Andelsboligforeningen Hattensens Alle 6-8-10 ÅRSRAPPORT FOR 2004 Adokatflmaet Egemar Clausen.. Nørregade 7A 1165 KøhenhavnK
Andelsboligforeningsoplysninger Andeisboligforeningen Hattensens Alle 6-8-10 cio Egemar Clausen Nørregade 7A, 2, Postboks 2206 1018 København K. Formål At eje og administrere ejendommen matr.nr. 27 DS Frederiksberg, beliggende Hattensens Alle 6-8-10 2000 Frederiksberg Indbetalt andelskapital Kr. 599.700,00 Bestyrelsen Henrik Klitvad formand Elsebeth Westmark Arne Seehuusen Lis Kofod Jørgen Friis Revisor Sanne Birk Torben Riis Pengeinstitutter BG Bank Nørre Voldgade 68, Postboks 1193 1011 København K. Nordea Bank Danmark AIS Vesterbrogade 8, Postboks 850 0900 København C. Skandia Banken AIS Oslo Plads 2 2100 København ø. Side i
Ledelsespåtegning Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten 2004 for NB Hattensens Allé 6-8-10. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Vi anser den valgte reg nskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsforeningens aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsen anbefaler, at andelskronen opgøres med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering, jævnfør beregningen på sidste side. Frederiksberg, den I 2005 I bestyrelsen Henrik Klitvad Elsebeth Westmark Arne Seehuusen Lis Kofod Jørgen Friis Side 2
Revisionspåtegning Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret foranstående årsregnskab for 2004 ved bilagsgennemgang og vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Gennemgangen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. København, den I 2005 Sanne Birk Torben Riis Side 3
Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen: Boligafgifter, lejeindtægter og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbene er indbetalt til foreningen pr. 31. december 2004 Alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden er udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er betalt pr. 31. december 2004 De i regnskabet anførte budgetbeløb, er i overensstemmelse med de af generalforsamlingen godkendte budgetter. Balancen Ejendommen er bogført til seneste offentlige vurdering. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen. Prioritetsgæld er medtaget til kursværdi. Andelskronen opgøres med udgangspunkt i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5, stk. 2c på baggrund af den seneste offentlige vurdering Side 4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2004 Regnskab Budget INDTÆGTER NOTE 2004 2004 2OO3 Boligafgift 939.973 939.968 jso1647 Lejeindtægter 7.200 7.200 Leje varmeanlæg mv. 32.128 32.100 8Ö3 Indtægter i alt 979 301 979 268 UDGIFTER Ejendomsomkostninger: Vedligeholdelse og genopretning 1 66.123 180.000 Vedligeholdelse lejerne 0 4.000 El 14.589 20.000 Forsikringer 50.788 51.000 1Ù95 Abonnementer 9.045 10.000 8104 Vandafgift 53.838 58.000 Renovation 49.569 40.000 Ejendomsskatter 103.815 104.000 Vicevært og renholdelse 2 110.120 110.000 Ejendomsomkostninger i alt 457.887 577.000 4$L1 Administrationsomkostninger: Administration 43.000 42.000 Udarbejdelse af varmeregnskab 8.801 8.500 Diverse administration 3 27.146 30.000 Administrationsomkostninger i alt 78.946 80.500 j! 78350 Prioritetsydelser og øvrige renter: Prioritetsrenter 8 187.423 224.000 Prioritetsafdrag 8 115.647 80.000 11 Renteindtægter/udgifter -19.610-10.000 1221 Prioritetsydelser og øvrige renter i alt 283.459 294.000 28 8892 24-02-2005-454 regn-2004.xis Side 5
