123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978 Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: Drift: Udvalget for Teknik og miljø Serviceudgifter 184 Forsyningsvirksomheder 1.808 Beskæftigelsesudvalget Overførselsudgifter (funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger) 1.256 Udvalget for Skoler og Børn Serviceudgifter 10.206 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid Serviceudgifter 5.089 Udvalget for Social og Ældre Serviceudgifter 2.837 Økonomiudvalget Serviceudgifter 16.481 I alt alle udvalg: Serviceudgifter 34.797 Overførselsudgifter 1.256 Forsyningsvirksomheder 1.808 I alt alle udvalg tillægsbevilling 37.861 Af overførslerne vedrørende serviceudgifter udgør 11,337 mio. kr. overførsler for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler. Anlæg: Udvalget for Teknik og Miljø Skattefinansierede område Revision af oprindelig budget 2008-5.283 Overførsler fra 2007 til 2008 5.258 Jordforsyning Overførsler fra 2007 til 2008 16.308 Forsyningsvirksomheder Overførsler fra 2007 til 2008 21.100
Beskæftigelsesudvalget Revision af oprindelig budget 2008-37 Udvalget for Skoler og Børn Revision af oprindelig budget 2008-3.900 Overførsler fra 2007 til 2008 3.371 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid Revision af oprindelig budget 2008-9.085 Overførsler fra 2007 til 2008 6.085 Udvalget for Social og ældre Revision af oprindelig budget 2008-2.675 Overførsler fra 2007 til 2008 3.559 Økonomiudvalget Revision af oprindelig budget 2008-7.748 Overførsler fra 2007 til 2008 6.477 I alt alle Udvalg Skattefinansierede område Revision af oprindelig budget 2008-28.728 Overførsler fra 2007 til 2008 24.750 Jordforsyning 16.308 Forsyningsvirksomheder 21.100 I alt alle udvalg tillægsbevilling 33.430 Opgøres bruttoanlægsrammen for det skattefinansierede område i 2008 er der i forhold til det oprindelige budget en mindreudgift på 5,390 mio. kr. Af dette beløb er der disponeret over følgende beløb: Troldespringvandet 3.000 Ny gaskedel på Center Bøgely 118 Analyse af potentialer ved samlokalisering af administrative enheder 525 Indkøb af tandlægeunit, finansieret af drift 179 I alt 3.822 Finansforskydning og finansiering: Økonomiudvalget, jr. specifikation 10.425 Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering Drift 37.861 Anlæg Revision af oprindelig budget 2008-28.728 Overførsler fra 2007 til 2008, skattefinansieret område, jordforsyning og forsyningsvirksomheder 62.158 Finansforskydninger og finansiering 10.425 I alt 81.716
Direktionen besluttede den 25. marts 2008, at Beslutning om overførsler fra 2007 til 2008 skal dels tage højde for de vedtagne rationaliseringsgevinster på 8,8 mio. kr. i 2008 og 17 mio. kr. i 2009, dels sikre at Vejen Kommune undgår sanktioner som følge af finanslovsaftalen. De kategoriserede ansøgninger om overførsler gennemgås af direktører, afdelingschefer og økonomimedarbejdere med henblik på et forslag til prioritering af overførsler (herunder eventuelle udsættelser til efterfølgende år), der kan forelægges til politisk behandling. Forslag til overførsler, der er omfattet af retningslinjer for drifts- og udviklingsaftaler, anbefales godkendt under forudsætning af, at niveauet for overførsler (uforbrugte beløb) bliver lige så stort fra 2008 til 2009 som fra 2007 til 2008. Mulighederne for "udligning" mellem institutioner inden for samme sektorområde skal undersøges. Forslag til overførsler vedrørende anlægsaktiviteter skal vurderes og prioriteres med henblik på at holde den samlede budgetramme for 2008. Beslutning Økonomiudvalget den 01-04-2008: Økonomiudvalget indstiller at budget 2008 reduceres med 17,1 mio. kr. jvf. vedlagte oversigt. budgetterne på alle serviceområder reduceres med yderligere 10 mio. kr. der reduceres eventuelt med et større beløb som følge af budgetkontrollen i april/maj. indstillinger om tillægsbevillinger fra fagudvalg på serviceområdet skal følges af anvisning af finansiering fra udvalgets eget serviceområde. driftsoverførsler fra 2007 til 2008 vurderes administrativt og forelægges fagudvalgene i april måned. Det skal forudsættes, at der overføres minimum et tilsvarende beløb fra 2008 til 2009. administrationen laver indstilling på anlægsoverførsler på det skattefinansierede område fra 2007 til 2008, så de overholder budgetrammen for 2008. Indstillingerne forelægges fagudvalgene. Økonomiudvalget afholder et ekstraordinært møde og drøfter egne anlægsoverførsler, herunder eventuel fordeling på andre udvalg. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 14-04-2008: Indstilles godkendt Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-04-2008: Indstilles til godkendelse. Beslutning i Udvalget for Skoler og Børn den 17-04-2008: Vedr. overførsler på anlæg indstiller udvalget, at: der samlet set overføres kr. 3.371 mio. kr. fra 2007 til 2008. Dette er en reduktion på 0,184 mio. kr., idet der ikke skal overføres 0,036 mio. kr. til udsugning i fysiklokale på Læborg skole og 0,148 mio. kr. til kloakering på Askov Malt skole. Sidstnævnte med henvisning til, at det bør indtænkes i helhedsplanen for skolen. der i forhold til investeringsoversigt 2008-2011 sker en tidsmæssig forskydning på Askov Malt Skole, således at budgetbeløbet i 2008 reduceres fra 10,0 mio. kr. til 7,5 mio. kr. mod, at der sker en tilsvarende forøgelse i 2009 fra 11,0 mio. kr. til 13,5 mio.kr. der sker en tidsmæssig forskydning af 2. etape på Brørup Skole, således at budgetbeløbet i 2008 reduceres fra 2,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr. mod, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2009 til projektet. Dette skal også ses i lyset af, at der overføres 1,011 mio. kr. fra 2007 til 2008 til formålet. Budgetbeløbet på 1,0 mio. kr. til forprojekt vedrørende Børnecenter i Glejbjerg reduceres til 0,1 mio. kr. i 2008. Der foreligger nu et endeligt projektforslag, som kræver en særskilt politisk stillingtagen, herunder vedrørende anlægsøkonomi.
der således er sket en reduktion i 2008 på anlæg med 0,9 mio. kr. + 0,184 mio. kr. Udvalget indstiller, at der afsættes et rammebeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsopgaver vedrørende indretning af pasningstilbud på Børneborgen, Specialundervisning/SFO på Højmarkskolen samt fast eller midlertidig etablering af klubber i primært Brørup og Askov. stillingtagen til overførsler på drift behandles på det ekstraordinære møde i udvalget den 24.04.2008. Beslutning i Udvalget for Skoler og Børn den 24-04-2008: Vedrørende drift foretages en overførsel af beløb fra 2007 til 2008 på kr. 10.206 mio. kr., jf. drifts- og udviklingsaftaler på skoler, SFO og daginstitutioner, puljer m.m. Udvalget tog administrationens orientering vedrørende institutionernes bemærkninger til driftsoverførsler til efterretning. Overordnet orientering vedrørende regnskab 2007 taget til efterretning. Beslutning i Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid den 14-04-2008: Vedrørende anlæg indstiller udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at overføre anlægsopgaver fra 2007 til 2008 for 6.085 mio.kr. bruttobeløbet på 3.000.000 kr. vedrørende tilskuddet til renovering af Niels Hansen Jacobsens troldespringvand, jf. pkt. 34 på udvalgets dagsorden, indgår sammen med overførsler fra 2007 til 2008 i beslutningen over hvilke anlægsprojekter, der skal udsættes til 2009. der således i alt skal skabes plads i investeringsoversigten i 2008 på 9.085 mio. kr. der foretages en tidsmæssig forskydning fra 2008 til 2009 på dele af følgende projekter: Vejen Idrætscenter, 1. etape af udbygningen, hvor budgetbeløbet i 2008 reduceres fra 10.0 mio. kr. til 3.529 mio. kr. mod, at overslagsår 2009 ændres fra 13.0 mio. kr. til 19.471 mio. kr. samt opførelse af Landsbyhuset i Føvling, hvor budgetbeløbet på 2.614 flyttes fra 2008 til overslagsår 2009. budgetbeløbet i 2008 dermed reduceres fra 14.857 mio. kr. til 5.772 mio. kr. mod, at 2009-beløbet øges fra 16.750 mio. kr til 25.835 mio. kr. der henvises til opdateret udgave vedrørende investeringsoversigt 2008-2011 for nærmere oplysninger. Vedr. drift indstiller udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetoverførslen fra 2007 til 2008 reduceres fra i alt 5.361 mio. kr., til at der samlet overføres 5.089 mio. kr., jf. bilag med overførsler på drift fra 2007 til 2008 på udvalgets område. Ovenstående reduktion 