Likviditet og resultater. 28. februar Indhold: Side nr.

STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 213 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 212 5 Forventet regnskab 213 6 Lønbudget og forbrug I 213 7 Serviceudgifter I 213 8 Anlg 213 9 Restancer 1 Lneoversigt med aktuel rente 11 Forrentning af likvide aktiver 12 Bemrk specielt: Kassebehoidningen Ved udgangen af februar mned var der en kassebeholdning p 87,7 mio. kr. Nrmere oplysninger kan indhentes hos Britta Rasmussen, tlf. 96 84 81 8 eller lokal 18. økonomiafdelingen, den 1. marts 213

- Anlg - samt Likviditet 213 Budget 213 - vedtaget 9. oktober 212 1. kr. Forventet Iikviditet 31. december 213 inki. oveørsel fra 213 til 214 64.733 Korrigeret budget 213 Likviditet pr. 1. januar 213 Forventet netto forbrug ifig. budget 213 Merbevillinger (Se vedh. specifikation): - Drift og finansiering Forventede afvigelser (se vedh. specifikation) 31.1.13 28.2.13 127.614 127.614-12.81-12.81 176 176 Forventet overførsel fra 212 til 213-78.495-84.2 Forventet likviditet i henhold til korrigeret budget og forventede afvigelser øvrigt 36.494 3.987 Forventet overførsel af uforbrugte 213-bevillinger til 214 78.495 84.2 Forventede 212-udgifter supplementsperioden - evt. mindreudgifter -19.16-13.59 Forventet Iikviditet pr. 31. december 213 95.973 11.46 Likviditet ved mânedens udgang: U, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsbudget 213 Konstateret lkvdtet 213 4- Revideret likviditetsbudget 213

- Hoistebro-Struer - Byfondens - Gennemsnitlig - Cverdragelse - Struer Placering af Iikviditet 15, 14, 13, 12, 11, 1, ± 9, ± 8,J. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -I H Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jyske Bank A/S og CBS konto Kontant og øvrige banker Aftaleindskud Dobligationer Placering af Iikviditet ved sidste mäneds udgang (bog ført) 1. kr. i Jyske Bank A/S + CBS kontoen Danske Bank A/S 98.667 Banker i øvrigt 232 Kontant 37 Forskudskasser, afdelinger, institutioner, skoler m.v. 146 I alt 99.82 Eksterne virksomheders beholdninger/mellemvrender udgør heraf: Havns kassebeholdning -8.618 - Struer Museums aktuelle mellemvrende med Struer Kommune -911 beholdning -1.836 Struer Kommunes likvide beholdning 87.717 Li kvid itet saldo de sidste tolv mneder, hele 1. kr. 118.654 Deponeringer, ikke medregnet i Iikviditeten af gadelys UI Struer Forsyning, fra 217 frigives en femtendedel rligt 12.311 vrkstedets leje af lokale p Gørtlervej 2, Struer 575 Deponeret i alt 12.886 2

negative negative Mer-/mindrebevillinger - drift 1. kr. Pr. âr I budget Konto nr. Formal derefter âret Konto 3-5 Rettelse i forbindelse med takstberegning for 176 176 Rammeinstitutionerne Merbevillinger i alt 176 176 Positive tal = mindre udgifter - tal = merudgifter Mer-/mindrebevillinger - anig/finansiering Konto nr. Formal 1. kr. Ordinre merbevillinger: lalt Positive tal = mindre udgifter - tal = merudgifter a

- Konto negative Forv. afvigelser - indregnet I omstâende Iikviditetsoversigt 1. kr. Konto nr. Budgetopfølgning: økonomiudvalget: 7-8, renter, generelle tilskud, momsudligning, skatter, ln, ba Ian cefors kyd n in g er konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p Iøn og selvforvaltning Teknik- og r4iijøudvaiget konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p Iøn og selvforvaltning konto 1, forsyningsvirksomhed Socialudvalget: konto og 2-6, serviceudgifter heraf overskud p Iøn og selvforvaltning overførsler (udenfor servicerammen) Børne- og Uddannelsesudvalget konto og 2-6, serviceudgifter.heraf underskud p Iøn og selvforvaltning overførsler (udenfor servicerammen) Kultur- og Fritidsudvalget konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p Iøn og selvforvaltning Sundhedsudvalget konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p Iøn og selvforvaltning Arbejdsmarkedsudvalget: konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p øn og selvforvaltning overførsler (udenfor servicerammen) AnIg Jordforsyning øvrige anig øvrige afgivelser: lait Positive tal = mindre udgifter - tal = merudgifter Drift - serviceudgifter, indmeldte - og indregnede overførsler til 214 Drift, overskud p Iøn og selvforvaltning til genbevilling i 213, iridme(dte tal Aktuelt er der i forventet regnskab indregnet samme beløb som blev overført fra 212 til 213 Forskel 4

