ØU budgetoplæg 22.4.2015
Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed
Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg Udarbejdelse af budgetoplæg 1-21 Økonomi Personale Driftsområder Fastsættelse af målsætninger og budgetrammer Økonomiudvalg 22 Udarbejdelse af budgetforslag 23-26 Stabs- og driftsområder + Økonomi Fagudvalg 27-28 Samling og behandling af budgetforslag 29-48 Økonomi Økonomiudvalg 49+59 Fagudvalg 57+58 1. og 2. behandling Kommunalbestyrelse 52+61
Den aktuelle status Budgetoverslag 2016 2018 i budget 2015 + 2019 som kopi af 2018 Mål for politikområder Tekniske korrektioner (side 133) Demografi (side 139) Skatteindtægter (side 127) Statstilskud og udligning (side 127) Pris- og lønfremskrivning (side 147) Investeringsoversigt (side 155) Budgetoplæg 2016-2019
Direktionens forudsætninger i budgetoplægget overholde serviceramme 2016 (nulvækst 2015-2016) overholde uændret anlægsramme uændret udskrivningsprocent uændret grundskyldspromille låneoptagelse til plejeboliger, nettoudlån til ejendomsskattelån samt energibesparelser sigtepunkt for likviditet: 100 mio. kr. ultimo 2019
Nye projekter i budgetoplægget Renovering af Maglemoserenden (2,1 mio. kr.) Renovering af Honningkrukken (12 mio. kr.) Rottebekæmpelse (7 mio. kr.) Energispareprojekter (20 mio. kr.) 10 mio. kr. årligt 2017-2019 til vedligeholdelse af bygninger (drift)
Budgetoversigt 2016 2019, l Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Budget Budgetoverslagsår (1.000 kr.) (2016-priser) (2016-priser) 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Budgetrammer - Drift 3.067.452 3.071.372 3.035.893 3.033.209 3.022.080 3.023.741 12.114.923 Byplanudvalget 694 6.837 2.347 2.347 2.347 2.347 9.388 Teknik- og Miljøudvalget 138.109 134.409 136.510 140.582 136.582 136.282 549.956 Kultur- og Fritidsudvalget 144.390 146.481 146.131 145.766 144.733 144.747 581.377 Børne- og Skoleudvalget 992.091 1.021.675 979.595 972.576 971.799 969.473 3.893.443 Social- og Sundhedsudvalget 1.211.039 1.206.618 1.190.427 1.185.393 1.185.444 1.185.498 4.746.762 Erhvervs- og Beskæftigelsesudv. 265.118 232.338 240.643 239.737 237.152 237.152 954.684 Forventet tab refusionsomlægning 30.345 30.345 30.345 30.345 121.380 Økonomiudvalget 316.011 323.014 309.895 316.463 313.678 317.897 1.257.933 Budgetrammer, Anlæg 243.550 313.312 145.165 110.285 102.829 68.874 427.153 I alt Pris- og lønstigninger 61.745 119.301 177.459 358.505 - Udgifter 76.569 148.691 221.686 446.946 - Indtægter -14.824-29.390-44.227-88.441 Drift og anlæg (løbende priser *) 3.311.002 3.384.684 3.181.058 3.205.239 3.244.210 3.270.074 12.900.581
Budgetoversigt 2016 2019, ll Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Budget Budgetoverslagsår (1.000 kr.) (2016-priser) (2016-priser) 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Renter, Netto -2.530-8.099-5.592-6.130-6.671-7.263-25.656 Balanceforskydninger, netto -68.423-32.727 93.130-33.966 71.555 88.177 218.896 Afdrag på lån 52.781 40.040 42.773 41.046 42.287 43.422 169.528 Låneoptagelse -13.832-90.842-159.670-20.192-101.005-80.950-361.817 Tilskud og udligning 826.238 1.023.188 1.085.842 1.166.290 1.252.828 1.347.025 4.851.985 - Udligning og generelle tilskud 898.244 1.107.842 1.156.702 1.229.425 1.312.623 1.407.432 5.106.182 - Udligning og tilskud - udlændinge 8.248 8.256 8.825 9.183 9.321 9.444 36.773 - Bidrag til regionerne 6.852 6.980 7.202 7.402 7.560 7.719 29.883 - Særlige tilskud -87.106-99.890-86.887-79.720-76.676-77.570-320.853 Skatter -3.906.856-4.153.112-4.226.102-4.378.089-4.535.596-4.706.410-17.846.197 -Indkomstskat (22,7 procent) -3.172.179-3.271.887-3.403.383-3.508.734-3.622.601-3.747.390-14.282.108 -Selskabsskat -70.446-188.986-100.234-109.556-113.062-117.358-440.210 -Anden skat på visse indkomster -21.146-18.000-18.000-18.000-18.000-18.000-72.000 -Grundskyld (22,93 promille) -594.089-624.763-654.638-691.952-732.086-773.815-2.852.491 -Dækningsafgift -48.996-49.476-49.847-49.847-49.847-49.847-199.388 I alt Renter og finansiering - løbende priser -3.112.622-3.221.552-3.169.619-3.231.041-3.276.602-3.315.999-12.993.261 Forbrug/forøgelse (-) af kassebeholdning 11.439-25.802-32.392-45.925-92.680 Likvid beholdning ultimo årene -1.983 127-11.312 14.490 46.882 92.807
