maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Budget Forbrug
Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Januar 210 253 10,0 Februar 421 407 16,1 Marts 631 642 25,4 April 842 838 33,2 Maj 1.052 1.051 41,6 Juni 1.262 - - Juli 1.473 - - August 1.683 - - September 1.894 - - Oktober 2.104 - - November 2.314 - - December 2.525 - - 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 40,8 43,0 44,9 Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og Adm. Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Ældre og Handicapforvaltningens økonomi viser ultimo maj en forbrugsprocent på 41,6 hvilket er under den vejldende på 41,7. Der forventes samlet balance i forvaltningen ved årets udgang. Udbetaling af den særlige feriegodtgørelse i april påvirker forbruget generelt. På Sektor serviceydelser for ældre er der ultimo maj et samlet mindreforbrug. Sektoren vurderes samlet at gå i balance ved årets udgang. Der er især udfordringer på serviceområdet Træning. På Sektor tilbud for mennesker med handicap er der ultimo maj et merforbrug i Visitationen Voksen Handicap. Der er fortsat udfordringer på myndighedsøkonomien. Personlig hjælperordning (BPA) følges tæt og den igangværende proces med at skabe balance på køb og salg af pladser fortsættes i dialog mellem de to afdelinger. Sektor Myndighedsopgaver og administration ligger ultimo maj over den vejledende forbrugsprocent. Den samlede budgetoverførsel på drift fra 2015 til 2016 på 6,1 mio. kr. i mindreforbrug er ført videre til 2017. 2
Sektorer - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Sektor Serviceydelser for ældre Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Hjemmepleje 408.768 167.029 40,9 Plejeboliger 670.850 285.872 42,6 Hjemmesygepleje 172.221 72.307 42,0 Træningstilbud 50.347 26.542 52,7 Aktivitetstilbud 52.454 19.723 37,6 Hjælpemidler og kørsel 123.033 46.404 37,7 Madservice 7.385-94 - Bygninger 51.646 19.535 37,8 Støttefunktioner og fælles drift 65.808 18.236 27,7 Betalinger til kommuner 43.498 16.160 37,2 I alt 1.646.010 671.714 40,8 Sektor Serviceydelser for ældre viser ultimo maj en forbrugsprocent på 40,8. Til sammenligning var forbrugsprocenten 42,3 på samme tid sidste år. På serviceområdet Hjemmepleje er der merforbrug i Ældre og Sundhedsafdelingen og mindreforbrug i Myndighedsafdelingen. Plejeboliger ligger ultimo maj med en høj forbrugsprocent, der forventes dog balance ved årets udgang. For Serviceområdet Træningstilbud er der ultimo maj merforbrug. Særligt myndighedsøkonomien er udfordret. Merforbruget på træning efter sundhedslovens 140 er en kendt budgetudfordring fra 2015, mens merforbruget på træning efter servicelovens 86 skyldes forskydninger mellem træning og hjemmepleje. De resterende serviceområder befinder sig på et godt niveau og der er ikke yderligere bemærkninger hertil. 3
Sektorer - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Sektor Tilbud for mennesker med handicap Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Myndighedsafd., Visitationen Voksen Handicap 718.910 308.489 42,9 Handicapafdelingen 105.808 43.843 41,4 Kvalitets- og innovationsenheden 2.100 2.100 - Budgetgaranterede udgifter 2.389 1.440 60,3 Ikke rammebelagte driftsudgifter -46.450-19.354 41,7 I alt 782.757 336.518 43,0 Den aktuelle forbrugsprocent afspejler et mindreforbrug i Handicapafdelingen og et merforbrug i Myndighedsafdelingen. Handicapafdelingen forventer balance ved årets udgang. Myndighedsafdelingens økonomi er under pres, og der er fortsat fokus på personlig hjælperordning (BPA). Den igangværende proces med at skabe balance på køb og salg af pladser på egne tilbud fortsættes, dels gennem en dialog mellem de to afdelinger og dels gennem et øget ledelsesfokus i visitationsmodellen. Sektor myndighedsopgaver og administration Myndighedsopgaver og Adm. Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdelingen 15.906 6.473 40,7 Direktørens Sekretariat 13.143 6.477 49,3 Myndighedsafdelingen 65.399 29.466 45,1 Kvalitets- og Innovationsenheden 1.632 713 43,7 I alt 96.080 43.128 44,9 Sektor Myndighedsopgaver og admininstration viser ultimo maj et forbrug der ligger over den vejledende forbrugsprocent. Det høje forbrug skyldes til dels, at der er udbetalt særlig feriegodgørelse i april måned samt at budgetoverførslen fra 2015 først indregnes i 2017. Der er igangsat en analyse af den nuværende afvigelse. 4
Myndighedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 40,1 43,1 45,1 Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og Adm. Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Hjemmepleje 408.768 164.410 40,2 Hjælpemidler og kørsel 93.031 33.450 36,0 Madservice 7.385 2.360 32,0 Plejeboliger 17.794 7.280 40,9 Træningstilbud 41.927 22.695 54,1 Øvrige områder 44.789 15.787 35,2 I alt 613.694 245.983 40,1 Sektor serviceydelser for ældre ligger ultimo maj under den vejledende forbrugsprocent. Serviceområdet Hjemmepleje har et forbrug der ligger under den vejledende forbrugsprocent. Der skal korrigeres for budgettet til træning før pleje som er placeret under Hjemmepleje. Aktiviteten viser i årets første måneder en positiv udvikling. Fra 1. april er frit valgs prisen steget med 2 kr. for pleje og 28 kr. for praktisk hjælp. På Træningstilbud er der i Myndighedsafdelingen merforbrug i årets første måneder. Merforbruget på træning efter sundhedslovens 140 er en kendt budgetudfordring fra 2015, mens merforbruget på træning efter servicelovens 86 skyldes forskydninger mellem træning og hjemmepleje. Øvrige områder ligger under den vejledende forbrugsprocent og der forventes mindreforbrug ved årets udgang. Mellemkommunal refusion er medvirkende til dette mindreforbrug. De resterende serviecområder befinder sig på et godt niveau i forhold til budgettet og der er ikke yderligere bemærkninger hertil. 5
Myndighedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Serviceudgifter Køb af pladser ved Handicapafdelingen 707.973 304.474 43,0 Videresalg af pladser til andre myndigheder -347.907-148.036 42,6 Køb af pladser ved andre myndigheder 228.401 91.620 40,1 Hjælperordninger, SEL 95& 96 115.061 56.541 49,1 Kommunikationsinstitutioner 0 80 Institut for syn og hørelse 7.823 2.225 28,4 Øvrige myndighedsudgifter 9.759 1.993 20,4 Omstillings- og udviklingsprojekt - Inv. styrket samarb. 1.000 925 92,5 Statsrefusioner, øvrige -3.200-1.333 41,7 Budgetgaranterede udgifter Handicapkompenserende udgifter, SEL 100 2.389 1.440 60,3 Ikke rammebelagte driftsudgifter Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager -46.450-19.354 41,7 I alt 674.849 290.575 43,1 Myndighedsøkonomien på sektor Tilbud for mennesker med handicap er under pres. Der er fortsat fokus på forbruget på personlig hjælperordning (BPA). Der er endvidere fokus på området køb af pladser ved Handicapafdelingen. Her fortsættes det igangværende arbejde med at skabe balance på køb og salg af pladser i dialog mellem de to afdelinger. I budgetoplæg 2017 indgår en investeringsmodel på myndighedssiden, således at sagstallet pr. sagsbehandler bliver nedbragt, for derved at skabe mulighed for øget opfølgning. Myndighedsopgaver og Adm. Budget Forbrug Forbrugsprocent Myndighedssekretariatet 6.979 3.225 46,2 Visitationen Afklaring og Forebyggelse 19.172 8.582 44,8 Visitationen Støtte og Omsorg 19.989 8.575 42,9 Visitationen Voksen og Handicap 13.293 6.410 48,2 Udskrivningsenheden 5.967 2.674 44,8 I alt 65.399 29.466 45,1 Sektor Myndighedsopgaver og admininstration viser ultimo maj et forbrug der er ligger over den vejledende forbrugsprocent. Det er især udbetaling af den særlige feriegodtgørelse i april og den 6. ferieuge i maj der øger forbruget, hertil kommer at budgetoverførslen fra 2015 først indregnes i 2017. 6
