Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: Telefon: 76631659 Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering Forberedelsesudvalget tiltrådte den 14. december 2006, at der tre gange årligt foretages økonomi- og aktivitetsrapportering i forhold til forretningsudvalg og regionsråd: i maj på baggrund af årets første fire måneder i august på baggrund af årets første syv måneder i november på baggrund af årets første ti måneder. Dette notat er en sammenfatning af fra henholdsvis Sundheds økonomi, Øvrig økonomi og Regional Udviklings notater. Økonomi og aktivitet er på baggrund af årets første ti måneder, endvidere gives der en vurdering af forventet forbrug for 2007. Hovedkonto 1 - Sundhed Med baggrund i økonomi- og aktivitetsrapporteringen ønskes en række budgetneutrale omflytninger mellem rammer, jf. sag om budgetopfølgning på dagsordenen, samt en række konkrete overførsler til 2008, jf. sag om konkrete overførsler som regionsrådet behandler den 3. december. Når den konkrete overførsel på 99 mio. kr. (inkl. Psykiatri) er indarbejdet i budgettet, forventes årets resultat at blive et merforbrug på ca. 70 mio. kr. Det forventede merforbrug kan især henføres til: Merforbrug på sygehusene på 120 mio. kr. Et samlet mindreforbrug på fællesområdet på 60 mio. kr., som bl.a. er sammensat af mindreforbrug vedrørende patientforsikringen (-34 mio. kr.), social- og sundhedselever (-11 mio. kr.) og kræfthandlingsplanen (-9 mio. kr.), samt et merforbrug til respiratorpatienter (11 mio. kr.). Et mindreforbrug på meraktivitetsmidler på 56 mio. kr. Merforbrug på sygesikringen på 46 mio. kr., hvoraf 26 mio. kr. vedrører udgifter til medicin. Region Syddanmark vil ved midtvejsreguleringen i 2008 blive kompenseret med 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem det i regeringsaftalen aftalte medicingarantiniveau og de faktiske udgifter til medicintilskud på landsplan. Merforbrug til etableringsudgifter under administrationen samt SAS-licenser på 23 mio. kr. En stor del af det samlede forventede merforbrug på 70 mio. kr. vedrører sygehusene og øvrige institutioner, som har 100 pct. adgang til saldooverførsler mellem regnskabsårene. Sygehusene og de øvrige institutioner vil således på baggrund af regnskabsresultatet for 2007 få reduceret deres budget 2008 i samme størrelsesorden. Det forventes, at der samlet saldooverføres et merforbrug i 2007 på omkring 120 mio. kr. til 2008. Efter korrektioner for overførsler er det forventede resultat for 2007 således et forventet mindreforbrug i størrelsesordenen 20-30 mio. kr.
Hovedkonto 2 Social- og specialundervisning Regionsrådet godkendte den 5. november 2007 justering af budget 2007 for hov edkonto 2. Det forventes at mer- og mindreforbrug for 2007 overføres til 2008. P å sigt skal taksindtægterne på det enkelte tilbud dække samtlige omkostninger ved tilbuddets drift. For årets første 10 måneder er der registeret et aktivitetsniveau der ca. 1 % højere end budgettet. Det samme gælder for forbruget, men som vil blive dækket af de øget takstindtægter fra kommunerne. For socialpsykiatrien laves der service- og kvalitetsmåls opfølgning på 5 parameter: 1. Kontaktperson: alle har en navngiven kontaktperson 2. Børn i familier med psykisk syge: der skal være spurgt ind til børn i familier med psykisk syge 3. Indflytning: senest 1 måned efter visitation til socialpsykiatrisk tilbud 4. Handleplan: foreligger senest 1 måned efter indflytning 5. Ud- og indflytning: maksimalt 2 uger mellem ud- og indflyning Der er i sammenligning med 2. kvartals service- og kvalitetsmåls opfølgning sket en væsentlig forbedring på parametrene 2 og 5. Parameter 3 og 5 ligger stadig under målsætningen, men skyldes som sagt varierende efterspørgsel på tilbuddene. Regionsrådet har pligt til at føre tilsyn med institutionerne, herunder med anvendelsen af reglerne om magtanvendelse. Afrapportering opgøres på 3 grupperinger: Magtanvendelse over for børn og unge på regionale døgninstitutioner 2. kvartal 2007 Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på regionale dag- og botilbud i 2. kvartal 2007 Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på region Syddanmarks socialpsykiatriske botilbud i 1. og 2. kvartal af 2007 Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af institutionernes og botilbudenes egne in dberetninger på de skemaer, der fremsendes til regionens sociale afdeling. Indberetningerne er behandlet af jurist og konsulenter. Antallet