Serviceramme 2016-2019 Serviceramme Budget Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 2019 Servicerammmeudgifter 2.471.372 2.471.019 2.461.829 2.463.789 Beregnet serviceramme (1,7% stigning fra 2015 til 2016) 2.470.817 2.470.817 2.470.817 2.470.817 Rummelighed i servicerammen -555-202 8.988 7.028
Udvikling og Fornyelse (mio. kr.) Tilpasninger i 2015-2018 (mio. kr.) 2014: 15 2015: 20 2016: 30 2017: 35 2018: 35 2019: 35 2015: 17 2016: 21 2017: 19 2018: 19 2019: 19
Realvækst, driftsudgifter (2016 - priser) Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Budgetoplæg 2016 Budgetoplæg 2017 Budgetoplæg 2018 Budgetoplæg 2019 Absolut, mio. kr. 3.067 3.071 3.035 3.033 3.022 3.024 Indeks, 2014=100 100 100 99 99 99 99
Anlægsudgifter (2016 - priser) Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Budgetoplæg 2016 Budgetoplæg 2017 Budgetoplæg 2018 Budgetoplæg 2019 Absolut, mio. kr. 244 313 145 110 103 69
Mio. kr. Beholdningsudvikling 2014-2019 180 160 140 120 100 101,6 80 60 40 20 0-20 19,4 35,7 4,2-2,3 2014 2015 2016 2017 2018 Budget 2015-2018
Mio. kr. Beholdningsudvikling 2014-2019 180 160 140 120 100 101,6 92,8 80 60 40 20 0-20 46,9 19,4 35,7 4,2-2,0 14,5-2,3 0,1-11,3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Budgetoplæg 2016-2019 Budget 2015-2018
Usikkerheder dem der plejer at være der (kommuneaftale) nulvækst serviceudgifter? (budgetlov) nulvækst/minusvækst anlægsudgifter budgetgaranti 2016 (sociale overførselsudgifter) refusionsreform vedr. beskæftigelsesområdet lov- og cirkulæreprogram 2015-2016 balancetilskud 2016 midtvejsregulering 2015
Usikkerheder dem, der ikke plejer at være der flygtningeområdet kommunal medfinansiering af flere almene boliger omlægning af udligning og tilskud i 2018 Kajerødskolens nedrivning, olieforurening i Trørød. PCB i kommunale bygninger
Direktionens forslag 1. Igangsætning af proces med forslag til likviditetsforbedringer på 60 mio. kr. i budgetperioden for at imødegå usikkerheden. 2016 10 mio. kr. 2017 12 mio. kr. 2018 18 mio. kr. 2019 20 mio. kr.
Fordeling af tilpasningspulje 60 mio. kr. efter nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Nettodriftsudgifter Nettodriftsudgifter 2016 2016 2017 2018 2019 Udvalgsopdelt: Byplanudvalget 2.347 8 9 14 16 Faste ejendomme mv. 2.347 8 9 14 16 Teknik- og miljøudvalget 136.510 454 562 820 911 Veje og grønne områder mv. 129.215 430 533 776 862 Miljø 7.296 24 29 44 49 Kultur- og fritidsudvalget 146.131 486 583 871 967 Kultur, Fritid og Idræt 146.131 486 583 871 967 Børne- og skoleudvalget 979.595 3.259 3.887 5.847 6.477 Tilbud til børn og unge med særlige behov 229.007 762 914 1.376 1.529 Undervisning 496.565 1.652 1.973 2.952 3.267 Dagtilbud til børn 254.022 845 999 1.519 1.681 Social- og sundhedsudvalget 1.190.427 3.961 4.737 7.133 7.921 Sundhedsudgifter 240.560 800 960 1.445 1.604 Ældre 620.127 2.063 2.468 3.719 4.129 Tilbud til voksne med særlige behov 329.740 1.097 1.309 1.970 2.187 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 240.643 801 958 1.427 1.585 Beskæftigelse 239.314 796 953 1.419 1.576 Erhvervsudvikling mv. 1.329 4 5 8 9 Økonomiudvalget 309.895 1.031 1.265 1.887 2.124 Administration 309.895 1.031 1.265 1.887 2.124 I alt 3.005.548 10.000 12.000 18.000 20.000
Mio. kr. Beholdningsudvikling 2014-2019 180 160 152,8 140 120 100 101,6 92,8 80 86,9 60 40 20 0-20 36,5 46,9 19,4 35,7-2,0 4,2-1,3 14,5-2,3 0,1-11,3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Budgetoplæg 2016-2019 Budget 2015-2018 Budgetoplæg 2016-2019 incl. tilpasninger
Den videre proces fagudvalg i maj, juni og august (6.5. / 10.6. / 19.8.) kommuneaftale i juni?? nye skatte- og udligningsskøn 1. behandling i ØU og KMB / borgermøde (26.8. / 2.9.) afleveringsfrist for ændringsforslag (9.9.) fagudvalg i september (16.9.) (incl. lov- og cirkulæreprogram) 2. behandling i ØU og KMB (7.10. / 7.10.)
ØU budgetoplæg 22.4.2015