Ældre- og Sundhedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Plejeboliger Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Hjælpemidler og Kørsel Øvrige områder Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift (funktioner) Budget Forbrug Forbrugsprocent Plejeboliger 640.066 273.200 42,7 Hjemmesygepleje 171.721 72.155 42,0 Aktivitetstilbud 49.753 19.723 39,6 Hjælpemidler og Kørsel 29.795 12.954 43,5 Øvrige områder 105.499 36.408 34,5 I alt 996.833 414.439 41,6 Ældre og Sundhedsafdelingens forbrug på det budgetstyret område ligger tæt på den vejledende forbrugsprocent pr. ultimo maj. De kommende måneder vil være tunge rent udgiftsmæssigt med sommerferieafløsning. Afdelingen forventer et årsresultat med et mindreforbrug i størrelsesordenen 6 mio. kr. på det budgetstyrede område. Mindreforbruget skal imødegå den negative budgetoverførsel fra 2015 til 2017. Der er i Funktionsenhederne implementeret styringsredskaber inkl. prognoseredskab på ledelsesniveau for at sikre at forbrug tilpasses budget, og der er fokus på plejeboligfunktionen som udgør en stor del af det budgetstyrede område i Ældre og Sundhedsafdelingen. 7
Ældre- og Sundhedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Træningtilbud Vikarkorps Rengøring Aalborg Akk. Resultat Madservice Aalborg Hjemmepleje 3.000 2.000 1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Serviceydelser for ældre - Aktivitetsstyret drift Budget Status pr. ultimo Akk. Resultat Hjemmepleje 0 3.374 3.374 Madservice Aalborg 0-2.454-2.454 Rengøring Aalborg 0 258 258 Vikarkorps 0-1.012-1.012 Træningtilbud 0 264 264 I alt 0 429 429 -overskud/+underskud Det aktivitetsstyrede område viser samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. pr. ultimo maj 2016. Ældre og Sundhedsafdelingens mål er økonomisk balance ved årets udgang på det aktivitetsstyret område, dog med forskydninger mellem de enkelte leverandørafdelinger. Særligt nævnes, at hjemmeplejen pt. har et merforbrug på 3,3 mio. kr. Den målrettede indsats i forhold til optimering af planlægning og ændret arbejdstilrettelæggelse skal sikre, at produktionsprisen balancerer med afregningsprisen på området. Madservice Aalborg har et overskud på 22,2 mio. kr. fra tidligere år, som er hensat på status afventende analyse på madområdet. Rengøringsenheden har et merforbrug fra tidligere år på 9,2 mio. kr., som er hensat på status. 8
Handicapafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Uvisiterede tilbud m.v. Større fælles driftsudgifter Indtægtsdæk. Virks./Projektfinansieret Administration Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Tilbud for mennesker med handicap - Budgetstyret drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Uvisiterede tilbud m.v. 53.864 24.552 45,6 Større fælles driftsudgifter 15.942 6.870 43,1 Indtægtsdæk. Virks./Projektfinansieret 892 1.271 142,6 Administration 35.110 13.429 38,2 I alt 105.808 46.121 43,6 På det budgetstyrede område er forbrugsprocenten på 43,6. I forhold til den vejledende forbrugsprocent på 41,7 er der et merforbrug svarende til 2 mio. kr. På Borgmester Jørgensens Vej er der alene 1,6 mio. kr. i merforbrug, dog mangler der at blive bogført indtægter for 0,8 mio. kr. Overførslen af merforbruget på 0,8 mio. kr. fra regnskab 2015 forventes afholdt inden for de økonomiske rammer, men den sene vedtagelse af rammeaftalen for 2016 betyder, at der samlet set forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. på Borgmester Jørgensens vej, som kan henføres direkte til, at medarbejdertilpasningerne endnu ikke er slået igennem. Overordnet forventes et resultat i balance på det budgetstyrede område. Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift (funktioner) Budget Forbrug Forbrugsprocent Plejeboliger (Bøgemarkscentret) 12.990 5.392 41,5 Resultatet på Bøgemarkscentret viser balance pr. 31. maj med et samlet forbrug på 5,4 mio. kr. ud af et budget på 13 mio. kr. Ved årets udgang forventes ligeledes et resultat i balance. 9
Handicapafdelingen - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Fagcenter for Udviklingshæmning og døve Fagcenter for Særlige tilbud Fagcenter for Socialpsykiatri Akk. Resultat Fagcenter for erhv. hjerneskade og fysisk hand. Fagcenter for Autisme og ADHD 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1.000 2.000 3.000 Tilbud for mennesker med handicap - Aktivitetsstyret drift Budget Status pr. ultimo Akk. Resultat Fagcenter for Autisme og ADHD 0 476 476 Fagcenter for erhv. hjerneskade og fysisk hand. 0 1.985 1.985 Fagcenter for Socialpsykiatri 0-1.085-1.085 Fagcenter for Særlige tilbud 0-250 -250 Fagcenter for Udviklingshæmning og døve 0-3.404-3.404 I alt 0-2.279-2.279 -overskud/+underskud På det aktivitetsstyrede område er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det nuværende resultat er væsentlig mere positivt, når det sammenlignes med resultatet fra maj sidste år. Generelt skyldes dette en tilbageholdenhed i handicaptilbuddene, da man er opmærksom på den fremtidige omprioritering og tilpasning af udgiftsniveaet som følge af handleplanen, herunder den igangværende proces med at skabe balance på køb og salg af pladser på egne tilbud, dels gennem en dialog mellem de to afdelinger og dels gennem et øget edelsesfokus i visitationsmodellen. Det betyder, at tilbuddene er opmærksomme på en eventuel tilpasning som følge af ændringer i de nuværende pakker. Hos Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap er der er merforbrug på 2 mio. kr., som skyldes strukturelle udfordringer på bo og dagtilbuddet Syrenbakken. Der er foretaget medarbejdertilpasninger, som dog først slår igennem fra 2017. Overordnet forventes et resultat i balance på det aktivitetsstyrede område. 10
Adm. afdelingen og Direktørens sekretariat - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og administration Forbrugsprocent Vejl. Forbrugsprocent Serviceydelser for ældre - central drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat 3.638 1.992 54,8 Administrationsafdelingen 13.782 3.712 26,9 Boligadministrationen -23.714-9.926 41,9 IT og Digitalisering 4.050 823 20,3 Kvalitet- og Innovationsenhed 10.730 6.859 63,9 I alt 8.486 3.461 40,8 Samlet set er forbrugsprocenten ultimo maj under den vejledende forbrugsprocent. I Direktørens Sekretariat indgår budgetter til Dit Blad, AMU, ældreråd, SeniorDigital m.m. I Administrationsafdelingen er placeret en række centrale budgetter: Frikøb af tillidsrepræsentanter, fysioterapi Hammer Bakker (teknisk bum) m.m. Boligadministration vedr. ejendomsdrift af kommunale ældre og plejeboliger. IT og Digitalisering indeholder central IT drift samt mellemregning med afdelingerne. I Kvalitets og Innovationsenheden indgår budget til drift samt budget til investering i innovationsprojekter vedr. ældreområdet. Budget til investering i innovationsprojekter er disponeret og er udbetalt til konkrete projekter. 11
