GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGETUDKAST. 1. juni 2019 til 31. maj 2020

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGETUDKAST 1. juni 2019 til 31. maj 2020 ADMINISTRATOR: DAB Finsensvej Frederiksberg Tlf. nr Side 1

2 INDHOLD Side Bestyrelsens bemærkninger 3-4 Budgetteret resultatopgørelse for 2019/20 5 Noter Vejfondens forventede udvikling 10 Langtidsbudgetter (10 år) Side 2

3 BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2019/20 Grundejerforeningsbidraget bliver nedsat med kr. pr. 1. juni Der bliver således budgetteret med et underskud på samme beløb for at nedbringe foreningens overskudssaldo. Vejbelysningen er sat væsentlig ned som følge af, at Høje Taastrup Kommune har overtaget betalingen af forbruget. Der er budgetteret med en bemanding på 3 personer og derfor er udgiften til glatførebekæmpelse fjernet. Henlæggelserne ser således ud ved budgetlægningen: Henlagt til vejfond Overført overskud kr. kr Egenkapital i alt kr Egenkapitalen udgør ca. 39 kr. pr m 2 beregnet ud fra grundejerforeningens samlede antal m 2 på i alt m 2. Høje Taastrup den 5. september 2018: På bestyrelsens vegne Jan Schønemann-Paul bestyrelsesformand Side 3

4 BESTYRELSEN Budgettet for perioden fra 1. juni 2019 til 31. maj 2020 indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling den 15. november 2018 Høje-Taastrup den 5. september 2018: Jan Schønemann-Paul, formand T.A.B. Afdeling Vesterby Jesper Therkildsen T.A.B. Afdeling Nørreby Yrsa Juel Andersen, næstformand T.A.B., afd. Østerby Henrik Olsson T.A.B. Afdeling Vesterby Claus Petersen T.A.B. Afdeling Østerby Jacob Hansen Grundejerlauget Sønderby Jan Christensen Grundejerlauget Vesterby Toke Elling Høje-Taastrup Kommune Lizzie Kristensen AB Birkebakken I Jørgen Eriksen Sørensen T.A.B. Afdeling Sønderby Flemming Poulsen T.A.B. Afdeling Nørreby Side 4

5 RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Budget 1. juni maj 2017/ / / /20 INDTÆGTER Note Kr. kr. kr. kr. Grundejerforeningsbidrag Ordinære indtægter Finansielle indtægter Finansielle poster i alt INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Renovation (1 x 125 liter affaldssæk og gebyr) Forsikringer Vej-/stibelysning (abonnement Ørsted) Administrationshonorar Revisionshonorar Ejendomsfunktionærer Vedligeholdelse og fornyelser Heraf dækket af vejfond Administrationsudgifter m.v Bygningsdrift Henlagt til vedligeholdelse af veje og stier Afskrivning på materielgård - Sønderby Afskrivninger på maskiner m.m UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT Side 5

6 Note 1. Medlemskontingent: Antal Max.brutto Andel af Nuværende Ændring af Ny aconto mdr. etagemeter udgifter aconto betaling aconto pr. år betaling pr. md. 1.2 A/B Torstorp I A/B Torstorp II A/B Torstorp III T.A.B., afd. Østerby T.A.B., afd. Nørreby A/B Egeskovgård T.A.B., afd. Vesterby A/B Torstorp Nørreby afs A/B Morelhaven A/B Morelhaven A/B Birkebakken I T.A.B., afd. Sønderby A/B Birkebakken G/F Vestervang Ejerlauget Morelhaven Grundejerlauget Sønderby Vesterby Ejerlaug A/B Vesterhegnet Høje-Taastrup Kommune 12 12,50% Beregnet kontingent pr. m² pr. år ekskl. Høje Taastrup Kommune 2018/19 18,25 Budget 2017/18 17,52 Budget 2016/17 16,13 Budget 2015/16 19,00 Budget 2014/15 20,79 Budget 2013/14 21,43 Budget 2012/13 21,19 Budget 2011/12 20,25 Budget 2010/11 19,59 Budget 2009/10 19,42 Budget 2008/09 18,32 Side 6

7 2017/ / / /20 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 2 Finansielle indtægter Rente af bankindestående Note 3 Forsikringer: Ejendomsforsikring Løsøreforsikring Motorkøretøj og vægtafgift Øvrige forsikringer, arbejdsskade og Falck Note 4 Administrationshonorar: Der er indgået forretningsføreroverenskomst med Dansk almennyttigt Boligselskab. Honoraret reguleres én gang årlig på grundlag af udviklingen i funktionærlønninger i hovedstadsområdet. Honoraret er fastfrosset i 4 år fra Note 5 Ejendomsfunktionærer: Lønninger til personale følger den private mønsteroverenskomst og stigningen forventes at udgøre ca. 2% årligt. Lønudgifter inkl. feriepenge, sociale bidrag m.v Arbejdsbeklædning Personaleudgifter Omkostninger til drift af ejd.funktionen, inkl. IT og tlf Kursusudgifter Glatførebekæmpelse Øvrige funktionærudgifter Side 7