eller Struer Kommune Forventet regnskab 212 Skattefinansieret virksomhed Indtgter Skatter Betaling til Regionen Generelle tilskud mv. HeIel.kr. Forventet Merbev. Revi- Afvigelse Forventet ForelObigt Oprind. Genbev. overf. 9 ompla- deret budget- regnskab regnskab budget 211 213 ceringer budget opfølg. my. 31.1.13 28.2.13 89.51 89.51-2.771-2.771 485.657 485.657-7 88.81-2.771 5.964 491.621 89. 47-2.712 491.244 Indtgter i alt 1.292.396 1.292.396 5.264 1.297.66 1.297.579 Udgifter Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger -19.133 953 3.145 64-14.431-661 -15.92-19.165 Transport og infrastruktur -35.7-2.722 2.78-1.16-36.172 495-35.677-36.152 lindervisning og kultur -247.136-1.766 21.937-8.24-243.989 72-243.269-239.982 Sundhedsomrdet -97.914-4.678 4.426 71-98.95-375 -98.47-11.827 Sociale opgaver Og beskftigelse -713.583 221 14.744-372 -698.99 1.367-688.623-681.222 Administration -148.873-13.496 16.677 8.94-136.752-252 -137.4-135.46 Udgifter i alt -1.261.79-3.488 63.79 59-1.228.429 1.294-1.218.135-1.213.754 Renter -4.364-25 -4.389 739-3.65-4.444 Resultat, ordinr drift 26.323-3.488 63.79 34 59.578 16.297 75.875 79.381 Anlgsudgifter Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger -15.838-13.36 6.539-712 -23.47-18 -23.155-22.718 Transport og infrastruktur -1.611-7.25 3.589 65-13.577-13.577-9.26 Undervisning 9 kultur -87-2.197 1.197-1.87 914-893 -39 Sundhedsomrdet -8.461 8.461 Sociale opgaver og beskftigelse -1.556-2.516 1.766-526 -2.832 75-2.757-2.146 Administration -6 6-2.323-2.323-195 -2.518-1.535 AnIg i alt -37.273-25.14 21.612-2.911-43.586 686-42.9-35.698 Kommunale ieldreboliger Investeringer -28.647-5.941 5.411-29.177-29.177-32.568 Lneoptagelse 26.69 5.685-5.4 26.894 26.894 27.636 Drift af ldreboliger 1.16 1.16 1.16 11.39 Renter at In -5.531-5.531-5.531-5.282 Afdrag p ln -4.441-4.441-4.441-5.556 I alt -1.94-256 11-2.149-2.149-4.731 Jordforsvning 2.21-3.271 85 5.174 4.189-3.536 653 248 Resultat, skattefinansieret omr. -1.653-59.29 85.417 2.297 18.32 13.447 31.479 39.2 Forsyningsvirksomhed Drift 886-2.5 585-6 -54 216-324 -541 Anlg Resultat, forsyningsvirksomhed 886-2.5 585-6 -54 216-324 -541 Resultat i alt -9.767-61.34 86.2 2.291 17.492 13.663 31.155 38.659 Tilgang og anvendelse af Iikvide midler Resultat alt -9.767-61.34 86.2 2.291 17.492 13.663 31.155 38.659 Lneoptagelse 12.446 3.27-5.4 512 1.585 1.585 7.7 Afdrag p ln -17.454-125 -17.579 1-17.479-15.41 øvrige balanceforskydninger 5.3-5.131 3.4-5.284-2.12-2.12 4.8 Forventet meroverførsel til 213 11.14 11.14-11.14 I alt 1.242-63.138 84.2-2.66 19.5 2.749 22.249 35.758 Likviditet ved ârets start 23.949 91.856 91.856 91.856 /Endring at likvide aktiver 1.242-63.138 84.2-2.66 19.5 2.749 22.249 35.758 Forv. 212-udg. i suppl.perioden - mindreudgifter 13.59 Likviditet ved ârets slutning 25.191 111.356 2.749 127.614 127.614 Positive beløb = indtgter Negative belob = udgifter I ovenstende beholdning er indregnet en forv. overførsel til 213 p 84,2 mio. kr. Kendte tal pr. 28.2.213 5