2008 på 0,272 mio. kr. anvendes til finansiering af merudgiften i 2008 vedr. bortfald af lejeindtægt på Museet på Sønderskov (0,122 mio. kr.), jf. pkt. 25 på udvalgets dagsorden og rammebeløb til Vejen Kunstmuseum (0.150 mio. kr.), jf. pkt. 36 på udvalgets dagsorden. Beslutning i Udvalget for Social og ældre den 09-04-2008: Vedr. anlæg indstiller udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at overføre anlægsopgaver fra 2007 til 2008 for 3.559 mio.kr. Heraf er 0,876 mio. kr. omfattet af statens bruttoanlægsramme, hvilket betyder, at der som minimum skal reduceres med et tilsvarende beløb i investeringsoversigten for 2008 der foretages en tidsmæssig forskydning fra 2008 til 2009 på dele af følgende projekter: Ældrecentret Lundtoft, udvidelse af køkken på Ll. Veum og tilbygning til Socialpsykiatrisk Center ABS, jf. opdateret forslag til Investeringsoversigt 2008-2011 budgetbeløbet i 2008 dermed reduceres fra 4.950 mio. kr. til 2.275 mio. kr. mod at 2009-beløbet øges fra 2.050 mio.kr til 4.725 mio.kr reduktionen i 2008 budgettet på 2.675 mio. kr. skal anvendes til at finansiere overførsler på 0,876 mio. kr. samt 0,118 mio. kr. til bruttofinansiering af gaskedel på Center Bøgely i Gesten, jf. pkt. 35 på udvalgets dagsorden der dermed resterer yderligere 1.681 mio. kr. til dækning af øvrige anlægsudgifter i
2008. Vedr. drift indstiller udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der samlet overføres 3.837 mio. kr. (NB - Økonomi- og PLan: 2,837 mio. kr., idet besparelsesbeløb på 1,0 mio. kr. samtidig er medtaget i opgørelsen), jf. bilag med overførsler på drift fra 2007 til 2008 på udvalgets område. Udvalget tog gennemgang vedr. regnskab 2007 til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2008: Vedr. investeringsoversigten for 2008: Udgift til bygningsvedligehold reduceres med 2.778.000 kr., som overføres til 2009. Udgift på 1.800.000 kr. og indtægt på 900.000 kr. vedr. Byfornyelse og boligforbedringsramme overføres til 2009. Udgifter på 3.800.000 kr. og indtægter på 600.000 kr. vedr. renovering af rådhuspladsen overføres til 2009. Vedr. anskaffelse af tankvogn overføres 570.000 kr. til 2009. Udgift til skiltning ved kommunale institutioner på 300.000 kr. overføres til 2009. Vedr. overførsler fra 2007: Udgifter og indtægter vedr. helhedsorienteret byfornyelse i Vejen overføres til 2009. Det drejer sig om følgende projekter: Byfornyelse, Nørregade 20 i Vejen, Samlingssted på Lindetorvet, Vejen Kino, Rådhuspladsen samt program og projektudvikling med udgifter i alt på 1.233.000 kr. og indtægter på 600.000 kr. overføres til 2009. Øvrige overførsler fra 2007 til 2008 indstilles godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 06-05-2008: Indstilles godkendt som indstillet af fagudvalgene. Beslutning Byrådet den 13-05-2008: Godkendt som indstillet af fagudvalgene. Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen, er der foretaget en opgørelse over, hvad der ønskes overført fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering. Ønskerne til overførsler fra 2007 til 2008 har været behandlet i de respektive udvalg i april måned og fremgår af den administrative indstilling og udskrift af beslutningsprotokollerne. Tidligere behandling: 26.03.08 Direktionen. 01.04.08 Økonomiudvalget. 08.04.08 Økonomiudvalget. 09.04.08 Udvalget for Social og Ældre. 14.04.08 Udvalget for Teknik og Miljø. 14.04.08 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid. 17.04.08 og 24.04.08 Udvalget for Skoler og Børn. 29.04.08 Beskæftigelsesudvalget. 06.05.08 Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser: Tillægsbevillingen udgør i alt 81,716 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Retsregler og andre forskrifter:
Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler. Sædvane omkring overførsler mellem regnskabsårene. Regulativ for økonomisk styring i Vejen Kommune. Høring: Ingen. Bilag: Tilrettet oversigt over driftsoverførsler fra 2007 til 2008 (27782/08) Tilrettet oversigt over investeringsoversigt 2008 inkl. ønsker om overførsler fra 2007 til 2008 (27789/08) Oversigt over overførsler fra 2007 til 2008 for finansforskydninger og finansiering (27793/08)