8 2017/ / / /20 Regnskab Budget Budget Budget Note 6 Vedligeholdelse (kontogrp. 116) kr. kr. kr. kr. Posterne er specificeret ud i det 10 årige langtidsbudget i note 14 Konto Terræn, konstruktion (veje og stier) Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, tag (udskiftn. 2030/31) Bygning, døre, vinduer, porte m.m Bygning, fælles indvendig Bygning, tekn. Installationer, afløb Materiel, kørende Materiel, andet Note 7 Administrationsudgifter m.v.: Bestyrelsens møder Beboeraktiviteter (Sct. Hans fest) Kontorartikler Telefon og IT Honorarer og gebyrer (inkl. best.vederlag til formand/næstf.) Andet herunder gaver og repræsentation Note 8 Bygningsdrift: Leje af grund (Sønderby) Ejendomsskatter Vandudgift Elektricitetsforbrug mandskabsrum og mat.gård Rengøring af materialegården (rengøringsartikler) Side 8

9 2017/ / / /20 Regnskab Budget Budget Budget Note 9 Henlæggelse til vedligeholdelse af veje: kr. kr. kr. kr. Der budgetteres med et henlæggelsesbeløb pr. m² på kr. 250 I alt jf. foreløbig opgjort specifikation Bustrace overdraget kommunen I alt beregnet m² ultimo eller svarende til en samlet værdi på kr Forventet levetid er beregnet til ca. 25 år eller 4% Yderligere henlæggelse svarende til tidl. låneydelse Note 10 Ejendom (materielgård, Sønderby): Anskaffelsessummen i 2003 udgjorde kr., som skal afvikles over 30 år. Der blev hjemtaget lån til delvis finansiering af anskaffelsessummen via et kontantlån på kr.. Den resterende del bliver afskrevet via den yderligere afskrivning på anskaffelsessummen som vist nedenfor. Lånet er afviklet i regnskabsåret 2012/13, og fra 2014/15 afskrives der således kr. over de resterende 19 år. Afskrivning på anskaffelsessummen Udarbejdet af Nicholas Jespersen-Skree i juni og redigeret i august 2017 Side 9

10 - vejfondens forventede udvikling 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Forventet saldo primo Årlig henlæggelse Løbende vedligeholdelse jf. rådgiverbudget Saldo ultimo

11 Regnskab ####### Afd. nr Regnskab ####### Afsnit / SFAktivitet 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 1 Årlig genn. fortove jf. gns. rådgiver Afstribning & opmærkning Periodisk udsk. slidlag asfalt jf. gns. rådgiver Rutine vedl. veje & stier jf. gns. rådgiver Her nu rep. jf. gns. rådgiver Årlig rådgivning Terræn, konstruktion Rensning af regnvandsbrønde Kloak, dæksler og brøndringe etc Terræn, tekniske anlæg Skilte - løbende reparationer Hegn m.m. nyanskaffelser og reparation Terræn, inventar Vejbede Voldene - løbende vedligehold Støjvold mod sydvej ekstern hjælp Udskiftning af vej træer Terræn, beplantning Nyt tag og efterisolering Bygning, klimaskærm, tag DAB Side 11 af 13

12 Regnskab ####### Afd. nr Regnskab ####### Afsnit / SFAktivitet 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 1 Vedligeholdelse af bygninger, udvendigt incl. porte Maling af vinduer, døre & øvrigt træværk Udskift. vinduer og døre Udskift. porte Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Vedl. af bygning indvendigt Inventar og IT udstyr Bygning, fælles, indvendig Drivmidler Løbende reparationer Materiel, kørende Indkøb af småt maskinel, vogne og redskaber Indkøb af værktøj m.m Sneglegift til privat parceller Materiel, andet Aktiviteter i alt DAB Side 12 af 13

13 Langtidsbudget for komplet maskinliste i Torstorp GF NOTE 11 Maskiner Årgang Ny pris Levetid 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 John Deere Giant Minilæsser New Holland Kobota Kobota Husquana P524 Rider BillyGoat Løvsuger Tipvogn Solus x Rodfræser FSI Power Flishugger Containere 20 fod x Miljø container Højtryksrenser ALTO I alt Afskrivningsbudget for komplet maskinliste Maskiner Årgang Ny pris Levetid 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 John Deere Giant Minilæsser New Holland Kobota Kobota Husquana P524 Rider BillyGoat Løvsuger Tipvogn Solus x Rodfræser FSI Power Flishugger Containere 20 fod x Miljø container Højtryksrenser ALTO I alt Side 13