Resultatopgorelse 1. januar 2004-31. december 2004 Regnskab Budget Regnskab NOTE 2004 2004 2003 UDGIFTER I ALT 820 293 951 500 865 402 INDTÆGTER I ALT 979.301 979.268 979.301 OVERSKUD 159008 27768 113899 Prioritetsafdrag 115.647 80.000 99.675 OVERSKUD AF ORDINÆR DRIFT 274.655 107.768 21:3.574 Etablering af bolignet -109.960 ÅRETS OVERSKUD 164.695 Regulering hensættelse til skat f.å. 17.038 ÅRETS OVERSKUD 181.733 der fordeles således: Overført til reservefond 16.086 Henlagt renoveringsprojekt gårdfacade 50.000 Overført betalte prioritetsafdrag 115.647 181.733 Side 6
Balance pr. 31. december 2004 AKTIVER: NOTE Regnskab Regnskab 2004 öor Ejendommen Hattensens Alle 6-8-10 Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2004 29.500.000 IêIOOOØ Nordea Bank 43.570-97.125 Skandia Bank 1.269.002 jjjo6o.3o2 BG Bank 2.344 h 18Y$ Kontantbeholdninger 1.056 1246 Obligationer 4 1.918 Forudbetalinger og tilgodehavender 5 150.682 AKTIVER I ALT 30.968.573 19 : PASSIVER: :1IIb. GÆLD: Varmeregnskab2004/2005 6 36.536 Skyldige omkostninger 7 346.196 47.368 Deposita 400!!!! 40G Forudbetalte fællesydelser 3.429 iii 7,755 Hensat skyldig skat 0 1øO,OOø Hensat til vedligeholdelse 9 4.000.000 12OG.QGG (renovring gårdfacaden) Prioritetsgæld, kursværdi 8 3.826.185 39Mi GÆLD I ALT 8.212.747 EGENKAPITAL: Andelsindskud 599.700 89êSOe Reservefond pr. 1. januar 2004 552.972 - Årets nettoresultat 16.086 569.058 2.972 Betalte prioritetsafdrag 10 1.387.558 IIIi271.911 Opskrivning til ejendomsværdi 11 23.047.973 1t647.973 Ovf. hensættelse til vedligeholdelse -2.750.000 Kursreguleringskonto prioritetsgæld -98.463 EGENKAPITAL I ALT 22.755.825 13.956!SSê PASSIVER I ALT 30.968.572 Side 7
Noter: :RgflSkab...2003 Note 1. Vedligeholdelse og genopretning Blikkenslager 8.571 41.187 Varmeanlæg 4.241 41.842 Snedker og tømrer 0 I 693 Murer 12940 599 Rep. linoleum trappe 0 ::. 5158 Elektriker 7.516 1595 Smaanskaffelser materialer m v I 318 7 310 Lasesmed dørlukkere 7 905 2 266 Elevator 14.106.. 11.541 Facaderenovering, pressegitre 7.115 17.591 Haveanlæg 2412 2168 I alt 66.123 Note 2. Vicevært og renholdelse Andel viceværtløn, res 70 000 70 148 Trappelakering 4 270 0 Trappevask og vinduespolering 26 067 24 572 Rengøringsartikler m.v. 483..: 614 Fællesudgifter AB Lindenborghus 9 300 3 050 Ialt 110120 98384 Note 3. Diverse administration: Overskud Kabel TV 0 98 Administration varmeregnskab 0-1.800 Telefontilskud til Bestyrelsen 5 700 6 000 Gebyrer og porto 2.891 2.625 Kontorudgifter og EDB 3.800 :: 4.236 0-300 Foreningsudgifter, møder mv. 14.756 17.692 I alt 27.146 28.551 24-02-2005-454 regn-2004.xis Side 8
Note 4. Obligationer 8%, Nykredit 13 A, 2024 7%, Nykredit 3A, 2024 Nominel Kursværdi 165 173 1.832 1.926 1.996 2.099 Anskaffelsesværd i 162 1.756 1.918 Note 5. Forudbetalinger og tilgodehavender: TDC Kabel-TV 2005 AB Lindenborghus, andel fjernvarme AB Lindenborghus, andel el og vand Forudbetalt alc el og vand Obligationsrenter oktober kvt. 2004 Note 6. Varmeregnskab: Indbetalt aconto 1/6-31/12 05 - Afholdte varmeudgifter Note 7. Skyldige omkostninger: 12.502 81.861 38.184 18.100 35 150.682 149.900-113.364 36.536 Feriegiro Hareskov Elektric Rådg. ingeniør Søren Møller AB Lindenborghus, res. Frederiksberg Forsyning, fjernvarme Frederiksberg Forsyning, el og vand Ejendomsadministrationen I alt 549 107.063 8.556 73.200 127.879 27.150 1.800 346.196 Note 8. PrioritetsrenterlprioritetsQæld: Realkredit Danmark 6% Realkredit Danmark, Eurolån Afdrag Restgæld 31/12 2004 Kursværdi 31/12 2004 Renter 133.847 34.038 53.576 81.608 187.423 115.647 1.907.636 1.965.555 1.823.790 1.860.631