Adm.afdelingen og Direktørens sekretariat - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Serviceydelser for ældre - centrale puljer Budget Forbrug Forbrugsprocent Udvalgets pulje 1.400 611 43,6 Konsolideringspulje 10.257 0 - Central pulje til diverse 800 338 42,3 I alt 12.457 949 7,6 Udvalgets pulje var i oprindelig budget 2016 på 4,9 mio.kr. Der er disponeret 3,5 mio. kr. til Fremtidens Plejehjem, 0,3 mio.kr. til BDO undersøgelse af Fremtidens Plejehjem samt 0,3 mio.kr. vedr. tryghedsambassasører i hjemmeplejen. Ikke disponeret budget på Udvalgets pulje er 0,8 mio. kr. Konsolideringspuljen er i oprindelig budget 2016 på 10,3 mio.kr. Der er disponeret 2,5 mio. kr. til drift af midlertidige pladser på Riishøj jf. tidligere beslutning. Central pulje til diverse er i oprindelig budget 2016 på 0,8 mio. kr., og ikke diponeret budget er på 0,3 mio. kr. Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Kvalitets- og Innovationsenheden 2.100 2.100 100,0 I alt 2.100 2.100 100,0 Budget til investering i innovationsprojekter vedr. handicapsektoren er placeret i Kvalitets og innovationsenheden. Midlerne for 2016 er fuldt udmøntet til innovationsprojekter på handicapområdet. Besparelsespotentialet er allerede udmøntet i takster og afregningspriser. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdelingen 15.906 6.473 40,7 Direktørens Sekretariat 13.143 6.477 49,3 Kvalitet- og Innovationsenheden 1.632 713 43,7 I alt 30.681 13.663 44,5 Afdelingerne ligger samlet set over den vejledende forbrugsprocent. Det høje forbrug skyldes til dels, at der er udbetalt særlig feriegodgørelse i april måned samt at budgetoverførslen fra 2015 først indregnes i 2017. Der er igangsat en analyse af den nuværende afvigelse. 12
Anlæg (Nettoudgifter i mio. kr.) Sektor Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Restbudget Lundbyescentret, 66 boliger - servicearealer -1.131 1-1.132 Værestedet i Gandrup -19 0-19 Indretning af Skp. Klement plejehjem til demente 172 0 172 Lundbyescentret - Boligdel 75 255-180 Investeringsramme almene boliger 485 0 485 Skipper Klement, ombygning af køkken 65 0 65 Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem 5.350 414 4.936 Nyt plejehjem 50 boliger 5.665 503 5.162 Plejehjem for særlig målgruppe -289 164-453 ABA anlæg og kaldeanlæg 500 0 500 Elevatorer på kommunalt ejede plejehjem/handicapbo 500 0 500 Rammebeløb - Ældreområdet -1.981 200-2.181 Overførsler -6.693 0-6.693 I alt 2.699 1.537 1.162 Sektor Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Restbudget Salg af øvrige ejendomme -2.087 0-2.087 Ny Engbo - Boligdel 1.615 59 1.556 Ny Kastanjebo - boligdel 2.155 200 1.955 Rammebeløb - Handicapomr. mindre anlægsarbejder 1.319 0 1.319 Udslusningsboliger Storemosevej - Boligdel 195 91 104 Udslusningsboliger Storemosevej, servicearealer -304 0-304 Udvidelse af Studievej 15-6 pladser 760 0 760 Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger 5.975 0 5.975 Lokaler til VAMIS 800 0 800 Engbo - 30 boliger, servicearealer -876 10-886 Inventar til servicearealer på handicapområdet 595 0 595 Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo -455 31-486 I alt 9.692 390 9.302 Sektor Myndighedsopgaver og adm. Budget Forbrug Restbudget Etablering af Hammer bakker -640 351-991 Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. I henhold til Byrådets beslutning, skal der ens med overførslen fra 2015 til 2016 på 6,7 mio. kr. overføres et tilsvarende beløb på anlæg fra 2016 til 2017. Beløbet er p.t. placeret på anlægsprojektet "Overførsler", og skal udmøntes på følgende anlægsprojekter med forventet mindreforbrug i 2016: Demenscenter Øst med 2 mio.kr. i mindreforbrug i 2016, Nyt plejehjem 50 boliger med 1 mio. kr. i mindreforbrug i 2016, Nyt botilbud for udviklingshæmmede 32 boliger med 3,7 mio. kr. i mindreforbrug 13