af magtanvendelser på såvel børne og ungeområdet som i forhold til voksne brugere på regionens dag- og botilbud har været nogenlunde stabilt i årets 2 første kvartaler. Således er der indsendt henholdsvis 45 og 68 indberetninger på børn- og ungeområdet, og 125 og 141 indberetninger på voksenområdet inklusive socialpsykiatrien. Magtindberetningerne spænder fra ganske kortvarige fastholdelser til nødværgesituationer, hvor der er tale om stærkt udadreagerende brugere især henhørende under botilbud, der huser udviklingshæmmede med dom eller unge med psykiatriske lidelser. Under nødværge/nødretssituationerne falder dog også tilfælde, hvor medarbejdere har måttet gribe ind for at hindre en bruger i at blive kørt over i trafikken. Der har været givet skriftlige tilbagemelding fra regionens sociale område på alle indberetninger. Ikke tilladte magtanvendelser og situationer i grænseområder har været drøftet med tilbuddene og taget op i oplæg om magtanvendelse. Hovedkonto 3 Regional Udvikling For Regional Udvikling forventes et mindreforbrug på i alt 73,393 mio. kr., der fordeler sig således på de enkelte konti : Kulturel virksomhed: 3,500 mio. kr. Erhvervsudvikling: 46,893 mio. kr. Uddannelse: 15,000 mio. kr. Miljø og jordforurening: 4,000 mio. kr. Diverse omkostninger og indtægter: 4,000 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udarbejdelse og igangsættelse af projekter af gode grunde har taget tid.
Mindreforbruget kan overføres til regional udvikling i 2008 og frem, og kan ikke disponeres til andre formål. Inden for Regional Udvikling er der blandt andet iværksat følgende aktiviteter: Kollektiv trafik er der igangsat en proces for at klargøre regionens bevillingsfunktion og opstille servicemål for den regionale trafikbetjening. Regionsrådet godkendte den 4. juni 2007 en strategi på kulturområdet som grundlag for det videre arbejde. Strategien har til formål at udvikle kulturområdet og gøre regionen attraktiv for borgere og virksomheder, både indadtil i regionen og udadtil. Vækstforum indstiller til regionsrådets godkendelse hvilke projekter, der skal have tilskud fra erhvervsudviklingsmidlerne og/eller strukturfondsprogrammerne. Det skal ske inden for rammerne af vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Regionsrådet havde den 16. april 2007 de indledende drøftelser af Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og -politik, hvor Regionsrådet anmodede det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik om at udarbejde oplæg til uddannelsesstrategi. Regionens aktiviteter indenfor jordforureningsområdet fastlægges i det årlige arbejdsprogram. En særlig problemstilling vedrører Kærgård Plantage, hvor der er indgået en aftale med Miljøministeriet om medfinansiering. Arbejdet med Region Syddanmarks råstofplan er igang. Råstofplanen skal indeholde retningslinier for den fremtidige indvinding, arealudlæg for indvindingsområder og stillingtagen til omfanget af den fremtidige efterforskning af råstoffer i regionen, herunder geologisk kortlægning. Forslag til Regional UdviklingsPlan er udarbejdet på baggrund af input fra en åben, dialogbaseret proces og behandles af Regionsrådet den 3. december 2007. En bæredygtighedsstrategi, der beskriver regionsrådets bidrag til og indsats for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, er under udarbejdelse. I forhold til internationale relationer har regionsrådet den 5. marts 2007 godkendt Region Syddanmarks internationale strategi. Samtidig er der igangsat en række initiativer til fremme af det grænseoverskridende samarbejde i den dansk tyske grænseregion. Hovedkonto 4-5-6 Fælles formål og administration, Renter samt Balance Økonomi- og aktivitetsopfølgningen for fælles formål og administration udviser et samlet forventet merforbrug på 13,5 mio. kr. Fælles formål og administration vedrører udgifter til den politiske organisation, den tværgående administration (fællesstabene), og tjenestemandspensioner. Administrationen i regionshuset vedrører herudover endvidere direkte henførbar administration i de fire forretningsområder, hvor der samlet forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Samlet for administrationsbudgettet i regionshuset forventes således et merforbrug på 16 mio. kr. Merforbruget vedrører overvejende ekstra-ordinære ikke-budgetterede udgifter i forbindelse med afviklingen af de gamle amter (fratrædelsesordninger, drift af mellemarkiv og regnskabsafslutninger m.v.).