Struer Kommune Forventet regnskab 213 Skattefinansieret virksomhed Indtgter Skatter 856.448 Betaling til Regionen -2.737 Generelle tilskud mv. 442.12 Hele 1. kr. Forv. Forventet Merbev. Revi- Afvigelse Forventet Oprind. genbev. overf. 9 ompla- deret budget- regnskab budget 212 214 ceringer budget opfølg. my. 28.2.13 856.448 856.448-2.737-2.737 442.12 442.12 Indtgter i alt 1.295.723 1.295.723 1.295.723 Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -17.568-3.145 3.145-17.568-17.568 Transport og infrastruktur -34.985-2.78 2.78-1 -35.85-35.85 Undervisning og kultur -249.827-21.937 21.937-182 -25.9-25.9 Sundhedsomrdet -1.361-4.426 4.426-458 -1.819-1.819 Sociale opgaver og beskftigeise -73.83-14.744 14.744-161 -73,991-73.991 Administration -152.42-16.677 16.677 977-151.425-151.425 Udgifter i alt -1.285.973-63.79 63.79 76-1.285.897-1.285.897 Renter -3.143-3.143-3.143 Resultat, ordinr drift 6.67-63.79 63.79 76 6.683 6.683 Anlgsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -5.8-6.539 6.539-5.8-5.8 Transport og infrastruktur -9.298-3.589 3.589 1-9.198-9.198 Undervisning og kultur -1.71-1.197 1.197-1.71-1.71 Sundhedsomrdet -15-8.461 8.461-15 -15 Sociale opgaver og beskftigeise -13.81-1.766 1.766-13.81-13.81 Administration -6 6 Anlg i alt -29.931-21.612 21.612 1-29.831-29.831 Kommunale Idreboliger Investeringer -3.5-5.411 5.411-3.5-3.5 LneoptageIse 6.736 5.4-5.4 6.736 6.736 Drift af Idreboliger 11.512 11.512 11.512 Renter af In -5.297-5.297-5.297 Afdrag p In -5.826-5.826-5.826 I alt 3.625-11 11 3.625 3.625 Jordforsyning 2.184-85 85 2.184 2.184 Resultat, skattefinansieret omr. -17.5 15-85.417 85.417 176-17.339-17.339 Forsyningsvirksomhed Drift 734-585 585 734 734 Anlg Resultat, forsyningsvirksomhed 734-585 585 734 734 Resultat i alt -16.781-86.2 86.2 176-16.65-16.65 Tilgang og anvendelse af Iikvide midier Resultat i alt -16.781-86.2 86.2 176-16.65-16.65 Lneoptagelse 16. 5.4-5.4 16. 16. Afdrag p ln -14.359-14.359-14.359 øvrige balanceforskydninger 2.339-3.4 3.4 2.339 2.339 I alt -12.81-84.2 84.2 176-12.625-12.625 Likviditetvedâretsstart 77.534 127.614 127.614 ndring af likvide aktiver -12.81-84.2 84.2 176-12.625-12.625 Forventede 212-udgifter i supplementsperioden -13.59 Likviditet ved ârets slutning 64.733 114.989 Positive beløb = indtgter I ovenstâende behoidning er indregnet en forv. overførsel til 11.48 Negativeløb = udgifter 214 pa 84,2 mio. kr. 6

Struer Kommune, lonbudget og -forbrug I 213 Kommunens samlede lonbudget 9 forbrug (inki. køb af vikarer) 12 1.1 G) U ) 8 6 4 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Faktisk forbrug Forventet forbrug Samlet Iønbudget, kr. Forventet forbrugsprocent ultimo sidste mned Faktisk forbrugsprocent ultimo sidste mned Mindreforbrug i 213 - umiddelbar fremskrivning, kr. (negativt beløb = mindreforbrug) 664.7.741 16,36 15,54-5.45.546 7