Note 9. Hensat til vedligeholdelse: Saldo 1. januar 2004 1.200.000 Henlagt ifølge resultatopgørelsen 50.000 Overført fra egenkapitalen 2.750.000 Saldo 31. december 2004 4.000.000 Note 10. Afdrag på prioritetsgæld: Saldo 1. januar 2004 1.271.911 Afdrag betalt i 2004 115.647 Saldo pr. 31. december 2004 1.387.558 Note 11. Opskrivning til ejendomsværdi: Saldo 1. januar 2004 11.647.973 Opskrivning 2004 11.400.000 Saldo pr. 31. december 2004 23.047.973 Side 10
Note 4. Obligationer 8%, Nykredit 13 A, 2024 7%, Nykredit 3A, 2024 Nominel Kursværdi 165 173 1.832 1.926 1.996 2.099 Anskaffelsesværd i 162 1.756 1.918 Note 5. Forudbetalinger og tilgodehavender: TDC Kabel-TV 2005 AB Lindenborghus, andel fjernvarme AB Lindenborghus, andel el og vand Forudbetalt alc el og vand Obligationsrenter oktober kvt. 2004 Note 6. Varmeregnskab: Indbetalt aconto 1/6-31/12 05 - Afholdte varmeudgifter Note 7. Skyldige omkostninger: 12.502 81.861 38.184 18.100 35 150.682 149.900-113.364 36.536 Feriegiro Hareskov Elektric Rådg. ingeniør Søren Møller AB Lindenborghus, res. Frederiksberg Forsyning, fjernvarme Frederiksberg Forsyning, el og vand Ejendomsadministrationen I alt 549 107.063 8.556 73.200 127.879 27.150 1.800 346.196 Note 8. Prioritetsrenterlprioritetsgæld: Realkredit Danmark 6% Realkredit Danmark, Eurolån Afdrag Restgæld 31/12 2004 Kursværdi 31/12 2004 Renter 133.847 34.038 53.576 81.608 187.423 115.647 1.907.636 1.965.555 1.823.790 1.860.631
Note 9. Hensat til vedligeholdelse: Saldo 1. januar 2004 1.200.000 Henlagt 2004 50.000 Overført fra egenkapitalen 2.750.000 Saldo 31. december 2004 4.000.000 Note 10. Afdrag på prioritetsgæld: Saldo 1.januar 2004 1.271.911 Afdrag betalt i 2004 115.647 Saldo pr. 31. december 2004 1.387.558 Note 11. Opskrivning til ejendomsværdi: Saldo 1. januar 2004 11.647.973 Opskrivning 2004 11.400.000 Saldo pr. 31. december 2004 23.047.973 Side 11
Andelenes værdi: Opgørelsen af andelsværdien i overenstemmelse med Andeisboligforeningslovens 5, stk 2, litra c. Egenkapital pr. 31. december2003 kr. 13.966.539 Egenkapital pr. 31. december 2004 kr. 22.755.825 Andel Adresse Andelskapital Andelsværdi Andeisværdi nr. 31.12.04 31.12.03 I Hattensens Alle 6, st.tv. 30.600 1.161.128 712.650 2 Hattensens Alle 6, st.th. 31.000 1.176.306 721.965 3 Hattensens Alle 6, 1.tv. 30.600 1.161.128 712.650 4 Hattensens Alle 6, 1.th. 34.100 1.293.936 794.162 5 Hattensens Alle 6, 2.tv. 30.600 1.161.128 712.650 6 Hattensens Alle 6, 2.th. 34.100 1.293.936 794.162 7 Hattensens Alle 6, 3.tv. 29.700 1.126.977 691.690 8 Hattensens Alle 6, 3.th 32.900 1.248.402 766.215 9 Hattensens Alle 8, st.tv. 22.300 846.181 519.349 10 Hattensens Alle 8, st.th. 28.400 1.077.648 661.414 11 HattensensAlle8, 1.tv 22.300 846.181 519.349 12 HattensensAlle8, 1.th. 26.500 1.005.552 617.164 13 Hattensens Alle 8, 2.tv. 22.300 846.181 519.349 14 HattensensAlle8, 2.th. 27.100 1.028.319 631.138 15 Hattensens Alle 8, 3.tv. 20.400 774.085 475.100 16 Hattensens Alle 8, 3.th. 24.900 944.839 579.901 17 Hattensens Alle 10, st.tv. 18.800 713.373 437.837 18 Hattensens Alle 10, st.th. 18.800 713.373 437.837 19 HattensensAlle 10, 1.tv. 19.800 751.318 461.126 20 Hattensens Alle 10, 1.th. 19.500 739.934 454.140 21 Hattensens Alle 10, 2.tv. 18.800 713.373 437.837 22 Hattensens Alle 10, 2.th. 19.500 739.934 454.140 23 Hattensens Alle 10, 3.tv. 17.200 652.660 400.574 24 Hattensens Alle 10, 3.th. 19.500 739.934 454.140 599.700 22.755.825 13.966.539