Budget 2007 inkl. Overførsel Opfølgning Afvigelse t.kr. Økonomiopfølgning nov. 2007 t.kr. 2007 t.kr. Central administration i forretningsområderne 147.561 150.167 (2.606) Fælles formål og administration Politisk organisation Tværgående administration Tjenestemandspensioner 344.059 15.743 310.342 17.974 357.522 15.750 332.772 9.000 (13.463) (7) (22.430) 8.974 I alt 491.620 507.689 (16.069) I forbindelse med den 3. økonomi og aktivitetsrapportering på hovedkonto 5 og 6 forventes det, at nettoudgiften til renter og afdrag vil blive lavere end angivet i budget 2007. Nettoudgiften fordeles efter en nøgle til hovedkonto 1-3. I øvrigt bemærkes det, som i forbindelse med den 2. økonomi og aktivitetsrapportering, at det af aftalen om regionernes økonomi for 2008 fremgår, at der igangsættes et udredningsarbejde, som skal: analysere den samlede aktiv- og passivmasse med henblik på at fremskaffe et samlet formuebillede for de respektive regioner identificere problematikken, herunder de afledte årlige driftsmæssige konsekvenser ved betaling af renter og afdrag opstille muligheder for kort- og langsigtede løsninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tager initiativ til udredningsarbejdet, som skal foreligge i foråret 2008 med henblik på at indarbejde eventuelle elementer i økonomiaftalen for 2009. Status på låneudbud På Regionrådets møde den 4. juni 2007 blev det vedtaget, at forretningsudvalget bemyndiges til at gennemføre et EU-udbud med en samlet ramme på 800 mio. kr. og efterfølgende optage de konkrete lån på 66,3 i alt til strålekanoner, 43,0 mio. kr. til scannere og strålekanoner, 172,0 mio. kr. til medicoteknisk udstyr samt yderligere 230,1 mio. kr. i 2007. De to sidstnævnte beløb i henhold til det vedtagne budget for 2007. Udbudsprocessen forventes afsluttet i første kvartal 2008, og de konkrete lån vil således blive overført fra 2007 til 2008 i forbindelse med overførselssagen, der forelægges i første halvdel af 2008. Status på opgørelsen af gæld som konsekvens af endelig revision og korrektion af delingsaftalerne I forbindelse med den endelige revision og korrektion af efterreguleringen af delingsaftalerne er der langfristede gældsforpligtigelser, der overgår til Region Syddanmark. Sag vedrørende den endelige revision og korrektion af efterreguleringerne er forelagt Forretningsudvalget den 7. november 2007. Gældforpligtigelserne indarbejdes herefter i budgetforudsætningerne for budget 2008 og frem. Kortfristet gæld overtaget fra amterne konverteres til langfristet gæld
I henhold til de fire amters regnskab for 2006 var der en kortfristet gæld, der i henhold til delingsaftalerne overgår til Region Syddanmark, jf. sag nr. 8 om Efterregulering af delingsaftaler godkendt af regionsrådet den 4. juni 2007. Det indstilles, at denne kortfristede gæld konverteres til langfristet gæld. Samlet drejer det sig om konvertering af kortfristet gæld på i alt 2.117 mio. kr. der konverteres til langfristet gæld, jf. anden sag på dagsordenen.