- Heraf - Heraf - Heraf - Heraf før Struer Kommune, serviceudgifter 213 Opgørelse af udgiftsramme og korrigeret budget Hele 1. kr. Servicerammen = opr. vedtaget budget Forventet regnskab Netto driftsudgifter 1.273.728 1.273.652 Fragär: Overfø rs ler: 3.45 Erhvervsgrunduddannelser -774-774 3.77, dr. 1, gr. 1 5.6 Introduktionsprogram my. -664-664 5.61 Introduktionsydelse -915-915 5.65 Repatriering 5.67 Personhige tiiig my. -2.336-2.336 5.68 Førtidspension med 5% refusion -1.36-1.36 5.69 Førtidspension med 35% refusion - 1. januar 23-17.564-17.564 5.7 Førtidspension med 35% refusion - efter 1. januar 23-72.773-72.773 5.71 Sygedagpenge -37.789-37.789 5.72 Sociale formi -5.989-5.989 5.73 KontantbjIp -29.31-29.31 5.74 KontantbjIp vedrørende flygtninge 5.75 Aktiverede kontanthjipsmodtagere -12.533-12.533 5.76 Boligydelse til pensionister -9.614-9.614 5.77 Boligsikring -5.752-5.752 5.8 Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 4 9 5-4.528-4.528 5.81 Løntilskud UI personer fleksjob my. -29.21-29.21 5.9 Driftsudgifter UI den kommunale beskftigeisesindsats -1.858-1.858 5.97 Seniorjob til personer over 55 r -929-929 5.98 BeskftigeIsesordninger -944-944 Forsikrede ledige: 5.78 Dagpenge UI forsikrede ledige -51.826-51.826 5.91 BeskftigeIsesindsats for forsikrede ledige -9.362-9.362 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering -71.592-71.592 5.7 Indtgter fra den centrale refusionsordning 2.753 2.75 3 5.3 Kommunale IdreboIirger 11.327 11.327 Brugerfinansierede omrâder: 1.51-1.55 Renovation 734 734 Genbevilling i 213 af uforbrugte 212 bevillinger overførsler brugerfinansierede omrder Budgetopfølgning, drift, forventet afvigelse overførsler brugerbetalte omrder Serviceudgifter I 212 93.163 93.87 Afvigelse I forhold til servicerammen 76 Positivt beløb = mindreforbrug 8

- Oprindeligt AnIg 213 Forbrug af korrigeret anigsbudget - pr. 28. februar 213 4. Pr. hovedkonto 3. Korrigeret budget Forbrug L. a) 2. 17.3 1 C D 1. 9.198 2.824 668 1.7 1 15 15-1. MiIjø mv. 1 Fors.virks. 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur 4 Sundhed 5 Soc./sundh. 6 Admin. lalt Forbrug 3.3 Korr. budget 31.147 2. 4. 6. 8. tusinde kr. Supplerende oplysninger om anigsbudgettet: Korrigeret budget: Bemrk, at i ovennvnte korrgeret budget er der endnu ikke indregnet overførsel at uforbrugte bevillinger fra 212 til 213. Arealerhvervelser: budget - Rest budget d.d. 3,65 mio. kr. 2,65 mio. kr. 9

---- - - tidligere Udvalgte restancer - tilgodehavende ved hver mâneds udgang Udtrk fra KMD LIS Debitor Hele 1. kr. dec. dec. dec. dec. dec. dec. jan. 26 27 28 29 21 211 212 okt nov jan. dec 213 feb Gebyr Ejendomsskat Underholdsbid rag Dag institution Boligstøtte 5oligIn Bistand, indriv. arter Husleje mdiv. betalingsarter 143 12 117 121 132 129 134 113 113 111 11 17 67 6 129 225 127 115 12 396 25 15 125 114 11.794 13.94 16.711 2.638 22.519 22.946 23.276 28 28 28 28 28 524 483 624 544 533 457 365 622 681 71 628 64 1.87 1.2 1.472 1.578 1.326 1.16 1.6 1.171 1.29 1.2 1.195 1.213 1.619 1.744 1.912 1.984 1.963 2.37 2.53 2.15 2.91 2.74 2.43 2.43 3.428 3.4 3.883 4.57 4.43 4.448 4.521 4.434 4.434 4.581 4.628 4.499 153 178 175 154 188 2.296 2.288 1.856 4.728 2.654 3.69 6.1 5.934 4.17 4.134 4.88 6.651 Restance i alt 2.958 23.235 26.74 33.875 33.684 34.928 37.611 14.956 13.91 13.118 13.719 15.483 Restancer - mânedsvis udvikling 4. 35. ii 3.. 25. 2. a) w 15. 1. dec. dec. dec. dec. dec. dec. jan. 26 27 28 29 21 211 212 1 if okt nov dec jan. feb 213 Bemrkninger: Der er siden sidste opgørelse en stigning pa 1,7 mio. kr. Der er en stigning pa regningskrav (individuelle bet.arter) pa samlet godt 1,8 mio.kr. (mellemkommunal refusion pa +,1 mio. regningskrav pa +,4 mb. kr. havnen pa +,3 mio. kr., borgerbetaling (klientbetaling/pensionister) med nye opkrvninger direkte for egenbetaling my +,5 mb. kr., tilmeldes fremover PBS - trk i pension og tblsvarende et mindre fald pa øvrige betalingsarter pa knap,2 mio.kr. Siden december 26 er der ( nâr der bortses fra bidragsrestancer) en samlet stigning pa 6,3 mbo.kr. Pa bolig- stotte og -Ian en stigning pa godt,5 mio. kr., og en stigning pa kontanthjlpsomrádet pa 1,2 mb. kr. Pa Indiv. betalingsarter, isr regningskrav og mellemkommunal refusion, er der en stigning pa knap 4,4 mio.kr. 4. marts 213 Per Soegaard 1

Struer Kommunes Ian I KommuneKredit KommuneKredit, variabel rente Seneste Rente Lânet Lânet Primo Afdrag i Ultimo Pct. p.a. opt. i udlober saldo 213 213 saldo 213 ford. Ln nr. 2136174, DKK (overt. amtsin),14% 221-4.917.51 546.39-4.371.12 Ln nr. 2832636, DKK (overt. amtsin),11% 221-1.733.735 192.638-1.541.97 Ln nr. 293399,12/c 28 233-1.56. 48. -1.8. Ln nr. 21239121,14% 29 234-33.483.751 1.521.989-31.961.762 Ln nr. 2135444 1,9% 21 229-6.854.69 295.479-6.558.59 Ln nr. 2113736,12% 211 236-9.765. 42. -9.345. Ln nr. 21238581,13 h 212 237-4.268. 132. -4.136. Variabelt forrentede ln i alt -71.582.65 3.588.496-67.993.569 36,7 KommuneKredit, fast rente Ln nr. 2732362 (konvertering af 5 ln) 4,74 h 27 229-54.255.91 2.39.445-52.216.465 Ln nr. 2732357 (konverteñng at 3 In) 4,74% 27 229-6.99.771 271.246-6.638.525 Ln nr. 2832788 4,8% 28 233-14.596. 712. -13.884. Ln nr. 283285, DKK (overt. amtsln) 3,22 h 22-2.252.88 281.6-1.971.28 Ln nr. 293586 EUR 3,22% 29 222-14.159.721 1.255.534-12.94.187 Ln nr. 293565 EUR 3,61% 29 228-2.29.59 919.282-19.29.38 Ln nr. 2113739 3,76% 211 236-9.765. 42. -9.345. Ln nr. 9721664, Sondbjerg Fjernvarme 212 217-1.368.514 266.1-1.12.414 Fast forrentede Ian i alt -123.517.314 6.165.27-117.352.17 63,3 I alt -195.99.379 9.753.73-185.345.676 1, 11

Forrentning af Iikvide aktiver Indestâende i Jyske Bank A/S, i henhold til kontoudtog lndestàende ved mànedens udgang 15. 152.85 125.. C) a, z 1. 75. 5. 25. I I I Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forrentning af indestâende i Jyske Bank A/S (baseret pa Cibor 3 mdr. minus O,1%) Renteproceiit - mànedens gennemsnit,4,3,2299,243 2 1776.1 U,1, Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Renteindtgt Jyske Bank A/S Kr. Tilskrevet pr. 31. marts 213 Tilskrevet pr. 3. juni 213 Ti!skrevet pr. 3. september 213 Tilskrevet pr. 31. december 213 Renteindtgt i alt 12